倉(cāng)儲(chǔ)物資入庫(kù)出庫(kù)流程圖物資進(jìn)出庫(kù)祥細(xì)流程操作說(shuō)明

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、倉(cāng)儲(chǔ)物資入庫(kù)流程圖入庫(kù)通知入庫(kù)通知執(zhí)行驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收審核通過(guò)采購(gòu)員物資到貨 核對(duì)送貨清單庫(kù)管員審核未通過(guò)驗(yàn)收準(zhǔn)備庫(kù)管員庫(kù)管員采購(gòu)員驗(yàn)收通過(guò)驗(yàn)收未通過(guò)拒收通知采購(gòu)員采購(gòu)員拒收通知采購(gòu)員登賬、做統(tǒng)計(jì)報(bào)表與采購(gòu)員對(duì)賬開(kāi)具發(fā)票庫(kù)管員庫(kù)管員庫(kù)管員庫(kù)管員庫(kù)管員、分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)歸集確認(rèn)、簽字庫(kù)管員分公司財(cái)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù)業(yè)務(wù)工作流程說(shuō)明任務(wù)概要物資驗(yàn)收入庫(kù)/倉(cāng)儲(chǔ)保管節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明1.所有需入庫(kù)物資，均要接到采購(gòu)員相關(guān)入庫(kù)指令，根據(jù)核準(zhǔn)的書(shū)面入庫(kù)證明，庫(kù)管員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.接到入庫(kù)指令，庫(kù)管人員必須根據(jù)物資品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求，明確裝卸人員和工具，入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)保管位置，保證入庫(kù)物資符合安全和質(zhì)量管理要求，杜絕物資發(fā)生損耗、變質(zhì)等保管質(zhì)量事故。3.物資到庫(kù)，庫(kù)管人員首先核對(duì)有無(wú)書(shū)面入庫(kù)證明及送貨清單，手續(xù)不全，拒絕入庫(kù)并及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)單位人員；核對(duì)無(wú)誤后庫(kù)管人員執(zhí)行驗(yàn)收。4.倉(cāng)管人員按制定的驗(yàn)收方法，到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝、應(yīng)具備資料等方面。協(xié)調(diào)指揮完成裝卸入庫(kù)存儲(chǔ)工作5.實(shí)物倉(cāng)管人員現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)物資外觀質(zhì)量、數(shù)量與書(shū)面入庫(kù)證明、送貨清單一致，驗(yàn)收合格在送貨清單上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收不合格的拒絕收貨并通知采購(gòu)員。6.實(shí)物倉(cāng)管人員驗(yàn)收合格后，根據(jù)庫(kù)房規(guī)劃合理安排貨物的存入地點(diǎn)、分類擺放整齊，標(biāo)明貨位編號(hào)，1個(gè)工作日內(nèi)登賬，簽字確認(rèn)后送貨清單轉(zhuǎn)庫(kù)管人員辦理登帳入庫(kù)。7.倉(cāng)管人員根據(jù)上月的收發(fā)存情況，作出對(duì)賬單與采購(gòu)員對(duì)賬。對(duì)賬確認(rèn)完畢，開(kāi)具發(fā)票收倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。8.倉(cāng)管人員必須按規(guī)范要求記錄、整理保管收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)（送貨單、驗(yàn)收單），月末應(yīng)將各類統(tǒng)計(jì)表上報(bào)統(tǒng)計(jì)人員。實(shí)物倉(cāng)管人員定期檢查所保管的貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況，定期清掃庫(kù)區(qū)，保證庫(kù)區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，倉(cāng)儲(chǔ)保管工作必須符合安全、經(jīng)濟(jì)、高效、規(guī)范化作業(yè)要求，確保在庫(kù)物資無(wú)破損、擺放整齊。二、倉(cāng)儲(chǔ)物資出庫(kù)流程圖發(fā)貨單開(kāi)具出門(mén)條發(fā)貨單開(kāi)具出門(mén)條清理現(xiàn)場(chǎng)綜合組客戶復(fù)核貨物 貨物交接庫(kù)管員備貨庫(kù)管員庫(kù)管員打印出庫(kù)單據(jù)日清月結(jié)完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表庫(kù)管員庫(kù)管員審核通過(guò)審核未通過(guò)發(fā)貨單退回客戶拒絕發(fā)貨收貨方庫(kù)管員客戶庫(kù)管員數(shù)據(jù)歸集倉(cāng)儲(chǔ)物資出庫(kù)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明任務(wù)概要貨物出庫(kù)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明1.倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)客戶的物資提貨單進(jìn)行審核，審核真實(shí)性、相符性（財(cái)務(wù)蓋章），審核通過(guò)的備貨，審核未通過(guò)的拒絕發(fā)貨并物提貨單退回客戶。2.倉(cāng)管人員根據(jù)物資提貨單進(jìn)行備貨、理貨，協(xié)調(diào)裝卸。3.為避免備貨出錯(cuò)，倉(cāng)管人員對(duì)已經(jīng)準(zhǔn)備好的貨物進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的主要有貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。4.貨物復(fù)核無(wú)誤后，倉(cāng)管人員與收貨方進(jìn)行貨物交接。5.倉(cāng)管人員根據(jù)物資發(fā)貨情況，并在物資出庫(kù)單據(jù)簽字確認(rèn)。6.綜合組人員根據(jù)物資出庫(kù)單據(jù)簽發(fā)物資出門(mén)條。7.倉(cāng)管人員發(fā)貨完成后，對(duì)貨物堆放的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，并且對(duì)在庫(kù)貨物進(jìn)行清點(diǎn)，調(diào)整料卡，檢查帳、物是否一致，若不一致必須立刻著手查清原因。8.倉(cāng)管人員做好日清月結(jié)工作，及時(shí)完成登帳及各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送。9.登建實(shí)物收發(fā)臺(tái)賬，整理當(dāng)日發(fā)貨憑證，做到日清日結(jié)，定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。備注：此流程產(chǎn)生以下附件記錄和表格：（一）《送貨清單》（手工）（二）《發(fā)貨單》（手工）（三）《物資發(fā)貨單》（機(jī)單）（四）實(shí)物收發(fā)臺(tái)賬（五）《對(duì)賬單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)管理辦法一、目的為保證公司正常經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，做到賬物一致，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，同時(shí)為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資在入庫(kù)、保管、出庫(kù)等環(huán)節(jié)中的管理，根據(jù)我公司目前的需要，特?cái)M訂本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定所指?jìng)}庫(kù)范圍指公司采購(gòu)物資驗(yàn)收、入庫(kù)、存放的場(chǎng)地。三、倉(cāng)庫(kù)管理職能1、物資驗(yàn)收入庫(kù)；2、物資儲(chǔ)存和保管；3、物資發(fā)放；4、物資退庫(kù)；5、倉(cāng)庫(kù)安全事項(xiàng)；四、物品的入庫(kù)管理1、物資購(gòu)進(jìn)后，必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú)誤后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。2、物資入庫(kù)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)不合格或不符要求的，由采購(gòu)人員直接負(fù)責(zé)；驗(yàn)收入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，由保管員負(fù)責(zé)。3、物資驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問(wèn)題，應(yīng)查明原因，落實(shí)責(zé)任，其中應(yīng)由運(yùn)輸部門(mén)負(fù)責(zé)的，要填制物資短缺毀損清單，由運(yùn)輸部門(mén)鑒證后，連同物資一并送交倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于數(shù)量尚未點(diǎn)清，驗(yàn)質(zhì)尚無(wú)結(jié)果的物資應(yīng)單獨(dú)保管，不得領(lǐng)用。4、物資經(jīng)驗(yàn)收后，保管員應(yīng)填制收料單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存；第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)賬；第三聯(lián)采購(gòu)部留存，用以考核物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況。五、物品的出庫(kù)管理1、物資領(lǐng)用時(shí)倉(cāng)管員必須按嚴(yán)格要求填寫(xiě)領(lǐng)料單，不得有缺項(xiàng)。2、領(lǐng)料批準(zhǔn)權(quán)限，按各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批權(quán)的規(guī)定辦理。3、供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，應(yīng)在一式多聯(lián)的發(fā)貨單上簽字。4、領(lǐng)用人于物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料視為合格。5、物品出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中，禁止領(lǐng)用人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽(tīng)規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。六、物品的保管1、倉(cāng)管員必須建立物資管理臺(tái)賬，進(jìn)行數(shù)量、金額核算。2、物品的存儲(chǔ)必須按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位。3、倉(cāng)庫(kù)物品堆放必須整齊、平穩(wěn)，分類清楚。4、物品標(biāo)示必須醒目、朝外，便于盤(pán)存和領(lǐng)取。5、對(duì)危險(xiǎn)物品必須隔離管制。6、通道不得亂堆放物品。7、保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。七、物資結(jié)存管理1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在每月月末結(jié)賬，編報(bào)物資變動(dòng)表、支出清單，并附收、發(fā)、退料憑單及時(shí)送交財(cái)務(wù)部門(mén)。2、每月月末結(jié)賬時(shí)，要做好收、支、結(jié)存的盤(pán)點(diǎn)工作，核對(duì)庫(kù)存數(shù)，從量上查明盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)，報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。八、盤(pán)點(diǎn)管理辦法1、小盤(pán)點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否賬實(shí)相符及呆滯物料增減情況，由倉(cāng)管員盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部安排人員監(jiān)盤(pán)；（不太清楚）2、中盤(pán)點(diǎn)，每半年一次。各倉(cāng)庫(kù)查核是否賬實(shí)相符，并矯正成本，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部成本控制主管監(jiān)盤(pán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人抽查；3、大盤(pán)點(diǎn)，每年一次，對(duì)公司資產(chǎn)全面盤(pán)存。年終，由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同使用部門(mén)進(jìn)行總盤(pán)存。每次盤(pán)點(diǎn)的情況，由負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的倉(cāng)管員填寫(xiě)庫(kù)存物品統(tǒng)計(jì)表（盤(pán)點(diǎn)表），各方在表上簽名；4、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)接近保質(zhì)期限的物品，由倉(cāng)管員列出清單，報(bào)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)處理；過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品，應(yīng)登記造冊(cè)后清出貨架，之后專題上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。屬于正常報(bào)廢的，按相關(guān)程序辦理；屬于責(zé)任事項(xiàng)的，由財(cái)務(wù)部提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后