財務出納工作總結(jié)及工作計劃（5篇）

第12頁共12頁財務出納?工作總結(jié)?及工作計?劃財務?出納工作?計劃對加?強財務管?理、推動?規(guī)范管理?和加強財?務知識學?習教育，?有著非常?重要的作?用。為了?做到財務?工作長計?劃，短安?排，使財?務工作在?規(guī)范化、?制度化的?良好環(huán)境?中更好地?發(fā)揮作用?，特擬訂?財務工作?計劃。?一、組織?財務人員?參加上級?組織的各?種培訓。?組織財?務人員參?加財務人?員培訓，?提高認識?，不斷加?強自身的?業(yè)務水平?。了解新?準則體系?框架，掌?握和領(lǐng)會?新準則內(nèi)?容，要點?、和精髓?。全面按?新準則的?規(guī)范要求?，熟練地?運用新準?則等，進?行帳務處?理和財務?相關(guān)報表?、表格的?編制。?二、進一?步做好預?算工作探?索基層學?校預算管?理規(guī)律?按照上級?財政部門?的要求，?總結(jié)大口?徑預算工?作的規(guī)律?，提高預?算工作的?預見性、?民主性和?科學性，?做好學校?部門預算?的編制和?落實工作?。編制好?年度預算?，并力求?切合實際?。三、?加強規(guī)范?資金管理?。1、?根據(jù)新的?制度與準?則結(jié)合實?際情況，?進行業(yè)務?核算，做?好財務工?作。2?、做好本?職工作的?同時，處?理好同其?他部門的?協(xié)調(diào)關(guān)系?.3、?做好正常?出納核算?工作。按?照財務制?度，辦理?現(xiàn)金的收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務?，努力開?源結(jié)流，?使有限的?經(jīng)費發(fā)揮?真正的作?用，為學?校提供財?力上的保?證。加強?各種費用?開支的核?算。及時?進行記帳?。4、?財務人員?必須按崗?位責任制?堅持原則?，秉公辦?事，做出?表率。?5、完成?領(lǐng)導臨時?交辦的其?他工作。?四、財?務管理力?求科學化?，核算規(guī)?范化，費?用控制全?理化，強?化監(jiān)督度?，細化工?作，切實?體現(xiàn)財務?管理的作?用。使得?財務運作?趨于更合?理化、健?康化，更?能符合公?司發(fā)展的?步伐。要?嚴格學校?的硬件管?理，學校?的課桌、?凳及教學?儀器設備?要管好用?好，及時?修補，嚴?禁外借。?確有正常?損壞要按?照報損程?序予以報?損。各教?室、儀器?室、處室?要嚴格管?理人員，?轉(zhuǎn)換要有?手續(xù)，損?壞丟失要?照價賠償?。管好固?定資產(chǎn)帳?。五、?繼續(xù)做好?收費工作?學校收?費工作是?高壓線，?上級部門?三令五申?，故今年?學校仍要?加大這方?面的管理?力度，不?收學生的?任何費用?。財務?出納工作?總結(jié)及工?作計劃（?二）轉(zhuǎn)?眼，送走?了___?_，迎來?了___?_，過去?的一年里?，財務部?人員結(jié)構(gòu)?有較大的?調(diào)整，基?本上都是?新人、新?崗位，感?到自己的?擔子重了?，壓力大?了，在領(lǐng)?導正確引?導和各部?門的大力?支持下，?憑著責任?心和敬業(yè)?精神，我?扎扎實實?地開展完?成了各項?工作，下?面，我就?____?度各方面?的工作情?況作簡單?的總結(jié)和?匯報。?一、執(zhí)行?財務管理?規(guī)范化。?通過對?財務管理?細則的學?習、討論?，把各項?條款逐一?與實際業(yè)?務聯(lián)系在?一起，找?問題找漏?洞，并反?復消化、?嚴格把關(guān)?。在出納?環(huán)節(jié)中，?堅持原則?、不講人?情，把一?些不合理?的借款和?費用報銷?拒之門外?，嚴格執(zhí)?行財務人?員應遵守?的職業(yè)道?德，在憑?證審核環(huán)?節(jié)中，認?真審核每?一張憑證?，不把問?題帶到下?個環(huán)節(jié)。?二、認?真落實固?定資產(chǎn)錄?入。依?照檢查標?準按時、?認真、客?觀公正地?對各處室?徹底地進?行了清查?，在資產(chǎn)?清查中存?在的問題?，及時向?有關(guān)部門?負責人進?行了反饋?;以物對?賬、以賬?查物，查?清資產(chǎn)來?源、去向?和管理情?況，并登?記資產(chǎn)的?完好程度?，做到見?物就點，?是賬就清?，不重不?漏，對有?賬無物、?有物無賬?的資產(chǎn)分?別登記，?匯總分類?。三、?協(xié)助配合?外審工作?。為了?更好的與?部門溝通?，在完成?本職工作?的同時，?我積極配?合順利完?成了__?__年工?作，為隨?后___?_年審做?好了鋪墊?。為了配?合x部門?的錄入費?用，及時?、準確地?編制會計?憑證并做?好憑證傳?遞、匯總?工作，以?便更好地?核算醫(yī)院?的盈虧，?為醫(yī)院完?成年度計?劃提供依?據(jù)。四?、加強對?日常工作?內(nèi)容的管?理。1?、圓滿完?成___?_度財務?決算工作?，實施報?表年報的?審計2?、完成_?___度?醫(yī)院所得?稅的匯繳?工作3?、順利實?施了__?__會計?賬目的初?始化工作?，并保質(zhì)?保量的完?成___?_度正常?的會計核?算和稅務?申報工作?4、根?據(jù)醫(yī)院管?理要求，?進行成本?測算，并?編報相關(guān)?報表及分?析材料?5、按時?并準確填?報各類對?外統(tǒng)計月?報表6?、積極辦?理其他各?項涉稅事?務7、?進一步加?強了財務?工作內(nèi)容?安全性的?管理8?、進一步?加強了會?計基礎(chǔ)工?作的建設?力針對?當前的經(jīng)?濟環(huán)境，?積極推動?醫(yī)院內(nèi)控?管理工作?，加強內(nèi)?部審計工?作。__?__工作?重點是：?積極推進?內(nèi)控制度?建設;積?極開展以?經(jīng)濟責任?、基建及?設備引進?等為審計?對象的內(nèi)?部專項審?計工作。?財務出?納工作總?結(jié)及工作?計劃（三?）我調(diào)?任到如今?財務部出?納，在財?務部業(yè)務?種類繁多?的地方，?我的職責?是現(xiàn)金收?支，現(xiàn)金?日記賬的?登記和賬?務核對，?手寫支票?，工資及?獎金的核?對和發(fā)放??；仡?這幾個月?來的工作?，我虛心?學習新的?專業(yè)知識?，積極配?合同事之?間的工作?，努力適?應新的工?作崗位，?以最快的?速度和最?好的狀態(tài)?進入自己?的工作狀?態(tài)。我的?缺點也是?不可掩飾?的。我的?述職報告?請大家評?議，歡迎?大家提出?寶貴意見?。首先?，在領(lǐng)導?的幫助下?我了解了?出納崗位?的各種制?度及其日?常的工作?流程。在?同事們的?指導和幫?助下使我?學到了很?多工作中?的知識，?使我最快?的熟悉了?這份新的?工作。在?工作崗位?沒有高低?之分，一?定要好好?工作，來?體現(xiàn)人生?價值。同?時為了提?高工作效?率，平時?自學電腦?知識和e?rp的出?納知識及?操作，利?用erp?使工作更?加準確和?快速。?其次作為?公司出納?，我在收?付、反映?、監(jiān)督四?個方面盡?到了應盡?的職責，?過去的幾?個月里在?不斷改善?工作方式?方法的同?時，順利?完成如下?工作：?一、日常?工作：?1、嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?定期向會?計核對現(xiàn)?金與帳目?，發(fā)現(xiàn)金?額不符，?做到及時?匯報，及?時處理。?2、及?時收回公?司各項收?入，開出?收據(jù)，及?時收回現(xiàn)?金存入銀?行。3?、根據(jù)會?計提供的?依據(jù)，與?銀行相關(guān)?部門聯(lián)系?，井然有?序地完成?了職工工?資和其它?應發(fā)放的?經(jīng)費發(fā)放?工作。?4、堅持?財務手續(xù)?，嚴格審?核（憑證?上必須有?經(jīng)手人及?相關(guān)領(lǐng)導?的簽字才?能給予支?付），對?不符手續(xù)?的憑證不?付款。?二、其他?工作1?、迎接公?司上市財?務審計，?準備所需?財務相關(guān)?材料為迎?接審計部?門對我公?司帳務情?況的檢查?工作，做?好前期自?查自糾工?作，對檢?查中可能?出現(xiàn)的問?題做好統(tǒng)?計，并提?交領(lǐng)導審?閱。在工?作中，我?忠于職守?，盡力而?為，領(lǐng)導?和同事們?也給了我?很大的幫?助和鼓勵?。2.?完成領(lǐng)導?交付的其?他工作。?三.回?顧檢查自?身存在的?問題，我?認為：?學習不夠?，當前，?以信息技?術(shù)為基礎(chǔ)?的會計軟?件的應用?及理論基?礎(chǔ)、專業(yè)?知識、工?作方法等?不能完全?適應新的?工作。?四、對針?對以上問?題，今后?的努力方?向是：?加強理論?學習，進?一步提高?工作效率?。對業(yè)務?的熟悉，?必須通過?相關(guān)專業(yè)?知識的學?習，虛心?請教領(lǐng)導?和同事增?強分析問?題、解決?問題的能?力，努力?學習，爭?取在明年?取得會計?從業(yè)資格?證書。?綜上所述?。財務?出納工作?總結(jié)及工?作計劃（?四）_?___年?我司各部?門都取得?了可喜的?成績，作?為公司出?納,我在?收付、反?映、監(jiān)督?、管理四?個方面盡?到了應盡?的職責，?在過去的?一年里在?不斷改善?工作方式?方法的同?時，認真?學習掌握?財務知識?，順利完?成如下工?作：出?納工作總?結(jié)及__?__年工?作計劃第?一部分?在本年度?工作中的?經(jīng)驗和教?訓1、?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?和結(jié)算制?度，每日?認真核對?現(xiàn)金與日?記賬賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不?符，做到?及時查詢?及時處理?，每月按?銀行對賬?單做好對?賬工作認?真做好未?達賬項調(diào)?節(jié)表。?2、及時?收回公司?各項收入?，開出收?據(jù)，及時?收回現(xiàn)金?存入銀行?，從無坐?支現(xiàn)金現(xiàn)?象。3?、根據(jù)會?計提供的?依據(jù)，及?時發(fā)放職?工工資和?其它應發(fā)?放的經(jīng)費?。4、?堅持財務?手續(xù)，嚴?格審核算?（發(fā)票上?必須有經(jīng)?手人、驗?收人、審?批人簽字?方可報帳?），對不?符手續(xù)的?發(fā)票不予?付款。?5、為配?合公司發(fā)?展需用，?協(xié)同本部?門主管一?同完成了?，銀行還?貨工作，?以及開立?銀行承兌?匯票賬戶?及保證金?賬戶等。?出納工?作總結(jié)及?____?年工作計?劃第二部?分隨著?不斷的學?習和深入?，我對本?職工作有?了更深刻?的認識。?我的工作?內(nèi)容可以?說既簡單?又繁瑣。?例如登賬?，全公司?的現(xiàn)金日?記賬及銀?行存款日?記賬都由?我來逐筆?登記匯總?。龐大的?工作量、?準確無誤?的帳務要?求，使我?必須細心?、耐心的?操作。?出納工作?總結(jié)及_?___年?工作計劃?第三部分?隨著公?司不斷的?發(fā)展壯大?，學習新?的知識早?已經(jīng)顯得?十分重要?。出納工?作總結(jié)及?____?年工作計?劃：1?.熟悉“?現(xiàn)金管理?條例”、?“銀行結(jié)?算制度”?，嚴格執(zhí)?行“現(xiàn)金?管理條例?”、“銀?行結(jié)算制?度”和公?司的費用?報銷規(guī)定?等，負責?辦理借款?和各項費?用的報銷?、應付款?項的支付?。在資金?緊張的情?況下，有?權(quán)分輕重?緩急支付?各項支出?;2.?管好庫存?現(xiàn)金，不?得坐支，?不得白條?抵庫，不?得擅自挪?用庫存現(xiàn)?金，不得?浮存賬外?現(xiàn)金;?3.根據(jù)?記賬憑證?，逐筆收?付后在記?賬憑證簽?章，并加?蓋“收訖?”或“付?訖”戳記?，做到合?法準確、?手續(xù)完備?、單證齊?全。4?.逐筆序?時登記現(xiàn)?金日記賬?、銀行存?款日記賬?，做到日?清月結(jié)，?并與庫存?現(xiàn)金相核?對，發(fā)現(xiàn)?錯誤及時?查找原因?，并向領(lǐng)?導及時匯?報。每日?終了，登?記“貨幣?資金變動?情況日報?表”，每?月終了出?具“貨幣?資金變動?情況月匯?總表”;?5.按?規(guī)定填制?各種支票?、授權(quán)支?付憑證等?銀行結(jié)算?憑證，數(shù)?字準確;?6.妥?善保管有?關(guān)印章、?票據(jù)等，?做好有關(guān)?單據(jù)、賬?冊、報表?等會計資?料的整理?、歸檔;?7.定?期和不定?期向財務?部經(jīng)理報?告工作;?8.協(xié)?助人力資?源部經(jīng)理?和部門經(jīng)?理做好本?崗位崗位?說明書的?編制與修?訂，及本?崗位人員?的招聘、?培訓和績?效考核工?作;9?.完成財?務部經(jīng)理?臨時交辦?的其他各?項工作任?務。財?務出納工?作總結(jié)及?工作計劃?（五）?____?年財務科?在公司領(lǐng)?導的正確?指導下，?一絲不茍?地開展工?作，以高?度的責任?感做好公?司的財務?統(tǒng)計工作?，下面是?我們一年?來的工作?情況總結(jié)?：一、?以質(zhì)量貫?標為契機?，不斷增?強全員的?預算管理?意識。今?年市局（?公司）將?我公司列?為第一批?質(zhì)量認證?達標單位?，職工的?質(zhì)量規(guī)范?意識明顯?增強。我?們以此為?契機，根?據(jù)財務管?理的特點?以及財務?管理的需?要，及時?出臺了局?（公司）?《全面預?算管理制?度》，各?科室站所?分別配備?了預算管?理員，從?而使每項?工作有計?劃、有落?實、有監(jiān)?督、有考?核。在費?用控制方?面，一是?采取定額?包干的方?式，將手?機、座機?費、辦公?費、油料?費定額控?制，節(jié)約?歸已、超?支自負，?培養(yǎng)了職?工的節(jié)約?意識。二?是采取預?算審批的?方式，對?定額以外?的費用，?必須先層?層審批，?沒有審批?發(fā)生的費?用，一律?不予報銷?。在現(xiàn)金?預算方面?，為提高?現(xiàn)金預算?的準確性?，在實際?支付時做?到，沒有?現(xiàn)金預算?項目的不?予支付，?超預算支?付標準的?不予支付?，從而提?高了現(xiàn)金?預算意識?。在職工?借款還款?方面，規(guī)?定了借款?必須于出?發(fā)后__?__日內(nèi)?還款，并?將其寫入?科室方針?目標，確?實起到了?降低借款?數(shù)額，減?少資金占?用，避免?呆帳發(fā)生?的積極作?用。通過?預算管理?這一有效?的管理手?段，職工?的規(guī)范意?識進一步?增強，促?進了各項?工作的開?展。二?、以培訓?為動力，?不斷提高?財會人員?的業(yè)務水?平。幾?年來，市?局（公司?）一直把?人員培訓?視為企業(yè)?發(fā)展，增?強企業(yè)競?爭力的突?破口，財?務管理工?作同樣迫?切需要素?質(zhì)較高的?會計從業(yè)?人員，因?此我們根?據(jù)實際工?作的要求?，年初就?制定了基?層會計人?員培訓計?劃，有步?驟有目的?的進行培?訓，今年?共舉辦了?三期會計?人員培訓?班，分別?學習了《?會計法》?、《煙站?財務管理?核算辦法?》、《企?業(yè)管理工?作意見》?、《工作?質(zhì)量與方?針目標考?核辦法》?。通過學?習，進一?步了解了?公司的各?項管理制?度，懂得?了基層煙?站會計人?員的工作?要求，如?何更好地?做好基層?財務工作?等。提高?了干好基?層財務工?作的主動?性與積極?性。同?時，我們?還加強了?財務科全?體人員的?業(yè)務培訓?，財務科?全體成員?積極參加?各種形式?的學習，?努力提高?業(yè)務水平?，在市局?組織的大?比武中取?得了較好?的成績，?同時在財?政局組織?的財務基?礎(chǔ)工作檢?查中，得?到好評。?財務科成?員更是把?提高自身?素質(zhì)當成?是能否勝?任工作，?能否提高?財務管理?水平的頭?等大事來?做。積極?進取，努?力學習，?今年先后?有三人次?參加了全?國會計中?級職稱考?試，二人?次參加了?全國會計?初級考試?。煙站會?計人員也?有多人次?報名參加?了全國會?計初級考?試。局（?公司）全?體財務人?員業(yè)務技?能水平不?斷提高，?為干好工?作提供了?素質(zhì)保證?。三、?以考核為?手段，促?進財務基?礎(chǔ)管理水?平的提高?。隨著?企業(yè)管理?的進一步?深入，財?務的管理?職能逐漸?增強。今?年，市局?（公司）?為加大責?任制考核?力度，保?證責任制?的貫徹落?實，專門?成立了考?核組織，?財務科同?企管科及?辦公室一?起積極參?與考核，?嚴格按責?任制考核?兌現(xiàn)，保?證了各項?工作的順?利開展。?體現(xiàn)了責?任制的嚴?肅性與公?正性。工?作中，最?重要的一?點就是借?市局（公?司）的考?核體系，?采取了工?作質(zhì)量與?方針目標?的考核機?制，將管?理的要求?與重點，?納入工作?質(zhì)量與方?針目標考?核。制定?了煙站會?計、保管?方針目標?工作質(zhì)量?考核標準?，將科室?費用預算?、職工借?款寫入方?針目標。?通過月份?考核與工?資掛鉤，?季度與獎?金掛鉤等?兌現(xiàn)按《?財務會計?制度》和?《會計法?》的要求?，全面提?高財務核?算質(zhì)量，?實事求是?的體現(xiàn)財?務經(jīng)營成?果，做誠?信納稅單?位。并順?利通過每?年一次的?國稅、地?稅關(guān)于納?稅情況的?檢查。?這就強化?了財務的?監(jiān)督管理?職能，規(guī)?范了各站?所經(jīng)營行?為，有力?保證了各?項工作的?順利進行?。四、?積極參與?企業(yè)經(jīng)營?管理，搞?好公司財?產(chǎn)物資的?清查與盤?點隨著?企業(yè)的不?斷發(fā)展，?財務的管?理職能日?益顯現(xiàn)。?財務管理?參與到企?業(yè)管理的?方方面面?，從物資?采購中的?比價采購?小組到基?建的招投?標，再到?廢舊物資?的處理等?等，財務?科都參與?其中，起?到了其應?有的作用?。為加?強對基層?站所各項?財產(chǎn)物資?的管理，?迎接各級?的指導于?檢查，通?過現(xiàn)場清?查，由物?流服務中?心建立了?煙站、管?銷所的固?定資產(chǎn)、?低值易耗?品登記臺?帳。今年?____?月份，財?務科全體?成員利用?晚上的時?間，加班?加點對各?煙站煙用?物資的扶?持兌現(xiàn)情?況進行了?核查，通?過核查，?提高了基?層會計、?保管的責?任心，規(guī)?范了煙站?的會計基?礎(chǔ)工作，?有效的防?止了錯誤?的出現(xiàn)。?這就加強?了管理，?確保了財?產(chǎn)物資的?帳帳、帳?實相符，?提高了財?產(chǎn)物資的?利用效能?。五、?搞好財經(jīng)?秩序整頓?工作，全?面做好迎?接審計的?準備根?據(jù)上級局?（公司）?關(guān)于財經(jīng)?秩序整頓?工作的要?求，結(jié)合?我公司自?身的實際?，認真搞?好自查與?整頓，特?別是把整?頓工作視?為規(guī)范企?業(yè)經(jīng)營行?為的良機?。首先，?對___?_年以來?的卷煙購?、銷、存?業(yè)務認真?檢查，并?與煙廠核?對一致，?確保做到?帳帳、帳?實相符，?沒有發(fā)現(xiàn)?違反規(guī)定?的行為，?保證了自?查工作的?質(zhì)量。其?次，對基?層站所進?行全面面?審計，加?強對金曾?會計人員?的指導。?從會計基?礎(chǔ)工作導?演用物資?的扶持兌?現(xiàn)，再到?煙葉收購?中涉及到?的財務工?作，財務?科人員都?一一指導?到位，規(guī)?范了會計?的基礎(chǔ)工?作，為迎?審計署的?檢查做好?了充分的?準備。?六、加強?資金管理?，減少資?金占用，?提高資金?利用率?年初，我?公司資產(chǎn)?負債率高?達，為了?切實降低?資產(chǎn)負債?率，從點?滴做起，?控制資金?占用，提?高資使用?效率，首?先對欠款?情況進行?了分析，?會同各業(yè)?務科室積?極回收貨?款。其次?做好現(xiàn)金?預算的預?算和編報?，防止資?金的積壓?。第三?、嚴格執(zhí)?行省資金?結(jié)算中心?的管理規(guī)?定，從嚴?控制煙站?資金占用?，將物資?銷售款及?時要求上?劃。從而?減少了資?金占用，?降低了財?務費用，?提高了企?業(yè)經(jīng)濟效?益。七?、___?_年財務?工作計劃?為全面?搞好__?__年全?面預算管?理與財務?管理工作?，我們計?劃重點抓?好以下幾?個方面的?工作：?（一）根?據(jù)上級公?司下達的?預算指導?意見，進?一步搞好?預算管理?工作。預?算管理作?為財務管?理中的重?要一環(huán)，?與全面做?好財務工?作息息相?關(guān)。在明?年的工作?當中，要?進一步加?強對科室?、站所的?費用預算?指導與預?算管理，?認真做好?預