業(yè)務(wù)招待管理辦法

XX有限公司隱私內(nèi)部■一般：業(yè)務(wù)款待管理方法制度編碼：SCHA00X制度頁數(shù)：共9頁主辦單位：集團(tuán)行政辦公室發(fā)布日期：201年月日生效日期：201年月日第一章總則第一條目的為保證公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)的合理運(yùn)用，有效限制成本，提高款待效果，特制定本方法。其次條適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部和外派機(jī)構(gòu)，各下屬公司參照制訂各自的方法。第三條定義和分類業(yè)務(wù)款待費(fèi)是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的須要而支付的各種交際應(yīng)酬費(fèi)。分二類：1、日常性業(yè)務(wù)款待費(fèi)支出，包含餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)；2、重要客戶的業(yè)務(wù)款待費(fèi)，除前述支出外，還有交通費(fèi)、禮品費(fèi)、支配客戶旅游的費(fèi)用等；其次章部門職責(zé)第四條管理模式在正式執(zhí)行預(yù)算管理前，業(yè)務(wù)款待執(zhí)行審批制，按部門分別進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。執(zhí)行預(yù)算管理后，業(yè)務(wù)款待費(fèi)由財(cái)務(wù)中心在年度預(yù)算中結(jié)合公司實(shí)際狀況計(jì)算出年度總額和月度額度，執(zhí)行預(yù)算管理制。第五條職責(zé)和權(quán)限集團(tuán)部門副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)具有業(yè)務(wù)款待權(quán)；行政辦公室負(fù)責(zé)選定業(yè)務(wù)款待的合格供方及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)支配住宿、酒店等款待事宜；財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核款待費(fèi)的報(bào)銷；督查審計(jì)部負(fù)責(zé)款待費(fèi)報(bào)銷的監(jiān)督和審計(jì)。第六條支配的編制重要客戶來訪，公司接口部門須編制款待支配書（參考附件1），負(fù)責(zé)執(zhí)行并督查相關(guān)部門的幫助工作。第三章合格供方和標(biāo)準(zhǔn)第七條合格供方的選擇、評價(jià)行政辦公室每年選定款待的合格供方，建立高檔型、中檔型、經(jīng)濟(jì)型的供方體系，編制并公布合格供方書目（附件2）。每半年依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對合格供方進(jìn)行與調(diào)整。第八條業(yè)務(wù)款待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)日常性業(yè)務(wù)款待標(biāo)準(zhǔn)（1）、用餐標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)公司陪伴人員內(nèi)部餐廳標(biāo)準(zhǔn)合格酒店供方標(biāo)準(zhǔn)（上限）1董事長100-150元/人實(shí)報(bào)實(shí)銷2總裁、副董事長100-150元/人180元/人3副總裁、總監(jiān)80-100元/人140元/人4部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理60-80元/人100元/人（2）、住宿標(biāo)準(zhǔn)：一般客戶支配經(jīng)濟(jì)型酒店，重要客戶支配豪華型酒店。原則上，同性兩人支配一個(gè)雙標(biāo)間。公司原則上擔(dān)心排消遣活動(dòng)。重要客戶的業(yè)務(wù)款待實(shí)行單項(xiàng)審批制。節(jié)假日的重要客戶走訪由行政辦公室統(tǒng)一匯總報(bào)批。第四章審批和運(yùn)用第九條款待費(fèi)的審批權(quán)限序號(hào)職務(wù)款待費(fèi)審批權(quán)限1董事長—2總裁、副董事長4000元3副總裁、總監(jiān)2000元第十條審批流程經(jīng)辦人填寫“款待申請單”（附件3）→干脆主管審核（審核款待的必要性、陪伴人員）→行政辦公室審核（審核款待標(biāo)準(zhǔn)）→分管副總裁/總監(jiān)審批（按審批權(quán)限進(jìn)行審批）→總裁（審批超標(biāo)準(zhǔn)或超過副總裁/總監(jiān)權(quán)限的申請）→執(zhí)行。特別狀況必需向批準(zhǔn)人提前口頭聲明，獲準(zhǔn)后方可施行，事后一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)。第十一條款待用餐首先支配在公司餐廳，超出餐廳接待實(shí)力時(shí)方可申請外出用餐。第十二條業(yè)務(wù)款待原則上不選擇合格供方以外單位。第十三條業(yè)務(wù)款待費(fèi)的運(yùn)用原則上僅限于款待來賓用餐、住宿，不得挪作他用，不得超出標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算總額。第十四條公司外派機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)款待依據(jù)所在地下屬公司/外派機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如本地?zé)o下屬公司/外派機(jī)構(gòu)，則由行政辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)款待標(biāo)準(zhǔn)。第十五條每月行政辦公室統(tǒng)一結(jié)算款待費(fèi)，填寫月度款待費(fèi)統(tǒng)計(jì)表（附件4），憑款待申請單、款待費(fèi)發(fā)票、月度款待費(fèi)統(tǒng)計(jì)表到財(cái)務(wù)中心辦理報(bào)銷手續(xù)。第五章監(jiān)督第十六條財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)款待費(fèi)的報(bào)銷，如發(fā)生嚴(yán)峻違反本規(guī)定行為有權(quán)向總裁干脆報(bào)告。第十七條每月10日前，財(cái)務(wù)中心將本月業(yè)務(wù)款待費(fèi)運(yùn)用狀況及占預(yù)算總額的比例狀況統(tǒng)計(jì)成表，呈報(bào)董事長、總裁、監(jiān)事會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政辦公室主任。第十八條督查審計(jì)部負(fù)責(zé)對運(yùn)用業(yè)務(wù)款待費(fèi)狀況進(jìn)行年終審計(jì)，在審計(jì)結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)將審計(jì)報(bào)告呈報(bào)董事長、總裁、監(jiān)事會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政辦公室主任。第六章違規(guī)處理第十九條未經(jīng)審批所用的業(yè)務(wù)款待費(fèi)一律自理，不予報(bào)銷。其次十條未經(jīng)批準(zhǔn)的超標(biāo)準(zhǔn)款待，超出部分由負(fù)責(zé)款待的最高主管（80%）、上級(jí)主管(20%)按比例擔(dān)當(dāng)，由行政辦公室通知人力資源部自工資中扣除。第七章附則其次十一條本制度自公布之日起起先實(shí)施。如有相關(guān)舊制度與本制度產(chǎn)生沖突時(shí)以本制度為準(zhǔn)。其次十二條本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)編制、修訂、說明、歸口管理，財(cái)務(wù)中心幫助。其次十三條各下屬公司依據(jù)本公司實(shí)際狀況制（修）定管理方法,報(bào)集團(tuán)行政辦公室和財(cái)務(wù)中心會(huì)同審核，并依據(jù)審批流程審批后發(fā)布執(zhí)行。附件1、款待支配書款待支配書主題ⅩⅩⅩⅩ支配時(shí)間ⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日周Ⅹ地點(diǎn)集團(tuán)總部參與人員對方單位人員（Ⅹ人）姓名ⅩⅩⅩ職務(wù)ⅩⅩⅩ姓名ⅩⅩⅩ職務(wù)ⅩⅩⅩ集團(tuán)參與人員（Ⅹ人）姓名ⅩⅩⅩ職務(wù)ⅩⅩⅩ姓名ⅩⅩⅩ職務(wù)ⅩⅩⅩ支配流程序號(hào)

時(shí)間日程（內(nèi)容）地點(diǎn)責(zé)任人其它事宜督查狀況1自月日時(shí)分至月日時(shí)分2自月日時(shí)分至月日時(shí)分3自月日時(shí)分至月日時(shí)分4自月日時(shí)分至月日時(shí)分5自月日時(shí)分至月日時(shí)分6自月日時(shí)分至月日時(shí)分7自月日時(shí)分至月日時(shí)分注：流程中應(yīng)明確：迎賓、會(huì)議室、桌簽、攝影、用餐、車輛交通、住宿、紀(jì)念品、車（機(jī)）票預(yù)定、回程等事項(xiàng)。聯(lián)系人ⅩⅩⅩ對方單位手機(jī):ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ郵箱:ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ集團(tuán)聯(lián)系人手機(jī):ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ郵箱:ⅩⅩⅩⅩ七、其它事項(xiàng)編制：審批：附件2：合格供方書目年度合格供方書目服務(wù)類型:餐飲、住宿、其它。序號(hào)單位名稱標(biāo)準(zhǔn)地址聯(lián)系電話入檔時(shí)間合計(jì)注:標(biāo)準(zhǔn)選擇為高檔型、中檔型、經(jīng)濟(jì)型。附件3：款待申請單款待申請單填表時(shí)間：年月日申請部門經(jīng)辦人來訪單位來訪內(nèi)容客人姓名客人人數(shù)共位，其中男士位，女士位，兒童位。用餐申請時(shí)間：月日，中午，晚上；內(nèi)部餐廳：100元/人，80元/人，60元/人。外部餐廳：總裁級(jí)（180元/人），副總裁級(jí)（140元/人），部門經(jīng)理級(jí)（100元/人），其它（元/人）；陪伴人員：就餐人數(shù)：共位。住宿申請雙標(biāo)間間，住宿天，月日至月日，單人間間，住宿天，月日至月日。其它干脆主管：行政辦公室：分管副總裁/總監(jiān)：總裁：1、款待用餐首先支配在公司餐廳，超出餐廳接待實(shí)力時(shí)方可申請外出用餐。2、款待住宿日常支配在經(jīng)濟(jì)型酒店，特別的申請支配在豪華型酒店。原則上同性兩人一個(gè)雙標(biāo)間?？畲暾垎翁畋頃r(shí)間：年月日申請部門經(jīng)辦人來訪單位來訪內(nèi)容客人姓名客人人數(shù)共位，其中男士位，女士位，兒童位。用餐申請時(shí)間：月日，中午，晚上；內(nèi)部餐廳：100元/人，80元/人，60元/人。外部餐廳：總裁級(jí)（180元/人），副總裁級(jí)（140元/人），部門經(jīng)理級(jí)（100元/人），其它（元/人）；陪伴人員：就餐人數(shù)：共位。住宿申請雙標(biāo)間間，住宿天，月日至月日，單人間間，住宿天，月日至月日。其它干脆主管：行政辦公室：分管副總裁/總監(jiān)：總裁：1、款待用餐首先支配在公司餐廳，超出餐廳接待實(shí)力時(shí)方可申請外出用餐。2、款待住宿日常支配在經(jīng)濟(jì)型酒店，特別的申請支配在豪華型酒店