用友軟件學院,物料管理入門

wordword本文部分內容來自網絡整理，本司不為其真實性負責，如有異議或侵權請及時聯(lián)系，本司將立即刪除！==本文為word格式，下載后可方便編輯和修改！==用友軟件學院,物料管理入門ERP一、銷售部分：（一）銷售合同管理流程：1、銷售類型（按照產品項）分為五種：車體改裝銷售機加產品銷售多媒體商品銷售材料銷售系統(tǒng)集成銷售重點提示：根據銷售統(tǒng)計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的銷售類型，從以上五種分類中進行選擇。2、銷售業(yè)務類型（按照結算情況界定）為三種：?普通銷售業(yè)務：無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結算完畢（含多次結算）的銷售業(yè)務，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為普通銷售業(yè)務。具體操作見普通銷售業(yè)務處理流程?分期收款業(yè)務：當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨），需分次、跨月進行結算、開發(fā)票，分批結轉收入成本的銷售業(yè)務，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為：分期收款。具體操作見分期收款業(yè)務處理流程。?直運銷售：銷售的商品不經過公司庫房，直接將商品從供應商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務（例如：商品代購業(yè)務），在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為：直運銷售。具體操作見直運銷售業(yè)務處理流程。重點提示：根據銷售統(tǒng)計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的業(yè)務類型，從以上三種分類中進行選擇。因為三種業(yè)務的核算處理方式不同，所以在增加銷售訂單時一定要區(qū)分清楚。（二）普通銷售流程：1、銷售發(fā)貨分三種情況：機加產品發(fā)貨：由總調室調度人員先發(fā)組裝通知到機加工程部，機加工程部從倉庫領取散件進行組裝。組裝完成后，憑總調室調度人員下達的銷售發(fā)貨通知單由機加工程部發(fā)貨?？傉{室調度人員在【銷售管理】模塊根據銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，進行打印，一式六聯(lián)［財務部、總調室、銷發(fā)貨，實物出庫后，機加車間工程部銷售部門作為索要欠款的依據；給客戶作為出門依據?？偰K中對銷售發(fā)貨通知單進行審核；車體改裝、系統(tǒng)集成設備產品發(fā)貨：車體改裝項目、系統(tǒng)集成產品完工后，總調室調度人員在【銷售管理】模塊根據銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，進行打印，一式五聯(lián)［財務部、總調室、銷售部、客戶（代出門證）銷售發(fā)貨通知單銷售部門作為索要欠款的依據；給客戶作為出門依據。銷售發(fā)貨通知單，在【銷售管理】模塊中對銷售發(fā)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，進調室通知庫房保管人員發(fā)貨出庫，實物出庫后，庫房保管人員售發(fā)貨通知單給客戶作為出門依據?？傉{室調度人員依據經各銷售發(fā)貨通知單進行審核；2、在填制銷售發(fā)貨通知單時，對于銷售類型為車體改裝的業(yè)務單據，需要在銷售發(fā)貨通知單表體錄入對應成本對象項目（合同號）。重點提示：銷售部不進行收款結算，所有的開票通知無論是否收款，銷售部門都直接在【銷售管理】?！饓K內進行復核處理，系統(tǒng)將自動轉入應收管理模塊（掛應收賬款），由財務部根據收款情況在應收賬款模塊依據財務收款流程進行結算處理。銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨通知單進行審核借：產品銷售成本---二級科目發(fā)貨通知單商品銷售成本---二級科目貸：庫存商品---xx應收賬款進行審核。貸：產品銷售收入---二級科目商品銷售收入---二級科目應交稅金---應交增值稅---銷項篇二：用友軟件倉管員操作基本流程用友軟件倉管員操作基礎流程1、增加存貨進入基礎設置模塊→存貨→存貨檔案，設置存貨卡片，"基本":存貨代碼，存貨名稱、規(guī)格型號、計量單位和存貨屬性；“控制”點擊是否批次管理、是否保質期管理（注：包材類不點擊保質期管理）2、采購單據采購入庫單的錄入采購入庫單由倉庫保管員錄入，錄入方法為直接錄入法：進入采購管理模塊貨到時：點擊“增加”→選擇“采購入庫單”→選擇“供應商單位”→錄入“日期、倉庫、產品名稱、批號、數量、單價、金額”→點擊“保存”。（注：單價為不含稅單價）退貨時：點擊“增加”→選擇“采購入庫單（紅字）”→選擇“供應商單位”→錄入“日期、倉庫、產品名稱、批號、數量、單價、金額”→點擊“保存”。（注：退貨時必須注明退貨原因）采購入庫單的審核：審核人進入庫存管理模塊→“采購入庫單審核”→復核入庫單后，點擊“審核”。3、銷售發(fā)貨成品發(fā)貨單的錄入在銷售管理模塊產品名稱、批號、數量、單價、金額”→點擊“保存”。產品名稱、批號、數量、單價、金額”→點擊“保存”。發(fā)貨單或退貨單錄好后，由財務部出納審核，審核后→進入庫存管理“銷售出庫單生成/審核”→點擊“生成”→選擇“刷新”→選擇“相應的發(fā)貨單”→點擊“確認”→點擊“復核”，發(fā)貨單或退貨單的程序才完成。4、庫存管理模塊的使用產成品入庫單(要在紙質的出庫單上標出電腦的單據編號）點擊“產成品入庫單”→選擇“入庫日期”→選擇“入庫類別（102材料出庫單(要在紙質的出庫單上標出電腦的單據編號）別（202材料出庫）”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號”→錄入“數量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”→點擊“保存”→點擊“復核“。車間領用低耗時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→錄入“數量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”→點擊“保存”→點擊“復核“。車間領用原輔料、包材，項目大類是生產成本（00），項目編碼按領料單所列產品填寫；車間領用低耗，項目大類為車間領用低耗（03），項目編碼如下(0101)外用制劑車間低耗攤銷（0201）原料要車間低耗攤銷（0301）固體車間低耗攤銷車間退原輔料、包材時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“紅字”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別（207材料退庫）”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號”→錄入“數量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”→點擊“保存”→點擊“復核“。退料的項目要與當時領用的項目一一對應。管理部門（行政部、財務部、質量部、開發(fā)部、生產技術部、供銷部、工程部領料時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號”→錄入“數量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”。（注：領用低耗品不需要輸入批號；退料照參車間退料流程）行政部、財務部領料，項目大類為（01）管理部門領用存貨，項目編碼為低耗攤銷（0101）質量部領料，項目大類為（01）管理部門領用存貨，項目編碼為（0201）質量部化驗檢測和（0202）對照品領用。另外注意：物料取樣，須在備注上注明：“取樣”，項目編碼為（0