用戶培訓(xùn)手冊user manual03財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)finance-ap業(yè)務(wù)eutfi清賬流程

SAP項(xiàng)最終用戶培訓(xùn)文檔創(chuàng)建于2/3/20088:24:00--2作作者修 文檔作者修訂描述文檔版本日期人人人人角色版本日期SAP項(xiàng)最終用戶培訓(xùn)文檔創(chuàng)建于2/3/20088:24:00--iTOC\o"1-2"\h\z\u操作手冊說 詳細(xì)操作步 SAP項(xiàng)最終用戶培訓(xùn)文檔創(chuàng)建于2/3/20088:24:00--PAGE10操作手冊說操作的目的和步驟簡本操作是對總賬科目、供應(yīng)商及客戶的清賬處理。首先查詢未清項(xiàng)的明細(xì)，再對總賬科目操作的前提條每月定期或月終時(shí)清相關(guān)的業(yè)務(wù)流程名名稱:FI-033-清賬流程Clearing1.運(yùn)行未清項(xiàng)報(bào)2.清清賬完SAP-銷售核算人資產(chǎn)核算人成本核算人SAP-銷售核算人資產(chǎn)核算人成本核算人詳細(xì)操作步F-F-查詢客戶余->->->客戶賬戶，填客戶代碼范圍，如不查詢供應(yīng)商余->->->->->供應(yīng)商余額->以本幣計(jì)的供應(yīng)商余供應(yīng)商賬戶，填客戶代碼范圍，如查詢客戶未清->顯示/客戶賬戶，填客戶代碼范圍，如不普通項(xiàng)目，根據(jù)需查詢科目可選特別總帳業(yè)務(wù)，根據(jù)需查詢科目可如需明確特別總帳的科目，點(diǎn)擊特殊G/L標(biāo)識(shí)，選擇需要查詢的特點(diǎn)擊如圖，在客戶行項(xiàng)目中，查詢可以查詢供應(yīng)商未清->->顯示/供應(yīng)商賬戶，填客戶代碼范圍，如普通項(xiàng)目，根據(jù)需查詢科目可選特別總帳業(yè)務(wù)，根據(jù)需查詢科目可如需明確特別總帳的科目，點(diǎn)擊特殊G/L標(biāo)識(shí)，選擇需要查詢的特點(diǎn)擊在供應(yīng)商行項(xiàng)目中，查詢可以清賬查詢總賬科目未清->顯示/(新填寫完畢，點(diǎn)系統(tǒng)顯示總賬所選科目未清項(xiàng)的行項(xiàng)目。未清項(xiàng)自動(dòng)清會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->期間處理->自動(dòng)清帳->無貨記賬日期，填寫需要清賬的憑證記選擇客戶、選擇供應(yīng)商、特別總賬標(biāo)志，現(xiàn)僅設(shè)置了總帳科目自動(dòng)清總分類賬科目，填入需清賬的科目顯示自動(dòng)清表，系統(tǒng)設(shè)置分配字段和金額相同時(shí)，可以自動(dòng)清帳，如圖： 碼CN00中。對客戶未清項(xiàng)進(jìn)行手工清F-->->填寫完畢，點(diǎn)擊收款金額與所選金額相等時(shí)，選擇標(biāo)準(zhǔn)清賬方式，收款金額與所選金額不相等時(shí)，選擇剩余清剩余項(xiàng)目金額，選擇剩余清賬方式選中清賬的行項(xiàng)目為藍(lán)色，不需清填寫完畢，點(diǎn)擊憑證-模擬。。CN00中。對供應(yīng)商未清項(xiàng)進(jìn)行手工清F-->->填寫完畢，點(diǎn)擊付款金額與所選金額相等時(shí)，選擇標(biāo)準(zhǔn)清賬