公司年終盤點總計劃書年底大盤點的方式與人員工作安排

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2015年度新思路廚衛(wèi)有限公司盤點計劃書盤點目的1.1確定存貨量以求“帳”、“實”相符。1.2確實掌握存貨進出使用狀況及合理性。2、盤點作業(yè)時間及表單：2.1盤點初盤日:按生產(chǎn)狀況待定2.2盤點結(jié)束日:2015年12月——日。2.3財務(wù)部抽查日：2015年12月———日。2.4倉庫物料盤點表…（各倉庫錄入員提供）盤點表由倉庫錄入員根據(jù)人員盤點安排分別從電腦帳里導(dǎo)出現(xiàn)存量，形成盤點記錄表交于初盤人員.2.5車間物料盤點表…（車間提供，要求統(tǒng)一化，規(guī)范化）3、盤點標(biāo)的物3.1原材料、輔料。3.2在制品及半成品（生產(chǎn)線上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。3.3成品。3.4公司之模具以及工程儀器設(shè)備4、盤點范圍4.1公司內(nèi)部所有生產(chǎn)車間。4.2公司內(nèi)部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。4.3公司之模具以及工程儀器設(shè)備5、盤點前之準備工作5.1倉庫部首先合理規(guī)劃物料的區(qū)域規(guī)劃，儲位及標(biāo)示，提前做好先進先進先出的倉儲工作。5.2公司倉庫部將其工單生產(chǎn)物料備至工單號為----。倉庫發(fā)收料日期截止到12月——日止，備點期所有來料統(tǒng)一打包暫放不作入庫。5.3公司制造部以財務(wù)年報結(jié)帳日12月日作為最后盤點期限日對車間，倉庫進行盤點計劃的分配,并通知財務(wù)，財務(wù)向?qū)嶋H參與盤點人員說明盤點事項。5.2生產(chǎn)部門盡量減少盤點時在線的存貨，同時對不良品和報廢品應(yīng)提前進行處理。5.4各盤點單位之間的實物往來必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，委加加工產(chǎn)品在號之前不能入庫的全部紅字沖回領(lǐng)料單。庫房和生產(chǎn)線之間的借料要徹底進行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線和庫房重復(fù)計算的現(xiàn)象。5.5抽查時原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時及時核對確認。5.6制造部門需在2015年3月日確定盤點人員,盤點安排計劃并提交財務(wù)部。5.7盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請嚴格依照本盤點計劃進行。6、盤點方式6.1倉庫存貨盤點方式6.1.1盤點前應(yīng)將盤點現(xiàn)場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。6.1.2盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。6.1.3倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人根據(jù)盤點匯總表，逐一核對實物與盤點匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤點表上簽名并記錄實存數(shù)和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。6.1.4各現(xiàn)場盤點應(yīng)由相關(guān)倉管員自己以盤點表取樣抽點，若誤差率超過5%則自己重新盤點。6.1.5初盤結(jié)束后，如果實際數(shù)與預(yù)盤點數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點差異交倉庫主管處理。6.1.6財務(wù)抽盤時將持物料盤點表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場抽取樣本抽點，并在盤點表上所抽查項目后面簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點人在物料盤點表上簽字確認。6.1.7如抽盤數(shù)與初點數(shù)有差異，各盤點人員需將差異編制匯總表。6.2生產(chǎn)線存貨盤點方式6.2.1盤點前應(yīng)將盤點現(xiàn)場進行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類別分開擺放，并在顯著位置予以標(biāo)識。6.2.2車間所有沒有完成半成品的,無法入庫的的,按稱重重量在盤點表上簽名并記錄實存數(shù)。6.2.3車間沒有入庫的產(chǎn)品,在盤點表上記錄，記錄人在盤點表上簽名,統(tǒng)計人員復(fù)核并簽名。6.2.4盤點人應(yīng)認真執(zhí)行內(nèi)部交叉復(fù)查，對實物與盤點表上數(shù)量要經(jīng)過復(fù)核，避免出現(xiàn)盤點差錯在調(diào)帳后被發(fā)現(xiàn)。6.2.5盤點表資料匯總必須在2015年12月日完成，財務(wù)部與倉庫入錄員將從月日開始整理盤點表導(dǎo)入2015年月日前重新更正電腦庫存數(shù)據(jù)6.2.8財務(wù)抽盤時將持車間物料盤點表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場抽取樣本復(fù)點，并在所抽盤點卡上簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點人在盤點卡上簽字確認，同時在盤點表上作相應(yīng)記錄。6.2.9如抽盤數(shù)與初點數(shù)有差異，各盤點人員需將差異編制匯總表。7、盤點工作作業(yè)人員:7.1盤點人：倉庫盤點人為各倉管員，車間盤點人為相關(guān)組長或物料員。7.2現(xiàn)場盤點負責(zé)人：倉庫主管。7.3各部門盤點聯(lián)絡(luò)人：盤點進行中協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部盤點工作及異常事故之處理（請各部門主管擔(dān)當(dāng)）。7.4控單人員：由倉庫入錄員負責(zé)所有盤點表及盤點匯總表之收發(fā)事宜。7.5抽盤人：財務(wù)按抽樣原則對物料進行抽點。7.6以上1-4項為財務(wù)建議,具體由制造部自行安排。8、盤點結(jié)果之處理8.1車間所有的盤點數(shù)據(jù)，先全部退料,退回倉庫，在次月重新進行材料出庫的操作。8.2所有物料、成品盤盈虧匯總表通過總經(jīng)理批準后財務(wù)部進行調(diào)整，具體規(guī)則如下：8.2.1盤盈，編號入庫。8.2.2盤虧，計入當(dāng)期損失。8.3原料、半成品和成品之盤盈虧由保管單位查明原因，并于一周內(nèi)提出處理建議，然后根據(jù)公司決議進行處理。9、注意事項9.1盤點時所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對。9.2盤點、抽點、會點時須注意小心取放，并請聽從經(jīng)管人員指示，以免受盤物損壞造成公司損失。此盤點計劃書最終解釋權(quán)屬公司財務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。附：盤點人員安排初盤人員：倉庫部門：成品倉:郭柱平內(nèi)銷電鍍倉:朱亮外銷電鍍倉:張文濤包材:劉奎原材料劉桂香配件倉:鄒得平生產(chǎn)車間工程設(shè)備復(fù)盤人；倉庫部門生產(chǎn)車間工程設(shè)備抽盤審核計劃制定人張學(xué)良2015年12月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲部年中盤點計劃書一、目的：以確保公司庫存物料盤點方法的正確性，數(shù)據(jù)的準確和真實性，為決策部門提供真實的會計資料，更好的供應(yīng)生產(chǎn)，保證銷售，服務(wù)企業(yè)的贏利大計以及公司的年度成本核算。二、盤點范圍：板材倉、輔料倉、化學(xué)品倉、冷藏倉、包材倉、成品倉三、職責(zé)：1、倉儲部：負責(zé)盤點計劃、組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)查核資料匯總，校正，盤點總結(jié)。2、財務(wù)部：負責(zé)復(fù)盤稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，本次盤點的抽盤動作以反饋其正確性。四、盤點模式：靜態(tài)盤點切單關(guān)帳截止時間：2013-6-30日8:40----6-30日17:30五、盤點準備工具:A4夾本4個，計算器4個，草稿紙若干(采用回收環(huán)保紙即可)，簽字筆8支六、盤點注意事項:1；盤點依據(jù)的帳目以切單時數(shù)據(jù)為準.2;盤點時注意期間有異動部分,切勿錯盤.3;盤點過程中每一個階段都兩人一組,請做好分工,一人負責(zé)點數(shù);一人負責(zé)統(tǒng)計.有疑問部分負責(zé)統(tǒng)計人員進行復(fù)點動作.若在盤點期間感覺時間充分,負責(zé)統(tǒng)計人員可對每一個物料進行復(fù)點動作,以確保數(shù)據(jù)準確無誤.4;盤點時務(wù)必要切實的點數(shù),杜絕估計大概數(shù)量,確保本次盤點數(shù)據(jù)的真實性.5;盤點過程中對物料有挪動的部分,請盤點完后及時歸位維護好現(xiàn)場.對于整箱物料開箱盤點后用封箱膠帶封好。保持原狀。6；所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料標(biāo)識、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。防止盤點的漏盤。7；暫放區(qū)域的部分物料提前做好大字報的張貼動作，（可用回收A4白紙，張貼時注意填寫清楚板材物料的規(guī)格型號及數(shù)量；在張貼后若有發(fā)料異動部分切記及時更改大字報上的數(shù)量，做好數(shù)量的維護動作。8；復(fù)盤時對尾數(shù)部分必須進行全點動作，對整箱可進行抽點，另對外箱標(biāo)示進行核對特別是外包裝相似的物料要進行逐一的核對排查，避免有整包裝混現(xiàn)象的發(fā)生。確保盤點的準確性。9；盤點時請注意物料的計量單位，防止計量單位出錯。10；注意盤點清冊填寫的準確，有修改的部分請確認清楚后在做修改并修改人必須簽名。盤點開始時間：2013-06-30早上8：40盤點前會議召開：2013-06-30早上8：25----40七、參加盤點人員：原材倉4人、物控1人、成品倉2人、計劃支援1人、倉儲主管1人，合計9人.帳務(wù)人員30日早上08:40之前將所有未過賬單據(jù)過賬完畢后列印出盤點清冊。(列印盤點清冊之前請確認單據(jù)是否全部過賬完畢，另注意盤點清冊列印格式。)八、盤點時間與人員的安排切單關(guān)帳截止時間：2013-06-30日早上08:40——下午17：30初盤截止時間：08：40——13：30初盤人員安排：本次盤點共9人參加分為四組進行，具體人員分工如下：組別參加盤點人員倉別負責(zé)人第一組王龍葉小利輔料倉包材倉吉林松第二組任東紅趙二虎板料倉吉林松第三組宋魏張亞文冷藏室化學(xué)品倉吉林松第四組何維維趙靜成品倉吉林松復(fù)盤截止時間：13:30----15:30。復(fù)盤人員安排：（復(fù)盤為四組相互交叉模式進行）具體人員分工如下：組別參加盤點人員倉別負責(zé)人第一組宋魏張亞文輔料倉包材倉吉林松第二組王龍葉小利板料倉吉林松第三組任東紅趙二虎冷藏室化學(xué)品倉吉林松第四組何維維趙靜成品倉吉林松財務(wù)抽盤截止時間：15:30———17:30財務(wù)抽盤時又初盤人員陪同完成抽盤動作。九、盤點前準備工作：1；參加盤點人員全體會議，宣導(dǎo)年終盤點時間及盤點前期動作。2；29日下午停止原材物料的收貨動作，完成所有原材物料實物的入倉及入賬動作。3；盤點前期每日做好異動盤點工作并實施前期循環(huán)盤點將所有