新中大報表操作手冊

TOC\o"1-5"\h\z第1章概述 -1 -\o"CurrentDocument"報表中心模塊簡介 -1 -\o"CurrentDocument"報表中心主要功能 -1 -\o"CurrentDocument"第2章基礎(chǔ)數(shù)據(jù) -3 -報表類型 -3 -報表組 -4 -\o"CurrentDocument"報表匯入鎖定設(shè)置 -4 -\o"CurrentDocument"報表計算控制 -6 -\o"CurrentDocument"第3章報表處理 -7 -新建報表 -8 -報表查詢 -10 -報表編輯 -11 -文件 -..14 -編輯 -..19 -視圖 -..21 -插入 -..21 -格式 -..22 -工具 -..26 -數(shù)據(jù) -..30 -賢口 -..31 -綜合分析里圖形展示 .-.31 -圖形展示 .-.37 -刪除報表 -37 -報表傳輸 -38 -報表篩選 -39 -報表復制 -41 -修改報表屬性 -41 -\o"CurrentDocument"第4章成批處理 -43-成批計算 -43 -\o"CurrentDocument"鎖定/取消鎖定報表 -45 -\o"CurrentDocument"第5章數(shù)據(jù)傳輸 -47-\o"CurrentDocument"第6章報表取數(shù)函數(shù) -49-\o"CurrentDocument"表達式中參數(shù)類型 -49-\o"CurrentDocument"系統(tǒng)支持的運算符 -50-\o"CurrentDocument"表達式 -52-\o"CurrentDocument"函數(shù) -53-系統(tǒng)內(nèi)部函數(shù) .-.56 -總賬系統(tǒng)函數(shù)01 .-.74 -現(xiàn)金中心函數(shù)02 .-.84 -客戶中心函數(shù)03 .-.88 -供應商中心函數(shù)04 .-.102 -第1章概述1.1報表中心模塊簡介報表中心為用戶提供最終的財務成果，如資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表等，同時，本模塊提供強大的自定義報表功能，用戶能自如地編制企業(yè)管理所需的各類報表。本系統(tǒng)的報表中心模塊兼容了不同企業(yè)性質(zhì)財務制度的特點，同時吸收國內(nèi)外同行產(chǎn)品的優(yōu)點，性能卓越、品質(zhì)超群，所以它能適應機械、冶金、紡織、電子、郵電、通訊、文教、衛(wèi)生等到二十多個行業(yè)財務核算的要求，合并報表功能在集團管理模塊。1.2報表中心主要功能〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)〗提供報表類型設(shè)置、報表分組設(shè)置、會計區(qū)間設(shè)置、報表函數(shù)定義、合并項目設(shè)置、科目項目對應關(guān)系設(shè)置、固定項目對應關(guān)系設(shè)置、內(nèi)部單位設(shè)置和查詢欄目設(shè)置功能。該部分的設(shè)置內(nèi)容是后續(xù)操作得以正常執(zhí)行的前提和保證。〖報表處理〗提供自定義報表、報表管理、公式定義、自動計算、表間取數(shù)、審計追蹤、格式轉(zhuǎn)換、比較分析、平衡校驗、批處理、同類匯總、傳出與匯入等等強大功能并且具有功能強大、自動化程度高、安全可靠、操作方便、開放性好等顯著特點，所以用戶在本功能點中可以比較容易的制作出各種類型、不同復雜程度的報表?！汲膳幚怼教峁┏膳嬎?、成批打印、成批轉(zhuǎn)換輸出、成批刪除、成批復制、成批同類報表匯總和成批平衡檢驗功能，這可大大提高用戶的操作效率。〖數(shù)據(jù)傳輸〗提供對報表記錄、平衡校驗數(shù)據(jù)、合并項目設(shè)置數(shù)據(jù)、合并報表數(shù)據(jù)的匯入和匯出功能。對于數(shù)據(jù)的傳輸方式，系統(tǒng)提供文件和賬套間直接傳輸兩種。第2章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.1報表類型企業(yè)、單位為了全面的反映其本身的經(jīng)濟活動，一般都需要編制多種類型的報表從不同的側(cè)面（即一定的經(jīng)濟指標）揭示其會計信息。在本系統(tǒng)的"報表類型設(shè)置”菜單中，用戶可根據(jù)其自身的特點自行設(shè)置報表類型。設(shè)置報表類型記錄時，每一條記錄需設(shè)置的信息包括：報表類型代碼和報表類型名稱，如圖2.1-1所示：圖2.1-1報表類型設(shè)置窗口其中輸入的代碼寬度必須為2位，可以由數(shù)字、英文字母和一些標點符號組成。當代碼中含有英文字母時得注意，系統(tǒng)不區(qū)分英文字母的大小寫，所以用戶在設(shè)置時，請避免出現(xiàn)這種情況，否則將因為代碼重復而導致存盤失敗。生成報表類型記錄后，可在報表類型列表窗口中對它進行查詢、修改和刪除操作。提示：已被調(diào)用記錄不能進行刪除。2.2報表組設(shè)置不同報表類別分組信息，報表分組信息包括：報表組代碼、報表組名稱、語種信息，見圖2.2-1:圖2.2-1報表組設(shè)置窗口代碼的設(shè)置規(guī)則同"報表類型設(shè)置”，語種支持"中文”和"英文”兩種，在下拉列表中選擇。在新建報表時，報表一旦被歸入某報表組，系統(tǒng)便確定該報表采用的語種與所屬的報表組相一致。生成報表組記錄后，可在報表組列表窗口中對它進行查詢、修改和刪除操作。具體操作參見"2.1報表類型”章節(jié)的說明內(nèi)容。2.3報表匯入鎖定設(shè)置出于報表安全性考慮，增加了報表匯入鎖定功能。即當集團母子公司啟用了報表傳輸功能時，母公司可以針對各個子公司設(shè)定，是否自動將子公司匯入

的報表鎖定，以防止子公司在母公司不知情的情況下再次匯入報表，從而沖銷前一次已經(jīng)匯入的報表，最終會造成母公司匯總統(tǒng)計報表的錯誤。用戶在此設(shè)置是否鎖定。ff畳宜內(nèi)邱單入娯定標紀內(nèi)卻拳位內(nèi)宵內(nèi)名瑋H衰i匚脾定STB劃註冊里中心rms術(shù)"工機關(guān)rh定0101幡U2Q1-唳定/［琳認Xu取;fi＞逾出1圖2.3-1當子公司匯入的報表其原有報表所有者屬性為"個人所有”報表時，匯入到母公司賬套后將自動將此屬性更改為"公共報表”，以保證總公司人員能夠查看此報表對于匯入鎖定的報表，要進入報表處理-成批處理-鎖定/取消鎖定報表取消鎖定后，才可以繼續(xù)編輯?！辍谷鏙］眥1611。源；f.MU.It妁代E曾計!M霎剛瑪旌春翌1臓號報麵桂計宜憂翻JV.HJTJfHf自對i匱 i01中wfi諧隘102個快和砌源11LH中文=毆百I1011Ift&A1部工憫成LH中文=毆百I1LHS.FftfliS1101中餌哪無199耳岬111B01中文蜒服101賢產(chǎn)也11言并I憫牌01中文蜒服1DI賢產(chǎn)也2IrtBft1t 含并I憫峰__0__|中丈曽哪也Ld1Qi麥產(chǎn)立岷！2瞼?SI1 ??!,1Isflitt.eal圖2.3-22.4報表計算控制為了使計算后報表是準確的，在報表計算系統(tǒng)增加一個選項功能，當前報表取數(shù)據(jù)的會計期里是否有未審核的憑證，如有未審核的憑證，系統(tǒng)將不再繼續(xù)計算。第3章報表處理報表處理是指對報表（包括普通報表、工作底稿、合并報表和報表模板）的制作、復制、查詢、刪除、修改報表屬性等操作進行統(tǒng)一管理。用戶可在報表中心主界面中點擊"報表處理”圖標進入報表操作的主界面，如下方圖3-1所示：圖3-1報表處理主界面窗口左邊為樹狀報表文件夾子窗口，右邊為篩選報表列表子窗口，報表列表子窗口中顯示報表的相關(guān)屬性信息，如報表所屬的組、類型、會計期、報表名稱、報表系統(tǒng)屬性、報表所屬單位、備注等。報表列表子窗口內(nèi)有一高亮顯示條，表示此行為當前行。用鼠標雙擊當前行或按回車鍵即可打開該報表進行查詢，點擊鼠標右鍵則彈出如圖3-2所示的縱向菜單，可對當前選中的報表進行新建、查詢、編輯、刪除等處理。丄耕建結(jié)查詢3編箱Qrk-E土冊1除3赫電.隹輸.，，I堂制 GrM-C堂儲改尾性arh-P十鼻艾件五圖3-2縱向菜單3.1新建報表點擊”新建”子菜單,系統(tǒng)彈出"新建格式”窗口，如圖3.1-1所示::圖3.1-1新建格式窗口從原有的報表格式上復制：根據(jù)系統(tǒng)提示選擇相關(guān)的報表,并按選中的報表格式新建另_張報表，新建報表的行列數(shù)和數(shù)據(jù)內(nèi)容將和被復制的報表一致。新建報表格式：系統(tǒng)要求用戶輸入新建報表的相關(guān)屬性，相關(guān)輸入窗口見圖3.1-2所示。紡參數(shù)說明”報表系統(tǒng)屬性”是系統(tǒng)內(nèi)部為報表設(shè)置的相關(guān)類型，將在生成合并報表時被引用；"報表所有者”參數(shù)主要用于實現(xiàn)報表的權(quán)限控制。打開時自動計算屬性是打開時重新從數(shù)據(jù)源取數(shù)。圖3.1-2新建表窗口報用戶輸入上述參數(shù)數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將提示用戶定義報表默認的行列數(shù)、單元高度、單元寬度、對齊格式、小數(shù)位數(shù)、默認字體字型等參數(shù)數(shù)據(jù)，如圖3.1-3所示，確認后即可對新建的報表作編輯操作，請參見本手冊中的"3.4報表編輯”。圖3.1-3定義報表格式窗口3.2報表查詢報表查詢指僅對報表內(nèi)容進行瀏覽。用戶在點擊圖3-2所示的縱向菜單中的"查詢”后即可對選中的報表進行查詢操作。報表編輯是指對報表內(nèi)容進行修改操作。報表對上述操作的權(quán)限進行區(qū)分。用戶可以在報表編輯中設(shè)置報表的操作權(quán)限。系統(tǒng)在其他用戶進行操作時對設(shè)置的權(quán)限進行校驗，如果操作員沒有相關(guān)的操作權(quán)限，系統(tǒng)將提示該項操作受限制。提示：1、 報表查詢增加限制域功能，當某些報表不允許別人查看時，在權(quán)限中心根據(jù)操作員分配限制域功能，可以設(shè)置成只能查看比如公共報表，某些個人報表或部門屬性的報表。2、 在其他模塊查看報表支持審計跟蹤功能，審計跟蹤時可以查看其他會計期的信息，圖3.3-1。圖3.1-13、 在查看的情況下，能行列的隱藏功能。3.3報表編輯在財務管理中，經(jīng)常需要制作各種各樣的內(nèi)部報表，而且報表的格式和內(nèi)容是不可能統(tǒng)一的。為此，本軟件提供了完善的制表工具，并匯合了最靈活、最方便和自由的操作手段，讓用戶自己也能制作各種各樣的復雜報表。選中報表后，單擊鼠標右鍵在隨即出現(xiàn)的彈出式菜單窗口，選中"編輯”子菜單，系統(tǒng)便進入該報表的編輯窗口，如下圖3.3-1所示:圖3.3-1報表編輯窗口在該窗口的上方為報表制作的菜單欄，它提供編制報表所需的所有功能，如"計算"、"存盤"、"插行”、"刪行"、"插列"、"刪列"、"組合"、"格式”、"打印"、"替換”等等。如果在某單元處點擊鼠標右鍵，屏幕還將彈出一個縱向菜單，該縱向菜單內(nèi)有和本單元格式有關(guān)的功能，如圖3.3-2所示。主窗口下方有一個數(shù)據(jù)輸入行，左邊提示的是當前單元的單元名，如A1、C3等等,數(shù)據(jù)輸入行用于輸入當前單元的內(nèi)容、表達式。更切堂制內(nèi)種畋值比較審計珀蹤圖3.3-2編輯報表的縱向菜單保護1、 防止被更改，設(shè)置"保護”對于有上下級關(guān)系的單位、上級單位設(shè)計好報表并下傳以后，不希望下級單位擅自改動時很有用。2、 在以后對各下級單位的報表進行"同類報表匯總”功能時，對某些有行號的單元需要禁止匯總，那么也可以對這些單元設(shè)置保護。要對某單元進行保護，只需選中該單元，然后單擊鼠標右鍵，在隨即彈出的縱向菜單（見圖3-2）中單擊一下"保護”菜單，執(zhí)行到該步，系統(tǒng)對單元的保護功能并未真正生效，您還必須對報表設(shè)置口令，口令的設(shè)置操作在報表編輯菜單的“1.文件/6.報表修改口令”處執(zhí)行。取消"保護”的操作為一個逆向過程，即首先通過菜單“1.文件/6.報表修改口令”輸入口令，使當前單元由鎖定狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，然后再在當前單元的位置上單擊鼠標右鍵，在隨即彈出的菜單（見圖3-2）中單擊一下“保護”菜單，當"保護”菜單左邊的W'符號消失時，便表明取消“保護”的操作完成了。由于報表編輯的各項操作都是通過報表編輯窗口菜單欄中的各菜單實現(xiàn)的，所以下面將逐一對各菜單進行介紹。3.3.1文件文件用于管理報表文件存取打印等操作，與Excel類似。所有操作針對當前打開的報表進行。同一報表不能同時在一個客戶端打開兩次。當用戶選擇了已打開的報表再次打開時，系統(tǒng)自動提示用戶選擇的報表已打開，要求重新選取打開的報表。文件轉(zhuǎn)換格式輸出，系統(tǒng)可提供四種輸出格式，見圖3.3-3所示：圖3.3-3文件格式轉(zhuǎn)換輸出窗口*.DBF格式：將現(xiàn)有文件以DBF格式輸出。*.TXT格式：將現(xiàn)有文件以純文本文件導出，使用本功能時，原文件中的圖形、公式、單元風格等內(nèi)容將被忽略。*.DIF格式：將現(xiàn)有文件以DIF格式輸出，它是Excel的文件格式之一。用戶也可以選拔部分報表單元進行輸出。選中窗口中的"只轉(zhuǎn)換當前單元”復選框，系統(tǒng)會自動將選擇的單元數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出該報表。*.XML格式:將現(xiàn)有文件以XML格式導出。報表修改口令,是為了防止某些單元被他人更改或其它誤操作而丟失而設(shè)置的功能，設(shè)置窗口如下圖3.3-4所示:圖3.3-4報表口令和權(quán)限設(shè)置窗口用戶首先應該在該窗口中確定需控制的權(quán)限，需要某權(quán)限，選中該權(quán)限所對應的復選框后，輸入口令，確認口令；最后單擊”確認”按鈕保存設(shè)置結(jié)果。提示:對于報表中的具體操作權(quán)限，應在權(quán)限中心模塊中設(shè)置。頁面設(shè)置，此項功能可控制打印工作表的外觀。tTF'Sff圖3.3-5頁面設(shè)置窗口頁面打印機：從下拉框中選擇所需打印機，如果用戶預先未連上相應的打印機，請單擊菜單,開始/設(shè)置/打印機”,進入打印機任務程序窗口添加打印機,添加打印機的具體操作步驟可參見打印機任務程序窗口中的相關(guān)幫助主題。打印紙：系統(tǒng)提供了一些常規(guī)的打印紙類型,用戶可在"打印紙”右邊的下拉列表選擇。打印方向：系統(tǒng)提供"縱向”和”橫向”兩種，帶有行的選項表示被選中。打印比例：一般按所見即所得輸出屏幕內(nèi)容，但也能對輸出到打印機的內(nèi)容進行任意縮放。如果打印的高度超出一頁，希望在每頁的開頭打印一些重復的行列作為表頭、表尾說明表格，這時可在此進行設(shè)置。例如一張1月份的資產(chǎn)負債表共有3頁，希望在每頁的前3行都要重復打印表頭內(nèi)容，每頁的后2行都重復打印表尾內(nèi)容，此時在下方圖中分別輸入數(shù)字3和2即可。如果寬度超過一頁,系統(tǒng)支持橫向分頁,并可設(shè)置固定表頭和列頭，具體操作與高度超出一頁方法類似。頁邊距設(shè)置打印紙”上”、"下”、"左”和”右”邊距及橫向、縱向居中的對齊方式。分頁頁碼打?。喊ㄊ冀K打印、超過一頁才打印和不打印三種方案；頁碼位置、頁碼表達式和字體示例。分頁打印順序:系統(tǒng)提供先列后行和先行后列供用戶選擇。其它打印表格線、空行不打印、打印背景圖/背景色：系統(tǒng)支持圖片及彩色打印。打印預覽用于查看頁面設(shè)置結(jié)果。圖3.3-6打印預覽窗口打印用于打印當前活動內(nèi)容或所選內(nèi)容。單擊該菜單后,系統(tǒng)首先彈出打印對話框,在此對話框中您還可進行多項設(shè)置,如設(shè)置打印范圍、打印份數(shù)，單擊打印對話框中的"屬性”按鈕又可以調(diào)出對話框設(shè)置紙張大小和方向。這些設(shè)置參數(shù)將會保存到文件中去，如果文件打開后該文件的打印參數(shù)設(shè)置在本機不支持，將會恢復成本機的缺省設(shè)置。您也可以使用常用工具欄上的?圖標進入打印對話框進行打印。語種：通過"基準語言”和"切換語言”按鈕進行中、英文切換。關(guān)閉當前窗口：單擊該按鈕x,可關(guān)閉當前活動報表編輯窗口，因為本系統(tǒng)支持同時進行多個報表窗口的操作。3.3.2編輯系統(tǒng)提供撤銷、剪切、復制、粘貼、清除、查找、替換、刪除工作表、組合、表格線像皮功能。組合：是很常用的單元功能，所謂單元”組合”就是將多個單元合并成為一個單元，如圖3.3-7所示。組合單元的內(nèi)容以參加組合的左上角第一個單元的內(nèi)容為準。該菜單同樣適用于解除已組合的單元，報表的標題、表尾都是通過這樣的組合方法得到的。單元數(shù)據(jù)或取數(shù)公式的剪切、復制、粘貼、清除同Word文字處理中的相關(guān)操作，在此不展開介紹。查找：由于財務報表各單元取數(shù)公式較為復雜，系統(tǒng)提供了對數(shù)據(jù)或取數(shù)公式的快速搜索、定位功能。查找操作步驟：1單擊"編輯”主菜單中的"查找”子菜單，彈出窗口如下圖3.3-8所示：匚央投 ：^JnJxl査搶炯I-r滯1■而1 「由史1r查辦數(shù)值/數(shù)宇k英：S：宇班不區(qū)覽怵S小號r字符串內(nèi)営克金#時F單元佰/計翼姑果r単元職賣公式g”査我下1姓隊二退出圖3.3-8查找窗口2、 在"查找內(nèi)容”編輯框內(nèi)輸入要查找的內(nèi)容。3、 確定查找范圍。系統(tǒng)將查找范圍劃分為"單元值/計算結(jié)果”和"單元取數(shù)公式”兩類。4、 選擇其他所需的選項。5、 若要查詢的內(nèi)容為數(shù)值/數(shù)字，可選中"查找數(shù)值/數(shù)字”復選框；若要查詢的內(nèi)容中帶有英文字母，通過選中"英文字母不區(qū)分大寫和小寫”復選框，用戶在輸入查詢內(nèi)容時便可不區(qū)分英文字母的大小寫；如果用戶要一次選中指定的查詢內(nèi)容，最好選中"字符串內(nèi)容完全相等”復選框。6、 當查找的內(nèi)容在報表中出現(xiàn)不止一次，可通過"繼續(xù)”按鈕逐一查找。替換，用于搜索并替換在活動文檔中指定單元或所有單元中的字符或數(shù)值。在修改報表時，通過該功能可對相同字串做統(tǒng)一的替換，大大節(jié)省了時間?！弊址鎿Q”窗口如圖3.3-9所示：圖3.3-9字符串替換窗口3.3.3視圖系統(tǒng)提供常規(guī)顯示、分頁顯示、顯示比例功能，操作簡便，從略。3.3.4插入插入主要提供以下功能：前插一行，在當前行前插入一行。如當前行現(xiàn)處于第5行，前插一行,則原來的當前行改為處于第6行，第5行由剛插入的一行所代替。后插一行，在當前行后插入一行。刪當前行，刪除指定的當前行。前插一列、后插一列、刪當前列同上操作。報表中允許設(shè)有的行范圍為：|1~65530|；允許設(shè)有的列范圍為：|1~7001;允許設(shè)有的文字串范圍為1~4096。此外，系統(tǒng)還提供工作表、圖表、文本框、線條的插入功能。以下以插入圖表為例介紹具體操作方法：插入圖表，在當前表頁中插入BMP圖片。在插入圖表前，您還可控制插入的圖片是否以透明或帶有邊框的方式顯示。當用戶選擇保存方式為"僅保存文件名”時，一旦用戶在源路徑中將該圖片刪除，同時意味著弓I用了該圖片的報表也將自動失去這張圖片。所以建議用戶采用"將該BMP文件存入報表”的保存方式，增加操作的安全性。3.3.5格式單元屬性，用以設(shè)置單元格對齊方式、保護、計算結(jié)果、邊框和顏色設(shè)置。如下圖3.3-10所示:

桐才瓦：用第齊三］|中0周擊 具尸：I不即BfiJLT-ftlt|i珂 山， ?學散至（ft倉I?3itaff[\―2] j上應#r—Z| jMe..姮 —.姮 —I二 2■匚I圖3.3-10單元屬性定義實表行列：許多報表的內(nèi)部本身就有"行號”，如下圖3.3-11所示的"資產(chǎn)負債表”：IfiFIfiFft?A1 Vft-&veil "HrtMiarasTr.n?*|3H4Ms'■…. ,: az. .：???圖3.3-11資產(chǎn)負債表報表中的當前單元的單元名為C6，即第6行第3列，而按照實際的行列號計算，應該為第4行第3戸「為了便于記憶和以后的公式定義，您可以對該單元定義實表行列號，定義實表行列號操作在下方圖3.4-12中進行：定義實表行列號豈有單亓注：賣表行列號竣法例如：'VSMO,\BMB

始別豪實表中的韻LQ刻.G行】晚招靠單元目曲迎后謎1^一習行

目瞧其后饌I。W列礁||尷岀I圖3.4-12定義實表行列號窗口實表行列號的書寫方法為"'行'列”,如上述單元可定義為"\4\3”,同時也可定義相對于當前單元的后繼幾行幾列所包括的單元的實表行列號，例如就針對圖3.4-12而言，當用戶定義了C6單元的實表行列號以后,如果還設(shè)置了”自動定義后繼1行”，那么執(zhí)行的結(jié)果是D7單元的實表行列號也將由系統(tǒng)自動計算得出。一旦定義了實表行列號后，在窗口左上角的當前單元名中將以該行列號顯示。集中錄入公式：當用戶對本系統(tǒng)中的報表函數(shù)相當熟悉以后，便可利用該菜單直接手工錄入有關(guān)單元格所對應的函數(shù)。建議用戶通過”函數(shù)向?qū)Т翱凇陛斎耄貏e是剛開始用的用戶您也可通過常用工具欄上的辦實現(xiàn)該功能?？焖黉浫牍?，部份報表單元公式完全由用戶自行定義，因此用戶所要求的一些特殊格式的報表均可統(tǒng)一通過報表中心實現(xiàn)。如下報表所示：客戶名稱 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B 累計數(shù)量金額數(shù)量金額金額但在制作以下報表時，各單元的取數(shù)公式必須一個一個單元設(shè)置。而實際上不同行的單元公式的差異僅是客戶編碼參數(shù)不同。這種報表的取數(shù)公式，可以通過快速報表錄入公式定義。該功能操作分為以下步履：1、 選擇參考的公式，點擊菜單項報表公式快速錄入項。系統(tǒng)打開快速公式錄入選項窗口。2、 用戶可以選擇選中單元的任意行作為公式錄入的參考。如上述表格即可采用第3行作為快速錄入公式的行。3、 選擇參數(shù)，點擊確認后系統(tǒng)自動根據(jù)公式錄入的參考行解釋可替換公式，上述表格應選擇客戶，用戶也可選擇報表中的其他行作為參數(shù)錄入。4、 選擇數(shù)據(jù)，系統(tǒng)根據(jù)選擇的數(shù)據(jù)類型提供參數(shù)，自動嵌入到表達式。快速錄入數(shù)據(jù)：快速錄入數(shù)據(jù)和快速錄入公式基本一致。具體可參考快速公式錄入。操作的窗口如下圖3.3-12所示：圖3.3-12數(shù)據(jù)類型選擇3.3.6工具工具選項提供了下列功能：計算器、科目幫助、平衡校驗管理、變元設(shè)置、平衡校驗傳輸、審計追蹤、設(shè)置篩選條件和篩選。計算器:用以幫助您執(zhí)行所有常用手持計算器所能完成的標準操作，如加法、減法、以及科學計算器中的對數(shù)和階層運算?？颇繋椭阂粤斜砘驑湫蔚姆绞搅谐霰竞怂銌挝凰袝嬁颇康拿Q、代碼,以幫助手工快速錄入公式。審計追蹤：可供用戶查看當前單元所對應科目的總分類賬和普通明細賬的賬本數(shù)據(jù)?？偡诸愘~和普通明細賬之間用選項卡進行劃分，要查詢哪類賬本,只需單擊相應的選項卡即可。如圖3.3-13所示：圖3.3-13審計追蹤窗口-"普通明細賬”選項卡在審計追蹤窗口中，系統(tǒng)能通過"總分類賬”界面反映某科目總括的會計信息；通過"普通明細賬”界面可查詢到當前科目發(fā)生在當前會計期內(nèi)的所有憑證記錄，雙擊憑證記錄又可查詢到憑證的詳細信息。需要說明的一點是，審計追蹤的對象并非是當前單元本身，而是當前單元所涉及的各個科目，并且只能逐個分開反映各自的審計追蹤結(jié)果，也就是說,當前單元的計算表達式中涉及多個科目時，系統(tǒng)的處理方式為：自動將當前單元所涉及的科目都羅列在窗口中"函數(shù)”參數(shù)的下拉框內(nèi)，用戶通過切換此處的選項，逐一查看各個科目的審計追蹤結(jié)果。【例】：要審計追蹤資產(chǎn)負債表中貨幣資金項目的"期末數(shù)”，假設(shè)該項目的"期末數(shù)”所對應的表達式為"刁_QMYE("101”,,,,)+J_QMYE("102”“)+J_QMYE("109”,,,,)'。當用戶進入該單元的審計追蹤窗口時，可以看到系統(tǒng)首先反映科目109的期末余額情況，但"函數(shù)”參數(shù)的下拉框內(nèi)還列有"J_QMYE("101”??T和"J_QMYE("102”??)”,用戶如果要查看101、102科目的期末余額情況，只需將窗口中的"科目(項目V參數(shù)切換至目標科目(項目)即可。設(shè)置平衡校驗，該菜單用于用戶錄入平衡公式，如A12=D12,A13>=B13+C13等式子。平衡公式支持加減乘除、括號及支持引用10類公共函數(shù)〔如ABS()、Sum()、Average()］運算。平衡表達式的關(guān)系可以為'=’、’<>'、’>、<'、’>='和’<='O校驗，可對"設(shè)置平衡校驗”菜單中設(shè)置的平衡公式進行校驗，如果等式設(shè)置有誤，系統(tǒng)會提供"計算消息窗”反映相關(guān)的信息，如圖3.3-14所示。用戶還可將該提示信息打印出來。圖3.3-14計算消息窗紛說明：系統(tǒng)在執(zhí)行計算操作時，包括"平衡校驗”這步工作。FF圖3.3-16所示:平衡校驗傳入與導出：將報表平衡校驗的結(jié)果以文件的形式傳出與導入，系統(tǒng)默認的報表平衡校驗文件為"balance.ini”。變元設(shè)置:此功能是為了方便用戶制作報表。當用戶制作報表時經(jīng)常用到一些值很長或很復雜的數(shù)字或文字時，就可以使用變元設(shè)置功能，實現(xiàn)簡單化的操作。變元設(shè)置窗口如圖3.3-15所示:圖3.3-15變元設(shè)置窗口點擊”增加一行”即可進行變元設(shè)置,需要特別提醒用戶的是,變元必須以”@”開頭，后面用戶可以根據(jù)自己的習慣設(shè)置一些簡單易記的字符,”值”就是變元所對應的_些比較長或復雜的數(shù)字或文字等。變元設(shè)置好之后，在以后的報表制作過程中隨時可調(diào)用設(shè)置好的變元,以簡化報表制作過程。設(shè)置篩選條件：根據(jù)某列的值進行報表篩選表達式的設(shè)置。設(shè)置窗口如p<j號/ ciQb土地Hi 以1陷［濫iA ；.中堂術(shù)出<.■:.冷匸 *宀丄'. ? 1圖3.3-16篩選表達式設(shè)置窗口篩選：根據(jù)“設(shè)置篩選條件“中的設(shè)置進行篩選,如上圖所示,系統(tǒng)根據(jù)D列中以11="開頭的所有單元格的值，如某一單元格不符合大于1的條件,系統(tǒng)將過濾該單元格所在的整行,而僅保留滿足該條件的行。如在”設(shè)置篩選條件“窗口設(shè)置了多個條件，系統(tǒng)將保留符合條件的交集。需要說明的是,如果篩選后您需要展現(xiàn)所有行的話，可通過設(shè)置其他條件或"取消隱藏”功能實現(xiàn)。3.3.7數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分為整表計算、單元計算和所有工作表計算三種。整表計算將選取所有的單元進行計算,計算時間較長。報表計算過程實際上是報表從不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)中取數(shù)處理的進程。在報表計算菜單中，還提供了其他功能，如單元組合求和、單元數(shù)值比較、數(shù)據(jù)源設(shè)計和清理從數(shù)據(jù)源填入的數(shù)據(jù)。單元組合求和，指用戶選中相關(guān)的單元后，系統(tǒng)自動按行和列生成單元數(shù)據(jù)的累計期。單元數(shù)值比較,包括內(nèi)部單位數(shù)值和會計期數(shù)值。內(nèi)部單位數(shù)值，用于對各下級單位就各個項目的發(fā)生額進行比較,以便上級單位了解、比較各下級單位的財務狀況和經(jīng)營成果，據(jù)以做出正確的管理方向、確定重點的管理對象。會計期數(shù)值:用于提供當前單元所在項目不同計算期（可以是”會計期”,也可以是"會計區(qū)間”）的發(fā)生額和所占比例情況。窗口系統(tǒng)提供并排、水平、垂直、層疊四種窗口設(shè)置供用戶選擇。綜合分析里圖形展示該功能作為經(jīng)營分析模塊原有模型分析功能的一個補充，主要借助于報表中心功能實現(xiàn):各類歷史、實際、標準及同行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的比較分析，以圖形化的界面展示給企業(yè)決策層及管理者，從操作上則更為簡單和靈活。操作步驟如下：1、在報表中心中新建一張報表，用以錄入待分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)可以完全手工錄入，如某些競爭對手的數(shù)據(jù)資料等；同時也可以通過公式設(shè)置從各個模塊取數(shù)，通過報表計算得到?，F(xiàn)假定我們已經(jīng)在報表中錄入了一張報表。2、對上一步驟錄入的報表進行圖形區(qū)域設(shè)置，需要強調(diào)的是，圖形區(qū)域是針對每一張sheet進行的，因此如果在某一個報表文件中具有多張sheet,那就需要進行分別設(shè)置。具體設(shè)置辦法:在報表編輯界面,從"工具”-”圖形區(qū)域設(shè)置”菜單進入如下窗口： 4SS-HZWEIL皿目注榮*孟痢十擔戳援開話單￡散務—元卜6 A17 3 05 H17/￡J?LA.皿i謂出|圖3.3-17項目開始單元：是指我們要進行圖形分析的一系列項目的開始單元格,如在上表中我們就指定A5（銷售收入）為項目開始單元格。項目結(jié)束單元:與項目開始單元相對應,如在這個例子中我們設(shè)定A17單元格為項目結(jié)束單元。統(tǒng)計欄行號：其實際含義是指定具體分析序列所在行位置，如在這個例子，報表中所顯示的分析序列有："上年同期（年初數(shù)）"、"計劃數(shù)”、"實際數(shù)”等，這些序列全部位于第三行中，因此我們設(shè)定”統(tǒng)計欄行號”為"3"。當然在該圖中我們使用了合并單元格的功能，在這種狀況下可能會造成分析序列的混亂，針對這個問題我們增加了"列實際含義設(shè)置”功能，如在該例中我們就可以指定"E"、"F"歹啲實際名稱為：”與上年相比增減額”與”與上年相比增減百分比”。具體設(shè)置路徑：在報表編輯界面從"工具”-"列實際含義設(shè)置”菜單進入。數(shù)據(jù)開始單元：具體設(shè)定由"分析項目”和"分析序列”所組成的數(shù)據(jù)區(qū)域的起始單元格位置,如在此例中我們設(shè)定數(shù)據(jù)開始單元為"B5”。數(shù)據(jù)結(jié)束單元：具體設(shè)定由"分析項目”和"分析序列”所組成的數(shù)據(jù)區(qū)域的結(jié)束單元格位置,如在此例中我們設(shè)定數(shù)據(jù)開始單元為"H17”。統(tǒng)計區(qū)域數(shù)：在此例中，數(shù)據(jù)區(qū)域是連續(xù)的，故我們只設(shè)置一個統(tǒng)計區(qū)域即可，如果用戶使用了類似賬戶式資產(chǎn)負債表的基礎(chǔ)表格進行圖形分析，就可能需要設(shè)置多個分析區(qū)域，本系統(tǒng)支持多統(tǒng)計區(qū)域的設(shè)置。圖3.3-183、在經(jīng)營分析的綜合分析子模塊中進行圖形分析,該模塊的基本功能界面如下，分為左右兩部分，右邊為報表及圖形展示區(qū)域，左邊則為可以自動綻放的功能菜單，通過"模型”菜單可分析已設(shè)置的分析模型，通過"報表”則可以對所選定的報表進行圖形分析，"分析"、"篩選”和"圖形”則為功能按鈕:圖3.3-191、在圖形界面通過鼠標右鍵的"分析內(nèi)容設(shè)置”菜單可選擇"分析項目”和"分析序列（類別）”如下圖所示：圖3.3-202、 雙擊圖形或通過空格鍵，可自動進行行列互換，變換角度進行圖形分析，也就是將原來的"分析項目”與"分析序列（類別）”互換位置進行分析。同時在圖形界面使用回車鍵可直接跟蹤到所對應的報表。3、 通過圖形區(qū)右上角的下拉框可選擇不同的sheet進行分析。在圖形界面中單擊鼠標右鍵菜單"圖形設(shè)計”按鈕可以選擇不同樣式的圖形進行分析：一圖3.3-214、 鼠標移動到圖形上可顯示具體數(shù)值，雙擊圖形則可打開所對應的報表。5、 通過圖形區(qū)右上角的"年度對比分析”按鈕，可選擇多個年度（最多支持5個）的同一會計期報表進行對比分析，選擇報表格式檢測時，系統(tǒng)將自動比較多個年度間的報表格式，如不一致，系統(tǒng)將提示報表格式不匹配而無法繼續(xù)進行，同時由于在多個年度的分析項目和類別均會顯示在同一圖形中，為了使年度對比更加清晰和直觀，用戶可選擇兩種方式分別對"分析項目”或"類別”進行合并一"按分析項目合并”與按"類別年度合并”。年風■擇外祈年度両丁至至両了專響 P空廢童荘 *：1蒼釣析頊目含井cI踵劇年度合并”I#癥!格式倒/E?藏隊X￡?覗謂圖3.3-226、通過圖形區(qū)右上角的"會計期切換”按鈕，則可快速地在同一年度的不同會計期之間進行切換查詢。7、通過綜合分析報表設(shè)置可調(diào)整報表樹形的展示方式。圖3.3-233.3.10圖形展示在報表編輯窗口，選定要圖形展示的區(qū)域，選擇統(tǒng)計圖功能，加工統(tǒng)計圖的區(qū)域，選擇統(tǒng)計圖的樣式,比如柱形還是餅狀,當鼠標呈文件狀，選擇安放的位置，圖3.4-27。圖3.4-273.4刪除報表在實際操作中，用戶可能會刪除一些無用的報表。在選中相關(guān)的報表記錄后，點擊菜單欄的"刪除”項，系統(tǒng)將檢測相關(guān)的操作權(quán)限，如果當前操作者沒有刪除權(quán)限，則提示該項操作受限制。由于報表刪除后被刪除的報表數(shù)據(jù)將被清空，因此系統(tǒng)會自動警告用戶是否進行上述操作（如圖3.4-1所示），防止操作失誤而誤刪重要的數(shù)據(jù)。圖3.4-1刪除提示對話框3.5報表傳輸在日常操作中，用戶可能在不同賬套之間傳輸報表數(shù)據(jù)或匯入其他文件格式的報表如DBF、Excel格式報表。在報表處理中的報表匯入?yún)R出指匯入或匯出單張報表的操作。其中報表匯出后所有信息均存放在同一文件中。匯入或匯出多張報表操作可以在數(shù)據(jù)傳輸功能點中執(zhí)行。報表匯入、匯出操作基本相似，下面以報表匯出為例進行介紹。在報表處理主界面中選中相關(guān)的報表記錄后，點擊"傳輸/匯出”菜單，彈出下圖3.5-1所示窗口：圖3.5-1單張報表匯出窗口窗口中的"只匯報表數(shù)據(jù)”復選項可用于控制匯出的數(shù)據(jù)的內(nèi)容范圍。輸入報表匯出的路徑及文件名。用戶可以在編輯框內(nèi)直接手工輸入也可通過幫助按鈕完成。單張報表匯出時后綴的文件名為*.BBK類型。用戶也可以不通過文件直接在不同賬套間傳輸數(shù)據(jù)。此時，請選中圖3.6-1中的"其他賬套單位”復選框，系統(tǒng)會在該選項下方列出其他的所有賬套，從中選中需要的賬套即可。當然要使賬套間的數(shù)據(jù)傳輸成功，必須已設(shè)置了對方賬套所在單位的服務器及賬套信息，該步操作在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)功能點的”基礎(chǔ)設(shè)置/內(nèi)部單位設(shè)置”菜單中執(zhí)行，支持單表一次匯出到多個往來單位對應的賬套中。設(shè)置完畢，單擊"確認”按鈕進行合法性檢測，檢測通過系統(tǒng)給出下方圖3.6-2所示提示對話框。0)當訪報寶已由成出|圖3.6-2報表成功匯出提示對話框3.6報表篩選用戶在選擇已存在的報表記錄時，一般會通過報表文件夾中的報表樹進行

選擇。另外，系統(tǒng)還提供了更為詳細的報表篩選方法，點擊菜單欄中的"篩選”菜單，彈出如下窗口：報表洲a：報表肝臘:芻計期M朝:年度図間國M報表洲a：報表肝臘:芻計期M朝:年度図間國M旦出福茬正必ttr報京所屆単位報表序呂成螞）報表用尸定蟀別圖3.6-1報表篩選窗口用戶輸入相關(guān)的篩選條件后，系統(tǒng)將篩選出所有符合該條件的報表記錄。用戶輸入相關(guān)的篩選條件后，系統(tǒng)將篩選出所有符合該條件的報表記錄。1、 參數(shù)"報表序號”是指同類、同組、同一所屬單位的報表不同的扌艮表編號。2、 報表篩選，可以選擇年度選擇，即不切換年度的情況下查看財務報表。3.73.7報表復制報表復制直接將當前會計期的報表復制至下一個會計期。在設(shè)置報表單元表達式時，用戶不錄入會計期，則直接取自報表的會計期作業(yè)默認值。因此同—格式的報表在不同會計期計算時，其計算后的結(jié)果數(shù)據(jù)取自不同的會計期，這樣用戶就無需在不同的會計期定義相關(guān)的報表。在選中要復制的報表記錄后點擊"復制”菜單，系統(tǒng)將提示用戶輸入復制報表的會計期,修改相關(guān)的記錄屬性，生成復制后的報表，系統(tǒng)自動清除復制報表的計算結(jié)果。提示：根據(jù)新會計制度，增加了新會計制度報表的模版，單獨分組，方便用戶復制使用,主要包括資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表,現(xiàn)金流量附表,股東權(quán)益變動表。3.8修改報表屬性報表屬性指報表記錄的附注信息，主要用于不同報表的管理。報表屬性包括會計期、報表組別、報表類型、報表系統(tǒng)屬性、報表備注和報表所有者等內(nèi)容。用戶可對上述所有屬性進行修改。提示:報表增加附加功能，用戶可以將報表有關(guān)附件集成到報表上，在列表窗口可以查看報表的附件，圖：3.9-1，當報表匯出到UIC網(wǎng)絡(luò)報表時,其附件可以傳遞到網(wǎng)絡(luò)報表上。!耳虹爲之|E養(yǎng)另會§.t-'.tWlt匐■吾県融魚n因囹?qū)た趃，#口-亡』亡，口』eiC□□口-亡』亡，口』eiC□□□圖3.9-1第4章成批處理成批處理主要是為了方便用戶進行批量處理報表需要而設(shè)計的。成批處理主要包括對報表的成批計算、成批復制、成批刪除、成批打印、成批轉(zhuǎn)換輸出、成批同類報表匯總、成批平衡校驗處理和鎖定/取消鎖定報表。由于執(zhí)行各項成批處理的操作步驟和方法完全類似，下面以執(zhí)行成批計算和鎖定/取消鎖定報表為例加以介紹。4.1成批計算單擊菜單"成批處理/計算”后，系統(tǒng)首先彈出篩選對話框，如圖4.1-1所示。樁F::1~武：:?別:「特首報柬）圖4.1-1報表篩選窗口在圖4.1-1中設(shè)定了篩選條件后，單擊"確認”按鈕，進入報表成批計算操作囪口，如圖操作囪口，如圖4.1-2所示:圖4.1-2報表成批計算窗口窗口中根據(jù)用戶在報表篩選窗口中設(shè)定的條件顯示所有符合條件的記錄,單擊窗口中的“篩選“按鈕用戶又可重新進行篩選操作。同時，系統(tǒng)提供對已有報表記錄的反選、剔除、打印功能。反選:反選用于改變窗口中記錄的選中狀態(tài)。易IJ除：剔除是指將選中的報表記錄剔除，不再在列表窗口中顯示，以便用戶去除篩選條件中未過濾掉的報表記錄。在圖4.1-2中選中需成批計算的記錄后，單擊"確認”按鈕，系統(tǒng)便開始—系列的運算處理，同時彈出計算消息窗給出計算的提示信息，當系統(tǒng)彈出下方圖4.1-3所示的提示對話框時，則表明操作已結(jié)束并且成功?！病⒘?捷作成功供計算3張報剝圖圖4.1-3成批計算提示對話框紛說明:1、 成批轉(zhuǎn)換格式輸出時，可按*.TXT、*.DBF、*.DIF格式輸出，DIF格式為Excel報表格式。2、 成批同類報表匯總支持同時對多種類型的財務報表分類別進行匯總。4.2鎖定/取消鎖定報表鎖定/取消鎖定報表功能針對集團企業(yè)內(nèi)部與分子公司間的在報表傳輸過程中，為避免分子公司隨意更改報表從而造成總公司統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)錯誤的現(xiàn)象而設(shè)置的。鎖定點擊"鎖定/取消鎖定報表”子菜單，通過報表篩選確認，進入鎖定/取消鎖定報表窗口：FIlLlliKII￡4：121明蜘11卩理蜘II砂"W4^"：11郴W旳11細產(chǎn)電姑旳115f'zt.mn0MU爲|1R工FjllLAElB11吉有聃州島皿卄中k^rfcv?Emi=11用専?位勺岳至此^3itV?E^ritV?E甲年Hu.'-,lf圖4.2-1鎖定/取消鎖定報表窗口您可通過“篩選、反選"按鈕或手工選擇需鎖定報表,此時該報表呈高亮狀，點擊“成批處理/鎖定/取消鎖定報表"子菜單,再按“確認”按鈕。系統(tǒng)進行鎖定操作并彈出提示窗口（圖4.2-2）,在報表列表中，報表狀態(tài)為"鎖定”。堤示刁 採作成功,癒定2張報表I圖4.2-2提示窗口取消鎖定：取消鎖定與鎖定操作相同，為鎖定的逆操作。提示:1經(jīng)鎖定的報表在報表直接匯出時狀態(tài)為鎖定，且不允許匯出。2、當分子公司重新上傳報表給總部時，如報表已經(jīng)存在且未被總部鎖定,則提示是否覆蓋；如已被總部鎖定則直接提示”報表已被鎖定不能重新覆蓋”第5章數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)傳輸指上下級單位或母子公司間進行有關(guān)報表和合并報表數(shù)據(jù)的傳輸，具體包括報表匯出匯入、平衡校驗、合并項目、合并數(shù)據(jù)四個方面的數(shù)據(jù),如果用戶無須在上下級單位之間交換報表或合并報表數(shù)據(jù)，則可跳過此功能。合并項目設(shè)置數(shù)據(jù)一般由母公司在完成合并報表標準科目（合并報表項目）設(shè)置和固定項目對應關(guān)系后，將它作為模板發(fā)送給各子公司。合并報表數(shù)據(jù)一般由子公司在完成合并報表數(shù)據(jù)的計算整理后傳送給母公司的參與資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表合并的數(shù)據(jù)，主要包括合并科目的余額及自動生成抵消分錄的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)可按兩種方式傳輸：文件和賬套間直接傳輸。在按賬套間傳輸時，要求設(shè)置相關(guān)的連接參數(shù)，如服務器，數(shù)據(jù)庫等信息并測試連接是否成功。按文件傳輸時一般要求輸入傳輸?shù)奈募Q或文件路徑。以報表成批匯入為例，其操作窗口如下圖5-1所示:圖5-1報表成批匯入窗口1、 平衡校驗數(shù)據(jù)不可以在不同賬套間直接傳輸。2、 合并項目設(shè)置數(shù)據(jù)的文件類型為*.IBK，合并報表數(shù)據(jù)的項目類型文件類型為*.DBK。3、 支持SE匯出的報表是.FM_壓縮格式報表匯入。4、 在報表列表對于是多張單位匯總生成的報表，可以通過右鍵的匯總跟蹤查看各個單位匯總前的數(shù)據(jù)信息。第6章報表取數(shù)函數(shù)報表中心中的報表單元格數(shù)據(jù)的來源有兩種方式：1、 直接錄入；2、 通過單元格的表達式計算后得到。兩種方式在單元格中的表達方式通過符號"="區(qū)分。表達式輸入時必須以"二”號開頭，系統(tǒng)對以"二”號開始的單元格都按表達式處理。6.1表達式中參數(shù)類型表達式中的參數(shù)類型共分為字符型、數(shù)字型、日期型、布爾型、單元格5種，下面逐一加以介紹。字符類型字符型在表達式中兩端由英文單引號”或英文雙引號”””表示。如："貿(mào)易公司”。字符的計算:字符型數(shù)據(jù)可由連字符進行連接。數(shù)字類型按標準的數(shù)字表達方式。如：100 456.98日期類型按標準的日期表達方式。如：2004-11-06布爾類型布爾類型主要用于邏輯表達式的計算,它的計算結(jié)果用值”真（TRUEy和”假（FALSET表示。6.2系統(tǒng)支持的運算符算術(shù)運算符算術(shù)運算符是在描述運算公式時采用的符號,本系統(tǒng)支持的算術(shù)運算符包括：+、-、*、/、人。在表達式中，規(guī)定算術(shù)運算的優(yōu)先順序如下：順序算術(shù)運算符運算內(nèi)容1人平方2*、/乘、除3+、-加、減連字符：+用于表達式中連接兩字符串。例如："財務”+"軟件”計算結(jié)果為："財務軟件”④注意:系統(tǒng)中對連字符的處理比較靈活，當連字符的一端存在數(shù)字時，系統(tǒng)將把數(shù)字轉(zhuǎn)換為字符串,然后按兩字符串進行處理。例如："19"+"76"、19+"76”與"19”+76計算結(jié)果都為"1976”比較運算符：二、＜、＞、＜＞、＞二、＜=符號含義等于>大于<小于<>不等于>=大于或等于<=小于或等于邏輯運算符：AND、OR、NOT符號含義AND與（并且）OR或（或者）ORNOT 非④aw:邏輯運算符在使用時，如與其他內(nèi)容相連接，必須至少有一個前置空格和—后置空格。例如：2〉1AND6<9,NOTA=B正確。2〉1AND6<9,NOTA=B簡吳。分隔符：":'、"：”表達式處理時對于符合"，和“:"當作分隔符號處理，主要用于函數(shù)參數(shù)的分隔、單元格區(qū)域的表達。如SUM（1,2,3）、SUM（A3:C6）特殊字符：空格關(guān)鍵字：TRUE、FALSETRUE、FALSE在邏輯表達式中分別表示條件成立（真）、不成立（假）。6.3表達式算術(shù)表達式運算符、區(qū)域和單元、常數(shù)、變量、關(guān)鍵字、非邏輯類函數(shù)以及算術(shù)表達式的組合，其結(jié)果為一個確定值。其結(jié)果可為一個數(shù)值、也可為一個單純的常數(shù)，可將其賦值給一個單元。例如：10+16*（6/5）"新中大”+"軟件公司”條件表達式利用比較運算符、邏輯運算符和算術(shù)表達式形成的判定條件，其結(jié)果只有兩個，即TRUE（真），F(xiàn)ALSE（假）。例1:A3>=2001表示比較A3單元的值和2001大小如果A3單元的值大于或等于2001，則條件表達式為真，否則為假。6.4函數(shù)各模塊的函數(shù)按代碼分類如下：關(guān)于報表函數(shù)內(nèi)部編碼規(guī)范1） 表編碼格式##.##.##6位2） 兩位代表報表函數(shù)大類，其規(guī)范如下00系統(tǒng)內(nèi)部函數(shù)01總賬系統(tǒng)函數(shù)02現(xiàn)金中心函數(shù)03客戶中心函數(shù)04供應商中心函數(shù)05固定資產(chǎn)函數(shù)06庫存系統(tǒng)函數(shù)07成本系統(tǒng)函數(shù)08工資系統(tǒng)函數(shù)09報表中心函數(shù)10銷售系統(tǒng)函數(shù)11采購系統(tǒng)函數(shù)13全面預算函數(shù)15結(jié)算中心函數(shù)16生產(chǎn)系統(tǒng)函數(shù)99用戶定義函數(shù)3） 其中中間二位編碼各大類取數(shù)函數(shù)的小類編碼。（暫未分類）4） 最后二位為系統(tǒng)取數(shù)函數(shù)的流水編碼。參數(shù)內(nèi)部代碼列表：

變動原因YY客戶類型KL會計期M不滿足值類別代碼L結(jié)束日期CN部門代碼B流程代碼F結(jié)束周WK倉庫代碼W滿足值結(jié)算單位G成本對象代碼O內(nèi)部單位代碼D業(yè)務員代碼EM成本項目代碼XM年度Y銀行代碼BK成本屮心代碼ZX票據(jù)類型NT用戶批號PH除數(shù)日期段代碼DS員丄號BH存貨代碼I數(shù)值員工號（員工管理）HR單元格U所屬單位CD員工類型CL

等級R提刖期LT月發(fā)薪日MP地區(qū)代碼DQ條件等式摘要ZY對方科目代碼C統(tǒng)計方式ST日期段DS返回巾種BS外部代碼FC計量單位MU附表號N往來單位代碼RC系統(tǒng)單據(jù)號SN工資款項KX項目代碼X內(nèi)部單據(jù)號NN工資類別LB小數(shù)位數(shù)單據(jù)類型IT計劃類型PT產(chǎn)品大類PC訂單類型OT訂單狀態(tài)OS取數(shù)類型QT統(tǒng)計岡SD6.4.1系統(tǒng)內(nèi)部函數(shù)000101SUM(U1,U2,...Un)求合計(形式一)函數(shù)參數(shù)可以為單元格區(qū)域，如單元格1：單元格2，兩單元格變量用”:"號分隔表示報表中分別以單元格1和單元格2為頂點的矩形區(qū)域的單元格。返回值：數(shù)值型例1:以下求一組數(shù)據(jù)的合計，結(jié)果值6；SUM(1,2,3)例2:取得一單元格A3和單元格C6為頂點的單元格區(qū)域格單元數(shù)據(jù)合計；SUM(A3:C6)例3:單元格區(qū)域單元格數(shù)值可混合求和，函數(shù)將分別計算出單元格區(qū)域、單元格數(shù)值后求和。SUM(A3:C6,A6,8,3.6)000102AVERAGE(U1,U2,...Un)求平均(形式一)函數(shù)參數(shù)可以以單元格區(qū)域表示：形式單元格1:單元格2兩單元格變量用“：號分隔表示報表中分別以單元格1和單元格2為頂點的矩形區(qū)域的單元格。返回值：數(shù)值型范例1:以下求一組數(shù)據(jù)的平均值，結(jié)果值2AVERAGE(1,2,3)范例2:取得一單元格A3和單元格C6為頂點的單元格區(qū)域格單元數(shù)據(jù)平均值A(chǔ)VERAGE(A3:C6)范例3:單元格區(qū)域單元格數(shù)值可混合求平均，函數(shù)將分別計算出單元格區(qū)域、單元格數(shù)值后求平均。AVERAGE(A3:C6,A6,8,3.6)000103MIN(U1:U2) 求最小(形式一)函數(shù)參數(shù)可以以單元格區(qū)域表示：形式單元格1:單元格2兩單元格變量用“：號分隔表示報表中分別以單元格1和單元格2為頂點的矩形區(qū)域的單元格。返回值：數(shù)值型范例1:以下求一組數(shù)據(jù)的平均值，結(jié)果值1MIN(1,2,3)范例2:取得一單元格A3和單元格C6為頂點的單元格區(qū)域格單元數(shù)據(jù)最小值MIN(A3:C6)

范例3:單元格區(qū)域單元格數(shù)值可混合求最小,函數(shù)將分別計算出單元格區(qū)域、單元格數(shù)值后求最小值。MIN(A3:C6,A6,8,3.6)000104MAX(U1:U2) 求最大(形式一)函數(shù)參數(shù)可以以單元格區(qū)域表示：形式單元格1:單元格2兩單元格變量用”；號分隔表示報表中分別以單元格1和單元格2為頂點的矩形區(qū)域的單元格。返回值：數(shù)值型范例1:以下求一組數(shù)據(jù)的最大值，結(jié)果值3MIN(1,2,3)范例2:取得一單元格A3和單元格C6為頂點的單元格區(qū)域格單元數(shù)據(jù)最大值MIN(A3:C6)范例3:單元格區(qū)域單元格數(shù)值可混合求最大值，函數(shù)將分別計算出單元格區(qū)域、單元格數(shù)值后求最大值。MIN(A3:C6,A6,8,3.6)000105ABS(V)000105ABS(V)求對直參數(shù)：數(shù)值型參數(shù)或單元格變量返回值：數(shù)值型范例1:以下求數(shù)據(jù)的絕對值，結(jié)果值1976.11ABS(-1976.11)范例2:以下函數(shù)返回All單元的絕對值。ABS(All)范例3:以下函數(shù)返回算術(shù)表達式的絕對值。ABS(Al+A2-1000)000106IF(T,V1,V2) 按條件求值參數(shù)：邏輯表達式：控制函數(shù)返回值的條件。條件真值：當條件為真時函數(shù)的返回值，類型可為任意類型。條件假值：當條件為假時函數(shù)的返回值，類型可為任意類型。返回值：任意類型，返回類型與返回條件真值、假值類型相同范例1：以下條件表達式3*6〉9結(jié)果為真則返回數(shù)值1976IF(3*6>9,1976,1973)范例2:以下條件表達式恒為假，函數(shù)返回結(jié)果恒返回字符串："軟件”IF(FALSE,"財務”,"軟件”)范例3:下例條件表達式中單元格All中的值大于10則函數(shù)返回值6否則函數(shù)返回值3。IF(All>10,6,3)000107ROUND(V1,V2) 四舍五入(數(shù)值，小數(shù)位數(shù))參數(shù)：數(shù)值：需進行四舍五入的數(shù)值，可以為數(shù)值型常量、數(shù)值型變量、數(shù)值型單元小數(shù)位數(shù)：需要進行四舍五入的小數(shù)位數(shù)，為整數(shù)或整數(shù)型變量。當整數(shù)小于零時按零處理。返回值：數(shù)值型，返回四舍五入后的結(jié)果范例：下例函數(shù)返回1976.0928按小數(shù)點后第三位四舍五入的值，結(jié)果為1976.093。ROUND(1976.0928,3)范例2:-1976.0928按小數(shù)點位為負值，則按小數(shù)位數(shù)為零計算，結(jié)果為-1976。ROUND(-1976.928,-1)范例3:下函數(shù)返回A3四舍五入成整數(shù)的值。ROUND(A3,-1)000108INT(V) 求小于參數(shù)的最大整數(shù)參數(shù)：數(shù)值:需進行取整的數(shù)值，可以為數(shù)值型常量、數(shù)值型變量、數(shù)值型單元返回值：數(shù)值型，返回取整后的結(jié)果范例1:下例函數(shù)返回小于參數(shù)1976.0928的最大整數(shù)，結(jié)果為1976。INT(1976.0928)范例2:下例函數(shù)返回小于參數(shù)-1976.0928的最大整數(shù)，結(jié)果為-1977。INT(-1976.0928)范例3:下例函數(shù)返回小于A3單元格內(nèi)數(shù)值的最大整數(shù)值。INT(A3)000109CEILING(V) 求大于參數(shù)的最小整數(shù)參數(shù)：數(shù)值：需進行取整的數(shù)值，可以為數(shù)值型常量、數(shù)值型變量、數(shù)值型單元返回值：數(shù)值型，返回取整后的結(jié)果范例1:下例函數(shù)返回大于參數(shù)1976.0928的最小整數(shù)，結(jié)果為1977OCEILING(1976.0928)范例2:下例函數(shù)返回大于參數(shù)-1976.0928的最小整數(shù)，結(jié)果為-1976。CEILING(-1976.0928)范例3:下例函數(shù)返回小于A3單元格內(nèi)數(shù)值的最大整數(shù)值。CEILING(A3)000110MOD(V1,V2)被除數(shù)除以除數(shù)的余數(shù)(被除數(shù)，除數(shù))參數(shù)：被除數(shù)：除法運算中擔當被除的數(shù)值，可以為數(shù)值型常量、數(shù)值型變量、數(shù)值型單元除數(shù)：除法運算中擔當除數(shù)的數(shù)值，可以為數(shù)值型常量、數(shù)值型變量、數(shù)值型單元返回值：數(shù)值型，返回被除數(shù)除以除數(shù)的余數(shù)范例1：下例函數(shù)返回結(jié)果為2。MOD(20，6)范例2:下例函數(shù)返回結(jié)果為1.5。MOD(25.5,4)范例3:下例函數(shù)返回結(jié)果為2.5。MOD(25,4.5)000111AP() 取當前會計期參數(shù)：無返回值：數(shù)值型，返回當前的會計期范例1:下例函數(shù)返回結(jié)果為1,即當前會計期為第一會計期。MONTH()000112KMMC(C)取c科目的名稱參數(shù)：科目代碼:字符型，需要取得科目名稱的科目代碼返回值：字符型，返回該科目代碼的科目名稱范例1：下例函數(shù)返回科目代碼為"101”科目的科目名稱"現(xiàn)金”。KMMC("101”)000113DWMC() 取當前賬套單位名參數(shù)：無返回值：字符型，返回當前賬套的單位名稱范例：下例函數(shù)返回當前賬套的單位名稱”新中大軟件有限公司”。DWMC()000114ZBR() 制表人參數(shù)：無返回值：字符型，返回當前報表的制作人范例：下例函數(shù)返回當前報表的制作人名稱”職員甲”。ZBR()000115ZBRQ() 制表日期參數(shù)：無返回值：日期型，返回當前報表的制作日期范例：下例函數(shù)返回當前報表的制作日期2001.1.18。ZBRQ()000116YEAR() 當前年度參數(shù)：無返回值：字符型，返回當前賬套的當前年度范例：下例函數(shù)返回當前賬套的當前年度"2001”。YEAR()000117REF(RG,B,N,U,M,D,Y,D)或REF(RG,B,N,U1:U2,M,D,Y,D) 表間引用函數(shù)參數(shù)：報表組：報表所屬報表組報表類型：報表所屬報表類型。順序號：需取數(shù)的報表的順序號。單元格：需取數(shù)的報表單元格。會計期：需取數(shù)的報表所屬會計期，缺省時取當前報表會計期。下級單位代碼：當報表從其它賬套導入時，該報表在本賬套中屬于下級單位導入報表。年度：需取數(shù)的報表所屬年度，缺省時取當前報表年度。內(nèi)部單位代碼：需取數(shù)的報表系統(tǒng)中所屬賬套的內(nèi)部單位代碼。返回值：任何合法類型，返回類型由單元格中數(shù)據(jù)的類型決定。如單元格中無數(shù)據(jù)則返回空字符串。冬)注意：報表系統(tǒng)中分為普通報表、工作底稿、合并報表三種報表處理類型。表間引用函數(shù)只針對普通報表。范例：下例函數(shù)取得"01”報表組，"02”報表類型、序列號為3、單元格A6、默認當前會計期、無下級單位代碼、默認當前年度、默認當前內(nèi)部單位代碼報表的數(shù)據(jù)。Ref("01","02",3,A6)000118APBEGIN(M) 會計期的開始日期參數(shù)：會計期：需取數(shù)的報表所屬會計期，缺省時取當前報表會計期。返回值：日期類型,返回該會計期的開始日期范例：下例取得第二會計期的開始日期2001-02-01apbegin(2)000119APEND(M) 會計期的結(jié)束日期參數(shù)：會計期：需取數(shù)的報表所屬會計期，缺省時取當前報表會計期。返回值：日期類型,返回該會計期的結(jié)束日期范例：下例取得第二會計期的結(jié)束日期2001-02-28apend(2)000120DG(RG,B,N,U,M,D,Y,D) 工作底稿引用函數(shù)參數(shù)：報表組：工作底稿所屬報表組報表類型：工作底稿所屬報表類型。順序號：需取數(shù)的工作底稿的順序號。單元格：需取數(shù)的工作底稿單元格。會計期：需取數(shù)的工作底稿所屬會計期，缺省時取當前工作底稿會計期。下級單位代碼：當工作底稿從其它賬套導入時，該工作底稿在本賬套中屬于下級單位導入工作底稿。年度：需取數(shù)的工作底稿所屬年度，缺省時取當前工作底稿年度。內(nèi)部單位代碼：需取數(shù)的報表系統(tǒng)中所屬賬套的內(nèi)部單位代碼。返回值：任何合法類型，返回類型由單元格中數(shù)據(jù)的類型決定。如單元格中無數(shù)據(jù)則返回空字符串。6D注意：報表系統(tǒng)中分為普通報表、工作底稿、合并報表三種報表處理類型。工作底稿引用函數(shù)只針對工作底稿。范例：下例函數(shù)取得"01”報表組，"02”報表類型、序列號為3、單元格A6、默認當前會計期、無下級單位代碼、默認當前年度、默認當前內(nèi)部單位代碼工作底稿的數(shù)據(jù)。DG("01","02",3,A6)000121HB(RG,B,N,U,M,D,Y,D) 合并報表引用函數(shù)參數(shù)：報表組：合并報表所屬報表組報表類型：合并報表所屬報表類型。順序號：需取數(shù)的合并報表的順序號。單元格：需取數(shù)的合并報表單元格。會計期：需取數(shù)的合并報表所屬會計期，缺省時取當前合并報表會計期。下級單位代碼：當合并報表從其它賬套導入時，該合并報表在本賬套中屬于下級單位導入合并報表。年度：需取數(shù)的工作底稿所屬年度，缺省時取當前合并報表年度。內(nèi)部單位代碼：需取數(shù)的報表系統(tǒng)中所屬賬套的內(nèi)部單位代碼。返回值：任何合法類型，返回類型由單元格中數(shù)據(jù)的類型決定。如單元格中無數(shù)據(jù)則返回空字符串。応)注意：報表系統(tǒng)中分為普通報表、工作底稿、合并報表三種報表處理類型。合并報表引用函數(shù)只針對合并報表。范例：下例函數(shù)取得"01”報表組，"02”報表類型、序列號為3、單元格A6、默認當前會計期、無下級單位代碼、默認當前年度、默認當前內(nèi)部單位代碼合并報表的數(shù)據(jù)。HB（"01","02",3,A6）000122REPORTAP0當前報表會計期參數(shù)：無返回值：數(shù)值型，返回當前報表的會計期范例：下例函數(shù)返回結(jié)果為1,即當前報表為第一會計期報表。REPORTAP（）000123sysDATE（H期格式）取系統(tǒng)日期參數(shù)：日期格式日期格式:指定日期顯示的格式返回值字符型，返回當前系統(tǒng)的日期范例：SYSDATE（"yyyy年mm月dd日"）SQRT（數(shù)值）取平方根參數(shù)：數(shù)值返回值：數(shù)值型，返回當前數(shù)值的平方根范例：下例函數(shù)返回結(jié)果為2,即計算4的平方根SQRT⑷EXP(數(shù)據(jù))取e的n(參數(shù))次幕參數(shù)：數(shù)值返回值：數(shù)值型，返回e的n次幕范例：EXP(2)RAND()取隨機數(shù)參數(shù)：無返回值：數(shù)值型，返回一個隨機數(shù)范例：RAND()LOG(＜數(shù)值〉)取LOG值參數(shù)：數(shù)值返回值：數(shù)值型，返回當前數(shù)值的LOG值返回值：數(shù)據(jù)集，返回當前數(shù)據(jù)源的標題行返回值：數(shù)據(jù)集，返回當前數(shù)據(jù)源的標題行范例：LOG(2)LOG10(〈數(shù)值〉)取以10為底的LOG值參數(shù)：數(shù)值返回值：數(shù)值型，返回當前數(shù)值以10為底的LOG值范例：LOG10(2)ROW(〈數(shù)值〉,〈指數(shù)>)取指數(shù)值參數(shù)：數(shù)值參數(shù)：指數(shù)返回值：數(shù)值型，返回當前數(shù)值的指數(shù)值范例：下例函數(shù)返回結(jié)果為1024.ROW(2,10)DS_HEADROW(〈數(shù)據(jù)源id>,[XML節(jié)點名])取數(shù)據(jù)源標題行參數(shù)：數(shù)據(jù)源id即定義數(shù)據(jù)源時指定的數(shù)據(jù)源名稱.參數(shù):XML節(jié)點名，當取XML文件時必須指定.范例：取數(shù)據(jù)源id為ds的標題行DS.HEADROW('ds')注意：只有在設(shè)置了相關(guān)標題行才能取數(shù)。DS_HEAD(〈數(shù)據(jù)源id＞,〈列名/列號〉,[XML節(jié)點名])取數(shù)據(jù)源單個標題參數(shù)：數(shù)據(jù)源id即定義數(shù)據(jù)源時指定的數(shù)據(jù)源名稱.參數(shù)：列名/列號，需要取數(shù)的列名參數(shù):XML節(jié)點名，當取XML文件時必須指定.返回值：字符型，返回當前數(shù)據(jù)源的某列的標題范例：取數(shù)據(jù)源id為ds的,code列的標題.DS.HEAD('ds'/code')DS_DATA(〈數(shù)據(jù)源id＞,＜行號＞,＜列名冽號＞,[XML節(jié)點名])取數(shù)據(jù)源單個數(shù)據(jù)參數(shù)：數(shù)據(jù)源id即定義數(shù)據(jù)源時指定的數(shù)據(jù)源名稱.參數(shù)：行號，指定某行數(shù)據(jù)參數(shù)：列名/列號，指定某列的數(shù)據(jù)參數(shù):XML節(jié)點名，當取XML文件時必須指定.返回值：字符型，返回當前數(shù)據(jù)源某行某列的值范例：取數(shù)據(jù)源ds的第一行name列的值。DS_DATA('ds'A/name')DAYS(日期)當天在當月的天數(shù)參數(shù)：日期6.4.2總賬系統(tǒng)函數(shù)01普通金額函數(shù)：J_QCYE借期初余額D_QCYE貸期初余額J_QMYE借期末余額D_QMYE貸期末余額JFE借方發(fā)生額DFE貸方發(fā)生余額兒JE借累計額DLJE貸累計額金額凈額函數(shù):JJE借方凈額DJE貸方凈額JLJJE借累計凈額DLJJE貸累計凈額參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，［會計期］,［部門代碼］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額結(jié)轉(zhuǎn)金額函數(shù)：JZJE借方結(jié)轉(zhuǎn)凈額DZJE貸方結(jié)轉(zhuǎn)凈額LJJZJE借方累計結(jié)轉(zhuǎn)凈額LJDZJE貸方累計結(jié)轉(zhuǎn)凈額參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈對方科目代碼〉，［會計期］,［部門代碼］,［年度］,［單位代碼］,［對方部門代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目對方科目代碼：結(jié)轉(zhuǎn)的對方科目代碼會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額對方部門代碼:結(jié)轉(zhuǎn)的對方科目輔助核算為部門的部門代碼金額摘要函數(shù)：JFE_ZY按摘要篩選某科目借方發(fā)生額DFE_ZY按摘要篩選某科目貸方發(fā)生額JLJE_ZY按摘要篩選某科目借方累計發(fā)生額DLJE_ZY按摘要篩選某科目貸方累計發(fā)生額參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈摘要〉，［會計期］,［部門代碼］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目摘要：摘要內(nèi)容會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額普通數(shù)量函數(shù)：QCSL期初數(shù)量QMSL期末數(shù)量SSL收數(shù)量FSL發(fā)數(shù)量SLJSL收累計數(shù)量FLJSL發(fā)累計數(shù)量參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，［會計期］,［部門代碼］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生數(shù)量JZS借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量DZSL貸方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量LJJZSL借方累計結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量LJDZSL貸方累計結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈對方科目代碼〉［會計期］,［部門代碼］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的結(jié)轉(zhuǎn)科目對方科目代碼：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量的對方科目會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生數(shù)量數(shù)量摘要函數(shù)：SSL_ZY按摘要篩選收數(shù)量FSL_ZY按摘要篩選發(fā)數(shù)量SLJSL_ZY按摘要篩選收累計數(shù)量FLJSL_ZY按摘要篩選發(fā)累計數(shù)量參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈摘要〉，［會計期］,［部門代碼］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目摘要：摘要內(nèi)容會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生數(shù)量項目代碼：需要取數(shù)的項目代碼項目代碼：需要取數(shù)的項目代碼外幣代碼：需要取數(shù)的外幣代碼外幣代碼：需要取數(shù)的外幣代碼外幣取數(shù)函數(shù)：J_QCYE_WB夕卜幣借方期初余額D_QCYE_WB夕卜幣貸方期初余額J_QMYE_WB外幣借方期末余額D_QMYE_WB外幣貸方期末余額JFE_WB外幣借方發(fā)生額DFE_WB外幣貸方發(fā)生額JJE_WB夕卜幣借方凈額DJE_WB夕卜幣貸方凈額JLJE_WB夕卜幣借方累計發(fā)生額DLJE_WB夕卜幣貸方累計發(fā)生額JLJJE_WB外幣借方累計凈額DLJJE_WB外幣貸方累計凈額參數(shù)列表：（〈外幣代碼〉，〈科目代碼〉，［會計期］,［部門代碼］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額項目核算函數(shù)：QCYE_XM某項目期初余額QMYE_XM某項目期末余額JFE_XM項目中某科目的借方發(fā)生額DFE_XM項目中某科目的貸方發(fā)生額JLJE_XM項目中某科目借方累計發(fā)生額DLJE_XM項目中某科目貸方累計發(fā)生額參數(shù)列表：（〈項目代碼〉，〈科目代碼〉，［會計期］,［部門代碼］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額SNLJ_XM項目中某科目的上年累計參數(shù)列表：（〈項目代碼〉，〈科目代碼＞,［部門代碼］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：項目代碼：需要取數(shù)的項目代碼科目代碼：需要取數(shù)的科目部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額預算取數(shù)函數(shù):J_BMYS借方部門預算D_BMYS貸方部門預算參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈部門代碼〉，［會計期］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回預算金額J_KMYS借方科目預算D_KMYS貸方科目預算參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，［會計期］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回預算金額J_XMYS借方項目預算D_XMYS貸方項目預算參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈項目代碼〉，［會計期］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目項目代碼：需取數(shù)的項目代碼會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回預算金額6.4.3現(xiàn)金中心函數(shù)02科目信息函數(shù)：BA_DJ科目是否凍結(jié)BA_TZ科目是否透支參數(shù)列表：（〈科目代碼＞,［年度］，［單位代碼］）BA_ZHHMBA_ZHHM賬戶號碼參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：布爾型。BA_ZDCK_BB本幣最低存款BA_ZDCK_WB夕卜幣最低存款BA_TZJE透支金額參數(shù)列表：（〈科目代碼＞,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，返回存款金額。BA_YHMC銀行名稱參數(shù)列表：（〈科目代碼＞,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：字符型，返回銀行名稱、賬戶號碼。交易發(fā)生統(tǒng)計：BA_JFS借方累積發(fā)生BA_DFS貸方累積發(fā)生參數(shù)列表：（〈科目代碼＞,＜外幣代碼〉，［部門代碼］，［會計期］，［摘要］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目外幣代碼：需要取數(shù)的外幣代碼部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時的部門代碼會計期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會計期或會計期間。摘要：摘要內(nèi)容年度：取數(shù)的年度，空缺時默認為當前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時默認為當前單位返回值：數(shù)值型，發(fā)生金額。對賬信息：BA_YHWD銀行未達賬BA_QYWD企業(yè)未達賬參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目年度：取