會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

第1頁(yè)共28頁(yè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告年級(jí)：2011學(xué)號(hào)：2011C02066姓名：洪明睿實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2012.9—2012.11【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?.系統(tǒng)管理：理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性；掌握系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容；2.總賬系統(tǒng)：初始設(shè)置：理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，以及總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法；日常業(yè)務(wù)：掌握總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理、賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法；月末處理：掌握總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法；3.報(bào)表系統(tǒng)：理解報(bào)表編制原理及流程，掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義和操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法，掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能等操作，掌握如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表和自制一張報(bào)表?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1.系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置2.總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置3.總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理4.總賬管理系統(tǒng)期末處理5.UFO報(bào)表編制（包括貨幣資金表、舍位平衡表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）【實(shí)驗(yàn)器材】硬件：處理器：Intel(R)Celeron（R）CPU420@1.60GＨz主板：LenovoIntel945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7內(nèi)存：DDR400504MB；硬盤：Hitachi80G.顯卡：Inter（R）82945GExpressChipsetFamily；顯示器：Lenovo17.1吋液晶顯示器；電源：ATX300SD；網(wǎng)卡：RealtekRTL8139/810XaFamilyFastEthernetNIC系統(tǒng)：MicrosoftWindowsXPProfessionalBuild2600軟件：用友ERP-U8.72版【預(yù)備知識(shí)】1.系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置。需要知道以下六個(gè)方面內(nèi)容：一﹑建立單位賬套；二﹑增加操作員；三﹑進(jìn)行財(cái)務(wù)分工；四﹑輸入基礎(chǔ)信息；五﹑備份帳套數(shù)據(jù)；六﹑修改帳套參數(shù)。2.總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置。需要知道以下三個(gè)方面內(nèi)容：一﹑總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置；二﹑基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目﹑憑證類別﹑外幣及匯率﹑結(jié)算方式﹑輔助核算檔案等；三﹑期初余額錄入。3.總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。需要知道以下三個(gè)方面內(nèi)容：一﹑憑證管理：填制憑證﹑審核憑證﹑憑證記賬的操作方法；二﹑出納管理：出納簽字﹑現(xiàn)金﹑銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢；三﹑賬簿管理：總賬﹑科目余額表﹑明細(xì)表﹑輔助項(xiàng)的查詢方法。4.總賬管理系統(tǒng)期末處理。需要了解以下三個(gè)方面內(nèi)容：一﹑銀行對(duì)賬；二﹑自動(dòng)轉(zhuǎn)賬；三﹑對(duì)賬；四﹑結(jié)賬。5.UFO報(bào)表編制。需要知道如何自定義一張報(bào)表及利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表?！緦?shí)驗(yàn)步驟】系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置（1）在進(jìn)入系統(tǒng)管理時(shí)：首先查看“權(quán)限”—“用戶”選項(xiàng)，確認(rèn)賬套為干凈的。如圖所示：（2）建立新賬套：在系統(tǒng)管理中選擇“賬套”—“建立賬套”輸入賬套的基本信息如圖所示單擊“下一步，輸入單位名稱，如圖所示接著確定“核算類型”，如圖所示：?jiǎn)螕簟跋乱徊健?，進(jìn)入“基礎(chǔ)信息設(shè)置”，勾選“有無(wú)外幣核算”單擊“完成”提示，選擇“是”即可完成賬套的創(chuàng)建。（3）財(cái)務(wù)分工：在“系統(tǒng)管理”中的“權(quán)限”中選擇“權(quán)限”選項(xiàng)，進(jìn)行權(quán)限分配。例如：編碼001的人具有系統(tǒng)所有模塊的權(quán)限。其他人員（編碼002至005）也采用類似的方法進(jìn)行權(quán)限分配。（4）設(shè)置基礎(chǔ)檔案：進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，設(shè)置部門檔案，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“部門檔案”進(jìn)行部門的設(shè)置，如圖：進(jìn)入“人員類別”，選中“在職人員”單擊“增加”即可設(shè)置在職人員，“經(jīng)營(yíng)人員”“車間管理人員”“生產(chǎn)人員”也用此方法設(shè)置。設(shè)置效果如圖所示：進(jìn)入“人員檔案”—“增加”即可進(jìn)行人員檔案的設(shè)置如圖所示其他人員的信息也采用此種方法進(jìn)行登記檔案如下圖所示：進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”—“客商信息”—“客戶分類”—選擇“增加“即可增加所需要的客戶分類（“供應(yīng)商分類”，“地區(qū)分類”分類都按照此方法進(jìn)行）做好的效果如圖：進(jìn)入“客戶檔案”—“增加”進(jìn)行客戶檔案的設(shè)置。，同時(shí)應(yīng)注意填寫“客戶銀行檔案”及其“聯(lián)系地址”同理，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案”對(duì)供應(yīng)商的基本信息進(jìn)行輸入。其第一個(gè)實(shí)驗(yàn)，系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置就完成了。2.總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置（1）以001身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在總賬管理系統(tǒng)中，選擇“設(shè)置”—“選項(xiàng)”，單擊“編輯”按鈕，分別打開(kāi)“憑證”“賬簿”“憑證打印”等選項(xiàng)卡，按實(shí)驗(yàn)要求進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。（2）設(shè)置及其錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，選中“基礎(chǔ)設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“外幣設(shè)置”項(xiàng)目，設(shè)置幣符，幣名及其匯率。如圖所示（3）新增會(huì)計(jì)科目，選中“基礎(chǔ)設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“會(huì)計(jì)科目”單擊“新增”，先對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行添加。（4）設(shè)置憑證類別，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“憑證類別”打開(kāi)“憑證類別預(yù)置”選擇“收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕單擊“確定”即可。返回去查詢，即可看到“已使用”字樣（5）設(shè)置結(jié)算方式，選擇“基礎(chǔ)檔案”—“收付結(jié)算”—“結(jié)算方式”單擊“增加”，依實(shí)驗(yàn)要求，即可進(jìn)行結(jié)算方式的設(shè)置，如圖：（注：對(duì)于“現(xiàn)金支票”和“轉(zhuǎn)賬支票”要選中“票據(jù)管理”標(biāo)志）（6）設(shè)置項(xiàng)目目錄—定義項(xiàng)目大類，選擇“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“項(xiàng)目目錄”進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口，單擊“增加”打開(kāi)“項(xiàng)目大類定義”，輸入新項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本”然后都單擊“下一步”直到“完成”即可完成項(xiàng)目大類的定義。（7）在“項(xiàng)目大類”打開(kāi)“核算科目”選擇項(xiàng)目大類“生產(chǎn)成本”把“生產(chǎn)成本”及其明細(xì)科目選為參加核算的科目，單擊確定?！绊?xiàng)目分類”和“項(xiàng)目名稱“亦采用此方法進(jìn)行設(shè)置。如圖所示：（8）數(shù)據(jù)權(quán)限分配，選擇“系統(tǒng)服務(wù)”—“權(quán)限”—“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”項(xiàng)目，單擊“馬方”然后點(diǎn)擊“授權(quán)”對(duì)馬方按照科目進(jìn)行授權(quán)，使她按照題目要求具有相應(yīng)的權(quán)限，如圖所示（9）期初余額及其輔助項(xiàng)目登記，選擇“業(yè)務(wù)工作”—“總賬”—“設(shè)置”—“期初余額”進(jìn)行期初余額以及輔助項(xiàng)目的錄入。錄入完畢，部分效果如圖：至此，總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置結(jié)束。3.總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（1）以003“馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“業(yè)務(wù)工作”—“總賬”—“憑證”—“填制憑證”窗口。進(jìn)行憑證的錄入工作，選擇菜單中的“增加”然后進(jìn)行憑證的錄入。對(duì)于一般業(yè)務(wù)處理只要填寫好相應(yīng)的憑證類型（即確定是收款憑證，付款憑證，還是轉(zhuǎn)賬憑證），制單日期，附單據(jù)數(shù)，摘要，科目名稱，現(xiàn)金流量登記，票據(jù)登記以及各種輔助項(xiàng)登記。樣本如圖所示：把所有的業(yè)務(wù)都做好，并可以在查詢憑證里查看自己已記錄的憑證是否遺漏，如圖所示：（2）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)窗口，執(zhí)行左上角“重注冊(cè)”命令，打開(kāi)“登陸”對(duì)話框，以002王晶的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“總賬—憑證—出納簽字”打開(kāi)憑證頁(yè)面，然后選擇“憑證”—“成批出納簽字”即可完成出納對(duì)憑證的簽字。其憑證下方將有“王晶”字樣，如圖所示：（3）再進(jìn)行重注冊(cè)以001洪明睿的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“總賬”—“憑證”—“審核憑證”然后再憑證上方菜單選擇“審核”—“成批審核憑證”，（4）記賬，選擇“總賬”—“憑證”—“記賬”單擊“全選”。如圖所示：出現(xiàn)記賬平衡表，平衡了單擊“確定”，如圖系統(tǒng)開(kāi)始提示記賬，然后顯示記賬結(jié)束，如圖所示：（5）結(jié)賬，在“總賬”—“憑證”—“期末”下，選擇“結(jié)賬”彈出結(jié)賬對(duì)話框，如圖單擊“下一步”，選擇“對(duì)賬”出現(xiàn)對(duì)賬完畢，再單擊“下一步”出現(xiàn)“核對(duì)賬簿”，單擊“下一步”在“月度工作報(bào)告”單擊“結(jié)賬”即可完成期末結(jié)賬業(yè)務(wù)。4.總賬管理系統(tǒng)期末處理（1）以王晶002的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“出納”—“銀行對(duì)賬”—“銀行對(duì)賬單”，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話框，選擇“工行存款（100201）”月份“2009-08—2009-08）”，單擊“確定”按鈕進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”，輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，如圖所示：（2）選擇“銀行對(duì)賬”—“打開(kāi)銀行科目選擇”，選擇科目“工行存款”，“月份2009-08—2009-08”單擊確定，進(jìn)入銀行對(duì)賬窗口。單擊“對(duì)賬”，打開(kāi)“自動(dòng)對(duì)賬”輸入截止日期為2009-08-31，單擊“確定”，顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果。（3）在總賬管理系統(tǒng)中，選擇“執(zhí)行”—“轉(zhuǎn)賬定義”—“自定義轉(zhuǎn)賬”進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”單擊“增加”打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框，輸入數(shù)據(jù)如圖：?jiǎn)螕舸_定，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。單擊“增行”選擇科目編碼660301，方向“借”，雙擊金額公式欄目，選擇參照按鈕，打開(kāi)“公式向?qū)А睂?duì)話框，選擇“期末余額”函數(shù)，單擊“下一步”，繼續(xù)公式定義。選擇科目：2001，其他默認(rèn)，單擊“完成”按鈕“，金額公式帶回自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口。將光標(biāo)移動(dòng)至末尾，輸入”*0.0002“，按enter確定。單擊”增行“，確定分錄貸方信息，選擇科目編碼2241嗎，方向“貸”，輸入金額JG（），單擊保存，最終效果如圖所示（4）以“馬方”身份生成期間損益自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，執(zhí)行“期末”—“轉(zhuǎn)賬生成”選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，單擊全選。如圖所示單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。（5）以001洪明睿的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“期末”—“對(duì)賬”，將光標(biāo)置于要進(jìn)行對(duì)賬的月份“2009-08”，單擊選擇，如圖所示：?jiǎn)螕簟霸囁恪保梢詫?duì)各個(gè)科目類別余額進(jìn)行試算平衡，單擊“確認(rèn)”按鈕。（6）選擇“期末”—“結(jié)賬”，選擇要結(jié)賬的月份，如圖所示，單擊“下一步”，選擇“對(duì)賬”，當(dāng)對(duì)賬無(wú)誤后再點(diǎn)擊下一步，出現(xiàn)本月工作報(bào)告如圖所示，再點(diǎn)擊“下一步”即可完成結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)四至此結(jié)束。5.UFO報(bào)表編制（包括貨幣資金表、舍位平衡表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）貨幣資金表：（1）啟用UFO報(bào)表系統(tǒng)，以“洪明?！钡纳矸葸M(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“UFO報(bào)表”，進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)。然后選擇“文件”—“新建”，建立新表。（2）定義一張貨幣資金表，查看空白報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為格式狀態(tài)。將報(bào)表格式設(shè)置為書本要求的格式（標(biāo)題“貨幣資金表”設(shè)置為黑體、14號(hào)、居中；表體中文字設(shè)置為楷體、12號(hào)、居中；表尾：“制表人：”設(shè)置為宋體、10號(hào)、右對(duì)齊第四欄：定義組合單元；畫表格線；輸入報(bào)表項(xiàng)目；定義報(bào)表行高和列寬；設(shè)置單元風(fēng)格、屬性；設(shè)置和調(diào)整關(guān)鍵字：?jiǎn)挝幻Q和年月日應(yīng)設(shè)置為關(guān)鍵字；）。（3）在格式狀態(tài)下，定義單元公式，直接輸入公式，選定需要定義公式的單元C4，即“現(xiàn)金”的期初數(shù)。選擇“數(shù)據(jù)”—“編輯公式”—“單元公式”命令，打開(kāi)“定義公式”對(duì)話框，輸入總賬期初函數(shù)公式：QC（“1001”，月），單擊“確認(rèn)”（4）在格式狀態(tài)下，定義單元公式引導(dǎo)輸入公式，選定被定義單元D5，單擊fx按鈕，打開(kāi)“定義公式”對(duì)話框，單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開(kāi)“函數(shù)向?qū)А?，選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右側(cè)的“函數(shù)名”列表上框中選擇“期末（QM）”，單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。選擇科目1002，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框輸入其他單位公式（5）其他單元格類似上述該步驟。3、所做的貨幣資金表格式狀態(tài)下：數(shù)據(jù)狀態(tài)下：舍位平衡表：舍位平衡表的編制是在貨幣資金表的基礎(chǔ)上通過(guò)，選擇“數(shù)據(jù)”—“編輯公式”—“舍位公式”命令，打開(kāi)“舍位平衡公式”對(duì)話框，并輸入相關(guān)的舍位平衡公式。相關(guān)信息如下：舍位表名：SW1，舍位范圍C4:D6，舍位位數(shù)3，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。數(shù)據(jù)狀態(tài)下如圖所示：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表：（1）在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式”—“報(bào)表模板”命令，打開(kāi)“報(bào)表模板”對(duì)話框。選擇所在的行業(yè)“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”—“資產(chǎn)負(fù)債表”，單擊“確認(rèn)”按鈕，即可打開(kāi)“資產(chǎn)負(fù)債表”（2）調(diào)整報(bào)表模板，錄入關(guān)鍵字、執(zhí)行“是否重算第1頁(yè)？”，保存報(bào)表（3同樣方法可生成2009年8月利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表數(shù)據(jù)狀態(tài)如下圖：現(xiàn)金流量表：同理，找出報(bào)表模板生成現(xiàn)金流量表。輸入相關(guān)的單元公式，在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”—“表頁(yè)重算”，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁(yè)”后，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算8月份數(shù)據(jù)。其效果如圖所示：【實(shí)驗(yàn)結(jié)果總結(jié)】一個(gè)學(xué)期的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)課程結(jié)束了，通過(guò)一個(gè)學(xué)期的實(shí)戰(zhàn)操作讓我學(xué)習(xí)到了不少的知識(shí)，為以后的就業(yè)積累了一定的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)在對(duì)本學(xué)期的實(shí)驗(yàn)做出如下總結(jié)：1.系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置。對(duì)于會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)的處理，基礎(chǔ)設(shè)置尤為重要，經(jīng)常我們?cè)谔幚頃?huì)計(jì)業(yè)務(wù)的過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)許多的問(wèn)題，看似處理步驟沒(méi)有錯(cuò)誤，而忽視了考慮基礎(chǔ)設(shè)置是否不完全這一因素的存在，即使你絞盡腦汁也想不出問(wèn)題出在何處。通過(guò)第一個(gè)實(shí)驗(yàn)，讓我得知了基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置完備的必要性和重要性。2.總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置?？傎~管理初始設(shè)置與前者一樣，前期數(shù)據(jù)以及基礎(chǔ)環(huán)境必須構(gòu)建好，才能為后期業(yè)務(wù)處理奠定良好基礎(chǔ)，同時(shí)在總賬系統(tǒng)中，要注意科目的級(jí)次要對(duì)號(hào)入座，不要遺漏輔助項(xiàng)目的登記，因?yàn)榭傎~系統(tǒng)初始設(shè)置過(guò)程中涉及到比較多的金額數(shù)據(jù)，所以在錄入的過(guò)程中要更加小心，盡量避免輸入金額錯(cuò)誤的情況。3.總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。在日常業(yè)務(wù)處理中，接觸最多的就是填制憑證，因而我們?cè)谌粘I(yè)務(wù)處理中應(yīng)該分清到底是收款，付款，還是轉(zhuǎn)賬憑證，這些憑證是否要進(jìn)行現(xiàn)金流量登記，票據(jù)登記，輔助項(xiàng)目登記等問(wèn)題。還應(yīng)該注意到底是由誰(shuí)來(lái)填制憑證，即分清楚制單人是誰(shuí)的問(wèn)題，把制單，出納簽字，審核，記賬的權(quán)限歸屬搞清楚。日常業(yè)務(wù)處理就基本沒(méi)問(wèn)題了。4.總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理。在期末業(yè)務(wù)處理中，我們要懂得使用自定義結(jié)轉(zhuǎn)的方法，懂得如何使用期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)損益的結(jié)轉(zhuǎn)涉及較多身份的變換，要明白每個(gè)處理流程由誰(shuí)進(jìn)去處理，其期末業(yè)務(wù)處理也就解決了。5.UFO報(bào)表編制（包括貨幣資金表、舍位平衡表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）。一般而言，若上一個(gè)月份報(bào)表編制沒(méi)錯(cuò)，則本月份只要追加表頁(yè)，錄入關(guān)鍵字，最后進(jìn)行匯總計(jì)算即可算出正確的數(shù)值。但是有時(shí)會(huì)出現(xiàn)金額不對(duì)的問(wèn)題，這時(shí)就必須考慮到以下幾點(diǎn)：1.是否報(bào)表里的公式有有錯(cuò)？若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，則在“