用友t總賬報表工資固資操作手冊

用友t總賬報表工資固資操作手冊T3-總帳報表工資固資使用手冊第-章總賬系統(tǒng)初始建賬友財務通-->系統(tǒng)服務-->系統(tǒng)管理-->打開系統(tǒng)管理窗口-->系統(tǒng)(S)-->注冊-->以系統(tǒng)管理員Admin-->第-->次進入密碼為空-->確認-->權限(0)-->操作員(u)-->打開[增加]-->錄入操作員編號、姓名、密碼-->[增加]-->所有操作員增加完瀏覽所增的操作員-->正確無誤-->退出操作員管理窗口A>①賬套信息-->錄入賬套名稱-->修改啟用會計期--期間設置-->[下一步]-->②單位信息-->錄入單位名稱-->錄入單位簡稱-->[下一->選擇企業(yè)類型-->選擇行業(yè)性質-->選擇賬套主管-->口按行業(yè)性質預置科目[下一步]④基礎信息-->口存貨是否分類-->口客戶是否分類-->口供應商是否分類-->口有成-->調整編碼方案-->調整數(shù)據(jù)精度-->建賬成功O限(J)-->打開操作員權限窗口-->選擇賬套-->選會計年度-->選擇操作員-->[增)公用目錄-->(授權)總賬-->(授權)其他各模塊-->確定-->其余操作員依照上述第二章總賬初始操作A：B-->程序-->用友財務通-->系統(tǒng)控制臺-->選擇賬套-->修改操作日期-->選擇用統(tǒng)-->總賬C務通”圖標-->雙擊[財務系統(tǒng)]-->雙擊[總賬]D上所創(chuàng)建的[總賬快捷圖標]->口更改密碼-->確定-->錄入新密碼-->確認新密碼S可修改賬套的相關初始設置格式-->選擇輔助核算-->確定-->增加下>確定-->返回目欄-->確定方法：系統(tǒng)初始化▲-->客戶\供應商分類-->[增加]-->錄入類別編碼-->錄入類別名方法：系統(tǒng)初始化▲-->客戶\供應商檔案-->選擇客戶\供應商所在的末級類別-->[增加]-->錄入客戶\供應商編號-->名稱-->簡稱-->[保存]B、使用[方向]調整備抵賬戶壞賬準備、累計折舊余額方向為“貸”，方向只能在總賬后需調整方向應刪除余額再調整余額方向D、輔助核算的科目應雙擊該科目金額欄進入相應的輔助核算余額窗口進行錄入E畢應點擊[試算]，達到余額試算平衡F金額欄可修改錄入的余額A、若非記賬憑證則應設置限制科目調用摘要-->錄入科目代碼(或參照)-->錄入借方金額-->回車-->錄入->錄入貸方金額(或用“=”號鍵自動平衡借貸差額)-->[增加]-->重復上按鈕-->進入常用摘要窗口-->[增加]-->錄入常用摘要>[增加]；要送至摘要欄中：或在摘要欄中直接錄入已定義的常用摘要編碼'回車科目編碼欄單擊科目參照鈕-->進入科目參照窗口-->[編輯]-->進入會計科增加](操作同新增會計科目)；若遇到應收應付科目-->系統(tǒng)會彈出單位對話框-->該單位則說明該單位是新發(fā)生的單位-->[編輯]-->進入客戶或供應商A、系統(tǒng)自動編制的憑證號不可修改更換正確的制單人-->進入總賬-->填制憑證-->查找到制單人錯誤的憑證-->使用“空格”鍵-->系統(tǒng)提示“是否修改他人填制的憑證”-->是-->觀察制單人的變化A、使用[增行]可在當前光標所在分錄前插入-->條或多條分錄B使用[刪行]可將當前光標所在分錄行刪除>選擇日常發(fā)生頻率較高的憑證-->制單(E)-->生成常用憑證-->錄入常用憑證入常用憑證說明-->確定若~張憑證填完后下-->張憑證是己定義好的常用憑證-->制單(E)或F4-->調用常用憑證-->通證-->確定-->修改所調用憑證的金額(注：調用常用憑證前不能點窗口-->制單(E)-->作廢／恢復作廢-->填制憑證窗口-->制單(E)-->刪除整理-->選擇作廢憑證所在的會廢憑證表-->選擇需刪除的憑證-->雙擊該憑證的“刪除”-->確定-->系統(tǒng)提”-->根據(jù)實際情況決定是否整理->進入總賬-->審核憑證▲-->出納簽字-->選擇會計期間-->確定-->出>確定-->[簽字]或簽字(E)-->成批出納簽字->進入總賬-->審核憑證▲-->審核憑證-->選擇會計期間-->確定-->所確定-->[審核]或審核(E)-->成批審核期初余額是否平衡-->若平衡-->[確定]-->系統(tǒng)開始記賬A記賬賬賬核對-->對賬完畢-->[下一步]-->查看結賬報告-->[下一步]-->[結賬]A憑證>憑證(v)-->科目匯總-->選擇需匯總憑證的會計期間-->調整科目匯總級次-->按記賬或未記賬或全部憑證-->[匯總]后結賬月份-->Ctrl+Shift+F6-->錄入賬套主管密碼-->確定-]D-->對賬-->打開對賬窗口-->Ctrl+H-->系統(tǒng)提示“恢復記賬前狀態(tài)被激>退出對賬窗口-->總賬桌面-->憑證(v)-->恢復記賬前狀態(tài)-->恢復最近-->次月初記賬前狀態(tài)-->確定-->錄入賬套主管密碼-->確定調整會計期間-->(注意口包含定(查詢總賬時可實現(xiàn)總賬-->明細賬-->憑證的聯(lián)查互訪))：總賬桌面-->賬簿▲-->余額表查詢-->選擇科目-->調整會計期簿▲-->明細賬查詢-->選擇科目-->調整會計期間-->(注意口->確定：總賬桌面-->賬簿▲-->多欄賬查詢-->[增加]-->選擇需設多欄賬的科目--->選擇該多欄賬-->[查詢]或雙擊該多欄賬-->調整會計期間-->序-->用友財務通-->財務系統(tǒng)-->現(xiàn)金管理-->操作日期-->選擇操作員-->錄入操作員密碼-->日記賬-->現(xiàn)金或銀行->(注意口包含未記賬憑證的使用)-->確定序-->用友財務通-->財務系統(tǒng)-->應收應付-->選擇賬套-->擇操作員-->錄入操作員密碼-->客戶／供應商余額表或明細賬-->包含未記賬憑證的使用)-->確定財務通-->財務系統(tǒng)-->項目管理-->選擇賬套-->作員-->錄入操作員密碼-->項目明細賬及其他項目賬-->選擇賬憑證的使用)-->確定，并在查詢窗口直接[設置]-->[打印]S項-->可調整憑證、賬簿、其他相關內容，并瀏覽會計日線(V)-->憑證打印-->選擇需打印憑證的月份-->錄入需打印憑證mm->縱向-->進紙類型-->鏈式送紙-->確定-->[專用設置]--(V)-->憑證打印-->選擇需打印憑證的月份-->錄入需打印憑證-->確定-->[專用設置]-->使用系統(tǒng)默認值-->[打印]用友財務通(或財務通)-->系統(tǒng)服務-->系統(tǒng)管理-->打開系統(tǒng)管理窗口S-->注冊-->以系統(tǒng)管理員登陸-->確認-->賬套(A)-->輸出-->選擇需備份數(shù)(硬盤備份)或A：(或財務通)-->系統(tǒng)服務-->系統(tǒng)管理-->打開系統(tǒng)管理窗口S注冊-->以賬套主管注冊-->錄入賬套主管密碼-->選擇需備份數(shù)據(jù)的賬度-->確定-->年度賬(Y)-->輸出-->系統(tǒng)自動壓縮拷貝-->選擇備份目件夾(雙擊)-->確定-->系統(tǒng)提示“備份完畢”-->確定->用友財務通(或財務通)-->系統(tǒng)服務-->系統(tǒng)管理-->打開系統(tǒng)管理窗口-->系統(tǒng)(S)-->注冊-->以賬套主管注冊-->錄入賬套主管密碼-->選擇會計年度-->確認-->年度賬X“建~xxxx年度賬成功”->系統(tǒng)(S)-->注冊-->以賬套主管注冊-->錄入賬套主管密碼-->選擇新建立的會計年度-->確認-->年度賬(Y)-->結轉上年數(shù)據(jù)-->依次執(zhí)行各子模塊結轉-->最后執(zhí)行總賬數(shù)據(jù)的結轉資產、工資系統(tǒng)、存貨管理的結轉上年數(shù)據(jù)的工作。這幾式設計工作和報表數(shù)據(jù)處理工作是在不同的狀態(tài)下進行的。實現(xiàn)狀要的按鈕——格式／數(shù)據(jù)按鈕，點取這個按鈕可以在格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)B狀態(tài)下不能進行數(shù)據(jù)的A輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改元。單元名稱由所在行、列標形元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯-->標識一個表頁，用于在大鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設置，關鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下)S元-->按行組合-->在該組合單元錄入報表標題“資產負債表”-->修飾該H單元-->錄入“單位：元”-->選中A3單元-->數(shù)據(jù)(D)-->關鍵字-->設-->格式(S)-->區(qū)域畫線-->網線-->分別在A4-->H4內容-->在其余單元錄入報表表體內容-->分別按要求修飾各單元-表計年度>]，[<編碼或．fx數(shù)類型-->選擇會計期間D->選擇賬套號-->選擇會計年度-->確定B態(tài)-->數(shù)據(jù)(D)-->關鍵字-->錄入-->錄入單位名稱-->錄入年月日-->確定-->C后-->單擊格式數(shù)據(jù)狀態(tài)轉換鈕-->系統(tǒng)提示是否重算表頁-->是D改公式后-->單擊[保存]-->系統(tǒng)提示是否重算表頁-->是E據(jù)(D)-->表頁計算或整表重算d8×11in據(jù)狀態(tài)-->打印所分頁下-->頁首行行標-->工具(T)-->強制分頁令章工資管理系統(tǒng)始”-->程序-->用友財務通-->財務系統(tǒng)-->工資確定“人員編號”長度-->完成B、建立完成后，系統(tǒng)默認自動打開該工資類別A如單位按周或-->月多次發(fā)放工資，或者是單位中有多種不同類型(部門)的人員，工資發(fā)B以上這些參數(shù)，在沒有錄入具體內容的前提下可以在[基礎設置]下的選項里可以改變A、部門設置：基礎設置▲-->部門設置-->[增加]-->增加完畢后保存-->人員類別設置-->[增加]-->退出C目設置：基礎設置▲-->工資項目設置-->[增加]-->選擇工資預置項目或輸入工資型、設置長度、選擇工資增、減項)-->確定重復以上操作B項目將直接參與扣款計算。C修改、刪除時，將光標放在選項上，單擊[重命名]或[刪除]按鈕D工資項目必須唯-->，-->經使用，項目類型不允許修改資計算公式設置置-->系統(tǒng)自動設置應發(fā)合計、扣款合計計算公式，單擊[增加]-->單擊項目-->單擊公式定義區(qū)，錄入該工資項目的計算公式-->先單擊擊公式確認-->所有人員所有工資項目-->點擊工資項目直接錄入數(shù)據(jù)或者在[編輯]-->按入下一個)-->退出(錄入完畢，執(zhí)行重算工資，系統(tǒng)將自動計算并自動扣的工資項目，則因修改公式性的變動，則可以在“工資變動”窗口中。單擊[替換]-->在[工資項目]的下規(guī)定不-->致，可單擊[稅率表]按鈕進行修改，確認后系統(tǒng)會自置保存到下次修改確認后，如果新增-->級稅率，則其限是上-->級的上限加一個“計稅基數(shù)”欄，其增減項設成“其他”，再根據(jù)實況，設置計算公式。此處將“對應工資項目”設成“計稅基數(shù)”發(fā)▲-->[格式]-->選擇銀行模板-->設置代發(fā)銀行所需的數(shù)據(jù)格式-->確定DDBF“工資發(fā)放條”-->初次使用，點擊[重建表]-->選中所有表單擊[確定]--“工資發(fā)放條”打開該表進行查詢打印]-->[增加]-->在分攤計提比例設置下錄入計提類型名稱、計提門、人員類別、借方科目和貸方科目)-->完成-->返回B月份分攤：選擇分攤類型、核算部門、計提月份、明細到工資項目-->確定-->-->生成憑證-->選擇憑證類別、修改制單日期-->保存A有填制憑證的權限B系統(tǒng)的最大憑證日期“本月處理之后工資將不允許變動，繼續(xù)月末處理嗎”-->是畢B理完畢后才可進行C行月末結賬D許進行月末工資分攤E系統(tǒng)將給予操作提示第五章固定資產系統(tǒng)l系統(tǒng)”-->固定資產周期的設置碼方式的設定否進行掛接、對賬的設定->卡片項目定義-->在左邊項目列表中光標指定自定義項目-->[增加]-->錄入名片樣式定義-->[增加]-->系統(tǒng)提示“是否以當前卡片樣式建立新樣式”-->->①格式-->畫線-->資產類別設置-->[增加]-->在單張試圖窗口-->分別錄入(類別名稱、使用年、卡片樣式)-->保存(注意修改、刪除的按鈕)A、退出時請點擊“否”B、C碼修改時只能修改本級的編碼D改E系統(tǒng)該類別的卡片的樣式，因此建議非特殊情已增加則在固定資產不用增加)->部門對應折舊科目設置-->指定對應的部門-->[修改]-->選擇折舊科目-->[保->指定增加或減少的方式上-->[增加]-->