海波龍HFM-HP產(chǎn)品-全面預算

精心整理HFM產(chǎn)品的特點靈活的基于Web的集中管理的架構HFM提供了完整的用戶Web功能，包括報表與分析、流程管理、數(shù)據(jù)錄入、合并以及應用設計。HFM使用基于Web的集中管理模式，企業(yè)可以輕松地在大量合并實體和用戶中進行部署。HFM無需在客戶端安裝軟件，用戶可以在任何時間、任何地點通過IE瀏覽器登陸訪問系統(tǒng)，所有的軟件都駐留在服務器上。HFM和WindowsNT提供的用戶安全性控制相結合，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性，不同的用戶只可以對授權范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)進行相關的查詢和操作。HFM使用的高性能可擴展的體系結構，有效幫助企業(yè)降低總擁有成本。系統(tǒng)預置的完整的財務合并功能，可擴展的系統(tǒng)性能OracleHyperionFM產(chǎn)品具有20多年財務合并領域行業(yè)領先的技術和經(jīng)驗，HFM產(chǎn)品提供了豐富和完整的合并報表功能，滿足用戶在合并報表工作中方方面面的業(yè)務需求。同時，客戶的需求會隨著時間發(fā)生變化，HFM系統(tǒng)提供了充分的靈活性和擴展性，幫助客戶不斷改進系統(tǒng)功能以實現(xiàn)其新的業(yè)務需求?？蛻粢部梢苑奖愕耐ㄟ^客戶化來改進HFM系統(tǒng)的用戶界面及相關功能。流程管理HFM具有強大的流程管理功能，這對那些希望提高其合并工作效率的用戶而言是至關重要的。流程管理幫助用戶跟蹤其合并工作的進度，制定和驗證各項合并數(shù)據(jù)的有效性、對異常情況做出快速響應。不同合并管理層次的用戶可以通過流程管理進行溝通，查看合并數(shù)據(jù)狀態(tài)，審批和發(fā)布合并數(shù)據(jù)，進而縮短關帳及合并周期時間。與業(yè)務系統(tǒng)輕松集成與集團現(xiàn)有的財務系統(tǒng)的集成是成功運行合并報表的關鍵。Hyperion提供了?？?和FDM，可實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)的輕松集成。和行業(yè)標準相符合的技術架構，通過群集支持實現(xiàn)高可擴展性和可靠性作為企業(yè)重要的應用軟件之一，HFM系統(tǒng)的技術架構符合行業(yè)標準的技術要求。HFM系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)存儲在關系型數(shù)據(jù)庫中，HFM在其中間層Web應用服務器中可支持群集配置和負載均衡。通過這一功能，可以輕松地將HFM系統(tǒng)擴展到幾百名甚至上千用戶的使用規(guī)模，并且高度可靠。提高企業(yè)現(xiàn)有ERP、CRM和數(shù)據(jù)倉庫方面的IT投資回報集團的財務系統(tǒng)以及其他業(yè)務系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，以及其他通過Excel或者手工等方式收集上來的數(shù)據(jù)，可以在HFM系統(tǒng)中有效的執(zhí)行外幣折算、合并抵消、調(diào)整計算等功能，并產(chǎn)生相應的財務合并報表信息。HFM提供了數(shù)據(jù)集成工具以有效的實現(xiàn)同上述不同數(shù)據(jù)來源的集成。財務人員不再需要花很多的時間在收集、驗證和準備數(shù)據(jù)方面，而是有更多的時間進行分析和決策支持工作，最終整個企業(yè)將因為更加反應迅速和有依據(jù)支持的管理決策而獲益匪淺。HFM產(chǎn)品主要功能多幣種轉換：數(shù)據(jù)以交易幣種錄入，系統(tǒng)可以將其轉化為不同的報表幣種，可以自動計算報表折算差額；時間函數(shù)：系統(tǒng)提供預置的時間函數(shù)，可以方便的查詢不同實體的“日”、“周”、“月度”、“季度”、“年度”等財務數(shù)據(jù)，同時可以方便的切換“當期發(fā)生數(shù)”或者“累計發(fā)生數(shù)”查看模式；多維數(shù)據(jù)：系統(tǒng)可以記錄和合并不同的維度數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品、地區(qū)、部門、客戶等；精心整理文字信息：系統(tǒng)可以存儲詳細至數(shù)據(jù)單元格的文字說明信息，以及在工作流管理中使用文字及附件的手段來提高溝通效率；工作流管理：幫助各個合并層次的管理人員實現(xiàn)對合并數(shù)據(jù)的提交、審批、發(fā)布的控制；內(nèi)部交易抵消：根據(jù)會計準則的要求，自動實現(xiàn)公司間內(nèi)部交易的抵消；審計線索：系統(tǒng)提供可追溯的合并審計線索，如合并日記帳調(diào)整功能等；合并計算功能：強大的合并計算引擎，可以處理各種法定的合并計算，如少數(shù)股東權益的計算等；分攤計算：靈活的計算規(guī)則定義，支持各種分攤計算和模擬分析，支持多維度的分攤計算；報表功能：預先定義報表模板，可以動態(tài)產(chǎn)生高質(zhì)量的內(nèi)部和外部報表；分析功能：用戶通過Excel或者Web，以非常直觀的方式進行動態(tài)隨機的查詢；圖形化應用創(chuàng)建工具：幫助系統(tǒng)管理員直觀的創(chuàng)建和維護應用系統(tǒng)；情景管理：通過設置“情景”維度實現(xiàn)“What-if”模擬分析，如可以模擬機構重組、并購、拆分或者市場環(huán)境變動等不同的情況，評估各種“情景”下相應的財務結果，幫助決策者分析和制定戰(zhàn)略。HFM的優(yōu)勢HFM可為集團帶來很多優(yōu)勢，包括：可實現(xiàn)協(xié)作、溝通和共識HFM可在部門之間乃至外部參與者之間實現(xiàn)跨部門跨組織的協(xié)作。建立公司內(nèi)統(tǒng)一的合并體系與平臺，能夠達成共識并在閉環(huán)計劃流程中開展協(xié)作。合并周期中的所有環(huán)節(jié)一數(shù)據(jù)錄入、合并狀態(tài)控制、報表以及分析等一都可以在HFM中進行協(xié)調(diào)和管理。高效自動的合并-HFM內(nèi)置的貨幣轉換功能，公司內(nèi)部抵消規(guī)則，合并方法等多層次的計算邏輯的確定，將使合并過程中的抵消，匯總，貨幣轉換，權益計算自動完成，HFM可通過數(shù)據(jù)狀態(tài)監(jiān)控、設置查核功能來減少合并匯總工作量，避免成本高昂的手工計算和調(diào)整，可以將更多時間用于有價值的分析和決策工作。?明確個人和公司的責任-HFM的流程允許集團所有數(shù)據(jù)提供者的參與，通過系統(tǒng)，他們?nèi)菀酌鞔_自身的責任和負責的數(shù)據(jù)傳遞及合并的狀態(tài)。先進的合并功能使得HFM十分容易使用，可確保其在整個集團中的普及。?簡單方便的使用和部署-HFM支持完全基于Web的功能B/S架構（同時也支持客戶機/服務器架構的部署方式）一包括報表與分析、合并狀態(tài)管理以及數(shù)據(jù)錄入等等一確保該系統(tǒng)能以較低的成本和簡潔的方式分配給更廣大用戶。通過基于Web的集中式管理，企業(yè)能輕松地進行大型的分布式計劃管理部署。HFM的瘦客戶機體系結構和集中化數(shù)據(jù)管理，也避免了數(shù)據(jù)以不同電子表格的形式分散在企業(yè)各處的情況。HFM的高性能和可擴展的體系結構能夠幫助公司輕松部署可靠的報表合并解決方案，降低總擁有成本。通過HFM，用戶可以自己編寫和管理各種合并，抵消等計算規(guī)則和復雜的計算，如分攤。用戶能維護和更新他們自己的具體規(guī)則。這些復雜的計算和規(guī)則可以由最終用戶（例如財務用戶），而不是IT部門來完成。使他們對合并有了更強的責任感。?擴展財務職能范圍-通過擴大報表合并系統(tǒng)的信息收集范圍，提供財務部門更廣泛深入的信息，如各類公司的關鍵績效指標（KPI等）。隨合并的完成，HFM能夠提供企業(yè)更多有價值的信息，增強其對企業(yè)績效的理解。通過HFM，決策者能獲得實時信息以實現(xiàn)交互式分析。公司能根據(jù)重要事件來調(diào)整業(yè)務方向，充分把握企業(yè)內(nèi)部和市場機會。通過系統(tǒng)的不斷更新，可以識別出真正為企業(yè)創(chuàng)造價值的活動，從而實現(xiàn)以最高效的方式來分配資源。

精心整理HFM系統(tǒng)設計OracleHyperion在合并報表領域20多年的經(jīng)驗使得HFM應用產(chǎn)品具備了合并報表相關的非常完善的功能。HFM是一個面對財務最終用戶的產(chǎn)品，在系統(tǒng)維護方面具有高度的靈活性，具體體現(xiàn)在以下一些方面：多維度合并和分析HFM系統(tǒng)提供了8個固定的維度和4個自定義的維度，可以有效的解決集團在財務合并時對于多維度分析的要求。8個固定維度包括：Scenario,Year,Period,Entity,Value,Account,View,ICP。其中：Scenario維度代表了在HFM中需要進行合并處理的一個數(shù)據(jù)集合，如“實際數(shù)據(jù)”或者“預算數(shù)據(jù)”等；Year和Period維度指具體的“年度”和“期間”，期間可以是“天”、“周”、“月度”、“季度”、“年度”等；Entity維度指需要進行合并的實體，可以是一個實際意義的公司實體，如香港公司。也可以根據(jù)具體需要設置為公司的一個部門、或者經(jīng)營單位等。實體是構成上面介紹的合并組織架構的最小單位；Value維度指合并計算過程中保存的各個數(shù)據(jù)項目，如你可以查看某個實體本身貨幣［EntityCurrency］的數(shù)據(jù)，也可以查看轉換為父級公司貨幣［ParentCurrency］后的數(shù)據(jù)，或者在計算過程中發(fā)生的抵消調(diào)整［Elimination］的數(shù)據(jù)，或者是該實體對父級公司合并結果的最終貢獻數(shù)據(jù)［TotalContribution］；Account維度指會計科目維度，科目類型通常包括“資產(chǎn)科目”、“負債科目”、“收入科目”和“費用科目”，用戶也可以使用“Balance”或者旺10亞”類型的科目來保存非財務類型的數(shù)據(jù)作為合并計算使用，如匯率、稅率、員工人數(shù)等統(tǒng)計類信息；ICP維度指內(nèi)部往來維度，系統(tǒng)使用內(nèi)部往來維度記錄公司間內(nèi)部交易信息，在合并過程中系統(tǒng)可以自動識別和抵消這些帶有內(nèi)部往來字段的科目金額；View維度具體指通過“本期數(shù)”、“累計數(shù)”等不同的模式對數(shù)據(jù)進行查看，用戶可以使用這個維度在不同的模式之間進行切換；4個自定義維度可以根據(jù)集團的需要進行設定，在不交叉的情況下每個自定義維度可以循環(huán)使用。根據(jù)集團實際需求可以自定義維度，以滿足集團在財務數(shù)據(jù)多維度分析方面的需要。合并組織架構HFM系統(tǒng)可以定義分層次的合并以及不同的合并組織架構，如右圖所示，可以根據(jù)外部法定報表的要求定義一個法律組織架構，包括國內(nèi)各個公司和海外公司，海外公司下面根據(jù)具體需要可以再下分各個不同的地區(qū)和子公司?？梢酝瑫r定義不同的管理合并組織架構，如根據(jù)不同產(chǎn)品、業(yè)務合并架構，集團將定義法律合并架構和分部合并架構。HFM使用直觀的樹狀組織架構定義，方便用戶的定義和維護工作，組變動可以通過簡單的拖拉的方式實現(xiàn)。系統(tǒng)對合并組織結構的數(shù)量沒戶可以方便的創(chuàng)建一個“情景分析”的合并架構，以考查當組織結構發(fā)如機構重組、并購、拆離、股權變動時對財務合并數(shù)據(jù)的影響。司?？梢酝瑫r定義不同的管理合并組織架構，如根據(jù)不同產(chǎn)品、業(yè)務合并架構，集團將定義法律合并架構和分部合并架構。HFM使用直觀的樹狀組織架構定義，方便用戶的定義和維護工作，組變動可以通過簡單的拖拉的方式實現(xiàn)。系統(tǒng)對合并組織結構的數(shù)量沒戶可以方便的創(chuàng)建一個“情景分析”的合并架構，以考查當組織結構發(fā)如機構重組、并購、拆離、股權變動時對財務合并數(shù)據(jù)的影響。HFM系統(tǒng)支持隨時間和類別而變化的組織架構。當組織機構發(fā)生變化在發(fā)生變化的當期調(diào)整合并組織架構的設置，而不對以往期間的合并影響。當用戶選擇以前的期間查看數(shù)據(jù)時，看到的還是在老的合并組的合并結果。這樣做可以最大程度上保持真實完整的歷史數(shù)據(jù)信息，能可以有效的幫助集團保存完整的歷史財務信息。數(shù)據(jù)收集OracleHFM系統(tǒng)提供了數(shù)據(jù)接口、excel文件加載、web表單網(wǎng)上填報、等幾種方式，方便用戶根據(jù)實際情況，選擇不同的方式進行數(shù)據(jù)收集。數(shù)據(jù)接口中電國際數(shù)據(jù)收集可以通過OracleHFM提供的數(shù)據(jù)集成服務實現(xiàn)財表系統(tǒng)和ERP各模塊直接對接，主表與附表都最大限度的讓系統(tǒng)自動Entity—[None]

0-Geographical[^1-UnitedStalesS-EastRegion0-WestRegionEFEuropeEFSouthAmericaH-ASIAEl-JointVentureEFFunction[^FSales—EastSales—WestSales—ItalySales-UKSales—BrazilSales—MexicoSales—ArgentinaSales—JapanSales—SingaporeSalesI—ChinaSalesEFProductionAdministratio范圍等的織結構的有限制，用生變化時，時，你可以結構產(chǎn)生織架構下該系統(tǒng)功憑證調(diào)整務合并報

完成，盡量減少人工工作量，從而保證數(shù)據(jù)的準確真實。精心整理HFM的數(shù)據(jù)集成服務提供了數(shù)據(jù)轉換（如核算系統(tǒng)科目和HFM科目的對應）、“假設”邏輯循環(huán)、錯誤處理、對話框、決策表等功能，滿足數(shù)據(jù)集成的各種要求；HFM的數(shù)據(jù)集成服務提供各種不同的適配器，可以實現(xiàn)和不同ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)直連；數(shù)據(jù)集成可以部署為WindowsEXE程序或者Web的方式，可以由業(yè)務用戶來觸發(fā)數(shù)據(jù)集成的操作；通過數(shù)據(jù)集成，可以幫助公司減少數(shù)據(jù)準備的工作量，減少手工操作的錯誤，提高合并工作效率。定義好后，可利用HFM中的自定義任務流，自動進行數(shù)據(jù)的導入，無需人工干預；Excel文件加載對于尚不能使用系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口的公司，可以使用HFM提供的SMARTVIEW工具，作為MSoffice中的插件，在EXCEL中可以操作HFM的數(shù)據(jù)，可將EXCEL中的數(shù)據(jù)回寫至HFM，該數(shù)據(jù)收集方式可以作為中電國際一旦在數(shù)據(jù)接口出現(xiàn)問題時的備份使用方案。Web表單網(wǎng)上填報HFM提供了WEDF（Web數(shù)據(jù)錄入表單），用戶可通過Web，在類似EXCEL表格的界面上補充各種數(shù)據(jù)，如會計報表附注等；憑證調(diào)整對于調(diào)整事項，OracleHFM也提供了日記帳功能，以借貸方式將補充分錄輸入系統(tǒng)合并及抵消規(guī)則的設置HFM提供財務最終用戶友好的“一鍵式”的合并操作界面，用戶僅需要選擇需要合并的實體，并且選擇執(zhí)行合并，系統(tǒng)將自動運行所有的外幣換算、往來抵消、合并計算（如少數(shù)股東權益計算、投資權益抵消）等功能。系統(tǒng)支持分層次的合并，用戶在權限范圍之內(nèi)可以選擇不同的合并層次，也可以選擇全局合并。HFM系統(tǒng)可以實現(xiàn)兩種方式的合并計算，即系統(tǒng)自帶的計算規(guī)則和用戶自定義的計算規(guī)則。其中系統(tǒng)默認的計算規(guī)則可以幫助用戶實現(xiàn)下述功能：外幣折算功能：用戶可以在系統(tǒng)中定義不同的貨幣和匯率，如平均匯率和月末匯率等，系統(tǒng)在進行合并時會自動將子公司的貨幣金額轉換成父公司的貨幣金額，并計算折算差額。用戶可以在轉換規(guī)則中指定使用特定的匯率進行折算，如使用歷史匯率。用戶可以在系統(tǒng)中通過執(zhí)行“換算”的操作將公司貨幣折算成系統(tǒng)中已經(jīng)定義的任意其他一種貨幣金額；內(nèi)部往來交易的抵消：對于內(nèi)部往來性質(zhì)的交易，系統(tǒng)會在合并的過程中進行抵消，并產(chǎn)生相應的內(nèi)部往來匹配報表。用戶可以指定匹配報表中的公司、貨幣、容差等參數(shù)，并可以選擇報表的格式。用戶可以通過匹配報表查看所有的往來差異，調(diào)查差異產(chǎn)生的原因并采取相應的措施；用戶可以通過HFM編寫和管理合并計算規(guī)則，如分攤計算。財務部門和IT部門的用戶可以具備對計算規(guī)則的創(chuàng)建和維護能力。通過建立規(guī)則可以實現(xiàn)的合并計算包括：通過設置驗證科目以及驗證科目的計算規(guī)則，可以幫助用戶驗證其合并數(shù)據(jù)的有效性。如用戶可以運行例外報表或者在系統(tǒng)中直接查詢驗證科目的余額。也可以通過設置驗證科目，確保下級公司提交的合并數(shù)據(jù)的有效性，因為如果沒有通過驗證，其數(shù)據(jù)將無法通過HFM系統(tǒng)的工作流管理提交到上一級單位；支持在交叉控股等較復雜的控股方式下，實現(xiàn)少數(shù)股東權益等的正確計算HFM的計算規(guī)則應用標準的VBScripts的格式，給予規(guī)則維護人員以最大的靈活性。對于IT部門的同事和有一定IT知識的財務人員來說，規(guī)則的定義和維護都不是問題。通過產(chǎn)品標準培訓和系統(tǒng)實施的過程，我們完全有理由相信中電國際財務部的同事可以掌握這個技術，輕松創(chuàng)建自己的合并業(yè)務規(guī)則。流程管理功能HFM提供了對于合并報表工作至關重要的流程管理功能。通過流程管理，合并管理員可以管理和監(jiān)控合并數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、提交、審查、發(fā)布過程。HFM的工作流管理可以與企業(yè)的電子郵件系統(tǒng)相集成，系統(tǒng)可以通過郵件提醒用戶盡快審批已經(jīng)提交的合并數(shù)據(jù)。以下是HFM工作流管理的一些其他的特點：合并用戶可以通過工作流管理清楚的看到不同合并實體提交數(shù)據(jù)的狀態(tài)，如已經(jīng)提交數(shù)據(jù)，或者數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)生變動，需要重新合并數(shù)據(jù)等；數(shù)據(jù)的提交可以結合系統(tǒng)驗證功能，如果無法通過預先設定的系統(tǒng)驗證，將無法將數(shù)據(jù)提交上一級審批；精心整理允許在審批流程的各個環(huán)節(jié)上增加注釋和備注信息，通過注釋和流程狀態(tài)提供內(nèi)置審計線索；可根據(jù)公司需要設計和定義整個工作流程，整合不同部門的報表工作。通過HFM系統(tǒng)的應用，可以將對下級公司數(shù)據(jù)的驗證交由下級公司的財務負責人進行，下級公司的財務負責人員可以通過Web登陸到HFM系統(tǒng)，查看其合并數(shù)據(jù)的狀態(tài)，并通過工作流管理參與到整個合并工作中，對其自己的數(shù)據(jù)部分負責。減少總部合并用戶的事務性工作任務，提高合并工作的效率?？偛康暮喜⒂脩粼谑盏较鹿疽呀?jīng)經(jīng)過系統(tǒng)驗證的合并數(shù)據(jù)之后，可以進行相應的調(diào)整處理、運行合并、查看合并數(shù)據(jù)、運行報表的操作，并將確認后的數(shù)據(jù)提交最終的合并管理員。合并管理員運行集團層次的調(diào)整和最終合并操作、審批和發(fā)布相關的合并數(shù)據(jù)。HFM的工作流管理可以幫助中電國際實現(xiàn)合并管理工作在不同的分支機構或者合并責任人之間高效率的協(xié)同工作，不同的用戶在同一個系統(tǒng)環(huán)境下操作同一套數(shù)據(jù)，有效提高用戶間的溝通效率，減少了因為相互間等待數(shù)據(jù)或者數(shù)據(jù)反復造成的時間浪費。準則轉換在合并過程中，除了按照中國會計準則披露外，還需要按照國際會計準則提供合并報表。在OracleHFM中，可以按照下圖所示的方式實現(xiàn)準則的轉換，編制國際會計準則的合并報表。中國準則的數(shù)據(jù)歸集在自定義維度4中的“本地會計準則”成員，準則的調(diào)整項目通過自動或者手工的方式進入自定義維度4中的“準則調(diào)整”成員，自定義維度4中的“國際會計準則”成員將自動匯總獲得準則調(diào)整之后符合國際會計準則的報表數(shù)據(jù)。這樣可以在一套報表系統(tǒng)中，同時保留兩套準則的數(shù)據(jù)，并可以追溯查詢準則差異的處理。根據(jù)上例中設置，如下圖所示，可以在一張報表下顯示不同GAAP（IFRS、LocalGAAP）下的財務數(shù)據(jù)，原理是在定義報表列的時候選擇自定義維度4中“本地會計準則”和“中國會計準則「的不同成員，該報表也可以方便的通過Excel的方式獲得：審計線索功能HFM系統(tǒng)提供了完整的數(shù)據(jù)審計線索和系統(tǒng)審計線索。從數(shù)據(jù)審計線索的角度，主要反映在系統(tǒng)具備的日記帳審計線索功能、文字輔助說明信息、合并中間計算結果（Value維度）的存儲和展現(xiàn)，以下分別作簡單的說明：日記帳審計線索功能:HFM系統(tǒng)提供日記帳調(diào)整的功能，方便用戶通過熟悉的方式對合并數(shù)據(jù)進行調(diào)整，并保留非常嚴格和完整的審計線索信息。用戶可以創(chuàng)建單一實體的調(diào)整日記帳，也可以創(chuàng)建跨實體的日記帳，或者創(chuàng)建父項日記帳（不對本身實體數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響，只是在合并過程中對其合并貢獻產(chǎn)生影響的日記帳調(diào)整方式）。用戶可以創(chuàng)建、審核、過帳、反沖、刪除日記帳，系統(tǒng)將記錄不同的操作人員對日記帳所作的每一個操作，并可以通過報表反映出來。文字輔助說明信息：HFM系統(tǒng)提供詳細到每個數(shù)據(jù)單元格的文字說明信息，并且可以通過附件、鏈接等方式對數(shù)據(jù)進行說明。當一些系統(tǒng)驗證不能通過時，如實際費用高于預算費用的20%的時候，可以強制用戶輸入文字解釋信息。在提交數(shù)據(jù)進行審批時，同樣可以在工作流中結合文字說明和附件等信息，確保適當?shù)牧鞒炭刂坪凸芾?。所有的文字信息可以直觀的在HFM系統(tǒng)中查看，也可以通過報表等方式進行展現(xiàn)，確保系統(tǒng)中保留完整的審計線索信息，并極大的提高合并工作的效率，合并管理員不用在等待看到問題之后再去追問背后的原因，管理員將在看到問題的同時看到下級公司提供的解釋信息。Value維度的應用：HFM默認的Value維度中記錄了合并計算過程中從子公司的金額［EntityCurrency］到最后對父公司合并金額的貢獻［ContributionTotal］的每一個步驟。如圖5所示，系統(tǒng)自動將子公司的原始數(shù)據(jù)［EntityCurrency］和日記帳調(diào)整數(shù)據(jù)［EntityCurrAdjs］加總到一個子公司總數(shù)［EntityCurrencyTotal］。子公司總數(shù)經(jīng)過折算成為父公司貨幣金額［ParentCurrency］,再經(jīng)過父級日記帳的調(diào)整［ParentCurrAdjs］之后匯總到父公司貨幣金額總數(shù)［ParentCurrencyTotal］。該金額又經(jīng)過一系列調(diào)整和抵消等處理之后最終計算得到該子公司對父公司合并金額的貢獻部分［ContributionTotal］。HFM記錄了合并計算過程中每一個計算步驟的結果，可以直觀的系統(tǒng)中進行查看，或者通過報表進行展現(xiàn)。圖5：HFMValue維度由于HFM系統(tǒng)保留了良好的審計線索，以及合并計算的每一個中間過程，用戶通過報表和或Excel的方式可以看到合并財務結果、其數(shù)據(jù)來源構成、貨幣換算金額、抵消計算金額以及合并貢獻金額等信息。精心整理HFM系統(tǒng)的工作流管理從一個方面完整的記錄了不同的用戶在系統(tǒng)中對合并數(shù)據(jù)的提交/審批/拒絕/發(fā)布等操作，以及工作流管理當時所作的文字說明信息。公司的內(nèi)部/外部審計人員可以實時查詢各工作流程進展情況和用戶的工作狀態(tài)，可以清晰的看到數(shù)據(jù)合并的整個過程，以及在每個階段相應的責任人。從系統(tǒng)審計線索的角度，HFM提供了對用戶、用戶操作任務、數(shù)據(jù)變更等完整的記錄信息。管理員可以查看當前在線的系統(tǒng)用戶，可以通過系統(tǒng)日志查看某個用戶不同的系統(tǒng)操作任務，或者不同的用戶相同的系統(tǒng)操作任務，這些可以被記錄的系統(tǒng)操作任務包括如：數(shù)據(jù)上載、日記帳錄入、日記帳過帳、數(shù)據(jù)錄入、合并、安全性導入、主數(shù)據(jù)導入等等。HFM提供的數(shù)據(jù)變更記錄可以詳細到某一個特定的單元格數(shù)據(jù)（即12個維度的成員組合），管理員可以按照維度成員進行篩選，以查看如在某個特定時間段內(nèi)某單元格數(shù)據(jù)的變更情況。報表和分析功能用戶可以通過Web登陸到HFM系統(tǒng)之后，在HFM系統(tǒng)中通過管理員預定義的DataEntryFrom或者授權范圍內(nèi)自定義的DataGrid來靈活的查詢系統(tǒng)中的合并數(shù)據(jù)。對于由管理員預定義的DataEntryFrom，用戶可以將其導出到Excel中，在Excel中完成離線操作之后，再將修改完成的數(shù)據(jù)導入回HFM系統(tǒng)中。除了HFM自帶的系統(tǒng)報表（如數(shù)據(jù)錄入表單、日記帳、內(nèi)部交易匹配報表等），HFM使用Hyperion報表工具來完成報表任務，執(zhí)行合并數(shù)據(jù)的審查和分析工作。通過Hyperion報表工具，管理員可以輕松地定義和查詢即席的差異報表，或者快速建立復雜的財務報表，并將這些報表授權給相應的用戶進行在線查詢或者離線瀏覽。最終用戶在瀏覽報表的時候可以通過將報表轉換為PDF格式而獲得高質(zhì)量的打印格式。報表工具支持：附帶多種報表工具，支持圖形化的互動分析；報表數(shù)據(jù)的直接鉆取、能連續(xù)鉆取到導入數(shù)據(jù)的最明細層次；挖掘、排序、限制、圖表互換、行列互換等多種報表分析手段，等除了Hyperion報表工具，HFM的用戶可以通過在Excel中的插件：“SmartView”工具來讀取和/或回寫HFM數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)。用戶可以在Excel中建立自己的報表模板，充分利用財務人員普遍對于Excel較好的認知，以及Excel在數(shù)據(jù)展現(xiàn)，尤其是圖形化處理方面的優(yōu)勢，將報表模板中的數(shù)據(jù)進行豐富的展現(xiàn)。一旦報表模板建立之后，用戶在每個新的期間數(shù)據(jù)合并工作完成后，只需要簡單的打開報表模板，更新模板中的期間參數(shù)，通過執(zhí)行“刷新數(shù)據(jù)”來獲取新期間的合并財務報表，使用非常靈活方便。止匕外，除了在Excel中通過固定的模板方式獲取數(shù)據(jù)，用戶也可以在Excel中進行靈活的隨機數(shù)據(jù)查詢工作。安全性設計在HFM\FDM應用系統(tǒng)內(nèi)部，系統(tǒng)管理員可以按照用戶和用戶組設定訪問權限。訪問權限可以決定用戶或用戶組是否能查看和修改數(shù)據(jù)，用戶的訪問權可以根據(jù)該用戶所屬的不同用戶組進行組合。未經(jīng)授權，任何用戶不得訪問。用戶的訪問權限可以控制到對某個系統(tǒng)數(shù)據(jù)單位，如不同的子公司，或者是某項具體的系統(tǒng)操作，如數(shù)據(jù)錄入或者合并操作?？蛻舭咐袊?lián)通作為一家三地上市的電訊行業(yè)巨頭，聯(lián)通在國內(nèi)有400多家分子公司，在每個公司中又要求按照6個業(yè)務領域進行獨立的和合并的報告披露。止匕外，聯(lián)通還有很多海外機構，這些單位要求用外幣進行報告披露，因此合并過程中還需要進行多幣種的外幣折算處理。近年來，薩班斯法案的推出對單位報告數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、處理過程提出了更高的要求，這在強調(diào)審計獨立性和財務人員少的情況下使報告過程越來越困難。和很多大型集團企業(yè)一樣，聯(lián)通遇到的難題有：多合并組織架構，不同的合并報告模式；合并報表和數(shù)據(jù)分析變得越來越復雜和耗時間；組織機構的變動、合并實體的增加、合并數(shù)據(jù)范圍的擴大；數(shù)據(jù)收集效率低，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)不能滿足管理報表的明細要求；除了年報、半年報、季度報表外，還需要月度的財務分析報表、國資委報表等；精心整理報告信息有越來越細化的趨勢等。因此聯(lián)通公司急需一個專業(yè)的財務管理軟件來滿足其日益復雜的財務報表需求，并滿足其在系統(tǒng)運行效率和靈活性方面較高的要求（如數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)集成、運行合并、組織機構調(diào)整的維護等）。聯(lián)通公司的財務管理實施項目從2005年中開始選型，分兩個階段實施。第一階段：三個省公司和下屬各地市公司、其他省公司、總部及各子公司（非直連方式），第二階段上線單位財務管理系統(tǒng)與核算系統(tǒng)直連。第一階段已經(jīng)在2006年3月份上線，是由Hyperion及合作伙伴、聯(lián)通公司項目成員組成的聯(lián)合團隊實施；項目上線后，聯(lián)通報告合并過程中需要的時間、人工處理工作量、數(shù)據(jù)的準確性得到了很大的提高。海波龍財務管理系統(tǒng)成為聯(lián)通各單位財務人員共用的一個集中財務信息交互平臺，為各級管理人員和使用人員上報、合并、查詢、分析財務數(shù)據(jù)提供了極大的便利，并符合薩班斯法案的監(jiān)管要求。主要實現(xiàn)的效益包括：月報披露信息向年報看齊；極大地提高了財務人員的工作效率；與預算系統(tǒng)相結合，為全面績效管理打下基礎；實現(xiàn)多貨幣之間自動折算；多準則之間的調(diào)整，可自動生成符合三地GAAP的財務報表；按月自動生成各層面的財務和管理分析報表，建立了相對穩(wěn)定的報表體系，并具有一定的可擴展性，可隨企業(yè)組織結構變化而擴展（無需IT過多參與）完全符合SOX法案要求。其他案例HFM產(chǎn)品從2001年推出到現(xiàn)在9年多的時間里,的一些客戶名單，當然決不僅限與此：ABBAseaBrownBoveriLTD.ABNAMROAhlstromAreaspaceAventis-PasteurBNP-ParibasBritishAmericanTobaccoPlcChevronTexacoCompassGroupDecathlonDeltonDeutscheBahnAGDukeEnergyFiatGescoFordMotorCompanyGeneralElectronics在全球已經(jīng)有上千家的集團客戶。以下是我們摘取NewsCorporationNipponSheetGlassCo.Ltd.NissanNorthropRobertBoschGmbHRocheVitaminsLtdRohmandHaasCreditCorpSaraLeeSanyoSharpShirePharmaceuticalsGroupplcStanleyWorksThermoElectronCorporationThyssenKruppAGTKHoldings,Inc.UCB

精心整理GuidantCorporation精心整理GuidantCorporationHSBCHKJohnson&JohnsonUnitedDistillers/DiageoUnitedTechnologiesCorpYamahaMotorola ZebraTechnologiesCorporationMitsubishiHeavyIndustriesLtd.除了上述所列示的部分國外用戶外，在國內(nèi)也有眾多的企業(yè)在成功應用OracleHFM解決方案，如下圖所示：在OracleHFM眾多的國內(nèi)成功案例中，上述的很多企業(yè)面臨著與中電國際相似的問題，如與不同的核算系統(tǒng)集成、外幣折算、多準則轉換、眾多的分子機構等復雜問題。預算管理解決方案HyperionPlanning是一款基于Web的可擴展的預算和計劃解決方案，它可在整個企業(yè)中實現(xiàn)協(xié)作的、集成的和基于事件的計劃流程，以滿足多種不同的財務和運營需求。它提供了綜合的計劃管理流程以推動企業(yè)利潤的持續(xù)增長。決策者和管理人員可以就采取什么行動進行溝通，促使預算執(zhí)行者開展協(xié)作，確認盈利增長的機會并據(jù)以采取行動。HyperionPlanning采用的Web構架有助于自上而下的目標下達及自下而上的計劃的建立、分攤和溝通并實時更新預測。HyperionPlanning內(nèi)置了計劃的最佳方案包括財務、流程、幣種和報表功能可快速獲益并降低擁有成本。HyperionPlanning是建立在多維分析平臺之上的，提供了從多個視點進行預算和分析的最大靈活性。HyperionPlanning針對不同的財務與運營計劃進行了優(yōu)化，提供包括以下功能以幫助公司改進其績效：實時計劃功能，確保信息是最新的，并且使更多的人員能積極和持續(xù)地參與其中；動態(tài)預測功能，根據(jù)不斷變化的商業(yè)條件以及公司戰(zhàn)略的改變來重新計算來進行情景分析；事件驅動的資源重新分攤功能，實現(xiàn)對稀缺資源的更高效利用。這些不同于那些ERP廠商只能為復雜交易系統(tǒng)提供固定附加功能的，也不同于那些小型企業(yè)，他們?nèi)狈α鞒炭刂坪筒恢匾曊麄€計劃流程中的必要協(xié)作。使用HyperionPlanning可以確保和進一步證明公司在分析技術上所作的投資。HyperionPlanning基于單一的和可擴展的互聯(lián)網(wǎng)的應用，提供了一個具有豐富功能、支持協(xié)作的端到端流程管理，實現(xiàn)更大的應用范圍、更高的投資回報率(ROI)和更快的收益。HyperionPlanning具有靈活的架構可以有效地支持企業(yè)IT戰(zhàn)略。它的特點是：支持客戶機瀏覽器(Netscape以及MicrosoftInternetExplorer)；支持Web服務器(Apache以及MicrosoftInternetInformationServer)；支持Java應用服務器(MacromediaJrun、IBMWebSphere以及BEAWebLogic)；支持RDBMS(IBMDB2、Oracle以及MicrosoftSQLServer)；該產(chǎn)品采用了基于Web的架構和集中管理模式，因此可實現(xiàn)較低的擁有成本。IT部門需要參與該產(chǎn)品及相關第三方產(chǎn)品的安裝工作。IT部門的參與僅限于系統(tǒng)管理職責備份、用戶安全性、服務器管理等等。HyperionPlanning充分利用了現(xiàn)有的業(yè)界領先的第三方產(chǎn)品，并能擴展和定制內(nèi)置HyperionEssbase的應用。開放的元數(shù)據(jù)/數(shù)據(jù)管理，輕松實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)等運營系統(tǒng)的緊密集成。精心整理HyperionPlanning是一款基于Web的預算和計劃解決方案，它可在整個公司中實現(xiàn)協(xié)作的、集成的和基于事件的計劃流程，以滿足多種多樣的財務和運營需求。HyperionPlanning提供了完整的閉環(huán)計劃流程，可以推動業(yè)務的持續(xù)改進。通過HyperionPlanning，決策者和一線管理人員可以就應該采取什么行動進行溝通，促使預算執(zhí)行者開展協(xié)作，從而確保實現(xiàn)優(yōu)化和高效的計劃流程。當發(fā)生重大事件并導致戰(zhàn)略方向改變時，計劃人員能夠靈活而快速地作出響應和調(diào)整，確保計劃永遠都是準確和有效的。HyperionPlanning幫助企業(yè)實現(xiàn)實時計劃、動態(tài)預測以及事件驅動的資源重新分配，針對不同的財務與運營計劃進行了優(yōu)化。它充分利用了在線分析處理(OLAP)技術市場領先的的Hyperion?Essbase?XTD分析服務和可擴展性的性能。HyperionPlanning為那些需要進行自下而上以及自上而下的協(xié)作計劃、預算和預測的公司提供了領先的解決方案。HyperionPlanning為用戶提供了完整的Web功能，包括報表與分析、流程管理和數(shù)據(jù)錄入等等。HyperionPlanning使用基于Web的集中式管理，企業(yè)可以輕松地在大量分布式計劃實體中進行部署，而無需在客戶端安裝軟件，所有軟件都駐留在服務器上。HyperionPlanning使用高性能可擴展的體系結構，降低企業(yè)總擁有成本，由于用戶可以在任何時間、任何地點登陸到系統(tǒng)應用中，可以簡化用戶部署的工作。HyperionPlanning不僅可以幫助企業(yè)處理預算過程中的量化信息，它更擅長于輔助公司實現(xiàn)計劃流程溝通，使預算執(zhí)行者通過協(xié)作的方式參與到計劃執(zhí)行中。數(shù)字是計劃的一種表述方式，同時也是在計劃期間確保計劃得到有效執(zhí)行的控制和監(jiān)督機制。為了確保計劃能夠幫助企業(yè)提高績效，必須在企業(yè)的部門之間，甚至和外部參與者之間開展充分的協(xié)作。IT、財務、業(yè)務運營等部門以及最高管理層必須達成共識，在閉環(huán)過程中開展協(xié)作，確保計劃能取得成功。計劃周期中的所有環(huán)節(jié)一數(shù)據(jù)錄入、協(xié)商、重復修訂、流程控制、報表和滾動預測等一都必須得到協(xié)調(diào)和管理。計劃不一定需要很復雜，但它必須是全面的，必須對所有參與者都是有意義的，而且是足夠詳盡的，這樣才能實現(xiàn)更好的決策。作為Hyperion公司推出的領先的企業(yè)績效管理解決方案家族的一個成員，HyperionPlanning是所有其他分析應用的補充，同時也是Hyperion企業(yè)業(yè)務分析解決方案的重要組成部分，可以被企業(yè)中所有的決策者采用。HyperionPlanning的特點HyperionPlanning具有很多特點，包括：全面的Web功能-HyperionPlanning提供了完整的用戶Web功能，包括報表與分析、流程管理、數(shù)據(jù)錄入以及應用設計。HyperionPlanning使用基于Web的集中式管理，企業(yè)可以輕松地在大量分布式計劃實體中進行部署，而無需在客戶端安裝軟件，所有軟件都駐留在服務器上。HyperionPlanning使用高性能可擴展的體系結構，降低企業(yè)總擁有成本，由于用戶可以在任何時間、任何地點登陸系統(tǒng)，可以簡化用戶部署的工作。業(yè)務情景-HyperionPlanning允許用戶在明細層次或者匯總層次輸入和計算目標類型的業(yè)務情景(Scenario)，幫助決策者將注意力集中在分析和制定戰(zhàn)略。通過HyperionPlanning提供的實時差異分析等手段，管理人員可以根據(jù)目標計劃制訂其具體的運營計劃，消除運營計劃和目標計劃之間的差距，減少計劃編制的周期；最終用戶則可根據(jù)業(yè)務驅動因素、業(yè)務增長率或其他公司標準來進行滾動預測等工作。預置的財務智能-HyperionPlanning中的預置的財務智能使計劃流程具有可管理性、適應性和靈活性，預算參與者不會受到流程的限期。用戶可通過圖形化業(yè)務規(guī)則創(chuàng)建工具或者HyperionEssbaseXTD分析服務中的計算腳本來建立、分發(fā)和維護強大的業(yè)務規(guī)則和計劃方法。計算公式和過程可自動記錄在文件中并供所有用戶查看，幫助他們了解這些假設條件和計算過程。例如，用戶可以創(chuàng)建業(yè)務規(guī)則來計算員工福利、創(chuàng)建業(yè)務活動、計算成長率并利用成長率預測未來價值等。流程管理-HyperionPlanning具有強大的流程管理功能，這對那些希望實現(xiàn)其績效目標的用戶而言是至關重要的。流程管理使用戶能跟蹤其預算的進度，制定和驗證各項計劃、對變化作出快速響應。精心整理用戶可以找出流程中的瓶頸，集中精力解決業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，對其負責的部分重新進行預算、查看預算狀態(tài)信息、快速確認預算當前所有者并更改預算狀態(tài)，進而縮短計劃周期時間。與HyperionEssbaseXTD分析服務的集成-HyperionPlanning充分利用了HyperionEssbaseXTD分析服務及其可靠的分析與計算功能、安全性過濾器、API、預置財務智能、計算功能以及多維數(shù)據(jù)應用支持。HyperionPlanning通過在計劃應用中內(nèi)嵌了強大的分析功能、增強的擴展性能以及數(shù)據(jù)管理等功能，充分利用和體現(xiàn)了OLAP和數(shù)據(jù)倉庫技術的優(yōu)越性。易用而強大報表功能-HyperionPlanning用戶采用HyperionReports來完成報表任務，執(zhí)行所有的計劃審查和分析。HyperionReports可以幫助最終用戶輕松地定義和查詢實時即席的差異報表，或者是快速建立復雜的財務報表，同時這些報表既可在線查看也可使用高質(zhì)量的格式進行打印。與運營系統(tǒng)輕松集成-與ERP系統(tǒng)、G/L系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)、SCM系統(tǒng)以及CRM系統(tǒng)等的集成是成功運行預算/計劃應用的關鍵。Hyperion通過圖形化應用集成工具DIM(OracleOEMInformanica公司產(chǎn)品)，可實現(xiàn)與這些系統(tǒng)的輕松集成。通過群集支持實現(xiàn)高可擴展性和可靠性-HyperionPlanning在其中間層Web應用服務器中可支持群集配置。通過這一功能，用戶可以輕松地將HyperionPlanning系統(tǒng)擴展到幾千名用戶的使用規(guī)模，并且高度可靠。HyperionPlanning的優(yōu)勢HyperionPlanning可為您的公司帶來很多優(yōu)勢，包括：可實現(xiàn)協(xié)作、溝通和共識-HyperionPlanning可在部門之間乃至外部參與者之間實現(xiàn)跨部門的協(xié)作。您公司中的所有部門，如IT、財務、業(yè)務以及管理層等，能夠達成共識并在閉環(huán)計劃流程中開展協(xié)作。計劃周期中的所有環(huán)節(jié)一數(shù)據(jù)錄入、協(xié)商與反復修訂、流程控制、報表以及滾動預測等一都可以在HyperionPlanning中進行協(xié)調(diào)和管理。制定有意義的綜合性計劃-HyperionPlanning內(nèi)置的財務、幣種和流程功能幫助公司編制有意義的綜合性的計劃。HyperionPlanning采用的開放體系結構可提升企業(yè)資源計劃管理(ERP)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉庫、業(yè)務系統(tǒng)、電子商務系統(tǒng)以及客戶關系管理(CRM)應用等原有信息系統(tǒng)的價值。HyperionPlanning可通過流程監(jiān)控、分層審查和注解功能來減少預算編制工作量，避免成本高昂的協(xié)調(diào)和溝通缺陷，可以將更多時間用于有價值的分析和協(xié)作計劃。明確個人和公司的責任-HyperionPlanning的流程允許所有管理決策者的參與，他們可以就目標確定、戰(zhàn)略和戰(zhàn)術等計劃環(huán)節(jié)進行溝通，達成共識。先進的計劃功能使得HyperionPlanning十分容易使用，可確保其在整個公司中的普及。簡單方便的使用和部署-HyperionPlanning采用完全基于Web的功能一包括報表與分析、流程管理以及數(shù)據(jù)錄入等等一確保該系統(tǒng)能以較低的成本和簡潔的方式分配給更廣大用戶。通過基于Web的集中式管理，企業(yè)能輕松地進行大型的分布式計劃管理部署。HyperionPlanning的瘦客戶機體系結構和集中化數(shù)據(jù)管理，使得在客戶端計算機上不需要安裝任何軟件，也避免了數(shù)據(jù)以不同電子表格的形式分散在企業(yè)各處的情況。HyperionPlanning的高性能和可擴展體系結構幫助公司輕松部署可靠的預算和計劃解決方案，降低總擁有成本。通過HyperionPlanning，用戶可以編寫和管理業(yè)務規(guī)則和復雜的計算，如分攤。由于計劃過程是在企業(yè)的各個業(yè)務部門進行的，更多的雇員清晰地了解數(shù)字背后的故事。用戶能維護和更新他們自己的具體規(guī)則，就規(guī)則和計算過程中的假設條件和標準進行充分的溝通。這些復雜的計算和規(guī)則可以由最終用戶，而不是IT部門來完成。當企業(yè)戰(zhàn)略與方法下達到一線管理人員層級時，他們對計劃有了更強的責任感。精心整理更高效的預算、計劃和預測-通過HyperionPlanning,決策者能獲得實時信息以實現(xiàn)交互式分析。公司能根據(jù)重要事件來調(diào)整業(yè)務方向，充分把握企業(yè)內(nèi)部和市場機會。通過系統(tǒng)的不斷更新，可以識別出真正為企業(yè)創(chuàng)造價值的活動，從而實現(xiàn)以最高效的方式來分配資源。賦予用戶流程管理權-HyperionPlanning提供了強大的流程管理功能，這對那些希望實現(xiàn)其績效目標的用戶而言是至關重要的。流程管理使用戶能跟蹤其預算的進度、制定和驗證各項計劃、對變化作出快速響應。用戶可以找出流程中的瓶頸，集中精力解決業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，對其負責的部分重新進行預算、查看預算狀態(tài)信息、快速確認預算當前所有者并更改預算狀態(tài)，進而縮短計劃周期時間。整合公司的目標、戰(zhàn)略和計劃-通過HyperionPlanning，企業(yè)能夠制定詳細的多維計劃并將這些計劃融入到整個企業(yè)的總體運營計劃之中。通過設定含有注釋的層疊計劃與目標，管理人員可以通過自上而下的目標設定的方式消除目標和運營計劃之間的差距，用戶可以檢查每個計劃單元的狀態(tài)和進度，實時地分析各種變化或偏差，修訂、執(zhí)行、取消和批準各項計劃。高效的溝通可促進更廣泛的參與，對數(shù)字更好的理解，更容易理解進行中的計劃情形。擴展財務職能范圍-Hyperion公司的財務分析解決方案提供了公司在報表、分析、建模和計劃等方面的全面支持。通過擴大財務管理系統(tǒng)的信息收集范圍，提供財務部門更廣泛深入的信息，Hyperion財務分析解決方案幫助企業(yè)提高信息質(zhì)量，增強其對企業(yè)績效的理解。HyperionPlanning詳細設計下面介紹Oracle公司的HyperionPlanning產(chǎn)品的詳細功能設計。應用架構與數(shù)據(jù)模型設計一旦就預算/計劃應用的設計達成了共識后，即可利用HyperionPlanning管理工具上的設置應用（SetupApplication）任務來創(chuàng)建一個應用架構。創(chuàng)建該應用的用戶被默認為應用所有者。每個應用只能有一個應用所有者。該所有者可以將所有權授予另一個管理員。應用架構包括：應用名稱；計劃類型數(shù)量以及計劃類型名稱；日歷結構；該應用是否為多幣種應用；默認幣種。應用架構創(chuàng)建完畢后，需要在該應用中定義包括維度和成員的數(shù)據(jù)模型，并將其賦予相應的計劃類型。一個應用中的維度包括：幣種（用于多幣種應用）HSP_RATES（用于多幣種應用）帳戶實體情景版本時間段年份其他定制維度其他定制維度的一些例子包括：產(chǎn)品、客戶、雇員、銷售渠道、計劃和項目等。精心整理HyperionPlanning采用靈活的維度結構，您可以利用共享成員、屬性和UDA等方式，在一個多維數(shù)據(jù)庫中同時擁有多種數(shù)據(jù)累加結構。您可通過HyperionPlanning管理工具來手工添加維度。一般而言元數(shù)據(jù)會存在于一個外部系統(tǒng)之中（如總帳），您可以利用HyperionApplicationLink和HyperionPlanning適配器將元數(shù)據(jù)進行轉變并上載到HyperionPlanning之中。HyperionPlanning支持靈活通用的數(shù)據(jù)模型，您可以在一個應用中鏈接多個多維數(shù)據(jù)立方體。通過HyperionEssbase提供的分區(qū)功能，您可以跨越公司和地區(qū)直接使用多個多維數(shù)據(jù)立方體。＞設定目標在編制預算/計劃的過程中，目標設定一般是自上而下進行的，它和自下而上不同預算層次的數(shù)據(jù)累加一樣都是非常重要的環(huán)節(jié)。HyperionPlanning應用的目標類型版本由管理員負責設定。用戶對目標數(shù)據(jù)的訪問由他們的安全性權限所決定。一般情況下，目標數(shù)據(jù)存儲在較高層元數(shù)據(jù)中，如經(jīng)營單位、產(chǎn)品線或者地區(qū)。管理員需要配置好HyperionEssbaseXTD數(shù)據(jù)庫，確保目標數(shù)據(jù)不會被較低層數(shù)值所代替。目標數(shù)據(jù)一般被用作數(shù)據(jù)錄入和分析的指南。目標數(shù)據(jù)可由用戶通過多種不同方法來創(chuàng)建：手工數(shù)據(jù)錄入；通過HyperionApplicationLink導入外部數(shù)據(jù)；利用Hyperion業(yè)務規(guī)則（BusinessRules）創(chuàng)建；利用業(yè)務規(guī)則將目標分攤到較低層成員。下圖按用戶類型顯示了目標設定的一般任務：用戶類型 任務管理員 添加一個標準目標類型版本^理員 向用戶分配對該目標類型的訪問權（一般為只讀訪問）^理員 配置HyperionEssBase數(shù)據(jù)庫，以確保目標數(shù)據(jù)不會被較低層數(shù)值所代替任何用戶 創(chuàng)建目標數(shù)據(jù)管理員 使用HyperionReports公布目標任何用戶 在數(shù)據(jù)錄入表單中顯示目標，作為輸入指南＞情景與版本HyperionPlanning提供了靈活的情景/版本設置，支持反復的預算和計劃編制流程，可以實現(xiàn)無不受約束的建模和模擬。您可以利用情景（Scenarios）和版本（Version等維度來創(chuàng)建不同計劃以便于審查和批準。每一對情景/版本的組合都包含了針對每個實體的帳戶和其他維度的一組數(shù)據(jù)。當用戶完成了針對某一具體情景和版本的實體的數(shù)據(jù)錄入任務后，他們可以將該實體的數(shù)據(jù)提交給另一個用戶來進行審查和批準。實體、情景和版本的組合被稱為計劃單位。HyperionPlanning可以跟蹤每個計劃單位在審批過程中的狀態(tài)。情景/版本組合舉例＞設定情景HyperionPlanning幫助您創(chuàng)建一些情景來對數(shù)據(jù)進行組合。這些情景可以讓您：精心整理在不同情景中應用不同的計劃方法；創(chuàng)建新的預測；將數(shù)據(jù)輸入到特定情景中；在不同情景與不同時間段之間建立關聯(lián)；在不同情景與不同匯率之間建立關聯(lián)；按情景為用戶設定訪問權限；就特定情景創(chuàng)建報表；比較和分析不同的情景。＞創(chuàng)建情景通過創(chuàng)建不同的情景，您可以建立不同的計劃數(shù)據(jù)，并且讓它們具有各自不同的審查周期。不同的情景可以覆蓋不同的時間段。例如，您的公司創(chuàng)建一年期和三年期營業(yè)收入計劃，這些計劃可能是由不同用戶編制的，可能會遵循不同的審查路徑。針對這一目的，您可以創(chuàng)建兩個情景，分別是當年營業(yè)收入和三年期營業(yè)收入預測。另一個例子是假設分析。通過創(chuàng)建假設情景，您就可以自由地運用數(shù)據(jù)模型來分析如企業(yè)的成本結構，并最大限度提高公司的效率。當您創(chuàng)建一個情景時，您需要定義以下這些屬性：時間段匯率表訪問權＞時間段您需要指定情景的有效時間范圍。您可以規(guī)定該情景是否要使用單獨的“期初余額”時間段。用戶訪問數(shù)據(jù)錄入表單時，他們只能夠在有效時間范圍輸入該情景的數(shù)據(jù)，超出該范圍之外的時間段將作為只讀數(shù)據(jù)來顯示。您可以根據(jù)需要更改情景的有效時間范圍，以便進行連續(xù)計劃。例如，您有一個“三年預測”的情景，有效時間為2002年到2004年。當2003財年開始時，您可以將起始年份推遲到2003年并將終止年份推遲到2005年，然后您就可以輸入2005年的預測數(shù)據(jù)了。＞訪問權針對不同的情景，您可以按照用戶和用戶組設定訪問權限。訪問權限可以決定用戶或用戶組是否能查看和修改數(shù)據(jù)。用戶或用戶組只能有下列訪問權之一：讀、寫或無。用戶的訪問權可以根據(jù)該用戶所屬的不同用戶組進行組合。＞設置版本版本的設定獨立于情景，實現(xiàn)計劃流程更大的靈活性。例如，如果您在版本Version維度中創(chuàng)建了最佳情況(BestCase)和最壞情況(WorstCase^版本，您就可以在您所創(chuàng)建的任何情景(Scenario)中采用這些版本。下面列出了版本的一些可能用途：實現(xiàn)計劃的多次反復，如初步計劃(Preliminary)和最終計劃(Final)；根據(jù)更樂觀或更悲觀假設條件來模擬可能的結果，如最佳情況(BestCase)和最壞情況(WorstCase)；管理計劃數(shù)據(jù)的分發(fā)，如內(nèi)部計劃(Internal)和外部計劃(External)；幫助目標設定。精心整理您可以創(chuàng)建兩種類型的版本，即目標版本或自下而上版本。在自下而上的版本中，您將數(shù)據(jù)輸入到最底層的成員中。自下而上版本中的父項成員只能顯示而不允許數(shù)據(jù)錄入。父項成員的數(shù)值是從最底層成員中自動累加而來的。例如，可以分別針對北歐和南歐輸入數(shù)據(jù)，歐洲的總計值就是兩者相加的結果。對于目標版本，您可以為該等級結構中任何層次的成員輸入數(shù)據(jù)。您可以利用業(yè)務規(guī)則將數(shù)值從父項成員分發(fā)給下級成員。例如，您可以將總支出的目標輸入到歐洲成員之中，然后利用業(yè)務規(guī)則將該目標數(shù)值分發(fā)給北歐和南歐兩個成員(例如根據(jù)兩地的員工人數(shù))。通過目標版本，您可以為自己的計劃設定高級目標。計劃人員在處理自下而上版本的計劃數(shù)據(jù)時就可以參考這些目標。例如，”產(chǎn)品銷售總額”成員的下級成員中有“零售”、“批發(fā)”和“分銷商”等項目。預算管理人員在目標版本的加利福尼亞州實體的“產(chǎn)品銷售總額”中輸入10,000，這就設定了加利福尼亞州的產(chǎn)品銷售目標。然后預算編制者就可以在自下而上版本中輸入總值為10,000的“零售”、“批發(fā)”和“分銷商”等數(shù)值的組合來顯示目標如何實現(xiàn)。目標版本主要適用于自上而下的預算方式。在采用目標版本時您應該考慮以下因素：目標版本不允許使用工作流任務；目標成員的子項數(shù)值必須為空白(如#missing)，否則父項成員無法錄入數(shù)據(jù)。目標成員必須設定為存儲(Store)方式，如果設定為動態(tài)計算(DynamicCalc)，系統(tǒng)將使用子項的總和替代父項中輸入的數(shù)據(jù)。設定情景和版本的訪問權對于計劃人員或交互式用戶的用戶和用戶組，您可以根據(jù)情景(Scenario)和版本(Version濰度中的不同成員規(guī)定訪問權。訪問權可以決定用戶或用戶組是否能查看和/或修改數(shù)據(jù)。一個用戶或小組只能有下列訪問權之一：讀、寫或無。用戶的訪問權可以根據(jù)該用戶所屬的不同用戶組進行組合。流程管理工作流設計HyperionPlanning提供了對于計劃工作至關重要的流程管理功能。通過流程管理，您就可以管理和監(jiān)控預算計劃的創(chuàng)建-提交-審查-批準過程。這些流程可以與電子郵件系統(tǒng)相集成，這樣您就可以通過郵件提醒審查人員盡快審批您所提交的預算計劃。預算流程HyperionPlanning預算流程幫助您通過web方式跟蹤公司內(nèi)各個部門的預算進度情況。預算流程可以幫助您在審查過程中及時發(fā)現(xiàn)問題、查看狀態(tài)信息、快速確認計劃單位的所有者、并更改預算狀態(tài)。HyperionPlanning按照計劃單位來跟蹤預算狀態(tài)，計劃單位是情景、版本和實體的不同組合。預算流程的目的是通過以下方面來縮短預算周期時間：允許批準處于不同流程狀態(tài)的計劃單位；審批路徑與組織結構無關；突出顯示例外情況和問題領域；通過注釋和流程狀態(tài)提供內(nèi)置審計線索；允許在審批流程的各個環(huán)節(jié)上增加注釋和備注信息；通過計劃單位所有者的資格來明確職責。計劃單位HyperionPlanning根據(jù)計劃單位來跟蹤預算。精心整理情景、版本的組合是一個計劃審批周期的基本要素，實體提交審批的計劃必需是基于某一特定情景和版本，計劃單位是編制、審查和批準計劃數(shù)據(jù)的基本單位。一個計劃單位就是在一個情景、版本和實體的特定組合中獲取的數(shù)據(jù)。它是編制、注解、審查和批準計劃數(shù)據(jù)的基本單位。計劃單位總有六種狀態(tài)：尚未開始(NotStarted)。這是所有計劃單位的最初狀態(tài)。預算管理員可利用開始(Start)操作來啟動計劃流程。初步通過(FirstPass)。這是將要進行預算流程的計劃單位的初始狀態(tài)。在初步通過(FirstPass)狀態(tài)中計劃單位沒有特定的所有者，任何有數(shù)據(jù)訪問權的用戶均可輸入數(shù)據(jù)并提交(Promote)該計劃單位數(shù)據(jù)進行審批。正在審查(UnderReview)。計劃單位提交審批(Promote)操作后的顯示狀態(tài)，它標志著公司中的某些人正在對計劃單位進行審查。只有計劃單位當前所有者或預算管理員才能對處在審查(UnderReview)狀態(tài)的計劃單位的數(shù)據(jù)進行操作。確認(SignedOff)。審批人確認(SignOff)計劃單位數(shù)據(jù)后的顯示狀態(tài)。只有計劃單位當前所有者或預算管理員才能對處在確認(SignedOff)狀態(tài)的計劃單位的數(shù)據(jù)進行操作。計劃單位確認時所有者不會改變。未確認(NotSignedOff)。審批人拒絕(Reject)計劃單位數(shù)據(jù)后的顯示狀態(tài)。只有計劃單位當前所有者或預算管理員才能對處在未確認(NotSignedOff)狀態(tài)的計劃單位的數(shù)據(jù)進行操作。已批準(Approved)。審批人批準(Approve)計劃單位數(shù)據(jù)后的顯示狀態(tài)。計劃單位被批準后，預算管理員就成為該計劃單位的所有者。只有預算管理員才能對處在已批準(Approved)狀態(tài)的計劃單位的數(shù)據(jù)進行操作。在所有計劃單位都得到批準后，預算周期也就完成。注：除尚未開始(頰5士@比6狀態(tài)以外，有“讀”訪問權的用戶可以查看數(shù)據(jù)流程狀態(tài)、歷史數(shù)據(jù)、以及讀取和輸入新的注釋。審查過程概述預算管理員通過“開始”一個計劃單位啟動計劃流程。開始(Start)操作使該計劃單位的狀態(tài)改為初步通過(FirstPass)，這是審查流程的開始狀態(tài)。在初步通過(FirstPass)狀態(tài)中，預算管理員可以選擇排除某些或全部實體。當該計劃單位做好了進行正式審查過程的準備時，(有相應訪問權的)任何用戶都可以將該計劃單位從初步通過(FirstPass)提升(Promote)到正在審查(UnderReview)狀態(tài)，并賦予該計劃單位新的所有者權利。一旦被賦予了所有權，只有當前所有者或預算管理員才能對該計劃單位的數(shù)據(jù)進行操作，確保每個用戶輸入數(shù)據(jù)的完整性，以及責任的明確性。您可以設置郵件通知，當您成為某個計劃單位的所有者時，系統(tǒng)會自動通過電子郵件通知您。當計劃單位進入正在審查(UnderReview)狀態(tài)后，可能會經(jīng)歷重復若干次的提交審批、確認和拒絕，直到最終被批準。一旦某個計劃單位被批準，預算管理員就成為該計劃單位的所有者。注：計劃單位可以跳過一些流程狀態(tài)。例如，預算管理員可以批準已經(jīng)開始的任何狀態(tài)的計劃單位，將其更改為已批準(Approved)狀態(tài)?？梢岳酶疙棇嶓w在更高層次上管理上述流程。輔助的詳細信息輔助的詳細信息(SupportingDetail)的使用精心整理輔助的詳細信息可以作為不在MemberOutline中的內(nèi)置計算器。它提供了數(shù)據(jù)鉆取，更好的了解底層數(shù)據(jù)。例如，如果在您的Outline中的底層成員是“筆”，那么在輔助的詳細信息中您可以添加“圓珠筆”、“鋼筆”或“記號筆”等項目。系統(tǒng)將明細數(shù)值加總起來并賦予“筆”這個成員。在您制定自下而上的計劃時，對于需要計算總數(shù)的差旅、薪資和項目等費用的計劃，可以通過輔助的詳細信息進行建立和溝通。輔助的詳細信息包括文字說明、數(shù)值和運算符。關于輔助的詳細信息需要了解的其他方面：輔助的詳細信息不改變EssbaseOutline中的成員。要創(chuàng)建、更改或刪除輔助的詳細信息，您必須有對單元格的“寫”訪問權。您必須有“讀”訪問權才能查看輔助的詳細信息。為了保護數(shù)值，您不能將數(shù)據(jù)輸入、調(diào)整、分攤和保存到有輔助的詳細信息的單元格中。這些單元格數(shù)值均為只讀。您可以在目標版本和自下而上版本中添加輔助的詳細信息。您不能在匯總時間段(如季度)中添加輔助的詳細信息；您只能在基本時間段中添加輔助的詳細信息。輔助的詳細信息窗口中不能反映您所設置的數(shù)字和精確度格式。輔助的詳細信息中的運算順序與Essbase處理復雜計算時的邏輯相同。復制版本(CopyVersions)時，您可以將輔助的詳細信息從一個版本復制到另一個版本。您可以打印輔助的詳細信息。＞輔助的詳細信息舉例下面的例子顯示了在輔助的詳細信息窗口如何錄入和計算某部門第一季度的差旅預算，這些數(shù)值相加后(Total)顯示在數(shù)據(jù)錄入表單中的第一季度差旅預算(Q1Travel)的單元格內(nèi)。AirFare=機票；CustomerVisits二客戶拜訪；AverageRate=平均費率；Hotel二酒店住宿；NumberofNights=住宿天數(shù)RateperNight二每晚費率；CarRental=租車；NumberofDays二天數(shù)；RateperDay=每天費率＞計算與業(yè)務規(guī)則計劃過程中的計算是至關重要的，包括：向上級累加由上至下和由下至上的流程分攤KPI計算折舊等各種不同的財務計算預測任何其他計算，如統(tǒng)計分析在HyperionPlanning應用中，可采用多種不同方法來進行計算，如：基于數(shù)據(jù)模型的本身的Outline目錄計算公式計算腳本計算腳本(CalculationScript)是為分攤等高級計算而創(chuàng)建的，為了協(xié)助計算腳本的創(chuàng)建和維護，HyperionPlanning提供了一個圖形化的工具，即HyperionBusinessRules。精心整理HyperionBusinessRules引導用戶在HyperionEssbaseXTD分析服務(AnalyticServices)上進行業(yè)務規(guī)則的創(chuàng)建、執(zhí)行和管理工作，這些業(yè)務規(guī)則可以以交互式的方式在HyperionPlanning中啟用。在運行業(yè)務規(guī)則時，您可以選擇規(guī)則運行的參數(shù)。HyperionBusinessRules通過圖形化界面提供給用戶幾種常用的建立業(yè)務規(guī)則需要用到的公式。如對于常用的產(chǎn)品和客戶盈利能力分析、預算/計劃、銷售和市場分析等。在傳統(tǒng)的多維應用中，用戶必須編寫復雜的計算程序來執(zhí)行他們所需要的業(yè)務規(guī)則。對于用戶而言，業(yè)務規(guī)則邏輯的創(chuàng)建、驗證和糾錯往往既耗費時間又繁瑣復雜。用戶還必須經(jīng)常修改計算程序以跟上企業(yè)需求的發(fā)展。對于分析應用的客戶而言，這些頻繁的更改會導致維護工作量居高不下以及成本不斷提高。HyperionBusinessRules可縮短對不斷變化的企業(yè)應用需求的響應時間、縮短應用開發(fā)周期、提高用戶工作效率、實現(xiàn)應用組件的再利用、提高分析應用的總體投資回報。HyperionBusinessRules通過圖形界面幫助您在多維分析應用中輕松創(chuàng)建、運行、記錄和維護業(yè)務規(guī)則。HyperionBusinessRules的主要特點和效