ACP08預(yù)付帳款作業(yè)流程

預(yù)付帳款作業(yè)流程版本：V1.3文件名稱：DACP08修訂日期：2009/04修訂者：易飛事業(yè)部頁次：PAGE1OF2作業(yè)說明采購會計備注1.預(yù)付款帳來源：對未進(jìn)貨之采購預(yù)付訂金的付款需求2.預(yù)付款申請單填寫：由采購單位手填預(yù)付款申請單3.審核預(yù)付款申請數(shù)據(jù)：由采購單位主管是否核準(zhǔn)此預(yù)付款申請單(如果為N則需重新修正此預(yù)付款申請單數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù))4.預(yù)付款申請單：由采購單位將預(yù)付款申請單及其它付款憑證附件一并交會計出納單位5.預(yù)付款單數(shù)據(jù)輸入：由會計單位于應(yīng)付管理子系統(tǒng)『錄入付款單』依預(yù)付款申請單數(shù)據(jù)輸入預(yù)付款單數(shù)據(jù)6.打印預(yù)付款單憑證：由會計單位打印預(yù)付款單憑證7.審核預(yù)付款單資料：由會計單位主管是否審核此預(yù)付款單數(shù)據(jù)(如果為N則需重新修正此預(yù)付款單數(shù)據(jù)貨)8.預(yù)付款單確認(rèn)：預(yù)付款單審核完成后由會計單位于應(yīng)付管理子系統(tǒng)『錄入付款單』中的確認(rèn)功能確認(rèn)之9.預(yù)付應(yīng)付單憑證產(chǎn)生：系統(tǒng)由預(yù)付款單數(shù)據(jù)確認(rèn)后自動產(chǎn)生預(yù)付應(yīng)付單由會計單位存底預(yù)付帳款需求預(yù)付帳款需求預(yù)付款申請單預(yù)付款申請單審核否審核否Y/NY報價單發(fā)放2報價單發(fā)放2采購明細(xì)表采購明細(xì)表N預(yù)付款申請單預(yù)付款申請單預(yù)付款單憑證預(yù)付款單輸入審核否Y/N預(yù)付款單憑證預(yù)付款單輸入審核否Y/N預(yù)付款單確認(rèn)預(yù)付款單確認(rèn)預(yù)付應(yīng)付單憑證預(yù)付應(yīng)付單憑證11單據(jù)設(shè)定：應(yīng)付帳款系統(tǒng)『設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)』設(shè)立一張由系統(tǒng)自動產(chǎn)生的單據(jù)其單據(jù)性質(zhì)為預(yù)付款單采購單位可于采購管理子系統(tǒng)打印『供應(yīng)商預(yù)計進(jìn)貨表』及『采購預(yù)計進(jìn)貨表』及『料件預(yù)計進(jìn)貨表』供采購單預(yù)付訂金時查詢采購單預(yù)計進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)需預(yù)定預(yù)付應(yīng)付憑單單別，單據(jù)由系統(tǒng)自行產(chǎn)生作業(yè)說明采購會計備注10.預(yù)付款單憑證存查：預(yù)付款單憑證共二聯(lián)由會計、采購單位存查應(yīng)付帳款明細(xì)帳應(yīng)付帳款明細(xì)帳預(yù)付款單憑證預(yù)付款單憑證報價單發(fā)放2報價單發(fā)放211預(yù)付款單憑證預(yù)付款單憑證采購或