委托代理補(bǔ)充協(xié)議書參考

委托代理補(bǔ)充協(xié)議書參考

委托代理補(bǔ)充協(xié)議書〔中國銀行〕

國家開發(fā)銀行

委托方〔甲方〕：代理方〔乙方〕：

國家開發(fā)銀行中國銀行

第一章總那么

第一條為了標(biāo)準(zhǔn)國家開發(fā)銀行〔下稱甲方〕和中國銀行〔下稱乙方〕的政策性貸款業(yè)務(wù)委托代理行為，提高委托代理業(yè)務(wù)質(zhì)量，更好地為國家重點(diǎn)建設(shè)效勞，根據(jù)雙方簽訂的?委托代理協(xié)議書》，特制定本補(bǔ)充協(xié)議。

第二條甲方可以對乙方及其代理經(jīng)辦行就其委托代理業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，進(jìn)行經(jīng)常性的檢查監(jiān)督。遇有重大問題，乙方及其相關(guān)代理經(jīng)辦行應(yīng)積極配合甲方調(diào)查解決。

第三條乙方制定代理甲方貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)制度和規(guī)定，須商甲方同意后下發(fā)其所屬執(zhí)行。

第二章貸款發(fā)放

第四條甲方應(yīng)將年度貸款方案、分批下達(dá)的貸款指標(biāo)等文件和資料，及時抄送乙方，乙方應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬代理經(jīng)辦行，借款合同由甲方直接分送乙方及其代理經(jīng)辦行。

第五條乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)于收到甲方委托貸款基金的當(dāng)日，通知借款單位辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。兩個工作日內(nèi)借款單位仍未前來辦妥有關(guān)手續(xù)的，乙方經(jīng)辦行應(yīng)立即以特種轉(zhuǎn)賬方式辦妥有關(guān)手續(xù)，并自辦理轉(zhuǎn)賬之日起計算貸款利息。

第六條乙方代理經(jīng)辦行收到委托貸款基金后，遇下列情況應(yīng)分別處理：

〔一〕有關(guān)貸款方案、指標(biāo)和合同等資料不全的，應(yīng)先行辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。

〔二〕貸款資金匯撥憑證內(nèi)容不詳，無法確認(rèn)借款單位的，應(yīng)立即與甲方聯(lián)系，并向上級行報告。

第七條乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)嚴(yán)格按委托貸款基金種類全額發(fā)放相應(yīng)貸款。除借款單位償還貸款本金或甲方委托收回委托貸款基金外，乙方代理經(jīng)辦行無權(quán)調(diào)減委托貸款基金。

第三章貸款管理

第八條乙方相關(guān)經(jīng)辦行根據(jù)甲方的書面委托對貸款工程的前期調(diào)研、評估論證工作予以協(xié)助，或承當(dāng)局部工作。

第九條為便于乙方代理經(jīng)辦行對甲方委托貸款和貸款工程進(jìn)行有效監(jiān)督和管理，甲方應(yīng)催促借款單位及時向代理經(jīng)辦行提供有權(quán)部門批準(zhǔn)的工程初步設(shè)計、年度項目建設(shè)進(jìn)度方案和年度貸款使用方案。

第十條乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)按工程初步設(shè)計、年度貸款使用方案和建設(shè)進(jìn)度加強(qiáng)對貸款支用的監(jiān)督管理，并進(jìn)行必要的審查。

〔一〕有無方案外項目或自行擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建筑規(guī)范；

〔二〕借款單位的材料、設(shè)備采購合同所購材料、設(shè)備是否項目所需，貨款和定金的支付是否合乎有關(guān)規(guī)定；

〔三〕項目承包的協(xié)議、合同是否合乎有關(guān)規(guī)定，金額與內(nèi)容是否一致；

〔四〕借款合同及國家有關(guān)規(guī)定中明確的其他相關(guān)事項。

發(fā)現(xiàn)借款單位在貸款使用時有超方案、超規(guī)范、挪用貸款和其他重大問題，乙方代理經(jīng)辦行有權(quán)采取停止借款單位貸款使用或其他有效措施，并立即報告甲方。

第十一條當(dāng)下列情況發(fā)生時，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)及時書面報告甲方，并根據(jù)甲方要求采取停止貸款支用或其他應(yīng)急措施：

〔一〕借款單位名稱或其法定代表人變更；

〔二〕借款單位體制發(fā)生重大變化，如合并、分立、改組等；

〔三〕借款單位對外投資或聯(lián)營等；

〔四〕借款單位財務(wù)狀況惡化或資金大量體外循環(huán)。

第十二條對于有多項建設(shè)資金來源的工程，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)催促借款單位落實(shí)其他各項資金來源，與甲方貸款資金同步到位，并按月向甲方報送“代理國家開發(fā)銀行貸款大中型工程配置資金到位統(tǒng)計月報〞〔附式一〕。

第十三條甲方方案內(nèi)貸款資金供給不能滿足工程建設(shè)進(jìn)度時，乙方應(yīng)積極協(xié)助借款單位籌措周轉(zhuǎn)性資金。乙方對其代理的工程所需儲藏貸款將根據(jù)其信貸方案，提供臨時性搭橋貸款，待甲方資金到位后再沖還乙方墊付的資金。

第十四條乙方根據(jù)甲方的書面委托參與貸款工程的以下工作：

〔一〕工程主體項目的設(shè)計、施工和設(shè)備采購的招標(biāo)工作；

〔二〕工程招標(biāo)的標(biāo)底編審工作；

〔三〕工程概算調(diào)整的審查工作；

〔四〕工程項目造價的編審工作；

〔五〕工程竣工驗(yàn)收和決算的編審工作。

第十五條乙方在其代理的基建工程建設(shè)投產(chǎn)后，根據(jù)甲方的書面委托協(xié)助甲方做好工程的后評價工作。

第十六條乙方應(yīng)在其信貸方案內(nèi)，對代理的基建工程投產(chǎn)后所需流動資金給予優(yōu)先安頓。

第十七條乙方應(yīng)建立健全建設(shè)工程檔案，系統(tǒng)完整地反映工程建設(shè)和生產(chǎn)情況，為甲方提供必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)和財務(wù)報告。

第十八條代理國家重點(diǎn)和大中型工程的經(jīng)辦行，實(shí)行季度工作報告制度，內(nèi)容包括工程建設(shè)進(jìn)度、資金總體到位和需求、財務(wù)總體分析等，每季后20日內(nèi)向甲方和乙方報告。第四季度以年度總體分析和未來預(yù)測為主要內(nèi)容，于次年2月10日前報送乙方和甲方。

第四章貸款回收

第十九條乙方應(yīng)根據(jù)借款合同〔或臨時借款協(xié)議〕和甲方有關(guān)文件規(guī)定，做好委托貸款計結(jié)息工作。遇利率調(diào)整時，甲方應(yīng)及時通知乙方。

第二十條甲方根據(jù)借款合同規(guī)定的分年還款方案，于貸款到期3個月前填制“國家開發(fā)銀行催收貸款通知單〞〔附式二〕，及時送交借款單位和乙方代理經(jīng)辦行。乙方代理經(jīng)辦行根據(jù)甲方催收貸款通知單，催促借款單位組織資金還款，在存款戶留足資金，并于貸款到期前20天向甲

方報送“代理國家開發(fā)銀行到期貸款還款資金落實(shí)情況表〞〔附式三〕。

第二十一條在規(guī)定期限內(nèi)，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)做好委托貸款本息回收的賬務(wù)處理，將收到的貸款本息于當(dāng)日〔最遲不得超過第二個工作日〕上劃甲方在乙方總行的存款賬戶，并按月向甲方編報“代理國家開發(fā)銀行貸款本金回收月報表〞〔附式四〕，按季編報“代理國家開發(fā)銀行貸款

利息回收季報表〞〔附式五〕。

第二十二條借款單位在規(guī)定的期限內(nèi)未能歸還甲方貸款本息，乙方代理經(jīng)辦行有權(quán)直接從借款單位存款賬戶中扣收。如仍有應(yīng)收未收本息，本金由乙方代理經(jīng)辦行轉(zhuǎn)入逾期貸款戶核算，并按甲方有關(guān)規(guī)定計收利息，應(yīng)收未收利息計收復(fù)利。

第五章會計核算與財務(wù)報告

第二十三條乙方及其代理經(jīng)辦行應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時地對甲方委托貸款進(jìn)行會計核算，為甲方提供完整有效的會計信息。

第二十四條年度終了，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)代理甲方與借款單位進(jìn)行委托貸款年終決算簽證，并做好其他有關(guān)甲方年度財務(wù)決算的工作。

第二十五條乙方及其代理經(jīng)辦行應(yīng)按要求向甲方提供以下會計報表。

〔一〕每旬后7日內(nèi)報送“代理國家開發(fā)銀行貸款旬報〞〔附式六〕。

〔二〕每月15日內(nèi)報送上月“代理國家開發(fā)銀行貸款月份會計科目情況表〞〔附式七〕。

〔三〕每年3月15日內(nèi)報送上年“代理國家開發(fā)銀行貸款基金情況表〞〔附式八〕和“代理國家開發(fā)銀行貸款對賬簽證單〞〔附式九〕。

〔四〕代理大中型工程的乙方經(jīng)辦行應(yīng)向甲方提交委托貸款轉(zhuǎn)存憑證、委托貸款利息和委托貸款本金上劃的電匯憑證復(fù)印件或傳真件。

第六章委托代理業(yè)務(wù)考核

第二十六條乙方應(yīng)將代理業(yè)務(wù)管理作為其本行責(zé)任目標(biāo)重要內(nèi)容之一，納入統(tǒng)一考核范圍，并制定明確的獎罰制度，進(jìn)行嚴(yán)格的內(nèi)部考核，分別情況對局部代理經(jīng)辦行給予必要的獎勵和處分。

第二十七條甲方應(yīng)對乙方代理經(jīng)辦行委托貸款基金匯撥、本息回收上劃、貸款管理、會計核算、業(yè)務(wù)及財務(wù)報告等情況進(jìn)行檢查、考核和監(jiān)督。

第二十八條乙方代理經(jīng)辦行在收到甲方委托貸款基金兩個工作日仍未辦理貸款轉(zhuǎn)存手續(xù)，或收取委托貸款本息兩個工作日仍未上劃的，甲方將按中國人民銀行“違反銀行結(jié)算制度處分規(guī)定〞要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。

第二十九條乙方代理經(jīng)辦行違反委托代理協(xié)議書、本補(bǔ)充協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定給甲方造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，甲方將有關(guān)情況通報乙方總行，取消其代理資格，并依法要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。

第七章附那么

第三十條以前規(guī)定與補(bǔ)充協(xié)議相抵觸的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。委托代理協(xié)議書及本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

第三十一條本補(bǔ)充協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方：國家開發(fā)銀行〔簽章〕

法定代表人〔簽字〕：

乙方：中國銀行〔簽章〕

法定代表人〔簽字〕：

1997年4月8日

附式：一代理國家開發(fā)銀行貸款大中型工程配置資金到位統(tǒng)計月報

編報分行〔蓋章〕：單位：萬元

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｜｜年計劃｜年資金到位｜｜

｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜年｜

｜｜開發(fā)銀行貸款｜配套資金｜開發(fā)銀行貸款｜配套資金｜｜

｜貸款工程名稱｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜投資｜

｜｜｜｜｜｜自有｜｜｜｜｜｜自有｜｜｜

｜｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜｜其他｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜｜其他｜完成額｜

｜｜｜｜｜｜資金｜｜｜｜｜｜資金｜｜｜

｜－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－｜

｜總計｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜一、根本建設(shè)｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜1．大中型工程｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜……｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜2．小型工程｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜……｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜二、技術(shù)改造｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

續(xù)表

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜｜年計劃｜年資金到位｜｜

｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜年｜

｜｜開發(fā)銀行貸款｜配套資金｜開發(fā)銀行貸款｜配套資金｜｜

｜貸款工程名稱｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜投資｜

｜｜｜｜｜｜自有｜｜｜｜｜｜自有｜｜｜

｜｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜｜其他｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜｜其他｜完成額｜

｜｜｜｜｜｜資金｜｜｜｜｜｜資金｜｜｜

｜－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－｜

｜1．限上工程｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜……｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜2．限下工程｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜……｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

負(fù)責(zé)人：填報人：聯(lián)系：填報日期：

編制表明：1．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)工程借款單位資金到位情況填列，并經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市分行審核匯總后于次月

10日前報送國家開發(fā)銀行綜合方案局資金處；

2．年方案欄按開發(fā)銀行綜計局下達(dá)的年方案填列；

3．本表配套資金中其他項是指除自有資金以外的自籌資金、其他銀行貸款、利用外資〔匯率按現(xiàn)匯匯率計算〕

等所有配套資金來源；

4．投資完成額是指以貨幣形式表現(xiàn)的在一定時期內(nèi)建造和購買固定資產(chǎn)的工作量以及與此有關(guān)的費(fèi)用總

稱；

5．聯(lián)系：68437286、68460467，傳真：68473302、68472990、68472991，聯(lián)系人：朱天彤、邵一男。

附式：二國家開發(fā)銀行催收貸款通知單

填制單位：單位：萬元

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｜借款單位｜｜貸款總額｜｜

｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜主管部門｜｜已還貸款｜｜

｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜經(jīng)辦銀行｜｜貸款余額｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜你單位應(yīng)于月日償還我行本次到期貸款萬元，逾｜備注：｜

｜期貸款萬元，合計萬元。｜｜

｜｜聯(lián)系人：｜

｜國家開發(fā)銀行〔蓋章〕｜｜

｜｜：｜

｜年月日｜｜

｜｜｜

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編制表明：本表由開發(fā)銀行信貸局填制，一式三份，借款單位、代理經(jīng)辦行各一份，留存一份。

附式：三代理國家開發(fā)銀行到期貸款還款資金落實(shí)情況表

年月日

編報行〔蓋章〕：

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｜｜｜｜｜到期貸款｜還款資金｜｜｜

｜借款單位｜工程名稱｜貸款種類｜貸款余額｜－－－－－－－－－－－｜｜缺口數(shù)｜備注｜

｜｜｜｜｜金額｜其中：逾期貸款｜已落實(shí)數(shù)｜｜｜

｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜

｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8＝5－7｜9｜

｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜

｜合計｜｜｜｜｜｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表人：填制日期：

編制表明：1．本表由代理經(jīng)辦行據(jù)實(shí)填列；

2．本表一式二份，開發(fā)銀行有關(guān)信貸局、代理經(jīng)辦行各一份；

3．本表由代理經(jīng)辦行于每筆貸款到期前20日內(nèi)寄開發(fā)銀行有關(guān)信貸局；

4．逾期貸款系指逾期〔含展期后到期〕不能償還的貸款。

附式：四代理國家開發(fā)銀行貸款本金回收月報表

年月

編報行〔蓋章〕：單位：萬元

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｜｜｜｜期初貸款｜｜本期回收貸款｜期末貸款｜｜

｜借款單位｜工程名稱｜貸款｜－－－－－－－－｜本期｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜備注｜

｜｜｜種類｜余額｜其中：｜發(fā)放貸款｜金額｜其中：｜上劃｜余額｜其中：｜｜

｜｜｜｜｜逾期貸款｜｜｜逾期貸款｜日期｜｜逾期貸款｜｜

｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜10＝4｜｜｜

｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜｜11｜12｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜＋6－7｜｜｜

｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜

｜合計｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表人：填制日期：

編制表明：1．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)貸款本金回收情況據(jù)實(shí)填列；

2．本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、方案單列市分行按信貸局分工程匯總，于次月12日內(nèi)一式兩份報開發(fā)銀行

財會局、有關(guān)信貸局各一份；

3．逾期貸款系指逾期〔含展期后到期〕不能償還的貸款。

附式：五代理國家開發(fā)銀行貸款利息回收季報表

年季

編報行〔蓋章〕：單位：元

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｜｜｜貸款｜應(yīng)收未收利｜本期應(yīng)收利息｜實(shí)收利息｜應(yīng)收未收利｜｜

｜借款單位｜工程名稱｜｜｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜｜備注｜

｜｜｜種類｜息期初余額｜小計｜本金利息｜復(fù)利｜金額｜上劃時間｜息期末余額｜｜

｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜

｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜10＝4＋5－8｜11｜

｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜

｜合計｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表人：填制日期：

編制表明：1．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)利息回收情況據(jù)實(shí)填列；

2．本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、方案單列市分行按信貸局分工程匯總，于結(jié)息日次月10日內(nèi)報開發(fā)銀行財

會局、有關(guān)信貸局各一份。

附式：六代理國家開發(fā)銀行貸款旬報

年月日

編報行〔蓋章〕：單位：萬元

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｜工程名稱｜本年累計發(fā)放貸款｜貸款余額｜備注｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜一、代理開發(fā)銀行基建貸款｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜其中：逾期貸款｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜二、代理開發(fā)銀行基建軟貸款｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜其中：逾期貸款｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜三、代理開發(fā)銀行技改貸款｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜其中：逾期貸款｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜四、代理開發(fā)銀行專項貸款｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜其中：逾期貸款｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜合計｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜其中：逾期貸款｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

財會負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表：

編報表明：本表由代理行總行編制，并于每旬后7日內(nèi)報開發(fā)銀行財會局。

附式：七代理國家開發(fā)銀行貸款月份會計科目情況表

年月日

編報行〔蓋章〕：單位：萬元

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｜行｜科目｜科目名稱｜期初｜本期發(fā)生額｜期末｜

｜｜｜｜｜－－－－－｜｜

｜次｜代號｜｜余額｜借方｜貸方｜余額｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜1｜｜代理開發(fā)銀行基建貸款｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜2｜｜其中：逾期貸款｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜3｜｜代理開發(fā)銀行基建軟貸款｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜4｜｜其中：逾期貸款｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜5｜｜代理開發(fā)銀行技改貸款｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜6｜｜其中：逾期貸款｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜7｜｜代理開發(fā)銀行專項貸款｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜8｜｜其中：逾期貸款｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜9｜｜合計｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜10｜｜其中：逾期貸款｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜11｜｜開發(fā)銀行寄存款項｜｜｜｜｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜

｜12｜｜代理開發(fā)銀行貸款基金｜｜｜｜｜

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｜13｜｜其中：代理開發(fā)銀行基建貸款｜｜｜｜｜

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｜14｜｜代理開發(fā)銀行基建軟貸款｜｜｜｜｜

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｜15｜｜代理開發(fā)銀行技改貸款｜｜｜｜｜

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｜16｜｜代理開發(fā)銀行專項貸款｜｜｜｜｜

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｜17｜｜合計｜｜｜｜｜

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｜18｜｜代理開發(fā)銀行應(yīng)收利息｜｜｜｜｜

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｜19｜｜代理開發(fā)銀行已收利息｜｜｜｜｜

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｜20｜｜代理開發(fā)銀行應(yīng)收未收利息｜｜｜｜｜

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財會負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表：

編報表明：1．本表為會計月報，由代理行總行編制，并于次月15日內(nèi)報開發(fā)銀

行財會局；

2．年報時應(yīng)附各省、自治區(qū)、直轄市及方案單列市分行代理開發(fā)銀行

貸款會計科目情況表。

附式：八代理國家開發(fā)銀行貸款基金情況表

199年

編報行：單位：萬元

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｜基金賬戶名稱｜年初余額｜本年增加額｜本年減少額｜年末余額｜

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｜代理開行基建貸款基金戶｜｜｜｜｜

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｜代理開行基建軟貸款基金戶｜｜｜｜｜

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｜代理開行技改貸款基金戶｜｜｜｜｜

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｜代理開行專項貸款基金戶｜｜｜｜｜

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｜合計｜｜｜｜｜

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｜備注：｜｜

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財會負(fù)責(zé)人：制表：填報日期：

編報表明：

1．本表由代理經(jīng)辦行填列，一