售前工具綜合企業(yè)解決方案-v2.48wfx

用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司集團(tuán)管控事業(yè)部綜合集團(tuán)全面預(yù)算管理解決方案目錄綜合集團(tuán)管理解讀綜合集團(tuán)的特點(diǎn)綜合集團(tuán)管理面臨的困難綜合集團(tuán)管理的發(fā)展態(tài)勢(shì)預(yù)算管理對(duì)于綜合集團(tuán)的作用綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀綜合集團(tuán)預(yù)算管理架構(gòu)集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)的確定預(yù)算編制工作的開展預(yù)算分析工作的開展綜合集團(tuán)預(yù)算工作的挑戰(zhàn)及需求預(yù)算管理體系層面預(yù)算信息系統(tǒng)層面綜合集團(tuán)預(yù)算需求綜合集團(tuán)全面預(yù)算管理解決方案預(yù)算管理的問題需要成體系的進(jìn)行解決分階段分重點(diǎn)的進(jìn)行管理體系的搭建用友NC預(yù)算管理解決方案的應(yīng)用業(yè)務(wù)多元化1.綜合集團(tuán)管理解讀Yonyousoftwarecorporation規(guī)模大：資產(chǎn)規(guī)模、員工規(guī)模多元化：業(yè)務(wù)覆蓋制造業(yè)、建筑、流通服務(wù)、商貿(mào)等多個(gè)行業(yè)多元并舉主業(yè)突出30201017.830.22725.9基建房地產(chǎn)能源制造零售軟件金融咨詢化工2014年某集團(tuán)各板塊凈資產(chǎn)收益率(ROE)%211.22.11.71.5基建房地產(chǎn)能源制造零售軟件金融咨詢化工2014年某集團(tuán)各板塊資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)率各板塊盈利能力不一、發(fā)展速度不一1.綜合集團(tuán)管理解讀Yonyousoftwarecorporation經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)雜管理職能多樣集團(tuán)企業(yè)組織形態(tài)：法人數(shù)量多集團(tuán)經(jīng)濟(jì)主體多法人口徑與管理口徑有差異集團(tuán)內(nèi)部運(yùn)行：關(guān)聯(lián)交易多內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制：直線職能直線職能事業(yè)部矩陣制1.綜合集團(tuán)管理解讀Yonyousoftwarecorporation綜合集團(tuán)管理面臨的困難：產(chǎn)業(yè)多元化、管理鏈條過長(zhǎng)，導(dǎo)致集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃清晰度不夠或傳達(dá)不到位；戰(zhàn)略規(guī)劃不清晰、各板塊發(fā)展速度不一盈利能力不同，使得次級(jí)集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績(jī)與戰(zhàn)略目標(biāo)銜接程度低；各板塊行業(yè)特點(diǎn)不同、運(yùn)營及管理方式差異較大，次級(jí)集團(tuán)成員之間協(xié)調(diào)溝通不暢影響綜合集團(tuán)整體戰(zhàn)略執(zhí)行；對(duì)各板塊自身戰(zhàn)略目標(biāo)及所需資源認(rèn)識(shí)不夠，致使風(fēng)險(xiǎn)控制不到位，應(yīng)對(duì)損失的準(zhǔn)備不夠，影響目標(biāo)達(dá)成；預(yù)算管控體系在目標(biāo)銜接、計(jì)劃制定、執(zhí)行控制、差異分析、績(jī)效反饋等方面的沒有真正起到戰(zhàn)略落地的作用；預(yù)算閉環(huán)管理的缺失，影響戰(zhàn)略評(píng)估。1.綜合集團(tuán)管理解讀Yonyousoftwarecorporation綜合集團(tuán)管理發(fā)展態(tài)勢(shì)戰(zhàn)略規(guī)劃及計(jì)劃的導(dǎo)向性：進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃并向員工傳達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)，制定質(zhì)量、經(jīng)營績(jī)效等標(biāo)準(zhǔn)，集團(tuán)層面以總體戰(zhàn)略落地為導(dǎo)向?qū)Υ渭?jí)集團(tuán)進(jìn)行管控，次級(jí)集團(tuán)將板塊戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各個(gè)子分公司的具體計(jì)劃。加強(qiáng)以戰(zhàn)略落地為目標(biāo)的責(zé)任中心的定位：將責(zé)任中心按照戰(zhàn)略對(duì)各個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體的要求劃分為具體的成本中心、利潤(rùn)中心、投資中心，利于組織管理的結(jié)構(gòu)清晰和調(diào)整。資源調(diào)整及整合：制定和實(shí)施下屬企業(yè)間的資源分配機(jī)制，整合資金管理、市場(chǎng)營銷渠道和供應(yīng)鏈等資源，為戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行核心人才的培養(yǎng)?？?jī)效考核及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：審核及批準(zhǔn)下屬企業(yè)預(yù)算目標(biāo)，考核下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績(jī)，監(jiān)督和管理下屬公司的財(cái)務(wù)狀況，管理集團(tuán)品牌，提供政策咨詢，監(jiān)控集團(tuán)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的預(yù)算管控體系的建設(shè)：建立與戰(zhàn)略銜接的預(yù)算目標(biāo)、對(duì)預(yù)算目標(biāo)對(duì)接的預(yù)算編制、分析、流程、管控、考核進(jìn)行體系化建設(shè)。1.綜合集團(tuán)管理解讀Yonyousoftwarecorporation1.綜合集團(tuán)管理解讀Yonyousoftwarecorporation戰(zhàn)略評(píng)估戰(zhàn)略規(guī)劃溝通傳達(dá)加強(qiáng)資源分配優(yōu)化加強(qiáng)經(jīng)營業(yè)績(jī)與戰(zhàn)略銜接把偏差原因，作為衡量戰(zhàn)略制定合理的標(biāo)準(zhǔn)之一；通過幾上幾下的預(yù)算管理過程的溝通，清晰集團(tuán)整體的戰(zhàn)略規(guī)劃；通過預(yù)算使得各次級(jí)集團(tuán)的資源使用情況更加清晰；加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營業(yè)績(jī)與戰(zhàn)略的銜接。預(yù)算管理對(duì)于綜合集團(tuán)的作用目錄綜合集團(tuán)管理解讀綜合集團(tuán)的特點(diǎn)綜合集團(tuán)管理面臨的困難綜合集團(tuán)管理的發(fā)展態(tài)勢(shì)預(yù)算管理對(duì)于綜合集團(tuán)的作用綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀綜合集團(tuán)預(yù)算管理架構(gòu)集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)的確定預(yù)算編制工作的開展預(yù)算分析工作的開展綜合集團(tuán)預(yù)算工作的挑戰(zhàn)及需求預(yù)算管理體系層面預(yù)算信息系統(tǒng)層面綜合集團(tuán)預(yù)算需求綜合集團(tuán)全面預(yù)算管理解決方案預(yù)算管理的問題需要成體系的進(jìn)行解決分階段分重點(diǎn)的進(jìn)行管理體系的搭建用友NC預(yù)算管理解決方案的應(yīng)用針對(duì)集團(tuán)管控模式的多樣，搭建兩級(jí)以上預(yù)算層級(jí)針對(duì)集團(tuán)管控模式和基層運(yùn)營模式的多樣性，搭建兩級(jí)以上預(yù)算層級(jí)。2.綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀Yonyousoftwarecorporation成本中心費(fèi)用中心投資中心利潤(rùn)中心責(zé)任中心預(yù)算組織預(yù)算辦公組織預(yù)算編制部門預(yù)算反饋部門預(yù)算執(zhí)行部門預(yù)算決策機(jī)構(gòu)2.綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀Yonyousoftwarecorporation綜合集團(tuán)進(jìn)行責(zé)任中心戰(zhàn)略規(guī)劃，建立多角色預(yù)算組織體系預(yù)算決策機(jī)構(gòu)一般而言即是公司的預(yù)算管理委員會(huì)，主任由總經(jīng)理擔(dān)任，由公司黨組書記、總會(huì)計(jì)師（常務(wù)）、副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由職能部門的主要負(fù)責(zé)人組成；審定預(yù)算管理制度；確定預(yù)算編制與管理的原則和目標(biāo)；審定預(yù)算方案和預(yù)算調(diào)整方案；協(xié)調(diào)解決預(yù)算管理中的重大問題；根據(jù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果審定考核和獎(jiǎng)懲意見。預(yù)算辦公組織預(yù)算管理委員會(huì)的日常工作機(jī)構(gòu)，一般情況下由公司財(cái)務(wù)或綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由公司預(yù)算管理委員會(huì)組成部門的相關(guān)專業(yè)人員組成；建立健全預(yù)算管理制度；組織預(yù)算編制、審核、匯總及報(bào)送工作；向預(yù)算管理委員會(huì)提交審議預(yù)算及預(yù)算調(diào)整草案；組織下達(dá)預(yù)算，監(jiān)督執(zhí)行；組織實(shí)施預(yù)算考核與獎(jiǎng)懲工作；協(xié)調(diào)解決本單位預(yù)算管理中的有關(guān)問題。預(yù)算編制部門預(yù)算執(zhí)行部門各部門、各單位是預(yù)算責(zé)任部門（單位），應(yīng)當(dāng)在公司預(yù)算管理辦公室的指導(dǎo)下，組織開展本部門或本單位的預(yù)算編制和申報(bào)工作，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)審批下達(dá)的預(yù)算方案。綜合集團(tuán)的預(yù)算組織機(jī)構(gòu)職能2.綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀Yonyousoftwarecorporation長(zhǎng)期計(jì)劃：

時(shí)間跨度長(zhǎng)，長(zhǎng)期資源分配。年度預(yù)算目標(biāo)與戰(zhàn)略融合年度預(yù)算：

重點(diǎn)體現(xiàn)年度目標(biāo)，業(yè)務(wù)預(yù)算，財(cái)務(wù)預(yù)算。戰(zhàn)略目標(biāo)：自上而下整體規(guī)劃，整體性、根本性、方向性戰(zhàn)略10年規(guī)劃

2014年2015年2016-2018年2019-2023年戰(zhàn)略目標(biāo)

年度預(yù)算

預(yù)案1預(yù)案2………預(yù)案8預(yù)案9最終方案合同額

營業(yè)收入

報(bào)酬率

資產(chǎn)負(fù)債率

凈利潤(rùn)

5年計(jì)劃1~3年計(jì)劃3~5年計(jì)劃基建計(jì)劃

項(xiàng)目計(jì)劃

融資計(jì)劃

投資計(jì)劃

收購計(jì)劃

綜合集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)的確定2.綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀Yonyousoftwarecorporation綜合集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)的分解及匯總集團(tuán)總部目標(biāo)次級(jí)集團(tuán)目標(biāo)子公司目標(biāo)部門目標(biāo)員工目標(biāo)分公司目標(biāo)部門目標(biāo)員工目標(biāo)業(yè)務(wù)條線目標(biāo)產(chǎn)品目標(biāo)區(qū)域目標(biāo)2.綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀Yonyousoftwarecorporation

預(yù)算目標(biāo)自上而下分解并下達(dá)，從公司長(zhǎng)期目標(biāo)分解到中期目標(biāo)，再分解為年度．季度目標(biāo)，最后分解到每天，同時(shí)也是目標(biāo)從公司下達(dá)至責(zé)任中心，再下達(dá)至員工的過程。公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)也是通過每個(gè)人每一天的努力，實(shí)現(xiàn)責(zé)任中心、乃至公司的目標(biāo)。

也就是說，通過執(zhí)行細(xì)分目標(biāo)，最終匯總即達(dá)到公司長(zhǎng)期目標(biāo)綜合集團(tuán)預(yù)算流程管理預(yù)算決策機(jī)構(gòu)預(yù)算辦公機(jī)構(gòu)預(yù)算編制機(jī)構(gòu)預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)制定戰(zhàn)略決策模型優(yōu)化資源預(yù)算預(yù)測(cè)資源管理市場(chǎng)分析建立模型數(shù)據(jù)反饋業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)表匯總集團(tuán)總部次級(jí)集團(tuán)子分公司基層或項(xiàng)目公司目標(biāo)目標(biāo)資源資源2.綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀Yonyousoftwarecorporation預(yù)算管控機(jī)構(gòu)和公司內(nèi)部治理組織結(jié)合使用進(jìn)行目標(biāo)下達(dá)和資源報(bào)送

預(yù)算編制方法:固態(tài)預(yù)算彈性預(yù)算增量預(yù)算零基預(yù)算滾動(dòng)預(yù)算綜合集團(tuán)預(yù)算編制工作的開展2.綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀Yonyousoftwarecorporation綜合集團(tuán)預(yù)算分析工作開展周期及主要范圍2.綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀Yonyousoftwarecorporation月度分析季度分析年中分析年終分析不定期分析財(cái)務(wù)部銷售部門公司范圍定期滾動(dòng)分析銷售部門公司范圍各職能部門投資中心或利潤(rùn)中心月度計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行偏差分析各板塊分析業(yè)務(wù)鏈專題分析年中總結(jié)分析差異、動(dòng)因分析盈利預(yù)測(cè)分析企業(yè)資源的重新分配目標(biāo)執(zhí)行情況的反饋考核；對(duì)明年工作的預(yù)測(cè)；目錄綜合集團(tuán)管理解讀綜合集團(tuán)的特點(diǎn)綜合集團(tuán)管理面臨的困難綜合集團(tuán)管理的發(fā)展態(tài)勢(shì)預(yù)算管理對(duì)于綜合集團(tuán)的作用綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀綜合集團(tuán)預(yù)算管理架構(gòu)集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)的確定預(yù)算編制工作的開展預(yù)算分析工作的開展綜合集團(tuán)預(yù)算工作的挑戰(zhàn)及需求預(yù)算管理體系層面預(yù)算信息系統(tǒng)層面綜合集團(tuán)預(yù)算需求綜合集團(tuán)全面預(yù)算管理解決方案預(yù)算管理的問題需要成體系的進(jìn)行解決分階段分重點(diǎn)的進(jìn)行管理體系的搭建用友NC預(yù)算管理解決方案的應(yīng)用綜合集團(tuán)預(yù)算管理體系搭建面臨的困難3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation預(yù)算管理制度：大多綜合集團(tuán)基本已經(jīng)有預(yù)算管理制度和流程，但在實(shí)際的執(zhí)行或運(yùn)作中沒有發(fā)揮相應(yīng)的功能和作用或發(fā)揮不充分。預(yù)算目標(biāo)設(shè)計(jì)和分解：集團(tuán)總部層級(jí)的預(yù)算目標(biāo)設(shè)計(jì)沒有體現(xiàn)次級(jí)集團(tuán)各板塊所在行業(yè)的差異；目標(biāo)分解沒有到具體的責(zé)任中心。責(zé)任中心定位：子分公司以及基層單位的責(zé)任中心職能定位不清晰，沒有從戰(zhàn)略落地的角度進(jìn)行規(guī)劃。預(yù)算編制：子分公司層級(jí)對(duì)基層單位的業(yè)務(wù)預(yù)算編制要求不夠，沒有充分體現(xiàn)行業(yè)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)。預(yù)算分析：沒有體現(xiàn)出集團(tuán)總部和次級(jí)集團(tuán)管理層的管理重點(diǎn)。綜合集團(tuán)預(yù)算信息系統(tǒng)搭建面臨的挑戰(zhàn)大多數(shù)綜合集團(tuán)已建立或使用預(yù)算管理信息化工具，如軟件廠商的預(yù)算產(chǎn)品、Excel等；使用Excel的集團(tuán)客戶在應(yīng)用時(shí)會(huì)存在編制周期長(zhǎng)、版本容易被修改、調(diào)整困難、公式不統(tǒng)一和復(fù)雜等現(xiàn)實(shí)情況，最終影響分析、決策及時(shí)性、準(zhǔn)確性等問題；綜合集團(tuán)已使用統(tǒng)一的平臺(tái)工具，由于產(chǎn)品限制無法進(jìn)行多維度分析，而且與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)銜接的也不夠緊密；由于綜合集團(tuán)的集團(tuán)總部對(duì)次級(jí)集團(tuán)多以戰(zhàn)略管控為主，對(duì)信息化缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和要求，集團(tuán)內(nèi)多個(gè)成員企業(yè)應(yīng)用多個(gè)預(yù)算產(chǎn)品，影響集團(tuán)層面的預(yù)算匯總、信息共享、資源協(xié)調(diào)；預(yù)算系統(tǒng)同集團(tuán)內(nèi)各財(cái)務(wù)核算體系、ERP系統(tǒng)、人力資源等信息化產(chǎn)品沒有實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，可能會(huì)存在信息孤島現(xiàn)象。3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation戰(zhàn)略規(guī)劃供應(yīng)商協(xié)同創(chuàng)新管理組織架構(gòu)制度流程授權(quán)激勵(lì)組織職能標(biāo)準(zhǔn)化組織績(jī)效經(jīng)營策略治理結(jié)構(gòu)企業(yè)文化管控模式風(fēng)險(xiǎn)管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管控集團(tuán)政策管控人力資源管控集團(tuán)資金管控集團(tuán)資產(chǎn)管控信息資源管控內(nèi)部供應(yīng)鏈協(xié)同客戶協(xié)同經(jīng)營績(jī)效全面預(yù)算管理3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation要全方位支撐集團(tuán)管控科學(xué)的預(yù)算指標(biāo)體系需要支持綜合集團(tuán)多元化特點(diǎn)年度預(yù)算

預(yù)案1預(yù)案2………預(yù)案8預(yù)案9最終方案合同額

營業(yè)收入

報(bào)酬率

資產(chǎn)負(fù)債率

凈利潤(rùn)

集團(tuán)總部集團(tuán)總部板塊1板塊2板塊3板塊4各產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation預(yù)算編制體系要能夠與預(yù)算指標(biāo)、管控層級(jí)相對(duì)接業(yè)務(wù)計(jì)劃各責(zé)任中心業(yè)務(wù)預(yù)算預(yù)算基礎(chǔ)工作行業(yè)預(yù)算表經(jīng)營預(yù)算資本預(yù)算資金預(yù)算制造費(fèi)用KPI指標(biāo)預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算利潤(rùn)表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算四級(jí)預(yù)算表格按業(yè)務(wù)填列三級(jí)預(yù)算表格體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)二級(jí)預(yù)算表格按次級(jí)集團(tuán)填列一級(jí)預(yù)算表格按集團(tuán)總部填列3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation預(yù)算體系需要支持多口徑的組織管理責(zé)任中心預(yù)算集團(tuán)級(jí)綜合預(yù)算管理口徑綜合預(yù)算子集團(tuán)綜合預(yù)算公司級(jí)預(yù)算集團(tuán)級(jí)綜合預(yù)算事業(yè)部預(yù)算平臺(tái)公司綜合預(yù)算**預(yù)算體系**預(yù)算體系**公司預(yù)算體系區(qū)域公司預(yù)算分公司預(yù)算門店預(yù)算子公司預(yù)算體系區(qū)域公司預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算**預(yù)算體系子公司預(yù)算***SBU預(yù)算體系責(zé)任中心預(yù)算體系3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation預(yù)算編制體系要結(jié)合本層管控的預(yù)算實(shí)體的全業(yè)務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略年度目標(biāo)業(yè)務(wù)計(jì)劃銷售收入銷售回款銷售單價(jià)銷售數(shù)量直接材料直接人工制造費(fèi)用分?jǐn)傄?guī)則單位生產(chǎn)成本產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量銷售成本銷售費(fèi)用銷售毛利管理費(fèi)用資本性支出基本建設(shè)資產(chǎn)采購?fù)顿Y籌資預(yù)算稅金預(yù)算投資預(yù)算采購預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表關(guān)鍵指標(biāo)表3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation預(yù)算體系分析需要體現(xiàn)不同層級(jí)的管理需求多業(yè)態(tài)綜合預(yù)算指標(biāo)營銷區(qū)域、產(chǎn)品線、單個(gè)項(xiàng)目投入產(chǎn)出比某種產(chǎn)品收入、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等集團(tuán)/子集團(tuán)總部層面區(qū)域/公司層面責(zé)任中心層面3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation預(yù)算體系分析需要體現(xiàn)不同職能的管理需求KPI分析預(yù)算執(zhí)行差異銷售分析庫存分析成本分析費(fèi)用分析業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)分析銷售凈額利潤(rùn)利潤(rùn)率毛利率凈利率決策者CEO/總裁盈利性分析成長(zhǎng)性分析運(yùn)營效率分析風(fēng)險(xiǎn)分析現(xiàn)金流分析…預(yù)警分析CFO角色舉例個(gè)性門戶主要應(yīng)用BU長(zhǎng)財(cái)務(wù)經(jīng)理信息發(fā)布經(jīng)營體KPI預(yù)實(shí)差庫存損益分析庫存分析訂單分析成本分析3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation預(yù)算分析方法要適合綜合集團(tuán)的信息管理系統(tǒng)預(yù)算差異數(shù)量化分析法預(yù)算差異原因分析方法比例分析法比較分析法因素分析法盈虧平衡分析法產(chǎn)銷量品種結(jié)構(gòu)價(jià)格變動(dòng)成本邊際收益費(fèi)用差異分析應(yīng)該是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，即從綜合性的財(cái)務(wù)指標(biāo)入手，逐步分解，最后落實(shí)到具體的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)上。磋商會(huì)實(shí)地觀察特殊研究財(cái)務(wù)指標(biāo)，如：銷售收入差異；成本差異等價(jià)格差異；數(shù)量差異等工作流程；業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)；監(jiān)督效果；其他原因等落實(shí)到具體的業(yè)務(wù)指標(biāo)上3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation按照各自管控需要對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行控制事前事中事后各部門根據(jù)預(yù)算指導(dǎo)開展工作根據(jù)預(yù)算進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的審核通過差異分析反映預(yù)算執(zhí)行情況、指標(biāo)完成情況及建議，進(jìn)而提供考核依據(jù)、提供決策信息、指導(dǎo)下期計(jì)劃集團(tuán)管控的常用的手段一是財(cái)務(wù)手段，也就是資金管控；二是預(yù)測(cè)手段，根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行預(yù)算管控；三是績(jī)效評(píng)價(jià)，也就是在資金和預(yù)算兩個(gè)主線下推進(jìn)基于績(jī)效評(píng)價(jià)的管控3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation加強(qiáng)預(yù)算考核權(quán)重，健全綜合集團(tuán)不同層級(jí)預(yù)算閉環(huán)管理3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation健全各層的考核指標(biāo)并且體現(xiàn)行業(yè)特性；不僅是集團(tuán)對(duì)下級(jí)單位進(jìn)行考核；基層單位內(nèi)部要開展考核，并且增加預(yù)算考核權(quán)重指標(biāo)權(quán)重財(cái)務(wù)類銷售回款20凈利潤(rùn)10目標(biāo)成本控制10內(nèi)部運(yùn)營類關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成10工程質(zhì)量、安全文明10客戶類項(xiàng)目總體客戶滿意度10工作計(jì)劃達(dá)成30合計(jì)100滿足集團(tuán)化預(yù)算管理要求，支持集團(tuán)公司對(duì)次級(jí)集團(tuán)、次級(jí)集團(tuán)對(duì)子分公司的多層級(jí)多組織的預(yù)算責(zé)任中心設(shè)置與調(diào)整；支持多版本、多情景的目標(biāo)測(cè)算及向下分解；滿足組織、科目、期間、版本、業(yè)務(wù)、項(xiàng)目等多維預(yù)算編制、審核及匯總；靈活的業(yè)務(wù)邏輯，可自動(dòng)生成預(yù)算編制結(jié)果，根據(jù)設(shè)計(jì)的預(yù)算模型，實(shí)現(xiàn)多維度預(yù)算內(nèi)容及計(jì)算邏輯的自動(dòng)化；滿足不同層級(jí)的多種預(yù)算編制及分析方法；集團(tuán)企業(yè)各預(yù)算實(shí)體可以按照各自管控類型的需要，支持業(yè)務(wù)化、精細(xì)化的預(yù)算編制方式和方法、控制流程的過程管理；按月度、季度等不同時(shí)間周期的預(yù)算編制、分析、控制、及滾動(dòng)預(yù)測(cè)；可以針對(duì)集團(tuán)公司、次級(jí)集團(tuán)對(duì)指標(biāo)的管控區(qū)間進(jìn)行預(yù)警；與績(jī)效考核系統(tǒng)做對(duì)接，完成預(yù)算管理的閉環(huán)體系。3.綜合集團(tuán)預(yù)算體系問題及需求

Yonyousoftwarecorporation綜合集團(tuán)預(yù)算管理預(yù)算信息系統(tǒng)需求目錄綜合集團(tuán)管理解讀綜合集團(tuán)的特點(diǎn)綜合集團(tuán)管理面臨的困難綜合集團(tuán)管理的發(fā)展態(tài)勢(shì)預(yù)算管理對(duì)于綜合集團(tuán)的作用綜合集團(tuán)預(yù)算管理現(xiàn)狀綜合集團(tuán)預(yù)算管理架構(gòu)集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)的確定預(yù)算編制工作的開展預(yù)算分析工作的開展綜合集團(tuán)預(yù)算工作的挑戰(zhàn)及需求預(yù)算管理體系層面預(yù)算信息系統(tǒng)層面綜合集團(tuán)預(yù)算需求綜合集團(tuán)全面預(yù)算管理解決方案預(yù)算管理的問題需要成體系的進(jìn)行解決分階段分重點(diǎn)的進(jìn)行管理體系的搭建用友NC預(yù)算管理解決方案的應(yīng)用4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation全面預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)全面預(yù)算管理流程和操作規(guī)范信息系統(tǒng)的支持預(yù)算目標(biāo)制定與分解預(yù)算執(zhí)行控制計(jì)劃和預(yù)算編制預(yù)算分析預(yù)算考核預(yù)算調(diào)整全面預(yù)算的問題需要成體系的進(jìn)行解決搭建集團(tuán)全面預(yù)算管理體系集團(tuán)預(yù)算模型實(shí)施落地輕咨詢?cè)\斷報(bào)告整體設(shè)計(jì)框架項(xiàng)目一期項(xiàng)目二期實(shí)施預(yù)算控制預(yù)算編制預(yù)算分析集團(tuán)總部全面預(yù)算管控思路，二級(jí)集團(tuán)板塊承上啟下作用凸顯；分行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃緊密銜接分階段分重點(diǎn)進(jìn)行預(yù)算管理體系搭建4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案YonyousoftwarecorporationNC信息系統(tǒng)體系4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation源數(shù)據(jù)應(yīng)用層企業(yè)門戶系統(tǒng)展現(xiàn)層績(jī)效管理管理駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤數(shù)據(jù)可視化報(bào)告分析OLAP分析模型ETL（數(shù)據(jù)信息管理）數(shù)據(jù)管理預(yù)算/經(jīng)營分析模型預(yù)算執(zhí)行預(yù)警分析產(chǎn)業(yè)營收財(cái)務(wù)分析資金分析人力分析用友BQ商業(yè)分析戰(zhàn)略監(jiān)控/決策分析業(yè)務(wù)經(jīng)營分析/預(yù)算執(zhí)行ERP/核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)（根據(jù)項(xiàng)目具體情況分析接口內(nèi)容）全面預(yù)算管理預(yù)算建模預(yù)算維度預(yù)算表單業(yè)務(wù)邏輯預(yù)算流程預(yù)算審批預(yù)算模型控制模板控制流程權(quán)限管理控制方式審批流程預(yù)算申請(qǐng)分析報(bào)告預(yù)測(cè)分析杜邦分析業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算控制/費(fèi)控預(yù)算執(zhí)行NC全面預(yù)算/費(fèi)用控制預(yù)算申請(qǐng)/審批HR財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)……txtExcelhtml……成功因素

重視：預(yù)算是一把手工程，領(lǐng)導(dǎo)要格外重視預(yù)算是每個(gè)部門、每個(gè)人的事情，需要積極參與需求的確定：預(yù)算是對(duì)管理的一種提升，要在現(xiàn)有的管理基礎(chǔ)上逐步提升，避免追求完美要面向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的工作流程要積極參與需求定義階段的全過程，確保方案符合實(shí)際管理要求，切實(shí)可行正確認(rèn)識(shí)系統(tǒng)系統(tǒng)不是萬能的，不要期望通過一個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有的管理要求系統(tǒng)是面向規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的，會(huì)約束個(gè)人的隨意行為系統(tǒng)有其自身的特點(diǎn)，需要適當(dāng)改變以往的操作習(xí)慣4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation全面預(yù)算管理NC解決方案4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation預(yù)算考核預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算分解預(yù)算匯總預(yù)算編制預(yù)算任務(wù)創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定預(yù)算組織體系維度科目構(gòu)建預(yù)算目標(biāo)NC全面預(yù)算體系預(yù)算審批滾動(dòng)預(yù)測(cè)通過對(duì)預(yù)算組織等維度的合理設(shè)計(jì)搭建兩級(jí)以上預(yù)算層級(jí),并實(shí)現(xiàn)多口徑的組織管理。

預(yù)算管控層級(jí)的搭建4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation指標(biāo)、維度應(yīng)用模型編制表單分析表單業(yè)務(wù)規(guī)則控制策略/規(guī)則支持全局、集團(tuán)、組織三級(jí)管控支持全局和集團(tuán)兩級(jí)管控預(yù)算組織體系預(yù)算管理口徑和法人口徑差異處理4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation全面預(yù)算管理NC解決方案預(yù)算考核預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算分解預(yù)算匯總預(yù)算編制預(yù)算任務(wù)創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定預(yù)算組織體系維度科目構(gòu)建預(yù)算目標(biāo)NC全面預(yù)算體系預(yù)算審批滾動(dòng)預(yù)測(cè)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation通過系統(tǒng)進(jìn)行目標(biāo)合理設(shè)定；

通過規(guī)則設(shè)定完成預(yù)算管理模塊之間的勾稽關(guān)系。通過預(yù)算版本對(duì)綜合集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行整體平衡次級(jí)集團(tuán)預(yù)案1預(yù)案2預(yù)案3預(yù)案4預(yù)案5預(yù)案6預(yù)案7預(yù)案8預(yù)案9最終版基建一局基建二局基建三局資源板塊地產(chǎn)集團(tuán)零售集團(tuán)**銀行醫(yī)藥板塊汽車板塊4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation通過Excel客戶端構(gòu)建預(yù)算模型表單設(shè)計(jì)：在EXCEL客戶端完成向?qū)降谋韱卧O(shè)計(jì)表單管理支持三級(jí)管控Excel的功能可繼續(xù)使用通過匹配維度值，將Excel非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，便于后續(xù)多維分析查詢4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation通過公式的構(gòu)建完成預(yù)算數(shù)據(jù)關(guān)系的自動(dòng)匯總維度公式：用維度、指標(biāo)組合來描述多維數(shù)據(jù)之間的計(jì)算關(guān)系基礎(chǔ)：航班收入?yún)R總數(shù)預(yù)算維度科目：客運(yùn)收入（分艙位）客戶：頭等艙、經(jīng)濟(jì)艙預(yù)算邏輯客運(yùn)收入（分艙位）＝客運(yùn)收入×艙位收入占比（%）按照“艙位”進(jìn)行預(yù)算示例4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation可視化場(chǎng)景進(jìn)行預(yù)算任務(wù)創(chuàng)建和流程管理4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation預(yù)算考核預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算分解預(yù)算匯總預(yù)算編制預(yù)算任務(wù)創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定預(yù)算組織體系維度科目構(gòu)建預(yù)算目標(biāo)NC全面預(yù)算體系預(yù)算審批滾動(dòng)預(yù)測(cè)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation全面預(yù)算管理NC解決方案通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的快速分解，可以實(shí)現(xiàn)在線和離線預(yù)算編制；

支持綜合集團(tuán)多種行業(yè)特點(diǎn)的預(yù)算模型的建立、匯總、預(yù)算報(bào)表合并。

預(yù)算目標(biāo)多維度多層級(jí)的快速分解總部集團(tuán)給次級(jí)下達(dá)目標(biāo)次級(jí)集團(tuán)編制公司預(yù)算按區(qū)域進(jìn)行預(yù)算分解按門店進(jìn)行預(yù)算分解按類別進(jìn)行預(yù)算分解4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation綜合集團(tuán)預(yù)算環(huán)境的搭建定額的定期維護(hù)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation預(yù)算制度的定期修編結(jié)合上年實(shí)際情況，根據(jù)每年預(yù)算的需要對(duì)下年度預(yù)算的范圍、期間、管理架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、管理要求等進(jìn)行修編。通過EXCEL客戶端進(jìn)行預(yù)算快捷編制預(yù)算編制：在EXCEL客戶端完成預(yù)算編制人員只需打開EXCEL，下載編制表、錄入數(shù)據(jù)、提交審批，即可完成預(yù)算編制。4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation預(yù)算編制結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)—零售業(yè)總部集團(tuán)給零售下達(dá)目標(biāo)零售集團(tuán)編制公司預(yù)算零售按業(yè)態(tài)進(jìn)行預(yù)算分解零售按區(qū)域進(jìn)行預(yù)算分解零售按門店進(jìn)行預(yù)算分解零售按類別進(jìn)行預(yù)算分解總部集團(tuán)示例4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation預(yù)算編制結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)—煤炭行業(yè)作業(yè)成本預(yù)算產(chǎn)量計(jì)劃接續(xù)計(jì)劃定員連采長(zhǎng)度綜掘長(zhǎng)度打底板長(zhǎng)度（C20、C25、C30）直接材料直接人工制造費(fèi)用連采成本綜掘成本打底板成本（C20、C25、C30）連采收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)延米、立方米內(nèi)部收入完全成本責(zé)任成本折舊費(fèi)用外部收入利潤(rùn)預(yù)算表資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表現(xiàn)金流量預(yù)算表租賃設(shè)備使用費(fèi)分?jǐn)傎M(fèi)用日常支出信息化服務(wù)供電服務(wù)租車服務(wù)其他專業(yè)化服務(wù)生活服務(wù)分?jǐn)偵罘?wù)費(fèi)備注：連采、綜掘按工作面出成本綜掘收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)打底板收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（C20、C25、C30）外部成本業(yè)務(wù)預(yù)算資本預(yù)算固定資產(chǎn)預(yù)算無形資產(chǎn)預(yù)算固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷資本預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算礦務(wù)工程利潤(rùn)率示例4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation預(yù)算編制結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)—房地產(chǎn)開發(fā)示例4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation通過系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation滾動(dòng)預(yù)測(cè)的靈活應(yīng)用1月2月3月4月5月6月第3季度第4季度下年1季度下年2季度4月定點(diǎn)滾動(dòng)4月定長(zhǎng)滾動(dòng)7月定點(diǎn)滾動(dòng)7月定長(zhǎng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)期間實(shí)際數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)實(shí)際數(shù)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation滾動(dòng)預(yù)測(cè)的靈活應(yīng)用支持兩種滾動(dòng)預(yù)算編制方式每期向后滾動(dòng)一期，保持預(yù)算期間長(zhǎng)度不變；預(yù)算期間不變，每期編制預(yù)算時(shí)會(huì)將已經(jīng)結(jié)束期間的預(yù)算數(shù)替換為實(shí)際數(shù)，并支持將執(zhí)行差額按一定規(guī)則進(jìn)行分?jǐn)偰隄L動(dòng)、半年滾動(dòng)、季度滾動(dòng)、月度滾動(dòng)、周滾動(dòng)、雙周滾動(dòng)和日滾動(dòng)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation通過預(yù)算表單勾稽關(guān)系進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總和追蹤通過匯總追蹤，查看明細(xì)數(shù)據(jù)，查詢數(shù)據(jù)計(jì)算過程4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation針對(duì)綜合集團(tuán)的預(yù)算報(bào)表合并功能4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation全面預(yù)算管理NC解決方案預(yù)算考核預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算分解預(yù)算匯總預(yù)算編制預(yù)算任務(wù)創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定預(yù)算組織體系維度科目構(gòu)建預(yù)算目標(biāo)NC全面預(yù)算體系預(yù)算審批滾動(dòng)預(yù)測(cè)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation定制化流程更符合集團(tuán)企業(yè)自身特點(diǎn)；

靈活的審批方式，預(yù)算工作更加快捷；

針對(duì)不同的預(yù)算控制理念，多種控制方法的靈活應(yīng)用。通過系統(tǒng)完成預(yù)算審批支持對(duì)整套預(yù)算表（1個(gè)Excel文件）、其中1個(gè)或幾個(gè)Sheet進(jìn)行審批、支持支持使用UAP審批流完成預(yù)算審批4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation支持使用UAP審批流審批通過的預(yù)算凍結(jié)后不允許修改;必須啟動(dòng)調(diào)整才可調(diào)整預(yù)算靈活的審批直接審批流程審批4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation移動(dòng)客戶端滿足領(lǐng)導(dǎo)在外出差審批之煩惱---手機(jī)端可以審批流程審批4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation適合集團(tuán)企業(yè)的批量審批預(yù)算編制的周期長(zhǎng)、涉及編制主體多，因此縮短編制周期、加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制的過程管理對(duì)企業(yè)集團(tuán)非常重要！4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation控制的必要性經(jīng)過批準(zhǔn)并發(fā)布的預(yù)算，進(jìn)入預(yù)算執(zhí)行的流程。在預(yù)算執(zhí)行中，預(yù)算不僅起到指導(dǎo)和協(xié)調(diào)作用，而且還起到控制作用，尤其是對(duì)費(fèi)用和資金的控制。4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation預(yù)算控制環(huán)節(jié)-按照不同的控制理念業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金結(jié)算固定資產(chǎn)管理采購管理報(bào)銷管理現(xiàn)金管理總賬4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation預(yù)算控制方式固定控制：根據(jù)預(yù)算數(shù)控制借款新增資產(chǎn)申請(qǐng)付款類單據(jù)采購訂單請(qǐng)購單預(yù)占預(yù)算新增資產(chǎn)資金支出采購業(yè)務(wù)成本費(fèi)用關(guān)鍵業(yè)務(wù)釋放預(yù)占，回寫執(zhí)行到貨單采購訂單發(fā)票到貨單入庫單發(fā)票入庫單實(shí)際支付資產(chǎn)卡片報(bào)銷超預(yù)算柔性控制：特殊審批后允許發(fā)生剛性控制：不允許發(fā)生預(yù)警型：只提示不控制零預(yù)算：該報(bào)未報(bào)預(yù)算不允許發(fā)生彈性控制：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)完成情況動(dòng)態(tài)決定可發(fā)生的費(fèi)用4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation不同模塊的控制總賬控制費(fèi)用控制柔性控制獲取執(zhí)行數(shù)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation不同模塊的控制總賬控制費(fèi)用控制柔性控制獲取執(zhí)行數(shù)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的柔性控制總賬控制費(fèi)用控制柔性控制獲取執(zhí)行數(shù)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation預(yù)算執(zhí)行控制總賬控制費(fèi)用控制柔性控制獲取執(zhí)行數(shù)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation全面預(yù)算管理NC解決方案預(yù)算考核預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算分解預(yù)算匯總預(yù)算編制預(yù)算任務(wù)創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定預(yù)算組織體系維度科目構(gòu)建預(yù)算目標(biāo)NC全面預(yù)算體系預(yù)算審批滾動(dòng)預(yù)測(cè)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation構(gòu)建多維度多角度的預(yù)算分析模型；

對(duì)預(yù)算差異原因采用多種解決方式。預(yù)算分析內(nèi)容多角度、多層次的分析計(jì)劃數(shù)與實(shí)際數(shù)的差異分析業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)銷管理應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)現(xiàn)金管理采購管理銷售管理庫存管理生產(chǎn)管理內(nèi)部交易4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation預(yù)算分析的界面決策層管理層一線員工簡(jiǎn)單直觀－只要我想要的經(jīng)常出差－能否提供離線，移動(dòng)訪問要求高效－能否提供主動(dòng)預(yù)警表現(xiàn)多樣－能提供豐富直觀的表現(xiàn)方式分析原因－交互信息查詢分析信息共享－能團(tuán)隊(duì)共享，分析討論細(xì)節(jié)放大－能否提供簡(jiǎn)單、快速的查詢簡(jiǎn)單直觀－能對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)高亮顯示容易接受－簡(jiǎn)單培訓(xùn)，接Office文檔，滿足報(bào)告報(bào)表自助式分析－快速多變的業(yè)務(wù)模式滿足不同的應(yīng)用需求模擬分析智能報(bào)表智能分析Office組件Mobile和Explorer4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation通過系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算分析預(yù)置多種預(yù)算分析多維數(shù)據(jù)查詢自定義分析4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation多維度數(shù)據(jù)查詢預(yù)置多種預(yù)算分析多維數(shù)據(jù)查詢自定義分析4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation華北華中西部實(shí)體店直營網(wǎng)上直營代理B級(jí)分公司A級(jí)分公司產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C根據(jù)需要對(duì)分析進(jìn)行自定義預(yù)算分析人員只需打開EXCEL，下載分析表、刷新數(shù)據(jù)，即可完成看到分析結(jié)果。預(yù)算分析人員還可在EXCEL中錄入查詢條件、刷新數(shù)據(jù)，即可完成看到分析結(jié)果。預(yù)置多種預(yù)算分析多維數(shù)據(jù)查詢自定義分析4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation分析與監(jiān)控預(yù)算預(yù)警4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation通過簡(jiǎn)單的復(fù)制粘貼，實(shí)現(xiàn)在文檔間重用報(bào)表元素，保留復(fù)雜的格式和查詢將報(bào)表、表格轉(zhuǎn)化為可編輯的Office內(nèi)容4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation通過文檔間或向office快速復(fù)制提高效率智能報(bào)告主要是根據(jù)特定的信息和格式要求，為用戶創(chuàng)建圖文并茂的文檔報(bào)告，以支持用戶的管理和決策；智能報(bào)告主要適用于解決實(shí)時(shí)性弱、周期性強(qiáng)，匯總性強(qiáng)、分析性強(qiáng)、展現(xiàn)模板格式要求復(fù)雜，通常運(yùn)行比較耗時(shí)、需要異步執(zhí)行的業(yè)務(wù)分析應(yīng)用。4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案Yonyousoftwarecorporation智能報(bào)告分析預(yù)算調(diào)整介紹國家相關(guān)政策發(fā)生重大變化：結(jié)構(gòu)調(diào)整；投資方向調(diào)整；市場(chǎng)環(huán)境變化：上下游調(diào)整；消費(fèi)者習(xí)慣變化；公司決策機(jī)構(gòu)：戰(zhàn)略調(diào)整；判斷計(jì)劃需要調(diào)整；其他原因調(diào)整通過公司《預(yù)算管理辦法》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整根據(jù)分析進(jìn)行調(diào)整預(yù)算管理辦公室預(yù)算編制執(zhí)行機(jī)構(gòu)指標(biāo)預(yù)算例外管理生產(chǎn)計(jì)劃差旅費(fèi)4.綜合集團(tuán)全面預(yù)算解決方案