阿爾山市某人民醫(yī)院建設工程可行性報告

阿爾山市人民醫(yī)院建設工程可行性研究報告告興安盟時代基本本建設咨詢有有限公司二○○八年五月月阿爾山市人民醫(yī)醫(yī)院建設工程程可行性研究報告告建設單位：阿爾爾山市衛(wèi)生局局項目負責人：阿阿日木扎（局局長）編制單位：興安安盟時代基本本建設咨詢有有限公司編制人員：范范玉林高級工程師師葉普鑫工工程師吳樹德工程師吳樹才經(jīng)濟師總審核范玉林高級工程師師目錄第一章總論1第二章市場場預測12第三章建設設規(guī)模與項目目組成15第四章場址址選擇16第五章建設設方案22第六章環(huán)境境保護、安全全消防與節(jié)能能29第七章項目目組織管理與與人力資源配配置33第八章項目實實施進度388第九章投資資估算與資金金籌措39第十章財務務評價45第十一章社社會影響評價價61第十二章研研究結論633第一章總論第一節(jié)節(jié)項目背景項目名稱：阿爾爾山市人民醫(yī)醫(yī)院建設工程程建設性質：新建建承辦單位：阿爾爾山市衛(wèi)生局局項目負責人：阿阿日木扎（局局長）一、阿爾山市概概況阿爾山全稱“哈哈倫·阿爾山”，系蒙古語語，漢語譯為為“熱的圣水”。阿爾山市市位于內蒙古古自治區(qū)興安安盟西北部，橫橫跨興安嶺西西南山麓，前前身是興安盟盟科右前旗的的一個建制鎮(zhèn)鎮(zhèn)，1992年12月經(jīng)自治區(qū)區(qū)人民政府批批準成立阿爾爾山經(jīng)濟開發(fā)發(fā)區(qū)，實行計計劃單列，1996年6月經(jīng)國務院院批準設立縣縣級市。全市市總面積7408..7平方公里，轄轄伊爾施、白白狼、五岔溝溝、明水河、天天池五個鎮(zhèn)和和溫泉、新城城、林海三個個街道。轄區(qū)區(qū)內還有66056部隊、阿爾爾山林業(yè)局、五五岔溝林業(yè)局局、白狼林業(yè)業(yè)局等縣團級級單位。全市市人口5.6萬人，是由由蒙古、漢、回回、滿、朝鮮鮮、達斡爾等等13個民族組成成的多民族聚聚居地區(qū)。二、城市規(guī)劃1、城市性質阿爾山市位于呼呼倫貝爾、錫錫林郭勒、科科爾沁、蒙古古國四大草原原交匯處的大大興安嶺中段段，是內蒙古古大旅游格局局的重要支撐撐點，是內蒙蒙古發(fā)展生態(tài)態(tài)旅游、度假假旅游的重點點區(qū)域，是以以旅游業(yè)為主主導產(chǎn)業(yè)的邊邊境口岸城市市。2、城市功能阿爾山市城市功功能是國際會會議論壇、冰冰雪運動、溫溫泉療養(yǎng)中心心和國家休閑閑度假、火山山科教、生態(tài)態(tài)旅游中心；；是中國東北北經(jīng)濟區(qū)向蒙蒙古國開放市市場的門戶和和東北亞的交交通樞紐；是是地區(qū)性政治治、經(jīng)濟、文文化、教育和和科技信息服服務中心。3、城市發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略實施“旅游立市市、旅游興市市、旅游富市市、旅游強市市”的發(fā)展戰(zhàn)略略，把旅游業(yè)業(yè)作為支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)加以培養(yǎng)養(yǎng)育，形成以以旅游業(yè)為龍龍頭，拉動口口岸貿(mào)易和綠綠色特色工業(yè)業(yè)快速健康發(fā)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化化體系，早日日把阿爾山打打造成“國際知名、國國內一流”的旅游城市市。4、城市發(fā)展規(guī)規(guī)劃按照阿爾市－－－柴河旅游區(qū)區(qū)總體規(guī)劃，阿阿爾山市呈環(huán)環(huán)型的“兩帶、三區(qū)區(qū)、六個組團團”空間結構。兩兩帶：沿哈拉拉哈河的濱水水帶狀公園與與沿阿爾善濕濕地公園構成成的兩條生態(tài)態(tài)景觀帶。三三區(qū)：伊爾施施舊城區(qū)、阿阿爾山市新城城區(qū)、高檔住住宅區(qū)。六大大組團：伊爾爾施舊城區(qū)－－－行政商務務組團、工人人新村居住組組團；阿爾山山市新城區(qū)－－－新城區(qū)行行政商務組團團、新城區(qū)居居住組團；高高檔住宅區(qū)－－－高檔居住住組團；濕地地保護區(qū)－－－濕地保護區(qū)區(qū)組團。阿爾山市中心城城區(qū)由阿爾山山市新城區(qū)、溫溫泉雪街、伊伊爾施舊城區(qū)區(qū)、銀江溝溫溫泉度假中心心四個部分構構成，由城市市主干道連接接成為環(huán)狀城城區(qū)，沿線為為景觀走廊，由由濕地公園、濕濕地保護區(qū)、森森林景觀帶，將將四個建成區(qū)區(qū)串聯(lián)起來。城城市主干道設設置城市路燈燈照明系統(tǒng)。環(huán)環(huán)狀城區(qū)將成成為阿爾山－－－柴河旅游游區(qū)的核心城城市組團，同同時也將是旅旅游度假、行行政管理和交交通服務中心心。三、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)現(xiàn)狀阿爾山市成立比比較晚，基礎礎差，衛(wèi)生事事業(yè)發(fā)展緩慢慢，存在著醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生單位位多頭管理、布布局分散、醫(yī)醫(yī)療服務水平平低、衛(wèi)生資資源欠缺和利利用不盡合理理等狀況。全全市共有醫(yī)療療衛(wèi)生機構9個，其中林林業(yè)局職工醫(yī)醫(yī)院3座（其中阿阿爾山林業(yè)職職工醫(yī)院相當當于中心衛(wèi)生生院，其設施施簡陋陳舊，其其余的林業(yè)職職工醫(yī)院規(guī)模模還達不到鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院標準準）市直屬衛(wèi)衛(wèi)生單位7個，阿爾山山醫(yī)院（原阿阿爾山鎮(zhèn)衛(wèi)生生院）疾病預預防控制中心心、衛(wèi)生監(jiān)督督所和婦幼保保健所（無固固定辦公場所所）、伊爾施施鎮(zhèn)、白狼鎮(zhèn)鎮(zhèn)、五岔溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。另另外，自治區(qū)區(qū)總工會工人人療養(yǎng)院1座（以療養(yǎng)為為主），有14個村級衛(wèi)生生室。在上述醫(yī)療衛(wèi)生生單位中，共共有衛(wèi)生人員員404人，衛(wèi)生技技術人員276人，其中：：副主任醫(yī)師師1人，主治醫(yī)醫(yī)師28人，醫(yī)生總總數(shù)129人，平均每每千人衛(wèi)生技技術人員4.9人。目前，阿阿爾山市范圍圍內沒有一座座上規(guī)模、醫(yī)醫(yī)療設施齊全全、醫(yī)療技術術較硬的市級級醫(yī)院。隨著著阿爾山市各各項事業(yè)的蓬蓬勃發(fā)展，阿阿爾山市的醫(yī)醫(yī)療現(xiàn)狀已遠遠遠滿足不了了阿爾山市市市民對醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生保健、旅旅游療養(yǎng)業(yè)、邊邊貿(mào)口岸衛(wèi)生生管理以及處處理突發(fā)事件件和重大疫情情對醫(yī)療專業(yè)業(yè)技術的需要要。當?shù)鼐用衩裉幵凇靶〔∮餐Α⒋蟠蟛⊥獬?、急急病沒轍、發(fā)發(fā)生疫情控制制難”的窘境，醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生問題題始終困擾著著當?shù)厝嗣袢喝罕姷纳a(chǎn)生生活。四、編制依據(jù)和和原則（一）編制依據(jù)據(jù)1、《中共中央央、國務院關關于衛(wèi)生改革革與發(fā)展的決決定》；2、內蒙古自治治區(qū)黨委、政政府貫徹《中中共中央、國國務院關于衛(wèi)衛(wèi)生改革與發(fā)發(fā)展的決定》的的實施意見；；3、《阿爾山－－柴河旅游區(qū)區(qū)總體規(guī)劃》；；4、《阿爾山市市國民經(jīng)濟和和社會發(fā)展第第十一個五年年計劃綱要》；；5、《投資項目目可行性研究究指南》（電電力出版社）；；6、《阿爾山市市人民醫(yī)院建建設項目建議議書》；7、建設單位提提供的其他基基礎資料。（二）采用規(guī)范范標準1、《醫(yī)院建設設標準》；2、《綜合醫(yī)院院醫(yī)療器械裝裝備標準》；；3、《醫(yī)療機構構基本標準》；；（三）編制原則則1、項目建設，必必須遵守國家家有關經(jīng)濟建建設的法律、法法規(guī)，貫徹艱艱苦奮斗、勤勤儉建國的方方針和國家發(fā)發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)業(yè)的方針政策策，正確處理理現(xiàn)狀與發(fā)展展，需要與可可能的關系。2、項目建設，應應堅持方便患患者的原則，在在滿足各項功功能基本需要要的同時，注注意改善患者者的就醫(yī)條件件，做到功能能適用、流程程科學、安全全衛(wèi)生、經(jīng)濟濟合理。3、項目建設，應應符合國家及及阿爾山市城城市建設規(guī)劃劃和衛(wèi)生事業(yè)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的的要求，充分分利用現(xiàn)有衛(wèi)衛(wèi)生資源，避避免重復建設設或過于集中中。4、項目建設，應應對院區(qū)一次次規(guī)劃，經(jīng)批批準后，根據(jù)據(jù)需要和財力力、物力等條條件的不同，可可一次或分期期實施。5、項目建設，應應符合國家現(xiàn)現(xiàn)行的有關標標準、規(guī)范和和定額、指標標的規(guī)定。（四）編制范圍圍本可研編制范圍圍包括項目建建設的必要性性，市場預測測、建設方案案、環(huán)境評價價、管理組織織、投資估算算、財務評價價。其中建設設方案按二級級甲等綜合醫(yī)醫(yī)院進行設計計。并根據(jù)一一次規(guī)劃，分分期實施的原原則，在醫(yī)院院建筑工程主主體工程框架架基本完成的的基礎上，在在本可研中重重點對醫(yī)院的的建筑工程和和院內生活設設施進行了估估算。第二節(jié)項目目建設的必要要性阿爾山市人民醫(yī)醫(yī)院的建設，有有利于提高綜綜合醫(yī)藥衛(wèi)生生事業(yè)的發(fā)展展和防病治病病服務水平，改改善當?shù)蒯t(yī)療療條件，提高高醫(yī)療水平，方方便群眾就醫(yī)醫(yī)，減輕醫(yī)療療負擔，徹底底改變當?shù)鼐泳用瘛靶〔∮餐?、水水病外出、急急病沒轍、發(fā)發(fā)生疫情控制制維”的窘境，更更好地為患者者服務，為地地方建設服務務。一、項目建設是是切實改善當當?shù)蒯t(yī)療條件件，提高醫(yī)療療保健水平和和綜合醫(yī)療能能力，保證人人民群眾身體體健康的需要要。阿爾山市地處內內蒙古興安盟盟東北部，位位于祖國的北北部邊疆。由由于阿爾山設設市較晚，基基礎較差，加加之歷史的原原因和地理環(huán)環(huán)境因素，阿阿爾山市的經(jīng)經(jīng)濟社會發(fā)展展遠遠落后于于內蒙其它地地區(qū)，更無法法與內地和沿沿海地區(qū)相比比。特別是醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)業(yè)資源只能勉勉強達到初級級衛(wèi)生保健貧貧困型標準。阿阿爾山市境內內現(xiàn)無二級以以上綜合醫(yī)院院，因缺醫(yī)少少藥、醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生條件差和和群眾的不良良衛(wèi)生習慣及及氣候條件等等各種原因，阿阿爾山的各類類多發(fā)病和常常見病長期得得不到有效控控制，嚴重影影響了當?shù)厝巳嗣袢罕姷纳砩眢w健康。阿阿爾山目前的的醫(yī)療衛(wèi)生設設施條件不僅僅同自治區(qū)其其它盟市的旗旗縣無法相比比，就是同盟盟內其它旗縣縣市相比差距距也很大，從從醫(yī)療設備、醫(yī)醫(yī)療環(huán)境設施施、技術水平平上都落后很很多，根本無無法滿足人民民群眾基本的的醫(yī)療要求和和應急需要。根根據(jù)國家有關關政策，各級級政府所在地地必須要有一一所與其相對對應的公有綜綜合性醫(yī)院來來擔負醫(yī)療保保健等社會職職能。為給當當?shù)厝嗣袢罕姳娞峁┛煽康牡尼t(yī)療保障，更更好地發(fā)揮醫(yī)醫(yī)療機構救死死扶傷、保障障健康的作用用，根據(jù)阿爾爾山衛(wèi)生事業(yè)業(yè)發(fā)展的要求求，通過實施施本項目，建建立一座綜合合的專業(yè)較齊齊全的、特色色突出的現(xiàn)代代化醫(yī)院，對對于改善阿爾爾山地區(qū)的醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生條件件，提高醫(yī)療療保健水平，保保證當?shù)厝嗣衩袢罕娚眢w健健康，不僅十十分必要，而而且也十分緊緊迫。二、項目建設是是堅持以人為為本，進一步步整合醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生資源，構構建和諧社會會，促進全面面發(fā)展的需要要。阿爾山設市近十十年來，經(jīng)濟濟發(fā)展和各項項事業(yè)得到長長足的進步，但但由于各種歷歷史的、客觀觀的因素，事事關人民人體體健康的醫(yī)療療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)發(fā)展緩慢，基基本上還處于于設市之前的的狀況，同經(jīng)經(jīng)濟和其它事事業(yè)發(fā)展很不不相稱。目前前，全市主要要醫(yī)療保障還還靠當?shù)亓謽I(yè)業(yè)企業(yè)醫(yī)院來來承擔，仍沒沒有一家設施施較齊全，功功能完備的市市級醫(yī)院，且且存在醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生單位多頭頭管理，布局局分散，醫(yī)療療衛(wèi)生資源欠欠缺和利用不不合理等狀況況，使當?shù)厝喝罕娚钍堋翱床‰y”之苦，要求求盡快改善醫(yī)醫(yī)療條件的呼呼聲越來越高高，醫(yī)療衛(wèi)生生條件差，人人民群眾看病病難已成為困困擾當?shù)亟?jīng)濟濟社會協(xié)調發(fā)發(fā)展的嚴重問問題。由此可可見，建設阿阿爾山市人民民醫(yī)院項目，對對于合理配置置當?shù)匦l(wèi)生資資源，方便群群眾就醫(yī)，提提高生活質量量，促進社會會穩(wěn)定，提供供有效的醫(yī)療療保障都是十十分必要的。三、項目建設是是旅游城市發(fā)發(fā)展的需要阿爾山市的產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展定位主主要為旅游業(yè)業(yè)，特別是2005年初自治區(qū)區(qū)將阿爾山旅旅游業(yè)納入“阿爾山－柴柴河旅游區(qū)”建設發(fā)展規(guī)規(guī)劃整體推進進后，阿爾山山旅游業(yè)發(fā)展展迎來了新的的機遇，將會會有一個大發(fā)發(fā)展。屆時，到到阿爾山旅游游休閑、度假假的外來游客客將會成倍增增多。但以阿阿爾山目前的的醫(yī)療衛(wèi)生條條件，顯然是是無法滿足快快速發(fā)展的旅旅游業(yè)需要的的。為此，立立即著手興建建阿爾山人民民醫(yī)院，不僅僅是保障當?shù)氐厝嗣袢罕娚】档男栊枰彩潜１ＷC外來旅游游人員能有一一個良好的就就醫(yī)條件，塑塑造旅游城市市良好形象，促促進旅游業(yè)健健康、快速發(fā)發(fā)展的需要。同同時，該項目目建設還可提提高當?shù)蒯t(yī)院院的綜合素質質，應對突發(fā)發(fā)事件救護和和重大疫情防防治能力得到到增強，為旅旅游城市衛(wèi)生生安全提供保保障。是技促步隨著社會的進步步，人民生活活水平的提高高，對疾病醫(yī)醫(yī)療診治水平平的要求越來來越高。同時時，疾病種類類的不斷增加加，也給醫(yī)務務工作提出了了新的挑戰(zhàn)。近近年來，疾病病并發(fā)癥病率率逐漸提高，一一些疾病的前前期癥狀往往往不是由于一一種病情產(chǎn)生生，有些病癥癥顯出突發(fā)的的不明原因性性，傳統(tǒng)的診診斷方法不能能準確判斷，容容易造成誤診診和錯診，由由于缺少必要要的設備，醫(yī)醫(yī)生只能讓患患者轉診。當當前，腫瘤病病、心腦血管管病、意外傷傷害患者人數(shù)數(shù)不斷上升，這這些治療都需需要先進設備備診斷和救治治。同時醫(yī)療療行業(yè)是技術術積累和技術術創(chuàng)新非常突突出的領域，先先進的設備對對于醫(yī)學的科科研究提供了了必要的條件件，對于推廣廣先進技術促促進作用巨大大。此項目的的建設和技術術裝備水平的的提高會加快快科研的開拓拓，促進醫(yī)學學科技進步。五、項目建設可可使阿爾山患患者就近就醫(yī)醫(yī)，減輕群眾眾負擔，增加加社會效益。從阿爾山周邊布布局上看，阿阿爾山周圍近近200公里范圍內內沒有一座二二級以上醫(yī)院院。阿爾山人人民醫(yī)院的建建設，對于因因缺乏先進設設備而不得不不轉移的患者者，一方面減減少對危重患患者及時救助助的延誤，使使患者減輕痛痛苦；另一方方面也減少了了患者留駐外外地診療而造造成的不必要要的經(jīng)濟負擔擔。阿爾山屬屬中西部少數(shù)數(shù)民族邊疆欠欠發(fā)達地區(qū)，目目前，當?shù)厝喝罕娫S多不是是很難重的病病人都要到外外地治療，加加重了病人的的負擔，影響響了原本就欠欠發(fā)達地區(qū)人人民生活達小小康的進程。今今后人們生活活費用的組成成，恩格爾系系數(shù)降低，醫(yī)醫(yī)療費用加大大，老齡人口口的比率加大大。難重病比比例加大，這這就要求盡快快建設一座二二級甲等醫(yī)院院，從而滿足足最基本的醫(yī)醫(yī)療保障，適適應醫(yī)療衛(wèi)生生事業(yè)發(fā)展的的需要。綜上所述，建設設阿爾山人民民醫(yī)院項目，從從而滿足當?shù)氐蒯t(yī)療、保健健、救治、防防疫、科研的的需要，對于于促進群眾身身體健康，推推動經(jīng)濟發(fā)展展和社會進步步，不僅是完完全必要的，而而且勢在必行行。第三節(jié)項目目概況一、項項目建設地點點該項目目擬建設在阿阿爾山市新城城區(qū)。二、建建設規(guī)模與目目標該項目目建設規(guī)模為為150張床位。建建設目標為二二級甲等醫(yī)院院。三、項項目主要建設設條件1、符符合地區(qū)規(guī)劃劃要求。本項項目擬在阿爾爾山市新城區(qū)區(qū)建設，該項項目已列入興興安盟衛(wèi)生事事業(yè)發(fā)展規(guī)劃劃綱要。2、市市場容量大。阿阿爾山市屬少少數(shù)民族邊疆疆地區(qū)，距周周邊大城市較較遠，另外，阿阿爾山是旅游游城市，外來來人口多。本本項目建設，既既完善了阿爾爾山市的醫(yī)療療服務體系，又又吸引本地及及周邊地區(qū)的的病員到醫(yī)院院就診，還可可滿足游客的的醫(yī)療需求。3、交交通運輸便利利。項目所在在阿爾山新城城區(qū)，地理位位置優(yōu)越，鐵鐵路、公路交交通便利，距距離即將開工工建設的阿爾爾山支線機場場不到10公里，有利利于患者就醫(yī)醫(yī)。4、城城市依托條件件好。本項目目公用工程、輔輔助設施及后后勤服務基本本依托阿爾山山市，可加快快項目建設進進度，節(jié)省投投資。四、總總投資及資金金來源10該項目目計劃總投資資4000萬元人民幣幣，其中申請請外國貸款2800萬元（400萬美元），地地方自籌2000萬元。10五、項目效益正常年年份，年實現(xiàn)現(xiàn)營業(yè)收入1635萬元，實現(xiàn)現(xiàn)利潤387.993萬元(以第4年為例)，項目財務務內部收益率率11.66％。第四節(jié)節(jié)主要技術經(jīng)經(jīng)濟指標詳見主要技術經(jīng)經(jīng)濟指標表1一l。主要技術經(jīng)濟指指標表表1—1序號項目單位數(shù)量備注1占地面積㎡80002建設規(guī)模床1503建筑面積㎡60004總投資萬元40005資金來源萬元40005.1申請外國貸款萬元2800400萬美元5.2自籌萬元12006營業(yè)收入萬元1635第4年7利潤總額萬元387.93第4年8財務內部收益率率%11.66第五節(jié)問題題與建議一、本本項目屬于社社會公益性項項目，其資金金來源主要靠靠國家投資和和地方自籌解解決。由于地地方財力有限限，申請國家家投資能否成成功，成為該該項目建設的的關鍵。二、建建議阿爾山市市衛(wèi)生局成立立高效、精干干的項目工作作團隊j爭取項目的的實施，早見見效。設計中中應充分考慮慮城市居住人人口與外來旅旅游人員的就就醫(yī)需要?？紤]城市居住人人口與外來旅旅游人員的就就醫(yī)需要。第二章市場預測測第一節(jié)市場場現(xiàn)狀分析目前，阿爾山市市范圍內的醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生機構構依據(jù)其管理理機構不同而而分為市直屬屬衛(wèi)生單位和和林業(yè)企業(yè)職職工醫(yī)院。轄轄區(qū)內尚沒有有一家綜合性性醫(yī)院。一、醫(yī)療設施總體上阿爾山市市城區(qū)各類醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生機構構設施很差，尚尚沒有一家醫(yī)醫(yī)院擁有CT和彩色B超等設備，更更談不上核磁磁共振等先進進的設備。僅僅境內較大阿阿爾山林業(yè)局局職工醫(yī)院有有普通B超設備，開開放床為30張，相當于于中心衛(wèi)生院院，其設施陳陳舊簡陋，急急待更新。其其余兩家林業(yè)業(yè)職工醫(yī)院的的規(guī)模設施還還達不到正常常鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院標準；現(xiàn)阿阿爾山醫(yī)院（原原鎮(zhèn)衛(wèi)生院）因因投入嚴重不不足，醫(yī)療設設施更差。可可見，阿爾山山市整體醫(yī)療療設施是十分分落后的。二、醫(yī)療技術水水平阿爾山市設立較較晚，醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展展緩慢，而且且存在著醫(yī)療療衛(wèi)生單位多多頭管理，布布局分散，醫(yī)醫(yī)療技術服務務水平低，衛(wèi)衛(wèi)生資源配置置不合理等狀況況。全市各類類衛(wèi)生人員404名，衛(wèi)生技技術人員276人，其中副副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)醫(yī)師28人，醫(yī)生總總數(shù)129人，平均每每千人衛(wèi)生技技術人員不到到5人。由于醫(yī)醫(yī)院規(guī)模小，醫(yī)醫(yī)療設施差，醫(yī)醫(yī)療技術水平平有限，導致致當?shù)囟鄶?shù)患患者不得不到到外地就醫(yī)看看病。三、業(yè)務情況由于阿爾山市醫(yī)醫(yī)療機構設施施條件差，醫(yī)醫(yī)療力量薄弱弱，服務質量量、管理水平平及配套設施施跟不上業(yè)務務發(fā)展要求，患患者及家屬怨怨聲載道?！翱床‰y”已成為當?shù)氐匾淮笊鐣枂栴}。而業(yè)務務量明顯不足足，業(yè)務收入入較少，醫(yī)療療設施、服務務水平得不到到提高，反過過來又影響了其業(yè)務發(fā)發(fā)展，形成了了一種惡性循循環(huán)。通過以上分析可可以看出，目目前阿爾山城城區(qū)醫(yī)院在醫(yī)醫(yī)療設備、技技術水平、服服務質量上都都遠不能適應應旅游城市發(fā)發(fā)展的需要。第二節(jié)市場預預測一、市場容量分分析及預測1、阿爾山市人人均年醫(yī)療保保健消費性支支出量近年來，隨著人人口老齡化和和人們對健康康重視程度的的增強，隨著著居民收入和和生活水平的的大幅度提高高，人們對醫(yī)醫(yī)療保健的需需求日趨旺盛盛。在人們的的消費性支出出中，醫(yī)療保保健的支出所所占的比重越越來越高，據(jù)據(jù)《2007年阿爾山市市統(tǒng)計年鑒》，阿阿爾山市城鎮(zhèn)鎮(zhèn)居民的年人人均醫(yī)療保健健支出由2000年的108.7元上升到2007年的266.6元，占消費費性支出的比比例由2000年的2.8％上升到2007年的4.3％。本可行性研究對對阿爾山市人人均醫(yī)療保健健性支出作了了預測，預計計阿爾山市可可達320元/人·年。2、阿爾山市人人口預測（1）常駐人口口預測阿爾山市現(xiàn)有常常駐人口5.6萬人，到2020年預計可達10萬人。（2）旅游人數(shù)數(shù)預測根據(jù)《阿爾山－－柴河旅游區(qū)區(qū)總體規(guī)劃》，到2020年到阿爾山旅游人數(shù)預計將達到100萬人次。3、業(yè)務量預測測據(jù)統(tǒng)計資料和預預測數(shù)據(jù)到2020年阿爾山市市人民醫(yī)院門門診病人可達達6萬人次/年，住院病病人可達2萬人/年。第三章建設設規(guī)模與項目目組成第一節(jié)建設設規(guī)模該項目建設規(guī)模模為建成150張床位的綜綜合性醫(yī)院，建建筑總面積6000平方米。第二節(jié)項目目組成該項目建設工程程包括急診部部、門診部、住住院部、醫(yī)技技部、保障系系統(tǒng)、行政管管理、院內生生活和設備采采購兩部分組組成。第三節(jié)主要要建設內容該項目建設內容容包括：1、急診部部：200平方米米；2、門診部部：800平方米米；3、住院部部：20000平方米；4、醫(yī)技科室：：1600平方方米；5、保障系統(tǒng)用用房：7000平方米；6、行政管理用用房：3000平方米；7、院內生活用用房：400平方米；8、垃圾站一座座；9、污水處理站站一座；10、購置醫(yī)療療設備198臺（套）。第四章場址址選擇第一節(jié)場址址選擇原則一、交通方便。應應選適當鄰近近城市道路，位位置比較適中中，便于居民民就近醫(yī)療的的場址。二、環(huán)境安靜。遠遠離噪聲源，避避開鬧市區(qū)、車車站、空港、靶靶場、屠宰場場等地，應有有良好的空氣氣質量，綠化化植被條件，遠遠離垃圾、污污水處理場和和有煙塵污染染的場地。場場地應利于排排水，地下水水水位較低，利利于采光通風風。三、接近管線。最最好能就近利利用城市公用用設施，有良良好充沛的供供電、供水、供供氣和電訊線線路，能兩路路供電。能方方便利用城市市地下水道系系統(tǒng)。四、用地完整。場場地有較大的的緩坡或臺地地，長寬比例例適當，一般般不超過5:3，以利布置置，有安排發(fā)發(fā)展用地和生生活用地的可可能性。五、注意發(fā)展。要要特別關注城城市道路發(fā)展展規(guī)劃及其對對醫(yī)院產(chǎn)生的的正面和負面面影響，以便便在設計規(guī)劃劃中采取對策策。第二節(jié)建設設地點和地理理位置該項目擬建在阿阿爾山市新城城區(qū)。阿爾山山市位于內蒙蒙古自治區(qū)東東北部，興安安盟西北端，地地處大興安嶺嶺山脈中段，地地理東557′。東鄰呼倫倫貝爾市的扎扎蘭屯市，西西與錫林郭勒勒盟及蒙古國國接壤，北與與呼倫貝爾市市新馬爾虎左左旗、鄂溫克克旗毗鄰，南南與興安盟科科右前旗相接接。第三節(jié)場址址建設條件一、自然條件1、氣候條件阿爾山市地處北北溫帶，橫跨跨大興安嶺南南北坡，屬高高緯度寒溫帶帶大陸性季風風氣候，夏季季受太平洋暖暖氣流影響，天天氣晴朗濕潤潤，氣候宜人人；冬季受西西伯利亞嚴寒寒流侵襲，氣氣候寒冷，清清晨多雪；年年平均溫度-3.2℃，年平均降降水量450mm，年均蒸發(fā)發(fā)量2000mmm，最大凍深312cm，無霜期90天。2、工程地質、水水文地質條件件阿爾山地區(qū)在地地質上處于陰陰山－天山構構造帶和華夏夏構造體系大大興安嶺巨型型隆起地帶的的復合部位。從從中生代到新新生代都有強強烈的火山活活動，由此形形成典型的火火山熔巖地貌貌。由于火山山噴發(fā)，熔巖巖壅塞及流水水的切割，造造成一系列帶帶有鑲嵌性質質的截頭圓錐錐狀火山、馬馬蹄形熔渣火火山堆、熔巖巖湖和熔巖盆盆地等奇特的的地貌景觀。規(guī)劃新域區(qū)位于于山谷盆地為為山谷階地地地貌。場地范范圍地層主要要為坡積與沖沖洪地層，主主要土層共分分七層。第①層：雜填土土層黑色，多以粉質質粘土為主，硬硬塑狀態(tài)，包包含物分為建建筑垃結澤強中性。第②層：粉質粘粘土層黑色，可塑狀態(tài)態(tài)，包含物為為少量礫石與與植物腐蝕根根須，絮狀結結構，無光澤澤反映，干強強度較大，中中等韌性。第③層：圓礫層層黃色，卵石與礫礫石含量大于于50％，各種粒粒徑全，級配配良好，卵石石呈扁圓形，礫礫石呈亞圓形形，母巖成分分多巖堅硬巖巖類，微風化化程度。卵石石多為水平排排列及連續(xù)接接觸，骨架間間多被中等風風化程度的粗粗、中、細砂砂與少量粘土土充填，多為為全充填程度度。第④層：粘土含含碎石層黃色，碎石合量量占35％左右，碎碎石呈棱狀，碎碎石直接多在在20—60mm之間，碎石石母巖成分多多為漿巖類，碎碎石呈不連續(xù)續(xù)接觸，此層層呈硬塑狀態(tài)態(tài)。第⑤層：角礫層層黃色，碎碎石角礫合量量≥50％，各種粒粒經(jīng)齊全，級級配良好，母母巖成分多為為巖漿巖類，微微風化程度，骨骨架間多被中中等風化程度度的粗、中、細細砂與少量粘粘土充填，呈呈中密狀態(tài)。第⑥層層：碎石層黃色，碎碎石母巖成分分為巖漿巖類類，碎石為中中等風化程度度，碎石含量量60％以上，碎碎石骨架間均均被粘土和少少量的砂充填填，此層呈稍稍密狀態(tài)。第⑦層層：花崗巖層層黃色，斑斑晶結構，塊塊狀構造，主主要礦物成分分的石英、長長石、云母等等，呈微風化化程度，裂隙隙間均被粘土土充填。地基承承載力綜合評評價特征值：：雜填土9K＝120kppa，粉質粘土9K＝120kppa，圓礫于K＝350kppa，粘土含碎碎石9k＝l80kppa，角礫＝300kppa，碎石9K＝300kppa，花崗巖石石層fk＝l000kkpa。場地地地下水主要埋埋藏在礫石層層與以下巖石石層中，地下下水的補來源源主要為降水水補給與河流流補給。場地地地下水類型型為礫石層孔孔隙水與巖石石層裂隙水，無無承壓性，為為潛水類型，地地下水水位埋埋深在0.2—4.50m之間，雨季季水期時地下下水位迅速上上升，其常年年水位變幅約約為1.5cm。場地中圓圓礫地層滲透透系數(shù)≥1900..00m／晝夜。地地下水的流速速≥0.23m／小時。地地震烈度小于于6度。二、社社會經(jīng)濟條件件近年來，阿爾山山市的國民經(jīng)經(jīng)濟取得了較較大的發(fā)展，但但三次產(chǎn)業(yè)構構成的年際變變化較大。2007年，阿爾山山市全市國民民生產(chǎn)總值達達4.95億元，三次次產(chǎn)業(yè)構成比比例為25:144:61，全市人均均國內生產(chǎn)總總值8839元。三、對外交通通條件阿爾山山市距鳥蘭浩浩特市254公里，距海海拉爾市350公里，距蒙蒙古邊境20公里，市政政府所在地新新城區(qū)距口岸岸33公里?！鞍滓话ⅰ本€鐵鐵路從市中心心穿越，“阿一伊”l8公里油路2000年全線竣工工，烏蘭浩特特一阿爾山公公路在2001年l0月竣工通車車。呼和浩特特一錫林浩特特一阿爾山一一海拉爾（呼呼一海大通道道）已通車。這這條“貫通東西，連連接南北”的交通大動動脈的開通，使使阿爾山市成成為“呼海大通道”與S203公路的交匯匯點、旅游中中心?！皟缮健保ò柹绞惺兄撩晒艊牡膯贪蜕绞校╄F鐵路在聯(lián)合國國開發(fā)計劃署署和亞洲銀行行考察和關注注下，已于2000年進行前期期操作，這條條鐵路通車后后，可形成東東起圖們江，西西連蒙古、俄俄羅斯，溝通通整個東北亞亞新的歐亞太太陸橋，能有有效地提高我我國在東北亞亞地區(qū)的國際際競爭力。作作為西出口的的阿爾山市將將一躍成為“一口通七口”（滿洲里、綏綏紛河、圖們們江、大連、丹丹東、錦州、營營口）的國際際交通要道?！皟梢痢保ò柹绞惺械囊翣柺┲林梁魝愗悹柺惺械囊撩艉樱╄F鐵路已于2005年開工建設設，白城一阿阿爾山鐵路改改造工程前期期工作已于2005年正式啟動動，該線的暢暢通對改善阿阿爾山市的投投資環(huán)境，促促進經(jīng)濟發(fā)展展具有重大意意義，而且對對內蒙古東四四盟（市）的的路網(wǎng)形成和和經(jīng)濟發(fā)展具具有長遠的戰(zhàn)戰(zhàn)略意義；阿阿爾山口岸邊邊防公路已建建成通車。阿阿爾山支線機機場建設項目目也在積極爭爭取立項。四、主主要建筑材料料來源及施工工條件阿爾山山市建筑材料料比較豐富，砂砂礫可在當?shù)氐夭少?，砂礫礫產(chǎn)自市域內內的哈拉哈河河。水泥從烏烏蘭浩特水泥泥廠采購，運運輸方式采用用汽運。上述述材料的數(shù)量量和質量完全全可以滿足本本工程需要。由于規(guī)規(guī)劃的新城區(qū)區(qū)所占地中，部部分為荒地，施施工場地非常常寬闊，施工工用水可從阿阿爾善河取水水，施工用電電可從新城街街等就近引入入，施工條件件良好。阿爾山市有著多多年的城市建建設和管理經(jīng)經(jīng)驗，具有一一批技術水平平高，實力雄雄厚的建設隊隊伍、工程監(jiān)監(jiān)理和管理人人才，并在施施工和管理方方面積累了許許多寶貴經(jīng)驗驗，同時施工工設備配套，機機械設備齊全全，能夠適應應城市道路建建設的需要。五、基礎設施條條件1、給水阿爾山市地下水水資源豐富，且且水質優(yōu)良符符合GB57994－用準目自供給。2、排水該項目醫(yī)療廢水水經(jīng)污水處理理站處理，生生活污水排放放采取設置化化糞池沉淀處處理后，排入入市政排污管管網(wǎng)統(tǒng)一處理理。3、供電阿爾山由東北電電網(wǎng)調度供電電。該項目用用電，直接從從供電主干線線接入。4、供熱該項目供熱由市市供熱公司統(tǒng)統(tǒng)一供應。5、通訊條件阿爾山市通訊設設施齊備，網(wǎng)網(wǎng)通、聯(lián)通、移移動、傳呼服服務網(wǎng)絡覆蓋蓋全市。第五章建設設方案第一節(jié)工程程方案一、設計原則1、必須堅持科科學合理、節(jié)節(jié)約用地的原原則；2、在滿足基本本功能需要的的同時，適當當考慮未來發(fā)發(fā)展；3、合理確定功功能分區(qū)，病病房樓的建筑筑布局合理，科科學地組織人人流和物流，避避免或減少交交叉感染，室室內采光、色色彩設計符合合衛(wèi)生要求。4、根據(jù)阿爾山山市的氣象條條件，使建筑筑物的朝向、間間距、自然通通風和院區(qū)綠綠化達到最佳佳程度，為患患者提供良好好的醫(yī)療環(huán)境境。二、建設標準1、該項目建設設，要貫徹適適用、經(jīng)濟、在在可靠條件下下注意美觀的的原則，建筑筑標準根據(jù)阿阿爾山市的經(jīng)經(jīng)濟條件合理理確定。2、建筑結構采采用磚混結構構。病房樓不不宜設置陽臺臺。3、建筑裝修和和環(huán)境設計，宜宜有利于患者者生理、心理理，體現(xiàn)清新新、典雅、樸樸素的行業(yè)特特點，并符合合患者生理、心心理和當?shù)氐牡拿袼滋攸c。4、主要建筑物物圍護結構及及屋面，應符符合建筑節(jié)能能和防滲漏的的要求，外窗窗應選用氣密密性和防水性性良好的產(chǎn)品品；有推床（車車）通過的門門和墻面，應應采取防碰撞撞措施；5、內裝修要符符合下列規(guī)定定：(1)頂棚應便便于清掃、防防積塵；照明明宜采用吸頂頂燈；(2)內墻墻體體不應使用易易裂、易燃、不不耐磁撞、不不易吊掛的輕輕質板材；裝裝飾材料不應應使用壁紙；；踢肢板應與與墻面平；手手術室和產(chǎn)房房的內墻，應應采用牢固、耐耐用、難沾污污、易清潔、耐耐腐蝕的相宜宜材料并裝修修到頂；(3)除特殊要要求外，有患患者通行的樓樓地面宜采用用防滑地板鋪鋪裝。(4)所有衛(wèi)生生潔具、洗滌滌池、應采用用耐腐蝕、難難沾污、易清清潔的建筑配配件。三、建筑設計建筑造型依據(jù)綜綜合醫(yī)院的建建設工程規(guī)劃劃，國家有關關的規(guī)程、規(guī)規(guī)范，建設單單位的意見以以及當?shù)氐淖宰匀粭l件、建建筑材料、建建筑構件的生生產(chǎn)能力等因因素，遵照“技術先進、經(jīng)經(jīng)濟合理、安安全適用”的原則進行行設計。1、設計依據(jù)(1)自然條件件基本雪壓0..7KN/mm2基本風壓0..3KN/mm2標準凍深3..2m地震烈度6度地下穩(wěn)定水位線線：自然地面面以下0.2－4.5m之間，雨季季豐水期地下下水位迅速上上升，常年水水位變化幅度度為1.5m左右。(2)工程地質質根據(jù)阿爾山地區(qū)區(qū)工程地質條條件，地基承承載綜合評價價特征值為：：雜填土9K＝120kppa，粉質粘土9K＝120kppa，圓礫土K＝350kppa，粘土含碎碎石9K＝180kppa，角礫K＝300kppa，碎石9K＝300kppa，花崗巖石石層9K＝100kppa。（3）設計規(guī)范范1）《民用建筑筑設計通則》；；2）《建筑地基基基礎設計規(guī)規(guī)范》（GB50007－2002）；3）《建筑工程程抗震設計規(guī)規(guī)范》（GB500011－2001）；4）《建筑結構構可靠度設計計統(tǒng)一標準》（GB50068-2001）；5）《混凝土結結構設計規(guī)范范》（GB500010-20002）；6）《建筑結構構荷載規(guī)范》（GB50009－2001）；7）《建筑設計計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001修訂本）；2、建筑設計(1)平面和空空間設計平面設計以滿足足經(jīng)營需要為為主要目的，同同時滿足相應應的規(guī)范來設設置出入口，車車輛及人行通通道，消防通通道及管線，力力求分區(qū)明確確，人流、物物流暢通。醫(yī)醫(yī)院綜合樓建建筑空間以經(jīng)經(jīng)營功能確定定，建筑層數(shù)數(shù)三層，室內內凈高為2.8米，樓房各各層設計根據(jù)據(jù)當?shù)貧夂驐l條件，同時考考慮通風、采采光、以美觀觀適用、協(xié)調調一致，整體體壯觀為準。(2)立面處理理建筑立面造型要要美觀、大方方、端莊、簡簡潔、色彩明明快。(3)建筑材料料選用常規(guī)建材以當?shù)氐厣a(chǎn)為主，但但要選用質量量可靠的生產(chǎn)產(chǎn)廠家，并按按標準檢驗。裝裝修材料從市市場解決，要要選擇國家指指定的規(guī)模較較大、產(chǎn)品信信譽好的廠家家，并要有產(chǎn)產(chǎn)品合格證書書。(4)建筑的防防火措施醫(yī)院綜合樓為公公共場所，人人員密集，人人流、物流量量大，在防火火設計上要嚴嚴格按規(guī)范及及相關規(guī)定進進行。建筑防防火等級不低低于二級，具具體措施是，各各樓層設置防防火隔離墻、隔隔離門、室內內裝修采用耐耐火等級為一一級和二級的的材料。承重重墻體材料耐耐火等級極限限不低于2.5小時的非燃燃燒體。按規(guī)規(guī)定配備專用用及并專和裝置。(5)主要建筑筑做法1）維護承重結結構采用粘土土磚。2）應采用牢固固、耐用、難難沾污、易清清潔、耐腐蝕蝕的材料裝修修到頂；3）門窗為鋼、鋁鋁合金、塑鋼鋼結構。4）屋面為彩色色鋼板，自防防水，耐火等等級為3級，防寒層層材料加阻燃燃物。3、結構設計工程結構的設計計原則是在安安全適用、技技術先進、經(jīng)經(jīng)濟合理，確確保質量的前前提下，方便便施工，加快快建設速度。本本工程采用磚磚混結構，毛毛石條型基礎礎，樓板為現(xiàn)現(xiàn)澆混凝土。四、給水排水1、給水(1)用水量：：醫(yī)院用水為為醫(yī)療、洗滌滌及生活用水水、最大用水水量為15m3/n，全天用水水量30m3。(2)水源：水水源來自城市市自來水，從從市自來水供供水網(wǎng)上引入入水管至給水水管系統(tǒng)總閥閥，裝用水計計量表。(3)配水系統(tǒng)統(tǒng)，從總閥開開始，用水管管將自來水引引入各層用水水點。醫(yī)院綜綜合樓室外供供水管網(wǎng)成枝枝狀分布。2、消防給水根據(jù)“建筑防火火規(guī)范”，醫(yī)院火災災危險為丁類類，同一時間間內火災次數(shù)數(shù)為一次，火火災延續(xù)時間間為1小時，醫(yī)院院內消防水量量為20m3/h。室外消防防水用量為30m3/n。消防總用用水量為180mm3。消防給水為城市市自來水，醫(yī)醫(yī)院自備應急急水箱，各樓樓層安裝消防防栓，設于走走廊寬闊處和和樓梯間內，以以備應急方便便。3、排水醫(yī)院最大排水量量為15m3/n，全天排水水量30m3，均為生活活及洗滌用水水，不含有毒毒物質。排水水采用合流制制，經(jīng)化糞池池厭氧發(fā)酶處處理，排入城城市污水管網(wǎng)網(wǎng)。五、采暖通風1、采暖負荷和和熱媒醫(yī)院內采暖負荷荷為480KW，采暖熱媒媒為低溫熱水水，供水溫度度為95℃，回水溫度度為70℃。2、采暖，采用用散熱器取暖暖，采暖形式式為下供下回回水平串聯(lián)系系統(tǒng)，主干管管敷設于地溝溝內，同程式式布置。3、供熱從城市熱網(wǎng)接入入熱水管道供供熱。4、通風醫(yī)院綜合樓以自自然通風為主主，輔助以機機械通風，樓樓內各層設通通風口，自然然調節(jié)空氣流流通。主要設設備和技術室室內設引風機機換氣，保證證空氣質量和和流通。5、供電用電電用／220伏三相四線線制供電，自自建配電站，從從鎮(zhèn)內供電網(wǎng)網(wǎng)引入10千伏自配變變壓器引入站站內，配電保保護標準為710－C－S系統(tǒng)。六、建筑工程量量詳見建構(筑))物一覽表5—1。建構（筑）物一一覽表表5－1序號工程名稱結構單位數(shù)量備注一急診部磚混m2200二門診部磚混m2800三住院部磚混m22000四醫(yī)技科室磚混m21600五保障系統(tǒng)磚混m2700六行政管理磚混m2300七院內生活磚混m2400八垃圾站座1九污水處理站座1合計6000第二節(jié)設備備方案該項目為阿爾山山市人民醫(yī)院院建設工程，為為使其能正常常運轉，需配配備相應設備備。詳見醫(yī)療療儀器設備明明細表（附表表）。第六章環(huán)境境保護、安全全消防與節(jié)能能第一節(jié)環(huán)境境保護一、項目環(huán)境現(xiàn)現(xiàn)狀阿爾山市地處北北溫帶，橫跨跨大興安嶺南南北坡，居高高緯度寒溫帶帶大陸性季風風氣候，夏季季受太平洋暖暖氣流影響，天天氣明朗濕潤潤，氣候宜人人，冬季受西西伯利亞寒流流侵襲，氣候候寒冷。阿爾山市人民醫(yī)醫(yī)院擬建于阿阿爾山市新城城區(qū)中心，是是該市人口密密集區(qū)。當?shù)氐囟救∨牡娜紵秊橹?，故故煙塵污染較較為嚴重。此此外，由于醫(yī)醫(yī)院地處市中中心，汽車尾尾氣和噪聲影影響也成為重重要的環(huán)境影影響因素。二、建設項目對對環(huán)境影響因因素該項目為阿爾山山市人民醫(yī)院院工程，建筑筑面積6000平方米。地地址在新城區(qū)區(qū)周圍無重大大污染源，綠綠化面積大，空空氣環(huán)境好。建建設項目對環(huán)環(huán)境的影響主主要分為兩部部分，即施工工階段及運行行階段對環(huán)境境的影響。1、施工階段環(huán)環(huán)境影響分析析施工噪聲影響：：施工噪聲來來源于各種施施工機械，如如施工常用的的挖掘機、攪攪拌機、運輸輸車輛等運轉轉機械產(chǎn)生的的噪聲。施工環(huán)境影響：：項目在施工工過程中產(chǎn)生生塵土，嚴重重影響站內環(huán)環(huán)境，尤其在在氣候干燥、風風力較大時，塵塵土飛揚，污污染空氣，影影響環(huán)境質量量。2、運行階段環(huán)環(huán)境影響分析析項目建成后，在在綜合樓內將將產(chǎn)生的生活活垃圾，檢驗驗室也將產(chǎn)生生少量廢液、廢廢水，這些對對環(huán)境有一定定的影響。三、項目建設階階段環(huán)境保護護措施施工過程中應合合理安排施工工時間，并且且盡量在居民民休息時不使使用大噪聲的的機械設備。在施工中采用遮遮蓋措施避免免揚塵，嚴重重時可采用濕濕式作業(yè)。四、項目運行階階段的環(huán)境保保護項目建成后，人人群相對集中中，除樓內設設計垃圾通道道外，樓道內內要設若干垃垃圾箱，及時時清理，加大大環(huán)境清潔管管理力度。生生活、檢驗廢廢水經(jīng)化糞池池處理后排入入城市排水管管網(wǎng)。對工作作中產(chǎn)生的垃垃圾嚴格進行行消毒處理，對對被污染過的的一次性醫(yī)療療用品、衛(wèi)生生用品都要銷銷毀、消毒、焚焚化，以防對對外界造成污污染。第二節(jié)消防防與勞動安全全一、編制依據(jù)與與原則本項目建筑面積積6000平方米，其其周邊無重大大火災險源。項項目建設要嚴嚴格按照國家家有關消防規(guī)規(guī)范進行，必必須認真貫徹徹“預防為主、防防消結合”的消防方針針。消防設計主要依依據(jù)為《建筑筑設計防火規(guī)規(guī)范》（GBBJ16-887）（20011修訂本）；；。二、消防措施1、建筑設計本建筑耐火等級級為二級，在在建筑造型及及結構布置上上充分考慮消消防因素，樓樓內設有樓梯梯一處，樓梯梯設置及樓門門寬度應充分分考慮人員疏疏散。2、消防系統(tǒng)樓內每層設消防防栓2只，消防栓栓設置應保證證到達該樓層層各室內的任任意位置。在檢驗室內設干干粉滅火器。3、消防教育與與管理要經(jīng)常加強對職職工的安全教教育，提高自自我保護意識識，對消防設設施的維護管管理責任落實實到人，確保保消防設施系系統(tǒng)的正常運運行。三、勞動安全本項目在建設中中和建成運行行中要嚴格按按照國家有關關勞動安全的的規(guī)定操作。努努力改善工作作條件和環(huán)境境，加強勞動動保護，以保保障職工的身身體健康，維維護職工正常常的工作、學學習秩序。為為此采取以下下安全措施：：1、施工中要嚴嚴格按照安全全操作規(guī)程設設立安全網(wǎng)，電電力及傳動設設備應設防護護罩，并派專專人對現(xiàn)場施施工進行安全全防范，防止止無關人員進進入工地。2、項目建成后后，對各項設設施做好安全全檢查，以杜杜絕安全隱患患。必要時利利用警示牌提提醒注意，以以確保安全。第三節(jié)節(jié)能一、編制依據(jù)隨著我國經(jīng)濟飛飛速發(fā)展，能能源供應日益益緊張。節(jié)約約能源是造福福子孫后代的的大事，也是是我國可持續(xù)續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的的重要措施。本本項目從工程程方案設計到到建筑材料，設設備選型等都都嚴格貫徹國國家有關規(guī)定定，使總體能能耗水平有效效地降低，達達到規(guī)定的標標準。本章編制依據(jù)為為：1、國家節(jié)約能能源有關法規(guī)規(guī)。2、建設部頒發(fā)發(fā)的《民用建建筑節(jié)能管理理規(guī)定》。二、節(jié)能措施1、建筑物造型型和平面布置置充分考慮采采用自然光，既既有益于職工工和患者身心心健康，又節(jié)節(jié)省照明用電電。2、建筑物的窗窗戶、玻璃、屋屋頂及外墻采采用節(jié)能保溫溫的新型建筑筑材料，以利利節(jié)能。3、用電設施選選型采用高效效節(jié)能設備，提提高用電效率率。4、采用節(jié)水用用具，達到節(jié)節(jié)約用水的目目的。5、加強節(jié)能教教育和管理，防防止跑、冒、滴滴、漏。并作作為一項重要要的教育內容容，加強節(jié)約約能源教育，提提高職工的節(jié)節(jié)能意識。第七章項目目組織管理與與人力資源配配置第一節(jié)項目目組織管理一、組織領導為保證阿爾山人人民醫(yī)院建設設項目的實施施，該項目實實行項目法人人責任制，由由阿爾山市衛(wèi)衛(wèi)生局局長阿阿日木扎為項項目法人。為為切實加強對對項目建設的的領導，成立立了以阿爾山山市人民政府府副市長紹常常翠為組長的的領導小組，以以協(xié)調督促項項目的建設工工作。二、項目管理制制度在項目實施過程程中，推行領領導責任制、項項目質量負責責制、項目法法人代表負責責制、質量終終身負責制，接接受上級組織織的項目前期期培訓，配合合項目工程質質量監(jiān)理部門門對工程進度度、安全生產(chǎn)產(chǎn)等進行檢查查并協(xié)助驗收收。三、施工管理措措施堅持先勘察、后后設計、再施施工的原則，嚴嚴禁搞邊勘察察、邊設計、邊邊施工的“三邊”工程。項目建設要做好好統(tǒng)籌安排，有有計劃有步驟驟的進行，設設計畢位行。第二節(jié)醫(yī)院院組織機構阿爾山人民醫(yī)院院實行醫(yī)院管管理委員會領領導下的院長長負責制。醫(yī)醫(yī)院管理委會會是醫(yī)院的最最高權力機構構，決定醫(yī)院院的一切重大大事宜，監(jiān)督督醫(yī)院管理機機構的經(jīng)營和和管理工作。管委會由10名名成員組成，醫(yī)醫(yī)院設有在管管委員領導和和監(jiān)督下負責責醫(yī)院日常經(jīng)經(jīng)營和管理工工作的管理機機構。醫(yī)院設一名院長長，由阿爾山山市衛(wèi)生局提提名，阿爾山山市政府任命命，在醫(yī)院管管委會領導下下，院長全面面負責組織和和領導醫(yī)院的的日常經(jīng)營和和管理工作。醫(yī)院設3名副院院長，由院長長聘任。院長不在時，應應授權一名副副院長履行院院長的職責，醫(yī)醫(yī)院應設有現(xiàn)現(xiàn)代化的管理理機構，由辦辦公室、設備備科、財務科科、人事科等等4個職能部門門組成。并按按有關規(guī)定，設設置臨床科室室和醫(yī)技科室室。每個部門門由一名直接接向院長負責責的科長（主主任）主持，并并各設一名副副科長（主任任）詳見醫(yī)院院組織機構圖圖7－1。阿爾山市人民醫(yī)醫(yī)院組織機構構圖7－1阿爾山市衛(wèi)生局局阿爾山市人民醫(yī)醫(yī)院院長人事科人事科急診科內科外科婦產(chǎn)科兒科眼科耳鼻喉科口腔科傳染科皮膚科麻醉科預防保健科藥劑科檢驗科放射科手術室病理科血庫理療科消毒供應室病案室管理科室辦公室總務科財務科臨床科室醫(yī)技科室第三節(jié)人力力資源配置一、運營班制阿爾山市人民醫(yī)醫(yī)院實行24小時／天連連續(xù)運轉，鑒鑒于醫(yī)院工作作特點，運營營班制主要包包括：1、門診部實行行白班制；2、住院部實行行四班三運轉轉制；3、急診部實行行四班三運轉轉制；4、輔助工作崗崗位為兩班制制；5、其他人員為為白班制（必必要時兼值班班）。二、勞動定員數(shù)數(shù)量及技能素素質要求醫(yī)院開始運營所所需職員230人，其人員員構成詳見勞勞運定員表7－1。勞動定員表表7－1序號崗位定員備注1衛(wèi)生技術人員156至少具有3名副副主任醫(yī)師以以上職稱的醫(yī)醫(yī)師各專業(yè)科室的主主任應具有主主治醫(yī)師以上上職稱2工程技術人員23護士604臨床營養(yǎng)師25管理人員10合計230醫(yī)院竣工后，管管理機構將根根據(jù)醫(yī)院的實實際需求，提提出增減職員員的計劃，并并提交管委員員研究決定。對醫(yī)院的工作人人員，要求素素質較高，既既有較強的行行政管理能力力和技術管理理能力，又要要有協(xié)作精神神。主要技術崗位應應有臨床醫(yī)學學大學本科以以上學歷。從社會上招聘職職員時，應以以有相應工作作經(jīng)歷者優(yōu)先先。三、職工工資福福利按照國家法律、法法規(guī)和有關人人事制度，醫(yī)醫(yī)院與其職員員簽訂能體現(xiàn)現(xiàn)每個職員個個人素質（職職能和責任）的的個別聘任合合同。所有職員的薪酬酬反映每個職職員的職能、責責任、工作業(yè)業(yè)績和表現(xiàn)，符符合法律，并并且在國內人人才市場具有有競爭性。可行性研究階段段，采用人均均年工資福利利水平為12,0000元。四、員工來源及及招聘方案醫(yī)院在人員招聘聘、工資、福福利以及其他他與職員（除除高級職員外外）有關事項項方面等有充充分的自主權權，并將就此此相應建立自自己的管理體體制。衛(wèi)市考府命。醫(yī)院職員在受聘聘后，人事檔檔案將送交醫(yī)醫(yī)院，或送交交政府認可的的機構。所有職員需經(jīng)考考核合格由醫(yī)醫(yī)院聘用。五、員工培訓計計劃醫(yī)院應盡一切努努力進行人員員培訓工作，提提高其人員素素質，醫(yī)院將將建立高標準準的培訓、考考核機制，以以滿足醫(yī)院的的技術、經(jīng)營營和管理的需需要。培訓主主要在國內進進行。并根據(jù)據(jù)需要，將對對限定的員工工在國外另行行提供專門的的技術培訓。第八章項目實實施進度第一節(jié)建設工工期根據(jù)實際情況及及以往經(jīng)驗，本本項目建設期期擬安排為一一年。第二節(jié)項目實施施進度安排根據(jù)本項目實際際情況，安排排實施進度如如下：1、2008年年5-12月為項目前前期工作；2、2009年年1-4月勘察設計計；3、2009年年5月-l0月土建施工工與設備采購購；4、2009年年11月-12月竣工驗收收。第九章投資資估算與資金金籌措第一節(jié)投資資估算一、編制依據(jù)1、《內蒙古自自治區(qū)建筑工工程預算定額額》；2、《投資項目目可行性研究究指南》（電電力出版社）；；3、《建設項目目經(jīng)濟評價方方法與參數(shù)》（第第三版）；4、主要材料價價格及設備價價格的確定依依據(jù)市場及有有關廠家報價價。二、基礎數(shù)據(jù)1、建設單位管管理費：工程程費用的1％計算；2、工程建設監(jiān)監(jiān)理費：工程程費用的0.8％計算；3、職工培訓費費：按設計定定員的30％計，培訓訓費平均每人人2000..00元；4、辦公及生活活家俱購置費費，按設計定定員，每人1000計算；5、前期工作費費：按國家計計委〔1999〕283號文件估列列；6、勘察設計費費：按國家計計委、建設部部計價格（2002）10號文件有關關標準計算；；7、工程招標費費：按建筑工工程及設備購購置費的0.25％計算；8、基本預備費費按工程費用用和工程建設設其他費用之之和的3.1％計算；三、建設投資估估算本估算費用包括括建筑工程、設設備工程等。按照《建設項目目經(jīng)濟評價方方法與參數(shù)》（第第三版）的規(guī)規(guī)定，將建設設投資的估算算(不含建設期期利息)分為工程費費用、工程建建設其他費用用和預備費用用三個部分，分分別估算。工工程費用又分分為建筑工程程費、設備及及工器具購置置費和安裝工工程費三部分分。1、建筑工程費費：土建工程程費依據(jù)建((構)筑物工程和和單位工程量量造價指標估估算，單位造造價指標的確確定參照興安安盟地區(qū)土建建工程定額和和近期該地區(qū)區(qū)的類似工程程指標，并按按現(xiàn)行價格水水平予以調整整，建筑估算算值為699萬元。2、設備及工器器具購置費：：醫(yī)院設備和和配電設備均均采用詢(投)價或參照近近期同類工程程的訂貨水平平估算。估算算值為2848萬元（其中中配電設備48萬元），詳詳見醫(yī)療儀器器設備明細表表（附表）3、安裝工程費費：安裝工程程費采用綜合合指標估算。估估算值為64萬元。4、工程建設其其他費用：主主要包括土地地使用費、前前期工作費、建建設單位管理理費、勘察設設計費、工程程監(jiān)理費、工工程招投標費費、職工培訓訓費、生活購購置費、住院院病床購置費費。估算值為為269.1萬元。5、基本預備費費：按照工程程費用和其他他費用的3.1％計算為119.9頁元。6、建設投資：：該項目建設設投資為4000萬元。四、流動資金估估算本項目正常運行行，所需資金金由財政補帖帖和收費解決決，故不核流流定動資金。五、項目總投資資該項目計劃總投投資4000萬元，詳見見項目總投資資估算表9—1。第二節(jié)資金籌措措該項目計劃總投投資4000萬元人民幣幣，其中擬申申請外國政府府貸款2800萬元人民幣幣（約400萬美元），地地方配套1200萬元人民幣幣。詳見投資使用計計劃與資金籌籌措表9-2。項目總投資使用用計劃與資金金籌措表表9-2單位：萬元元序號項目名稱占總投資比例合計建設期1經(jīng)營期2備注121總投資100%400040001.5建設投資100%400040001.2建設期利息0%001.3流動資金0%002資金籌措100%400040002.1申請外國政府貸貸款52%28002800設備款400萬萬美元2.2地方配套資金48%12001200項目總投資估算算表表9-1單位：萬元元序號費用名稱建筑工程設備工器具購置置安裝工程其他費用合計技術經(jīng)濟指標占總投資的比例例％單位數(shù)量指標1工程費用699284864361190.31.1主體工程660660急診部2222㎡2001100門診部8888㎡8001100住院部220220㎡20001100醫(yī)技科室176176㎡16001100保障系統(tǒng)7777㎡7001100行政管理3333㎡3001100院內生活4444㎡40011001.2醫(yī)療設備28006228621.3配電設備482501.4輔助工程39垃圾站99座l40000.000污水處理站3030座13000002工程建設其他費費用269.1269.16.72.1前期工作費88總投資2‰項目總投資估算算表續(xù)表9-1單位：萬元元序號費用名稱建筑工程設備工器具購置置安裝工程其他費用合計技術經(jīng)濟指標占總投資的比例例％單位數(shù)量指標2.2建設單位管理費費36.136.1工程費用1％2.3勘察設計費43.343.3工程費用1.2％2.4工程建設監(jiān)理費費28.928.9工程費用0.8％2.5工程招標費9.09.0工程費用0.25％2.6職工培訓費13.813.8230人×300％×2000元2.7辦公及生活家俱俱購置費2323230人×10000元/人2.8住院病床購置費費99150張6002.9利用外國政府從從屬費用9898設備費用3.5％3預備費119.9119.933.1基本預備費119.9119.9萬元3830.13.1％3.2漲價預備費004建設期貸款利息息005建設投資69928486438940001006流動資金007項目總投資6992848643894000100第十章財務務評價第一節(jié)財務務評價基礎數(shù)數(shù)據(jù)與參數(shù)選選取一、醫(yī)院規(guī)模根據(jù)阿爾山市實實際，選定本本項目設計規(guī)規(guī)模為綜合病病床150張。病床使使用率80％。二、項目計算期期選取本項目計算期分分為建設期、試試運營期和運運營期，建設設期為1年，試運營營期2年，運營期期為18年，項目計計算期為21年。三、運營負荷本項目預計建設設期無負荷，試試營期第一年年度負荷為70%，第二年為80％，正式運運營期開始即即為100％。四、稅率醫(yī)院是福利性事事業(yè)單位，免免稅，稅率為為零。五、年工作日本項目工作日為為360天。六、收費價格住院病人每床每每月按250元計算，門門診病人每人人次按180元計算。七、財務基準收收益率的選定定參考本行業(yè)的平平均收益水平平并考慮項目目的風險因素素，確定本項項目的基準收收益率為8％。第二節(jié)營業(yè)業(yè)收入估算一、基礎數(shù)據(jù)1、門急診收入入擬定醫(yī)院門診量量正常年按門門診量3萬人次計，每每人次門診收收費按180元/人次計。2、住院人數(shù)（1）住院人數(shù)數(shù)本項目根據(jù)實際際確定病床使使用率為80％，出院病病人平均住院院天數(shù)為10天計，則本本項目年住院院人數(shù)為4380人左右。（2）住院收費費按住院平均日收收入250元計算。二、營業(yè)收入正常年份，醫(yī)院院營業(yè)收入為為1635萬元。1、門急診收入入540萬元3萬人次×1880元/人次＝540萬元。2、住院部收入入1095萬元10天×2500元/日×4380人次＝1095萬元詳見營業(yè)收入、稅稅金及附加估估算表10－1。營業(yè)收入、稅金金及附加估算算表表10－1序號年份項目試營期運營期期234567－21運營負荷（％）70801001001001001營業(yè)收入1144.51308163516351635245251.1門診部3784325405405408100門診人數(shù)（萬人人次）2.12.43333門診價格（元//人次）1801801801801801801.2住院部766.587610951095109516425住院人數(shù)3066350443804380438065700平均住院天數(shù)101010101010住院價格（元//日）2502502502502502502營業(yè)稅及附加0000002.1營業(yè)稅0000002.2城市維護建設稅稅0000002.3教育費附加000000第三節(jié)成本本費用估算一、基礎數(shù)據(jù)1、原材料及動動力費：按要要素成本估算算進行成本估估算，所有原原材料、輔助助材料及動力力價格均以現(xiàn)現(xiàn)價為基礎，預預測到運營期期初的價格。（1）藥品及材材料按其在總總成本費用的的比例測算；；（2）電費：00.72元/度；（3）水費：33元/噸。2、醫(yī)院職工按按綜合醫(yī)院的的臨床編制，定定員為230人。人均工工資及福利費費按12000元計算。3、本項目投資資形成固定資資產(chǎn)原值為3986..2萬元。按平平均年限法折折舊，按20年折舊，凈凈殘值率10％，則年折折舊額179.338萬元，凈殘殘值398.6萬元。4、無形及其它它資產(chǎn)總值13.8萬元，無形形資產(chǎn)及其它它資產(chǎn)均按5年攤銷，平平均每年攤銷銷2.76萬元。5、修理費。按按折舊費的10％計算，年年修理費為17.94萬元。6、其他費用。為為簡化計算，按按營業(yè)收入的的4％計65.4萬元。二、成本估算正常年份，該項項目總成本費費用1247..078萬元（以第4年為例），其其中固定成本本541.448萬元，可變變成本705.559萬元，經(jīng)營營成本1064..93萬元。詳見見固定資產(chǎn)折折舊費、無形形及其它資產(chǎn)產(chǎn)攤銷估算表表10－2，，總成本本費用估算表表10－3。固定資產(chǎn)折舊費費、無形及其其它資產(chǎn)攤銷銷費估算表表10－2單位：萬元元序號項目合計折舊率生產(chǎn)期2345678910111213－20211固定資產(chǎn)1.1原值3986.24.5％3986.21.2折舊費179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38凈值3806.8223627.4443448.0663268.6883089.32909.9222730.5442551.1662371.7882192.42013.022577.98398.62無形及其它資產(chǎn)產(chǎn)2.1原值13.82.2攤銷費2.762.762.762.762.762.3凈值11.048.285.522.760總成本費用估算算表表10－3序號項目計算期期23456789101112131415161718192021經(jīng)營負荷％70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001藥品及衛(wèi)生材料料4555206506506506506506506506506506506506506506506506506506502燃料動力費38.9144.4755.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.593工資及福利費2762762762762762762762762762762762762762762762762762762762764折舊費179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.385修理費17.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.946攤銷費2.762.762.762.762.767其他費用65.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.48總成本費用1035.3991105.9551247.0771247.0771247.0771244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.311其中固定成本541.48541.48541.48541.48541.48538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72可變成本493.91564.47705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.599經(jīng)營成本853.25923.811064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.933第四節(jié)營業(yè)業(yè)利潤估算正常年份，本項項目利潤總額額為387..93萬元（以以第4年為例），詳詳見損益與利利潤分配表10－4。第五節(jié)財務務盈利能力分分析一、靜態(tài)分析指指標1、全部投資利利潤率全部投資利潤率率＝利潤總額額÷總投資×100％＝387..93÷40000×1000％＝9.7％％2、項目自有資資金利潤率項目自有資金利利潤率＝利潤潤總額÷自有資金×100％＝387.993÷5533.7×1000％＝32.333％二、動態(tài)分析指指標項目財務凈現(xiàn)值值（ic＝8％）1171..31萬元，項目目財務內部收收益率為11.66％，項目投投資回收期為為8.83年（含建設設期1年）詳見財財務現(xiàn)金流量量表10－5。借款償還計劃本項目利用外國國政府貸款4000萬元，貸款款期20年，其中寬寬限期11年，還款期10年，由盟財財政擔保，詳詳見借款償還還計劃表10－6。第七節(jié)財務務生存能力分分析詳見財務計劃現(xiàn)現(xiàn)金流量表10－7。根據(jù)財務計劃現(xiàn)現(xiàn)金流量表可可以看出，計計算期內各年年現(xiàn)金流入均均大于現(xiàn)金流流出。因此，項項目具有財務務生存能力。損益和利潤分配配表表10－4序號項目計算期123456789101112131415161718192021運營負荷70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001營業(yè)收入1144.513081635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352營業(yè)稅及附加000000000000000000003總成本費用1035.3991105.9551247.0771247.0771247.0771244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3111244.3114利潤總額109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.695所得稅000000000000000000006稅后利潤109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.697盈余公積金10.9120.2038.7938.7938.7939.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.078公益金5.4610.1019.4019.4019.4019.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.539可供分配利潤92.74171.74329.74329.74329.74332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.0910累計未分配利潤潤92.74264.48594.22923.961253.7001585.7991917.8882249.9662582.0552914.1443246.2223578.3113910.4004242.4884574.5774906.6555238.7445570.8335902.9116235.000項目財務現(xiàn)金流流量表表10－5單位：萬元元序號項目計算期1234567891011121314151617181920211現(xiàn)金流入1144.51308163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352033.61.1營業(yè)收入1144.513081635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351.2回收固定資產(chǎn)余余值398.61.3回收流動資金1.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出4000.000853.25923.811064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9332.1建設投資40002.2流動資金2.3經(jīng)營成本853.25923.811064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9332.4稅金及附加2.5增值稅2.6其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（11－2）-4000.000291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07968.674累計凈現(xiàn)金流量量-4000.000-3708.775-3324.557-2754.550-2184.443-1614.336-1044.229-474.22295.85665.921236.0001806.0772376.1442946.2113516.2884086.3554656.4225226.4995796.5666366.6337335.300計算指標：財務務凈現(xiàn)值（ii＝8％）＝1171..31萬元財務內部部收益率11.66％投資回收收期8.83年借款償還計劃表表表10－6單位位：萬元序號項目計算期1234567891011121314151617181920211借款1.1年初本息余額4000400040004000400040004000400040004000400036003200280024002000160012008004001.2本年借款40001.3本年應計利息00000000001.4本年還本付息0000000000其中：還本400400400400400400400400400400付息1.5年末本息余額40004000400040004000400040004000400040004000360032002800240020001600120080040002還本付息資金來來源570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.072.1當年可用還款利利潤390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.692.2當年可用還款折折舊179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.382.3當年可用還款攤攤銷2.4付息專用款財務計劃現(xiàn)金流流量表表10－7單位：萬元元序號項目計算期1234567889101112-211經(jīng)營活動凈現(xiàn)金金流量（1.1-11.2）291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.075700.71.1現(xiàn)金流入1144.5130816351635163516351635163516351635163516350營業(yè)收入1144.5130816351635163516351635163516351635163516350增值稅銷項稅額額補貼收入其他流入1.2現(xiàn)金流出經(jīng)營成本853.25923.811064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.9331064.93310649.33增值稅銷項稅額額營業(yè)稅金及附加加增值稅所得稅其他流出2投資活動凈現(xiàn)金金流量（2.1-22.2）-40002.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出建設投資4000流動資金其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金金流量（3.1-33.2）4000-40003.1現(xiàn)金流入項目資本金投入入1200建設投資借款4000流動投資借款債券短期借款其他流入3.2現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務本金4000應付利潤（股利分配）其他流出4凈現(xiàn)金流量（11+