農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司管理制度

序言公司簡(jiǎn)介第一章？大綱第二章公司員工日常行為范第三章公司董事長(zhǎng)崗位職責(zé)第四章公司管理崗位職責(zé)高級(jí)管理部門、崗位職責(zé)第五章公司管理制度?休假管理制度衛(wèi)生管理制度?財(cái)務(wù)檔案資料管理制度物品采購(gòu)領(lǐng)用制度印鑒管理制度公司用車制度懲罰制度第六章工資發(fā)放及考核辦法第七章解聘首先，歡首先，歡迎您成為XXX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司的一員，從此我們開(kāi)始了同舟共濟(jì)、榮辱與與共的合作。我們有機(jī)會(huì)走到一起，當(dāng)是一段緣分，理應(yīng)倍加珍惜。我們的質(zhì)量方針是“實(shí)現(xiàn)最大化”。從產(chǎn)品研發(fā)到項(xiàng)目實(shí)施以及售后服務(wù)都要求我們。我們注重暢通的員工溝通渠道，因?yàn)槲覀兿嘈偶紡V益、眾志成城。員工基于自身岡位工作意見(jiàn)及建議的反饋是公司的管理工作得以持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。我們秉承“”，因?yàn)槲覀兌脝T工的、向心力以及團(tuán)隊(duì)高昂的士氣是公司發(fā)展的源泉和根的對(duì)待，并能充分發(fā)揮你的聰明才智，實(shí)現(xiàn)我們既定的理想和目標(biāo)。公司的管理要強(qiáng)調(diào)制度化、科學(xué)化。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)管理理念，我們制定了本手冊(cè)，這是指導(dǎo)和幫助員工的行動(dòng)指南，讓我們的每位員工都清楚地了解公司的管理、運(yùn)作規(guī)范及法則，使員工與公司之間達(dá)成良好的溝通與理解，并建立一種和諧的工作環(huán)境和氛圍。最后，再次誠(chéng)摯地歡迎您的加盟，真心希望您與XXX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司共創(chuàng)明天輝煌公司簡(jiǎn)介XXX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司是一家集蔬菜、水果、種植，銷售，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，新品種引進(jìn)的實(shí)體型企業(yè)，公司現(xiàn)有種植基地120余畝，主要種植品種有；西蘭花、仔姜、三月瓜、青椒等各種四季瓜果類有機(jī)蔬菜，公司主要面向韓國(guó)市場(chǎng)。公司下一步還將帶動(dòng)地方各小型種植農(nóng)戶，利用公司現(xiàn)有平臺(tái)擴(kuò)大本地方在國(guó)內(nèi)國(guó)際的影響力。本公司致力于種植各種無(wú)公害有機(jī)蔬菜，并帶動(dòng)地方各農(nóng)戶科學(xué)的種植，引進(jìn)新品種，推廣新技術(shù)、培訓(xùn)出一批現(xiàn)代化的新興農(nóng)民，努力為構(gòu)建和諧社會(huì)和實(shí)現(xiàn)偉大的中國(guó)夢(mèng)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司機(jī)構(gòu)框架辦辦財(cái) 部公生家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。2、公司禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情；每個(gè)員工都要樹(shù)立一榮俱榮，一損俱損的集體主義觀念，要有維護(hù)集體榮譽(yù)和利益的思想和舉動(dòng)，對(duì)于在集體榮譽(yù)和利益面前當(dāng)“老好人”，“事不關(guān)己高高掛起”，私自利用職權(quán)之便用公司利益耍好賣乖的領(lǐng)導(dǎo)要免職，員工要調(diào)整崗位，直至開(kāi)除。3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供外出學(xué)習(xí)、考察的條件和機(jī)會(huì)，員工要強(qiáng)化自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的農(nóng)業(yè)公司員工隊(duì)伍。5、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)7、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。8、公司領(lǐng)導(dǎo)要以身作則，身先垂范；堅(jiān)決反對(duì)擺官架、打官腔和“假、大、空”行為；堅(jiān)決反對(duì)不懂裝懂，不請(qǐng)示、不匯報(bào)，私自“創(chuàng)新”。9、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追第二章公司員工日常行為規(guī)范新，不斷為團(tuán)隊(duì)注入新的活力。。20、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)是我們基本的工作作風(fēng)。21、工作就是服務(wù)。22、用戶的小事我們的大事。造精品工程。24、追求工作高質(zhì)量，工作高效率。26、勇于承擔(dān)責(zé)任，勇于承認(rèn)錯(cuò)誤，并及時(shí)改正錯(cuò)誤。，不斷提高；積極進(jìn)取，追求超越。30、尊重他人，注意小節(jié)。出入房間：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽(tīng)到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，回頭關(guān)門，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對(duì)方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說(shuō)話，要看準(zhǔn)機(jī)會(huì)。而且要說(shuō)：“對(duì)不起，打斷你們的談話。”31、養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不隨手亂扔紙屑，不在辦公室吃零食，不在32、熱愛(ài)生活，豐富體驗(yàn)，追求高雅情趣和高尚情操。36、節(jié)約能源，維護(hù)生態(tài)，以環(huán)境保護(hù)為己任。禮儀：38、接打電話要注意控制語(yǔ)氣、語(yǔ)態(tài)、語(yǔ)速、語(yǔ)調(diào)。語(yǔ)言要親切、禮貌、和氣，要具有“我代表XXX農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司”的強(qiáng)烈意識(shí)。重要事項(xiàng)做好紀(jì)錄，有結(jié)果后及時(shí)答復(fù)。切忌用電話閑聊開(kāi)玩笑，通話要簡(jiǎn)短扼要。不用辦公電話處理私人事務(wù)。39、參加會(huì)議時(shí)，要尊重主持和發(fā)言人，不隨意插話。不應(yīng)頻頻出入會(huì)場(chǎng)，不得隨意缺席，有事請(qǐng)假。由專人做好紀(jì)錄。42、宴請(qǐng)客人時(shí)主人必須提前到達(dá)迎客，宴請(qǐng)結(jié)束時(shí)主人要送至門口與客人握別。宴會(huì)上主賓均應(yīng)按座次落座。第三章公司董事長(zhǎng)崗位職責(zé)董事長(zhǎng)是股東利益的最高代表，它不屬于公司雇員的范疇，理論是指公司管理理層所有權(quán)力的來(lái)源。董事長(zhǎng)可以隨時(shí)解除任何人的職務(wù)，董事和監(jiān)事不是公司雇員，而是公司的主人和仲裁人。上級(jí)：董事會(huì)。下屬崗位：總經(jīng)理、副總經(jīng)理除了董事和監(jiān)事崗位性質(zhì)：是公司的法人代表和重大事項(xiàng)的主要決策人。管理責(zé)任：主持公司經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)。2、召集和主持公司高層管理人員會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)。3、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告。4、提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報(bào)酬、待遇以及解聘，并報(bào)董事5、審查總經(jīng)理提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果。6定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況。7、簽署批準(zhǔn)公司招聘的各級(jí)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。8、簽署對(duì)外重要經(jīng)濟(jì)合同、上報(bào)印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料。9、提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)。10、除章程規(guī)定須由股東大會(huì)和董事會(huì)決定的事項(xiàng)外，董事長(zhǎng)對(duì)公司重大業(yè)務(wù)和行政有權(quán)做出決定。1111、在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí)，可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決權(quán)和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會(huì)會(huì)議12、處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。13、董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，授權(quán)總經(jīng)理或副總經(jīng)理第四章公司管理崗位職責(zé)高級(jí)管理崗位職責(zé)1、總經(jīng)理會(huì)議：總經(jīng)理會(huì)議研究決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重要事項(xiàng)。公司總經(jīng)理會(huì)議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和中層領(lǐng)導(dǎo)參加，由總經(jīng)理主持。布署下一階段工作內(nèi)容，會(huì)議時(shí)間定為每周六下午15：00。特殊情況下，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出，可召開(kāi)臨時(shí)總經(jīng)理會(huì)議。3、總經(jīng)理會(huì)議研究決定問(wèn)題遵循民主集中制原則，在發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見(jiàn)作出會(huì)議決議。提交總經(jīng)理會(huì)議研究的議題，分管總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)；對(duì)意見(jiàn)分歧較大的問(wèn)題,應(yīng)向會(huì)議說(shuō)明。4、公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和檢查落實(shí)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和公司章程，尊照《董事會(huì)議事規(guī)則》和董事會(huì)工作要求，盡忠職守、勤勉工作。2、執(zhí)行董事會(huì)決議，向董事會(huì)報(bào)告工作，接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督3、編制公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和投資方案，組織實(shí)施董事會(huì)授權(quán)或批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和投資方案，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4、全面主持公司日常經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署對(duì)外合同、合約，審批、處理公司各項(xiàng)事務(wù)。5、協(xié)調(diào)政府及各職能部門的關(guān)系，保持企業(yè)良好的運(yùn)營(yíng)環(huán)境。6搞好增收節(jié)支和開(kāi)源節(jié)流工作，依法維護(hù)企業(yè)、股東和職工的利益，正確處理企業(yè)與股東、職工和客戶等之間的相互關(guān)系。7、建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系，制訂公司的基本規(guī)章制度和具體管理制度，并能夠適時(shí)引進(jìn)先進(jìn)的管理模式，推動(dòng)公司的科學(xué)管理，高效發(fā)展。事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員；聘任或者解聘除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司臨時(shí)用工招聘事宜。9、堅(jiān)持民主集中制的原則，充分發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)班子”的集體智慧，提高全體員工的工作積極性和創(chuàng)造性。10、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，提高員工綜合素質(zhì)，樹(shù)立企業(yè)良好的社會(huì)形象。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí)，積極協(xié)助董事長(zhǎng)、總經(jīng)理開(kāi)展工作，努力推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。2、協(xié)助董事長(zhǎng)、總經(jīng)理抓好組織工作，加強(qiáng)班子建設(shè)，根據(jù)工作需要和組織程序提出部門管理人員的配備意見(jiàn)。3、協(xié)助董事長(zhǎng)、總經(jīng)理做好員工的思想政治教育工作，調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。4、協(xié)助董事長(zhǎng)、總經(jīng)理做好公司的各項(xiàng)工作及發(fā)展規(guī)劃；按公司的業(yè)務(wù)分工安排，認(rèn)真落實(shí)所分工的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。5、協(xié)助總經(jīng)理做好分管部門員工管理工作，樹(shù)立典型，獎(jiǎng)勤罰懶。6及時(shí)檢查各項(xiàng)工作的完成情況及各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況。好弘揚(yáng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神。8、加強(qiáng)與政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)單位的溝通，有效為公司提供良好的服務(wù)與支持。9、協(xié)助總經(jīng)理搞好公司管理制度和內(nèi)部分配方案的改革，為公司的運(yùn)行創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境。10、負(fù)責(zé)督促所管業(yè)務(wù)部門安排、實(shí)施和檢查，按時(shí)做好月結(jié)算和年終結(jié)算，并組織有關(guān)人員按時(shí)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)手續(xù)。11、參與項(xiàng)目洽談、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工方案的實(shí)施和工程質(zhì)量的監(jiān)督與管理。12、完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。5、負(fù)責(zé)資金管理，調(diào)度；編制月，季,年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司6負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)，復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款，負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。8、負(fù)責(zé)公司總帳及所有明細(xì)分類賬的記賬，結(jié)賬，核對(duì),每月按時(shí)完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買，領(lǐng)用及保管，辦理銀行收13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證，現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制。2、負(fù)責(zé)組織制定完善公司財(cái)會(huì)制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，規(guī)定和辦法，擬定資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效的使用資金。務(wù)、會(huì)計(jì)工作；負(fù)責(zé)擬定公司的年度財(cái)務(wù)收支與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。資及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。6主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項(xiàng)目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計(jì)劃。?？罱Y(jié)算、催收和處理等工作，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到情況清楚、手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、處理及時(shí)。10、監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支。1、負(fù)責(zé)按本公司《財(cái)務(wù)管理制度》和國(guó)家有關(guān)《會(huì)計(jì)核算制度》的要求處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。3、負(fù)責(zé)組織好日常財(cái)務(wù)工作和會(huì)計(jì)憑證，正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)記賬、算帳、結(jié)帳、并于每月終了，對(duì)總賬與各明細(xì)賬之間的余額進(jìn)行平衡，做到帳帳相符。4、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)資產(chǎn)的核算，正確計(jì)提折舊，掌握資產(chǎn)變動(dòng)情況；搞好財(cái)產(chǎn)管理及清5、負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳薄、報(bào)表進(jìn)行整理、裝訂、編冊(cè)、歸檔。管理好會(huì)計(jì)資料檔。的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單。10、負(fù)責(zé)銷售和利潤(rùn)的明細(xì)核算，編制利潤(rùn)表及其他往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算。1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；會(huì)同制訂現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證]2、貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)；出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”“付訖”戳記。3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并作到日清日結(jié)；確保庫(kù)存和銀行對(duì)帳4、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，定期核對(duì)銀行存款帳項(xiàng)，保證貨幣資金的安全與完5、疋期編制出納報(bào)告單，反映貨幣資金收支情況。6、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時(shí)填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。 {責(zé)任公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。10、完成公司及部門主管交辦的其它工作出庫(kù)等工作。2、對(duì)2、對(duì)入庫(kù)的物資，保管人員必須親自過(guò)目，物品名稱規(guī)格一定要核對(duì)無(wú)誤，數(shù)量一定要清點(diǎn)(包括點(diǎn)數(shù)、稱斤、計(jì)量等)準(zhǔn)確，對(duì)不符合要求的物品，不得驗(yàn)收入庫(kù)。遇有爭(zhēng)議物品，提交財(cái)務(wù)人員協(xié)同有關(guān)部門及人員研究處理。3、對(duì)發(fā)出需要再加工的材料，保管員必須做好備查記錄，隨時(shí)掌握材料加工情況及時(shí)收存，并收存廢料。每月與負(fù)責(zé)往來(lái)的會(huì)計(jì)人員核對(duì)一次。5、負(fù)責(zé)合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，經(jīng)常保持庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)整潔衛(wèi)生。對(duì)回收物品妥善分類保管，并做好相關(guān)記錄。6保管員對(duì)所保管的物品，應(yīng)做到每月必須進(jìn)行一次自行盤點(diǎn)，每月底前必須與材料會(huì)計(jì)進(jìn)行一次對(duì)帳，保證做到帳、卡、物三相符。并接受材料會(huì)計(jì)每月隨機(jī)抽檢。如有盤盈、盤虧，保管員應(yīng)提出書(shū)面材料，說(shuō)明原因。屬于正常耗損，經(jīng)主管經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)人員核銷出帳。材料會(huì)計(jì)每月隨機(jī)抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)盤虧保管員要按價(jià)賠償。77、保管人員要每天打掃好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，關(guān)鎖好門窗。并催問(wèn)各部門領(lǐng)導(dǎo)人是否有應(yīng)領(lǐng)而未領(lǐng)的物資。有特殊事情，必須請(qǐng)假，由領(lǐng)導(dǎo)安排好頂班人員并接交好手續(xù)后方可離開(kāi)以保證供應(yīng)及時(shí)。8、倉(cāng)庫(kù)是財(cái)物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品,不得私自拿9、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及10、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的入出庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊(cè)、備查部、記錄資料的收集、整理和建檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。11、做到以公司利益為重，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。最低保管量等內(nèi)容，努力提高業(yè)務(wù)及管理水平。13、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)2、負(fù)責(zé)廣告宣傳策略及廣告發(fā)布的評(píng)審工作及價(jià)格策略的制定。其他部門協(xié)調(diào)并進(jìn)行處理匯報(bào)。5、分析市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況及變化，為公司決策提供依據(jù)。&依據(jù)公司年度目標(biāo)，制定本部門年度目標(biāo)及控制管理措施。7、預(yù)測(cè)、控制和平衡本部門的銷售執(zhí)行情況與成本支出，安排督促應(yīng)收帳款及進(jìn)度。上報(bào)材料的填寫，匯總，上報(bào)及檔案9、隨時(shí)稽核銷售報(bào)表、通報(bào)的執(zhí)行情況，并及時(shí)督促。10、協(xié)調(diào)、組織、策劃與銷售相關(guān)的重大活動(dòng)并監(jiān)督執(zhí)行。1、負(fù)責(zé)主持安保部日常工作，保障公司安全防范工作，帶領(lǐng)安保人員同危害企業(yè)的違紀(jì)違法行為作斗爭(zhēng)，確保公司和公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全。2、負(fù)責(zé)公司值帶班工作安排，協(xié)助各個(gè)部門健全各項(xiàng)安全防范措施，保衛(wèi)要害部門安3、認(rèn)真貫徹公共安全法律法規(guī)，加強(qiáng)防盜、防火、防破壞、防自然災(zāi)害等系統(tǒng)建設(shè)設(shè)備、設(shè)施、器材的安全管理工作，制訂各種緊急突發(fā)事故的處理預(yù)案。4、負(fù)責(zé)治安保衛(wèi)方面的宣傳教育工作，增強(qiáng)員工法制觀念，安排組織對(duì)公司員工定期進(jìn)行安全防范和消防常識(shí)的培訓(xùn)，做好防火、防盜、防破壞、防自然災(zāi)害等事故的安全教育5、協(xié)助派出所對(duì)管轄區(qū)域內(nèi)的治安事件和意外事故進(jìn)行調(diào)查處理。&與公司各部門之間密切配合、相互溝通，并深入了解安保部管理人員的工作、思想狀況，及時(shí)糾正不良傾向。。8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性安保工作。1、了解和掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，搜集各類信息，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)和建議，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。3、承擔(dān)公司管理人員的簽到、考核及檔案的收集匯總。負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦有關(guān)工作的督促檢查、組織協(xié)調(diào)和情況反饋。4、負(fù)責(zé)董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、公司辦公會(huì)務(wù)的會(huì)議記錄、會(huì)務(wù)工作和會(huì)議紀(jì)要的起草。安排、協(xié)調(diào)以公司名義召開(kāi)的各類會(huì)議和來(lái)訪接待工作。5、制定內(nèi)部管理相關(guān)方案并組織實(shí)施，做好有關(guān)制度的制定與各項(xiàng)制度的發(fā)布實(shí)施。6掌握公司用人需求，編制員工需求和招收錄用計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按程序辦理招7、負(fù)責(zé)員工的考核、獎(jiǎng)懲和人事管理的日常工作。 (一)文秘工作文秘工作是是公司辦公室的首要工作。它為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策供給文件、資料以及建議；為會(huì)議的召開(kāi)供給議題、會(huì)場(chǎng)、紀(jì)要撰寫；為領(lǐng)導(dǎo)的組織和批示起傳達(dá)、督促和信息反饋。 (二)會(huì)務(wù)工作負(fù)責(zé)會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和會(huì)場(chǎng)的安排布置工作。 1、負(fù)責(zé)公司各類文檔的分類、掛號(hào)、辦理工作，做到來(lái)文、發(fā)文登記清楚、明了，查閱快捷，隨時(shí)把握文件辦理情況。32、文件辦理嚴(yán)格遵守流程制度，力爭(zhēng)在最短時(shí)刻內(nèi)辦結(jié)。一般性的文件在關(guān)材料移交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員。33、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)已批示的上下級(jí)來(lái)文，應(yīng)實(shí)時(shí)、切確地反饋給有關(guān)部門。44、跟蹤、把握呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批文件的批示情形，并實(shí)時(shí)與有關(guān)人員溝通和反丿5、按照上級(jí)來(lái)文的內(nèi)容，分輕重緩急，實(shí)時(shí)呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批或轉(zhuǎn)送各有關(guān)部承辦。盡量做到當(dāng)天文件當(dāng)天辦理，以免誤時(shí)誤事。門;6、對(duì)處置完畢的文件資料進(jìn)行分類整理、歸檔。7、凡已歸檔的文件、資料公司內(nèi)部借閱時(shí)，必須履行好借閱的有關(guān)手續(xù)，以免遺失。如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞文件資料，應(yīng)查明責(zé)任，并實(shí)時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 (四)事務(wù)工作1、執(zhí)行公司辦公用品及日常用品的米購(gòu)、發(fā)放管理，辦公室要根據(jù)其他部門的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及庫(kù)存情況，適當(dāng)儲(chǔ)備以備不時(shí)之需，作好請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)采購(gòu)辦公用品和日常用品。2、執(zhí)行各部門辦公設(shè)備、設(shè)施維修管理，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)維修要求協(xié)調(diào)或外時(shí)了解情況并報(bào)告公司負(fù)責(zé)人。艮據(jù)不同種類檔案的特點(diǎn)，做好分類存放、并整理3艮據(jù)不同種類檔案的特點(diǎn)，做好分類存放、并整理4、文件i料收發(fā)管理，各類文件資料收發(fā)均需在登記薄上作好詳細(xì)登記及時(shí)將各類息(通知、文件)進(jìn)行上傳下達(dá)，特別是各類客戶信息應(yīng)登記后及時(shí)傳遞上負(fù)責(zé)和對(duì)下負(fù)責(zé)的統(tǒng)一。作權(quán)益，對(duì)不合適劃定而不能落實(shí)的事，要進(jìn)行耐心詮釋，保持良好的窗口形象，樹(shù)立企業(yè)形象。5、實(shí)施首問(wèn)責(zé)任制：外單位有關(guān)人員或業(yè)務(wù)來(lái)賓或來(lái)電到我公司處事，接管詢問(wèn)的第一位工作人員即首問(wèn)責(zé)任人；首問(wèn)責(zé)任人要熱情接待來(lái)人，負(fù)有為其處事的責(zé)任。自己能辦的事應(yīng)盡快辦理，自已不能辦或不能馬上辦理的，應(yīng)熱情耐心地做好詮釋工作，并負(fù)責(zé)外來(lái)人介紹給公司有關(guān)部門的指定處事人員。2、在總經(jīng)理的安排、部署、要求下負(fù)責(zé)起草、制定完善公司各類規(guī)章制度。3、根據(jù)公司總體發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃，制定本部門目標(biāo)、計(jì)劃，并貫徹實(shí)施。4、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理好日常行政管理事務(wù)，聯(lián)系和協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的配合協(xié)作關(guān)系，發(fā)揮參謀、助手作用。文檔的查閱把關(guān)等。6按照領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)各類會(huì)議的通知，會(huì)場(chǎng)安排布置工作。7、按照公司總經(jīng)理的指示精神，負(fù)責(zé)草擬公司的報(bào)告、總結(jié)、規(guī)章制度，處理往來(lái)文書(shū)。書(shū)、負(fù)責(zé)公司檔案材料的管理工作，合理利用檔案為公司工作服務(wù)，確保檔案管理完9、對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記、使用管理，負(fù)責(zé)各部門辦公用品及物資采購(gòu)管理工作。10、負(fù)責(zé)管理人員考勤工作，帶班領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)替代帶班。11、對(duì)公司的工作紀(jì)律及規(guī)章制度執(zhí)行情況，運(yùn)用有效的手段進(jìn)行科學(xué)的管理。1、保持個(gè)人及廚房、餐廳的衛(wèi)生，做到衣著干凈、炊具清潔。2、不要把購(gòu)進(jìn)食品亂堆亂放，生、熟、肉、菜分別擺放；菜蔬下腳料(垃圾)不能亂扔，要及時(shí)倒掉處理。4、非開(kāi)餐時(shí)間，不許外人進(jìn)入廚房。5、負(fù)責(zé)食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，嚴(yán)防丟失及毀損。6控制食堂費(fèi)用，努力降低各種食品加工成本。7、保證食品的質(zhì)量安全，剩飯剩菜要妥善儲(chǔ)存，嚴(yán)防食物中毒。8、管理好易燃易爆用具，飯后嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。10、食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開(kāi)關(guān)、設(shè)備等。做好防火、防第五章公司管理制度度嚴(yán)明工作紀(jì)律、提高工作效率，同時(shí)又能保證員工的身心法權(quán)益。內(nèi)容；實(shí)行獎(jiǎng)罰的依據(jù)；員工試用期滿轉(zhuǎn)正的一項(xiàng)依據(jù)：?jiǎn)T工試用期間累計(jì)事假達(dá)3天(含)；累計(jì)病假達(dá)5天(含)；曠工1天，遲到3次(含)；則被證明為不符合公司錄用或延期轉(zhuǎn)正條件之一。三、考勤范圍：公司總經(jīng)理(含)以下全體員工及試用期人員四、工作時(shí)間：因季節(jié)變化或工作需要，調(diào)整工作時(shí)間由公司另行通知員工應(yīng)遵守不得無(wú)故遲到、早退。2、員工上、下班須親自打卡，不得托人或受托。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)托人或受托簽到,委托、受托、值帶班人員分別給予罰款50元/次，并通報(bào)批評(píng)。證明其出勤情況，并給予30元/次的員工出現(xiàn)下列情況者視為遲到、早退：[1]員工沒(méi)有得到部門主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，上班前私自外出而延誤上班打卡、開(kāi)會(huì)規(guī)定時(shí)[2]因私事于規(guī)定的工作時(shí)間中途離開(kāi)公司，工作崗位超過(guò)30分鐘；視為早[3]打卡后，有工作安排的可離開(kāi)公司，沒(méi)有工作安排的必須在公司，不準(zhǔn)在工作時(shí)間回家吃飯，特殊事情需耽誤30分鐘以內(nèi)的可報(bào)告部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意，自找人頂班。員工出現(xiàn)下列情況之一者視為曠工：[1]未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)擅離工作崗位；六、請(qǐng)假規(guī)定及批準(zhǔn)權(quán)限[1]員工因個(gè)人原因(病)或私事，不能正常上班，需要請(qǐng)假的，本人須事先填寫請(qǐng)假條，提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，請(qǐng)假條交辦公室備案后方可視為有效請(qǐng)假；1天內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)工資;以上者，由董事長(zhǎng)扣發(fā)年終獎(jiǎng)金；[5]員工因公參加社會(huì)活動(dòng)、赴外地出差，應(yīng)征得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，同時(shí)通報(bào)辦公室，否則，考勤出現(xiàn)錯(cuò)誤責(zé)任自負(fù)。2、批假權(quán)限：七、加班：公司提倡統(tǒng)籌、合理安排工作，提高辦事效率，盡量減少加班工作，確保員工得到充分休息，原則上管理人員當(dāng)天內(nèi)加班一律不計(jì)加班費(fèi)。1、工人確因工作需要加班的，由各部門與員工協(xié)商后自行安排，或填寫《加班審批表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室備案。3、因工人個(gè)人原因造成在正常工作時(shí)間內(nèi)，應(yīng)該完成的指定工作任務(wù)而沒(méi)有完成，導(dǎo)致延長(zhǎng)工作時(shí)間的不屬于加班。4、工人加班費(fèi)按時(shí)計(jì)算，加班費(fèi)=日均工資十8(小時(shí))，不計(jì)入月工資總額，另行造休假管理制度利。利資(70%?分)。2、公司干部職工每月有2天休假時(shí)間，原則上周六、周日輪休。班，另發(fā)加班工資(公司管理人員當(dāng)日工作超過(guò)工作時(shí)間不計(jì)加班)。4、加班費(fèi)發(fā)放規(guī)定：加班費(fèi)=(基本工資+績(jī)效工資70%-30。7、國(guó)家法定假日依據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，以及本公司實(shí)際情況，全體在崗員工享有帶薪法定工)；因工受傷休假和補(bǔ)償由董事會(huì)商定；法定節(jié)假日和婚嫁假，喪假(父母、子女、配偶)，產(chǎn)假，按照國(guó)家有關(guān)節(jié)假管理辦法規(guī)定和公司實(shí)際執(zhí)行。衛(wèi)生管理制度為了保證辦公場(chǎng)所的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化、秩序化，對(duì)辦公區(qū)域的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一如下：1.各自辦公桌上物品，除工作必須品外，禁止雜亂擺放。2.辦公桌上設(shè)備保持清潔，每日至少清理一次。3.辦公桌上禁止擺放二本書(shū)厚度以上的刊物。4.文件夾、檔案袋，需放置入檔案袋中，高低順序放好，有檔案柜應(yīng)全部放入檔案柜1.辦公室地面干凈整潔，無(wú)塵土、水漬和雜物。2.清掃完成，垃圾一并收除，每日保持清理垃圾一次。3.清掃工具、笤帚、拖把打掃完成應(yīng)保持清潔，打掃完成后應(yīng)和垃圾桶一并清潔，每2、沙發(fā)不得擺放任何無(wú)關(guān)的衣物、書(shū)籍等3、茶幾要保持整潔，上下層面每日清掃，下層面維持敞亮，應(yīng)盡量不放置物品。如四、綜合： 只有自覺(jué)遵守《衛(wèi)生管理制度》，嚴(yán)格按照員工員工日常行為規(guī)范管理制度辦事，才能得到每人所需的舒適工作環(huán)境，才能更好的保持清新的空氣、健康的身體。扔紙屑等垃圾一次罰款10元。財(cái)務(wù)管理制度1、財(cái)務(wù)收款必須開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票，原則上開(kāi)具票據(jù)人員要與收款人分開(kāi)，會(huì)計(jì)開(kāi)票，出納收款?，F(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清，出門概不負(fù)責(zé)。2、現(xiàn)金、銀行存款的收付要逐筆、遞日登記，及時(shí)入帳。每天下班前半小時(shí)，內(nèi)部清點(diǎn)現(xiàn)金，自行查賬，做到日清月結(jié)。3、開(kāi)收據(jù)或發(fā)票時(shí)，要注明收款方式是現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)帳，若是轉(zhuǎn)帳則要注明票據(jù)種類、4、銀行財(cái)務(wù)印鑒章要分開(kāi)保管，專人負(fù)責(zé)。5、支票、匯票、電匯等轉(zhuǎn)帳，要實(shí)行登記制度(購(gòu)回支票后要用專用臺(tái)帳記錄票據(jù)號(hào)碼)逐筆登記并注明資金用途流向、票據(jù)號(hào)碼。不得開(kāi)具遠(yuǎn)期支票、空頭支票和空白支票。6按照財(cái)務(wù)紀(jì)律要求，伍仟元以上款項(xiàng)盡量使用銀行轉(zhuǎn)帳。導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審核(副董事長(zhǎng))、領(lǐng)款人簽字后，出納才能付款。9、月底對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要進(jìn)行盤存，并出現(xiàn)金盤存表與會(huì)計(jì)核對(duì)。月初銀行存款要與銀行對(duì)帳單核對(duì)，若有未到帳款項(xiàng)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。1、對(duì)每一個(gè)客戶要建立一個(gè)檔案頁(yè)(臺(tái)帳)，反映其主要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及有關(guān)概況，以便跟蹤管理。2、密切注視應(yīng)收帳款的回收情況，財(cái)務(wù)人員有權(quán)、有責(zé)與客戶聯(lián)系，并催收應(yīng)收帳款，清理有關(guān)帳戶。應(yīng)收款在應(yīng)收帳款到期日前三天與客戶聯(lián)系，并提醒客戶應(yīng)收款到期；若應(yīng)收款未超過(guò)一個(gè)月，財(cái)務(wù)部應(yīng)電話等方式與客戶聯(lián)系催收款；若應(yīng)收帳款已超過(guò)一個(gè)交營(yíng)銷部由銷部由簽約代表負(fù)責(zé)聯(lián)系催收，同時(shí)財(cái)務(wù)部寄發(fā)催款通知書(shū)聲明從欠款之日起計(jì)3、原則上購(gòu)貨款一律由財(cái)務(wù)部或財(cái)務(wù)部指定人員統(tǒng)一收取及時(shí)入帳，他人不4、營(yíng)銷部在簽訂合同時(shí)，由專號(hào)人收取定金，同時(shí)開(kāi)具收據(jù)，注明付款方式；若是現(xiàn)金馬上繳存銀行，同時(shí)每天與財(cái)務(wù)部清繳，若是銀行票據(jù)(如匯票、支票、銀行本票)等，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部并及時(shí)到銀行辦理入帳手續(xù)后方可開(kāi)具收據(jù)，并在收據(jù)上注明票據(jù)種類、號(hào)碼。5、營(yíng)銷部每簽定一份合同應(yīng)及時(shí)復(fù)印一份給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部及時(shí)審核，售賣合同是否在公司授權(quán)范圍內(nèi)，若超過(guò)授權(quán)范圍要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、請(qǐng)示6財(cái)務(wù)部要及時(shí)按合同清理帳戶，主要客戶每年要與對(duì)方核對(duì)一遍余額。7、每月五日前報(bào)應(yīng)收帳款明細(xì)表，并要有帳齡分析，附有處理意見(jiàn)交主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)四、固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理1、固定資產(chǎn)必須同時(shí)滿足下列條件，即使用價(jià)值在2000元以上使用年限在兩2、低值易耗品必須同時(shí)滿足下列條件：即使用價(jià)值在200元以上2000元以下，使用年限在半年以上、兩年以下。200元以下的易耗品(如：筆、紙、本等)不造出賬。3、固定資產(chǎn)購(gòu)置：因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要購(gòu)置固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)提出購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)主管的副總經(jīng)理審批、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后交辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，購(gòu)置后由使用部門、使用人或責(zé)任保管者負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4、固定資產(chǎn)的使用與管理：財(cái)務(wù)部對(duì)所有的固定資產(chǎn)建立明細(xì)帳、臺(tái)帳，要記錄保管部門，使用責(zé)任人，設(shè)計(jì)壽命，每年要集中查核一次，平時(shí)有權(quán)抽查。責(zé)任部門或使用人對(duì)當(dāng)、保管不善造成損失，視情況輕重由使用人或保管責(zé)任人賠償一定的損失。5、固定資產(chǎn)維修、固定資產(chǎn)在使用到一定年限后需要進(jìn)行維修時(shí)，由責(zé)任部門或使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可公費(fèi)維修，若是人為的損壞由責(zé)任人自費(fèi)維修并寫出事故報(bào)告單。6固定資產(chǎn)折舊，采用直線折舊法。7、固定資產(chǎn)處置，所有的固定資產(chǎn)處置、報(bào)廢均由責(zé)任部門或使用人書(shū)面提出，經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可處置報(bào)廢，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通。8、固定資產(chǎn)出租、出借，原則上公司的固定資產(chǎn)不得出租，不外借，若有特殊情況的確需出租或長(zhǎng)期外借，則要通過(guò)各股東同意。若為短時(shí)外借，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可外借，并辦理外借手續(xù)。9、低值易耗品及辦公用具采購(gòu)：由各使用部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室匯總部門或使用人到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)。10、低值易耗品、辦公用具原則上以舊換新，若因保管不善遺失，則由保管責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。11、辦公室對(duì)低值易耗品、辦公工具建立臺(tái)帳，對(duì)每部門使用人建立領(lǐng)用臺(tái)帳，每年核對(duì)一次。工具等，采取一次性攤銷法。五、業(yè)務(wù)款項(xiàng)支出規(guī)定1、業(yè)務(wù)款項(xiàng)一般是指：工程業(yè)務(wù)款、廣告業(yè)務(wù)款。2、所有業(yè)務(wù)款項(xiàng)支付必須依照合同執(zhí)行，沒(méi)有合同或違反合同的財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支3、簽訂所有的業(yè)務(wù)合同應(yīng)遵循公司關(guān)于合同簽訂的有關(guān)規(guī)定，并先由財(cái)務(wù)部審核有關(guān)財(cái)稅方面的事宜，列出資金計(jì)劃。4、業(yè)務(wù)款項(xiàng)支出：申請(qǐng)部門(合同簽訂部門)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，在月初作出付款申請(qǐng)計(jì)劃由財(cái)務(wù)部匯總，根據(jù)資金情況列出付款計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，財(cái)務(wù)部依據(jù)付款計(jì)劃按一定的付款程序支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)，各部門對(duì)付款計(jì)劃要嚴(yán)格保密。5、業(yè)務(wù)款項(xiàng)支出審批程序：申請(qǐng)部門根據(jù)合同、協(xié)議和經(jīng)審批后的財(cái)務(wù)部付款計(jì)劃內(nèi)容，事先填好付款申請(qǐng)單由各部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部主管審核是否符合付款條件，再交總經(jīng)理審批，最后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部方可付6項(xiàng)目完工后需要結(jié)算的業(yè)務(wù)部門及有關(guān)部門，須會(huì)同財(cái)務(wù)部做出一份結(jié)算報(bào)告與客戶結(jié)算，并簽訂結(jié)算協(xié)議。7、重要業(yè)務(wù)合同在結(jié)算前須明確結(jié)算基本方案報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、股東會(huì)批準(zhǔn)，方可與對(duì)方洽談結(jié)算事項(xiàng)。8、工程項(xiàng)目質(zhì)保金支付：質(zhì)保金到期后應(yīng)由工程項(xiàng)目經(jīng)辦人及有關(guān)人員對(duì)工程質(zhì)量鑒定后，填寫質(zhì)保金支付審批表，按業(yè)務(wù)款項(xiàng)支付程序?qū)徟蠓娇芍Ц?。六、公司日常費(fèi)用開(kāi)支，報(bào)銷管理制度 (1)公司員工因工作需要在財(cái)務(wù)借支的必須事先填寫借支單，并注明借支原因和借支金額，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字(在特殊情況下，借支人和財(cái)務(wù)部出納應(yīng)主動(dòng)電話請(qǐng)示主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后才可辦理借支手續(xù)，事后立即補(bǔ)辦簽3字手續(xù))，凡未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字同意而辦理借支的行為，一律作挪用公款處理，并按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰直至辭退或開(kāi)除。 (2)公司職員日常業(yè)務(wù)借支，在二萬(wàn)元以下(含二萬(wàn)元)須主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、總經(jīng)理審核才能借支。如財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不在，須經(jīng)總經(jīng)理和副董事長(zhǎng)審批方可借支。在一萬(wàn)元以上須報(bào)董事長(zhǎng)審批后財(cái)務(wù)方可借支。 (3)借支現(xiàn)金在貳萬(wàn)元以上，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可辦理借款手續(xù)。所有借支原則上從借支之日起，在一周內(nèi)到財(cái)務(wù)結(jié)帳。2、報(bào)帳 (1)公司員工所有報(bào)帳應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序，原始票據(jù)應(yīng)有經(jīng)手人或部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)帳人應(yīng)將所有單據(jù)分類整齊地粘貼在原始憑證粘貼單上，且一并填寫粘貼費(fèi)用報(bào)銷單交部門負(fù)責(zé)人審核后，財(cái)務(wù)部審核其票據(jù)的合法、合理性后交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，最后根據(jù)數(shù)額報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部方可報(bào)帳。 (2)財(cái)務(wù)簽字報(bào)銷原則：報(bào)銷單項(xiàng)單據(jù)在500元以下由部門副總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審核簽字報(bào)銷；報(bào)銷單項(xiàng)單據(jù)在500元以上2000元以下，由所屬部門簽字證明，再由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷或登記入庫(kù)；報(bào)銷單項(xiàng)單據(jù)在2000元以上由部門副總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審核，上報(bào)董事長(zhǎng)簽字方可報(bào)銷或登記入庫(kù)。 (3)公司報(bào)帳采取集中報(bào)帳制，每星期一、星期四由公司財(cái)務(wù)部集中報(bào)帳、清帳。 (1)公司員工上下班交通工具自理，公司不能報(bào)銷任何個(gè)人上下班交通費(fèi)用。 (2)公司總經(jīng)理以下員工，出差辦事原則上只能乘坐“公共汽車”，特殊情況公司派車；如有急事需包車，應(yīng)向辦公室負(fù)責(zé)人事先報(bào)告并說(shuō)明理由，如辦公室車輛調(diào)度困難方可包車，報(bào)帳時(shí)需附單注明日期起止地點(diǎn)、事由、按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷。 (3)私車公用的，采用每月包干的形式，具體由公司另行規(guī)定。 (1)公司員工外出公差須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部方可辦理差旅費(fèi)借支和報(bào)銷。 (2)出差費(fèi)用及標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照《四川省事業(yè)單位差旅規(guī)定》執(zhí)行(不再另行規(guī)定)。 (3)出公差回來(lái)后，一個(gè)星期內(nèi)報(bào)銷費(fèi)用并及時(shí)清帳。5、醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷 (1)因公致傷的員工其治療期內(nèi)發(fā)工資，醫(yī)療費(fèi)用按比例報(bào)銷。 (2)非公致傷公司不負(fù)擔(dān)任何醫(yī)療費(fèi)用。 (3)公司應(yīng)該每年組織員工進(jìn)行一次體檢。財(cái)務(wù)檔案資料管理制度1、財(cái)務(wù)檔案資料包括：會(huì)計(jì)憑證、帳本及報(bào)表有關(guān)合同，銀行稅務(wù)資料、收據(jù)、發(fā)票2、財(cái)務(wù)檔案管理責(zé)任人為主辦會(huì)計(jì)3、會(huì)計(jì)憑證要分月份裝訂成冊(cè)，注明日期、憑證號(hào)、第幾冊(cè)、會(huì)計(jì)報(bào)表每年裝訂成冊(cè)。冊(cè)4、財(cái)務(wù)部收據(jù)及發(fā)票按年、月分類保存，保管期限為15年。收據(jù)、發(fā)票須統(tǒng)使用后逐本繳銷。5、財(cái)務(wù)檔案的查閱須報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并建立查閱、借閱登記檔案6財(cái)務(wù)檔案外借需經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)并予以登記，財(cái)務(wù)部及時(shí)催還。7、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)資料保管期為15年，會(huì)計(jì)憑證及有關(guān)資料燒毀由會(huì)計(jì)提出并編造清冊(cè)，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可燒毀，在燒毀時(shí)至少有經(jīng)辦人，副總經(jīng)理以上人員在場(chǎng)。8、會(huì)計(jì)憑證資料燒毀清冊(cè)為永久性檔案，不得燒毀。物品采購(gòu)領(lǐng)用制度1、物品米購(gòu)，分計(jì)劃米購(gòu)和臨時(shí)米購(gòu)。執(zhí)行先申請(qǐng)后米購(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。2、物品領(lǐng)用采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度，由各部門負(fù)責(zé)人填寫物品領(lǐng)用清單，要如實(shí)填寫領(lǐng)用物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)給總經(jīng)理簽批。3、物品請(qǐng)購(gòu)流程:(1)各部門制定采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，填寫物品請(qǐng)購(gòu)單(2)物品請(qǐng)購(gòu)單送交總經(jīng)理審批(3)總經(jīng)理同意后，交采購(gòu)人員經(jīng)辦。(4)采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)。(5)物品領(lǐng)用人到倉(cāng)庫(kù)保管員處填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取物品。4、物品米購(gòu)原則公室主任在征得分管經(jīng)理同意后，無(wú)須先填寫請(qǐng)購(gòu)單，可以直接安排采必須按規(guī)定請(qǐng)購(gòu)程序辦理。采取定點(diǎn)購(gòu)買的方式，由辦公室主任、出納共同選擇交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型商店作為對(duì)口采購(gòu)單位。5、采購(gòu)人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真做好采購(gòu)工作，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：(1)了解產(chǎn)品質(zhì)量、性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購(gòu)。(3)回扣金不折算沖減價(jià)格的不購(gòu)。(4)未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購(gòu)。(5)計(jì)劃外項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購(gòu)。6在特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采7、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購(gòu)置時(shí)需事先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，待總經(jīng)理批準(zhǔn)落實(shí)后，?？畈少?gòu)。8、所有采購(gòu)物品，都必須經(jīng)過(guò)辦公室主任(日常辦公用品)、分管工程經(jīng)理(工程物資)、倉(cāng)庫(kù)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)登記入冊(cè)簽名后，報(bào)分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字同意，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。9、所有公司采購(gòu)的物品，都必須辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，由保管人員登記入冊(cè)后方能領(lǐng)10、倉(cāng)庫(kù)保管員必須具備高度的責(zé)任感，認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)管理工作，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：(1)所有入庫(kù)物品，財(cái)產(chǎn)保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)(2)所有物品必須做到：物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等列示清楚。(3)領(lǐng)用物品嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理11、保管人員要定期清點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，財(cái)產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)12、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)分管副總經(jīng)理簽名后到保管還日期。期14、保管員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，做好各類物品的入庫(kù)、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目每季度核對(duì)一次，易耗物品每月清點(diǎn)一次，列帳備15、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)，應(yīng)按時(shí)送還倉(cāng)庫(kù)，財(cái)產(chǎn)保管員要檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、殘缺情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)總經(jīng)理后再作處理。如因保管員檢查不嚴(yán)，工作失職造成損失，由保管員照價(jià)賠償。16、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗，則必須到辦理歸還手續(xù)或移交手續(xù)后方理離職手續(xù)。17、對(duì)違反上述相關(guān)制度的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任/1、使用范圍：以公司名義簽發(fā)的文件、公函、介紹信、證明等。2、使用管理：業(yè)務(wù)性文件或重要文件及介紹信、證明等要經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可蓋章。一般性公函，由辦公室負(fù)責(zé)人請(qǐng)示總經(jīng)理后蓋章。2、使用管理：日常工作蓋章，要經(jīng)公司財(cái)務(wù)主管副總經(jīng)理審核同意，重要的事項(xiàng)蓋章，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1、使用范圍：業(yè)務(wù)工作往來(lái)。2、使用管理：一般行經(jīng)會(huì)議研究通過(guò)的合同蓋章，要經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理審核同意。重、特大(會(huì)議已經(jīng)通過(guò))合同書(shū)用印，要經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，方可用印。工作中，蓋章合同作廢的要將原合同書(shū)由主管合同印鑒人員及時(shí)統(tǒng)一銷毀。四、印鑒保管1、公司公章、合同專用章由辦公室專人保管，財(cái)務(wù)章由會(huì)計(jì)保管(包括總經(jīng)理名章)。2、印鑒管理人員對(duì)印鑒和介紹信要嚴(yán)格保管，未經(jīng)總經(jīng)理同意，不準(zhǔn)攜帶印鑒外出，不得由他人代行職務(wù)。3、一般情況不得出具空白介紹信，如確因工作需要，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可出具，使用后要在存根上寫明用途，剩余的空白介紹信應(yīng)及時(shí)交回。4、加蓋印鑒時(shí)，印鑒保管人員應(yīng)認(rèn)真審閱內(nèi)容和查看領(lǐng)導(dǎo)的批示，并做好登符合規(guī)定方可用印。5、若印鑒保管人員違規(guī)用印給公司造成損失的，由本人補(bǔ)償損失，公司有權(quán)并追究相關(guān)責(zé)任。公司用車制度為了提高工作效率，以適應(yīng)本公司公務(wù)用車的需要。進(jìn)一步加強(qiáng)管理車輛及駕駛員管理，規(guī)范車輛使用程序，確保安全，特制定以下規(guī)定，請(qǐng)務(wù)必遵守。 (一)董事長(zhǎng)專車專用 (二)總經(jīng)理專車專用 (三)副總經(jīng)理專車專用注：市局以上領(lǐng)導(dǎo)或檢查組來(lái)公司視察、檢查可視情況使用董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理專車，但須經(jīng)專車領(lǐng)導(dǎo)同意。 (四)公務(wù)用車講座用車；5、公司員工遇有緊急、重要公務(wù)或因路遠(yuǎn)等必需用車的情況時(shí)，在征得部門負(fù)責(zé)人同意的情況下，可申請(qǐng)派車。二、公司車輛管理規(guī)則1.機(jī)動(dòng)車輛由總經(jīng)理統(tǒng)一管理，原則上由專人駕駛，遇特殊情況必須更換或替代駕駛員的，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放以及辦理保險(xiǎn)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員負(fù)責(zé)辦理。33.駕駛員出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、部件齊全、制動(dòng)有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直至修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。4.車輛每周至少清洗一次，駕駛?cè)藛T在特殊天氣情況下可根據(jù)車況適當(dāng)調(diào)整。雨雪等惡劣天氣后及長(zhǎng)途返回時(shí)，車輛外表嚴(yán)重污染的應(yīng)及時(shí)清洗。5.車輛在公司期間應(yīng)停放在公司指定的停車位，外出期間駕駛員應(yīng)尋找合理的停車場(chǎng)所停放并保證車輛的安全；6.遇交通事故或車輛被損壞、被盜竊的，應(yīng)及時(shí)報(bào)警并立即通知保險(xiǎn)公司到場(chǎng)解決。7.公車私用造成的交通事故，除保險(xiǎn)公司理賠的費(fèi)用外，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償給他人和給公司造成的一切損失。8.未經(jīng)公司批準(zhǔn)擅自用車，使用者按正常用車費(fèi)用的5倍繳納車費(fèi)，另外對(duì)駕9.車輛每年應(yīng)徹底大修保養(yǎng)一次。車輛大修是一次全面的系統(tǒng)質(zhì)量鑒定，應(yīng)由資深車輛技術(shù)人員和駕駛員對(duì)車輛認(rèn)真檢查，對(duì)不符合質(zhì)量要求部位應(yīng)請(qǐng)承修方及時(shí)整改合格后方可接受。新車和大修后的車輛有一段磨合期，駕駛員必須注意控制車速及其它養(yǎng)護(hù)工作。10.車輛用油統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室購(gòu)買油卡并造冊(cè)登記，車輛加油人員、時(shí)間、數(shù)量。輛在外加油須經(jīng)總經(jīng)理審批，否則不予報(bào)銷。12.原則上不得公車私用，特殊情況下需用車的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如有違章、損壞、事故等由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。三、違規(guī)與事故處理1、由于下列情況，造成違反交通法律法規(guī)或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)： (1)無(wú)證駕駛； (2)酒后駕駛； (3)未經(jīng)許可將車借予他人使用1、對(duì)公司不忠，謊報(bào)情況及散布流言蜚語(yǔ)的，通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重者開(kāi)除,若造成損失求非法收入的，開(kāi)除。3、公司員工(包括管理人員)在請(qǐng)假、休假、因公外出等不能正常上班的。