倉庫管理流程貨物入庫出庫流程定位管理與盤點(diǎn)流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 倉庫作業(yè)流程 2010第011號為確保倉庫工作順利有序安全進(jìn)行，根據(jù)公司經(jīng)營特點(diǎn)和管理需要，制定了倉庫作業(yè)流程，在日常倉庫管理中要嚴(yán)格執(zhí)行，并逐步完善，不斷提高公司制度化管理水平。一、定位管理作業(yè)流程1、分區(qū)管理庫存商品分為大件倉庫和小間倉庫二個(gè)區(qū)。大件倉庫以垛位儲存為主，倉庫地面劃線，劃出儲存區(qū)、通道、配貨區(qū)。儲存區(qū)固定貨位，劃線標(biāo)注貨位，注明編號、名稱、規(guī)格。小件庫以貨架儲存為主，貨架標(biāo)注架號，區(qū)分層格，貨物定格儲存，貼上標(biāo)簽，注明編號、名稱、規(guī)格。2、微機(jī)管理將庫存商品編號、名稱、規(guī)格和存儲區(qū)號、垛位號、架號、層號、格號輸入電腦，實(shí)行微機(jī)管理。3、單證手續(xù)管理倉庫管理使用的單證、標(biāo)簽等手續(xù)，主要有進(jìn)貨單、銷售單、報(bào)損單、報(bào)溢單、標(biāo)簽、卡片等。手續(xù)完備的進(jìn)賬單、銷售單由微機(jī)出票員制作并簽名，必須經(jīng)業(yè)務(wù)主管和財(cái)務(wù)人員簽名，保管員填寫實(shí)收實(shí)發(fā)數(shù)并簽名。報(bào)損單、報(bào)溢單必須經(jīng)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)，按財(cái)務(wù)部門通知統(tǒng)一調(diào)賬。標(biāo)簽、卡片由保管員填寫。商品編號——與零件圖冊對應(yīng)的機(jī)型與零件號；商品全名——通用的零件名稱；規(guī)格——公司自編的產(chǎn)地識別編號。二、入庫作業(yè)流程1、商品入庫時(shí)，首先查驗(yàn)進(jìn)貨單手續(xù)是否完備，看清供貨單位、編號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價(jià)格等，對進(jìn)貨單進(jìn)行確認(rèn)。2、按單驗(yàn)貨，逐項(xiàng)逐件清點(diǎn)。清點(diǎn)時(shí)做到：（1）、先查看外觀及包裝，檢查質(zhì)量情況；（2）、點(diǎn)清包數(shù)箱數(shù)，看總數(shù)有無差錯(cuò)；（3）、拆包開箱詳細(xì)清點(diǎn)。3、按規(guī)定貨位入位存放。入位時(shí)核對編號、名稱、規(guī)格，碼放牢固整齊，隨手填寫卡片，核對庫存余額。標(biāo)簽不清楚的，或包裝上商品名稱不明顯的，以及無包裝的，應(yīng)重新貼上標(biāo)簽。名稱相同而編號不同或產(chǎn)地不同的，容易混淆的，要間隔擺放。4、錄入微機(jī)。當(dāng)天的進(jìn)貨單當(dāng)天錄入微機(jī)，經(jīng)手的保管員在進(jìn)貨單上簽字，倉庫主管當(dāng)天對商品入位質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括：入位商品編號、名稱、規(guī)格是否準(zhǔn)確無誤，商品結(jié)存數(shù)是否與卡片一致，碼放是否安全牢固，是否影響商品質(zhì)量等。5、善后整理。對收貨現(xiàn)場進(jìn)行清掃整理，多余的包裝物歸類存放，工具用品回歸原位，單據(jù)表格歸檔裝訂。三、出庫作業(yè)流程1、確認(rèn)銷售單手續(xù)是否完備，有無差錯(cuò)。確認(rèn)無誤后，從微機(jī)上查找商品存儲位置，標(biāo)注在銷售單上。2、按單發(fā)貨，再次核對貨位號、編號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價(jià)格等，與貨位上的標(biāo)簽卡片核對無誤后，按銷售單上的數(shù)量點(diǎn)數(shù)發(fā)貨，邊發(fā)邊登記卡片填寫出售、結(jié)存數(shù)和購貨單位。3、復(fù)核程序必不可少。商品離開貨位后，在發(fā)貨區(qū)按銷售單一單一區(qū)域擺放，進(jìn)行復(fù)核和貨物交接，邊交接邊在銷售單填上實(shí)發(fā)數(shù)量，收貨人發(fā)貨人分別簽名。4、散件、小件需要裝箱打包時(shí)，要填寫裝箱單，裝箱時(shí)要防止商品擠壓變形、磕碰損壞、遺漏丟失，要進(jìn)行必要的包裹襯墊，打包要緊密牢靠，在包裝外顯著位置注明收貨單位、編號等。5、微機(jī)記賬。當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記錄微機(jī)賬，倉庫主管當(dāng)天對出庫商品進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括：出庫后的結(jié)存數(shù)是否準(zhǔn)確，實(shí)物、卡片、微機(jī)賬結(jié)存是否一致，卡片填寫、微機(jī)記賬是否規(guī)范，貨位是否符合安全牢固整齊美觀方便的要求等。6、善后整理。對發(fā)貨現(xiàn)場進(jìn)行清掃整理，多余的包裝物歸類存放，工具用品回歸原位，檢查整理貨位，單據(jù)表格歸檔裝訂。四、盤點(diǎn)作業(yè)流程1、倉庫盤點(diǎn)包括定期盤點(diǎn)和日常盤點(diǎn)，日常盤點(diǎn)由倉庫主管負(fù)責(zé)安排，根據(jù)倉庫保管員崗位職責(zé)要求，做到當(dāng)日收發(fā)當(dāng)日清點(diǎn)，經(jīng)常進(jìn)行貨物清點(diǎn)和微機(jī)對賬。定期盤點(diǎn)一般每月一次，由財(cái)務(wù)部和倉庫共同進(jìn)行。2、財(cái)務(wù)部根據(jù)需要安排定期盤點(diǎn)，一般月底進(jìn)行。財(cái)務(wù)部打出盤點(diǎn)表，大件庫、小件庫根據(jù)盤點(diǎn)表分別進(jìn)行，二人一組清點(diǎn)核對和記錄，列出盤點(diǎn)損溢表，財(cái)務(wù)部跟蹤監(jiān)督。盤點(diǎn)的重點(diǎn)是：清點(diǎn)庫存品種，核對編號名稱規(guī)格產(chǎn)地，逐項(xiàng)清點(diǎn)實(shí)物結(jié)存與卡片結(jié)存是否一致，檢查卡片記錄是否準(zhǔn)確，賬、卡、物是否一致，是否有盤點(diǎn)表上有卻找不到實(shí)物的項(xiàng)目，是否有庫存實(shí)物盤點(diǎn)表沒有記錄的項(xiàng)目等。3、財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)記錄和損溢表，進(jìn)行抽查復(fù)核，對有差異的必須復(fù)核確認(rèn)，查找原因。負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)情況向總經(jīng)理報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出具報(bào)損單、報(bào)溢單，組織統(tǒng)一調(diào)賬。4、整理匯總單據(jù)，一個(gè)月份為單位分類裝訂，做好封面，注明但據(jù)名稱、張數(shù)、起止時(shí)間，倉庫主管簽名后歸檔備查。五、其他作業(yè)流程1、倉庫間調(diào)貨，依據(jù)同價(jià)調(diào)撥單收發(fā)和記賬。2、庫存商品經(jīng)配組、組裝部件，使原庫存數(shù)量、價(jià)格發(fā)生變化的，依據(jù)組裝單調(diào)賬。3、采購的商品需要退貨時(shí)，依據(jù)采購?fù)素泦渭皶r(shí)退回廠家。4、客戶退回的商品，依據(jù)銷售退貨單驗(yàn)收入庫，區(qū)分不同情況做出存儲安排。（1）、能繼續(xù)銷售的，經(jīng)整理放入貨位；（2）、需退回廠家的，及時(shí)退回廠家；（3）、需返修的，及時(shí)聯(lián)系返修，并督促銷售經(jīng)理及業(yè)務(wù)員盡快將返修件發(fā)給客戶，或做其他安排。5、建立待存區(qū)，暫時(shí)存放等待入位的商品或暫無處理結(jié)論的物品。待存區(qū)內(nèi)的物品，要逐件貼標(biāo)簽，注明原因，并及時(shí)清理。物品在待存區(qū)存放最長不得超過3天。6、及時(shí)處理廢品廢物，并建立待處理廢件存放區(qū)和廢件登記簿，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，集中統(tǒng)一處理。濰坊嘉泰內(nèi)燃機(jī)零部件有限公司二0一0年六月二日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔西安**************管理有限公司****************分公司財(cái)務(wù)部倉管組工作流程一、物品入、出庫管理規(guī)定物品入、出庫及保存管理是公司的一項(xiàng)重要工作，由財(cái)務(wù)倉管組進(jìn)行日常的庫房管理工作，辦理物品的入、出庫手續(xù)、庫存物品的保管及庫房的安全工作。非庫房管理人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫房內(nèi)。1、庫房物品的出庫將依據(jù)各部門上月所報(bào)計(jì)劃、辦理物品出庫手續(xù)。如無計(jì)劃的部門，將不予辦理物品出庫。2、各部門、應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的采購流程，若先送貨，后補(bǔ)手續(xù)，財(cái)務(wù)庫房將不予辦理物品入庫手續(xù)（緊急采購除外）。二、物品入庫流程1、倉管員根據(jù)審批手續(xù)完備的《物資采購申請單》或《報(bào)批件》（大宗采購依據(jù)采購合同）辦理物品入庫手續(xù)。倉管員根據(jù)采購申請單，對照物品名稱、數(shù)量、規(guī)格（型號）、單價(jià)和質(zhì)量進(jìn)行核對，物品驗(yàn)收時(shí)須由使用部門相關(guān)人員共同驗(yàn)收，對一些專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的物資，應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單”，并由使用部門技術(shù)人員及部門經(jīng)理簽字確認(rèn)其質(zhì)量。驗(yàn)收完畢后，倉管員填寫物品入庫單。2、“入庫單”需采購員、倉管員、倉庫主管、申購部門簽字確認(rèn)并簽字，并在“入庫單”上注明“物資采購申請單”上的編號，以便于財(cái)務(wù)人員核賬。3、物品入庫單一式四份，一份交于供應(yīng)商自行保管，一份由倉管員存檔，一份月底統(tǒng)一交于會計(jì)人員，一份月底統(tǒng)一交于采購部。辦理物品入庫手續(xù)時(shí)，要確保入庫物品信息的準(zhǔn)確性。三、物品出庫流程1、辦理物品出庫，各部門、應(yīng)先向庫房提供部門上月物品采購計(jì)劃單（報(bào)批件），倉管員對照物品采購計(jì)劃單予以辦理出庫單。出庫單需領(lǐng)用人、部門經(jīng)理（分管副總）、倉管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理共同簽字確認(rèn)后，予以物品發(fā)放。辦理物品出庫手續(xù)時(shí)，要確保出庫物品信息的準(zhǔn)確性，杜絕錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象發(fā)生。2、物品出庫清單一式四份，財(cái)務(wù)庫房留存根聯(lián)和備查聯(lián)、一份由庫房至月底統(tǒng)一上交于會計(jì)人員、一份領(lǐng)用部門自留。3、固定資產(chǎn)領(lǐng)用須經(jīng)綜合部資產(chǎn)管理員編碼后由經(jīng)辦人、分管副總，庫管主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同簽字缺認(rèn)。四、月底結(jié)賬1、月底庫房對所有已審核單據(jù)進(jìn)行數(shù)量核對，金額核對。2、對已核實(shí)沒問題單據(jù)進(jìn)行分類：收貨單以供貨商為單位劃分，出庫單以各部門為單位劃分，最后整理四聯(lián)分開裝訂，庫房將已裝訂好的單據(jù)返到各個(gè)部門及會計(jì)、供應(yīng)商手中。3、對以上賬務(wù)會計(jì)核實(shí)后，倉庫方可結(jié)賬。附件：倉庫工作流程示意圖***********************管理有限公司二〇一六年七月十八日倉庫工作流程示意圖供應(yīng)商送貨倉管員、采購員和使用部門共同驗(yàn)收供應(yīng)商