工程材料管理制度

/工程材料管理制度（探討稿）第一章：總則為了建立適應(yīng)市場經(jīng)濟須要的企業(yè)運作機制，保證工程質(zhì)量和進度，加強工程材料選購 、運用管理，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制定本方法。公司材料管理實行：公司——項目部二級管理。公司設(shè)立選購 科統(tǒng)籌材料管理，市場部、總工辦部幫助，其他部門主動協(xié)作。項目經(jīng)理部應(yīng)配備不少于2人的專（兼）工作人員對施工現(xiàn)場材料實行干脆管理。當(dāng)施工面積大于20000平方米時，應(yīng)酌情增加1-2名工作人員。其次章：選購 管理項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制材料選購 、設(shè)備租賃申請單。項目經(jīng)理部依據(jù)施工合同、設(shè)計文件、成本限制表等文件以及工程進度編制材料選購 、設(shè)備租賃申請支配。申請支配中應(yīng)明確列示產(chǎn)品或服務(wù)的時間、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。項目經(jīng)理部應(yīng)將申請支配報公司選購 部審核。選購 部針對項目經(jīng)理部上報的申請支配進行審核，編制公司選購 支配（主材或部分輔材），并依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定分別實行評審或主管領(lǐng)導(dǎo)審批的方式進行最終審批。公司選購 支配以外部分的項目經(jīng)理部選購 支配（輔材或部分主材）由選購 部審批。選購 部應(yīng)剛好將審核批準(zhǔn)后的公司選購 支配和項目經(jīng)理部選購 支配反饋給項目經(jīng)理部。項目經(jīng)理部可以向公司選購 部供應(yīng)商和租賃商。項目經(jīng)理部向選購 部舉薦供應(yīng)商、租賃商，須提商家的基本信息，包括商家生產(chǎn)許可證或者營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品檢測報告、詳細(xì)公司地址、聯(lián)系方式（應(yīng)留單位電話）、產(chǎn)品報價。選購 部組織總工辦部等有關(guān)部門對項目部經(jīng)理舉薦商家進審核的標(biāo)準(zhǔn)是：有生產(chǎn)經(jīng)營執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證；有嚴(yán)格、科學(xué)的質(zhì)量管理措施；產(chǎn)品質(zhì)量達到國家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；有生產(chǎn)履約實力；具有自行檢驗和試驗的實力；信守合同，供應(yīng)最佳服務(wù)；合理的價格。選購 部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名冊。材料科依據(jù)審核結(jié)果，將審核合格的供應(yīng)商分別納入合格供應(yīng)商名冊，作為公司工程材料選購 選擇供方的依據(jù)。選購 部每年度組織對材料供方進行一次審核，審核內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料和設(shè)備的質(zhì)量、環(huán)境平安、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。依據(jù)審核結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供應(yīng)商名單》、《合格租賃商名單》?！逗细窆?yīng)商名單》、《合格租賃商名單》是公司評審小組在進行規(guī)定選購 、合同項評審時的基礎(chǔ)資料和重要依據(jù)。選購 權(quán)限1、項目經(jīng)理部選購 支配中輔材、部分主材或零星選購 由項目經(jīng)理部自行組織選購 ，項目經(jīng)理部原則應(yīng)選擇公司《合格供應(yīng)商名單》、《合格租賃商名單》中的供應(yīng)商。零星選購 也可以自主選擇合法的供應(yīng)商。2.主材、大宗材料選購 由選購 部組織、設(shè)備選購 或租賃由項目經(jīng)理部會同選購 部聯(lián)合組織，有條件的要實行公開招標(biāo)選購 。從合格供應(yīng)商名冊中選擇3－5家供方，依據(jù)公開、公允、公正、透亮的原則，選擇質(zhì)量信譽好、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。招投標(biāo)資料及定標(biāo)記錄由選購 部交市場發(fā)展部存檔備查。3、主材、輔材的界定由選購 部負(fù)責(zé)確定作出；門窗、扶手、大理石、防水材料等項，材料供應(yīng)和安裝由供應(yīng)商承包完成的，材料選購 和分包工程的歸屬界定，由選購 部和項目經(jīng)理部聯(lián)合負(fù)責(zé)確定作出。材料選購 應(yīng)符合業(yè)主指定或合同約定的品牌、規(guī)格要求。對于業(yè)主口頭指定的品牌或者供方，無書面函件的，由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人出具詳細(xì)的書面報告，由選購 部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方能選購 。選購 部依據(jù)審定的選購 申請支配編制選購 單，發(fā)至選定的供應(yīng)商。并剛好和供應(yīng)商溝通訂貨事宜，確認(rèn)供應(yīng)商可以完成供貨任務(wù)。如選訂的供貨商因種種緣由不能完成供貨任務(wù)，選購 部應(yīng)剛好通知項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人，并重新選定供應(yīng)商。第三章：合同管理材料選購 、設(shè)備租賃合同應(yīng)分別接受公司擬定的《材料選購 合同》、《設(shè)備租賃合同》范本（不提倡運用供應(yīng)商供應(yīng)的合同范本），并經(jīng)公司選購 部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實施。合同文本應(yīng)運用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)格式文本，合同條款應(yīng)包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)建康平安管理要求、交貨方式和時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責(zé)任的處理等內(nèi)容。選購 （租賃）合同還應(yīng)包含詳細(xì)的租賃日期、接受租賃費用指定賬戶和開戶許可證復(fù)印件或托付第三方收款單位名稱賬號等。選購 合同由經(jīng)辦人起草、選購 部經(jīng)理核稿后交項目經(jīng)理部經(jīng)理審核、按審批程序報主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，加蓋公司公章。按規(guī)定須要進行評審的合同，由經(jīng)辦人填寫《合同評審表》經(jīng)部門經(jīng)理簽字后提交總經(jīng)辦，進行評審、審批流程支配。合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束力，簽約雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。合同原件公司應(yīng)留兩份，財務(wù)部留存一份、選購 部留一份（合同執(zhí)行完畢后移交市場發(fā)展部存入工程檔案），項目經(jīng)理部視須要可以留存復(fù)印件。對于要求運用供方合同文本的，合同簽約前，經(jīng)辦人持合同文本和供方資質(zhì)材料送選購 部審核，如認(rèn)為合同文本須要修改，提出修改看法，返還供應(yīng)商修改。材料選購 原則要求必需簽訂合同。選購 部、項目經(jīng)理部在實施選購 過程中，小額、零星選購 允許無合同，但應(yīng)實行相對集中供應(yīng)商、定期結(jié)算的方式來支配。外單位掛靠公司資質(zhì)施工或公司借用其他單位掛靠施工的項目，其選購 合同的簽訂，按承包合同的約定進行支配。沒有約定的，按本制度約定辦理。第四章：材料驗收干脆進入施工現(xiàn)場的材料，除按規(guī)定辦理監(jiān)理簽證外，項目經(jīng)理部內(nèi)部應(yīng)組織材料員（或倉管員）應(yīng)比照選購 合同（租賃合同）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收，核對材料是否和前述文件相符，選購 合同（租賃合同）或和選購 合同不符的，材料員應(yīng)當(dāng)拒收。材料員應(yīng)依據(jù)需用選購 單及選購 合同對進場材料進行驗證，包括對包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理要求、合格證書等文件資料進行驗證、驗收，并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質(zhì)證明書登記臺帳》。材料員幫助項目技術(shù)人員、質(zhì)量員應(yīng)當(dāng)對干脆構(gòu)成工程實體并涉及結(jié)構(gòu)平安和運用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預(yù)制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫《材料外觀檢驗記錄》。其他材料可由現(xiàn)場材料員干脆驗收。須要試驗的材料應(yīng)剛好通知試驗員取樣檢驗。材料進場后，材料員應(yīng)依據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量，以實際數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、選購 、租賃合同和收料憑證相符吻合。對于業(yè)主供應(yīng)的材料、設(shè)備，項目經(jīng)理部部應(yīng)組織材料員應(yīng)會同業(yè)主代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量及環(huán)境平安要求等進行驗證驗收并做好驗收記錄，雙方在場人員簽字。然后交倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。業(yè)主供應(yīng)的材料，經(jīng)雙方共同檢驗不合格或有丟失損壞，應(yīng)做好記錄，送交業(yè)主并剛好辦理材料退貨手續(xù)。項目經(jīng)理部試驗員負(fù)責(zé)進場材料的見證取樣試驗工作，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)范及公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。閱歷證合格的質(zhì)量證明書、檢驗合格報告應(yīng)編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據(jù)。閱歷證、檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認(rèn)可后，材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行運用。材料驗收中發(fā)覺問題的處理。如發(fā)覺證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應(yīng)剛好通知供方補換或退貨，并將詳情通知公司選購 部。閱歷收合格的材料應(yīng)剛好辦理入庫手續(xù)，填制《材料入庫憑證》。第五章：領(lǐng)料放料各施工班組負(fù)責(zé)人為領(lǐng)料人，負(fù)責(zé)領(lǐng)取材料；施工班組亦可指定或托付專人為領(lǐng)料人（必需有領(lǐng)料托付書），負(fù)責(zé)材料領(lǐng)取。其他人員，無領(lǐng)料之權(quán)。來人領(lǐng)料若無施工隊領(lǐng)料托付書，庫管不行發(fā)放材料。施工隊在庫房領(lǐng)取材料時，必需找項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上應(yīng)列明施工班組、材料數(shù)量、規(guī)格型號、用途、領(lǐng)取人及領(lǐng)取日期。由施工班組負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場主管、庫管三方簽字生效。庫管應(yīng)細(xì)致核對料單，清點數(shù)目，確認(rèn)無誤后方可進行材料發(fā)放。領(lǐng)料單一式三份，班組負(fù)責(zé)人一份，庫管一份，現(xiàn)場主管一份。施工班組領(lǐng)料人若因特殊狀況不在但急需用料時，可由施工班組長向現(xiàn)場主管請示領(lǐng)取材料?，F(xiàn)場主管核實狀況后方可批準(zhǔn)其領(lǐng)料，但必需在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單備注欄中應(yīng)寫明狀況，由施工班組長簽字。第六章：材料歸還和退庫在工程完工85%左右時應(yīng)嚴(yán)格限制材料的購進和發(fā)放，并剛好的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員。以避開過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入和奢侈。項目經(jīng)理部部在公司工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍剛好的辦理退庫手續(xù)。避開個別施工人員在施工結(jié)束時濫竽充數(shù)，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。施工班組退料時，由庫管填寫退料單，退料單上列明退料班組、材料規(guī)格、型號、數(shù)量、退料人、退料日期。退料單上應(yīng)有退料施工班主簽字、退料人簽字、庫管簽字，退料單由以上三方簽字后生效。假如施工班組丟失所領(lǐng)取材料，必需按選購 價賠償公司損失。第七章：盤點制度堅持月度盤點制度和有帳物一樣原則，清點帳面數(shù)和實存數(shù)，差異即盈虧數(shù)。每月25日為盤點基準(zhǔn)日，項目經(jīng)理部部應(yīng)組織材料員和庫管員、進行盤點。凡是帳內(nèi)帳外材料、已領(lǐng)未用材料、在途材料均應(yīng)盤點。帳外材料應(yīng)盤點成色，已領(lǐng)未用材料可用領(lǐng)料單紅字辦假退料，。盤點完成后應(yīng)填制《材料盤存表》，每月28日前將其電子版或書面發(fā)至選購 部和財務(wù)部。盤點要求達到“三清”即質(zhì)量、數(shù)量、帳單清；“三有”即盈虧有緣由、事故損壞有報告、調(diào)整帳單有依據(jù)；“一保證”即保證帳、物、資金相符。第七章：臺賬和報表管理為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目經(jīng)理部部必需建立健全下列基本臺賬和報表：《材料選購 臺賬》、《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質(zhì)證明書登記臺帳》、《材料外觀檢驗記錄》、《料收獨創(chuàng)細(xì)賬》和《材料盤存表》（月報）報表填報和發(fā)送時間。項目經(jīng)理部應(yīng)將每筆材料的驗收信息在驗收后的三日內(nèi)登錄《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質(zhì)證明書登記臺帳》和《材料外觀檢驗記錄》；當(dāng)月28日前填報《材料收發(fā)存月報表》、《材料選購 臺賬》、《材料收獨創(chuàng)細(xì)賬》；當(dāng)月28日前填報《物資盤存表》。并將上述報表在填報之后的三日內(nèi)將其電子版或書面發(fā)至選購 部。施工過程中的全部材料支配、收發(fā)料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應(yīng)分別裝訂成冊，妥當(dāng)保管，完工后按規(guī)定上市場發(fā)展入檔部管理保存。材料員工作調(diào)動必需辦理移交手續(xù)，所管材料帳表單及原始資料完整移交，由公司選購 部派人監(jiān)督清點交接。第八章：貨款結(jié)算公司財務(wù)部憑項目經(jīng)理部簽收的有效單據(jù)（送貨單、入庫單、驗收單等）以及供貨發(fā)票、合同及附件，依據(jù)合同約定的付款時間和方式，在工程款中支配支付供貨商的貨款。超過2000元的貨款，一律接受銀行轉(zhuǎn)賬方式進行支付，特殊狀況需用現(xiàn)金支付，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司財務(wù)部按合同價向項目加收確定采保費。其采保費標(biāo)準(zhǔn)為：按選購 合同價格的3%收取。第九章：工具、輔材及非固定資產(chǎn)設(shè)備報廢處理工程項目運用的工具、非列入固定資產(chǎn)管理設(shè)備、建筑輔材及余料確屬須要報廢處理的，報廢件所屬管理單位必需書面報告公司選購 部，得到選購 部批準(zhǔn)后，由申請單位負(fù)責(zé)報廢處理。選購 部在處理報告審批時，案值在2萬元以下的由選購 部經(jīng)理獨立審批；超過2萬元案值的，須同時上報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方為有效。屬固定資產(chǎn)報廢處理的，不屬本制度涵蓋內(nèi)容。工程進程或收尾期間，現(xiàn)場運用的模板、方木、鋼材、電氣材料、門窗、建筑或裝修材料等等余料或廢料，符合回收條件的，由工程所屬項目部負(fù)責(zé)剛好支配回收和入庫。不符合回收條件需作報廢處理的，報廢處理由工程所屬項目部負(fù)責(zé)。詳細(xì)回收或報廢條件標(biāo)準(zhǔn)，由公司選購 部制定。各單位在進行工具、輔料及固定資產(chǎn)報廢處理時，必需同時邀約公司選購 部和財務(wù)部派員現(xiàn)場鑒別、見證。報廢處理應(yīng)形成《見證報告書》，全部參和處理的人員均應(yīng)簽名確認(rèn)。財務(wù)部派員負(fù)責(zé)詳細(xì)收款事宜（任何人無權(quán)代收），財務(wù)部以《見證報告書》作為收款憑據(jù)。第十章：罰則選購 部、項目經(jīng)理部應(yīng)組織工作人員全面、精確、剛好填報各種材料報表，如報表超過規(guī)定時間、不按要求填報、有錯報不剛好訂正的罰100元/次(天)。材料管理過程中屬項目經(jīng)理部部監(jiān)管不力，出現(xiàn)偷盜私藏現(xiàn)象，其損失由項目經(jīng)理部擔(dān)當(dāng)。若項目經(jīng)理部越權(quán)簽訂選購 合同，視合同金額及情節(jié)輕重對項目經(jīng)理部處以等額于合同金額的罰款，給公司帶來的經(jīng)濟損失，由項目