關(guān)于倉庫管理制度

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第一章倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，增進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較精確?????做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫）都必需先入庫后才干從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)否決報(bào)帳。

2、倉庫全部物品舉行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需按照材料的屬性和類型支配固定位置舉行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。全部帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必需嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》舉行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)選購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給選購員購買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購買回來必需倉庫舉行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。

6、倉庫每季度舉行一次倉庫清理、收拾和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)狀況（包括產(chǎn)生盈虧狀況說明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對(duì)全部機(jī)具類工具舉行記下造表，建立起借用要記下的管理方法。每年清理、收拾一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢狀況記下造表上報(bào)公司。特殊是因?yàn)槭褂脡勖鼧O限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四面5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸說者賦予經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉庫物品的平安庇護(hù)工作。按照材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要準(zhǔn)時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的庇護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供給商故意圖告知競爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要仔細(xì)審查倉庫所交之要購買的材料，具體注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（須要的也可提交樣品、暗示圖和材料店名）等交選購員，防止選購員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細(xì)做好材料選購工作。選購員要仔細(xì)批閱選購單的選購要求（不明了問清晰材料員），嚴(yán)格按選購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避開工程材料長時(shí)光不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面向代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要認(rèn)真對(duì)比選購定單及參考樣品仔細(xì)核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)當(dāng)不予驗(yàn)收簽名，并將狀況準(zhǔn)時(shí)通報(bào)選購員。

15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將狀況準(zhǔn)時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)峻底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)峻損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉庫人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將公司辦理材料退貨的具體狀況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避開公司遭遇經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

其次章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后仔細(xì)批閱，按照工地工程預(yù)算狀況和實(shí)際工程發(fā)展需求，提前5天列出材料需求方案單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、色彩（假如是十分用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料選購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求方案單后，立刻核查庫存狀況，打算是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報(bào)材料員審核。

3、材料員按照訂購單仔細(xì)審核（包括到工地實(shí)際測量數(shù)量等）并與工地交流后，提交訂購單給選購員舉行選購或通知供給商送貨。

4、選購員（供給商）在接單2天內(nèi)必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知材料員和工地主管到場驗(yàn)收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并準(zhǔn)時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員按照各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。

第三章倉管員工作職責(zé)

1、精確?????地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格根據(jù)材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)定不予驗(yàn)收。

4、仔細(xì)做好倉庫季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

5、仔細(xì)做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細(xì)做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、仔細(xì)做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單舉行發(fā)放；材料必需送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料按照實(shí)際狀況合理通過。

8、仔細(xì)做好退料工作。退料原則：不合要求材料準(zhǔn)時(shí)通知選購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料準(zhǔn)時(shí)回收倉庫保管。

9、仔細(xì)做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避開重復(fù)領(lǐng)料和材料鋪張。

10、仔細(xì)做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收記下工作。

11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

12、仔細(xì)協(xié)作各工地做好各項(xiàng)材料管理和庇護(hù)工作。

關(guān)于倉庫管理制度（二）

為加強(qiáng)成本核算，提升公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的平安完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必需按照實(shí)際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分離建賬反映。

2、必需嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程舉行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準(zhǔn)時(shí)記下手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)舉行核對(duì)，確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對(duì)各類庫存物資定期舉行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對(duì)每種鑄件材料的單重舉行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)準(zhǔn)時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便準(zhǔn)時(shí)調(diào)節(jié)。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步采取零庫存；倉庫保管員必需定期舉行各類存貨的分類收拾，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，責(zé)成相關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)加以處理。

二、入庫管理

1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，否決不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時(shí)，倉庫管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注重審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并按照檢驗(yàn)單等有效單據(jù)準(zhǔn)時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開必需正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)光，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。

6、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回電機(jī)，必需由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采納先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門惟獨(dú)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，記下入卡、入帳。

2、成品電機(jī)發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并記下卡片。

四、報(bào)表及其他管理

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的連接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持全都，以保障成本核算的正確性。

2、必需正確準(zhǔn)時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯(cuò)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可舉行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)節(jié)。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必需報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必需由專人負(fù)責(zé)記下庫存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存狀況編成報(bào)表，定期舉行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)光內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴(yán)格根據(jù)6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的詳細(xì)規(guī)定執(zhí)行。

關(guān)于倉庫管理制度（三）

倉庫主任作為倉庫管理工作的直接責(zé)任人，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)倉庫的日常事務(wù)綜合管理，對(duì)外對(duì)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，樂觀協(xié)作公司制度的執(zhí)行，確保倉庫財(cái)產(chǎn)的平安和完整；保證物料收發(fā)準(zhǔn)時(shí)；相關(guān)信息傳遞準(zhǔn)時(shí)、數(shù)據(jù)精確?????。詳細(xì)職責(zé)如下；

一、對(duì)內(nèi)的職責(zé)

1、樂觀貫徹執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度，定期或不定期組織全體倉管員工學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件，加強(qiáng)倉庫集體團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升倉管員工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)；

2、嚴(yán)格控制庫存，優(yōu)化庫存管理，對(duì)現(xiàn)有有關(guān)倉庫的管理制度提出合理的、具可操作性的建議；

3、負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域的劃分、人員的分工和倉管員日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；

4、按照月度考核提出倉管員工資的調(diào)配及人員崗位的調(diào)節(jié)計(jì)劃；

5、負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)的員工舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

6、公平、嚴(yán)格按倉管員考核制度來對(duì)倉管員舉行日?？己?，詳細(xì)考核內(nèi)容為：

（1）供給商送貨到倉庫，倉管員是否按訂單來接收物料，報(bào)檢是否準(zhǔn)時(shí)、單據(jù)傳遞是否準(zhǔn)時(shí)；

（2）倉管員的服務(wù)質(zhì)量、態(tài)度；

（3）倉管員是否收發(fā)物料準(zhǔn)時(shí)，有無影響生產(chǎn)；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象發(fā)生；

（4）檢查倉庫現(xiàn)場，庫容是否干凈；倉管員是否按區(qū)域存放物料；現(xiàn)場的標(biāo)識(shí)是否顯然；物料的帳物卡數(shù)是否保持全都；存卡上的記錄是否延續(xù)、字跡是否清楚；物料的防護(hù)措施是否到位；

（5）組織各倉管員舉行月度盤點(diǎn)，并按照盤點(diǎn)結(jié)果，查找差異緣由；

（6）要求倉管員按時(shí)完成對(duì)各自所管物料舉行庫齡分析，呆滯物料的統(tǒng)計(jì)、短缺物料的統(tǒng)計(jì)等基礎(chǔ)工作；

（7）負(fù)責(zé)倉管員的考勤工作；

（8）負(fù)責(zé)其他考核項(xiàng)目。

7、每周一上午打印跟蹤負(fù)庫存報(bào)表、車間物料任務(wù)統(tǒng)計(jì)等報(bào)表，查看倉管員是否按時(shí)、按量發(fā)料，對(duì)負(fù)庫存項(xiàng)目產(chǎn)生緣由舉行分析并提出預(yù)防措施；

8、定期對(duì)各倉管員所管物料中的呆滯物料（一個(gè)月）、不合格品（一周）清理。對(duì)于呆滯物料，先填制呆滯物料處理申請(qǐng)表，獲得批示后按技術(shù)部門提出的處理看法舉行處理，不合格品應(yīng)劃分責(zé)任界限，屬于供給商的責(zé)任，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知退貨；

9、每月會(huì)同選購部的對(duì)帳，便于財(cái)務(wù)部按時(shí)給供給商結(jié)帳。

二、對(duì)外的職責(zé)

1、負(fù)責(zé)倉庫與質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間、選購部等外部門業(yè)務(wù)的連接和協(xié)調(diào)；

2、天天準(zhǔn)時(shí)編制匯總并報(bào)送三天物料短缺滾動(dòng)報(bào)表給相應(yīng)部門；

3、每月定期或不定期向財(cái)務(wù)部匯報(bào)當(dāng)月倉庫工作的發(fā)展?fàn)顩r；

4、負(fù)責(zé)將有關(guān)倉庫數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部，詳細(xì)報(bào)送的有：

（1）庫存物料動(dòng)態(tài)及結(jié)構(gòu)分析和物料庫齡分析（每月27日）；

（2）呆滯物料統(tǒng)計(jì)表（每月27日）；

（3）月度倉管員的內(nèi)部考核表（每月最后一天）；

（4）每月生產(chǎn)方案變動(dòng)次數(shù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)表（每月最后一天）；