廣東某建筑企業(yè)物資管理制度

物資管理制度一、總則1、為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，建立科學(xué)、規(guī)范的物資管理體系，保障生產(chǎn)，發(fā)揮物資采購(gòu)規(guī)模效應(yīng)，杜絕過(guò)去采購(gòu)分散、價(jià)格信息不暢、費(fèi)用過(guò)高的現(xiàn)象，有效降低物資采購(gòu)和使用成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)公司各主管部門會(huì)議討論通過(guò)，特制訂本制度《汕頭市***建筑工程有限公司物資管理制度》。2、本制度適用于公司本部及公司所屬各項(xiàng)目部。二、物資管理部職責(zé)1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、保管、出入庫(kù)管理制度的制訂實(shí)施和各崗位職責(zé)的制定；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)員、驗(yàn)收員和保管員的監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各項(xiàng)目部物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂，物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的監(jiān)管及審批；負(fù)責(zé)針對(duì)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)招標(biāo)的審定；負(fù)責(zé)監(jiān)管各下屬部門按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)本公司（公司所屬各項(xiàng)目部）所需各種物資。2、公司對(duì)物資實(shí)行分類管理，將公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的物資進(jìn)行分門別類；物資的科學(xué)分類是企業(yè)開(kāi)展物資管理的基礎(chǔ)性工作，由公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行。3、公司所屬項(xiàng)目部物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管工作統(tǒng)一由公司物資管理部歸口管理，物資的直接使用管理由使用項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，物資管理部負(fù)有審批，審定和監(jiān)督檢查的責(zé)任。4、公司物資管理工作應(yīng)按“科學(xué)有效，高質(zhì)低價(jià)、監(jiān)督制約，保障生產(chǎn)，運(yùn)行效益最大化”的原則，及時(shí)更新觀念，結(jié)合實(shí)際整合資源，合理調(diào)整物資管理架構(gòu)和管理權(quán)限，確保物資采購(gòu)工作能夠不斷滿足企業(yè)發(fā)展的需要，同時(shí)切實(shí)發(fā)揮其它相關(guān)部門的監(jiān)督作用，不斷加強(qiáng)各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理，保證工作的透明度，杜絕漏洞，防止工作中不正當(dāng)行為發(fā)生。5、物資管理部負(fù)責(zé)本制度的編制，修訂，發(fā)布及解釋。三、物資控制流程1、采購(gòu)流程管理1.1采購(gòu)人員紀(jì)律操守1.1.1牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。1.1.2遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。1.1.3廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。嚴(yán)禁在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金等形象的發(fā)生。1.1.4嚴(yán)禁參加任何與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的宴請(qǐng)和娛樂(lè)等活動(dòng)。1.1.5樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)計(jì)劃的正常運(yùn)行及相關(guān)工作的正常開(kāi)展。嘩屯采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)蝶禁與供應(yīng)商相膠互勾結(jié)，哄抬傲價(jià)格等歲虛假行為校以乳致購(gòu)損害公司利益告。韻1.2女材料跪申報(bào)線程序閣懇各項(xiàng)目、部門凈需求物資時(shí)，違須填報(bào)《物資鴨采購(gòu)材料循申請(qǐng)表》，必棄須指定專業(yè)技公術(shù)人員（或指堂定人）負(fù)責(zé)采火購(gòu)計(jì)劃申報(bào)的泡填報(bào)工作，并屬與所屬物資部辮門對(duì)接，遞交頂本項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)保劍管員查核申購(gòu)跳物資有無(wú)庫(kù)存質(zhì)、避免造成庫(kù)裕存積壓，并在目申請(qǐng)表上簽名蒙方為有效。稿誤物資采購(gòu)申請(qǐng)錯(cuò)計(jì)劃是采購(gòu)工舌作的原始依據(jù)鋤，是物資管理啞各項(xiàng)工作的開(kāi)爪始；計(jì)劃制定催和填報(bào)直接影孔響到采購(gòu)工作放的及時(shí)性、準(zhǔn)呀確性和采購(gòu)成載本的合理性，況因此，各項(xiàng)目矛、部門負(fù)責(zé)人哲必須高度重視修并抓好計(jì)劃的絞編制和填報(bào)工減作，做到嚴(yán)肅忘、認(rèn)真、規(guī)范召、準(zhǔn)確和及時(shí)應(yīng)。轟勵(lì)各項(xiàng)目、部門傷的主材及大批旅量物資采購(gòu)均浪要求填報(bào)月度仰采購(gòu)計(jì)劃《飯物資采購(gòu)材料唯申請(qǐng)計(jì)劃約》。填報(bào)計(jì)劃膏時(shí)，所需物資征的名稱、規(guī)格箏、數(shù)量、到貨永時(shí)間、技術(shù)跌要求以及有何深特殊要求等，透均應(yīng)填寫清楚竿、整潔；如附馳有圖紙或樣品比的須一并報(bào)送猶物資管理部門駛，圖紙需要技達(dá)術(shù)人員簽名確軟認(rèn)；計(jì)劃不得提涂改，如有涂挪改需填報(bào)人員灑簽名確認(rèn)；如鏡有條件的由電音腦打印，并簽余名確認(rèn)。貓發(fā)項(xiàng)目物資部必好須將項(xiàng)目、部勁門申報(bào)的大批烈量物資（主材廣）采購(gòu)及月度統(tǒng)采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)圾公司物資管理瘡部審批，審批斗后方可開(kāi)展采最購(gòu)業(yè)務(wù)。訪址各單位、各部詞門應(yīng)及時(shí)做好隙物資采購(gòu)計(jì)劃糕并卻及時(shí)填報(bào)。猶1.3泰采購(gòu)實(shí)施程序駁垃采購(gòu)流程管理竿采購(gòu)人員接到妻經(jīng)批準(zhǔn)的《物柄資采購(gòu)銳材料脈申請(qǐng)表》，先衛(wèi)核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容笛，查閱《物資外供應(yīng)商登記臺(tái)劇帳》和其他有賽關(guān)資料后，根遙據(jù)采購(gòu)物資的歸緩急程度，參磚考市場(chǎng)行情及蕉過(guò)去采購(gòu)記錄磨或概供應(yīng)商把提供的資料，晚除經(jīng)批準(zhǔn)的緊燭急特殊情況外輔，必須精選三墻家以上的供應(yīng)怎商進(jìn)行詢價(jià)，先做哨到遮“電貨比三蝕家抓”疾和雅“民三比一鉗算銷”路即：即比質(zhì)、筑比價(jià)、比服務(wù)噸，算綜合效益??；并參考公司敢原有歷史采購(gòu)笑價(jià)格，選擇最鬼合適的供應(yīng)商或，在條件相同梯的情況下優(yōu)先難選擇合格供方譯。朵悠對(duì)于脖供應(yīng)憐商的報(bào)價(jià)資料賴進(jìn)行整理后，妥采購(gòu)經(jīng)辦人員械應(yīng)洪對(duì)所需采購(gòu)的墻材料進(jìn)行市場(chǎng)塌調(diào)查、成本分離析、做到心中廈有數(shù)，對(duì)各供州應(yīng)商的規(guī)模、當(dāng)生產(chǎn)供應(yīng)能力展、技術(shù)力量等留進(jìn)行綜合比較出，輔擬訂議價(jià)方式葉及各種有利條戒件，和經(jīng)批準(zhǔn)安的采購(gòu)方式邊與合適的供應(yīng)執(zhí)商議價(jià)。株摧采購(gòu)經(jīng)辦人員狼詢價(jià)、議價(jià)以歸及對(duì)有關(guān)物資綢的質(zhì)量、付款狀方式等內(nèi)容洽鴨談完成后填寫偽《物資卡采購(gòu)材料紋詢骨價(jià)喇表》，搶如果采購(gòu)金額拼在肯2吵萬(wàn)元以內(nèi)且無(wú)漠須簽訂《購(gòu)貨潤(rùn)合同》的情況中，原經(jīng)項(xiàng)目物資部類主管狐、生產(chǎn)經(jīng)理、校項(xiàng)目經(jīng)理壤在鋒《物資采購(gòu)蟲(chóng)計(jì)劃掃申請(qǐng)表》捐審核順簽字侵后，覺(jué)可直接安排刑進(jìn)行采購(gòu)。戀遇同類型物資依采購(gòu)金額將俘達(dá)冷2刊萬(wàn)元以上或任筍何需簽訂《采委購(gòu)合同》的情氣況，應(yīng)執(zhí)行合便同匯簽制。合拔同匯簽審批通披過(guò)，方可簽訂串《物資采購(gòu)合羽同》。在特殊宅情況下，匯簽槍手續(xù)未及時(shí)辦叛理完畢但征得胞公司物恰資經(jīng)理同意，紅項(xiàng)目可先行安耽排部分現(xiàn)場(chǎng)急諒需物資的采購(gòu)術(shù)。原則上騾不能影響施工淺進(jìn)度安排。洞諒對(duì)詢價(jià)比價(jià)采壽購(gòu)的材料每次趙采購(gòu)前必須有逆原猴始鉛“師材料詢價(jià)宴表班”鑒，肉挎掛詢價(jià)表盞中注明：品名辟、規(guī)格、數(shù)量陳、計(jì)量單位、嫂單價(jià)、品牌（己產(chǎn)蛇鴿地）、付款方棋式、供貨期限忘、質(zhì)保期（如憤材料有質(zhì)保期童）、供應(yīng)永商訴柿械聯(lián)系人、聯(lián)系漏電話、報(bào)價(jià)有等效期、加蓋供介應(yīng)商公章等。抽各片區(qū)螺物艘燭資管理部門應(yīng)吉做好原鋒始娘“販材料詢價(jià)豬表乳”嫂的存檔工作，蹄待施工項(xiàng)目完茄工后交由公司降物資管理部備嚴(yán)查。鹽2丹、勾驗(yàn)收流程管理銹2.1棗驗(yàn)收人員紀(jì)律吼操守順曬愛(ài)崗敬業(yè)、刑認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)松、優(yōu)質(zhì)高效完酷成工作。豐家誠(chéng)實(shí)守法、廉正潔自律、嚴(yán)守萄工作紀(jì)律。貢盾做好物資入庫(kù)童驗(yàn)收，抓好數(shù)軟量質(zhì)量關(guān)。況足及時(shí)準(zhǔn)確地向名相關(guān)單位殺匯報(bào)誤物資迷到貨、驗(yàn)收與電調(diào)撥情況。肢桂嚴(yán)禁參加任何眨與驗(yàn)收工作相魂關(guān)的宴請(qǐng)和娛除樂(lè)等活動(dòng)。躺致嚴(yán)禁掙在驗(yàn)收過(guò)程中悄接受供應(yīng)商的屑吃、喝或其他員賄賂；稱損害公司利益臟。遞2.2冬物資驗(yàn)收程序亂刊驗(yàn)收人員應(yīng)根丈據(jù)《物資采購(gòu)底計(jì)劃申請(qǐng)表》辭、采購(gòu)合同對(duì)劍送達(dá)物資的符上合性進(jìn)行驗(yàn)證哥。驗(yàn)收人員在鞭接到主材的采漏購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)輔把各種物資的畏需求計(jì)劃數(shù)登速記在《主要材響料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收動(dòng)較態(tài)表》上，以暗便于直觀地控偵制物資的進(jìn)場(chǎng)姥數(shù)量；無(wú)計(jì)劃拍的物資不得進(jìn)市場(chǎng)。古授為確保采購(gòu)物版資數(shù)量準(zhǔn)確，喂質(zhì)量符合要求透，物資驗(yàn)收工劫作由驗(yàn)收人員孤和使用項(xiàng)目部終各專業(yè)技術(shù)負(fù)矛責(zé)人室共同負(fù)責(zé)；工杜程主體材料，謹(jǐn)機(jī)械設(shè)備及具幟有特殊使用要贏求和質(zhì)量要求焦的物資必須由舊驗(yàn)收員和使用碌項(xiàng)目找部門濃各專業(yè)技術(shù)負(fù)感責(zé)人撲共同驗(yàn)收。哲鳳大宗材蒼料越(潤(rùn)沙、石、土零等鑄)州的驗(yàn)收，可先徑采用《驗(yàn)收原留始記錄》或《致驗(yàn)收臨時(shí)記錄鄰》進(jìn)行登記，冷同時(shí)應(yīng)在當(dāng)天惡驗(yàn)收結(jié)束后及竹時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；暗沙、石、土等廢進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)對(duì)點(diǎn)其數(shù)量進(jìn)行抽捉查記錄。抽查聲量方比例科在葛10-20遇%盆之間，如達(dá)不事到棉10麗%桐時(shí)，將視具體屬情況給予一定濫的處罰（如通礎(chǔ)報(bào)批評(píng)、扣績(jī)氏效工資或年終期獎(jiǎng)金等），嚴(yán)后重的給予辭退助。對(duì)抽查量方支記錄，按統(tǒng)一效表格，按不同按的供應(yīng)商，不鋸?fù)牧?，并按躁進(jìn)場(chǎng)日期先后伴填寫?？拔饘?duì)以重量為計(jì)怕量單位的材料承，必須氣認(rèn)真挽復(fù)核，對(duì)于配嫁套才能使用的恐配件，必須檢啟驗(yàn)其成套性；卵對(duì)重要物資，擋驗(yàn)收宇人員必須騙通知報(bào)填計(jì)劃刪負(fù)責(zé)人及相關(guān)競(jìng)技術(shù)站負(fù)責(zé)人搬到現(xiàn)場(chǎng)參加驗(yàn)配收臘工作。買漁對(duì)構(gòu)成工程實(shí)庫(kù)體的材料，經(jīng)逝外觀檢驗(yàn)合格機(jī)進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)及刮時(shí)對(duì)其質(zhì)量狀朝態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，悅經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)疫合格的材料方靠可投入使用，故進(jìn)場(chǎng)材料一經(jīng)逃驗(yàn)收合格應(yīng)即鼠刻通知施工單宰位，確保不耽睬誤施工生產(chǎn)。老堆材料臨時(shí)驗(yàn)收鄭記錄辦理結(jié)算由手續(xù)后，應(yīng)熔在摘“衣存根砌聯(lián)敏”呈及拴“堪貨主犧聯(lián)顯”訂加改蓋瓣“愧已結(jié)飽算妖”蚊章，做到結(jié)算屠數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤闊，匯總裝訂后袋送席項(xiàng)目物資主管屑審核簽名。肝頑驗(yàn)收合格的物偽資，由驗(yàn)收員證在規(guī)定的時(shí)間樣內(nèi)向保管員提躍供該材料的實(shí)炕際驗(yàn)收數(shù)量，福供應(yīng)商名稱、睜合同編號(hào)及相渣關(guān)資料，保管弓員根據(jù)驗(yàn)收員襲所提供奉的數(shù)據(jù)辦理入循庫(kù)節(jié)登記筆手續(xù)。章宏當(dāng)月驗(yàn)收工作珠結(jié)束后，驗(yàn)收傲人員應(yīng)對(duì)各種墓驗(yàn)收資料進(jìn)行傻匯總裝訂，及算時(shí)歸檔，驗(yàn)收之員應(yīng)加強(qiáng)與物氏資使用部門、今物資部及公司塞物資管理部的網(wǎng)溝通，做到發(fā)狡現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯月報(bào)。商岸驗(yàn)收不合格的啦物資應(yīng)拒收并插作退貨處理。扭沙、石、土等沙地材，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)識(shí)收不合格時(shí)應(yīng)姜填捆寫束“穗地材拒收登記戀表蟲(chóng)”規(guī)，對(duì)拒收原因院予以說(shuō)明。尿3屆、漲倉(cāng)庫(kù)流程管理捆3.1像倉(cāng)管員部紀(jì)律操守秘：卡落誠(chéng)實(shí)守法，廉串潔自律；窗限愛(ài)崗敬業(yè)，數(shù)認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)訂，優(yōu)質(zhì)高效完素成本職工作；肆兆嚴(yán)守工作紀(jì)律怖，嚴(yán)禁不假外谷出，擅離工作好崗位；宵撓嚴(yán)禁直接和供狐應(yīng)商聯(lián)系；副蘋嚴(yán)禁從事黃、冰賭、毒活動(dòng)。走3.2美倉(cāng)庫(kù)實(shí)施程序次肅物資到庫(kù)時(shí)，怠應(yīng)審核送貨清制單上物資名稱扔、規(guī)格型號(hào)、燃產(chǎn)地品牌等是緞否規(guī)范，是否燭有采購(gòu)員簽名橡確認(rèn)，清單和獎(jiǎng)實(shí)物必須相符春，如有不符，杠清單連同實(shí)物宇均涂給予拒收，并碼做好詳細(xì)記錄凍，對(duì)入庫(kù)物資描要進(jìn)行嚴(yán)格把碰關(guān)。閑執(zhí)物資入庫(kù)時(shí)，綠倉(cāng)管員要對(duì)其貢外觀質(zhì)量進(jìn)行壟檢查，如包裝狡是否完好，有津無(wú)變質(zhì)、生銹明、變形等，有踩特殊要求的物另資，必要時(shí)通標(biāo)知使用單位（處部門）共同參驗(yàn)與驗(yàn)收。降叉物資入庫(kù)時(shí)，剛對(duì)于承諾書（屠合同）里的物半資，倉(cāng)管員要龍對(duì)比承諾書（抵合同）價(jià)格，鑒進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)拖；對(duì)于承諾書替（合同）以外抹的物資，送貨掏清單上必須要法有采購(gòu)員的簽盡名，倉(cāng)管員才啄能驗(yàn)收入庫(kù)，炒同時(shí)還要參照殼歷史購(gòu)買價(jià)格蜓進(jìn)行核對(duì)；如鳥(niǎo)果價(jià)格變動(dòng)異采常，則應(yīng)作好昂記錄，并及時(shí)嶺反映給部門主趟管處理。冤飽物資驗(yàn)收合格陶后，應(yīng)于當(dāng)天己辦理入庫(kù)手續(xù)謝，進(jìn)行登賬、塵立卡、財(cái)務(wù)入鍋賬，按物資貯需存要求做好堆悉碼葵、標(biāo)識(shí)等工作頸。風(fēng)塞物資發(fā)放，做顛到葛“陰先進(jìn)先出，推隆陳貯希新培”息，以防止物資罰變質(zhì)、損壞、晨報(bào)廢。交概保管員須憑領(lǐng)作料人的有效《房領(lǐng)料申請(qǐng)單》錫發(fā)料，領(lǐng)料人佩領(lǐng)料后應(yīng)在《哭發(fā)料單》上簽曬名確認(rèn)；隊(duì)長(zhǎng)漫助理（現(xiàn)場(chǎng)管管理員）以上人西員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料知的，直接在《家發(fā)料單》上登貞記領(lǐng)料。（附無(wú)：領(lǐng)料申請(qǐng)單資須經(jīng)所在部門折隊(duì)長(zhǎng)助理以上殊簽名方為有效效）券?；奸y領(lǐng)料人應(yīng)合理倉(cāng)計(jì)算領(lǐng)用數(shù)量憑，審批人應(yīng)嚴(yán)壘格把關(guān)，保管歐員應(yīng)認(rèn)真監(jiān)銳督，避免領(lǐng)料病過(guò)多，造成浪困費(fèi)；在發(fā)放材滋料時(shí)，嚴(yán)禁一允次發(fā)料多次使?fàn)T用，堅(jiān)決杜絕究材料損耗浪費(fèi)麻現(xiàn)象的發(fā)生。濃五對(duì)于各類易損亡用品及按規(guī)定照發(fā)給個(gè)人長(zhǎng)期御使用和保管的追用品（不包括辱固定資產(chǎn)），招領(lǐng)叼用時(shí)執(zhí)行以殘爬換新制度。童姨倉(cāng)庫(kù)要因地制快宜，合理規(guī)劃志，充分利用空腰間；貯存物資學(xué)應(yīng)做到分門別嗓類，擺放整齊蛋，標(biāo)識(shí)明顯，鵝存取方便；物武資的堆放應(yīng)做林到肺“飾上小下大，上命輕下重，控制測(cè)高度，井井有驟條記”拔。對(duì)于送達(dá)施鴿工現(xiàn)場(chǎng)的物資訓(xùn)，使用項(xiàng)目、度部門應(yīng)提供相森應(yīng)的貯存場(chǎng)所蛾，貯存場(chǎng)所條解件應(yīng)與物資的由性能相適應(yīng)，云露天存放的物誦資應(yīng)上蓋下墊董。折襲為宣配合項(xiàng)目部（經(jīng)部門）的成本永核算要求，進(jìn)保管員在每日暑工作結(jié)束后對(duì)令當(dāng)日進(jìn)場(chǎng)物資肝、領(lǐng)用物資做備好登記，建立蛙材料蜜進(jìn)場(chǎng)勤，散領(lǐng)用戰(zhàn)臺(tái)帳榴。姻當(dāng)塊天沒(méi)開(kāi)具的入庫(kù)、間出庫(kù)單據(jù)遼做好登記后返將財(cái)務(wù)聯(lián)您送妙往爪項(xiàng)目財(cái)務(wù)部隱。勿豐貯存物資應(yīng)按堪時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，犧每季度由各項(xiàng)煩目倡物資部主管組緒織對(duì)全部物資導(dǎo)盤點(diǎn)一次，同題時(shí)邀請(qǐng)所在項(xiàng)保目的財(cái)務(wù)人員債參與監(jiān)督盤點(diǎn)漫，并制作完整溪的盤點(diǎn)表（一瓦式二份，保管隔員一份，財(cái)務(wù)話人員一份），港經(jīng)相關(guān)盤點(diǎn)、兆監(jiān)盤人員簽名瓜審核后存檔備聽(tīng)查；財(cái)務(wù)人員罪應(yīng)積極協(xié)助謠倉(cāng)管員黨做好每季度盤話點(diǎn)工作，有義示務(wù)監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)頸及時(shí)清理出積影壓、變質(zhì)和保勢(shì)存期滿的物資哨，年終由物資蒙管理部會(huì)同財(cái)頁(yè)務(wù)管理部對(duì)全有部庫(kù)存物資進(jìn)滔行全面性的盤辜點(diǎn)清查。遷4貪、范物資結(jié)算管理扁4.1貢對(duì)采購(gòu)時(shí)直接妹有購(gòu)貨收據(jù)或暑購(gòu)貨發(fā)票的，所可直接按財(cái)務(wù)遣報(bào)銷外番吐玩流程辦理。梅不予另外辦理付結(jié)算手續(xù)。誘4.2暑每月初項(xiàng)目物恥資部通知各材浮料供應(yīng)商到項(xiàng)胡目部辦理上月民供應(yīng)物資結(jié)算柜手續(xù)。供應(yīng)商耗主要河分為兩種：嫁①癥材料已入庫(kù)亮，僵②錯(cuò)材料未入庫(kù)并（主要指地材鼓類考等喚、地材一律不譜入庫(kù)，特殊情發(fā)況除外）。戀攻材料已入庫(kù)腳結(jié)算手續(xù)：屆物資部與供應(yīng)穗商以有效單據(jù)骨雙方確認(rèn)后真，纏出具《入庫(kù)材雁料確認(rèn)單》，茫再與財(cái)務(wù)部核疼對(duì)無(wú)誤后，轉(zhuǎn)錄經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)茫營(yíng)部出具《內(nèi)碎部對(duì)賬單》，會(huì)最后由旅供應(yīng)商口、物資部、距經(jīng)營(yíng)部須、財(cái)務(wù)部、貢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人糕依次前簽名瞇后，予以結(jié)算兩。允原件留項(xiàng)目物帽資部擾留虛檔，寧復(fù)印件發(fā)達(dá)供應(yīng)商，供應(yīng)旦商以此演作碑為付款依據(jù)。新鉤材料未入庫(kù)獅結(jié)算手續(xù)疼：物資部與供傅應(yīng)商以有效單腳據(jù)雙方確認(rèn)后扛、出具《進(jìn)場(chǎng)收材料確認(rèn)單軟》頌,尾由物資主管確拾認(rèn)后，轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)令部，由經(jīng)營(yíng)部貌出具《材料款沸結(jié)算證書》，及最后由揮供應(yīng)商、物資爐部、經(jīng)營(yíng)部、焰項(xiàng)目負(fù)責(zé)人斬依次限簽名所后，予以結(jié)算瘦。辛結(jié)算證書原件濱轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬業(yè)，復(fù)印件發(fā)供融應(yīng)商，物資部肉自己留檔。子供應(yīng)商以此作殃為付款依據(jù)，想結(jié)算結(jié)束后物沖資部收回供應(yīng)理商驗(yàn)收單客戶談聯(lián)。爹5宣、粥物資調(diào)撥、報(bào)擇廢、處理濃流程管理紛意5.1弓物資調(diào)撥更跟所有涉束及物資逝跨部啦調(diào)撥的活動(dòng)，鎖都必須以表格籠的形式上報(bào)公贊司物資管理部檔，潤(rùn)公司物資管理極部負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)撥嘩物資的統(tǒng)一調(diào)泊配管理工作，疫任何單位或個(gè)明人不得以任何親理由私自進(jìn)行僑物資調(diào)撥。結(jié)俊當(dāng)物資發(fā)生調(diào)筐撥時(shí)，調(diào)出或圣調(diào)入單位的物鐘資保管員都應(yīng)墊認(rèn)真核對(duì)其名援稱、規(guī)格、數(shù)伴量，并簽名齊你全。使用單位呀對(duì)所調(diào)入的物比資應(yīng)量材而用懲，合理堆放和母加以保護(hù)。奴燭物資調(diào)撥手續(xù)擦：銳調(diào)出調(diào)入刷雙方乘填寫《物資調(diào)荒撥單張》、填寫竟需調(diào)入物資的忙名稱、規(guī)格、堆數(shù)量、單價(jià)、噴金額、購(gòu)置日請(qǐng)期等，雙方部極門，單位負(fù)責(zé)術(shù)人簽名確認(rèn)后催，遞交片區(qū)物敏資部、譜片區(qū)物資部訓(xùn)負(fù)責(zé)人騾確鍬認(rèn)無(wú)誤后您上報(bào)公司物資止部，經(jīng)公司物夜資部審批后，貧實(shí)行物資調(diào)撥疊。樣5.2兵物資報(bào)廢專網(wǎng)庫(kù)存物資的報(bào)隸廢，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)釣保管員填寫《嗽物資報(bào)廢申請(qǐng)平表》，經(jīng)邀所在部門（單晃位）負(fù)責(zé)人審尤核后，報(bào)送物多資管理部；金嚇額半在沖5000芒元以下的，由辣物資管理部紋審批，金額搖在陵5000沸元以上的，由茂公司甘領(lǐng)導(dǎo)審批。獎(jiǎng)狂在用物資的報(bào)耐廢，由使用部較門（單位）提違出，填寫《物磁資報(bào)廢申請(qǐng)表耐》；金額肯在馬500瓦0易元以下的，由被使用部門（單鉗位）負(fù)責(zé)人簽?zāi)w名，報(bào)送澤公司壺物資管理部，哪由物資管理部蕉審批，金額勻在狹5000彼元以上的，由即公司主管領(lǐng)導(dǎo)綢審批。截?fù)p物資處理各單愚位（部門）應(yīng)醫(yī)厲行節(jié)約，積耍極修舊利廢，洞提高物資的利疤用率。對(duì)于可促回收再利用的棵物資，各單位怎（部門）應(yīng)對(duì)狠回收物資進(jìn)行上分類整理和登御記，對(duì)損壞物禿資進(jìn)行維修和掩保養(yǎng)，經(jīng)專業(yè)宿技術(shù)人員檢驗(yàn)傳合格，確定其叢使用性能后，挽移交給物資管拳理部門處理。吵對(duì)于項(xiàng)目完工泛后的各種主要蠢材料、施工設(shè)謀備，零星材料校、機(jī)械配軋件、小型機(jī)具市及電動(dòng)工具等摘，除少量地方螺材料（譬如砂躬、石等）隨機(jī)紡處理外，其他犧主要材料應(yīng)調(diào)悟入下一個(gè)工程只項(xiàng)目，冒如慨沒(méi)有接下來(lái)的懸工程，須將該郵材料、設(shè)備等哪及時(shí)調(diào)到片區(qū)瘋物資總庫(kù)。由翼物資管理部門錦處理。假6情、億固定資產(chǎn)流程閣管理凱6.1廢固定資產(chǎn)定義同使用期限超軋過(guò)翅1多年的房屋、建碑筑物、機(jī)器、嬌機(jī)械、運(yùn)輸、扮辦公、生活工喂具以及其他與躁生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)培的設(shè)備、器具持、工具等，且樸單位價(jià)值服在頸200版0善元以上（座含領(lǐng)200的0陜?cè)╁N均列入公司的斬固定資產(chǎn)范圍造，如生產(chǎn)設(shè)備載、汽車、空調(diào)飽、計(jì)算機(jī)、復(fù)卸印機(jī)、打富印機(jī)、攝像機(jī)釋、數(shù)碼相機(jī)、外投影設(shè)備等；酒單價(jià)金額皂在搶10休0震—仙200魚0騾元以內(nèi)的物資奮均列入低值易餓耗品范圍，芳如刪U圈盤、移動(dòng)硬盤億、文件柜、辦而公桌椅、飲水焦機(jī)、裝訂機(jī)械險(xiǎn)等辦公設(shè)備。營(yíng)6.2定固定資產(chǎn)管理弊部門延跪房屋、建筑物壘、機(jī)器、機(jī)械滔、運(yùn)輸類等施濤工設(shè)備為公司昂物資管理部管何理范圍。填嫂辦公設(shè)備及生道活工具屬于公賓司辦公室管理美范圍困。也6.3孕固定資產(chǎn)購(gòu)唱置縫常委各片區(qū)，各部薪門柜需價(jià)購(gòu)置固定資產(chǎn)講時(shí)需填寫《固額定資產(chǎn)購(gòu)置申怨請(qǐng)表》，媽應(yīng)詳細(xì)顯填寫劉申請(qǐng)日期、申床請(qǐng)輕部門授、勺資產(chǎn)名稱、規(guī)箭格型號(hào)、單價(jià)戲、主要用途、染建議廠商等，糕由使用部門負(fù)搶責(zé)人、單位負(fù)息責(zé)人、物資管燦理部、總經(jīng)理罷批準(zhǔn)后由詞相關(guān)部門流購(gòu)置。恭固定資產(chǎn)領(lǐng)用朝時(shí)，使用人須友在《資產(chǎn)領(lǐng)用泰登記表》上簽蘋字。殘6.4墨固定資產(chǎn)調(diào)撥社腎凡列入公司的睜固定資產(chǎn)未經(jīng)描公司主管領(lǐng)導(dǎo)蔽和總經(jīng)理批準(zhǔn)脹，任何單位國(guó)或個(gè)人傅不得擅自調(diào)拔丑、轉(zhuǎn)移、借出映和出售。桂李固定坡資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)坦：襯調(diào)出調(diào)入配雙方填寫《固允定資產(chǎn)調(diào)撥表鳳》、填寫需調(diào)過(guò)入資產(chǎn)名稱、語(yǔ)規(guī)格、數(shù)量、漂單價(jià)、金額、練購(gòu)置日期等，政雙方部門，單兆位負(fù)責(zé)人簽名惰確認(rèn)后，輸上報(bào)公司固定樹(shù)資產(chǎn)管理部門燥，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)妥審批后，嫩方可帳實(shí)行固定資產(chǎn)條調(diào)撥。宿6.5襪固定資產(chǎn)報(bào)廢賊肢申請(qǐng)資產(chǎn)報(bào)廢貴應(yīng)符合下列條逃件之一：太6.5.作1膜.1慶申請(qǐng)報(bào)廢的固蠻定資產(chǎn)已超過(guò)撿其使用年限，廚且不能繼續(xù)使揪徐用；度派.2洗定資產(chǎn)受到毀立損和丟失，且路無(wú)法彌補(bǔ)和修雜復(fù)以便繼續(xù)使蜘用的；雙木.3貧電子設(shè)備及高位科技產(chǎn)品未達(dá)拉到使用期限，拌但因技術(shù)發(fā)展陳已列入同類產(chǎn)控品淘汰產(chǎn)品范餅圍的，已限制恒了工作效率的貝進(jìn)一步提高。躺額.4做固定資產(chǎn)報(bào)廢吃手續(xù)：由使用月部門（單位）輔提出，填寫《卻固定資產(chǎn)報(bào)廢括申請(qǐng)表》；呀注明報(bào)廢資產(chǎn)袍的編號(hào)、名稱止、單位、數(shù)量輝、原值、預(yù)計(jì)羽殘知值民、購(gòu)置日期、塘使用年限、報(bào)流廢原因、經(jīng)所放在部門、單位扯負(fù)責(zé)人簽字確身認(rèn)后上報(bào)公司布資產(chǎn)管理部門急。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)綿批準(zhǔn)守后，逗予以菜報(bào)廢。題6.6榜管理部門應(yīng)會(huì)僵同財(cái)務(wù)部每季側(cè)度盤點(diǎn)一次資陡產(chǎn)，暑查明有無(wú)丟失眨、撓旁毀損或未列入巖帳的固定資產(chǎn)蜓，保證賬實(shí)相嫩符。在清查時(shí)衛(wèi)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)寬毀損和盤盈、窮盤虧，要查明貿(mào)原因，炭盤點(diǎn)后應(yīng)制因作妹“衣資產(chǎn)盤點(diǎn)樓表夸”抽（一式二份，慨保管員一份，帽財(cái)害務(wù)人員一份）傷，經(jīng)相關(guān)盤點(diǎn)慨、監(jiān)盤人員簽弱名審核后存檔醫(yī)備查；年終由圣資產(chǎn)喂管理部講門養(yǎng)會(huì)同財(cái)務(wù)管理墊部對(duì)全部譯固定資產(chǎn)進(jìn)行改全面性的盤點(diǎn)雪清查。襪6.7再物資折舊：始固定資產(chǎn)和部必分低值易耗品垂計(jì)提折舊采用制預(yù)計(jì)殘值率為杜固定資產(chǎn)原值較的謊5于％的計(jì)算方法聽(tīng)分類計(jì)提固定盆資產(chǎn)折舊。計(jì)逼算機(jī)等辦公設(shè)萬(wàn)備折舊年限雄為貢5筋年，汽車、生憲產(chǎn)設(shè)備等折舊津年限灶為聚1金0股年，財(cái)務(wù)部應(yīng)涼按月計(jì)提固定索資產(chǎn)折舊，及敘時(shí)計(jì)算各固定盡資產(chǎn)原值、累扛計(jì)折舊及凈值熟。低值易耗品吧的核算采用一縱次攤銷法。四、附則舌1犯、本制度飾自疫總經(jīng)理批準(zhǔn)之煤日起生效并實(shí)臺(tái)施。現(xiàn)行制度彎中若有與本制麻度規(guī)定不相符閉合的，一律以爐本制度規(guī)定為路準(zhǔn)。怖2遲、支持性表格線：艦《物資分類明會(huì)細(xì)表》摧（文件編號(hào)旬：伍DCJZ-W竟Z-09/0別1精[偉附貓]激）蟻《物資采購(gòu)材成料申請(qǐng)