用友最佳業(yè)務(wù)實踐U9V2.8組件化實施方案實例導航

U9方案中心用友最佳業(yè)務(wù)實踐/U9實施組件化方案實例導航U9咨詢實施支持部372/372U9事業(yè)部用友最佳業(yè)務(wù)實踐U9V2.8組件化實施方案實例導航用友軟件股份有限公司U9離散制造行業(yè)事業(yè)部U9咨詢實施支持部2013年8月

文檔控制創(chuàng)建日期：2012.2.21修訂日期：當前版本：V1.0文控編號：編撰： 審閱：發(fā)布日期：XXXX.XX.XX公司：用友軟件股份有限公司部門：U9離散制造行業(yè)事業(yè)部U9咨詢實施支持部版權(quán)未經(jīng)用友軟件股份有限公司事先書面許可，本文檔的任何部分不得以任何形式進行增刪、改編、節(jié)選、翻譯、翻印或仿制。本文檔的全部內(nèi)容用友軟件股份有限公司可能隨時加以更改，此類更改將不另行通知。具體應(yīng)用以軟件實際為準?本文檔的公司著作權(quán)屬于用友軟件股份有限公司版權(quán)所有翻制必究，為用友軟件股份有限公司的注冊商標。

目錄HYPERLINK1. 前言 20HYPERLINK2. 模擬場景 20HYPERLINK2.1 組織架構(gòu)與職能設(shè)置 20HYPERLINK2.1.1 組織架構(gòu) 21HYPERLINK2.1.2 職能設(shè)置 21HYPERLINK2.1.3 組織職能與業(yè)務(wù)處理 22HYPERLINK2.2 業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系 23HYPERLINK2.2.1 組織邏輯關(guān)系 23HYPERLINK2.2.2 業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系 29HYPERLINK3. 建賬 31HYPERLINK3.1 建立帳套 31HYPERLINK3.2 共用基礎(chǔ)資料 32HYPERLINK3.2.1 財務(wù)數(shù)據(jù) 32HYPERLINK3.2.2 科目 33HYPERLINK3.2.3 料品信息 49HYPERLINK3.2.4 壓縮機BOM和工藝路線 62HYPERLINK3.2.5 其他BOM和工藝路線 67HYPERLINK3.2.6 商務(wù)條件 76HYPERLINK3.2.7 客戶 79HYPERLINK3.2.8 供應(yīng)商 81HYPERLINK3.2.9 相關(guān)基礎(chǔ)資料的編碼規(guī)則 82HYPERLINK3.3 股份公司基礎(chǔ)資料 83HYPERLINK3.3.1 基本參數(shù) 83HYPERLINK3.3.2 部門 83HYPERLINK3.3.3 業(yè)務(wù)員 84HYPERLINK3.3.4 銀行賬號 84HYPERLINK3.3.5 賬簿 84HYPERLINK3.4 總裝廠基礎(chǔ)資料 85HYPERLINK3.4.1 基本參數(shù) 85HYPERLINK3.4.2 部門 86HYPERLINK3.4.3 業(yè)務(wù)員 86HYPERLINK3.4.4 銀行賬號 87HYPERLINK3.4.5 賬簿 87HYPERLINK3.4.6 存儲地點 87HYPERLINK3.4.7 成本域 88HYPERLINK3.5 零件廠基礎(chǔ)資料 89HYPERLINK3.5.1 基本參數(shù) 89HYPERLINK3.5.2 部門 89HYPERLINK3.5.3 業(yè)務(wù)員 90HYPERLINK3.5.4 存儲地點 90HYPERLINK3.5.5 成本域 91HYPERLINK3.6 佛山分廠基礎(chǔ)資料 92HYPERLINK3.6.1 基本參數(shù) 92HYPERLINK3.6.2 部門 92HYPERLINK3.6.3 業(yè)務(wù)員 93HYPERLINK3.6.4 銀行賬號 93HYPERLINK3.6.5 賬簿 93HYPERLINK3.6.6 存儲地點 93HYPERLINK3.6.7 成本域 94HYPERLINK3.7 物流中心基礎(chǔ)資料 95HYPERLINK3.7.1 基本參數(shù) 95HYPERLINK3.7.2 部門 96HYPERLINK3.7.3 業(yè)務(wù)員 96HYPERLINK3.7.4 銀行賬號 96HYPERLINK3.7.5 賬簿 96HYPERLINK3.7.6 存儲地點 97HYPERLINK3.7.7 成本域 97HYPERLINK3.8 采購中心基礎(chǔ)資料 98HYPERLINK3.8.1 基本參數(shù) 98HYPERLINK3.8.2 部門 98HYPERLINK3.8.3 業(yè)務(wù)員 98HYPERLINK3.8.4 銀行賬號 99HYPERLINK3.8.5 賬簿 99HYPERLINK3.8.6 存儲地點 99HYPERLINK3.8.7 成本域 99HYPERLINK3.9 銷售公司基礎(chǔ)資料 100HYPERLINK3.9.1 基本參數(shù) 100HYPERLINK3.9.2 部門 100HYPERLINK3.9.3 業(yè)務(wù)員 100HYPERLINK3.9.4 銀行賬號 101HYPERLINK3.9.5 賬簿 101HYPERLINK3.9.6 存儲地點 101HYPERLINK3.9.7 成本域 102HYPERLINK3.10 香港貿(mào)易公司基礎(chǔ)資料 102HYPERLINK3.10.1 部門 102HYPERLINK3.10.2 業(yè)務(wù)員 102HYPERLINK3.10.3 賬簿 103HYPERLINK4. 組件化場景 103HYPERLINK4.1 采購 103HYPERLINK4.1.1 PM-010收貨原則 103HYPERLINK4.1.2 PM-020采購價格管理 104HYPERLINK4.1.3 PM-030采購價目表制定流程 104HYPERLINK4.1.4 PM-040采購調(diào)價業(yè)務(wù)流程 107HYPERLINK4.1.5 PM-050采購折扣業(yè)務(wù)流程 107HYPERLINK4.1.6 PM-060貨源管理 109HYPERLINK4.1.7 PM-070詢比價 109HYPERLINK4.1.8 PM-080采購合同 111HYPERLINK4.1.9 PM-090常規(guī)采購 112HYPERLINK4.1.10 PM-100常規(guī)采購（請購-采購-收貨） 113HYPERLINK4.1.11 PM-110常規(guī)采購（計劃-采購-收貨） 114HYPERLINK4.1.12 PM-120常規(guī)采購（采購-收貨） 115HYPERLINK4.1.13 PM-130常規(guī)采購（合同-采購-收貨） 116HYPERLINK4.1.14 PM-140常規(guī)采購（合同-收貨） 116HYPERLINK4.1.15 PM-150常規(guī)采購（無訂單收貨） 117HYPERLINK4.1.16 PM-160采購贈備品管理 118HYPERLINK4.1.17 PM-170固定資產(chǎn)采購 119HYPERLINK4.1.18 PM-180費用類采購 120HYPERLINK4.1.19 PM-190服務(wù)采購 121HYPERLINK4.1.20 PM-200借入轉(zhuǎn)采購 121HYPERLINK4.1.21 PM-210集中采購-集采集收 122HYPERLINK4.1.22 PM-220集中采購-集采分收 124HYPERLINK4.1.23 PM-230集中采購-集中代購 125HYPERLINK4.1.24 PM-240套件（KIT件）采購 126HYPERLINK4.1.25 PM-250采購隨單費用 127HYPERLINK4.1.26 PM-260采購事后調(diào)價業(yè)務(wù)流程 128HYPERLINK4.1.27 PM-270采購預(yù)付業(yè)務(wù)流程 129HYPERLINK4.1.28 PM-280采購訂單變更業(yè)務(wù)流程 130HYPERLINK4.1.29 PM-290采購退貨 131HYPERLINK4.1.30 PM-300采購報表 132HYPERLINK4.2 庫存 133HYPERLINK4.2.1 INV-020可用量 133HYPERLINK4.2.2 INV-030雜收處理 134HYPERLINK4.2.3 INV-040雜發(fā)處理 135HYPERLINK4.2.4 INV-050庫存規(guī)劃—再訂貨點法 136HYPERLINK4.2.5 INV-060庫存規(guī)劃—最高最低點法 138HYPERLINK4.2.6 INV-070庫存規(guī)劃—盤點補貨法 140HYPERLINK4.2.7 INV-100多組織庫存規(guī)劃 142HYPERLINK4.2.8 INV-110倉儲調(diào)撥 145HYPERLINK4.2.9 INV-120跨貨主調(diào)撥 146HYPERLINK4.2.10 INV-130跨組織調(diào)撥 147HYPERLINK4.2.11 INV-140借入還出業(yè)務(wù) 149HYPERLINK4.2.12 INV-150借出還入業(yè)務(wù) 150HYPERLINK4.2.13 INV-170形態(tài)轉(zhuǎn)換 150HYPERLINK4.2.14 INV-180廢品處理 151HYPERLINK4.2.15 INV-200內(nèi)部交易結(jié)算 152HYPERLINK4.2.16 INV-210庫存盤點 154HYPERLINK4.2.17 INV-240庫存成本計算業(yè)務(wù)流程 155HYPERLINK4.2.18 INV-250成本調(diào)整 157HYPERLINK4.2.19 INV-260庫存報表 158HYPERLINK4.3 銷售與分銷 159HYPERLINK4.3.1 SD-010出貨原則 159HYPERLINK4.3.2 SD-020銷售價格管理 160HYPERLINK4.3.3 SD-030銷售價目表制定流程 161HYPERLINK4.3.4 SD-040銷售折扣業(yè)務(wù)流程 161HYPERLINK4.3.5 SD-050銷售調(diào)價業(yè)務(wù)流程 162HYPERLINK4.3.6 SD-060銷售計劃（單組織） 162HYPERLINK4.3.7 SD-070銷售計劃（多組織） 164HYPERLINK4.3.8 SD-080銷售合同管理 165HYPERLINK4.3.9 SD-090標準銷售 166HYPERLINK4.3.10 SD-100標準銷售（訂單-出貨） 166HYPERLINK4.3.11 SD-110標準銷售（訂單-出貨計劃-出貨） 167HYPERLINK4.3.12 SD-120標準銷售（合同－出貨） 167HYPERLINK4.3.13 SD-130標準銷售（合同－出貨計劃－出貨） 168HYPERLINK4.3.14 SD-140標準銷售（合同－訂單－出貨） 169HYPERLINK4.3.15 SD-150標準銷售（無訂單出貨） 169HYPERLINK4.3.16 SD-160銷售贈備品 169HYPERLINK4.3.17 SD-170預(yù)出貨 170HYPERLINK4.3.18 SD-180簽收、對賬 171HYPERLINK4.3.19 SD-190服務(wù)銷售 173HYPERLINK4.3.20 SD-200借出轉(zhuǎn)銷售流程 174HYPERLINK4.3.21 SD-210委托代銷 175HYPERLINK4.3.22 SD-220內(nèi)部直運 176HYPERLINK4.3.23 SD-230外部直運 178HYPERLINK4.3.24 SD-240套件（KIT件）銷售 180HYPERLINK4.3.25 SD-250銷售費用處理 181HYPERLINK4.3.26 SD-260銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程 182HYPERLINK4.3.27 SD-270銷售預(yù)收款控制 184HYPERLINK4.3.28 SD-280銷售退貨 185HYPERLINK4.3.29 SD-290銷售退貨(接收并退款RMA) 186HYPERLINK4.3.30 SD-300銷售退貨(接收不退款RMA) 187HYPERLINK4.3.31 SD-310銷售退貨(返修RMA) 187HYPERLINK4.3.32 SD-320銷售退貨(調(diào)換RMA) 188HYPERLINK4.3.33 SD-330銷售退貨(賒賬RMA) 189HYPERLINK4.3.34 SD-340銷售報表 189HYPERLINK4.4 工程數(shù)據(jù) 191HYPERLINK4.4.1 BOM-010BOM斷階原則 191HYPERLINK4.4.2 BOM-020料號編碼規(guī)則 191HYPERLINK4.4.3 BOM-030物料清單 191HYPERLINK4.4.4 BOM-040工藝路線 194HYPERLINK4.4.5 BOM-060BOM報表 197HYPERLINK4.5 需求計劃 199HYPERLINK4.5.1 MRP-010MRP基礎(chǔ) 199HYPERLINK4.5.2 MRP-020MPS/MRP運算（僅運行MPS、MRP） 202HYPERLINK4.5.3 MRP-030MPS/MRP運算（先MPS再MRP） 204HYPERLINK4.5.4 MRP-040多組織MRP（集中計劃） 205HYPERLINK4.5.5 MRP-060單組織生產(chǎn)計劃 206HYPERLINK4.6 生產(chǎn)管理 208HYPERLINK4.6.1 MO-010簡單生產(chǎn)流程 208HYPERLINK4.6.2 MO-020生產(chǎn)訂單處理 209HYPERLINK4.6.3 MO-030生產(chǎn)訂單變更業(yè)務(wù)流程 211HYPERLINK4.6.4 MO-040生產(chǎn)領(lǐng)料及控制 212HYPERLINK4.6.5 MO-050生產(chǎn)領(lǐng)料 216HYPERLINK4.6.6 MO-060生產(chǎn)退料 218HYPERLINK4.6.7 MO-070生產(chǎn)超領(lǐng) 218HYPERLINK4.6.8 MO-080生產(chǎn)挪料 219HYPERLINK4.6.9 MO-090生產(chǎn)用料配送 220HYPERLINK4.6.10 MO-100生產(chǎn)用料差異倒沖 221HYPERLINK4.6.11 MO-110生產(chǎn)完工 223HYPERLINK4.6.12 MO-120工時申報業(yè)務(wù)流程 224HYPERLINK4.6.13 MO-170生產(chǎn)返工(完工質(zhì)檢不合格返工) 225HYPERLINK4.6.14 MO-180生產(chǎn)返工(在庫質(zhì)量不合格返工) 227HYPERLINK4.6.15 MO-190生產(chǎn)報廢 228HYPERLINK4.6.16 MO-240重復生產(chǎn) 229HYPERLINK4.6.17 MO-280齊套分析 231HYPERLINK4.6.18 MO-290多工廠協(xié)同（跨組織領(lǐng)料） 234HYPERLINK4.6.19 MO-300多工廠協(xié)同（跨組織完工） 236HYPERLINK4.6.20 MO-330生產(chǎn)管理報表 237HYPERLINK4.7 總賬 240HYPERLINK4.7.1 GL-010總賬基礎(chǔ) 240HYPERLINK4.7.2 GL-020備查簿 241HYPERLINK4.7.3 GL-030科目預(yù)算 242HYPERLINK4.7.4 GL-040憑證業(yè)務(wù)處理 244HYPERLINK4.7.5 GL-050憑證更正修改 246HYPERLINK4.7.6 GL-060外部憑證修改 246HYPERLINK4.7.7 GL-070損益結(jié)轉(zhuǎn) 247HYPERLINK4.7.8 GL-080匯兌損益 248HYPERLINK4.7.9 GL-090憑證模板 249HYPERLINK4.7.10 GL-100現(xiàn)金流量表編制流程 250HYPERLINK4.7.11 GL-110OBA財務(wù)報表 252HYPERLINK4.7.12 GL-120總賬報表 252HYPERLINK4.8 稅務(wù)發(fā)票 254HYPERLINK4.8.1 TI-010發(fā)票簿管理流程 254HYPERLINK4.8.2 TI-020開藍字發(fā)票 255HYPERLINK4.8.3 TI-030開紅字發(fā)票 256HYPERLINK4.8.4 TI-040退票流程 257HYPERLINK4.9 應(yīng)收管理 258HYPERLINK4.9.1 AR-010應(yīng)收立賬 258HYPERLINK4.9.2 AR-020收款 259HYPERLINK4.9.3 AR-030應(yīng)收核銷 260HYPERLINK4.9.4 AR-040債權(quán)轉(zhuǎn)移 261HYPERLINK4.9.5 AR-050借/貸項通知單 262HYPERLINK4.9.6 AR-060借/貸項賬戶單 263HYPERLINK4.9.7 AR-070應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù) 263HYPERLINK4.9.8 AR-090計提壞賬準備 264HYPERLINK4.9.9 AR-100應(yīng)收紅沖 265HYPERLINK4.9.10 AR-110應(yīng)收對賬業(yè)務(wù)流程 265HYPERLINK4.9.11 AR-120應(yīng)收調(diào)整業(yè)務(wù)流程 266HYPERLINK4.9.12 AR-130應(yīng)收報表 266HYPERLINK4.10 應(yīng)付管理 267HYPERLINK4.10.1 AP-010應(yīng)付立賬 267HYPERLINK4.10.2 AP-020費用立賬 268HYPERLINK4.10.3 AP-030發(fā)票匹配 269HYPERLINK4.10.4 AP-040發(fā)票結(jié)算 270HYPERLINK4.10.5 AP-050應(yīng)付核銷/對沖 271HYPERLINK4.10.6 AP-060票到貨未到業(yè)務(wù)處理 272HYPERLINK4.10.7 AP-070請款付款 272HYPERLINK4.10.8 AP-080付款 273HYPERLINK4.10.9 AP-090債務(wù)轉(zhuǎn)移 274HYPERLINK4.10.10 AP-100應(yīng)付匯兌損益 275HYPERLINK4.10.11 AP-110借/貸項通知單 276HYPERLINK4.10.12 AP-120借/貸項賬戶單 277HYPERLINK4.10.13 AP-130應(yīng)付調(diào)整業(yè)務(wù)流程 277HYPERLINK4.10.14 AP-140應(yīng)付報表 278HYPERLINK4.11 固定資產(chǎn) 279HYPERLINK4.11.1 FA-010固定資產(chǎn)基礎(chǔ) 279HYPERLINK4.11.2 FA-020固定資產(chǎn)卡片建立 279HYPERLINK4.11.3 FA-030固定資產(chǎn)處置 285HYPERLINK4.11.4 FA-040固定資產(chǎn)變更 286HYPERLINK4.11.5 FA-050固定資產(chǎn)重估 287HYPERLINK4.11.6 FA-060固定資產(chǎn)減值準備 288HYPERLINK4.11.7 FA-070固定資產(chǎn)保險 288HYPERLINK4.11.8 FA-080固定資產(chǎn)調(diào)撥 289HYPERLINK4.11.9 FA-090固定資產(chǎn)工作量更新 290HYPERLINK4.11.10 FA-100固定資產(chǎn)折舊 291HYPERLINK4.11.11 FA-110固定資產(chǎn)折舊回滾處理 292HYPERLINK4.11.12 FA-120固定資產(chǎn)盤點流程 293HYPERLINK4.11.13 FA-130固定資產(chǎn)報表 293HYPERLINK4.12 全球合并 294HYPERLINK4.12.1 GC-010合并結(jié)構(gòu)設(shè)置 294HYPERLINK4.12.2 GC-020抵消分錄設(shè)置 296HYPERLINK4.12.3 GC-030賬簿匯總流程 297HYPERLINK4.12.4 GC-040抵消分錄生成流程 299HYPERLINK4.12.5 GC-050調(diào)整分錄 300HYPERLINK4.12.6 GC-060合并控制臺 301HYPERLINK4.12.7 GC-070合并報表流程 302HYPERLINK4.13 現(xiàn)金銀行 303HYPERLINK4.13.1 CM-010存現(xiàn)流程 303HYPERLINK4.13.2 CM-020提現(xiàn)流程 303HYPERLINK4.13.3 CM-030銀行轉(zhuǎn)賬流程 304HYPERLINK4.13.4 CM-040銀行對賬流程 305HYPERLINK4.13.5 CM-050現(xiàn)金銀行日結(jié)流程 306HYPERLINK4.13.6 CM-060現(xiàn)金銀行報表 307HYPERLINK4.14 票據(jù)管理 308HYPERLINK4.14.1 NM-010空白票據(jù)管理 308HYPERLINK4.14.2 NM-020應(yīng)收票據(jù)收票流程 309HYPERLINK4.14.3 NM-030應(yīng)收票據(jù)背書流程 310HYPERLINK4.14.4 NM-040收票據(jù)收款流程 311HYPERLINK4.14.5 NM-050應(yīng)收票據(jù)退票流程 312HYPERLINK4.14.6 NM-060應(yīng)收票據(jù)換票業(yè)務(wù) 313HYPERLINK4.14.7 NM-070應(yīng)付票據(jù)開票流程 313HYPERLINK4.14.8 NM-080應(yīng)付票據(jù)付款流程 314HYPERLINK4.15 料品成本 315HYPERLINK4.15.1 IC-020料品成本模擬 315HYPERLINK4.16 成本會計 316HYPERLINK4.16.1 CA-010成本參數(shù)及設(shè)置 316HYPERLINK4.16.2 CA-020成本核算流程 319HYPERLINK4.17 專題 321HYPERLINK4.17.1 ZT-040VMI管理 321HYPERLINK4.17.2 ZT-050選配 327HYPERLINK4.17.3 ZT-060多組織協(xié)同拋單 331HYPERLINK4.17.4 ZT-070信用管理 335HYPERLINK4.17.5 ZT-090預(yù)留 338HYPERLINK4.17.6 ZT-100批號 350HYPERLINK4.17.7 ZT-110序列號（C） 355HYPERLINK4.17.8 ZT-170聯(lián)副產(chǎn)品（C） 358HYPERLINK4.17.9 ZT-120項目號 360HYPERLINK4.17.10 ZT-130番號 363HYPERLINK4.17.11 ZT-150期初開帳 367HYPERLINK4.17.12 ZT-160月結(jié)業(yè)務(wù)流程 371HYPERLINK4.17.13 ZT-180等級成份管理 376HYPERLINK4.17.14 ZT-190廠牌管理 380

前言U9實施組件化方案實例導航以一個典型的實例，結(jié)合U9實施組件化方案，進行模擬，引導顧問快速理解和掌握U9產(chǎn)品組件功能，順利完成方案設(shè)計。本實例導航可以結(jié)合《U9V2.8實施組件化方案實例指導.ppt》進行學習。模擬場景組織架構(gòu)與職能設(shè)置演示賬套中的客戶為ABC集團。組織架構(gòu)職能設(shè)置機構(gòu)代碼組織機構(gòu)名稱法人組織核算組織營運組織預(yù)算組織結(jié)算組織工廠組織物流組織資產(chǎn)組織人事組織100ABC集團是是是是是101股份公司是是是是是是201香港貿(mào)易公司是是是110總裝廠是是是是111零件廠是120佛山分廠是是是是130物流中心是是是是140采購中心是是是是150銷售公司是是是是151華東辦事處是152華南辦事處是160資金管理中心是是組織職能與業(yè)務(wù)處理營運組織存貨成本、質(zhì)量管理、協(xié)同、采購管理、銷售與分銷、渠道管理物流組織庫存管理、存貨成本、質(zhì)量管理、采購管理、需求計劃、協(xié)同工廠組織庫存管理、存貨成本、質(zhì)量管理、協(xié)同、采購管理、工程數(shù)據(jù)、工程變更、需求計劃、細能力、生產(chǎn)訂單、車間管理、成本會計、項目制造、項目成本核算組織應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、關(guān)系企業(yè)交易、費用報銷、協(xié)同法人組織總賬、稅務(wù)發(fā)票、現(xiàn)金銀行、全球合并、協(xié)同資產(chǎn)組織固定資產(chǎn)、協(xié)同人事組織人事管理、薪資管理、福利管理、協(xié)同預(yù)算組織全面預(yù)算、協(xié)同結(jié)算中心資金管理、現(xiàn)金銀行、票據(jù)管理、現(xiàn)金流監(jiān)控、協(xié)同業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系組織邏輯關(guān)系組織間垂直關(guān)系行政關(guān)系組織組織形態(tài)上級組織ABC集團集團股份公司公司ABC集團香港貿(mào)易公司公司ABC集團銷售公司公司股份公司華東辦事處部門銷售公司華南辦事處部門銷售公司總裝廠工廠股份公司零件廠工廠總裝廠佛山分廠工廠股份公司物流中心公司股份公司采購中心公司股份公司資金管理中心部門股份公司運營關(guān)系組織組織形態(tài)上級組織華南辦事處部門銷售公司銷售公司公司股份公司工廠關(guān)系組織組織形態(tài)上級組織總裝廠工廠股份公司佛山分廠工廠股份公司核算關(guān)系組織組織形態(tài)上級組織香港貿(mào)易公司公司ABC集團銷售公司公司股份公司總裝廠工廠股份公司佛山分廠工廠股份公司物流中心公司股份公司采購中心公司股份公司ABC集團集團人事關(guān)系組織組織形態(tài)上級組織香港貿(mào)易公司公司ABC集團銷售公司公司股份公司總裝廠工廠股份公司零件廠工廠總裝廠佛山分廠工廠股份公司物流中心公司股份公司采購中心公司股份公司ABC集團集團資產(chǎn)關(guān)系組織組織形態(tài)上級組織股份公司公司佛山分廠工廠股份公司法人關(guān)系組織組織形態(tài)上級組織香港貿(mào)易公司公司ABC集團股份公司公司ABC集團銷售公司公司股份公司總裝廠工廠股份公司佛山分廠工廠股份公司物流中心公司股份公司采購中心公司股份公司組織間平行關(guān)系銷售－銷售來源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場景備注華東辦事處銷售公司銷售—銷售辦事處接單，銷售公司執(zhí)行訂單華南辦事處銷售公司銷售—銷售銷售－物流來源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場景備注銷售公司物流中心銷售—物流銷售公司接單，物流中心出貨物流－工廠來源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場景備注物流中心總裝廠物流—工廠銷售公司接單，物流中心出貨，總裝廠為物流中心補貨銷售－工廠來源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場景備注銷售公司總裝廠銷售—工廠集中接單分散生產(chǎn)、出貨工廠－工廠來源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場景備注總裝廠零件廠工廠—工廠1、零件廠與總裝廠為協(xié)同工廠2、按料品分類，分類性質(zhì)為MRP,對應(yīng)分類為02，實現(xiàn)多組織MRP，即總裝廠為零件廠跑MRP計劃總裝廠佛山分廠工廠—工廠1、總裝廠與佛山分廠為關(guān)系工廠2、按料品分類，分類性質(zhì)為MRP,對應(yīng)分類為01，實現(xiàn)多組織MRP傳遞工廠－采購來源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場景備注總裝廠采購中心工廠—采購集采分收，按料品分類，分類性質(zhì)為MRP,對應(yīng)分類為01零件廠總裝廠工廠—采購集采集收，按料品分類，分類性質(zhì)為MRP,對應(yīng)分類為02佛山分廠采購中心工廠—采購集中代購，按料品分類，分類性質(zhì)為MRP,對應(yīng)分類為03組織－法人來源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場景備注零件廠總裝廠組織—法人華東辦事處銷售公司組織—法人華南辦事處銷售公司組織—法人工廠/銷售－核算來源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場景備注零件廠總裝廠工廠—核算華東辦事處銷售公司銷售—核算華南辦事處銷售公司銷售—核算使用－資產(chǎn)來源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場景備注總裝廠股份公司使用—資產(chǎn)多組織資產(chǎn)管理零件廠股份公司使用—資產(chǎn)資產(chǎn)－采購來源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場景備注總裝廠采購中心資產(chǎn)—采購資產(chǎn)跨組織采購業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系集團ABC集團下屬一個股份公司、香港貿(mào)易公司，其中香港貿(mào)易公司是為股份公司做進出口業(yè)務(wù)的，主要是國外采購和國外銷售。股份公司1、股份公司作為一個實體的法人，主要業(yè)務(wù)包括研發(fā)、銷售、生產(chǎn)、采購、財務(wù)、庫存等等，其中：2、股份公司的研發(fā)中心是企業(yè)技術(shù)管理部門，提供料號、BOM等；3、股份公司的資產(chǎn)管理部是負責股份公司下屬所有資產(chǎn)的管理，即所有資產(chǎn)所有權(quán)都歸股份公司，下屬各部門及公司只有使用權(quán)，并負責折舊攤銷；4、股份公司資金管理中心是負責集團資金統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，收支分開、賬戶統(tǒng)一、借貸統(tǒng)一等集團財務(wù)管理。5、股份公司財務(wù)部主要業(yè)務(wù)是財務(wù)和成本管理，負責股份公司的帳務(wù)、財務(wù)分析和成本管理；總裝廠1、總裝廠主要業(yè)務(wù)是總裝生產(chǎn)，是根據(jù)銷售計劃生成總裝廠、零件廠和采購中心的生產(chǎn)和采購計劃，總裝廠和零件廠是母廠和分廠協(xié)同關(guān)系；2、總裝廠在做生產(chǎn)、采購計劃的同時也制定零件廠的生產(chǎn)、采購計劃3、總裝廠需要的零部件、原材料由采購中心負責采購，總裝廠收貨，采購中心對供應(yīng)商結(jié)算零件廠1、零件廠為總裝廠提供總裝零件或部件、為總裝廠提供部分工序的協(xié)同加工，零件廠、總裝廠屬于協(xié)同工廠2、零件廠僅是一個工廠，沒有財務(wù)核算職能，但要獨立成本核算、利潤考核3、零件廠需要的原材料由總裝廠集中采購，再調(diào)撥使用佛山分廠1、佛山分廠主要業(yè)務(wù)也是總裝和部裝及零件加工等生產(chǎn)，根據(jù)銷售計劃、配套計劃下達生產(chǎn)和給采購中心的采購計劃2、佛山分廠為總裝廠提供部分工序的加工，佛山工廠與總裝廠之間為關(guān)系工廠，需要內(nèi)部交易結(jié)算3、佛山分廠有自己的計劃部，在接到銷售公司的銷售計劃、銷售訂單、總裝廠的配套計劃后，佛山分廠制定自己的生產(chǎn)計劃及采購計劃4、佛山分廠的采購由采購中心集中代購，佛山分廠收貨、對外結(jié)算銷售公司1、銷售公司主要業(yè)務(wù)是銷售，分別對華東辦事處和華南辦事處下達銷售計劃；對總裝廠、佛山分廠制定銷售預(yù)測；2、華東辦事處、華南辦事處均是銷售公司的外派機構(gòu)，主要負責股份公司的產(chǎn)品，既是銷售公司銷售計劃的來源，也是考核銷售指標的單元；3、銷售公司接單后，由物流中心出貨，銷售公司和物流中心內(nèi)部結(jié)算。采購中心1、股份公司采購中心主要業(yè)務(wù)是集中采購，分別為總裝廠、佛山分廠進行材料和零件集中采購；2、有些重要物資的由股份公司集中招標，采購中心按照招標價格執(zhí)行物流中心物流中心主要業(yè)務(wù)是物流，分別為總裝廠、佛山分廠進行產(chǎn)品和材料集中物流服務(wù)；物流中心為銷售公司進行出貨；3、總裝廠、佛山分廠生產(chǎn)完畢，將產(chǎn)品調(diào)入物流中心，貨物歸物流中心所有。建賬建立帳套實例名稱啟用時間備注ABC集團2012年3月1日所有系統(tǒng)啟用時間共用基礎(chǔ)資料財務(wù)數(shù)據(jù)會計日歷編碼名稱開始日期結(jié)束日期001中國會計日歷2012.1.12012.12.31002香港會計日歷2011.4.12013.3.31銀行編碼名稱銀行類別對賬單方向101交通銀行海淀支行交通銀行日記賬同向201中國銀行豐臺支行中國銀行日記賬同向301招商銀行上海支行招商銀行日記賬同向401建設(shè)銀行陸家嘴支行建設(shè)銀行日記賬同向501農(nóng)業(yè)銀行靜安支行農(nóng)業(yè)銀行日記賬同向賬齡區(qū)間編碼名稱區(qū)間單位區(qū)間號開始賬期結(jié)束賬期1賬齡區(qū)間天103023160361904911805181360636199999科目標準科目表編碼名稱編碼規(guī)則會計要素編碼會計要素名稱會計要素編碼規(guī)則1中國標準科目4-2-2-21中國會計要素2-2-22香港標準科目4-1-1-12中國標準科目列表導入系統(tǒng)預(yù)置科目，可根據(jù)系統(tǒng)特性，加一些中間過渡科目及一些二級科目。香港標準科目列表科目編碼香港會計科目名稱(簡體)香港會計科目名稱(繁體)香港會計科目名稱(英文)1資產(chǎn)資產(chǎn)Assets11現(xiàn)金現(xiàn)金Cash1101庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金Cashonhand11011庫存現(xiàn)金-港幣庫存現(xiàn)金-港幣Cashonhand-HKD11012庫存現(xiàn)金-美元庫存現(xiàn)金-美元Cashonhand-USD1102銀行存