出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)

第頁(yè)共頁(yè)出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)11、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號(hào)的年審。4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完好后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)21、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完好，根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)展賬務(wù)處理;2、及時(shí)檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;5、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù);6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，進(jìn)步資金利用率;7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)31、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度。2、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，部門(mén)所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對(duì)。3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的'辦理及現(xiàn)金管理倉(cāng)庫(kù)物資的盤(pán)點(diǎn)。4、控制部門(mén)的本錢(qián)支出。5、營(yíng)賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理。6、收取整理核對(duì)各業(yè)務(wù)塊的報(bào)銷(xiāo)。7、單據(jù)并錄入支付平臺(tái)及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)41、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào)，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員3、負(fù)責(zé)搜集和審核原始憑證、保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結(jié)5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開(kāi)具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作6、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完好性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)51、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。3、按規(guī)定購(gòu)置、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及平安性。5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違背國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要回絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。7、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)61、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日?qǐng)?bào)表;2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);3、月末匯總分析^p相關(guān)資金報(bào)表4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)71、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作；2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作；4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；5、負(fù)責(zé)ERP流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)本錢(qián)；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)81、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬；2、負(fù)責(zé)開(kāi)具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù)；3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款