06-FI-稅務(wù)管理操作培訓(xùn)-20150907-V1.0-世茂股份SAP管理信息化項(xiàng)目- 財(cái)務(wù)管理

世茂股份SAP項(xiàng)目培訓(xùn)材料FI模塊-財(cái)務(wù)組操作手冊(cè)-稅務(wù)管理上課基本規(guī)則準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始積極參與靜音手機(jī)其他設(shè)施課間休息教學(xué)形式業(yè)務(wù)流程/概念演示練習(xí)知識(shí)點(diǎn)檢查課程學(xué)習(xí)目標(biāo)本課結(jié)束后，您將能夠：掌握稅種、稅率維護(hù)方法掌握稅務(wù)報(bào)表編制方法掌握企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)填制方法總體介紹編制稅務(wù)報(bào)表編制稅務(wù)報(bào)表前，需要先維護(hù)稅種和稅率稅種由總部維護(hù)，稅率由各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員維護(hù)需要在可提報(bào)期間內(nèi)提報(bào)，系統(tǒng)默認(rèn)情況下可提交當(dāng)前月份之前的兩個(gè)月，如果還要提前，可向總部申請(qǐng)修改可提報(bào)期間在編制稅金入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表時(shí)，需先完成其他稅種統(tǒng)計(jì)表的編制企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)總賬會(huì)計(jì)編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理審核區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理審核總部審核ZHS1001ZHS1002ZHS1003ZHS1004目錄

CONTENTS1.稅種維護(hù)2.稅率維護(hù)3.稅務(wù)報(bào)表編制3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表3.8稅金入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)1稅種維護(hù)操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)注意事項(xiàng)操作步驟勾上“稅種維護(hù)”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)稅種由總部人員維護(hù)說(shuō)明范例無(wú)1稅種維護(hù)操作步驟點(diǎn)擊按鈕，切換到修改狀態(tài)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1稅種維護(hù)操作步驟點(diǎn)擊“新條目”增加稅種輸入稅種編碼和描述保存步驟關(guān)鍵點(diǎn)稅種編碼不能重復(fù)說(shuō)明范例無(wú)1稅種維護(hù)操作步驟如需刪除某個(gè)稅種則選中稅種行，然后單擊按鈕即可刪除步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1稅種維護(hù)目錄

CONTENTS1.稅種維護(hù)2.稅率維護(hù)3.稅務(wù)報(bào)表編制3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表3.8稅金入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)2稅率維護(hù)操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車步驟關(guān)鍵點(diǎn)稅率由各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員維護(hù)注意事項(xiàng)無(wú)2稅率維護(hù)操作步驟勾選“稅率維護(hù)”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)注意事項(xiàng)無(wú)2稅率維護(hù)操作步驟選擇公司代碼，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)注意事項(xiàng)無(wú)2稅率維護(hù)操作步驟點(diǎn)擊修改按鈕，切換到修改狀態(tài)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)注意事項(xiàng)無(wú)2稅率維護(hù)操作步驟點(diǎn)擊“新條目”，增加新的稅率選擇稅種，輸入條件、實(shí)際稅率，如果有扣除率則輸入扣除率步驟關(guān)鍵點(diǎn)稅種只能下拉選擇，不可輸入注意事項(xiàng)無(wú)2稅率維護(hù)操作步驟選中一行可點(diǎn)擊按鈕刪除稅率、扣除率可直接修改步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)注意事項(xiàng)無(wú)2稅率維護(hù)各稅種對(duì)應(yīng)輸入方法參考（下列表中稅率與扣除率如果為10%，則輸入10即可，不能輸入0.1）稅種條件稅率扣除率營(yíng)業(yè)稅

當(dāng)前稅率教育附加費(fèi)

當(dāng)前稅率地方教育附加費(fèi)

當(dāng)前稅率城市維護(hù)建設(shè)稅

當(dāng)前稅率河道維護(hù)管理費(fèi)

當(dāng)前稅率水利基金

當(dāng)前稅率提防維護(hù)費(fèi)

當(dāng)前稅率防洪保安資金

當(dāng)前稅率義務(wù)兵及家屬優(yōu)待金

當(dāng)前稅率2稅率維護(hù)各稅種對(duì)應(yīng)輸入方法（下列表中稅率與扣除率如果為10%，則輸入10即可，不能輸入0.1）稅種條件稅率扣除率土地增值稅0：普通住宅1：非普通住宅12：非普通住宅23：非普通住宅34：非普通住宅45：商業(yè)6：其他輸入條件對(duì)應(yīng)的稅率企業(yè)所得稅PR1：核定毛利潤(rùn)率1PR2：核定毛利潤(rùn)率2不輸時(shí)為企業(yè)所得稅的稅率輸入毛利潤(rùn)率或者稅率房產(chǎn)稅0：從價(jià)1：從租條件對(duì)應(yīng)的稅率當(dāng)條件為從價(jià)時(shí)輸入扣除率印花稅0：技術(shù)合同、建安合同1：產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移、加工承攬、營(yíng)業(yè)帳簿2：貸款合同5：租賃合同條件對(duì)應(yīng)的稅率目錄

CONTENTS1.稅種維護(hù)2.稅率維護(hù)3.稅務(wù)報(bào)表編制3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表3.8稅金入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表操作步驟選擇公司代碼、提報(bào)期間點(diǎn)擊“執(zhí)行”步驟關(guān)鍵點(diǎn)默認(rèn)情況下可提交當(dāng)前月份之前的兩個(gè)月，可通過(guò)ZFIR1035B修改提交期限。說(shuō)明范例無(wú)3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表操作步驟維護(hù)相應(yīng)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊保存步驟關(guān)鍵點(diǎn)默認(rèn)狀態(tài)為“憑證金額”，即界面中顯示的金額是科目的實(shí)際發(fā)生數(shù)“其他應(yīng)付中計(jì)稅科目”可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)選擇營(yíng)業(yè)外收入、其他業(yè)務(wù)收入、利息收入等手工填寫“其他調(diào)整“根據(jù)實(shí)際情況手工填寫，調(diào)整后可保存調(diào)整金額。單擊“調(diào)整金額”即可查詢保存后的調(diào)整金額，可多次調(diào)整并保存?？稍谧詈笠涣刑顚懻{(diào)整說(shuō)明。提防維護(hù)費(fèi)、防洪保安基金、義務(wù)兵及家屬優(yōu)待金三種稅金的計(jì)稅基數(shù)需手工輸入說(shuō)明范例無(wú)3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表操作步驟數(shù)據(jù)保存后，勾選查詢，點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕可查看到已經(jīng)提交的稅務(wù)數(shù)據(jù)步驟關(guān)鍵點(diǎn)只有先提交，才能查詢說(shuō)明范例無(wú)3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表目錄

CONTENTS1.稅種維護(hù)2.稅率維護(hù)3.稅務(wù)報(bào)表編制3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表3.8稅金入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟選擇公司代碼、提報(bào)期間勾選“提交”點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)默認(rèn)狀態(tài)下顯示的是科目中的實(shí)際發(fā)生數(shù)，即“憑證金額”說(shuō)明范例無(wú)3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟輸入普通和非普通住宅的計(jì)稅依據(jù)基數(shù)，保存步驟關(guān)鍵點(diǎn)其他應(yīng)付款和其他調(diào)整根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇和填寫。普通住宅、非普通住宅等各分類的計(jì)稅依據(jù)之和必須等于計(jì)稅依據(jù)，否則將會(huì)報(bào)錯(cuò)。調(diào)整說(shuō)明可在最后一列輸入說(shuō)明范例無(wú)3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟點(diǎn)擊“調(diào)整金額”，可顯示已保存的調(diào)整及輸入金額點(diǎn)擊“憑證金額”則只顯示科目實(shí)際發(fā)生額步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟勾選查詢，點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕，可查詢已提交的數(shù)據(jù)步驟關(guān)鍵點(diǎn)必須先提交報(bào)表，才能查詢說(shuō)明范例無(wú)3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表目錄

CONTENTS1.稅種維護(hù)2.稅率維護(hù)3.稅務(wù)報(bào)表編制3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表3.8稅金入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟選擇公司代碼、提報(bào)期間勾選“提交”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)系統(tǒng)默認(rèn)帶出2行，可點(diǎn)擊“新增”按鈕增加行，同樣也可選中一行進(jìn)行刪除說(shuō)明范例無(wú)3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟新增一行：選擇房產(chǎn)類別為“從價(jià)”或“從租”，點(diǎn)擊步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟輸入房屋產(chǎn)權(quán)證編號(hào)、房產(chǎn)名稱對(duì)于從價(jià)的需填寫房產(chǎn)原值，從租的要輸入租金收入，系統(tǒng)將根據(jù)稅率自動(dòng)計(jì)算應(yīng)交稅額保存后退出步驟關(guān)鍵點(diǎn)房屋產(chǎn)權(quán)證編號(hào)必輸可點(diǎn)擊加載已保存月份的數(shù)據(jù)說(shuō)明范例無(wú)3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟選擇公司代碼、期間，勾選“查詢”，點(diǎn)擊執(zhí)行可導(dǎo)出EXCEL步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表目錄

CONTENTS1.稅種維護(hù)2.稅率維護(hù)3.稅務(wù)報(bào)表編制3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表3.8稅金入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟選擇公司代碼、提報(bào)期間勾選“提交”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟輸入土地證編號(hào)、對(duì)象名稱、占地面積、適用稅額等數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊保存后退出步驟關(guān)鍵點(diǎn)土地證編號(hào)不能相同可點(diǎn)擊增加行數(shù)可點(diǎn)擊加載已存月份的數(shù)據(jù)說(shuō)明范例無(wú)3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟選擇公司代碼、期間，勾選“查詢”，點(diǎn)擊執(zhí)行可導(dǎo)出EXCEL步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表目錄

CONTENTS1.稅種維護(hù)2.稅率維護(hù)3.稅務(wù)報(bào)表編制3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表3.8稅金入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表操作步驟輸入公司代碼，期間，選中提交，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出印花稅統(tǒng)計(jì)表如果需要增加行，先在“添加合同類別”處下拉選擇要添加的合同類別，然后點(diǎn)擊如果要?jiǎng)h除行字直接點(diǎn)擊步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表操作步驟輸入合同名稱、合同金額，點(diǎn)擊“保存”后退出步驟關(guān)鍵點(diǎn)合同名稱、合同金額必輸貼花直接輸入稅金金額可通過(guò)，輸入已提交月份，獲取已存月份的報(bào)表數(shù)據(jù)修改數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊按鈕可將數(shù)據(jù)更新為上一次保存的金額說(shuō)明范例無(wú)3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表操作步驟選擇公司代碼、期間，勾選“查詢”，點(diǎn)擊“執(zhí)行”可查看已保存的報(bào)表步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表目錄

CONTENTS1.稅種維護(hù)2.稅率維護(hù)3.稅務(wù)報(bào)表編制3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表3.8稅金入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“月度企業(yè)所得稅納稅表”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.6月度企業(yè)所得稅納稅表操作步驟輸入公司代碼，期間，選中提交，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.6月度企業(yè)所得稅納稅表操作步驟統(tǒng)計(jì)表中白色框金額可以修改和輸入，完成輸入后點(diǎn)擊保存步驟關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)擊左上角可顯示修改后的數(shù)據(jù)點(diǎn)擊，只能根據(jù)科目發(fā)生額取數(shù)憑證金額和調(diào)整金額按鈕相互切換說(shuō)明范例無(wú)3.6月度企業(yè)所得稅納稅表操作步驟選擇公司代碼、期間，勾選“查詢”，點(diǎn)擊“執(zhí)行”可查看已保存的報(bào)表步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.6月度企業(yè)所得稅納稅表目錄

CONTENTS1.稅種維護(hù)2.稅率維護(hù)3.稅務(wù)報(bào)表編制3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表3.8稅金入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFIR1035，回車勾選“月度納稅統(tǒng)計(jì)表”，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟輸入公司代碼、提報(bào)期間勾選“提交”，點(diǎn)擊

“執(zhí)行”按鈕步驟關(guān)鍵點(diǎn)在可提報(bào)期間內(nèi)提報(bào)說(shuō)明范例無(wú)3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟在白色可編輯的單元格中輸入需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊保存步驟關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕，可顯示調(diào)整后的數(shù)據(jù)點(diǎn)擊按鈕，只能查看系統(tǒng)根據(jù)科目發(fā)生數(shù)自動(dòng)帶出的金額財(cái)務(wù)部制表人、復(fù)核人、審核人可根據(jù)實(shí)際填寫說(shuō)明范例無(wú)3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表操作步驟勾選“查詢”，點(diǎn)擊執(zhí)行，可查看已保存的數(shù)據(jù)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)3.7月度納稅統(tǒng)計(jì)表目錄

CONTENTS1.稅種維護(hù)2.稅率維護(hù)3.稅務(wù)報(bào)表編制3.1月度營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)計(jì)表3.2月度土地增值稅統(tǒng)計(jì)表3.3房產(chǎn)稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.4土地使用稅納稅統(tǒng)計(jì)表3.5印花稅稅票購(gòu)買計(jì)算表3.6月度企業(yè)所得稅納稅表3.7月度納稅