德福珠寶服飾有限公司各部門崗位說明

PAGE18德福珠寶服飾有限公司各部門崗位說明財務部1、財務部負責人對本部門所有工作負責2、財務部負責人對部門工作分工細則應當以書面形式出具詳細分工及分工內(nèi)容。3、財務部對我公司所有銀行到賬情況做好日記錄并通知相關部門。4、財務部對管轄權范圍內(nèi)的收入、支出應做出手工帳。5、財務部應當做好整個公司的財務計劃，并按計劃實施與控制。6、財務部對各項資金的支出活動應當嚴格審核、稽查并按照公司規(guī)定的簽字流程執(zhí)行。7、財務部應當對員工每月工資核算、發(fā)放做到準確無誤，嚴格按照進人、出人、績效、社保等按照流程表明細核算發(fā)放，無表格無效并不予發(fā)放，不應當延誤發(fā)放時間。8、財務部對往來賬的管理負主要責任，對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的往來做到賬目清晰可查，賬賬相符。在相關業(yè)務的支持下及時追回尾款。9、財務部對各項票據(jù)、公司資料、公司公章、財務章、法人章必須嚴格管理，使用此類文件、票據(jù)、公章應當記錄備案。（票據(jù)保管時間按照國家規(guī)定年限保管）10、財務部對公司報銷程序及其它有關現(xiàn)金支出程序給予規(guī)定。并以書面形式出具。11、財務部對公司對外稅務問題應及時解決。12、財務對公司庫存、出貨單、訂貨單應嚴格審核避免造成損失。13、完成上級領導交辦的其它事物。產(chǎn)品研發(fā)部1、產(chǎn)品研發(fā)部負責人對本部門工作全面負責。2、產(chǎn)品研發(fā)部應當按時完成本部門每季度產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)工作并以書面形式提交總經(jīng)辦季度產(chǎn)品開發(fā)計劃及相關文件。3、產(chǎn)品研發(fā)部負責人對本部門職員工作進行細致劃分并以書面形式提交。4、產(chǎn)品研發(fā)部必須落實每季度產(chǎn)品面輔料研發(fā)工作并有書面記錄及料卡制作。5、產(chǎn)品研發(fā)部及時了解首件產(chǎn)品制作工藝，對于不利于大貨生產(chǎn)的產(chǎn)品給予改良或否定，避免產(chǎn)品成本上漲。6、產(chǎn)品研發(fā)部必須按時完成新品研發(fā)、制作、首件鑒定工作，提供完整的季度新品。7、產(chǎn)品研發(fā)部門應當定期、定時了解面輔料市場信息。在工作進行完畢之后應當以電子文檔形式作出市場及面輔料市場的調研情況和分析報告。8、產(chǎn)品研發(fā)部負責人合理安排本部門版師工作進度，避免出現(xiàn)停工現(xiàn)象。9、產(chǎn)品研發(fā)部首件下單生產(chǎn)應當針對市場趨勢進行合理下單數(shù)量并提供下單依據(jù)。10、協(xié)調好與工廠之間的業(yè)務交接手續(xù)。為工廠力與市場客服部的工期、時間進行協(xié)調。11、產(chǎn)品研發(fā)部在產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品下單數(shù)量上與其他部門意見不一致時，應組織相關部門協(xié)調（如：工藝員提出工藝復雜不利于大貨生產(chǎn)，設計師要求不能改變工藝制作方法矛盾等）12、產(chǎn)品研發(fā)部在大貨采購時應當出具書面詳細的采購計劃。13、完成上級領導交辦的其它事物。銷售開發(fā)部1、銷售開發(fā)部負責人對本部門所有工作事項負責。2、銷售開發(fā)部應當按時完成公司制定市場拓展任務。3、銷售開發(fā)部負責人對本部門人員具體分工于每年1月、7月1日（遇周末順延）提交書面文件說明部門內(nèi)每個職員工作分工。4、銷售開發(fā)部開發(fā)客戶流程由市場部負責人制定并以書面形式提交。5、銷售開發(fā)部對新開發(fā)客戶的開發(fā)形式及開發(fā)客戶詳細信息統(tǒng)一記錄并于每月30日提交（遇周末順延）6、銷售開發(fā)部應對市場調研計劃于每月30日提交本月完成情況與下月的詳細記錄開發(fā)地區(qū)、開發(fā)計劃、開發(fā)方法。提交總經(jīng)辦審批7、銷售開發(fā)部對客戶與公司正式簽訂購銷合同，合作合同，交易行為負責。8、銷售開發(fā)部應做好對客戶的接待、洽談工作力求促成合作。9、銷售開發(fā)部負責人每月1日（遇周末順延）提交上月市場信息分析報告。10、銷售開發(fā)部人員將每日工作日報以電子文檔的形式提交銷售開發(fā)部負責人。11、市場拓展部負責人對本部門工作流程與工作程序于每年1月、4月、7月、10月的30日（遇周末順延）提交優(yōu)化方案。并對部門人員本季度工作表現(xiàn)給予書面評價。12、市場拓展部應對新開發(fā)客戶所需資料建立全面并服務好新開發(fā)客戶。同時以書面形式于每年1月、7月、的30日（遇周末順延）提交優(yōu)化方案。13、市場拓展部在與客戶合作同時應當對客戶管理進行結構性的管理工作，完成上級領導交辦的其它事物。網(wǎng)絡銷售部1、網(wǎng)絡部負責人對本部門所有工作事項負責2、網(wǎng)絡部應做好網(wǎng)絡推廣工作并在每月25日（遇周末順延）將網(wǎng)絡推廣工作詳細工作報告以書面形式上交總經(jīng)辦。3、網(wǎng)絡部負責人應做好部門內(nèi)員工培訓工作，并將部門內(nèi)員工工作分工以書面形式于每年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日提交（總經(jīng)辦、人事部）對新人指明引導人。4、網(wǎng)絡部負責人應監(jiān)督好本部門人員工作進程。5、完成公司官網(wǎng)、旗艦店、集市店、布鞋公社、漢舞幫（社區(qū)）、阿里巴巴等的維護與更新6、每月的26日以書面形式向公司總經(jīng)辦提交網(wǎng)絡銷售貨品信息（質量、銷售排名、客戶反饋、客戶咨詢、侵權信息）7、部門成員應做好網(wǎng)絡銷售的售前、售中、售后工作并每日下班前半個小時提交當日個人工作日報給網(wǎng)絡部負責人。8、完成每季新品拍照、上傳、平面設計崗、網(wǎng)店的日常裝修維護與更新工作（主：平面崗位由網(wǎng)絡部負責人安排工作，輔：各部門需平面設計崗工作應提前兩個工作日與網(wǎng)絡負責人溝通）9、網(wǎng)絡部成員在接到線下客戶咨詢信息后將客戶咨詢信息直接轉交給市場部經(jīng)理。10、按照公司要求及時提供準確的銷售資料以及市場資訊。11、充分利用網(wǎng)絡資源對產(chǎn)品進行大范圍的宣傳，擴大網(wǎng)絡影響力。12、完成銷售業(yè)績月報工作，網(wǎng)絡部負責人需審核簽字確認后直接上交總經(jīng)辦。13、依靠網(wǎng)絡提升品牌價值，塑造品牌形象，擴大銷售增長。14、完成網(wǎng)絡部相關對外業(yè)務合作事項。（團購網(wǎng)、網(wǎng)絡平臺、分銷商）15、為總經(jīng)辦、貨品調控小組提供相關數(shù)據(jù)信息。完成上級領導交辦的其它事物。市場客服部1、市場客服部負責人對本部門所有工作負責2、市場客服部應當按時完成公司交辦工作任務3、市場客服部對公司已有客戶提供優(yōu)質服務，并以書面形式提出維護客戶相關業(yè)務的具體工作流程（如退換貨、補貨等）并在工作中優(yōu)化。4、市場客服部負責人對本部門人員分工及工作安排以書面形式于每年1月、4月、7月、10月的30日（遇周末順延）提交優(yōu)化方案。5、市場客服部與已有客戶溝通中避免出現(xiàn)爭執(zhí)，應當具有相當?shù)姆找庾R。市場客服部負責人對客戶服務工作應當出具書面的服務流程。6、市場客服部負責人應當與市場研發(fā)部與工廠、庫房做好貨品協(xié)調工作，并以書面形式提交每日的貨品詳細情況。7、市場客服部在每季度新品上市前應當對公司所有客戶咨詢并傳送圖片和預計訂貨量。8、完成上級領導交辦的其它事物。財務部工作職責公司的全面財務會計工作工廠的費用歸集工作為各部門提供相關銷售、成本、費用、客戶往來等財務數(shù)據(jù)公司固定資產(chǎn)、庫存產(chǎn)品的管理與監(jiān)督出納崗位職責每天不定時查詢各銀行賬戶，如有客戶貨款到賬或收到現(xiàn)金貨款，要填寫《收款通知單》并登記手工日記帳，同時通知銷售相關部門嚴格遵照公司的費用支出審批制度，進行支出款項的復核與報銷根據(jù)公司現(xiàn)行費用支出獨立核算規(guī)定，細分各部門報銷票據(jù)現(xiàn)金、銀行業(yè)務日清月結，每天工作結束前編制成憑證，并與會計總賬進行核對，確保賬賬相符、賬款相符兩賬核對無誤后，編制資金收支表，每日上報總經(jīng)理承辦上級臨時交辦的其它財務相關工作財務主管崗位職責根據(jù)國家會計相關法律法規(guī)，制定并執(zhí)行符合本公司實際情況的會計制度及業(yè)務流程負責并處理公司的日常財務會計工作審核公司的日常費用支出和辦理日常的會計業(yè)務，一切費用支出實行總經(jīng)理“一支筆”審批制度負責體現(xiàn)公司進、銷、存及客戶往來等方面的實時數(shù)據(jù)，為公司各部門的市場預測和經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬賬相符和賬款相符固定資產(chǎn)、各部存貨的管理與監(jiān)督根據(jù)公司相關規(guī)定編制員工工資表并組織發(fā)放承辦公司臨時交辦的其它財務相關工作財務部工作流程每天不定時查詢各銀行賬戶的變動情況，如有客戶貨款到賬，填寫《收款通知單》并登記銀行日記賬，同時通知銷售相關部門如有客戶來公司交現(xiàn)金貨款，同樣填寫《收款通知單》并登記現(xiàn)金日記賬嚴格遵照公司的費用支出審批制度，進行支出款項的審核與報銷現(xiàn)金、銀行等業(yè)務日清月結，每天下班前編制成憑證，并與總賬進行核對，確保賬賬相符、賬款相符及時審核各部門已錄入進銷存軟件中的單據(jù)，準確反映客戶往來賬目月終匯算，編制報表按部門歸集費用支出、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)工資的編制與發(fā)放工廠財務管理辦法為加強公司、工廠財務管理，規(guī)范和完善費用支出審批手續(xù)，從即日起，工廠所發(fā)生各項費用支出納入公司財務部統(tǒng)一核算：工廠一切支出費用必須于次日到公司財務部報帳，如遇特殊情況可延遲一天，超過三天后的支出票據(jù)公司財務部不予受理。工廠財務預留備用金2000元，此備用金只為必要時使用而準備，如有支出，次日由采購人員負責把票據(jù)帶到公司財務部報銷后，再把現(xiàn)金帶回工廠財務補足2000元，報銷時間按照上條規(guī)定執(zhí)行。工廠每日采購物品，采購單上必須有申請采購的車間主管和負責人簽字，采購員方可采購。物品回廠需庫管驗收簽字后再經(jīng)侯迪華簽字確認，方可到公司財務部報銷。工廠如購買原材料等大額支出時，須經(jīng)相關負責人同意（簽字或電話確認）后，公司財務部才可以放款,在購買后辦理入庫并及時到財務報賬。工廠在使用備用金時，參照第三條，必須經(jīng)相關部門簽字后才能到公司財務部報銷。公司財務部、工廠負責人，對任何有疑問或不確定的支出，必須及時請示相關負責人。報銷票據(jù)如缺少任何一項手續(xù)，公司財務部一律拒報。如有員工購買產(chǎn)品或對外銷售時收取現(xiàn)金時，要把貨款及時交回公司財務部，杜絕坐支現(xiàn)象的發(fā)生。關于工廠費用歸集的草案一、公司現(xiàn)金、銀行等現(xiàn)有科目及核算方法不變，也就是說從工廠拿貨仍按2折計算成本，工廠的支出匯集后在月末轉入“應付帳款—工廠”科目（類似相關負責人取款，記入“應付帳款—相關負責人（XXX）”科目）二、在公司《費用》同級設置《工廠成本費用》科目，單獨核算工廠方面，下設二級科目：原材料、輔料、機修費、水電費、工資、辦公費、汽車費?！霸牧稀庇糜诤怂憷绮剂系戎苯佑糜诋a(chǎn)品的主要大宗材料；“輔料”用于核算例如線、膠等直接用于產(chǎn)品、金額相對小一些的輔助材料；“機修費”用于核算機配件及修理機器方面的支出；“汽車費”統(tǒng)計汽車的所有支出，例如汽油、過路費、停車費、維修保養(yǎng)等；另有如加工費、租賃費、取暖費等視需要再設。三、給工廠一定的備用金（多少金額定一下）四、財務要求：每一筆支出都要有原始票據(jù)；每一筆支出都要有經(jīng)辦人、審批人簽字，原材料、輔料等還要有工廠驗收人簽字。（這一項可以刻一個章，蓋在原始票據(jù)上，一目了然）經(jīng)辦人驗收人審批人五、月終所能提供的數(shù)字報表：公司原有報表不變，月終《資產(chǎn)負債表》《損益表》只體現(xiàn)公司盈余等數(shù)字；工廠方面本月支出：原、輔料支出第二項所列各項費用支出有一點需要說明，這樣所反映出的只是工廠當期支出明細及總額，不能體現(xiàn)實際利潤。獎罰流程漢舞全體工作人員獎勵人事部罰款員工福利保管箱領導審批罰款處罰辭退降職記大過記小過記警告記大功記小功記嘉獎實施發(fā)布文件通知相關人員辦理獎罰手續(xù)獎罰決定員工福利保管箱領導審批罰款處罰辭退降職記大過記小過記警告記大功記小功記嘉獎實施發(fā)布文件通知相關人員辦理獎罰手續(xù)獎罰決定

崗位調整流程員工部門負責人人事部副總經(jīng)理總經(jīng)理關聯(lián)流程存檔簽字告知相關人員簽字確認固定時間的崗位調整會議討論，綜合評價全體員工存檔簽字告知相關人員簽字確認固定時間的崗位調整會議討論，綜合評價全體員工通知單評價結果通知單評價結果填寫意見會議討論審批審批根據(jù)公司發(fā)展或規(guī)劃需要，提出崗位調整議案根據(jù)業(yè)務規(guī)劃、工作計劃，或員工不勝任工作，提出崗位調整的書面報告因個人愛好、特長等提出崗位調整的書面申請非固定時間的崗位調整填寫意見會議討論審批審批根據(jù)公司發(fā)展或規(guī)劃需要，提出崗位調整議案根據(jù)業(yè)務規(guī)劃、工作計劃，或員工不勝任工作，提出崗位調整的書面報告因個人愛好、特長等提出崗位調整的書面申請非固定時間的崗位調整待崗轉崗降職晉升調薪告知告知執(zhí)行并辦理手續(xù)告知告知否取消調整待崗轉崗降職晉升調薪告