年產(chǎn)12000噸合金鑄鐵件項目可行性研究報告

年產(chǎn)12000噸合金鑄鐵件項目可行性研究報告PAGEPAGE3年產(chǎn)12000噸合金鑄鐵件項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1、總論 11.1概述 11.1.1項目名稱、建設(shè)單位 11.1.2項目建設(shè)的必要性 11.2編制依據(jù)和原則 11.2.1編制依據(jù) 11.2.2編制原則 21.3工作內(nèi)容與范圍 21.4可行性研究的結(jié)論 31.4.1廠區(qū)地理交通位置 31.4.2建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 31.4.3生產(chǎn)工藝 31.4.4水、電、氣設(shè)施 41.4.5物質(zhì)供應(yīng)情況 41.4.6勞動定員 41.4.7建設(shè)進(jìn)度 41.4.7投資估算 41.4.8財務(wù)評價 41.4.9主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 42、市場分析與建設(shè)規(guī)模 62.1市場分析 62.1.1鑄造市場 62.1.2目標(biāo)市場 72.2產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 72.2.1建設(shè)規(guī)模 72.2.2產(chǎn)品方案 73、建設(shè)條件與廠址選擇 73.1建設(shè)條件 73.1.1資源條件 73.1.2能源條件 83.1.3運輸條件 83.1.4地貌、氣象和水文條件 83.1.4.1地質(zhì)地貌 83.1.4.2氣象條件 93.1.4.3水文條件 103.1.5自然與社會條件 103.2廠址選擇 104、工廠技術(shù)方案 104.1生產(chǎn)工藝 104.1.1熔化工藝 104.1.2鑄造工藝 114.1.3工藝流程圖 114.2主要設(shè)備選型 124.3主要設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 134.4生產(chǎn)能力確定 134.5金屬物料平衡 144.6澆注技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 154.7主要原材料、燃料、動力消耗工藝定額 154.8總平面布置和運輸 164.8.1總圖、運輸 164.8.2倉儲方案 174.9土建工程方案 174.9.1土建工程設(shè)計原則 174.9.2土建工程設(shè)計依據(jù) 174.9.3廠地類別及地震烈度 184.9.4主要建筑工程內(nèi)容 184.10給排水 194.11供電 194.12理化檢驗 205、合理利用能源 205.1能耗分析 205.2節(jié)電措施。 205.3節(jié)水措施 206、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生及消防 216.1設(shè)計依據(jù) 216.2主要污染源及污染物 216.3污染治理措施及綜合利用 216.3.1車間除塵 216.3.2污水治理措施 216.3.3噪聲控制 216.4環(huán)境監(jiān)測和環(huán)保管理 216.5消防 227、企業(yè)組織和勞動定員 227.1企業(yè)組織 227.2勞動定員 228、項目實施進(jìn)度與招標(biāo) 238.1項目實施進(jìn)度安排 238.2招標(biāo) 239、投資估算與資金籌措 239.1投資估算 239.1.1建設(shè)投資估算 239.1.2流動資金估算 249.1.3總投資估算 259.2資金籌措與運用 2510、財務(wù)評價 2510.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 2510.2營業(yè)收入及稅金、成本估算 2610.3財務(wù)評價主要指標(biāo) 2710.4不確定性分析 2810.4.1盈虧平衡分析 2810.4.2敏感性分析 2911、可行性研究結(jié)論 30PAGEPAGE461、總論1.1概述1.1.1項目名稱、建設(shè)單位項目名稱：年產(chǎn)12000噸合金鑄鐵件項目建設(shè)單位：XXX有限公司法人代表：xxx公司地址：XXX冶金鑄造工業(yè)園區(qū)1.1.2項目建設(shè)的必要性隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展，對具有特殊性能的材料的需求量不斷增長，我國特種鑄鐵（抗磨、耐蝕和耐熱鑄鐵）的發(fā)展速度較緩慢，技術(shù)水平和國外差距較大。為了適應(yīng)新形勢下國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，特種鑄鐵的研究和發(fā)展今后將成為我國鑄鐵發(fā)展的一個重要方向。XXX地區(qū)擁有豐富的鐵礦資源，近年來冶金鑄造行業(yè)發(fā)展迅猛，已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模的冶金鑄造工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，周邊有鞍鋼集團(tuán)，已形成2000萬噸的年產(chǎn)鋼能力。但是，專門為冶金服務(wù)的機械廠很少，從承鋼到鞍鋼凌鋼這一區(qū)間，生產(chǎn)冶金行業(yè)需要的鑄鐵件還是空白，而這一區(qū)域冶金、風(fēng)力發(fā)電、機車車輛均較發(fā)達(dá)。XXX地區(qū)發(fā)展鑄造的基礎(chǔ)條件較好，砂子、膨潤土、石灰石、耐火材料等鑄造用材料豐富，現(xiàn)已形成以XXX和中心的冶金鑄造產(chǎn)業(yè)集群。因此，瞄準(zhǔn)區(qū)位優(yōu)勢，生產(chǎn)冶金、風(fēng)力發(fā)電、機車車輛專用合金鑄鐵件，具有廣闊的發(fā)展前景。1.2編制依據(jù)和原則1.2.1編制依據(jù)（1）《投資項目可行性研究指南》（試用版）（2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價的方法與參數(shù)》（第三版）（3）國家發(fā)展和改革委員會頒布的《可行性研究報告編制方法綱要》（4）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》；（5）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（6）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（7）國家及有關(guān)行業(yè)頒布的現(xiàn)行有效的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)定（8）企業(yè)提供的當(dāng)?shù)卦牧?、輔助材料、燃料及動力現(xiàn)行價格等有關(guān)基礎(chǔ)資料。1.2.2編制原則（1）本項目嚴(yán)格按照生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，同時考慮生產(chǎn)流程和勞動保護(hù)，整個項目力爭做到經(jīng)濟合理。（2）根據(jù)企業(yè)提供的工藝技術(shù)和有關(guān)資料進(jìn)行工作，選擇可靠的中頻加熱裝置，堅持高標(biāo)準(zhǔn)和高效益的原則，提高項目的經(jīng)濟效益和社會效益，增強產(chǎn)品的市場競爭能力。（3）充分吸收以往工程的設(shè)計經(jīng)驗，做到工藝布局合理，操作方便，人流、物流順暢。在總圖布置、工藝布局、設(shè)備選型、給排水、電氣等各方面的設(shè)計中滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。（4）設(shè)計中把節(jié)約和合理利用能源放在重要位置考慮，積極采取節(jié)能措施，采用超高功率加熱系統(tǒng)，充分利用水資源，以循環(huán)利用來提高復(fù)水率。（5）嚴(yán)格按國家環(huán)保法和環(huán)保部門的要求，做好“三廢”治理，排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。（6）投資估算實事求是，盡量節(jié)約投資。1.3工作內(nèi)容與范圍根據(jù)國家對建設(shè)項目可行性研究階段的工作范圍和深度要求，本報告對項目的建設(shè)條件進(jìn)行了實地踏勘，對項目背景與項目建設(shè)的必要性、項目選址與建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、消防與安全、節(jié)能、組織機構(gòu)與勞動定員、項目實施進(jìn)度、投資估算與資金籌措、財務(wù)評價與經(jīng)濟效益分析等方面進(jìn)行綜合分析和研究，確定了項目建設(shè)在工程技術(shù)方面的先進(jìn)性與實用性，在經(jīng)濟上的合理性和有效性以及建設(shè)方面的可能性與可行性，為項目的決策和建設(shè)提供可靠依據(jù)。1.4可行性研究的結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展前景十分廣闊。同時，可帶動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，增加92個就業(yè)機會。項目所采用的技術(shù)工藝成熟，建設(shè)條件具備，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。1.4.1廠區(qū)地理交通位置XXX有限公司年產(chǎn)12000噸合金鑄鐵件項目選址在XXX冶金鑄造工業(yè)園區(qū)，征地面積35畝。XXX市公路、鐵路暢通，建設(shè)廠址距101國道0.5km，距XXX鐵路車站僅在3km左右，距高速公路入口2km。同時，XXX縣境內(nèi)鐵路南有魏塔線、北有XXX線可通往錦州、沈陽、赤峰等地。公路有國道XXX線、京沈線。省級公路有建三線以XXX縣城為中心連接XXX、XXX、XXX、XXX等市縣，交通條件較為便利。1.4.2建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案年生產(chǎn)各類合金鑄鐵件產(chǎn)品12000噸，最大鑄件單件重量10噸。1.4.3生產(chǎn)工藝熔化工藝：為了提高合金收得率，提高鐵液質(zhì)量，本項目熔化工藝選擇中頻加熱裝置工藝。鑄造工藝：采用粘土砂型工藝，以手工造型為主，復(fù)雜芯子采用樹脂砂，大部分芯子采用水玻璃砂。1.4.4水、電、氣設(shè)施本項目裝機總?cè)萘?945KVA，年用水量9764m3，生產(chǎn)平均用水量1.36m3/h，循環(huán)水量為13.33m3/h，全部設(shè)施新建。1.4.5物質(zhì)供應(yīng)情況本項目年需廢鋼及生鐵12924噸，由XXX省內(nèi)供應(yīng)；生產(chǎn)用輔助材料當(dāng)?shù)毓?yīng)充足，均在當(dāng)?shù)夭少彛黄?、機油、柴油等燃料均可在XXX縣內(nèi)購進(jìn)，燃料來源有保障。1.4.6勞動定員職工定員92人，其中工人72人，管理及技術(shù)人員20人。全員人均月工資3000元。1.4.7建設(shè)進(jìn)度2012年8月至2012年12月，建設(shè)期為5個月。1.4.7投資估算總投資981.44萬元，其中建設(shè)投資775.47萬元，鋪底流動資金205.97萬元。1.4.8財務(wù)評價年總成本費用5038.91萬元，經(jīng)營成本為4993.13萬元，銷售收入6000萬元，上繳稅金290.97萬元，利潤總額934.64萬元。1.4.9主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)能力噸120002企業(yè)定員人923征地面積畝354建筑面積m236545總投資萬元981.446年產(chǎn)值萬元60008年利潤總額萬元934.649所得稅萬元233.6610增值稅萬元264.5111營業(yè)稅金及附加萬元26.4512年凈利潤萬元700.9813內(nèi)部收益率%84.1114凈現(xiàn)值（i=12%）萬元3227.6715總投資收益率%95.2316項目資本金凈利潤率%71.4217盈虧平衡點%38.8918投資回收期年1.82、市場分析與建設(shè)規(guī)模2.1市場分析2.1.1鑄造市場由于受能源、勞動力價格和環(huán)境因素的影響，西方工業(yè)發(fā)達(dá)國家的鑄件產(chǎn)量將會逐漸減少，轉(zhuǎn)而向發(fā)展中國家采購一般鑄件，但同時又會向發(fā)展中國家出口高附加值、高技術(shù)含量的優(yōu)質(zhì)鑄件。當(dāng)前，世界經(jīng)濟全球化進(jìn)程的加速為我國鑄造業(yè)的發(fā)展提供了機遇，國際和國內(nèi)市場對我國鑄件的需求呈持續(xù)增長的趨勢。與此同時，鑄鐵作為一種傳統(tǒng)的金屬材料，在其質(zhì)量、性能和價格等方面正面臨著嚴(yán)酷的挑戰(zhàn)。抓緊我國鑄鐵鑄造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造；努力提高鑄件質(zhì)量檔次，提高和理環(huán)境污染的水平，實現(xiàn)鑄鐵材料的高附加值化是應(yīng)付未來更加激烈的市場競爭，滿足用戶多樣化需求的主要對策。鑄造業(yè)是跨行業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)，是機械制造工業(yè)的基礎(chǔ)，是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)。冶金、礦山、農(nóng)業(yè)、能源、交通、軍工、機械行業(yè)均需大量的鑄件產(chǎn)品。目前，全球鑄造行業(yè)呈快速發(fā)展的態(tài)勢，特別是汽車工業(yè)和機械制造業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步，使國際市場對鑄造產(chǎn)品的需求量越來越大。從八十年代的年需求量3000萬噸迅速增加至現(xiàn)在的1億噸。各工業(yè)化國家的鑄造業(yè)在過去三十多年里發(fā)展勢頭十分迅猛。在所有機械產(chǎn)品中，鑄件產(chǎn)品的重量在整機重量中占有的比例高達(dá)50%—80%。冶金、礦山、電站等重大關(guān)鍵設(shè)備則需要大量的高強度鑄鐵件。目前，國內(nèi)市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。中國是鑄造大國，其鑄造業(yè)已有近三千年的發(fā)展歷史。由于近三十年來國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展，使我國鑄造行業(yè)從過去的傳統(tǒng)手工作坊式生產(chǎn)模式中解放出來，逐漸實現(xiàn)了較現(xiàn)代化的生產(chǎn)模式。從生產(chǎn)工藝、鑄造用原材料到鑄造設(shè)備、鑄件質(zhì)量的檢測手段，均發(fā)生了深刻變化?？傮w水平上了一個新臺階，逐漸縮小了與發(fā)達(dá)國家的差距。部分產(chǎn)品也已達(dá)到國際水準(zhǔn)。2001年，我國鑄件產(chǎn)量首次超過美國，躍居世界首位。以后產(chǎn)量持續(xù)增長，2006年產(chǎn)量達(dá)到2000多萬噸，成為名副其實的世界鑄造大國。現(xiàn)在，我國每年的鑄件出口量超過170多萬噸，產(chǎn)值約10.4億美元。由于鑄造行業(yè)對能源和資源的消耗較大，勞動力相對密集，工作條件相對較差，工業(yè)發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始逐步限制本國鑄造業(yè)的發(fā)展，甚至撤停了一批鑄造企業(yè)，但同時對鑄件的需求量卻不斷增加，并呈逐年上升趨勢。為緩解這一矛盾，這些國家把鑄件產(chǎn)品的供應(yīng)渠道轉(zhuǎn)到發(fā)展中國家，尤其是亞洲國家，并特別看重中國市場。由此可見，未來十年，將是我國鑄造業(yè)迅猛發(fā)展時期，而合金化是提高鑄鐵性能的重要手段之一，隨著技術(shù)的日益發(fā)展，鑄鐵合金或微合金化必將發(fā)揮重要的作用。必須結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源不斷開拓合金鑄鐵新品種，利用先進(jìn)手段不斷加深對現(xiàn)用合金鑄鐵的認(rèn)識。所以建設(shè)年產(chǎn)12000噸合金鑄鐵件項目有廣闊的發(fā)展市場。2.1.2目標(biāo)市場XXX地區(qū)冶金、風(fēng)力發(fā)電、機車車輛生產(chǎn)廠所需的專用鑄件。2.2產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模2.2.1建設(shè)規(guī)模設(shè)計生產(chǎn)能力12000噸，最大鑄件單件重量10噸。2.2.2產(chǎn)品方案冶金、風(fēng)力發(fā)電、機車車輛生產(chǎn)廠所需的專用鑄件。3、建設(shè)條件與廠址選擇3.1建設(shè)條件3.1.1資源條件XXX市礦產(chǎn)資源比較豐富，礦產(chǎn)品種比較齊全，其中已探明儲量的礦產(chǎn)有46種。有些礦種如金、鉬、錳、磷、石灰石、膨潤土、硅石、珍珠巖、粘土、含鉀巖石等為省內(nèi)優(yōu)勢礦種；硅灰石、紫砂為境內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)；鐵礦儲量和規(guī)模僅居鞍山、本溪、遼陽之后，列全省第四位；多數(shù)非金屬礦產(chǎn)規(guī)模較大、儲量豐富，探明的石灰石儲量為5億多噸，膨潤土3400多萬噸，珍珠巖1800萬噸，硅石5億多噸，在省內(nèi)都占有重要地位。礦床（點）埋藏條件好。主要礦種如鐵、錳、石灰石、白云巖、膨潤土、硅石、珍珠巖、沸石等礦體（層）走向長、厚度大、質(zhì)量較好、礦床構(gòu)造簡單、礦石成分均一、易采易選、便于開發(fā)利用。XXX市發(fā)展鑄鍛件的基礎(chǔ)條件較好，砂子、膨潤土、石灰石、耐火材料等鑄造用材料豐富，近年來XXX市冶金鑄鍛行業(yè)發(fā)展迅猛，已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模的冶金鑄鍛工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，年產(chǎn)鋼能力達(dá)到2000萬噸左右。本項目所需的資源主要是廢鋼和，周邊地區(qū)完全能夠滿足。3.1.2能源條件本項目所需電容量5945KVA，現(xiàn)與供電部門已達(dá)成供電意向。本項目循環(huán)水量為13.33m3/h，自建深水井。3.1.3運輸條件XXX市公路、鐵路暢通，建設(shè)廠址距國道0.5km，距XXX鐵路車站僅在1km左右，距高速公路入口1km。同時，XXX縣境內(nèi)鐵路南有線、北有錦線可通往峰等地。公路有國線。省級公路有建三線以XXX縣城為中心連接XXX、XXX、XXX、XXX等市縣。因此，本擴建項目外部交通條件較為便利。3.1.4地貌、氣象和水文條件3.1.4.1地質(zhì)地貌工業(yè)園區(qū)地屬XXX低山丘陵地區(qū)，山巒起伏，丘陵綿延，全鎮(zhèn)的地勢是南、西高，北東低，一般海拔350米左右，平地、坡地、山地各占三分之一。主要山脈有樓子山，海拔591米，大拐脖溝梁頂，海拔928.8米，平頂山海拔689米。土壤多為亞粘土及輕亞粘土，土壤承載國力為13-14噸/平方米。該地區(qū)屬7度地震烈度區(qū)。廠址所選地，地貌單一，廠址及周圍地區(qū)地質(zhì)構(gòu)造比較均勻，地層比較穩(wěn)定，無不良地質(zhì)現(xiàn)象3.1.4.2氣象條件園區(qū)地處中緯段，屬北溫帶半干旱半濕潤大陸性季風(fēng)氣侯區(qū)。北部受蒙古高原壓影響較大，氣侯陸性顯著，東南雖路海不足百公里，但由于燕山山脈阻隔南來的海上暖流不能順利入內(nèi)地，而成為半干旱半濕潤的易旱地區(qū)。主要特點一年四季雨熱同期，日照充足，溫度日差較大，降水偏少。春季少雨多風(fēng)，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷干燥。年平均風(fēng)速3米/秒，年內(nèi)大風(fēng)≤（6級）日數(shù)較多，一年四季均有大風(fēng)出現(xiàn)，以春季為多，夏季較少。一般風(fēng)力3-4級，最大風(fēng)力為9級，常年平均氣溫8.1℃，年極端最高氣溫40℃，年極端最低氣溫-29.9℃。年平均降雨量493.3毫米，全年無霜期152天，封凍期于12月中旬，凍結(jié)深度為1.19米，全年日照時數(shù)為2807.8小時，年日照率為63%主要氣象資料如下：主要氣象資料極端最高氣溫40℃極端最低氣溫-29.9℃年平均氣溫8.1℃平均相對濕度70%年平均降水量493.3毫米日最大降水量322.2毫米最大凍土深度1400毫米全年盛行風(fēng)量及頻率南16%夏季盛行風(fēng)量及頻率南24%冬季盛行風(fēng)量及頻率北11%3.1.4.3水文條件工業(yè)園區(qū)所在地水系屬于系發(fā)源于XXX縣，流經(jīng)園區(qū)及XXX鎮(zhèn)域達(dá)12公里，經(jīng)匯入河。十年日均流量達(dá)3萬立方米，滿足居民日常生活和項目建設(shè)用水。3.1.5自然與社會條件XXX冶金鑄造工業(yè)園區(qū)位于XXX省西部、XXX縣東北部，地理坐標(biāo)在北緯′，東經(jīng)1′左右，、XXX等6個村及一個街道辦事處、一個社區(qū)。園區(qū)地處XXX、XXX、XXX三縣交匯地帶。XXX園區(qū)西北距XXX縣22公里，西南距縣公里，東北距XXX65公里，東南距錦州港150公里。區(qū)劃總面積62.3平方公里，用于項目建設(shè)規(guī)劃面積16.8平方公里。由冶金鑄造、汽車零部件及裝備制造業(yè)、有色金屬加工，商貿(mào)物流口個功能區(qū)構(gòu)成。其中，東部啟動區(qū)6.7平方公里，西部發(fā)展區(qū)10．1平方公里。目前園區(qū)已完成15.88公里的路網(wǎng)建設(shè)，同時完成地下給水、排水、通訊等管網(wǎng)鋪設(shè)，安裝路燈378基，已經(jīng)具備了承載各類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和重大項目的能力3.2廠址選擇XXX市及周邊地區(qū)有豐富的優(yōu)質(zhì)膨潤土礦，原材料產(chǎn)地均在廠址300公里半徑以內(nèi)，便于生產(chǎn)組織，減少運輸費用，廠址選定在XXX冶金鑄造工業(yè)園區(qū)，擬征地畝。4、工廠技術(shù)方案4.1生產(chǎn)工藝4.1.1熔化工藝目前以廢鋼及生鐵為原料冶煉鑄鐵技術(shù)普遍采用有兩種工藝，即：沖天爐和電爐加熱裝置工藝。兩種工藝各有特點，沖天爐性能主要體現(xiàn)在炭的燃燒、爐料的加熱和冶金過程三方面沖天爐居鑄鐵熔煉設(shè)備之首，至今仍擔(dān)負(fù)著80％以上鑄鐵件的熔煉任務(wù)；中頻爐感應(yīng)電爐由于具有鐵液溫度高、成分穩(wěn)定、污染少、便于調(diào)整鐵液成分的優(yōu)點，是感應(yīng)加熱熔化法冶煉，更適合生產(chǎn)合金鑄件，工藝簡單，消耗材料種類少，不僅成材率高（96%左右），而且廢鋼中的合金全部收得，中頻感應(yīng)電爐特別適合熔煉合金鑄鐵、球墨鑄鐵和蠕墨鑄鐵，它的迅速發(fā)展和所顯示的優(yōu)越性，使其在鑄鐵生產(chǎn)中呈現(xiàn)出被廣泛應(yīng)用的新趨勢。為此，本項目熔化工藝選擇中頻加熱裝置工藝。4.1.2鑄造工藝本項目鑄造工藝過程如圖示，冶金、風(fēng)力發(fā)電、機車車輛生產(chǎn)廠所需的專用鑄件。采用粘土砂型工藝，以手工造型為主，復(fù)雜芯子采用樹脂砂，大部分型芯采用水玻璃砂。4.1.3工藝流程圖生產(chǎn)工藝流程圖廢鋼、生鐵、鐵合金 原砂 廢鋼、生鐵、鐵合金原砂中頻加熱裝置砂處理中頻加熱裝置砂處理造型制芯造型制芯合箱合箱澆注澆注清整焊補澆冒口切割清砂落砂清整焊補澆冒口切割清砂落砂成品庫油漆拋丸丸熱處理成品庫油漆拋丸丸熱處理4.2主要設(shè)備選型（1）中頻加熱裝置5T2臺（2）混砂機S114C11臺（3）樹脂砂混砂機S2451臺（4）連續(xù)混砂機NSP-20P1臺（5）機械化運輸系統(tǒng)1套（6）造型機Z25201臺（7）自制簡易澆注線1套（8）落砂機L125D1臺（9）拋丸機XQ3720HJ1臺（10）噴丸機Q761臺（11）熱處理爐20T2臺（12）油漆裝置1臺（13）布袋除塵器1920平方米1臺（14）電磁雙梁橋式吊車20T/10T1臺（15）雙梁橋式吊車10T1臺（16）鍋爐0.5噸1臺4.3主要設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表4—1主要生產(chǎn)操作指標(biāo)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)中頻加熱裝置指標(biāo)中頻加熱裝置容量/座數(shù)變壓器容量冶煉時間平均出鐵量每天出鐵爐數(shù)(單爐)作業(yè)率年產(chǎn)量(鐵水)T/座KVAminT爐%T/a5/225009051650240004.4生產(chǎn)能力確定中頻加熱裝置熔化周期： 90min平均出鐵液量： 5t作業(yè)率： 50%年作業(yè)天數(shù)： 300d座數(shù)： 2臺熔化能力：（1440÷90）×5×2×300×50%=24000（噸）4.5金屬物料平衡金屬物料平衡表單位:噸鐵合金360廢鋼、生鐵12924返回料8120鐵合金360廢鋼、生鐵12924返回料81202140421404 96%5T5T×2中頻加熱裝置205488548澆冒口12000鑄件8548澆冒口12000鑄件4.6澆注技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表4-2金屬爐料技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（%）鑄件

品種鑄件成

品率回收率不可回收率金屬水

收得率合計廢品率澆冒口小計爐外損耗爐內(nèi)損耗小計合金鑄鐵件58.42.534.136.614595100此指標(biāo)以一、二類廢鋼為主編制4.7主要原材料、燃料、動力消耗工藝定額4.7.1熔化用原輔材料和動力消耗工藝定額表4—3熔化用原輔材料和動力消耗工藝定額表序號名稱單位數(shù)量1廢鋼、生鐵kg/T11222鐵合金kg/T303耐火材料kg/T804電Kwh/T5005水m3/T0.34.7.3造型及清理用原輔材料和動力消耗工藝定額表表4-4造型、清理、熱處理用原輔材料和動力消耗工藝定額表序號名稱單位數(shù)量1造型用砂kg/T合格件15002膨潤土kg/T合格件3003水玻璃kg/T合格件1204添加劑kg/T合格件505電kwh/T合格件806煤Kg/T合格件2007氧氣m3/T合格件708乙炔氣m3/T合格件89電焊條T/T合格件0.00210油漆T/T合格件0.00111水m3/T0.34.8總平面布置和運輸4.8.1總圖、運輸本項目占地面積6000平方米。總平面布置見附圖。本工程全年運輸總量7.76萬噸，其中運入量3.88萬噸，運出量3.88萬噸。主要運入物資是廢鋼、煤、砂子等，需要運出的是成品和廢渣。廠址距101國道0.5km，距XXX鐵路車站僅在1km左右，距XXX高速公路入口1km。同時，XXX縣境內(nèi)鐵路南有魏塔線、北有XXX線可通往錦州、沈陽、赤峰等地。公路有國道XXX線、京沈線。省級公路有建三線以XXX縣城為中心連接XXX、XXX、XXX、XXX等市縣。原料和成品可鐵路運輸，也可通過公路運輸。廢鋼直接運入廢鋼處理場儲存，成品用吊車直接送入成品露天庫，砂子進(jìn)原砂堆放場。4.8.2倉儲方案廢鋼處理場、成品露天庫、熔化車間、砂處理車間、造型澆注車間、清理及熱處理車間之間設(shè)有起重設(shè)備，保證倉儲和生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)。4.9土建工程方案4.9.1土建工程設(shè)計原則 本項目遵循“適用、堅固、經(jīng)濟、美觀”及技術(shù)先進(jìn)的基本原則。在滿足工藝要求的前提下，力求做到空間功能分區(qū)合理，聯(lián)系順暢，有足夠的使用空間，有良好地通風(fēng)、采光、防潮、防洪、防震、消防及勞動安全措施，改善工人的勞動條件，提高勞動生產(chǎn)率。建設(shè)方案力求做到經(jīng)濟合理，造型簡潔大方，適合當(dāng)?shù)丨h(huán)境，項目充分利用原有車間及輔助用房，最大限度降低工程造價。4.9.2土建工程設(shè)計依據(jù)（1）《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50068-2001（2）《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制條文》（房屋建筑部分）（2002版）（3）《建筑結(jié)構(gòu)荷載設(shè)計規(guī)范》GB50009-2001（4）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001（5）《建筑地基基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)范》DB21-907-2005（6）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GB50007-2002（7）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50010-2002（8）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50003-2001（9）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-94（10）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2001（11）《民用建筑設(shè)計通則》GB50352-2005（12）《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》JGJ26-95（13）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB5001-2003（14）《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》GB50015-2003(15)《冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》GB50018-20024.9.3廠地類別及地震烈度根據(jù)“中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001”判定擬建工程區(qū)屬Ⅱ類建筑廠地，廠地上的類別屬中硬。擬建廠區(qū)對建筑抗震有利地段，地震基本烈度Ⅶ度區(qū)。4.9.4主要建筑工程內(nèi)容本工程新建構(gòu)筑物部分包括：熔化車間、砂處理車間、造型澆注車間、清理及熱處理車間、廢鋼處理場及其它輔助站(房)等，建筑面積3654平方米，建筑結(jié)構(gòu)的安全等級均為二級，設(shè)計使用年限均為30年，具體結(jié)構(gòu)見下表：表4-5建筑物、構(gòu)筑物規(guī)格結(jié)構(gòu)如下表所示。序號工程名稱規(guī)格結(jié)構(gòu)單位數(shù)量1熔化車間8×70㎡5602廢鋼處理場8×70㎡5603造型澆注車間16×20㎡3204清理及熱處理車間16×20㎡3205砂處理車間5×30㎡1506循環(huán)水池30×12㎡3607成品露天庫16×30㎡4808原砂堆放場8×30㎡2409鍋爐房3×8㎡2410變電所8×20㎡16011辦公樓及化驗室8×20×3㎡48012露天料場8×110㎡880合計36544.10給排水本項目建設(shè)一個循環(huán)水池，蓄水能力540m3，循環(huán)水量為13.33m3/h。（1）工業(yè)新水系統(tǒng)：主要用于系統(tǒng)補水，軟水自備系統(tǒng)及過濾設(shè)備的反沖洗等，水量為13.33m3/h（最大）。水源由自備井提供。（2）生活新水系統(tǒng)：生活用水總用水量為3.75m3/h,用水標(biāo)準(zhǔn)選用500L/人日（包括洗車，餐飲，澆地等）,水源由自備井提供。4.11供電全廠進(jìn)線電壓為10KV，總?cè)萘?945kVA5T中頻加熱裝置2500KVA變壓器2臺；熱處理系統(tǒng)630KVA變壓器1臺；其它動力315KVA變壓器1臺。4.12理化檢驗承擔(dān)鐵水、鐵合金、小塊廢鋼等成份分析工作?；炇矣芍茦邮?、分析室、收發(fā)室、氣瓶室等組成。5、合理利用能源節(jié)約資源是我國的一項基本國策，也是企業(yè)現(xiàn)代化管理的標(biāo)志之一。國家實施節(jié)約與開發(fā)并舉、把節(jié)約放在首位的能源發(fā)展戰(zhàn)略。本項目在設(shè)計過程中嚴(yán)格執(zhí)行國家能源管理和節(jié)能的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.1能耗分析表5—1能源消耗構(gòu)成與分析表名稱單位數(shù)量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤量tce單位產(chǎn)品百分比%標(biāo)煤消耗電力萬kWh1123.41.229tce/萬kWh1380.660.11505544.59%水萬m30.94641.429tce/萬m31.350.0001130.04%煤噸24000.7143tce/t1714.320.14286055.37%合計3096.330.258028100.00%5.2節(jié)電措施。對大型用電設(shè)備采用變頻調(diào)速技術(shù)節(jié)能。5.3節(jié)水措施采用水循環(huán)辦法，提高復(fù)水率；選用質(zhì)量高、密閉性能好的閥門，選擇質(zhì)量好的開關(guān)、管材，以減少水資源流失。6、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生及消防6.1設(shè)計依據(jù)本工程環(huán)境保護(hù)及綜合利用設(shè)計是根據(jù)下列主要規(guī)范和規(guī)定進(jìn)行編制。（1）《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》中華人民共和國國務(wù)院令第253號；（2）《冶金工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》YB9066-95；（3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996；（4）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90。6.2主要污染源及污染物本工程主要污染源和污染物有中頻加熱裝置、澆注線、落砂機在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煙塵；以及砂處理和清理車間產(chǎn)生的揚塵等。6.3污染治理措施及綜合利用6.3.1車間除塵本項目工程共用一臺布袋除塵器除塵，除塵罩?jǐn)M采用活動式半封閉式吸煙罩進(jìn)行捕集。外排煙氣含塵濃度控制在50mg/Nm3以內(nèi)。6.3.2污水治理措施生產(chǎn)用水循環(huán)使用，廢水經(jīng)沉淀池和除油、過濾、冷卻后循環(huán)利用。6.3.3噪聲控制中頻加熱裝置在熔化過程中產(chǎn)生的噪聲較大，設(shè)封閉罩后可使噪聲降低，此外設(shè)有隔聲操縱室，室內(nèi)噪聲不超過70dB(A)。在噪聲高的崗位，可配帶耳塞或耳罩。6.4環(huán)境監(jiān)測和環(huán)保管理在建設(shè)過程中，對環(huán)境保護(hù)采取如下措施：在工藝設(shè)備的選擇上，首先選擇環(huán)保質(zhì)量過關(guān)的、有除塵措施且效果良好的設(shè)備。對傳統(tǒng)的工藝方法和設(shè)備，采用技術(shù)先進(jìn)的除塵降噪措施和裝置，使其排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。其它方面的環(huán)境監(jiān)測和環(huán)保管理由項目單位統(tǒng)一考慮。6.5消防6.5.1消防給水系統(tǒng)：整個新建廠區(qū)采用外部低壓消防，車間內(nèi)常壓消防，電纜隧道水噴霧消防。6.5.2車間內(nèi)配置干粉滅火器6.5.3安全供水系統(tǒng)：泵站保證兩路獨立電源。7、企業(yè)組織和勞動定員7.1企業(yè)組織公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)科、人秘科、銷售科、供應(yīng)科、技術(shù)科、財務(wù)科、質(zhì)檢科、保衛(wèi)科等部門。7.2勞動定員總定員92人，人員通過面向社會招聘解決。生產(chǎn)按四班三運轉(zhuǎn)制編制定員如下：熔化車間20人砂處理車間10人造型澆注車間10人清理及熱處理車間10人廢鋼處理車間10人設(shè)備維修6人其它輔助站(房)6人管理人員20人合計92人8、項目實施進(jìn)度與招標(biāo)8.1項目實施進(jìn)度安排本項目預(yù)計前期準(zhǔn)備工作1個月，包括編制項目可行性研究報告及報批、勘察、監(jiān)理招標(biāo)及初步設(shè)計和報批工作。預(yù)計建設(shè)期5個月。2012年8月，建設(shè)項目可行性研究、施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨；2012年9月-2012年11月，施工建設(shè)、設(shè)備安裝；2012年12月，試投產(chǎn)。8.2招標(biāo)按照國家有關(guān)部門的規(guī)定要求，本項目在勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、設(shè)備采購等方面將進(jìn)行招標(biāo)。方案如下：表8—1招標(biāo)方案項目招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額勘察、設(shè)計全部招標(biāo)委托招標(biāo)邀請招標(biāo)2萬元監(jiān)理全部招標(biāo)委托招標(biāo)邀請招標(biāo)5萬元建筑工程全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)226.14萬元設(shè)備采購全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)358萬元9、投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1建設(shè)投資估算9.1.1.1編制原則根據(jù)《冶金設(shè)計概算編制辦法》，各設(shè)計專業(yè)提供的技術(shù)條件，采用有關(guān)定額和相關(guān)價格、近期類似工程造價指標(biāo)編制。9.1.1.2編制范圍（1）生產(chǎn)規(guī)模年生產(chǎn)各類合金鑄鐵件12000噸。（2）工程內(nèi)容工程內(nèi)容包括熔化車間、砂處理車間、造型澆注車間、清理及熱處理車間、及其它輔助站(房)等，建筑面積3654平方米，9.1.1.3編制依據(jù)采用指標(biāo)用價格依據(jù)：土建工程：采用《XXX省建筑工程綜合預(yù)算定額》和《XXX省建筑工程預(yù)算定額》，以及當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r指標(biāo)。設(shè)備購置費：根據(jù)近期產(chǎn)品出廠價和市場詢價，不足部分采用《工程建設(shè)全國機電設(shè)備價格資料匯編》或其他價格資料，設(shè)備運雜費5%。安裝工程：采用《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額估價表》，不足部分采用《冶金建設(shè)概算定額》以及類似工程造價指標(biāo)。以上定額均調(diào)整為2012年現(xiàn)行價格水平。其它費用：按《冶金工程建設(shè)其它費用編制規(guī)定》計算。9.1.1.4建設(shè)投資本工程建設(shè)投資總額為775.47萬元，其中建筑工程226.14萬元，設(shè)備購置358萬元，安裝工程17.90萬元，其他費用173.43萬元。詳見附表2。9.1.2流動資金估算流動資金按分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。估算總額為686.58萬元，鋪底流動資金按30%計算為205.97萬元。詳見附表5。9.1.3總投資估算項目總投資包括建設(shè)投資和鋪底流動資金共計981.44萬元，其中建設(shè)投資775.47萬元，鋪底流動資金205.97萬元（按流動資金估算總額的30%計算）。詳見表1。9.2資金籌措與運用9.2.1資金籌措全部投資均由企業(yè)自籌解決。9.2.2資金使用計劃建設(shè)投資按建設(shè)期5個月安排使用。流動資金從試產(chǎn)時開始投入。10、財務(wù)評價10.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取10.1.1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案年生產(chǎn)各種合金鑄鐵件產(chǎn)品12000噸，最大鑄件單件重量10噸。10.1.2總投資項目總投資包括建設(shè)投資和鋪底流動資金共計981.44萬元，其中建設(shè)投資775.47萬元，鋪底流動資金205.97萬元（按流動資金估算總額的30%計算）。10.1.3財務(wù)價格生產(chǎn)經(jīng)營期的投入物和產(chǎn)出物價格采用的是以市場價格為基礎(chǔ)的預(yù)測價格。10.1.4項目計算期項目計算期12年。10.1.5生產(chǎn)負(fù)荷項目投產(chǎn)后，第1年即達(dá)到設(shè)計能力的100%。10.1.6稅金計算增值稅按17％稅率計算，城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的5%計算，教育費附加按增值稅的5%計算，企業(yè)所得稅按25％稅率計算。10.2營業(yè)收入及稅金、成本估算10.2.1產(chǎn)量及營業(yè)收入年產(chǎn)合金鑄鐵件12000噸，產(chǎn)品單價為5000元/噸，銷售收入6000萬元。詳見附表6。10.2.2產(chǎn)品成本和費用①項目所需原材料及燃料動力費用估算采用分項詳細(xì)估算法，消耗量和價格見附表8、附表9。②工資及附加：勞動定員92人，人均工資及福利費3000元/月，年工資及福利費總額為331.20萬元。③固定資產(chǎn)折舊按建筑30年、設(shè)備15年和殘值率5%計算，年折舊額為32.14萬元。⑤無形資產(chǎn)攤銷年限為10年，年攤銷額為13.65萬元。⑥維修費用：按固定資產(chǎn)原值的3％計算為19.17萬元。⑦其他費用：辦公、招待等費用為按工資總額的60%計算為198.72萬元。本項目正常年份總成本費用為5038.91萬元，詳見附表11。10.2.3稅金計算實現(xiàn)增值稅為264.51萬元，營業(yè)稅金及附加為26.45萬元，合計為290.97萬元。10.2.4利潤計算年可實現(xiàn)利潤為934.64萬元。10.2.5所得稅計算年可實現(xiàn)所得稅為233.66萬元。10.2.6凈利潤計算年可實現(xiàn)凈利潤為700.98萬元。詳見表7。10.3財務(wù)評價主要指標(biāo)10.3.1盈利能力指標(biāo)（1）根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表計算的盈利指標(biāo)：①項目財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前112.36%所得稅后84.11%②項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)所得稅前4467.29萬元所得稅后3227.67萬元③項目投資回收期(年)所得稅前1.5年所得稅后1.8年（2）根據(jù)資本金現(xiàn)金流量表計算的盈利指標(biāo)：資金金財務(wù)內(nèi)部收益率84%（3）總投資收益率總投資收益率＝正常年息稅前利潤÷總投資×100%＝934.64÷981.44×100%＝95.23%（4）項目資本金凈利潤率項目資本金凈利潤率＝正常年凈利潤÷項目資本金×100%＝700.98÷981.44×100%＝71.42%10.3.2償債能力指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率(LOAR)指標(biāo)見附表。10.3.3財務(wù)生存能力財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表各年凈現(xiàn)金流量和累計資金均大于零，表明項目具有良好的財務(wù)生存能力。詳見表15。10.4不確定性分析10.4.1盈虧平衡分析盈虧平衡點BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝固定成本÷（營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-變動成本）＝594.88÷（6000―26.45―4444.04）×100%＝38.89%盈虧平衡分析結(jié)論：正常生產(chǎn)年份生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的38.89％即產(chǎn)量達(dá)到4667噸時，可現(xiàn)實盈虧平衡，說明項目對市場的適應(yīng)能力較強。 10.4.2敏感性分析選取的不確定性因素為建設(shè)投資、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格和原料價格等因素變化對財務(wù)評價主要指標(biāo)（項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率）的影響進(jìn)行計算和分析，根據(jù)本項目的實際情況，不確定性因素的百分?jǐn)?shù)變化率為±5%和±10％。表10-1所得稅后項目投資內(nèi)部收益率敏感性分析表序號變化因素變動幅度-10%-5%基本方案5%10%1建設(shè)投資92.76%88.21%84.11%80.36%76.95%2產(chǎn)品價格11.92%48.75%84.11%120.47%157.43%3原材料價格138.19%110.98%84.11%57.82%32.12%4產(chǎn)量76.28%80.22%84.11%88.04%91.93%表10-2敏感度系數(shù)和臨界點分析表序號不確定因素變化率（%）財務(wù)內(nèi)部收益率（%）敏感度系數(shù)臨界點（%）臨界值基本方案0.841建設(shè)投資10%0.77-0.72462.00%4358萬元-10%0.93-0.862產(chǎn)品價格10%1.577.33-10.30%4485元/噸-10%0.127.223原材料價格10%0.32-5.2013.90%-10%1.38-5.414產(chǎn)量10%0.920.7882.50%2100噸-10%0.760.78敏感性結(jié)果和臨界點分析表明，當(dāng)產(chǎn)品價格下降10.3％或原材料價格上升13.9%或產(chǎn)量下降82.5%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到基準(zhǔn)值（12％），由此可以看出項目具有一定的抗風(fēng)險能力；項目財務(wù)內(nèi)部收益率對建設(shè)投資變化不敏感。11、可行性研究結(jié)論（1）本項目國家產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展前景十分廣闊。（2）增加92個就業(yè)機會。（3）項目所采用的技術(shù)工藝成熟，建設(shè)條件具備。（4）項目財務(wù)內(nèi)部報酬率為84.11%，總投資收益率為95.23%，資本金凈利潤率為71.42%，各項經(jīng)濟指標(biāo)均達(dá)到備案要求，具有良好的財務(wù)盈利能力、財務(wù)生存能力和抗風(fēng)險能力。（5）綜上所述，本項目可行，建議批準(zhǔn)備案。附表1項目總投資使用計劃與資金籌措表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1231總投資981.44775.47205.97981.441.1建設(shè)投資775.47775.47775.471.2鋪底流動資金205.97205.97205.971.3建設(shè)期利息2資金籌措981.44775.47205.97981.442.1項目資本金981.44775.47205.97981.442.1.1用于建設(shè)投資775.47775.47775.472.1.2鋪底流動資金205.97205.97205.972.1.3建設(shè)期利息2.2債務(wù)資金2.2.1用于建設(shè)投資2.2.2鋪底流動資金2.2.3建設(shè)期利息附表2建設(shè)投資估算表人民幣單位：萬元序號工程或費用名稱建筑

工程費設(shè)備

購置費安裝

工程費其他

費用合計1工程費用226.14358.0017.90602.041.1熔化車間39.2080.004.00123.201.2廢鋼及渣處理場39.2039.201.3造型澆注車間22.4035.001.7559.151.4清理及熱處理車間22.4050.002.5074.901.5砂處理車間7.5024.001.2032.701.6循環(huán)水池14.4014.401.7成品露天庫1.441.441.8原砂堆放場12.0012.001.9鍋爐房1.201.201.10變電所8.008.001.11辦公樓及化驗室38.4038.401.12圍墻和大門20.0020.001.13起重設(shè)備45.002.2547.251.14環(huán)保除塵60.003.0063.001.15理化檢驗20.001.0021.001.16輔助設(shè)施14.000.7014.701.17內(nèi)部線路30.001.5031.502工程建設(shè)其他費用136.50136.502.1土地征用費122.50122.502.2勘察設(shè)計費2.002.002.3環(huán)境影響評價費5.005.002.4前期工作費2.002.002.5工程建設(shè)監(jiān)理費5.005.003預(yù)備費36.9336.933.1基本預(yù)備費36.9336.933.2漲價預(yù)備費5建設(shè)投資合計226.14358.0017.90173.43775.47附表3建筑工程投資明細(xì)表序號工程名稱規(guī)格結(jié)構(gòu)單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)1熔化車間8×70㎡560700.0039.202廢鋼、生鐵及渣處理場8×70㎡560700.0039.203造型澆注車間16×20㎡320700.0022.404清理及熱處理車間16×20㎡320700.0022.405砂處理車間5×30㎡150500.007.506循環(huán)水池30×12㎡360400.0014.407成品露天庫16×30㎡48030.001.448原砂堆放場8×30㎡240500.0012.009鍋爐房3×8㎡24500.001.2010變電所8×20㎡160500.008.0011辦公樓及化驗室8×20×3㎡480800.0038.4012圍墻和大門20.00合計3654226.14附表4項目設(shè)備投資明細(xì)表人民幣單位:萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額1主要工藝設(shè)備189.001.1熔化車間80.001.1.1中頻加熱裝置5T臺240.0080.001.2砂處理車間24.001.2.1混砂機S114C臺19.009.001.2.2樹脂砂混砂機S245臺15.005.001.2.3連續(xù)混砂機NSP-20P臺110.0010.001.3造型車間35.001.3.1造型機Z2520臺115.0015.001.3.2自制簡易澆注線套110.0010.001.3.3落砂機L125D臺110.0010.001.4清理及熱處理車間50.001.4.1拋丸機XQ3720HJ臺110.0010.001.4.2噴丸機Q76臺110.0010.001.4.3熱處理爐20T臺210.0020.001.4.4油漆裝置臺110.0010.002環(huán)保除塵60.002.1布袋除塵器1920平方米臺160.0060.003理化檢驗20.003.1理化檢驗儀器套120.0020.004起重運輸設(shè)備45.004.1電磁雙梁橋式吊車20T/10T臺130.0030.004.2雙梁橋式吊車10T臺115.0015.005輔助設(shè)施14.005.1鍋爐0.5噸臺16.006.005.2水循環(huán)冷卻系統(tǒng)套18.008.006電力系統(tǒng)（內(nèi)部線路）1500KVA30.00合計358.00附表5流動資金估算表人民幣單位：萬元序號項目最低周

轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)

次數(shù)計算期234567891011121流動資產(chǎn)1056.911056.911056.911056.911056.911056.911056.911056.911056.911056.911056.911.1應(yīng)收賬款3012416.09416.09416.09416.09416.09416.09416.09416.09416.09416.09416.091.2存貨624.26624.26624.26624.26624.26624.26624.26624.26624.26624.26624.261.2.1原材料1524153.89153.89153.89153.89153.89153.89153.89153.89153.89153.89153.891.2.2燃料301262.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.551.2.3在產(chǎn)品1524199.77199.77199.77199.77199.77199.77199.77199.77199.77199.77199.771.2.4產(chǎn)成品1524208.05208.05208.05208.05208.05208.05208.05208.05208.05208.05208.051.3現(xiàn)金301216.5616.5616.5616.5616.5616.5616.5616.5616.5616.5616.561.4預(yù)付賬款2流動負(fù)債370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.342.1應(yīng)付賬款3012370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.342.2預(yù)收賬款3流動資金(1-2)686.58686.58686.58686.58686.58686.58686.58686.58686.58686.58686.584流動資金當(dāng)期增加額686.585鋪底流動資金(30%)205.97附表6營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期234567891011121營業(yè)收入66000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.00單價5000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.00數(shù)量13.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20銷項稅額11220.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.002營業(yè)稅金與附加290.9726.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.452.1營業(yè)稅2.2消費稅2.3城市維護(hù)建設(shè)稅145.4813.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.232.4教育費附加145.4813.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.233增值稅2909.65264.51264.51264.51264.51264.51264.51264.51264.51264.51264.51264.51銷項稅額11220.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.00進(jìn)項稅額8310.35755.49755.49755.49755.49755.49755.49755.49755.49755.49755.49755.49附表7利潤與利潤分配表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期234567891011121營業(yè)收入66000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.002營業(yè)稅金及附加290.9726.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.453總成本費用55414.395038.915038.915038.915038.915038.915038.915038.915038.915038.915038.915025.264補貼收入5利潤總額10294.65934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64948.296彌補以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額10294.65934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64948.298所得稅2573.66233.66233.66233.66233.66233.66233.66233.66233.66233.66233.66237.079凈利潤7720.99700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98711.2110期初未分配的利潤11可供分配的利潤7720.99700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98711.2112提取法定盈余公積金10%772.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1071.1213可供投資者分配的利潤6948.89630.88630.88630.88630.88630.88630.88630.88630.88630.88630.88640.0914應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金5%347.4431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5432.0016應(yīng)付普通股股利6601.44599.34599.34599.34599.34599.34599.34599.34599.3