自營(yíng)交易備案表格

質(zhì)押式回購(gòu)交易備案表（自營(yíng)）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

機(jī)構(gòu)名稱：_______________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系方式：_______________________備案日期：_______________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),交易方向,正回購(gòu)方機(jī)構(gòu),逆回購(gòu)方機(jī)構(gòu),債券代碼,債券名稱,券面總額(萬(wàn)元),折算比例(%),回購(gòu)期限(天),回購(gòu)利率(%),交易日,首次結(jié)算日,首次結(jié)算方式,到期結(jié)算日,到期結(jié)算方式,交易金額(元),應(yīng)計(jì)利息(元),到期結(jié)算金額(元),備注,券款對(duì)付,見(jiàn)券付款,見(jiàn)款付券,,已修改,已撤銷

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,雙向交易/正回購(gòu)/逆回購(gòu),機(jī)構(gòu)全稱,機(jī)構(gòu)全稱,債券代碼（文本格式）,債券簡(jiǎn)稱,保留2位小數(shù)（如有）,保留2位小數(shù),1-365,保留4位小數(shù),yyyy-MM-dd,yyyy-MM-dd,券款對(duì)付/見(jiàn)券付款/見(jiàn)款付券,yyyy-MM-dd,券款對(duì)付/見(jiàn)券付款/見(jiàn)款付券,保留2位小數(shù)（如有）,保留至2位小數(shù),保留2位小數(shù),空/已修改/已撤銷,,,,,,

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注：①請(qǐng)?jiān)谔畋砣掌谔幨褂妙A(yù)留印鑒（備案內(nèi)容分多頁(yè)的，每頁(yè)都應(yīng)使用），傳真至Excel版本備案表請(qǐng)發(fā)送至郵箱：zqba@。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

②修改及撤銷已備案交易的，須在原備案表上修改相應(yīng)字段后，在備注欄中注明“已修改”或“已撤銷”，將修改后的備案表傳真并發(fā)送郵件至交易中心。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

③多券質(zhì)押需逐一填報(bào)質(zhì)押券信息。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

④交易雙方機(jī)構(gòu)名稱須與在國(guó)債公司開(kāi)立的債券托管賬戶名稱一致。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,