企業(yè)倉儲管理制度倉庫基本規(guī)范入庫與領料發(fā)貨規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲管理制度為確保公司貨物出入庫得到管制，保證庫存數據胡準確性，特作如下規(guī)定一、基本規(guī)范1、每天檢查倉庫的庫存信息，對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，如發(fā)現(xiàn)存放、標識不對，及時更正；帳實不符，找出原因（收發(fā)差異，合理損耗等）反饋到相關部門及財務，并編制盤點表或報告；品質等及時反饋和處置，確保帳務、卡片、實物一致性、準確性。2、倉庫物資必須根據其類別、性能、特點，用途等進行分倉、分類、分區(qū)存放管制，區(qū)域劃分明確、規(guī)劃合理、擺放整齊干凈，物料標識清楚，卡片記錄及時、連續(xù)（日清日結，有合格原始單據）、字跡清晰3、做好倉庫物料的保管和收發(fā)存管理，執(zhí)行“憑單核貨，逐項核實”的操作原則，嚴格按流程要求做好收發(fā)存業(yè)務4、協(xié)助成本管理，對車間生產成本的控制和監(jiān)督5、與生產部及采購部密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料驗收、儲備和發(fā)放等工作，并及時向生管部反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況6、對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，定期或不定期向財務等部門報告存貨質量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料、不良物料的處理申請表等7、做好倉庫各種原始單證、卡片的填制或初審、保管、歸檔工作；需遞送其他部門、人員的單據應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后等）需經主管批準8、已辦理出入手續(xù)的貨物之后發(fā)現(xiàn)問題不得隨意更改，應查明原因，是否多記、少記、漏記、錯記等9、非倉庫人員、相關業(yè)務人員謝絕進入倉庫二、驗收入庫管理1、倉庫收貨時需要求采購人員或送貨人員給到至少兩聯(lián)“送貨單”，一聯(lián)回單，一聯(lián)倉庫留底；沒有時需追查，直到拿到單據為止；倉庫人員有追查和保管單據的責任2、原材料收貨時必須有物料部門提供的采購訂單或者通知單，否則倉庫不辦理相關手續(xù)，只做暫時接收，且送貨單不簽字3、現(xiàn)購的材料包括耗材等，必須有廠長或廠長指定的人員簽字審核的請購單，無采購審批單或無領導簽字審核的，倉庫不辦理入庫。4、倉庫人員確認送貨單的數量、實物、型號規(guī)格等信息，如不符及時通知采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量；經核對無誤后，倉庫員簽字接收。5、倉管員依據清單上所列的名稱、規(guī)格、數量進行核對、清無誤點，填寫《報檢單》。經檢驗組檢驗合格，按要求入庫；不合格的，及時通知采購人員處理6、物資經檢驗合格后，倉管員及時填寫《入庫單》，經相關經手人簽字后，倉庫持一聯(lián)錄入ERP系統(tǒng)，財務持一聯(lián)記帳，采購或生產持一聯(lián)作為勾兌計劃執(zhí)行情況和請款報銷憑證7、所有入庫單必須明確交貨部門或供應商，日期，入庫類型，收貨倉庫，存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格，屬性，批號，數量，計量單位，送貨、驗收人等信息8、入庫種類及類型：a.采購入庫：賒購和現(xiàn)采b.產品入庫：一般和返工c.其他入庫：禮品或贈品，庫存轉換，樣品等d.委外加工入庫9、庫存轉換的其他出庫單與其他入庫單同時一一對應填開，由主管審批，外加工應提供加工核算憑證10、貨物進倉，必須采用合適的方法計量，計量單位統(tǒng)一，清點準確，貨物編碼與貨物名稱一一對應，應統(tǒng)一經相關部門編制審批。11、自產成品、半成品、不合格品憑該批次批準的《檢驗報告》辦理入庫手續(xù)。12、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉庫人員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單13、不良品應單獨存放并做好標識，嚴禁與正品混合堆放三、領料發(fā)貨管理1、倉庫人員憑有效的《領料單》、《出庫單》逐項清點，按單發(fā)貨，若發(fā)貨單上領用人主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫有權拒絕發(fā)放物資2、貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認，領料/提貨人必須為指定人員或授權人員，對其身份嚴格核實3、任何人不辦理領料出庫手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資，特殊情況，如研發(fā)、渠道取樣展示等，經批準授權后，填寫《借用單》，在48小時內補齊手續(xù)或歸還4、正常生產發(fā)料和成品出庫，必須是合格的物資。不合格物資發(fā)出，必須審批5、對出庫物資核對、清點、記錄后，經出庫人、主管簽字后，倉庫持一聯(lián)錄入ERP系統(tǒng)，財務持一聯(lián)記帳，渠道或生產持一聯(lián)勾兌計劃執(zhí)行情況6、所有出庫單必須明確領用部門或客戶、業(yè)務員或責任人，日期，出庫類型，發(fā)貨倉庫，存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格，屬性，批號，數量，計量單位，發(fā)貨人、領料人7、出庫種類及類型：a.領料出庫：一般領料和返工b.銷售出庫c.其他出庫：禮品或贈品，樣品，非生產耗用，庫存轉換等d.委外加工出庫8、庫存轉換的其他出庫單與其他入庫單同時一一對應填開，由主管審批四、退庫管理1、收到相關《退貨通知》后及時清點退庫物資，辦理退庫手續(xù)，所有退貨必須有檢驗組的檢驗報告，相關部門負責人應對其確認簽字2、所有退貨應按類別劃分區(qū)域、放置，及時登記卡片記錄，確保單據、卡片、實物、賬務一致3、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)4、廢品、殘次品物資退庫，倉庫根據"檢驗報告"查驗后入庫，并做好記錄和標識5、采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫6、對退庫物資核對、清點、記錄后，倉管員及時處理相關《退貨/料單》，經倉管員、主管簽字后，倉庫持一聯(lián)錄入ERP系統(tǒng)，財務持一聯(lián)記帳，采購、生產、渠道持一聯(lián)作為勾兌計劃執(zhí)行情況，供應商或客戶持一聯(lián)作為回單附件7、所有退庫單必須明確部門/個人或供應商或客戶，日期，退貨類型，退貨倉庫，存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格，屬性，批號，數量，計量單位，出入庫人等信息8、退貨種類及類型：a.采購退貨b.銷售退貨c.生產退料：一般和返工d.其他入庫退庫：禮品或贈品，樣品等e.其他出庫退庫：禮品或贈品，樣品，非生產耗用等精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)倉庫管理制度倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。第一章物資驗收入庫1.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。2.物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。3.材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數量、計量驗收就位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。5.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知主管處理。貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。第二章物資的儲存保管1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號。2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使公司財產不發(fā)生保管責任損失；同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5.保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出。6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫 第三章物資發(fā)放 1.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應負經濟責任。2.領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，以超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3.發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。4.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。第四章其他有關事項1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。2.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致