06-FI-稅務(wù)管理操作培訓-20150907-V1.0-世茂股份SAP管理信息化項目- 財務(wù)管理

世茂股份SAP項目培訓材料FI模塊-財務(wù)組操作手冊-稅務(wù)管理上課基本規(guī)則準時開始積極參與靜音手機其他設(shè)施課間休息教學形式業(yè)務(wù)流程/概念演示練習知識點檢查課程學習目標本課結(jié)束后，您將能夠：掌握稅種、稅率維護方法掌握稅務(wù)報表編制方法掌握企業(yè)所得稅年度納稅申報填制方法總體介紹編制稅務(wù)報表編制稅務(wù)報表前，需要先維護稅種和稅率稅種由總部維護，稅率由各項目財務(wù)人員維護需要在可提報期間內(nèi)提報，系統(tǒng)默認情況下可提交當前月份之前的兩個月，如果還要提前，可向總部申請修改可提報期間在編制稅金入庫統(tǒng)計表時，需先完成其他稅種統(tǒng)計表的編制企業(yè)所得稅年度納稅申報總賬會計編制項目財務(wù)經(jīng)理審核區(qū)域財務(wù)經(jīng)理審核總部審核ZHS1001ZHS1002ZHS1003ZHS1004目錄

CONTENTS1.稅種維護2.稅率維護3.稅務(wù)報表編制3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表3.5印花稅稅票購買計算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計表3.8稅金入庫統(tǒng)計表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報1稅種維護操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車步驟關(guān)鍵點無注意事項操作步驟勾上“稅種維護”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點稅種由總部人員維護說明范例無1稅種維護操作步驟點擊按鈕，切換到修改狀態(tài)步驟關(guān)鍵點無說明范例無1稅種維護操作步驟點擊“新條目”增加稅種輸入稅種編碼和描述保存步驟關(guān)鍵點稅種編碼不能重復說明范例無1稅種維護操作步驟如需刪除某個稅種則選中稅種行，然后單擊按鈕即可刪除步驟關(guān)鍵點無說明范例無1稅種維護目錄

CONTENTS1.稅種維護2.稅率維護3.稅務(wù)報表編制3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表3.5印花稅稅票購買計算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計表3.8稅金入庫統(tǒng)計表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報2稅率維護操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車步驟關(guān)鍵點稅率由各項目財務(wù)人員維護注意事項無2稅率維護操作步驟勾選“稅率維護”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點無注意事項無2稅率維護操作步驟選擇公司代碼，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點無注意事項無2稅率維護操作步驟點擊修改按鈕，切換到修改狀態(tài)步驟關(guān)鍵點無注意事項無2稅率維護操作步驟點擊“新條目”，增加新的稅率選擇稅種，輸入條件、實際稅率，如果有扣除率則輸入扣除率步驟關(guān)鍵點稅種只能下拉選擇，不可輸入注意事項無2稅率維護操作步驟選中一行可點擊按鈕刪除稅率、扣除率可直接修改步驟關(guān)鍵點無注意事項無2稅率維護各稅種對應(yīng)輸入方法參考（下列表中稅率與扣除率如果為10%，則輸入10即可，不能輸入0.1）稅種條件稅率扣除率營業(yè)稅

當前稅率教育附加費

當前稅率地方教育附加費

當前稅率城市維護建設(shè)稅

當前稅率河道維護管理費

當前稅率水利基金

當前稅率提防維護費

當前稅率防洪保安資金

當前稅率義務(wù)兵及家屬優(yōu)待金

當前稅率2稅率維護各稅種對應(yīng)輸入方法（下列表中稅率與扣除率如果為10%，則輸入10即可，不能輸入0.1）稅種條件稅率扣除率土地增值稅0：普通住宅1：非普通住宅12：非普通住宅23：非普通住宅34：非普通住宅45：商業(yè)6：其他輸入條件對應(yīng)的稅率企業(yè)所得稅PR1：核定毛利潤率1PR2：核定毛利潤率2不輸時為企業(yè)所得稅的稅率輸入毛利潤率或者稅率房產(chǎn)稅0：從價1：從租條件對應(yīng)的稅率當條件為從價時輸入扣除率印花稅0：技術(shù)合同、建安合同1：產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移、加工承攬、營業(yè)帳簿2：貸款合同5：租賃合同條件對應(yīng)的稅率目錄

CONTENTS1.稅種維護2.稅率維護3.稅務(wù)報表編制3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表3.5印花稅稅票購買計算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計表3.8稅金入庫統(tǒng)計表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表操作步驟選擇公司代碼、提報期間點擊“執(zhí)行”步驟關(guān)鍵點默認情況下可提交當前月份之前的兩個月，可通過ZFIR1035B修改提交期限。說明范例無3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表操作步驟維護相應(yīng)數(shù)據(jù)，點擊保存步驟關(guān)鍵點默認狀態(tài)為“憑證金額”，即界面中顯示的金額是科目的實際發(fā)生數(shù)“其他應(yīng)付中計稅科目”可根據(jù)實際業(yè)務(wù)選擇營業(yè)外收入、其他業(yè)務(wù)收入、利息收入等手工填寫“其他調(diào)整“根據(jù)實際情況手工填寫，調(diào)整后可保存調(diào)整金額。單擊“調(diào)整金額”即可查詢保存后的調(diào)整金額，可多次調(diào)整并保存?？稍谧詈笠涣刑顚懻{(diào)整說明。提防維護費、防洪保安基金、義務(wù)兵及家屬優(yōu)待金三種稅金的計稅基數(shù)需手工輸入說明范例無3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表操作步驟數(shù)據(jù)保存后，勾選查詢，點擊執(zhí)行按鈕可查看到已經(jīng)提交的稅務(wù)數(shù)據(jù)步驟關(guān)鍵點只有先提交，才能查詢說明范例無3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表目錄

CONTENTS1.稅種維護2.稅率維護3.稅務(wù)報表編制3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表3.5印花稅稅票購買計算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計表3.8稅金入庫統(tǒng)計表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“月度土地增值稅統(tǒng)計表”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表操作步驟選擇公司代碼、提報期間勾選“提交”點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點默認狀態(tài)下顯示的是科目中的實際發(fā)生數(shù)，即“憑證金額”說明范例無3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表操作步驟輸入普通和非普通住宅的計稅依據(jù)基數(shù)，保存步驟關(guān)鍵點其他應(yīng)付款和其他調(diào)整根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況進行選擇和填寫。普通住宅、非普通住宅等各分類的計稅依據(jù)之和必須等于計稅依據(jù)，否則將會報錯。調(diào)整說明可在最后一列輸入說明范例無3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表操作步驟點擊“調(diào)整金額”，可顯示已保存的調(diào)整及輸入金額點擊“憑證金額”則只顯示科目實際發(fā)生額步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表操作步驟勾選查詢，點擊執(zhí)行按鈕，可查詢已提交的數(shù)據(jù)步驟關(guān)鍵點必須先提交報表，才能查詢說明范例無3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表目錄

CONTENTS1.稅種維護2.稅率維護3.稅務(wù)報表編制3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表3.5印花稅稅票購買計算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計表3.8稅金入庫統(tǒng)計表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表操作步驟選擇公司代碼、提報期間勾選“提交”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點系統(tǒng)默認帶出2行，可點擊“新增”按鈕增加行，同樣也可選中一行進行刪除說明范例無3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表操作步驟新增一行：選擇房產(chǎn)類別為“從價”或“從租”，點擊步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表操作步驟輸入房屋產(chǎn)權(quán)證編號、房產(chǎn)名稱對于從價的需填寫房產(chǎn)原值，從租的要輸入租金收入，系統(tǒng)將根據(jù)稅率自動計算應(yīng)交稅額保存后退出步驟關(guān)鍵點房屋產(chǎn)權(quán)證編號必輸可點擊加載已保存月份的數(shù)據(jù)說明范例無3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表操作步驟選擇公司代碼、期間，勾選“查詢”，點擊執(zhí)行可導出EXCEL步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表目錄

CONTENTS1.稅種維護2.稅率維護3.稅務(wù)報表編制3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表3.5印花稅稅票購買計算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計表3.8稅金入庫統(tǒng)計表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“土地使用稅納稅統(tǒng)計表”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表操作步驟選擇公司代碼、提報期間勾選“提交”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表操作步驟輸入土地證編號、對象名稱、占地面積、適用稅額等數(shù)據(jù)，點擊保存后退出步驟關(guān)鍵點土地證編號不能相同可點擊增加行數(shù)可點擊加載已存月份的數(shù)據(jù)說明范例無3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表操作步驟選擇公司代碼、期間，勾選“查詢”，點擊執(zhí)行可導出EXCEL步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表目錄

CONTENTS1.稅種維護2.稅率維護3.稅務(wù)報表編制3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表3.5印花稅稅票購買計算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計表3.8稅金入庫統(tǒng)計表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“印花稅稅票購買計算表”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.5印花稅稅票購買計算表操作步驟輸入公司代碼，期間，選中提交，點擊“執(zhí)行”按鈕，系統(tǒng)自動導出印花稅統(tǒng)計表如果需要增加行，先在“添加合同類別”處下拉選擇要添加的合同類別，然后點擊如果要刪除行字直接點擊步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.5印花稅稅票購買計算表操作步驟輸入合同名稱、合同金額，點擊“保存”后退出步驟關(guān)鍵點合同名稱、合同金額必輸貼花直接輸入稅金金額可通過，輸入已提交月份，獲取已存月份的報表數(shù)據(jù)修改數(shù)據(jù)后，點擊按鈕可將數(shù)據(jù)更新為上一次保存的金額說明范例無3.5印花稅稅票購買計算表操作步驟選擇公司代碼、期間，勾選“查詢”，點擊“執(zhí)行”可查看已保存的報表步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.5印花稅稅票購買計算表目錄

CONTENTS1.稅種維護2.稅率維護3.稅務(wù)報表編制3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表3.5印花稅稅票購買計算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計表3.8稅金入庫統(tǒng)計表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“月度企業(yè)所得稅納稅表”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.6月度企業(yè)所得稅納稅表操作步驟輸入公司代碼，期間，選中提交，點擊“執(zhí)行”按鈕步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.6月度企業(yè)所得稅納稅表操作步驟統(tǒng)計表中白色框金額可以修改和輸入，完成輸入后點擊保存步驟關(guān)鍵點點擊左上角可顯示修改后的數(shù)據(jù)點擊，只能根據(jù)科目發(fā)生額取數(shù)憑證金額和調(diào)整金額按鈕相互切換說明范例無3.6月度企業(yè)所得稅納稅表操作步驟選擇公司代碼、期間，勾選“查詢”，點擊“執(zhí)行”可查看已保存的報表步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.6月度企業(yè)所得稅納稅表目錄

CONTENTS1.稅種維護2.稅率維護3.稅務(wù)報表編制3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表3.5印花稅稅票購買計算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計表3.8稅金入庫統(tǒng)計表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“月度納稅統(tǒng)計表”，點擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.7月度納稅統(tǒng)計表操作步驟輸入公司代碼、提報期間勾選“提交”，點擊

“執(zhí)行”按鈕步驟關(guān)鍵點在可提報期間內(nèi)提報說明范例無3.7月度納稅統(tǒng)計表操作步驟在白色可編輯的單元格中輸入需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，點擊保存步驟關(guān)鍵點點擊按鈕，可顯示調(diào)整后的數(shù)據(jù)點擊按鈕，只能查看系統(tǒng)根據(jù)科目發(fā)生數(shù)自動帶出的金額財務(wù)部制表人、復核人、審核人可根據(jù)實際填寫說明范例無3.7月度納稅統(tǒng)計表操作步驟勾選“查詢”，點擊執(zhí)行，可查看已保存的數(shù)據(jù)步驟關(guān)鍵點無說明范例無3.7月度納稅統(tǒng)計表目錄

CONTENTS1.稅種維護2.稅率維護3.稅務(wù)報表編制3.1月度營業(yè)稅金及附加統(tǒng)計表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計表3.5印花稅稅票購買計算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅