倉庫管理細則范本

Word版本，下載可自由編輯倉庫管理細則范本倉庫管理細則范本之相關(guān)制度和職責，1、倉庫的分類:酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建造,裝...

1、倉庫的分類:

酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建造,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。

2、物品驗收:

(1)倉管員對選購員購回的物品無論多少、大小等都要舉行驗收,并做到:

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,滋味不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要按照發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交選購員報銷,一份交材料會計。

3、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注重整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立記下卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要常常對所管物資舉行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要準時查對;

②材料會計或有關(guān)管理人員也要常常對倉庫物資舉行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領(lǐng)發(fā)物資

(1)領(lǐng)用物品方案或報告:

①凡領(lǐng)用物品,按照規(guī)定須提前做方案,報庫存部門預備;

②倉管員將報來的方案按天天發(fā)貨的挨次編排好,做好名目,預備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨普通要求專人負責;

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要注重物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

(3)貨物計價:

①貨物普通按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,普通按平均價發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,普通按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

6、盤點:

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

(2)將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7、記賬:

(1)設(shè)立賬簿和記下賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)覺有差錯時準時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完美后才干入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才干入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終浮現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務(wù)部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;

(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等照實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)節(jié)暫估價,報財務(wù)部材料會計調(diào)節(jié)三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務(wù)部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度:

(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

物品、原材料選購制度

1、物品庫存量應(yīng)按照酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地選購”的規(guī)定。

3、各項物品、商品、原材料的選購,必需遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

4、方案外選購或特別、急用物品的選購,各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可選購。

5、凡購進物料,尤其是定制品,選購部門應(yīng)堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方舉行定制或選購。

6、高額進貨和長久定貨,均應(yīng)利用簽訂合同的方法舉行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經(jīng)理的批準,方予選購,否則財務(wù)部否決付款。

8、凡不按上述規(guī)定選購者,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員,應(yīng)一律否決支付,并上報給總經(jīng)理處理。

物品、原材料盤查制度

1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應(yīng)對自然溢損和人為溢損分離作出處理。

2、自然溢損:

(1)物品、原材料、物料選購進倉后,在盤點中浮現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報告,經(jīng)主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;

(2)超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報告書,查明緣由,說明狀況,報部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

3、人為溢損:

人為溢損應(yīng)查明緣由,按照單據(jù)報部門經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

物品、原材料損耗處理制度

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”,據(jù)實說明壞、廢緣由,并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理看法,報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。

3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸