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文檔簡介

款流程順序號、數(shù)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯采購訂單、報價，由財務(wù)票等)款單，材料名稱、規(guī)格型號，數(shù)供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯訂單、報價采購員應(yīng)在三天內(nèi)報賬，采購員持有、白條將不需受理，采購員采購時應(yīng)盡可能以便財務(wù)做賬的及時性，采購付款的單據(jù)須提前三天到達財務(wù)部，以上應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款方可付款，如有一項簽批提前通知財務(wù)部，無理由的延期還款，財務(wù)部有權(quán)按之前審批完畢的簽報單(確保提供發(fā)票)經(jīng)部門主管確認，總經(jīng)辦審核、財務(wù)會計審核、財務(wù)總監(jiān)審批，并由、督促報銷，一周內(nèi)必須完成報銷工4.報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單，費用報銷單交至總經(jīng)辦審核，交由財務(wù)會計審金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額。有一項不符合規(guī)定，財務(wù)部有權(quán)將該其重新填寫付楚末級部門，因鳳鳴部門劃分較細，須寫明公司財務(wù)部

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