《項目部材料管理制度》要點

文件編號：ZMSJGZXMB-003中媒第三建設（集團丿有限責任公司

廣州分公司材料管理制度編制: 審核： 審批： 生效：2012年2月1日為了完善公司管理體制，加強項目部對材料的采購管理、庫存管理及使用管理，防止資源浪費，保證生產(chǎn)正常開展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司具體情況，特制定本管理制度。本制度的管理范圍包括現(xiàn)有和新增的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的材料，如低值易耗品、各類配件及土建材料。本制度若有與國家或行業(yè)現(xiàn)行標準沖突之處，應以國家標準或行業(yè)標準為準。本制度由公司中煤三建廣州分公司編制，有關(guān)條款的解釋由廣州分公司負責。本制度于 年月 日經(jīng)公司總經(jīng)理室批準，并自批準日起開始實施。中煤第三建設（集團）有限責任公司廣州分公司總經(jīng)理：TOC\o"1-5"\h\z一、 管理機構(gòu)的設置 3二、 公司部門職責 3（一） 材料設備部 3（二） 工程管理部 4（三） 使用部門 4三、 管理范圍 4四、 材料管理相關(guān)人員職責分工 5\o"CurrentDocument"五、 采購計劃 6六、 請購業(yè)務 7（一） 請購部門 7（二） 請購單的編制及審批權(quán)限 8（三） 請購申請的撤銷 9七、 米購業(yè)務 9（一） 采購部門職責 9（二） 采購作業(yè)方式 9（三） 采購作業(yè)處理期限 9（四） 詢價、比價、議價 9（五） 呈核及審批 11（六） 訂購與合同 12（七） 進度控制及事務聯(lián)系 14（八） 整理付款 14（九） 索賠、退貨或換貨 15（十）價格及質(zhì)量的復核 16\o"CurrentDocument"八、 安全運輸和裝卸 16九、 質(zhì)量檢驗及收貨 16（一） 質(zhì)量檢驗及收貨要求： 16（二） 項目部進場材料驗收規(guī)定 17十、入庫程序 19十^一、倉庫管理 21（一） 倉庫設置 21（二） 倉庫管理要求 21（三） 庫位管理 22（四） 存貨盤點 22（五） 賠償處理 23（六） 庫存量管理作業(yè)細則 24十二、領(lǐng)用 24（一） 材料領(lǐng)用 24（二） 退料 24十三、借用 25（一） 借出 25（二） 歸還 25（三） 遺失或損壞 25十四、工具領(lǐng)用 26十五、報廢 26十六、 材料出庫及庫存帳目管理 26一、管理機構(gòu)的設置廣州分公司材料管理工作公司材料設備部負責，由公司財務總監(jiān)主管。分公司負責材料質(zhì)量驗收的和監(jiān)督工作的部門為工程管理部。項目部為材料使用部門，材料使用部門須設立相應的下級機構(gòu)負責材料在使用場所的存放、收發(fā)管理工作。公司將有權(quán)限進行采購的部門劃分為不同的采購組織，中煤三建廣州分公司主要負責采購大宗的生產(chǎn)材料、維修配件等。大宗生產(chǎn)材料在項目開工前由項目部提出材料需求計劃，由公司選定供應商，在施工過程中按需供應。不常用的一些材料以及備品備件由項目部在施工過程中提出采購申請，但項目部必須于材料需要進場前五天向公司材料設備部發(fā)出材料請購單，以防影響后續(xù)工作。對于公司授權(quán)項目部采購部份材料以及項目部急需的材料，項目經(jīng)理可與公司主管領(lǐng)導溝通后，由項目部采購員提出申請，經(jīng)過項目經(jīng)理審批即可由項目部自行完成。視工程項目管理方式的改變，或因項目施工地域因素，分公司可授權(quán)項目部成立相應的采購組織。二、公司部門職責（一）材料設備部1、 建立和健全公司的材料管理制度、倉庫管理辦法和安全技術(shù)操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況定期進行檢查；2、 組織對使用部門負責材料管理的機構(gòu)進行業(yè)務技術(shù)教育，組織必要的管理培訓；3、 具體實施材料的采購管理工作，并監(jiān)督指導項目部的采購工作。（二） 工程管理部1、 負責部分采購材料的驗收；2、 制訂安全監(jiān)督規(guī)范；3、 組織有關(guān)部門定期對倉庫的倉存和材料的使用情況進行安全檢查，負責安全事故的處理。（三） 使用部門1、 根據(jù)本制度制訂倉庫管理的相關(guān)實施細則和管理辦法；2、 組織對本部門涉及倉庫管理的有關(guān)員工進行安全技術(shù)教育。3、 負責材料計劃的編制、申報。4、 負責進場材料的管理。三、管理范圍本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各項材料（不屬于固定資產(chǎn)的），包括下列各項：（一） 原材料：指公司用于工程施工的外購品，以及工程施工相關(guān)的輔助性材料，包括原料及主要材料、外購半成品、修理用備件、燃料和物料等，具體指一次性使用后即消耗或不能復原的材料，如金屬、非金屬的各種原材料、燃料、試劑等。（二） 低值易耗品：指單位價值在國家限額以下，或使用年限在一年以下的不屬于固定資產(chǎn)的勞動資料，包括企業(yè)在庫以及在用的低值易耗品。低值品是指凡不夠固定資產(chǎn)標準又不屬于材料范圍的用具設備，如低值儀器儀表、工具量具、科教器具等。易耗品是指容易破碎或消耗的材料（有的單價可能超過固定資產(chǎn)最低價格界限）如元器件、零配件等。以上具體指3000元以下（不含3000元），能獨立使用，耐用年限在一年以上的物品。四、材料管理相關(guān)人員職責分工相關(guān)材料的采購人員，必須具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)知識，懂得國家有關(guān)法律法規(guī)要求。倉庫材料的管理人員，必須由工作負責，業(yè)務熟悉的人員擔任，倉管員必須明確和堅守崗位職責，倉管員要相對穩(wěn)定，不得任意調(diào)換。材料使用人員應了解所用物品的性質(zhì)，掌握相關(guān)使用技術(shù)和事故處理方法。1、 供應商或采購員：負責按照采購通知單/會簽單/合同要求送貨至項目部；2、 收料員/倉庫：收料員負責對三大材、普通地材等清點數(shù)量,辦理入庫手續(xù)；倉庫負責對低值易耗、常用的零星材料清點數(shù)量,辦理入庫手續(xù)（以點數(shù)、過磅、測量等方式進行驗收并做好相關(guān)記錄，同時收齊產(chǎn)品合格證、準用證明、檢測報告等資料）。驗收合格后，驗收人員必須在驗收單中簽字確認，材料進場當日倉庫必須開具入庫單，二至三日內(nèi)辦理完入庫簽字手續(xù)，對于地材必須開具地材收據(jù)。3、 項目部門衛(wèi)：負責參與進場材料的清點，并做好進出場相關(guān)記錄（如材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、車輛進出場時間、車牌號、入庫單編號等）；4、 質(zhì)量員：負責對到場材料的質(zhì)量驗收（如黃砂的含泥量、粗細比例；混凝土的粘稠度、是否離析等）；5、 采購員：負責復查入庫手續(xù)并簽字確認，負責驗收入庫的變更手續(xù)。五、采購計劃材料的購置必須制訂計劃。各項目部及有關(guān)部門根據(jù)需要向分公司材料室提出物質(zhì)需求計劃，材料設備部根據(jù)庫存情況制定各類物品的采購計劃。1、 各項目部在項目之初應向公司材料設備部提出項目總體需求計劃；2、 跨年度項目應依據(jù)實際需求數(shù)量、庫存定額及經(jīng)費情況制定年度采購計劃；3、 月度所需物品計劃必須在每月二十五日報材料設備部，材料設備部根據(jù)庫存常備量制定月度采購計劃；4、 項目部及有關(guān)部門急需的物品則在任何時候可臨時計劃申購,或填寫請購單上報材料設備部。編報物品購置計劃時，對名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途必須填寫清楚,如因填寫錯誤造成差錯，由編報單位負責。項目材料總計劃填報單位： 工程名稱： 年月日材料編碼材料名稱規(guī)格型號及品牌計量單位數(shù)量進場時間使用部位備注材料員: 項目生產(chǎn)副經(jīng)理: 項目經(jīng)理：審核意見：年月日審批意見：年月日注：由分公司財務總監(jiān)簽審核意見，由分公司總經(jīng)理簽審批意見。

項目月度材料需求計劃填報單位： 計劃編號： 年月日材料編碼材料名稱規(guī)格型號及品牌計量單位數(shù)量進場時間質(zhì)量要求使用部位備注材料員： 項目生產(chǎn)副經(jīng)理: 項目經(jīng)理：審核意見：年月日審批意見：年月日注：由分公司財務總監(jiān)簽審核意見，由分公司總經(jīng)理簽審批意見。六、請購業(yè)務（一）請購部門請購由相應的使用部門提出，具體如下:1、 主管工程施工的各項目部2、 公司有需求的各有關(guān)部門中煤三建廣州分公司材料請購單（公司采購）材料編碼材料名稱規(guī)格型號及品牌單位申購數(shù)量用途進場時間備注

申請部門:申請人：材料采購員：項目經(jīng)理：審核意見：年月日審批意見：年月日注：由分公司財務總監(jiān)簽審核意見，由分公司總經(jīng)理簽審批意見。中煤三建廣州分公司材料請購單（項目部采購）材料名稱規(guī)格型號及品牌單位申購數(shù)量用途進場時間備注申請部門：材料采購員：年月日項目經(jīng)理：年月日（二）請購單的編制及審批權(quán)限1、 請購經(jīng)辦人員應依據(jù)存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核；2、 需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購；3、 緊急請購時，由請購部門于“請購單”的備注中注明原因，并說明“緊急采購”；4、總金額在3000元以內(nèi)的材料，由項目部經(jīng)理最終審批。（三）請購申請的撤銷1＞請購申請的撤銷應立即由原申請部門通知米購部門停止米購;2、原相應請購單無法撤回時，采購部門應通知并送回原請購部門。七、米購業(yè)務（一） 采購部門職責采購材料原則上由分公司材料設備部負責辦理，采購人員必須遵守國家有關(guān)材料政策和規(guī)定，熟悉市場供求信息，根據(jù)批準的計劃進行采購工作，努力爭取物優(yōu)價廉，及時采購，保證供應。（二） 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行米購：集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。（三） 采購作業(yè)處理期限采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。（四） 詢價、比價、議價1、采購經(jīng)辦人員接“請購單（內(nèi)購）”后應依請購事件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價O2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。3、 屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。4、 對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。5、 采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。產(chǎn)品詢價單按下表形式填寫：產(chǎn)品詢價單編號XXXX 單位 先生 一、 本公司因業(yè)務需要擬向貴公司洽購下列物品，請速予報價，將作進一步聯(lián)系。 物品名稱 數(shù)量 規(guī)范及品檢說明二、 來函或來電請洽本公司中煤第三建設（集團）有限責任公司廣州分公司 先生電話： 并請惠示貴公司聯(lián)絡人員及電話三、 附件：中煤第三建設集團有限責任公司廣州分公司材料設備部年月日（五）呈核及審批采購經(jīng)辦人員詢價、議價完成后，以“物資采購比價表”形式呈 報主管審核，并經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，方能具體實施。材料采購比價表報價單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 報價單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 報價單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 報價單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 報價單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： （六）訂購與合同1、采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“采購訂單”后應以此單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應商于“送貨單”上注明“采購訂單編號”及“包裝方式”。要求廠商在接到訂購單后以傳真或書面形式給予確認。 2、需與供應廠商簽訂長期合同者，采購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購合同會審核決權(quán)限呈核后辦理。產(chǎn)品訂購單按下表形式填寫：中煤第三建設（集團）有限責任公司廣州分公司產(chǎn)品訂購單編號 公司： 一、 本公司擬向貴公司訂購下列物品，其數(shù)量、價格、規(guī)范等，已經(jīng) 雙方同意如下：物品名稱規(guī)格數(shù)量價格 備注 二、 雙方同意上列物品在 年月日以前分 次/批交至本公司驗收。貴公司必須保證所交為物品為新品且質(zhì)量合乎有關(guān)標準及我方要求。 三、 若貴公司無法按期交貨，本公司有權(quán)在約定交貨期后 日內(nèi)取消定單，并向貴公司要求賠償。如貴公司所交物品品質(zhì)不符規(guī)定，本公司亦有權(quán)利退貨或要求賠償，貴公司不得拒絕。四、 其他及附件 五、 本單一式兩份希貴公司簽收后于 日內(nèi)將第一聯(lián)送交本公司， 雙方并同意以此為合同。中煤第三建設（集團）有限責任公司廣州分公司材料設備部主管：經(jīng)辦人：年月日（七）進度控制及事務聯(lián)系K采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應向主管匯報情況，并及時與請購部門做好溝通工作，依請購部門意見擬訂對策處理。米購進度控制表請購日期請購單號碼供應冏地點代理訂 購付款條件需要日期交貨記錄日期數(shù)量單價金額采購員臺帳供方名稱:序號已領(lǐng)備用金付款供方自收款掛賬欠款本月入庫發(fā)票是否巳開是否巳審批備用金付款財務上付款實際欠款備注名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額（八）整理付款采購經(jīng)辦人員應在材料完成入庫手續(xù)后，進行采購結(jié)算，與發(fā)票核對無誤后再向分公司財務辦理付款單。（九）索賠、退貨或換貨 采購部門接到收貨異常報告（“聯(lián)合驗收單”等）時，應立即編寫索賠報告，并呈上審核，核準后該報告歸檔，并及時向供應商要求索賠、退貨或換貨。進場材料驗收單（聯(lián)合驗收）請購部門：采購部門：供應商名稱：履約代表： （電話）：驗收內(nèi)容采購品目規(guī)格型號或功能技術(shù)標準數(shù)量單價金額驗收意見驗收標的狀況說明： □合格； 口不合格驗收小組成員名單單位或部門姓名職務/職稱本人簽字備注采購部門意見：經(jīng)辦人（簽字）：年月日供應商意見：經(jīng)辦人（簽字）：年月日（十）價格及質(zhì)量的復核1＞采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。2、 采購部門應就各部門、各項目部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。3、 采購部門應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核（如材料選用、質(zhì)量檢驗）等。4、 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購部門審查部門應即填制“采購事務意見反應處理表”（或附報告資料），通知有關(guān)部門處理。八、 安全運輸和裝卸材料的運輸和裝卸應遵守如下規(guī)定：1、 裝運時應輕裝輕卸，堆置穩(wěn)妥，防止撞擊、重壓、傾倒和磨擦，發(fā)現(xiàn)包裝容器不牢固，破損或滲漏時，必須重裝或采取其他措施后，方可啟運。2、 不得同時運輸性質(zhì)相抵觸的能引起燃燒、爆炸的物品；夏天（5月1日一11月30日）氣溫在30°C以上時，從上午10時到下午4時，一律停止裝運易燃易爆品及氫氣、液氯、乙炔等氣體瓶。九、質(zhì)量檢驗及收貨（一）質(zhì)量檢驗及收貨要求：（1） 材料到場后，收貨人員必須依“到貨單”的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單，并通知相關(guān)的質(zhì)檢工程師到場檢驗；（2） 如發(fā)現(xiàn)送來的材料與“到貨單”上所核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購員來處理，并通知項目部材設主管，原則上非"采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知項目部材設主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況；（3） 為利于材料檢驗的實施，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量修訂“項材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購及驗收的依據(jù);（4） 檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，倉管員再將合格品入庫定位；（5） 不合驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于“材料檢驗單”上注明不良原因，經(jīng)主管審核處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購部門，憑此以辦理退貨，如可降級使用時則辦理收料；（6） 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購工程師聯(lián)絡供應商處理；（8）緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“到貨單”時，收料人員應先咨詢采購部門，確認無誤后，方可辦理收貨手續(xù)。（二）項目部進場材料驗收規(guī)定為規(guī)范項目部的進場材料驗收管理，明確材料進場驗收各環(huán)節(jié)的職責和主責人員，特制訂以下規(guī)定。一、進場材料（配件）的分類：為便于管理，項目部對進場材料（配件）分成以下類別：1、 土建類材料（A類）：管片、水泥、膨潤土、粉煤灰、預制混凝土、鋼筋、砂、石、止水條、管片螺栓；2、 機電類材料或配件（B類）：各主要設備（含盾構(gòu)機）用零配件、電氣元件、電線電纜、各類油（氣）管、各類機械電氣工具等；3、 勞保用品及消防器材、高危險性化學危險品（C類）：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、勞保服、滅火器、防護罩、絕緣鞋、爆破器材。4、臨時急需材料（D類）：本類材料是指項目部因為特殊需要，經(jīng)項目經(jīng)理批準購買的其他材料或配件。二、進場材料（配件）驗收環(huán)節(jié)規(guī)定：驗收分為數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收兩部分，材料進場時須進行數(shù)量和質(zhì)量驗收；材料（配件）收貨單上，必須同時有負責數(shù)量和質(zhì)量驗收責任人員簽字，才能入庫處理。1、 所有材料的數(shù)量驗收均由倉管員負責；2、 各進場材料質(zhì)量驗收責任部門及人員規(guī)定如下表：序號進場材料（配件）類別典型材料或配件名稱進場材料質(zhì)量檢驗部門責任人員1土建類材料（A類）管片項目技術(shù)管理室質(zhì)檢員預制混凝土、鋼筋、水泥、砂、石、粉煤灰、止水條、膨潤土、管片螺栓項目技術(shù)管理室質(zhì)檢員2機電類材料或配件（B類）各主要設備（含盾構(gòu)機）用零配件、電氣元件、電線電纜、各類油（氣）管、各類機械電氣工具等。項目材電設備室機電技術(shù)員師3勞保用品及消防器材高危險性化學危險品（C類）安全帽、安全帶、安、全網(wǎng)、勞保服、滅火器、防護罩、絕緣鞋、爆破器材。項目安監(jiān)室安全員4臨時急需材料（D類）經(jīng)項目經(jīng)理批準購買的其他材料或配件。材料申請部門相關(guān)人員三、材料抽檢及監(jiān)督規(guī)定：項目技術(shù)管理室有權(quán)對所有進場材料的數(shù)量和質(zhì)量進行監(jiān)督抽檢。1、進場材料的數(shù)量（重量/規(guī)格）抽檢:對主要進場材料（散裝水泥、粉煤灰、膨潤土、油脂類），項目技術(shù)管理室可以根據(jù)需要不定期對材料的重量或規(guī)格進行抽檢；抽檢方法可以采取過磅的方法。2、 進場材料的質(zhì)量抽檢：對主要進場材料，項目技術(shù)管理室可以根據(jù)需要對材料的質(zhì)量進行抽檢；抽檢方法可以采取送外檢驗的方法。3、 項目技術(shù)管理室可以不定期抽檢質(zhì)量檢驗責任人進行材料檢驗情況。4、 對抽檢結(jié)果，項目技術(shù)管理室及時與材料室溝通，及時進行處理。十、入庫程序通過檢驗的材料方可辦理入庫手續(xù)，具體如下：（一） 由倉管員填寫材料進場臺帳，電子版臺帳采用EXCEL表格制作，必須每天登記。（二） 由進場檢驗人員簽字確認入庫單；（三） 入庫材料應擺放整齊，標識清晰。年月 進場臺帳序號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)廠家進場日期進場檢驗人倉管員質(zhì)量證明資料備注進場材料總量注：該表電子表格，用于水泥、砂、粉煤灰、管片、鋼筋、商品砼、防水材料、周轉(zhuǎn)材、輔材等，由項目部倉管員或材設主管完成，每日記錄，月底25日發(fā)到公司管理部門。

盾尾油脂進場臺帳一序號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量/單位生產(chǎn)廠家進場日期進場檢驗人倉管員備注進場材料總量注：該表為電子表格，用于盾尾油脂、HBW油脂、EP2油脂、齒輪油、液壓油等,由項目部倉管員或材設主管完成，月底25日發(fā)到公司管理部門。

中煤第三建設（集團）有限責任公司規(guī)格：第一聯(lián)（白色）：存根11.5x18.5中煤第三建設（集團）有限責任公司規(guī)格：第一聯(lián)（白色）：存根11.5x18.5聯(lián)（藍色）：倉庫第二聯(lián)（紅色）：財務第三該表格為手工填寫。十一、倉庫管理（一）倉庫設置公司只有一個庫存組織，根據(jù)實際情況下設若干倉庫。（二）倉庫管理要求1、倉庫內(nèi)應經(jīng)常保持清潔，并隨時注意通風情況;2、易然品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理部門應隨時注意；3、倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并有安全部門允許后才可;4、 材料使用部門負責所經(jīng)管的成品庫存及倉運設備，如果破損應立即反映主管并立即委托修護；5、 未經(jīng)核準，有關(guān)人員不得進入倉庫，搬運完畢后，也不得在倉庫逗留；6、 倉管員在下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫安全。（三） 庫位管理根據(jù)集中管理、合理布局、方便領(lǐng)用的原則，應依以下規(guī)定：1、 配合倉庫內(nèi)設備（如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道；2、 依使用類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放；3、 收發(fā)頻繁的工具應配置于便捷的庫位；4、 將各項材料按品名、編碼、規(guī)格劃定庫位，表明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。5、 倉管員應掌握各貨位的進出順序，依據(jù)“先進先出”原則收發(fā)貨。（四） 存貨盤點 1、 庫存作定期或不定期的盤點，盤點時由財務部門將盤點項目按規(guī)格類別填具“盤點單”，會同材料設備部盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)；2、 財務部門將“盤點單”的盤點數(shù)量與帳面核對核對若有差異,及填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧及數(shù)額，送材料設備部查明原因；3、材料設備部查明盤點盈虧原因后，編制處理報告，呈總經(jīng)理室審批后執(zhí)行，并知會財務部。4、 參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。5、 盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。6、 所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。物資盤點明細表第頁共頁材料管理人員、保管人有下列情況者，應處以賠償相同的金額:1、 對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：2、 對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者:3、 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。（六）庫存量管理作業(yè)細則K項目所用的材料由項目部采設主管依據(jù)平均月用量及生產(chǎn)計劃設定；2、 請購點設定（1） 請購點 采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量；（2） 采購作業(yè)期間的需求量一采購作業(yè)期限乘以預估月用量;（3） 安全存量--采購作業(yè)期間的需求量乘以25%（差異管理率）。3、 采購作業(yè)期限由采購工程師依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)（公自訂）經(jīng)主管核準，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。十二、領(lǐng)用（一） 材料領(lǐng)用使用部門領(lǐng)用材料時，由具有領(lǐng)用權(quán)限的工程師或其指定的代辦人員到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，該工程師必須對領(lǐng)料單進行簽字確認。（二） 退料使用部門對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用部門應將其退回倉庫，倉管員填制“其他入庫單”并注明“退料”，由退料人員簽字確認。

中煤第三建設（集團）有限責任公司材料領(lǐng)料單發(fā)料單位： 領(lǐng)料部門： 用料部位： 年月日材料編碼材料名稱規(guī)格單位應發(fā)數(shù)量實收數(shù)量單價金額第聯(lián)存根備注合計項目經(jīng)理： 領(lǐng)料人： 材料主管： 倉管員:第一聯(lián)（白色）：存根第二聯(lián)（紅色）：財務第三聯(lián)（藍色）規(guī)格：10x18.5倉庫十三、借用（一） 借出使用部門暫時借用材料及工具時，由具有借用權(quán)限的工程師或其指定的代辦人員到倉庫辦理借用