上市公告書及招股說明書文件

大連盛道招股說明書概大連盛道招股說明書概本招股說明書是依據(jù)《中民公司法》、《與管理暫行條例和的各項(xiàng)有關(guān)資：指大連盛道本次的每股面值為1元的普通股股元：指元聯(lián)系人：董愛 韓永聯(lián)系人：羅天 招銀公住所：市振華銘3號(hào)深紡C座1樓大連投資公司法定代表人：聯(lián)系人：崔菊 劉富住所：市八卦嶺八卦三路平安三樓聯(lián)系人：巢洋5住所：市建國門外大街22號(hào)廣場10層 住所：市紅嶺中路國際十層傳真福建公169傳真浙江省國際投資公住所：杭州市體育場路157號(hào)國際二樓傳真大連投資公廣發(fā)公傳真江合投資公住所：市湖南路18號(hào)輕工16樓 傳真6、人：大連市聯(lián)合36傳真經(jīng)辦：劉寶 包敬7、主承銷商：金茂法定代表：傳真經(jīng)辦：李志8、會(huì)計(jì)師：大連會(huì)計(jì)師94法定代表人：傳真經(jīng)辦法冊(cè)會(huì)計(jì)師：張立9、資產(chǎn)評(píng)估：大連資產(chǎn)評(píng)估94傳真經(jīng)辦評(píng)估人員：郭 叢10、土地評(píng)估：大連市土地估價(jià)1傳真住所：市海淀區(qū)萬泉河路66號(hào)法定代表人：傳真12、登記機(jī)構(gòu)：登記住所：市紅嶺中路25號(hào)四、與承1、承銷方式：本次召開采用余額包銷方式 年 3、方式與地區(qū)：采用網(wǎng)定價(jià)方式，面向4、對(duì)象:國家法律、規(guī)定可以用買的，在所進(jìn)行股東登5、種類與數(shù)量本次之為面值為1元之普通股4500萬股，其中向本公司職工配售6、價(jià)格及其確定方法本次價(jià)格為每股6.43元。具體計(jì)算方法如下本次預(yù)計(jì)實(shí)收金額本次預(yù)計(jì)實(shí)收金額27850萬元承銷機(jī)構(gòu)名 包銷比例(%1125 福建公浙江省國際投資公大連投資公廣發(fā)公江合投資公9、費(fèi)用本次公開的費(fèi)總額預(yù)計(jì)為1086萬元，其中包括承銷費(fèi)651萬元，會(huì)師費(fèi)(含審計(jì)費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、預(yù)測(cè)審核費(fèi))74萬元、評(píng)估費(fèi)70萬元、費(fèi)45萬元、上市推薦費(fèi)50萬元、上網(wǎng)費(fèi)16萬元、其他費(fèi)用180萬元。投資者在評(píng)價(jià)本人此次發(fā)售的時(shí)，應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素BOPPCPP薄膜菲林片及磨石等。由于這些原材料國內(nèi)市場并不緊俏,也無供應(yīng)緊張的趨勢(shì)，同時(shí)玻璃制品廠玻璃制品生產(chǎn)使用的主要原材料為硅石粉與純堿，占直接材料的約80%，目的，國內(nèi)這些原材料生產(chǎn)能力已經(jīng)超過市場的需求。因此，原材料供應(yīng)本公司今后將形成兩個(gè)主要的產(chǎn)品鏈，一是塑料彩印復(fù)合軟包裝制品；二是玻璃制80%客戶，而東洋公司與天成公司的業(yè)務(wù)在較大程度上又依靠于大富公司，因此，大富公司從而本公司對(duì)這些大客戶具有較強(qiáng)的依賴性。璃制品廠電力由大洼電力局供應(yīng)，用電計(jì)劃已經(jīng)；這些單位所用重油由大連西太平洋石油、大連石油七廠供應(yīng)，在數(shù)量上可以得到保障。但基于目的我本公司主要業(yè)務(wù)集中在包裝行業(yè),特別是塑料彩印復(fù)合包裝行業(yè)與玻璃行業(yè)的不景本公司今后新建項(xiàng)目多，投資規(guī)模大，所需要配套流動(dòng)比較多。由于存在原材料價(jià)格上浮，投資預(yù)算對(duì)流動(dòng)配比估計(jì)不足的可能，因此，本公司存在今后流動(dòng)不足影響新增生產(chǎn)能力充分發(fā)揮的風(fēng)險(xiǎn)。在“三月債”問題普遍存在的環(huán)境下，本公司產(chǎn)品的銷售存在貨款回籠的可能所使用的主要原材料也是從國口的，因此匯率的變動(dòng)還會(huì)影響天成公司的生產(chǎn)根據(jù)《包裝行業(yè)“九五”發(fā)展規(guī)劃及2010年遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo))?！熬盼濉逼陂g國家將采取“科技興包”、加大投入、加大人才培養(yǎng)力度、建立健全行業(yè)管理體塑料軟包裝制品與玻璃包裝制品生產(chǎn)造成的污染值能有效地控制在國家環(huán)保的外環(huán)保研究機(jī)構(gòu)，紙張、紙與塑料等復(fù)合的包裝制品回收的難度更大、造成的本公司所處的塑料包裝與玻璃包裝行業(yè)，對(duì)洗滌用品、、酒類加工與旅游飯店行業(yè)具有嚴(yán)重的依賴性。洗滌制品、、酒類加工與旅游飯店行業(yè)的發(fā)目前我國涉足該行業(yè)的企業(yè)較多，市場競爭十分激烈。隨著我國市場的發(fā)展，企業(yè)融資的增加,以及其他行業(yè)具有經(jīng)濟(jì)實(shí)力企業(yè)的介入,將增強(qiáng)包裝行業(yè)的競●人所處市場環(huán)境的現(xiàn)變,將會(huì)對(duì)酒類、飲料與旅游飯店行業(yè)的發(fā)展起一定的制約作用。從而在一定程度經(jīng)大連市批準(zhǔn)，本公司設(shè)立后從第一個(gè)會(huì)計(jì)年度起享受15%稅負(fù)的所得稅●由于玻璃制品廠與天成公司均處于在建階段，兩企業(yè)除了存述風(fēng)險(xiǎn)外,還存●大富公司生產(chǎn)使用的油墨溶劑是易燃物品，存在防火不僅引起大災(zāi)的6、風(fēng)險(xiǎn)直接影響本公司的市場價(jià)格，從而影響本公司投資者的投資收益。因此，投資本公司的存在險(xiǎn)。供應(yīng)的同時(shí)，用定原材料供應(yīng)價(jià)格，降低原材料價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)；注意本公司流動(dòng)與固定資產(chǎn)投資的配比關(guān)系、長期與短期的有效搭配、財(cái)務(wù)杠桿的合理利用，優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，在保證本公司正常周轉(zhuǎn)的同時(shí)，把公司的融資成本理的信用政策，降低壞帳數(shù)量，加快貨款回籠速度,提高周轉(zhuǎn)速度；協(xié)助國內(nèi)本公司擬有效地利用資本市場與合資,不斷引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)裝備與生產(chǎn)工藝,保持本公司的技術(shù)裝備與產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位；利用各種條件，大量吸引各種專業(yè)人才,加強(qiáng)員工技能訓(xùn)練，提高本公司職工的整體素質(zhì)，中心。及時(shí)收集國內(nèi)外的包裝工業(yè)的科技信息，吸收應(yīng)用新的科研成果，逐步提高“綠色包裝制品”的生產(chǎn)；加強(qiáng)新產(chǎn)品的研制與開發(fā)，跟上國際包裝采取各種策略，創(chuàng)立本公司產(chǎn)品的品牌形象，提高本公司產(chǎn)品的市場；與已有客戶之間的關(guān)系，疏通各銷售，穩(wěn)定現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)；通過收購兼●成立專門的工程技術(shù)管理人員組成班子，負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目施工進(jìn)度與施工質(zhì)量●針對(duì)各種可能帶來的不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，本公司已經(jīng)建立了完善的防火設(shè)施、并將加強(qiáng)職工消防教育，提前防范，以免火災(zāi)的發(fā)生。同時(shí),本公司還采取財(cái)產(chǎn)5、風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策六、募金的運(yùn)本公司擬嚴(yán)格按照國家有關(guān)上市公司信息披露的規(guī)定，及時(shí)、全面、披露本本次成功，預(yù)計(jì)可募金28935萬元。在扣除費(fèi)1086元以后，凈收入大連盛道玻璃制品廠的前身，大連玻璃制品廠進(jìn)于1997年7月，最早的玻璃的“水晶牌”玻璃器皿享譽(yù)海內(nèi)外,該廠生產(chǎn)的中鉛晶質(zhì)玻璃器皿是我國同類產(chǎn)品 年大連市中山區(qū)宣布。 月,組通過大連所對(duì)大連玻璃制品廠進(jìn)行公開折賣。公上，公司對(duì)玻璃制品廠實(shí)施了改造的計(jì)劃。玻璃制品廠技改總投資額預(yù)計(jì)為10600萬元。大連市經(jīng)濟(jì)大經(jīng)發(fā)(1997)59號(hào)文《關(guān)于下達(dá)1997年第一批引進(jìn)技術(shù)設(shè)備改造現(xiàn)有企業(yè)開展工作項(xiàng)目計(jì)劃》、大連市經(jīng)歷大經(jīng)技改函字(1997)02號(hào)《關(guān)于大連盛道“高中檔明料瓶生產(chǎn)線”項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》已經(jīng)對(duì)玻璃制品廠的技改作了，技改工程目前正在進(jìn)行中。目前，玻璃制本公司以大連資產(chǎn)評(píng)估對(duì)大連盛道玻璃制品廠資產(chǎn)評(píng)估的評(píng)估凈值2322為基礎(chǔ)，暫定以2500元價(jià)格收購大連盛道玻璃制品廠。大連盛道與大連盛道籌委會(huì)簽定的《關(guān)于整體出讓／受讓大連盛道玻璃制品廠的》已經(jīng)明確了本行為.購?fù)瓿珊螅敬文技膶⑼度?660 萬元換公司已投入玻璃制品廠改造項(xiàng)目的，并于1997年6－12月投入5740萬元、 年7月、26%2.9天成公司是公司與東昌（）貿(mào)易合資、資本為1600主產(chǎn)線固定資產(chǎn)投資總額預(yù)計(jì)為18890萬元，已獲國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易國經(jīng)貿(mào)改[1996]184號(hào)文《關(guān)于大連塑料彩印廠雙向拉伸聚丙烯塑膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性的》、大連市經(jīng)濟(jì)大經(jīng)發(fā)[1997]59號(hào)文《關(guān)于下達(dá)1997年第一批引進(jìn)技術(shù)設(shè)備改造現(xiàn)有企業(yè)開展工作項(xiàng)目計(jì)劃》的批準(zhǔn)。工程目前正利用募集的受讓公司持有的天成公司75％所有者權(quán)益，并與合資方同時(shí)按照持股比例投入。補(bǔ)足天成公司BOPP與CPP塑膜項(xiàng)目建設(shè)的缺口。大連盛貿(mào)易《關(guān)于同意大連盛道出讓天成包裝材料75％出本次成功后，本公司即支付9960萬元予公司受讓天成公司出資，同時(shí)投入3778萬元置換公司另投入天成公司BOPP與CPP項(xiàng)目的，并按下列計(jì)劃繼續(xù)投入，完成兩項(xiàng)目建設(shè)：（單位：萬元）1997年6 1997年 本公司投 總投 本公司投 總投 本公司 總投BOPP CPP 投資回收期=4.4人股利分配遵循同股同利原則，按照持有分配股利，股利分配采取現(xiàn)金和兩種形式。每一會(huì)計(jì)年度終結(jié)六個(gè)月內(nèi)本公司召開股東大會(huì)決定股利分配本次成功后，本公司將于第一個(gè)年度起派發(fā)股利。1997年1月1日至發(fā)1997根據(jù)大連會(huì)計(jì)師大會(huì)師內(nèi)審字[1997]9號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，本公司經(jīng)評(píng)估 .68元，按照國家國有資產(chǎn)管理局國資企函發(fā)（1997）8號(hào)文， .68元轉(zhuǎn)入由資本公積金。九、人情況介紹1、人名稱：大連盛道（籌2、人名稱預(yù)先核準(zhǔn)日期：1997年2月33、人擬定住所：大連市中山區(qū)捷山街奮斗巷304、人歷史情況簡介主要生產(chǎn)和銷售各種普通塑料包裝材料。19843[1984]14919957月，[1995]20。1996年12月，經(jīng)大連體改委大體政委發(fā)[1996]91《關(guān)于完善大連盛道彩印包裝的》，大連盛道彩印包裝改制為國有大國資企字（1997）12號(hào)文，大連盛道對(duì)對(duì)內(nèi)塑料彩印復(fù)合軟包裝業(yè)是公司最主要的產(chǎn)業(yè)之一，公司提過合資的方19881993合資大連東洋凹印制版”與“合資大連大富塑料彩印”，形成了塑料彩印刷版與塑料彩印復(fù)合包裝制品的。以塑料彩印復(fù)合軟包裝業(yè)為基礎(chǔ)。公司又相應(yīng)發(fā)展了制版、油墨、包裝基材以及其他包裝制品的生產(chǎn)企業(yè)。目前，公司已發(fā)展成為一個(gè)集軟包裝業(yè)、制版業(yè)、基材業(yè)、紙制品業(yè)、印鐵罐業(yè)、玻璃制品業(yè)、模具加工業(yè)為一體的大型包裝性企業(yè)。近年來，公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在300多家業(yè)企業(yè)中均名列前茅，被國家計(jì)委列為“八五”出口包裝定點(diǎn)示范廠十家龍頭企業(yè)之一。1991年晉開為級(jí)企業(yè)；1993年度被評(píng)為大連市增盈工作成效顯著企業(yè)；1994年被包裝評(píng)價(jià)確認(rèn)為中國十1994500；1996年在遼寧省輕工行業(yè)開展的利稅總額排序活動(dòng)中，被“五十強(qiáng)”企業(yè)。同年，被中國輕工總會(huì)與中民人事部授予輕工業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)集體稱號(hào)②改制及人籌建情本公司是公司將現(xiàn)有的塑料彩印復(fù)合軟包裝制品生產(chǎn)線、對(duì)大富公司、東塑料彩印復(fù)合軟包裝制品生產(chǎn)為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的。本公司的設(shè)立已得到連市大政[1997]27號(hào)文的批準(zhǔn)并已于1997年2月3日在大連市工商行政管”名。本次成功后，將正式。5、人內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)與組織結(jié)①人內(nèi)部管理結(jié)會(huì)會(huì) 書 財(cái)務(wù)總 總經(jīng)理助 副總經(jīng) 副總經(jīng) 總工程 劃 展 部部 廠本次成功且完全募金運(yùn)作方案后，本公司將擁有玻璃制品與控│大連盛道 ┐ 玻璃制品 大連大富塑料彩?。ǔ? 大連東洋凹印制版（持 司（持股

＊表示本次后本公司利用募金受讓的企業(yè)③人與公司的關(guān)┐ ┘┐┐公 ┘

大連盛道有限 │全資子公司 控股公 參 ┐││理 ││份││華││諾││密││彩││版│││部 ││有││豐││印││特││公││制││││ ││公││裝││包││墨 ││有 ││司││材││裝││有 ││限│││材││有││限 ││││││廠││限││公 ││││││有││公││司 │││││限││司 │││││公 │││││司 ││1997日4月10日大連市國有資產(chǎn)管理局以（1997）33號(hào)文批準(zhǔn)，確定司依法代表國家持有本公司國有法人股股權(quán)。本公司成立后特成為公司的控股公6、人經(jīng)營范圍7、人實(shí)際從事的主要業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)收入構(gòu)成布公司的三年實(shí)際從事塑料彩印復(fù)合軟包裝制品與印刷版輥的生產(chǎn)與銷售（單位：元 1996年度 1994年度售入 8、人主要產(chǎn)品、產(chǎn)品的性能與質(zhì)量、生產(chǎn)能力情況衛(wèi)生巾包材等23個(gè)系列4000多個(gè)品種，年生產(chǎn)能力12000噸。 榮獲金獎(jiǎng)；新型干物食品包裝膜（袋）塑料掛歷膜片等產(chǎn)品在1994年第四屆國際包 大富公司于1995 ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證。 以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，一舉奪標(biāo)，并在1996年全球“力士”包裝評(píng)比中榮獲最佳獎(jiǎng)。9、人職工與福利的大專、本科學(xué)歷的人員有215人、擁有的人員有11人、擁有博士的2各種福利和勞保。本公司擬為局工辦理職工養(yǎng)老、工傷、、失業(yè)和醫(yī)療，并為員工計(jì)提住房公積金10、國家政策率計(jì)繳；勞務(wù)收入、租賃收入分別按3％和5％稅率計(jì)繳營業(yè)稅；按當(dāng)期應(yīng)繳和營業(yè)稅的7％計(jì)繳城市建設(shè)稅；按當(dāng)期應(yīng)繳和營業(yè)稅的3％計(jì)繳教育費(fèi)附加；費(fèi)用性稅金：包括稅，車船牌照使用稅、印花稅等，按有關(guān)規(guī)定上績，計(jì)入當(dāng)期損益。經(jīng)大連市財(cái)批準(zhǔn)，本公司1994年度至1996年度執(zhí)行33％稅率返還18％的所得稅政策，實(shí)際稅負(fù)為15％。經(jīng)大連市批準(zhǔn)，本公司股票上市后，仍執(zhí)行上述所得稅政策。本公司控股子公司大富公司、東洋公司享受外商投資企業(yè)政策，現(xiàn)執(zhí)行12％的所得稅稅率。本公司以及本公司控股的大富、東洋公司所使用的土地，由公司按照國家有關(guān)規(guī)定向國有土地管理部門受讓，然后參考大連市土地價(jià)格評(píng)估對(duì)上述土案已經(jīng)由本公司以及本公司的控股公司與公司簽訂土地使用權(quán)租賃協(xié)議予以明12、人籌委會(huì)的主要成員，女，47歲，大學(xué)文化，中，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任大連塑料工業(yè)公司宣傳部副部長、，大連塑料彩印廠副廠長、廠長兼，現(xiàn)任大連盛道董事會(huì)董事長、總經(jīng)理；大連大富塑料彩印董事會(huì)董事長、總經(jīng)理；大連東洋凹印制版董事會(huì)董事長。，男，41歲。大學(xué)文化，中，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任大連塑料工業(yè)公司教育中心副。大連塑料彩印廠副廠長，現(xiàn)任大連盛道董事會(huì)副董事長、副總經(jīng)理；大連大富盛道董事會(huì)董事，副總經(jīng)理，男，56歲，中專文化，中，高級(jí)工程師，曾任大鋼宣傳部副部長，中共大連組織部政工組干事，共青團(tuán)大連副書記，大連鋼廠副李長青，男，56歲，大學(xué)文化，中，高級(jí)工程師，曾任吉林省塑料研究所室副，大連塑料彩印廠總工程師、副廠長，現(xiàn)任大連盛道董事董事、總工程師、大連大富塑料彩印董事會(huì)董事。張世寬，男，38歲，大學(xué)文化，中，高級(jí)工程師，曾任大連第十三塑料廠技術(shù)科科長、副廠長，大連塑料彩印廠技術(shù)科副科長、科長，現(xiàn)任大連盛道監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，副總工程師，大連大富塑料彩印董事會(huì)、副總經(jīng)理。靳國祿，男，45歲，大學(xué)文化，中，高級(jí)政工師，曾任大連碧龍海珍品黨總支書記、工會(huì)，現(xiàn)任大連盛道董事會(huì)董事，大連東洋凹印制版董事會(huì)董事、總經(jīng)理，女，46歲，大專文化，中，政工師，曾任大連塑料工業(yè)公司宣傳部副科長、部長，大連塑料彩印廠副書記、工會(huì)，現(xiàn)任大連盛道有限公司董事會(huì)董事；大連大富塑料彩印工會(huì)科長?，F(xiàn)任大連大富塑料彩印總經(jīng)理助理。陳智民，男，61歲，中專文化，中，高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任大連橡塑機(jī)廠財(cái)長、科長，現(xiàn)任大連盛團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，大連大富塑料彩印財(cái)務(wù)部經(jīng)理；大連東洋凹印制版董事會(huì)董事。（一）、業(yè)務(wù)收入與情況本公司1994－1996年三個(gè)會(huì)計(jì)年度的經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)經(jīng)營業(yè)績?nèi)缦拢ㄔ?xiàng)目19961995度1994潤額潤.（二）（三）良種包裝材料、式濕面條包裝袋、冷封包材、復(fù)合膜立體袋、塑料掛歷膜、多（四）面、洗衣粉、巧克力等產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家所使用，常年客戶達(dá)600多家，如P＆G公司在華會(huì)資企業(yè)的洗發(fā)精（“飄柔”、“海飛絲”、“”）、洗衣粉（“碧浪”、“汰漬”）包材；英國公司在華合資企業(yè)的“奧妙”洗衣粉包材；德國漢高公司在華合資企業(yè)的“威白”、“天天”洗衣粉包材；瑪民公司在華合資企業(yè)的巧克力（“德芙”、“m＆mc”）、寵物食品（“寶路”、“佳貝”、“偉嘉”）包材；格力高日清制果公司在華合資企業(yè)的系列餅干包材；頂益在大陸合資的“康師傅”與統(tǒng)一在大陸合資的“統(tǒng)一”方便面包材；針織九廠的三槍包材等。大富公司1996年的銷售額達(dá) .67元。東洋公司產(chǎn)品銷售地域覆蓋20多個(gè)省、、直轄市，主要市場的地域45％、東北地區(qū)（不含大連地區(qū)）2530％。東洋公司主要客戶有500多家，目前，英國公司在華合資企業(yè)聯(lián)合公司力土香皂系列產(chǎn)品包裝制品的制版、瑪氏公司在華合資企業(yè)的巧克力系列與寵物食品系列包法制品的制版、P＆G公司在華合資企業(yè)廣州寶潔公司的“飄柔”、“％、頂益與大陸合資企業(yè)的“康師傅”與統(tǒng)一與大陸合資企業(yè)的“統(tǒng)一”方便面系列包裝制品制版量，30％由東洋公司承接，1996 .65元，占同類產(chǎn)品銷售總額的14％（五）大富公司在過去三年中通過銀行借款的方式籌金18160萬元， 投資項(xiàng)目名 投 投資 實(shí) 第四期軟包裝生產(chǎn) 1993年月－19945第五期軟包裝生產(chǎn) 引進(jìn)高新技術(shù)，擴(kuò)大生1994年10月

塑膜軟包裝生產(chǎn) 11000引進(jìn)高新技術(shù)，擴(kuò)大生1995年10月 產(chǎn)在過去三年中，東洋公司通過兩次增資的方式融入2500萬元，根據(jù)市場的磨聯(lián)合機(jī)等代表國際先進(jìn)水平的凹印制版設(shè)備和精湛的制版技術(shù)。尤其是1996年引進(jìn)的俄亥俄州生產(chǎn)的世界最先進(jìn)的820型電雕機(jī)、瑞土生產(chǎn)的車磨聯(lián)合機(jī)、（一）擬冊(cè)本：10300萬元（二）. .00股（三）本次14500萬股（四）本公司的凈資產(chǎn)折合成國有法人股后的余額 .68元轉(zhuǎn)作本公司的資本公積金；本次A股溢價(jià)后，超過面值并扣除費(fèi)后繳入的資本約為23350（五）本次將按照1996年12月26日《關(guān)于工作若干規(guī)定的本公司職工可本次A股450萬股。本公司職工在本次公開社會(huì)公眾股上市6個(gè)月后上市。（六）后的股本結(jié)構(gòu)數(shù)（萬股 所比率 （七）本次前后的凈資產(chǎn)情況本公司本次前每股凈資產(chǎn)為1.686元，本次后凈資產(chǎn)總額 （八）本次前持有人５％以上股權(quán)的股東及其簡要情況本次的發(fā)起連盛道為本公司唯一持有者，持股數(shù)（一）短期借款年末余 （元 單位日年利率 金.00保保保合計(jì)長期借款年末余額 到期 年利率（％）金（元）條.00.00保保保合計(jì)１、人合并資產(chǎn)負(fù)債表 產(chǎn) 單位:日金資 存 失11 產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)益 款款 債1-- 益 股 積潤單位: 1996年 1995 入本用用1用加潤---潤益入3出額稅2益潤潤金潤積金潤（二）本會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基準(zhǔn)系依公司重組方案確立的現(xiàn)實(shí)結(jié)構(gòu)，即將原公司生產(chǎn)部分的資產(chǎn)（不包括土地）及與長期投資中大富公司、東洋公司相關(guān)聯(lián)的資產(chǎn)相同相應(yīng)的負(fù)債從原公司剝離，形成本公司的資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益和損益，營的實(shí)際情況進(jìn)行了有關(guān)資產(chǎn)界定、負(fù)債的重組和會(huì)計(jì)帳目的調(diào)整，并按獨(dú)人中，實(shí)物資產(chǎn)以實(shí)際被占用和被使用為界定原則；債權(quán)、、其它資產(chǎn)和負(fù)債以重組前公司（其前身為大連塑料彩印廠）執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，本會(huì)計(jì)報(bào)表基于編報(bào)的目的和用途，已按《制試點(diǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》調(diào)整編報(bào)。公司采用公定，即從1月1日至12月31日為一個(gè)完整的會(huì)計(jì)期間50％）權(quán)益性資本的被投資企業(yè)合并會(huì)計(jì)報(bào)表。本公司以為記帳本位幣本公司發(fā)生的外幣業(yè)務(wù)，以當(dāng)日外匯市場價(jià)折合記帳；月份終了，將各種外幣帳戶的外幣余額，按月末外匯市場價(jià)折合余額，其差額記入“財(cái)務(wù)費(fèi)存貨發(fā)生時(shí)采用平均法；低值易耗品采用一次攤銷法。股權(quán)投資和聯(lián)套投資：凡占被投資單位資本20％以下的。按成本法核算；占被投資單位資本20％-50％的，按權(quán)益法核算；達(dá)到50％以上的按權(quán)認(rèn)，按評(píng)估后的價(jià)值調(diào)整入帳；固定資產(chǎn)拆舊年限按照《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的分類折舊年限確定；預(yù)備殘值按的3％留；固定資產(chǎn)折舊方法采用分類線折舊法。 折舊年限（年 年折舊率房屋建筑 工 本公司遞延資產(chǎn)包括職工培訓(xùn)支出，租入固定資產(chǎn)改良支出等。遞延資產(chǎn)１）：產(chǎn)品銷售收人按17％稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額，扣除當(dāng)期允許低扣的進(jìn)城市建設(shè)稅：按當(dāng)期應(yīng)繳和營業(yè)稅的7％計(jì)提教育費(fèi)附加：按當(dāng)期應(yīng)繳和營業(yè)稅的3％計(jì)繳費(fèi)用性稅金：包括稅、車船牌照使用稅、印花稅等，按有關(guān)規(guī)定上繳，經(jīng)大連市財(cái)批準(zhǔn)，本公司1994年度至1996年度按33％上繳所再返還18％，實(shí)際稅負(fù)為15％，經(jīng)大連市批準(zhǔn)，本公司上市后。15％。12％的企業(yè)所得稅稅率。1996123110％法定公積金、5后全部上繳公司。本公司經(jīng)制改組并設(shè)立后，稅后利潤分配將由董限公司的原始投資額為.0019961231日按權(quán)益法核算其長期投資數(shù)額為.13元；公司對(duì)大連大富塑料彩印的原始投資額為.0019961231合并差價(jià)年來余 .33元，其產(chǎn)生原因?yàn)榘凑詹⑸鲜杏嘘P(guān)規(guī)定，公司委托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)時(shí)改組范圍1996年12月31日的發(fā)起人資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估結(jié)果，大連大富塑料彩印整體資產(chǎn)評(píng)估增值 .00元，按投資比 .57元；大連東洋凹印制版整體資 .27元，按投資比例計(jì)算本公司對(duì)該公司長期增值 年月和 規(guī)經(jīng)中國工商銀行大連市分行同意，已辦理借款還款手續(xù)。（三）人主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 1996 1995 1994 3.78 3.87 3.03 3.60 3.87 3.69 0.55 0.49 0.42（四） 來 對(duì)本 本次改造完成后年新增利潤3291萬元受讓天成公司75％本次項(xiàng)目完成后年新新利潤1806萬2、人近三年資產(chǎn)流動(dòng)性變動(dòng)的情況說明3、人近三年利潤構(gòu)成及水平變化情況說明其4、人近三年股本及其他凈資產(chǎn)項(xiàng)目的變化情況說明：本公司的，委托大連資產(chǎn)評(píng)估對(duì)公司全部資產(chǎn)依法進(jìn)行了評(píng)估，19961231（單位：千元 房屋建筑物 11067.70－2573.10 36566.30 十五、預(yù)本預(yù)測(cè)是以本公司過去的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)與對(duì)未來各種不確定性因素的判斷作出的對(duì)本公司未來經(jīng)營業(yè)績的預(yù)期。鑒于本預(yù)測(cè)所依據(jù)的各種假設(shè)的不確定性，（一）經(jīng)大連市會(huì)計(jì)師審核，本公司1997年與此具體情況如下 余（單位：千元 減：職工及?；? 每股凈資產(chǎn)=3.09（三）預(yù)測(cè)期間：19971119971231（四）編制預(yù)測(cè)遵循我國現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)政符合《制試點(diǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的規(guī)定。經(jīng)大連市批準(zhǔn)本公司所得稅負(fù)水平為15％1、本公司所遵循的有關(guān)法律、、政策無重大變化2、本公司所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍如現(xiàn)實(shí)狀況，預(yù)測(cè)以公司持續(xù)正常3、本公司募金及投資項(xiàng)目計(jì)劃的如期完成4、成本預(yù)測(cè)采用的各種單價(jià)、利率等均按現(xiàn)行市場價(jià)格或預(yù)計(jì)價(jià)格計(jì)算，未（五）本預(yù)測(cè)經(jīng)大連會(huì)計(jì)師大會(huì)師內(nèi)審字（1997）97《關(guān)于大連盛道（籌）1997年度預(yù)測(cè)審核報(bào)告》審核。十六、重要合同及重大事（一）1、大連大富塑料彩印合資合同，合資企業(yè)投資總額為520工，注冊(cè)資本為260元，合營期限為25年，本公司出資占其資本的75％。2、大連東洋凹印制版合資合同，合資企業(yè)投資總額為4460 元，資本為3947萬元，合資期限為16年，本公司出資