倉庫盤存管理規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫盤存管理規(guī)程分發(fā)部門：物料管理部工作人員、財務(wù)會計、質(zhì)量監(jiān)督員。存貨盤點不僅僅是對數(shù)量的核對，也是對倉庫的一次整理行為。通過盤點，讓物料擺放有序、整潔；物料標(biāo)識清楚，加強倉位管理。即使是不認(rèn)識物料的人也可以通過倉位及清楚的物料標(biāo)識找到物料。建立有效的物資收發(fā)卡，這樣賬實不符時也有據(jù)可查。一、目的：規(guī)定物料盤存的時間、方法及要求，防止差錯。二、范圍：適用于倉庫物料盤存管理。三、職責(zé)：物料管理部對此規(guī)程的實施負(fù)責(zé)。四、規(guī)程：1、物料盤存及報表時間每月最后一天為物料盤存截止時間，次月2日為報表上交時間。每月生產(chǎn)計劃制定后，為配合生產(chǎn)調(diào)度的工作，倉庫管理室須根據(jù)需要報出臨時報表。2、在庫物料盤存（1） 倉庫管理員（指收貨員、發(fā)貨員）根據(jù)在庫實物、臺帳、庫卡，仔細(xì)清點貨物，并做好記錄。（2） 財務(wù)會計負(fù)責(zé)與倉庫管理員核帳。（3） 質(zhì)量監(jiān)督員對倉庫管理員的盤存清查情況進(jìn)行抽查，要求帳、物、卡相符。3、特殊情況處理（1） 物料盤點后出現(xiàn)盤盈情況，應(yīng)仔細(xì)核對帳、卡及有關(guān)單據(jù)，經(jīng)查實無誤后，按實物重新入帳；如帳卡或單據(jù)填寫及計算有誤，應(yīng)及時報告質(zhì)量監(jiān)督員及財務(wù)會計并予以更正。（2） 對物料盤點后出現(xiàn)盤虧情況時，如貨物與臺帳或庫卡的數(shù)目差異在物料損耗范圍內(nèi)，則填寫“物料損耗報告”（見附件一），做沖帳處理；如不在損耗范圍內(nèi)，則須詳細(xì)盤查原因，并記錄在“物料損耗報告”上。（3） 各種物料的盤盈和盤虧均按獎罰程序給予處理，并及時分析原因并處理，以排除潛在的質(zhì)量事故。4、盤點數(shù)據(jù)報表倉庫管理員在每月2日前做好“物料盤存報表”（見附件二）交質(zhì)量監(jiān)督員、財務(wù)會計及物料管理部負(fù)責(zé)人審核。盤存報表一式四份，經(jīng)確認(rèn)無誤后，分別交計劃員、計劃調(diào)度員、財務(wù)部會計及自留。5、問題責(zé)任追究對在盤存中發(fā)現(xiàn)的問題必須追究有關(guān)人員責(zé)任，對盤存工作造成差錯的也必須追究有關(guān)人員責(zé)任。6、盤點注意事項

（1）前期準(zhǔn)備工作--1. 對物料進(jìn)行整理歸類，做好標(biāo)識，每個物料上面都要貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，并建立相應(yīng)的物資收發(fā)卡。以便于盤點工作的進(jìn)行。--2. 盤點前期倉管員要對物料進(jìn)行初盤，確認(rèn)實物與物資收發(fā)卡及系統(tǒng)賬面數(shù)是否一致。--3. 請倉庫在盤點前對借用物料進(jìn)行統(tǒng)計。以上事項需要在盤點前完成。不要延誤盤點工作的進(jìn)行。（2）盤點實施過程--1. 在盤點時，賬目關(guān)閉，不再進(jìn)行任何賬務(wù)處理，至盤點結(jié)束。在盤點期間發(fā)生的物料收發(fā)，作好手工登記工作，不錄入系統(tǒng)。等盤點結(jié)束后再做賬務(wù)處理。入賬日期統(tǒng)一為盤點結(jié)束后的日期。--2. 所有盤點的物料，必須將盤點數(shù)登記于物資收發(fā)卡，并標(biāo)記“盤點”。--3. 在盤點時，收發(fā)物料，特別是發(fā)出物料的，要嚴(yán)格區(qū)分盤點前發(fā)出還是盤點后發(fā)出。要標(biāo)識清楚。（3）盤點抽查工作：--1.物料有清楚的物料標(biāo)識，有物資收發(fā)卡。--2.物料倉位是否記錄，記錄是否正確；倉位標(biāo)識是否清楚。--3.物料擺放是否整潔，同一物料是否放置于同一區(qū)域。不在同一區(qū)域的是否有標(biāo)記。7、附件附件一：物料損耗報告附件二：物料盤存報表

附件一：物料損耗報告編號：MF-017-01物料名稱規(guī)格批號報告日期_____年___月___日損耗數(shù)量詳細(xì)說明：報告人/時間：物料管理部負(fù)責(zé)人/時間：質(zhì)保部處理：質(zhì)保部負(fù)責(zé)人/時間：財務(wù)處理：財務(wù)會計/時間：批準(zhǔn)/時間：備注：

附件二：物料盤存報表編號：MF-018-00倉庫名稱盤存期間報告日期頁次_______年___月___日至______年___月___日_______年___月___日共___頁,第___頁名稱規(guī)格單位期初存量入庫量出庫量損耗量退庫量結(jié)存量備注責(zé)任人倉庫管理員質(zhì)量監(jiān)督員物料管理部負(fù)責(zé)人會計簽名簽名時間______年__月__日______年__月__日______年__月__日_______年__月__日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔客供物料管理規(guī)范（ISO9001：2015）第一章總則第一條目的：為規(guī)范對客供物料的管理，明確職責(zé)、流程、要求，特制定本規(guī)定。第二條定義：客供物料，在本規(guī)定中是指客戶直接提供或委托采購的，組成產(chǎn)品的：A類：半成品、原料、輔料、包材；B類：技術(shù)信息（電子圖紙、菲林、紙質(zhì)圖紙）、C類：樣品；D類：工具設(shè)備、容器；E類：在管理過程中形成的廢品。第三條適用范圍：本規(guī)定適用于本公司、及各相關(guān)部門。第四條職責(zé)：1、銷售部為是本規(guī)定的歸口管理部門，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)對客供物料的管理、監(jiān)督。2、倉儲部、技術(shù)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部等部門對各自涉及保管的物料進(jìn)行保管。3、采購部負(fù)責(zé)對客戶委托采購物料的實施。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對客供物料的檢驗，并留有檢驗記錄和檢驗報告。5、計劃部負(fù)責(zé)對客供委托采購物料進(jìn)行統(tǒng)籌計劃，并制定出合理安全庫存，將物料控制在安全范圍內(nèi)。6、生產(chǎn)車間領(lǐng)用使用物料，對余料退庫。第二章流程和細(xì)則第五條流程：物料來源、入廠檢驗、接收（退回、讓步）、入庫（記錄）、領(lǐng)出、余料退庫、盤點、銷售對帳。第六條物料來源：客供物料的來源，存在兩個方面1、客戶提供：對客戶直接提供的物料，銷售部負(fù)責(zé)填寫《客供來料通知單》，并傳遞倉儲部、質(zhì)檢部，做好庫房、驗收準(zhǔn)備?？蛻粑胁少?，具體見《客戶委托采購管理規(guī)定》第七條入廠檢驗：1、質(zhì)檢部在接到《客供來料通知單》后，安排好驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收設(shè)備儀器，并安排好驗收人員。2、驗收人員依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)，使用規(guī)定的檢驗工具，按照標(biāo)準(zhǔn)的檢驗方法進(jìn)行檢驗，對檢驗過程填寫《客供來料檢驗記錄》，并依據(jù)檢驗記錄出具《客供來料檢驗報告》。3、客戶要求免檢的，質(zhì)檢部要根據(jù)銷售部提供的免檢報告內(nèi)容，進(jìn)行抽檢。4、檢驗記錄要進(jìn)行存檔，檢驗報告?zhèn)鬟f銷售部一份，檢驗報告本部門也需要存檔一份。接收（退回、讓步）：根據(jù)檢驗報告，由銷售部辦理是否接收手續(xù)：驗收合格的，由銷售部通知相關(guān)部門進(jìn)行接收。（A類由倉儲部保管，B類由技術(shù)研發(fā)部和車間協(xié)同保管，C類由技術(shù)研發(fā)部保管，D類由生產(chǎn)車間保管，E類由倉儲部保管）驗收不合格的，原則上予給退貨。驗收不合格的，但不合格的原因?qū)Ξa(chǎn)品及附屬物質(zhì)量不造成任何影響的，經(jīng)技術(shù)研發(fā)部判定后，由銷售部辦理讓步接收手續(xù)。讓步接收必須達(dá)到以下方面：必須有總裁審批的文件，其上明確指出哪些人具體讓步接收批準(zhǔn)簽字權(quán)；讓步接收必須有技術(shù)部的技術(shù)判定（這是批準(zhǔn)人是否簽字的依據(jù)），計劃部、銷售部、質(zhì)檢部、采購部等部門的會簽。讓步接收必須由質(zhì)檢部做出明確標(biāo)識，存儲部門要保持標(biāo)識的完好，在保管、領(lǐng)用和使用場所能明確區(qū)分識別。入庫（記錄）：對接收的物料要由保管部門開具《委托加工收料單》，一式四聯(lián)，銷售部、運貨司機、財務(wù)部、保管部門各一聯(lián)，銷售部要進(jìn)行確認(rèn)簽字。單據(jù)的傳遞不得超過1個工作日。初次接收的物料，要進(jìn)行建帳登記。非初次接收的物料要根據(jù)入庫單進(jìn)行帳目登記。建帳要有手工帳和電子帳兩者全有。所有入庫的客供物料均屬顧客財產(chǎn)，在保管過程中要做好標(biāo)識、擺放科學(xué)合理、現(xiàn)場環(huán)境達(dá)標(biāo)，隨時接受客戶（銷售部可代表客戶）檢查。領(lǐng)出：客供物料使用部門，根據(jù)生產(chǎn)計劃到保管部門辦理領(lǐng)出手續(xù)，由使用部門開具《領(lǐng)料單》，一式四聯(lián)，領(lǐng)用部門一聯(lián)、保管部門一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)、統(tǒng)計部一聯(lián)?？凸┪锪项I(lǐng)出過程完畢，保管部門要及時做好現(xiàn)場整理。余料退庫：客供物料使用部門在生產(chǎn)完成后，要將余料退庫，與保管部門辦理退庫手續(xù)，由保管部門開具《退庫單》，一式四聯(lián)，退料部門一聯(lián)、保管部門一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)、統(tǒng)計部一聯(lián)。使用部門領(lǐng)用的物料在當(dāng)批生產(chǎn)完成后，因生產(chǎn)頻次較高或其他原因，不需當(dāng)時退庫的，則暫由使用部門對余料進(jìn)行管理。但管理要專人、專帳，管理要求和責(zé)任與本規(guī)定第九條第4項等同?？蓵河墒褂貌块T保管的物料主要包括以下：涂料、油墨、樣張。盤點：客供物料屬于客戶的財產(chǎn)，由我公司代管，因此在管理上要嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，現(xiàn)場標(biāo)識清楚、碼放合格、出入有序，讓客戶放心和安心，從對物料的管理上體現(xiàn)我公司的水平和素質(zhì)。每月底，由銷售部、財務(wù)部、計劃部、保管部門聯(lián)合對客供物料進(jìn)行盤點，得出當(dāng)月使用數(shù)量、當(dāng)前庫存數(shù)量、當(dāng)月報廢數(shù)量。盤點記錄由銷售部負(fù)責(zé)保存。統(tǒng)計部根據(jù)當(dāng)月使用物料數(shù)量、當(dāng)月產(chǎn)品數(shù)量、當(dāng)月報廢數(shù)量，計算損耗率。每月報銷售部、總裁。計劃部組織物料使用部門、銷售部門、統(tǒng)計部門等，分析物料損耗異常情況，了解調(diào)查原因、制定出改進(jìn)解決措施、監(jiān)督跟進(jìn)執(zhí)行。銷售對帳：銷售部根據(jù)與客戶約定的損耗率，將本月的生產(chǎn)、使用、余存、報廢等情況與客戶進(jìn)行核對與溝通。第十四條報廢處理：在原殘、生產(chǎn)致殘、報廢的，由物料領(lǐng)用部門進(jìn)行退回保管部門，由保管部門向銷售部提交處理申請，由銷售部在一周內(nèi)，經(jīng)與客戶溝通后達(dá)到處理意見后，書面通知保管部門。第三章要求第十五條要求：1、因銷售部傳遞不及時或未書面?zhèn)鬟f造成影響《客供來料通知單》，由銷售部負(fù)全責(zé)。2、因質(zhì)檢部準(zhǔn)備不足、檢驗?zāi)芰Σ蛔?、不認(rèn)真檢驗、標(biāo)識不達(dá)標(biāo)（正確全面書寫、要求的標(biāo)識、字跡能長期保留）造成的后果，由質(zhì)檢部負(fù)全責(zé)。3、質(zhì)檢部對來料檢驗出結(jié)果后，其后是否退貨或讓步接收，不再參與。4、不是所有的不合格都能讓步接收，對后續(xù)加工生產(chǎn)只要有影響，都不能讓步接收。5、技術(shù)部研發(fā)部在針對技術(shù)方面衡量是否讓步接收時，要針對不合格方面進(jìn)行分析說明，嚴(yán)把關(guān)。因讓步接收失誤造成后果，由技術(shù)研發(fā)部負(fù)全責(zé)。6、各保管客供物料部門要針對各自實際，制定出自己的現(xiàn)場管理要求，并嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場管理要求，如出現(xiàn)客戶檢查過程中，發(fā)現(xiàn)保管不合理、保管不到位等，由保管部門負(fù)全責(zé)。7、盤點過程中，參與盤點部門要對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的異常進(jìn)行記錄，并提出處理建議。8、針對盤點結(jié)果，對出現(xiàn)虧損部門要根據(jù)《工作失誤