電腦公司商業(yè)計劃書

電腦有限責任公司商業(yè)計劃書電腦有限責任公司商業(yè)計劃書理經濟學》等課程。1992年7月到杭州裝飾材料總廠工作，1993年12月—2000年11月就職于國泰君安證券股份有限公司杭州營業(yè)部，先后擔任交易部副經理和客戶服務部經理，從事證券自營、證券咨詢、分析研究以及客戶服務等工作。2000年11月—2003年2月在杭州恒豐投資公司工作。2003年2月起到浙江金融職業(yè)學院任教。錢程:(指導老師)男，1978年07月生，浙江工商大學工商管理碩士研究生畢業(yè)，現任浙江金融職業(yè)學院經營管理系工商企業(yè)管理專業(yè)教師，主講《人力資源管理》、《現代物流管理》、《中小企業(yè)政策法規(guī)》等課程。先后在審計事務所和企業(yè)公司中從事財務審計和與管理實踐工作，積累了一定的管理經驗。是杭州市城市建設資產經營有限公司14家下屬企業(yè)經營管理者年薪制實施辦法的主要制訂者，杭州市城市建設資產經營有限公司14家下屬企業(yè)工資總額管理辦法的主要制訂者，杭州百大集團股份有限公司薪酬改革方案的主要參與者，浙江中國小商品城集團股份有限公司薪酬制度診斷報告的主要參與者，杭州坤和建設集團有限公司組織效能和員工滿意度診斷報告的主要參與者，浙江煙草公司杭州分公司客戶經理職業(yè)生涯規(guī)劃與激勵約束機制研究報告的參與者。陳杏頭:(指導老師)女，浙江大學管理學院研究生畢業(yè)，研究方向為投資學，具有硅酸鹽工程和輔修管理工程雙學位，曾在**合資企業(yè)從事技術開發(fā)和ISO9000體系認證工作,目前在浙江金融職業(yè)學院任教，主要課程《項目管理》、《生產管理》。杜鴻：（市場顧問）女，**（中國）股份有限公司市場部高級經理，具有豐富的市場經驗，組織了**全國校園創(chuàng)業(yè)大賽，并取得了很好的市場戰(zhàn)績，共領導全國300余只校園團隊開展工作。目前任**電腦市場顧問，負責**電腦市場運營的指導工作。王晶:(組長)男,浙江金融職業(yè)學院2005屆學生，工商企業(yè)管理專業(yè),曾在校外聯(lián)部任職,舉辦過多次大型活動,如浙江金融職業(yè)學院首屆社區(qū)愛心義賣活動,浙金院首屆社區(qū)圣誕晚會活動,都取得了良好的反響.2006年6月參加了**(中國)股份有限公司舉辦的”**全國第一屆校園創(chuàng)業(yè)大賽”,并取得了全國第20名的成績,2007年二月任**第二屆校園創(chuàng)業(yè)大賽全國活動主席,華東大區(qū)負責人,2007年三月在浙大紫金港校區(qū)開設了**浙江首家校園形象店,2007年8月?lián)?*集團浙江市場部駐地人員,同年8月末在杭州下沙商貿城數碼港開設了第二家連鎖店鋪,目前經營狀況良好,銷售量已經位居市場內前三位.目前任**電腦總經理。鄭軍芳:女，浙江金融職業(yè)學院2005屆學生，工商企業(yè)管理專業(yè)，曾在校外聯(lián)部任職，舉辦過多次大型活動，均取得了良好反響。2007年5月被農業(yè)銀行訂單班錄取，同年7月在農業(yè)銀行浙江省分行固定資產計劃財務處實習，學習了很多財務知識以及人際交往的關系處理，目前重要負責市場部管理工作。陶宇平：男，浙江金融職業(yè)學院2005屆學生，市場營銷專業(yè)，曾在營銷協(xié)會任職，與多家知名企業(yè)有過深入接觸，積累了很多社會經驗，具備了較豐富的營銷經驗。目前主要負責銷售部管理工作。徐麗芳：女，浙江金融職業(yè)學院2005屆學生，金融專業(yè)，目前任浙江金融職業(yè)學院社團管理中心辦公室主任，浙金院“技能尖子班”學生，曾組織過多次學校大型活動，具有豐富的組織管理經驗，目前主要負責人力資源部管理工作。劉曉紅：女，浙江金融職業(yè)學院2005屆學生,會計專業(yè)，05年參加浙江省東陽市財會手工記賬擂臺賽獲一等獎，參加浙江省金華市財會手工記賬擂臺賽二等獎，在大學期間擔任企業(yè)家協(xié)會財務部部長，進入郵政訂單班擔任課代表，具有扎實的財務知識基礎，目前主要負責財務工作。王杰男，浙江金融職業(yè)學院2005屆學生，工商企業(yè)管理專業(yè)，曾在校內擔任過組織委員，院學生會干事。校外組織過大型電子競技比賽，取得了良好反響。署期實習于蕭山電廠，清華紫光，有一定的社會實踐。目前主要負責售后服務部工作。第七章、投資分析7.1股本結構與規(guī)模公司注冊資本10萬元，股本結構和規(guī)模如下：資本來源實收資本創(chuàng)辦者資金入股金額（萬元）10比例100％7.2初期資金的應用公司注冊（各種證件、執(zhí)照、注冊）費用：3000元；該項開支共計0.3萬元，為開辦費，在公司運營5個月內攤銷。公司店面租金3.8萬元，面積31.86平方米；前期廣告、媒體宣傳費用：2000元第2.3項,計入生產成本或期間費用，并隨產品的出售而結轉或直接計入本年利潤。店面裝修費用（包括購買所有櫥柜、擺設）：15000元；第4項支出1.5萬元，為固定資產，在5年內攤銷。電腦配件、數碼產品等各類產品鋪貨：2萬元；以上1～5項共計7.8萬元，剩余2.2萬元用于流動資金二、現金流量表如下：（單位：萬元)第1年第2年第3年第4年第5年固定資產投資1481215開辦費0.3稅后利潤18.551.5137.6195.22243.37加:折舊0.20.81.62.43攤銷0.3凈現金流量1952.3139.2197.62246.37累累計現金流量1971.3210.5408.12654.497.2.1.投資凈現值由上表所述,NPV>0,因此可見，該項目是個很值得投資的項目。7.2.2投資回收期投資回收期=累計凈現值出現正數的年數-1+（尚未回收現金/當年現值凈流量）=1（年）因公司的開辦費少,所以在第一年度即可收回.7.3.4.敏感性分析因影響凈現值的最敏感因素是單價，其次是銷量,但對于單價，受到需求價格彈性的影響，我們不宜作大幅度調整。而公司可以通過增加廣告投入、擴大營銷手段等來擴大銷量，以提高銷售收入，從而增加利潤。從另一方面看，我們也應該采取措施，防止單價或銷售量的下降，以免降低凈現值。第八章財務預測及分析8.1.成本費用預測8.1.1單位成本預測根據目前市場上的組裝電腦不同的裝機方案,且設計了多種配置裝法,每一種成本如下:（單位：元）詳細配置方案請參見附錄二配置方案配置方案辦公娛樂型經典游戲型豪華游戲型超強設計型CPUCPU250280480445主板370420420455內存180180180180硬盤380380430440顯卡320320510光驅150150150150顯示器1290129012901600機箱電源160160160160鼠標鍵盤303035130音響40409090合計28503250355541608.1.2.產量計算規(guī)則根據市場容量、市場需求量、本公司的生產能力以及營銷可能取得的成果我們對第一至第五年數據作以下預測（見下節(jié)）。8.2銷售預測根據市場調查,2008年,我公司的電腦銷售預計可達500萬,估計調節(jié)電腦這一細分市場的銷售占整個電腦市場的5%,即為25億.第一年,為公司的籌辦期間,其銷量應保守估計.后公司規(guī)劃,公司的第五年應成為電腦行業(yè)的佼佼者.考慮到以后電腦市場還會增長,第五年計劃銷售額要達到2000萬.**電腦五年銷售收入預測第1年第2年第3年第4年第5年市場份額（％）0.20.50.81.01.5總銷售數量3001200240036005000增長率300%100%50%39%加權平均單價（元/臺）0.40.40.40.40.4主營業(yè)務收入(萬元)12048096014402000?8.3未來五年財務報表預測利潤表**電腦單位：（萬元）項目項目2007年2008年2009年2010年2011年一、營業(yè)收入150600120020002500減：營業(yè)成本13052098016002000營業(yè)稅金及附加2.510203442.5銷售費用銷售費用520457594管理費用00203544財務費用000.40.71資產減值損失00000加：公允價值變動收益00000投資收益00000二、營業(yè)利潤17.550134.6255.3318.5加：營業(yè)外收入26.5132024.5減：營業(yè)外支出15101518.5三、利潤總額18.551.5137.6260.3324.5減：所得稅費用00065.0881.13四、凈利潤18.551.5137.6195.22243.37資產負債表**電腦（單位：萬元）資產資產2007年2008年2009年2010年2011年流動資產：貨幣資金716.21477695交易性金融資產00000應收票據00000應收賬款4.510.3130.576.3661預收款項預收款項15153035應付職工薪酬0.82.582440應交稅費00000應付利息000.40.71其他應付款1.23.81020.319流動負債合計4.81966.4140170非流動負債：長期借款0013.62030非流動負債合計0013.62030負債合計4.81980160200所有者權益：實收資本1010101010未分配利潤18.551.5137.6195.22243.37所有者權益合計：28.561.5147.6205.22253.37負債的所有者權益總計33.380.5227.6365.22453.37?8.4財務分析財務比率第1年第2年第3年第4年第5年流動比率6.563.83.22.452.5資產負債率 0.15 0.23 0.35 0.44 0.45產權比率 0.17 0.31 0.54 0.78 0.79主營業(yè)務利潤率 0.12 0.09 0.15 0.13 0.13上述財務比率中,第一個是償債能力的指標,其流動比率大于一,說明短期償債能力較好,第二個指標為長期償債能力指標,該指標在后兩年保持在45%左右,符合高科技行業(yè),在以后幾年其長期償債能力有所加強,第三個,產權比率,是指獲得其最佳資本結構.第四個指標,主營業(yè)務利潤率,表明其盈利能力的水平有所提高.第九章：機遇和風險?9.1機遇計算機性能的大幅度提高；計算機的應用價值以及應用范圍加大；目前電腦的價格一降再降，普通人群都有消費能力購買電腦；計算機趨于便攜化發(fā)展，越來越注重移動便攜性能；中國IT的快速發(fā)展，帶動普通人群購買；中國人口眾多，但電腦普及率很低。**第二屆全國創(chuàng)業(yè)大賽的開展為銷售團隊的拓展提供了一個優(yōu)良的平臺，這些優(yōu)秀的團隊將直接成為**電腦的分支部分；下沙高校共有14所，共計大學生16余萬，提供了一個豐富的資源平臺；電腦、數碼產品在學生市場未來幾年內普及率將達到90以上，為我們提供了一個很好的發(fā)展前景。9.2威脅核心競爭力不夠強大，容易被對手模仿或趕超；同行業(yè)的崛起勢必爭奪S-S市場；組裝機的兼容性及服務相對與品牌機弱，導致客戶流向品牌機；筆記本的便攜性能將導致客戶流失。9.3優(yōu)勢學生市場是IT數碼市場的相對空白點，目前仍未有實力強大的機構商家介入，**電腦主攻空缺市場；**電腦擁有世界五大主板之一的**主板的強力支持，具有一定成本價格優(yōu)勢；我們在各校擁有一定規(guī)模的銷售團隊，銷售渠道廣闊；同樣作為大學生的我們對學生市場相對比較了解，容易把握他們的心理和需求，走適合大學生DIY市場之的發(fā)展軌道。同時學生之間的相對信譽指數較高，容易促使銷售成功。9.4劣勢核心競爭力不夠強大，容易被對手模仿或超越；學生團隊容易受個人觀點影響，對于事業(yè)機會可能出現不會堅持的局面，容易導致團隊管理失效，渠道受阻；行業(yè)創(chuàng)新能力有限，科技含量不高。9.5應對措施和學校多保持聯(lián)系，爭取得到學校大力支持；多和知名IT企業(yè)生產商進行聯(lián)系，在保證質量的基礎上爭取拿到較低的價格；定期進行團隊內部整理，定期開會反映市場情況及困難因素，定期匯報銷售總結，并及時針對有關問題進行討論，商量應對措施；不定期對團隊工作人員進行素質培訓，加強團隊凝聚力，加強團隊在各方面的團結一致性；強化方針政策，打響我們諾金數碼的品牌形象，努力達到預期的目標，以我們獨有特色的銷售模式帶動學生的消費；嚴格財務體系，登記每日財務報表以及現金流量，發(fā)展多種融資方式，吸納資金；積極和IT連鎖巨頭保持聯(lián)系，進行廣泛合作，爭取得到有關支持，建立平等戰(zhàn)略合作關系。附錄一：市場調查大學生電腦主要用途你使用電腦最主要是用來做你使用電腦最主要是用來做什么？選項選擇人數樣本人數比例A：編程學習9431629.75%B：上網13831643.67%C：超頻123163.80%D：游戲9331629.43%E：影音娛樂8031625.32%F：文字操作及其他6131619.30%你使用電腦最主要是用來做什么？9413812938061316316316316316316050100150200250300350A：編程學習B：上網C：超頻D：游戲E：影音娛樂F：文字操作及其他選擇人數樣本人數分析結果：在大學生裝機主要用途上，位居調查前三位的上網、編程學習和游戲，分別占到43.67%,29.75%和29.43%。近5成的上網選擇了一方面說明互聯(lián)網資訊和資源已經逐漸成為學生日常生活的重要部分，取代了原來的編程學習以及娛樂。從前三位的上網、編程學習和游戲應用我們也看到學生用機在性能上已經不滿足以前最低端的可以應付文字操作，聽聽歌之類的應用，而是上升到更加豐富的影音應用、游戲應用。超頻的應用相對于其他方面的應用是最低的，一方面超頻需要更多硬件和軟件知識，同時在硬件的配置上也相對較高，對于大學生來說不但專業(yè)性太強，而從一般購機預算來說，也支持不了。電腦裝機類型選擇如果打算購買電腦，請問打算購買以下哪種類型？選項選擇人數樣本人數比例A：筆記本電腦4531614.24%B：品牌機133164.11%C：DIY兼容機（組裝機）26631684.18%D：準系統(tǒng)及其他43161.27%如果如果打算購買電腦，請問打算購買以下哪種類型？45132664316316316316050100150200250300350A：筆記本電腦B：品牌機C：DIY兼容機（組裝機）D：準系統(tǒng)及其他選擇人數樣本人數分析結果：從大學生的購機選擇來看，DIY兼容機以84.18%的高比例遠遠高于筆記本等其他類型。在學生購機中，DIY兼容機不僅相對價格更低，而且兼顧到配置上的靈活性，也提供了學生動手操作的空間。筆記本因其便攜性和時尚性在校園市場還是有一定份額，占據調查第二位。準系統(tǒng)或者移動PC等在調查中無人選擇，除了其概念遠遠未能廣為人知的因素外，跟價格相對高昂而擴展空間有限的固有特征也有很大關系。裝機預算你希望裝配的電腦整機的價格是多少錢左右？選項選擇人數樣本人數比例A、2999元203166.33%BB、3999元10331632.59%C、4999元15931650.32%D、5999元及以上3631611.39%你希望裝配的電腦整機的價格是多少錢左右？20你希望裝配的電腦整機的價格是多少錢左右？2010315936316316316316050100150200250300350A、2999元B、3999元C、4999元D、5999元及以上選擇人數樣本人數分析結果：裝機預算往往決定了一臺電腦所能表現的性能，從上題的《大學生電腦主要用途》上看到影音娛樂和游戲也占據了很大的比例，所以在學生裝機預算上我們也看到中端的3999元和4999元的占到學生購機預算調查前兩位。從目前市場價格來看，4999元的學生用機一般都可以配到主流集成平臺+液晶顯示器。3999元的學生用機則可以配到主流集成平臺+CRT純平顯示器，這兩個平臺合起來占調查比例達到82.91%,反映了目前在大學生裝機預算中較多的還是以集成平臺為多。裝機考慮因素作為學生的你，在購買電腦是你考慮最多的因素有那些（可多選）選項選擇人數樣本人數比例A：性能13731643.35%B：性價比26331683.23%C：價格12031637.97%D：質量18331657.91%E：品牌6931621.84%F：升級9331629.43%作為學生的你，在購買電腦是你考慮最多的因素有那些（可多選）1372631201836993316316316316316316050100150200250300350A：性能B：性價作為學生的你，在購買電腦是你考慮最多的因素有那些（可多選）1372631201836993316316316316316316050100150200250300350A：性能B：性價比C：價格D：質量E：品牌F：升級選擇人數樣本人數機的使用感受將決定以后的品牌認識和忠誠度。電腦裝機主板選擇選選項選擇人數樣本人數比例昂達143164.43%華碩143164.43%技嘉43161.27%捷波153164.75%精英5316%1.58梅捷83162.53%磐英33160.95%磐正4316%1.27七彩虹63161.90%升技10316%3.16雙敏4316%1.27微星23160.63%盈通63161.90%**21331667.41%主板品牌選擇1414主板品牌選擇14144155834610426213316316316316316316316316316316316316316316050100150200250300350昂達華碩技嘉捷波精英梅捷磐英磐正七彩虹升技雙敏微星盈通映泰選擇人數樣本人數**Gate顯卡,也受到了學生們的青睞,得到了8.54%的比例,這一不錯的成績與**顯卡講求性比價及獨有實用超新星顯卡超頻技術的因素有很大關系.在顯卡選擇中,不用顯卡而采用相對性能較低的集成顯卡的比例依然達到28.48%,這反映了在學生日常用機中,高性價比的集成平臺還是占據了部分江山。市場需求總結：大部分學生對電腦配置的要求并不高。40%以上的學生是為了上網在大學生裝機主要用途上，位居調查前三位的上網、編程學習和游戲，分別占到43.67%,29.75%和29.43%選擇兼容機的人數遠遠大于選擇筆記本的人數學生購機的預算，大部分在3999-4999之間