物資出入庫管理辦法及審批程序倉庫管理制度與工作流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改物資出入庫治理辦法及審批程序1、 目的為了加強(qiáng)材料的出入庫治理，規(guī)范出入庫治理程序，保證工具、材料的出入庫治理工作能夠高效有序，特制定本規(guī)定。2、 原則2.1 辦理出入庫手續(xù)必須是審批合格、手續(xù)齊全。2.2 出入庫手續(xù)的辦理必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。3、 釋義3.1 入庫：是指經(jīng)驗(yàn)收后依據(jù)發(fā)票和驗(yàn)收單辦理入庫單的過程；3.2 出庫：是指經(jīng)工程部經(jīng)理/主管審批，倉庫治理員將工具、材料發(fā)給員工的過程。4、 治理要求明確工具、材料出入庫過程中治理職責(zé)。4.1 負(fù)責(zé)對(duì)工具、材料的入庫、出庫工作進(jìn)行審核與治理4.2 負(fù)責(zé)工具、材料資料的驗(yàn)收和歸檔。4.3 負(fù)責(zé)對(duì)工具、材料出庫進(jìn)行審核與監(jiān)督。5、 入庫程序5.1 入庫單是根據(jù)發(fā)票和驗(yàn)收單所做的工具、材料正式入庫治理的原始記錄，倉庫治理員憑供給商提供的符合規(guī)定的有效憑證及驗(yàn)收記錄，方可辦理入庫手續(xù)，并分別填制《工具入庫單》、《材料入庫單》。5.2 到貨工具、材料須經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。常規(guī)性材料（低值消耗材料）由倉庫治理員把關(guān)驗(yàn)收，辦理入庫。5.3 辦理入庫單必須依據(jù)檢驗(yàn)人員簽字的工具、材料合格驗(yàn)收單、供給商提供的發(fā)票或有關(guān)憑證，核實(shí)所到產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，辦理入庫單。5.4 辦理入庫手續(xù)時(shí)倉庫治理員應(yīng)按照入庫單上的科目仔細(xì)填寫，要求正確無誤（發(fā)票、入庫單應(yīng)一致，一個(gè)產(chǎn)品只能用一個(gè)名稱），并由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。5.5 倉庫治理員辦理完畢入庫單后，要核對(duì)所做入庫單是否與訂貨合同的有關(guān)內(nèi)容相符；產(chǎn)品、資料是否交齊，有無破損問題；入庫單上的科目應(yīng)填寫齊全、正確。5.6 已辦理入庫手續(xù)的工具、材料，倉庫治理員應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息錄入電腦中。5.7 倉庫治理員應(yīng)建立設(shè)備材料明細(xì)臺(tái)賬，明細(xì)臺(tái)賬要根據(jù)財(cái)務(wù)的要求設(shè)制。5.8 對(duì)未辦理入庫手續(xù)的工具、材料，倉庫治理員要做好實(shí)物到貨記錄，及時(shí)組織驗(yàn)收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。6、 出庫程序6.1 出庫單是工具、材料發(fā)出的原始記錄。6.2 領(lǐng)用工具、材料須經(jīng)工程部經(jīng)理/主管批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用材料。6.3 建立明細(xì)臺(tái)賬：倉庫治理員依據(jù)“工具、材料出庫單”建立明細(xì)臺(tái)賬，將出庫單上的記錄登記到臺(tái)賬上。6.4 倉庫治理員配合財(cái)務(wù)部對(duì)庫存治理的工具、材料進(jìn)行稽核6.5 倉庫治理員要把相應(yīng)的工具、材料驗(yàn)收發(fā)放記錄等資料，做好記錄工作。6.6 月底倉庫治理員配合財(cái)務(wù)處共同盤點(diǎn)。7、 治理制度、流程7.1 庫房治理7.1.1 庫存材料必須做到賬、卡、物相符；材料入庫后，倉庫治理員要及時(shí)整理匯總，做到日清、月結(jié)。及時(shí)做到與所管賬、卡、物相符。7.1.2 倉庫治理員要做到現(xiàn)場(chǎng)物資擺放有序、庫房衛(wèi)生干凈、整潔。7.1.3 倉庫治理員執(zhí)行每日巡查制度，保證庫房物資安全、查漏補(bǔ)缺。7.1.4 及時(shí)做好各類廢舊物資的倉儲(chǔ)回收、利用、變賣等工作。7.2 物資領(lǐng)用7.2.1 領(lǐng)用物資時(shí)必須填寫領(lǐng)料單，填寫要求字跡工整清楚，項(xiàng)目齊全，如有涂改或看不清等現(xiàn)象，該領(lǐng)料單作廢。7.2.2 領(lǐng)料單要按程序?qū)徟?，倉庫治理員要仔細(xì)核實(shí)領(lǐng)料單，確認(rèn)簽字齊全、真實(shí)后方可領(lǐng)取。7.2.3 工具、材料必須專項(xiàng)專用，計(jì)劃材料領(lǐng)用率達(dá)100%（備件除外）。7.2.4 各類工具的領(lǐng)用須做到交舊領(lǐng)新（簽字后方可領(lǐng)用）。7.2.5 工具、材料的領(lǐng)用要根據(jù)實(shí)際使用情況給予領(lǐng)用。7.2.6 領(lǐng)用物資時(shí)，要做到有計(jì)劃、按需求，用多少領(lǐng)多少，果斷杜絕盲目領(lǐng)用，成批領(lǐng)用或多領(lǐng)多占等浪費(fèi)現(xiàn)象。7.2.7 勞保用品領(lǐng)用須結(jié)合公司發(fā)放制度方可領(lǐng)用。7.2.8 材料領(lǐng)用的金額在500-1000元以下的須經(jīng)工程部主管或領(lǐng)班簽字，1000-2000元以內(nèi)的