三國(guó)文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)

④在對(duì)整個(gè)商用物業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理方面，我們和專(zhuān)業(yè)的運(yùn)營(yíng)策劃公司合作，通過(guò)科學(xué)的規(guī)劃和測(cè)算，合理的確定商用物業(yè)的自持、出售、出租及租售結(jié)合比例，減輕資金壓力，在保證資金回收的基礎(chǔ)上，取得最大的投資回報(bào)率。協(xié)作團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)策劃單位：中國(guó)旅游設(shè)計(jì)院中國(guó)旅游設(shè)計(jì)院是由中國(guó)知名大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)和境內(nèi)外設(shè)計(jì)師聯(lián)盟組成的集策劃、設(shè)計(jì)、施工、藝術(shù)監(jiān)理、空間創(chuàng)意于一體的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。主要從事旅游投資項(xiàng)目與文化建設(shè)項(xiàng)目策劃；主題公園、會(huì)展博覽業(yè)、博物館、科學(xué)館、旅游區(qū)規(guī)劃與設(shè)計(jì)；城市改造與地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)；城市創(chuàng)意、農(nóng)業(yè)創(chuàng)意及空間創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)服務(wù)。管理單位：北京國(guó)金管理咨詢(xún)有限公司北京國(guó)金管理咨詢(xún)有限公司創(chuàng)建于1998年8月，是北京市率先專(zhuān)門(mén)從事建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程管理的企業(yè)，也是專(zhuān)業(yè)從事工程監(jiān)理、招標(biāo)代理、設(shè)計(jì)管理、評(píng)估與稽察、投資咨詢(xún)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理咨詢(xún)公司?！皣?guó)金管理”具有中國(guó)工程咨詢(xún)甲級(jí)資質(zhì)，中國(guó)工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)，招標(biāo)代理甲級(jí)資質(zhì)和政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)甲級(jí)資質(zhì)。設(shè)計(jì)單位：北京中外建建筑設(shè)計(jì)有限公司北京中外建建筑設(shè)計(jì)有限公司成立于1992年，目前持有建設(shè)部頒發(fā)的建筑行業(yè)（建筑工程）甲級(jí)資質(zhì)、風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制乙級(jí)資質(zhì)以及國(guó)家旅游局頒發(fā)的旅游景區(qū)規(guī)劃資質(zhì)。一如既往的堅(jiān)持創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，竭誠(chéng)為業(yè)主提供最優(yōu)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)，滿(mǎn)意的項(xiàng)目服務(wù)，努力為優(yōu)化工作、生活環(huán)境做出貢獻(xiàn)。施工單位：河南省第一建筑工程集團(tuán)有限公司河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司是國(guó)家房屋建筑工程施工總承包特級(jí)企業(yè)；鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)；建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、預(yù)拌商品混凝土專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、機(jī)電安裝工程施工總承包貳級(jí)企業(yè)；是ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系及OHSAS18000

職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證企業(yè)。演藝創(chuàng)作：北京忠合天歌文化產(chǎn)業(yè)有限公司北京忠合天歌文化產(chǎn)業(yè)有限公司的藝術(shù)總監(jiān)李捍忠在情景劇方面有著極強(qiáng)的創(chuàng)作天賦和專(zhuān)業(yè)修為，曾在《印象·西湖》《印象·劉三姐》中擔(dān)任編導(dǎo)，最具代表作品有：大型山水歷史舞劇《長(zhǎng)恨歌》、大型室內(nèi)舞劇《延安保育員》、大型實(shí)景演出《中國(guó)出了個(gè)毛澤東》，這些代表作品是依托歷史文化資源融合了科技與藝術(shù)、文化與創(chuàng)意，呈現(xiàn)了歷史情景再現(xiàn)，讓人們以寬廣的歷史視野，感受藝術(shù)耳目一新的震撼和驚奇。商業(yè)策劃：上海美山市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司上海美山市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司從2006年進(jìn)入中國(guó)中西部房地產(chǎn)顧問(wèn)市場(chǎng)，在各地房產(chǎn)市場(chǎng)創(chuàng)造了銷(xiāo)售神話(huà)，以資源整合帶動(dòng)項(xiàng)目銷(xiāo)售，以結(jié)果彰顯美山的策動(dòng)力；在服務(wù)領(lǐng)域被譽(yù)為“美山現(xiàn)象”，引發(fā)各地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的信任及主流媒體關(guān)注；在2007年地產(chǎn)年會(huì)上被評(píng)為“新銳營(yíng)銷(xiāo)策劃企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析（一）風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程。本項(xiàng)目在建設(shè)、實(shí)施以及運(yùn)營(yíng)階段可能主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是指文化旅游項(xiàng)目易受季節(jié)、天氣等外部因素影響，游客人數(shù)容易波動(dòng)，具有不確定性。同時(shí)由于與同領(lǐng)域其他市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)等可能帶來(lái)的各種園區(qū)運(yùn)行中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。2、工程風(fēng)險(xiǎn)工程風(fēng)險(xiǎn)主要是來(lái)自本項(xiàng)目工程量大、投資集中、工程進(jìn)度緊，同時(shí)在水文地質(zhì)、工程選址、工程方案、設(shè)備選擇、施工與工期等也存在著各種不確定性帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。特別是來(lái)自天氣、氣候自然方面不可抗力因素等。3、融資風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目投資大，范圍廣。因此，如果項(xiàng)目資金來(lái)源的不確定和資金不能及時(shí)到位，或者資本金及債務(wù)資金不落實(shí)，造成項(xiàng)目不能順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。（二）防范措施1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目所難以控制和影響的，也不是依靠管理手段或政府強(qiáng)制手段能夠解決的問(wèn)題，因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避只能依靠項(xiàng)目前期預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。對(duì)游客量進(jìn)行調(diào)研，根據(jù)調(diào)研的結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。面對(duì)文化旅游市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，許昌獨(dú)享著許多無(wú)可爭(zhēng)議的歷史文化資源，三國(guó)文化是許昌最有代表性的歷史文化，也是許昌最大的文化特色、文化資源、文化財(cái)富，有包括曹丞相府、春秋樓、灞陵橋、受禪臺(tái)等80多處三國(guó)文化遺址、遺跡。因此，本項(xiàng)目在市場(chǎng)定位上和文化旅游的體驗(yàn)上一定要有突出自己的特色，要增強(qiáng)項(xiàng)目的彈性，時(shí)時(shí)關(guān)注市場(chǎng)變化做出調(diào)整，做到與時(shí)俱進(jìn)。同時(shí)應(yīng)加大對(duì)項(xiàng)目的宣傳和公關(guān)力度，在營(yíng)銷(xiāo)推廣上狠下功夫，使項(xiàng)目知名度和美譽(yù)度得到提高。2、工程風(fēng)險(xiǎn)防范措施對(duì)于項(xiàng)目的工程風(fēng)險(xiǎn)，我們特意聘請(qǐng)了北京國(guó)金監(jiān)理管理有限公司作為項(xiàng)目的管理監(jiān)理，加大監(jiān)理管理力度，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。在工程施工方、供貨商等參與單位的選擇上嚴(yán)格把關(guān)。建立嚴(yán)格的規(guī)定和規(guī)章制度，貫徹項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制，實(shí)施工程監(jiān)理制，工程項(xiàng)目招投標(biāo)制，合同管理制，以及質(zhì)量監(jiān)督制作為主要手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。特別是嚴(yán)格按照施工設(shè)計(jì)和計(jì)劃開(kāi)展工作，并及時(shí)向業(yè)主匯報(bào)工作進(jìn)程，確保工程按期高質(zhì)量完工。3、融資風(fēng)險(xiǎn)防范措施針對(duì)本項(xiàng)目總投資較大的特點(diǎn)，企業(yè)在融資方面面臨著許多問(wèn)題，這需要企業(yè)自身加快發(fā)展步伐，切實(shí)提高企業(yè)信譽(yù)；也需要加強(qiáng)與國(guó)有商業(yè)銀行的對(duì)接溝通，取得他們的信任和支持；完善企業(yè)信用擔(dān)保體系和一系列相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)；同時(shí)更需要企業(yè)拓展直接融資渠道，大力發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)投資，建立適合企業(yè)融資的資本市場(chǎng)體系。六、項(xiàng)目管理層介紹1、董事長(zhǎng)魏丙賢：出生于1954年4月，本科學(xué)歷，國(guó)家高級(jí)注冊(cè)經(jīng)濟(jì)師。河南坤達(dá)實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、三亞瞭望投資有限公司董事長(zhǎng)、華夏普洱投資有限公司董事長(zhǎng)。河南省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家，鄭州市人大代表，鄭州市勞動(dòng)模范，鄭州市“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者。鄭州市煤炭協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。在礦山、房地產(chǎn)、文化旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)方面有一定的實(shí)際操作和管理經(jīng)驗(yàn)。2、執(zhí)行董事、總經(jīng)理毛云飛：出生于1963年4月，本科學(xué)歷，河南財(cái)經(jīng)學(xué)院畢業(yè)。是國(guó)家高級(jí)注冊(cè)經(jīng)濟(jì)師、國(guó)家高級(jí)注冊(cè)咨詢(xún)師，被許昌學(xué)院、許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院聘請(qǐng)為客座教授。是許昌三國(guó)文化研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、許昌市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、許昌市文化旅游委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)。具有經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)、度假區(qū)、養(yǎng)老院、酒店、寫(xiě)字樓等項(xiàng)目的多年市場(chǎng)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的理論見(jiàn)解。3、公司副總經(jīng)理、工程部部長(zhǎng)趙明曉：出生于1977年11月，本科學(xué)歷，鄭州大學(xué)建筑工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。工程師、全國(guó)一級(jí)注冊(cè)建造師。長(zhǎng)期從事房地產(chǎn)行業(yè)，具有豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和建筑管理經(jīng)驗(yàn)。4、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)陶偉麗：出生于1973年3月，工商管理碩士（MBA）。高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。精通會(huì)計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法，擅長(zhǎng)稅務(wù)籌劃，具有多年財(cái)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。5、行政部部長(zhǎng)胡紹英：出生于1965年10月，本科學(xué)歷，西北工業(yè)大學(xué)畢業(yè)。高級(jí)工程師。曾長(zhǎng)期在大型國(guó)企任職，有大型企業(yè)行政管理、人力資源管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理和經(jīng)營(yíng)管理等豐富經(jīng)驗(yàn)。6、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)許長(zhǎng)仁：出生于1953年6月，研究生學(xué)歷。河南財(cái)經(jīng)學(xué)院兼職教授。是國(guó)際旅游聯(lián)合會(huì)授予的“中國(guó)實(shí)戰(zhàn)旅游專(zhuān)家”，中國(guó)旅游營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)云人物，曾任天瑞集團(tuán)旅游發(fā)展有限公司總經(jīng)理、洛陽(yáng)龍?zhí)洞髰{谷總經(jīng)理、華山管委會(huì)黨工委書(shū)記、常務(wù)副主任兼旅游集團(tuán)公司總經(jīng)理等職。7、策劃總監(jiān)鄭建平：出生于1954年8月，研究生學(xué)歷。北京大學(xué)特邀講座學(xué)者、西安美術(shù)學(xué)院客座教授、浙江大學(xué)生態(tài)規(guī)劃與景觀設(shè)計(jì)研究所客座教授，中國(guó)著名展示與旅游空間設(shè)計(jì)師?，F(xiàn)任中國(guó)（香港）旅游設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)，中國(guó)策劃研究院副院長(zhǎng)。8、文化顧問(wèn)及團(tuán)隊(duì)李憑：畢業(yè)于北京大學(xué)中國(guó)古代史專(zhuān)業(yè)，獲歷史學(xué)博士學(xué)位。華南師范大學(xué)歷史文化學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、中國(guó)魏晉南北朝史學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。沈伯?。貉芯可鷮W(xué)歷。四川大學(xué)文學(xué)與新聞學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，兼任南開(kāi)大學(xué)教授、西南師范大學(xué)教授、中國(guó)《三國(guó)演義》學(xué)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)。甄慶豐：原許昌市博物館館長(zhǎng)兼黨委書(shū)記、許昌市三國(guó)文化研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院曹魏文化研究所特聘教授。9、旅游顧問(wèn)魏小安：北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)系大學(xué)本科，學(xué)士學(xué)位。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究員、國(guó)際品牌聯(lián)盟中國(guó)專(zhuān)家委員會(huì)委員、中國(guó)旅游研究院學(xué)術(shù)委員會(huì)主任、全球休閑標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)主任、中國(guó)旅游協(xié)會(huì)休閑度假分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)旅游文化資源開(kāi)發(fā)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、世界休閑組織中國(guó)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)。2005年被許昌市政府聘為許昌旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展顧問(wèn)。呂連琴：博士。河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)旅游與會(huì)展學(xué)院院長(zhǎng)、教授、碩士生導(dǎo)師，中國(guó)旅游協(xié)會(huì)旅游教育分會(huì)理事、河南省旅游協(xié)會(huì)旅游教育分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，河南省旅游規(guī)劃評(píng)審及項(xiàng)目論證專(zhuān)家。解淑云：本科學(xué)歷。北京師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)。許昌三國(guó)文化研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院曹魏文化研究所特聘教授、許昌文化旅游專(zhuān)家、許昌電視臺(tái)特約評(píng)論員。10、演藝團(tuán)隊(duì)導(dǎo)演李捍忠：曾擔(dān)任音樂(lè)劇《電影之歌》、大型實(shí)景舞臺(tái)劇《印象西湖》舞蹈總監(jiān)；第九屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)開(kāi)幕式導(dǎo)演；大型實(shí)景舞臺(tái)劇《長(zhǎng)恨歌》總導(dǎo)演。他的主要作品有：《延安保育院》、《中國(guó)出了個(gè)毛澤東》。執(zhí)行導(dǎo)演閆兵：國(guó)家一級(jí)導(dǎo)演。廣州軍區(qū)戰(zhàn)士歌舞團(tuán)創(chuàng)作室主任著名編舞家。大型史詩(shī)劇《復(fù)興之路》執(zhí)行導(dǎo)演、韶山大型實(shí)景劇《中國(guó)出了個(gè)毛澤東》執(zhí)行導(dǎo)演、重慶大型實(shí)景劇《烽煙三國(guó)》執(zhí)行導(dǎo)演、桂林大型情景劇《天歌傳奇》執(zhí)行導(dǎo)演等。演藝管理總監(jiān)陳慶國(guó)：《魅力中國(guó)》大型綜藝節(jié)目創(chuàng)始人。歷任中央電視臺(tái)《夕陽(yáng)紅》欄目制片人，中央電視臺(tái)《魅力12》創(chuàng)始人之一。演藝團(tuán)隊(duì)藝術(shù)顧問(wèn)謝建中：作曲家、導(dǎo)演。許昌市音樂(lè)家協(xié)會(huì)主席，專(zhuān)業(yè)技術(shù)拔尖人才，導(dǎo)演策劃各類(lèi)大型文藝晚會(huì)，作品多次榮獲國(guó)家級(jí)金獎(jiǎng)，連續(xù)三屆榮獲“河南省五個(gè)一工程獎(jiǎng)”。七、項(xiàng)目手續(xù)和政府支持性文件見(jiàn)附件文件夾（項(xiàng)目手續(xù)和政府支持性文件）八、項(xiàng)目盈利測(cè)算三國(guó)文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目分為“夢(mèng)回許都”、“關(guān)帝弘義”、“許君以昌”三個(gè)片區(qū)，其中“夢(mèng)回許都”片區(qū)為第一期開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。（一）、第一期“夢(mèng)回許都”片區(qū)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算如下：A、大劇院及其配套商業(yè)：1、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：一、大劇院用地面積56.2畝（37488㎡）二、劇院配套商業(yè)用地面積65.88畝（43939㎡）合計(jì)122畝（81427㎡）一、劇院地上總建筑面積（㎡）21970二、劇院配套商業(yè)地上總建筑面積（㎡）65953合計(jì)87923一、劇院地下建筑面積（㎡）24180二、劇院配套商業(yè)地下建筑面積（㎡）21817合計(jì)45997一、劇院地下車(chē)位489個(gè)二、劇院配套商業(yè)地下車(chē)位422個(gè)2、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)：項(xiàng)目面積單價(jià)（萬(wàn)元）總額（萬(wàn)元）投資回收時(shí)間劇院配套商業(yè)用地659531.5098929.50第3、4、5年劇院配套商業(yè)車(chē)位42210.004220.00第3、4、5年劇院配套商業(yè)及車(chē)位合計(jì)103149.503、投資支出預(yù)測(cè)：1、土地投入計(jì)算面積（畝）支出標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)(萬(wàn)元/畝)總價(jià)（萬(wàn)元）合計(jì)(萬(wàn)元）投資時(shí)間轉(zhuǎn)讓價(jià)（萬(wàn)元/畝）122.00506100.006344.00第1年契稅轉(zhuǎn)讓價(jià)的4%244.002、建安成本項(xiàng)目面積單價(jià)（萬(wàn)元）總額(萬(wàn)元)投資時(shí)間大劇院地上219700.510985.00第2年大劇院地下241800.37254.00第2、3年劇院配套商業(yè)877700.326331.00合003、規(guī)費(fèi)投入（劇院配套商業(yè)）總價(jià)（萬(wàn)元）總額（萬(wàn)元）投資時(shí)間教育附加費(fèi)建安造價(jià)的5%1316.551436.79第2、3年新型墻體改造費(fèi)建筑面積8元/㎡70.22散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)基金按照建筑面積1.5元/㎡13.17定額編制建安造價(jià)的0.14%36.864、前期工程投入計(jì)算面積（㎡）支出標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)(元/㎡)總價(jià)（萬(wàn)元）總額（萬(wàn)元）投資時(shí)間地質(zhì)勘探費(fèi)81427.00216.291899.40第2、3年項(xiàng)目規(guī)劃方案及施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)建安造價(jià)的1.43%637.35道路、管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)81427.0018.14人防設(shè)計(jì)費(fèi)45997.0035160.99景觀設(shè)計(jì)費(fèi)48000.0015.0072.00場(chǎng)地平整費(fèi)81427.0015.00122.14施工臨時(shí)水電道路建設(shè)費(fèi)建安造價(jià)的0.8%356.56建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)建安造價(jià)的1%445.70建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)建安造價(jià)的0.18%80.235、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用金額（萬(wàn)元）投資時(shí)間基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用建筑面積160元/㎡2142.72第2、3年6、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用金額（萬(wàn)元）投資時(shí)間上述2-5項(xiàng)總和的3%1501.47第2、3年7、開(kāi)發(fā)管理費(fèi)金額（萬(wàn)元）投資時(shí)間上述1-6項(xiàng)總和的3%1736.83第2、3年8、銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)推廣、管理費(fèi)用等金額（萬(wàn)元）投資時(shí)間總銷(xiāo)額的5%5157.48第2、3年9、總投入金額（萬(wàn)元）1-8項(xiàng)總和64788.68其中：劇院建設(shè)投資24057.43劇院配套商業(yè)總投資40731.25B、商住用地：一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)商住用地190.66畝（127170㎡）地上總建筑面積258351㎡容積率2地下建筑面積100000㎡車(chē)位數(shù)量2400個(gè)總建筑面積358351㎡二、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)項(xiàng)目面積單價(jià)（元）總額（萬(wàn)元）投資回收時(shí)間一期地上面積（容積率：1.8）113351第3、4、5年一期住宅灞陵路18F空墅1000042004200灞陵路18F普通高層1296040005184花園洋房55391600033234.6合計(jì)7835142618.6一期商業(yè)商用別墅230001200027600住宅底商120001000012000合計(jì)3500039600地下50000車(chē)位12009000010800合計(jì)16335193018.6二期地上面積（容積率2.2-2.3）145000第3、4、5年二期商業(yè)商用別墅150001500022500底商100001200012000高層公寓25000450011250合計(jì)5000045750二期住宅4棟24F高層住宅3500042001470018F高層2600042001092011F小高層24000450010800花園洋房1000060006000合計(jì)9500042420地下50000車(chē)位12009000010800合計(jì)19500098970一、二期總合計(jì)地上總面積地下總面積總建筑258351100000358351地上總銷(xiāo)（萬(wàn)元）地下總銷(xiāo)（萬(wàn)元）總合計(jì)（萬(wàn)元）17038921600191989三、投資支出預(yù)測(cè)1、土地投入計(jì)算面積（畝）支出標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)(萬(wàn)元/畝)總價(jià)（萬(wàn)元）合計(jì)(萬(wàn)元）投資時(shí)間轉(zhuǎn)讓價(jià)（萬(wàn)元/畝）190.66509533.009914.32第1年契稅轉(zhuǎn)讓價(jià)的4%381.322、建安成本項(xiàng)目面積單價(jià)總額(萬(wàn)元)投資時(shí)間358351200071670.20第2、3年3、規(guī)費(fèi)投入總價(jià)（萬(wàn)元）總額（萬(wàn)元）投資時(shí)間教育附加費(fèi)建安造價(jià)的5%3583.514024.28第2、3年新型墻體改造費(fèi)建筑面積8元/㎡286.68散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)基金按照建筑面積1.5元/㎡53.75定額編制建安造價(jià)的0.14%100.344、前期工程投入計(jì)算面積（㎡）支出標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)(元/㎡)總價(jià)（萬(wàn)元）總額（萬(wàn)元）投資時(shí)間地質(zhì)勘探費(fèi)127170.00225.433127.86第2、3年項(xiàng)目規(guī)劃方案及施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)建安造價(jià)的1.43%1024.88道路、管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)127170.00112.72人防設(shè)計(jì)費(fèi)100000.0035350.00景觀設(shè)計(jì)費(fèi)70000.0015.00105.00場(chǎng)地平整費(fèi)127170.0015.00190.76施工臨時(shí)水電道路建設(shè)費(fèi)建安造價(jià)的0.8%573.36建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)建安造價(jià)的1%716.70建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)建安造價(jià)的0.18%129.015、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用金額（萬(wàn)元）投資時(shí)間基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用建筑面積160元/㎡5733.62第2、3年6、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用金額（萬(wàn)元）投資時(shí)間上述2-5項(xiàng)總和（84555.96萬(wàn)）的3%2536.68第2、3年7、開(kāi)發(fā)管理費(fèi)金額（萬(wàn)元）投資時(shí)間上述1-6項(xiàng)總和（97006.96萬(wàn)）的3%2910.21第2、3年8、銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)推廣、管理費(fèi)用等金額（萬(wàn)元）投資時(shí)間總銷(xiāo)額的5%9599.43第2、3年9、總投入金額（萬(wàn)元）1-8項(xiàng)總和109516.59四、利潤(rùn)計(jì)算（夢(mèng)回許都）項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)2014年2015年2016年2017年2018年2019年及以后金額（萬(wàn)元）銷(xiāo)售收入商業(yè)0.000.0059027.62141666.2994444.190.00295138.10劇院收入0.000.0011700.0011700.0011700.0011700.0046800.00商業(yè)銷(xiāo)售成本0.000.0030049.5772118.9748079.310.00150247.85營(yíng)業(yè)稅商業(yè)銷(xiāo)售收入的5.6%，演出收入的3%0.000.003656.558284.315639.87351.0017931.73印花稅銷(xiāo)售收入和總投資的0.03%0.000.0030.2367.6546.273.51147.66土地增值稅商業(yè)銷(xiāo)售收入的3%0.000.001770.834249.992833.330.008854.14稅費(fèi)減免比率100%100%60%100%稅費(fèi)減免金額5457.6112601.955111.68354.5123525.75劇院折舊1057.271057.271057.271057.274229.09劇院其它成本6889.006889.006889.006889.0027556.00其中：工資薪酬2340.002340.002340.002340.009360.00辦公費(fèi)351.00351.00351.00351.001404.00水電費(fèi)936.00936.00936.00936.003744.00維修費(fèi)702.00702.00702.00702.002808.00差旅費(fèi)117.00117.00117.00117.00468.00編劇費(fèi)用攤銷(xiāo)1000.001000.001000.001000.004000.00業(yè)務(wù)招待費(fèi)175.50175.50175.50175.50702.00低值易耗品攤銷(xiāo)234.00234.00234.00234.00936.00宣傳費(fèi)950.50950.50950.50950.503802.00其他83.0083.0083.0083.00332.00利潤(rùn)總額0.000.0032731.7873301.0546710.823753.73156497.38企業(yè)所得稅金額25%8182.9418325.2611677.71938.4339124.35企業(yè)所得稅減免比率100%100%60%100%企業(yè)所得稅減免金額8182.9418325.267006.62938.4334453.26凈利潤(rùn)0.000.0032731.7873301.0542039.743753.73151826.30五、現(xiàn)金流量表