海綿化ppp項目公司組建方案

海綿化ppp項目公司組建方案PPP項目公司組建方案一、PPP項目公司組織結構設計總經理總經理副總經理副總經理副總經理財務總監(jiān)辦公室董事會監(jiān)事人力資源部信息管理中心運營管理部工程管理部生活污水處理廠開發(fā)區(qū)污水處理廠廠第三水廠和水源海綿化管理部生態(tài)管理部財務管理部合同預算部股東會總工程師二、項目公司管理層級PPP項目公司組織結構共分3個基本管理層級，分別為決策層，主要為公司股東會與董事會；管理層，主要為公司經營層，包括公司總經理、副總經理及財務總監(jiān)等；執(zhí)行層，包括公司各職能部門、業(yè)務部門。 海綿化ppp項目公司組建方案海綿化ppp項目公司組建方案海綿化ppp項目公司組建方案三、部門職責稅務材料采購四、人員配置PPP項目公司額定163人，其中高管6人，部門及員工157人?？偨浝恚偨浝恚?人）副總經理副總經理財務總監(jiān)財務總監(jiān)（1人）副總經理（1人）總工程師（1人）副總經理（1人）副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理辦公室人力資源部財務管理部合同預算部信息管理中心工程管理部運營管理部海綿化管理部生態(tài)管理部生活污水處理廠開發(fā)區(qū)污水處理廠第三水廠和水源定員4定員4定員4定員5人定員4人定員8人定員5定員8定員8定員50定員25定員32 海綿化ppp項目公司組建方案海綿化ppp項目公司組建方案流程圖：簽訂培訓協(xié)議，明確服務期限通過績效考核得出的關于不同員工的不同層面的培訓需求結合公司組織業(yè)務需求、員工個人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、培訓費用等統(tǒng)籌安排，對培訓需求進行分析和審批各部門實施培訓內部講師做專業(yè)培訓外聘講師來公司授課人力資源部對員工的培訓需求進行問卷或訪談調查各部門申請內容項目明確的培訓需求對培訓結果進行跟進（效果調查、核算成本等）制訂具體培訓的類型和計劃并執(zhí)行培訓計劃公司委派員工出外進修開發(fā)并培養(yǎng)公司內部講師培訓反饋調查將培訓成績提供給各部門完成培訓總結培訓資料存檔備案第五節(jié)薪酬管理一、薪酬支付原則員工薪資參照行業(yè)市場薪資水平、社會勞動力供需狀況、公司的經營業(yè)績、員工自身的能力、所擔任的工作崗位及員工工作績效等幾方面因素確定。公司對所有員工全部實行稅前工資制，將依據(jù)相關國家法律法規(guī)代繳代扣個人所得稅。公司采用薪資保密制度，所有員工須對其薪資資料保密，員工須妥善保管本人工資條，不得隨意亂放，不得互相詢問他人的薪資，也不得向他人泄露本人的薪資收入，違者將按公司保密協(xié)定規(guī)定中執(zhí)行。二、薪酬管理薪酬政策的兩大考慮：薪酬制定有兩大考慮，一個方面是保持公司的薪酬在市場及行業(yè)中有較大的競爭力。每二個方面是激勵公司員工的積極性，規(guī)劃其發(fā)展方向，明確目標?；镜牟僮魉悸坊静僮魉悸酚兴狞c：1、在原工資中加大績效工資的比例，使考核經?；?，從而以經常性的"績效工資"使員工個人收入產生較大浮動。2、提高員工對公司的忠誠度，降低離職率，留住公司想留住的人才。3、績效與激勵相結合，收入與公司效益掛鉤。4、公正、公平、競爭的原則。薪酬制度調整的具體步驟：確定公司的薪酬總量和薪酬水平；確定公司薪酬的總體架構，明確各部門的大致比例關系，明確各部門的發(fā)放辦法；制定工資等級，確定合理級差；確定各崗位對應的工資等級；制定與各部門薪酬相對應的考核制度；提交公司領導討論及做修訂；具體實施。薪資構成：員工的薪資由月薪及年終雙薪構成。月薪=基本工資+崗位工資+效益工資員工個人崗位工資的調整：公司員工每年均有一次調薪機會。是在每年三月份進行一次員工崗位工資層級調整，調整的主要依據(jù)是上年度員工的績效考核成績。具體實施辦法：調整月份的前一個月，公司高層領導必須開會討論調薪的具體預算。公司調薪的總體預算制定之后，人力資源部和每個部門經理進行交流，告知當年的薪酬水平、行業(yè)薪酬行情、分析部門運行狀況、部門加薪總體預算、分配方式建議、員工績效考核、進度安排等。由部門經理提交加薪計劃至人力資源部和公司高層審批。調薪僅限于基本工資層級的調整?；竟べY層級調整包括層級晉升、層級不變動、層級降低三種。凡績效考核優(yōu)秀者，基本工資晉升一個層級；績效考核需改進者，基本工資下降一個層級；績效考核稱職者，基本工資層級不變。原則上每位員工每年享受一次加薪機會，中途加薪的情況極少，除非該員工有特殊貢獻或升職。5、轉正調薪可直接調整級別，其他調薪必須按照級差標準晉升，特殊申請報總經理辦公室審批。薪酬制度做到對員工盡可能的透明，讓每個人都知道他加薪的原因和進度。公司需要一定具競爭能力的薪酬吸引人才，還需要有一定保證力的薪酬來留住人才。如果與外界的差異過大，員工肯定會到其他地方找機會。薪酬會在中短期時間內調動員工的注意力，但薪酬不是萬能的，工作環(huán)境、領導管理思維、部門關系、公司發(fā)展方向都對員工的去留有影響。員工一般會注意長期的打算，公司還應著重告知員工的職業(yè)發(fā)展方向，讓員工看到自己的發(fā)展前景。工資發(fā)放公司規(guī)定每月10日為公司的發(fā)薪日，發(fā)放上月工資，遇節(jié)假日或特殊情況適當提前或順延。公司每月工資發(fā)放打入員工工資卡。第三章財務管理第一節(jié)部門職能一、財務部部門的職能認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《稅法》等國家有關的財務管理的法律法規(guī)。建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，對財務制度的貫徹執(zhí)行進行監(jiān)督。積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。厲行節(jié)約，合理使用資金。合理分配公司收入，依法納稅并及時完成需要上交各級政府部門的相關費用。對有關機構及財政、稅務、銀行等部門了解，檢查財務工作時，主動提供有關資料，如實反映情況。完成公司交給的其他工作。第二節(jié)財務準則會計年度自一月一日起至十二月三十一日止，核算結賬日為每月的二十五日。會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由人力資源經理、主管領導監(jiān)交。支票由出納員或指定專人保管。在無正規(guī)結算發(fā)票或收款收據(jù)情況下使用支票，應填寫“支票領用單”，經總經理批準簽字，將支票按批準金額填寫，加蓋印章、填寫日期、收款單位、用途，領用人在支票領用簿上簽字備查。支票付款后，支票領用人憑指定負責人審批的正規(guī)票據(jù)在支票登記簿上注銷領用的支票。出納人員對簽發(fā)的支票負責催收相應正式票據(jù)，對逾月收不到相應票據(jù)的，出納人員有權拒絕為該支票領用人辦理同類業(yè)務，否則出納人員承擔相關后果。業(yè)務人員借支公司款項后，財務人員要及時催收核銷，所有員工自借款日起，30日內完成借款歸還或核銷、報銷工作。出納人員每日應填制《資金日報表》，次日報送總經理。公司出納人員支付每一筆款項，不論金額大小均須按審批手續(xù)付款。公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：職員工資、津貼、獎金。個人勞務報酬。出差人員必須攜帶的差旅費。結算起點以下的零星支出?？偨浝砼鷾实钠渌_支。財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經會計審核，總經理批準后支付現(xiàn)金。公司固定資產、原材料、大宗辦公用品、勞保用品、福利必須采取轉帳結算方式，不得使用現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為10000元。超額部分應存入銀行。出納人員支付現(xiàn)金，從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取。憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現(xiàn)金。發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。工資由人力資源部計算編制工資發(fā)放明細表，交財務審核，總經理簽字通過，財務人員按時發(fā)放工資。無論何種匯款，出納人員都必須根據(jù)有效單據(jù)辦理。出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。會計檔案不得攜帶外出，非會計人員凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。會計憑證的核準：會計部門應根據(jù)原始憑證填制。會計部門填制會計憑證前，應先對原始憑證的合法性及有效性進行審核。經審核無效的原始憑證，會計人員應退給出納人員，并書面報告總經理；出納人員收到退回的原始憑證，應在會計的書面報告上簽字確認，并按書面報告列明的原因及時通知經辦人補辦相關手續(xù)。29、銀行存款管理開設銀行賬號必須符合中國人民銀行的管理要求和公司的實際需求。銀行間劃款，必須進行書面申請，列明金額及原因，由總經理簽批。根據(jù)銀行對賬要求，定期及時對賬，保存銀行對賬單及銀行余額調節(jié)表。30、本公司各項支出的付款日期如下：（1）采購材料付款，每月25日付款一次（節(jié)假日順延），但以原始憑證經核準后于付款日前5日送達會計部門者為限。（2）管理費用的付款：經常發(fā)生的費用，仍以前項期限辦理，內部員工費用，每天支付的，以原始憑證齊全并經核準者為限。（3）工資的付款：每月中上旬發(fā)放工資。凡依法應扣繳的稅款及費用，若因主辦人員的疏忽發(fā)生漏扣、漏報、或短扣、短報、等情況發(fā)生致使遭受處罰的，其滯納金由主辦人員及其直屬主管負責賠償。所有員工相關事宜業(yè)務發(fā)生后20日內完成報銷手續(xù)。第三節(jié)費用報銷審批規(guī)程一、人工費、機械費、材料費報銷規(guī)定材料費報銷必須憑合法發(fā)票、《驗收單》及《材料入庫憑證》，《材料入庫憑證》一式四聯(lián)，經庫管員、技術員（土建、綠化、水電）、材料員、項目經理簽字，白聯(lián)留底，紅聯(lián)和綠聯(lián)一并附到審批憑證后報銷，黃聯(lián)在物資設備部備案，如需后期支付貨款則綠聯(lián)交供應商，紅聯(lián)連同發(fā)票交財務掛帳。人工、機械費報銷，必須憑《完工證》，其他白條不能代替《完工證》；具體細則參照材料費報銷規(guī)定。各項目部每月25日前核實本月工程用工記錄、機械臺班，并開具《完工證》一式三聯(lián)，經工地預算員、技術員或工長、項目經理簽字后，白聯(lián)留底，綠聯(lián)交對方，紅聯(lián)每月25日前必須交財務掛賬，遲報財務不予受理。大批人工費、機械使用費、材料費由公司統(tǒng)一安排，根據(jù)與施工隊或供應商簽訂的合同，分期按比例付款。接收入庫單、完工證的財務人員需與庫管員和預算員辦理交接登記備查。二、購買小型材料備用金借支規(guī)定：項目部小材料員累計借支備用金不得超過10000元，超過部分及時報賬核銷。常設財務人員的項目部，項目經理累計借支備用金不得超過10000元；無常設財務人員的項目部，項目經理累計借支備用金不得超過20000元，超過部分及時報賬核銷。三、行政費用報銷規(guī)定：各單位需要辦公用具、辦公桌椅、被褥等行政用品向行政部報計劃，行政部向財務部報資金計劃，經批準后購置。每筆辦公費用支出1000元以上的，必須有二人以上經辦。四、汽車費用的報銷規(guī)定：1、過橋費報銷，須有用車人簽字。2、按公司油耗標準，根據(jù)里程每半月報銷一次汽油費，報銷須附汽油發(fā)票和派車單（油耗標準參照行政部車輛管理規(guī)定執(zhí)行）。司機出車按0.05元/公里標準發(fā)給里程補助，每半月在報銷油耗時隨同發(fā)放。汽車保險，由隊長負責及時交納并報銷。修車費、常規(guī)修車保養(yǎng)由司機報計劃，車隊隊長批準后修理，報銷時附發(fā)票和審批手續(xù)。五、差旅費報銷規(guī)定：報銷車票須注明日期、事由、路線，標注不清的不予報銷。出租車票原則上不予報銷，特殊情況注明原因及起始地點、路線，參照管理費用審批權限規(guī)定報銷。管理人員回公司開會、下項目部檢查工作、因公出差車票實報實銷。除公司派車外，所有員工休假均報銷往返車費，150元以下的，每月予以報銷一次；150-300元之間，