(公司工作總結(jié))企業(yè)資金管理總結(jié)模板2021

企業(yè)資金管理總結(jié)模板2021資金管理是社會主義國家對國營企業(yè)資金來源和資金使用進行方案、控制、監(jiān)督、考核等項工作的總稱。那么有關(guān)企業(yè)資金管理總結(jié)模板怎么寫下面是我為大家整理的有關(guān)企業(yè)資金管理總結(jié)模板，希望對你們有幫助!企業(yè)資金管理總結(jié)模板1今年，我縣以標準農(nóng)村財務管理為出發(fā)點，舉辦了農(nóng)村政策和農(nóng)村財務管理培訓班，開展了村級債務清理審計工作，啟動了村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作，農(nóng)村財務管理的各項工作取得了明顯的成效。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：一、開展了農(nóng)村政策和會計業(yè)務的培訓工作年初，我們以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，對全縣_個鄉(xiāng)鎮(zhèn)_個村的村主任、村報賬員、專業(yè)合作組織有關(guān)人員、以及農(nóng)村財務效勞中心的會計人員進行了全面的培訓。培訓工作以農(nóng)民負擔政策、農(nóng)村土地承包（延包）政策、農(nóng)村財務管理方法以及農(nóng)民專業(yè)合作社等相關(guān)法律法規(guī)為主。歷時一個月的時間，培訓人數(shù)達1000多人。從而增強了村干部對農(nóng)村政策和村民民主理財?shù)囊庾R，提高了財務管理的民主管理水平。二、完成了村級債務清理審計工作審計清理農(nóng)村村級債務是穩(wěn)固農(nóng)村稅費改革成果、維護農(nóng)村穩(wěn)定，促進農(nóng)村開展的需要，是清理鎖定村級債務、標準村級財務收支、保障基層組織正常運轉(zhuǎn)的根本措施。今年3月份，我局積極配合省審計廳派出的審計組對農(nóng)村債務審計工作，為審計組提供了村級債務底數(shù)、帳據(jù)，通過村級債務審計鎖定工作，摸清了我縣村級債務情況，穩(wěn)固了農(nóng)村稅費成果，維護了農(nóng)村穩(wěn)定三、加強了村級財務審計力度，確保農(nóng)村財務“雙代管〞有序開展繼20_年村級換屆選舉后，少數(shù)地方仍然存在賬務處理不標準，債權(quán)債務以及資產(chǎn)賬戶無明細的現(xiàn)象，更重要的是國家對農(nóng)村政策的傾斜，通村公路補貼、退耕還林補貼、農(nóng)民專業(yè)合作社專項補助金、水庫移民后扶資金等等都是面向農(nóng)村，從而腐敗的源頭因此也伸展到村級。目前群眾對村級財務管理不標準，成為群眾上訪的焦點和熱點，如不及時解決，就缺乏以消除群眾的疑慮，就不能夠化解農(nóng)村不穩(wěn)定的根源。對此，我們今年從標準理財程序入手，加大了村級賬務，特別是資金的管理力度。同時對村級財務活動實行事前、事中、和事后的全過程監(jiān)督，有效的杜絕了財務管理不透明，開支不標準，資金運作監(jiān)督相對軟弱的問題，從根本上消除了管理中的漏洞以及誘發(fā)社會不穩(wěn)定因素的出現(xiàn)。四、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作已啟動試點村20_年全縣村級“三資〞清理工作已全面完成，為試點村的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革打下了良好的根底，完成了試點村的清產(chǎn)核資工作，目前已進入資產(chǎn)量化和股權(quán)設(shè)置階段。通過以上工作的開展，取得了八個方面的成效：一是村組級全部經(jīng)濟活動和資產(chǎn)情況都在財務上得到了全面反映，杜絕了賬外賬現(xiàn)象;二是消除了白條抵庫的現(xiàn)象，真實反映了村級資金實際存量情況;三是消除了村級資金不及時入賬，坐收坐支現(xiàn)象的發(fā)生;四是根本消除了往來資金不實的現(xiàn)象，使債權(quán)債務管理真實有序，確保村級資金的完整性和準確性;五是嚴格了財務審批權(quán)限，標準了支出的原始票據(jù)要素，防止了白條支出現(xiàn)象;六是嚴格了村級收入票據(jù)領(lǐng)用和銷號制度;七是村級各項資金收入在規(guī)定的時間內(nèi)，統(tǒng)一交由農(nóng)村財務效勞中心的?？钯~戶。杜絕后患了資金在賬外循環(huán)的現(xiàn)象發(fā)生;八是村級財務公開日趨完善。公開內(nèi)容較為齊全，改變了過去重形式輕內(nèi)容的做法，做到了群眾量關(guān)心什么就公開什么，增強了收支透明度，將財務公開落到了實處，還干部的清白，給百姓和明白，從而改善了干群關(guān)系，減少了群眾上訪，維護了農(nóng)村社會的穩(wěn)定。五、20_年，我們將在農(nóng)村財務管理上，抓好以下工作1、在村級財務管理上，一要強化制度建設(shè)，把好財務審批關(guān)。要繼續(xù)執(zhí)行“四個制度〞：即執(zhí)行村級收入專戶管理制度、資金使用審批權(quán)限制度、財務支出手續(xù)制度和現(xiàn)金管理制度，通過制度建設(shè)來進一步完善村級財務“雙代管〞工作，逐步提高會計電算化的管理水平;二要標準管理，搞好財務公開。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村財務效勞中心結(jié)合重難點村治理工作，加大對村級財務公開的指導力度，使村級財務收支按要求做到時間、內(nèi)容、形式、程序等四個標準及時公開，實現(xiàn)財務公開經(jīng)常化、標準化、制度化，堅決杜絕不公開、半公開或假公開的行為，主動接受群眾監(jiān)督，2、在財務審計上，對根底建設(shè)工程多、資金多的村進行重點審計，主要審計：一事一議籌資標準、范圍、使用情況、資源性資產(chǎn)的發(fā)包、租賃、轉(zhuǎn)讓、各種專項資金的管理使用情況、涉農(nóng)行政事業(yè)性收費標準和依據(jù)等，還要繼續(xù)做好農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，通過開展村級財務審計工作，提高了村級財務管理水平。3、繼續(xù)抓好村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革創(chuàng)新試點工作，對選擇的試點村開展集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新試點工作，并認真總結(jié)經(jīng)驗，為今后擴大試點提供決策。企業(yè)資金管理總結(jié)模板220_年內(nèi)，在全體員工的共同努力下，我部完成了20_年全面預算及今后五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資本錢的目標任務等工作。一、緊跟企業(yè)管理開展趨勢，努力實現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變致力于從財務資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧招畔⒛芰康尼尫耪吆屯苿诱叩慕巧D(zhuǎn)換，從提供多項任務和交易信息為主，轉(zhuǎn)向為業(yè)務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策，做好全面預算管理工作，完成有關(guān)預算的編制，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領(lǐng)導進行決策提供依據(jù)。二、做好會計根底核算工作，為公司開展提供根底信息效勞完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務關(guān)系;對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算，標準核算手續(xù);配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業(yè)所得稅;努力推進公司財務信息管理系統(tǒng)建設(shè)。三、強化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)加強資金的方案管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金方案、資金方案執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠?qū)Y金掌握有度;加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資本錢，為公司節(jié)約財務費用。四、標準管理公司委托貸款和擔保業(yè)務從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務的開展，強調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財務風險。五、完善財務管理，加強投資工程控制致力于為業(yè)務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性工程的財務分析及財務評價工作;實施事前控制，對公司擬投資工程進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領(lǐng)導決策提供參考意見;加強投資工程的財務管理和財務監(jiān)督;配合業(yè)務部門做好退出工程的前期方案制定。企業(yè)資金管理總結(jié)模板3今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農(nóng)〞問題和糧食平安問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金方案管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調(diào)整工作思路，以總行的標準化管理考核為工作準那么，以努力實現(xiàn)提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調(diào)動資金方案條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金方案工作的職能作用，使我行資金方案工作取得了較好的成效?，F(xiàn)將2021年上半年資金方案管理工作總結(jié)如下：一、統(tǒng)一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比方法繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了2021年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以標準化管理為根底，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機關(guān)處室的指導職能和效勞職能為宗旨，靈活務實地開展方案信貸管理工作。并且對照省行資金方案處的考核方法，對資金方案工作百分考核內(nèi)容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了方案管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核方法中，把資金方案工作細分為方案管理、資金管理、財政補貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作說明，年初制定的工作意見和考核評比方法方向明確，切合實際，對做好全市資金方案工作具有一定的指導性和針對性。二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降根本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在_%以上，信貸資金保持較高的營運水平。1.堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行方案部門進一步提高經(jīng)營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調(diào)整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。2.完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調(diào)撥管理工作。在請調(diào)資金時，做到資金調(diào)撥與信貸方案的銜接，增強了資金與方案雙重宏觀調(diào)控作用，防止了資金供給脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請調(diào)系統(tǒng)運行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調(diào)度〞的資金調(diào)度原那么，尤其是總行調(diào)整了資金請調(diào)時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調(diào)時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調(diào)資金_筆_*萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，標準使用中國農(nóng)業(yè)開展銀行信貸資金調(diào)撥通知書資金請調(diào)單資金申請審批情況表等，建立了系統(tǒng)內(nèi)資金往來臺帳，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務無過失，保證了資金的平安運行。三、加強統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計資料質(zhì)量（一）我行各級統(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時做好統(tǒng)計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質(zhì)量有了較大的提高。（二）為加強對現(xiàn)金方案執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點分析。（三）我行在統(tǒng)計管理上始終堅持按照國家統(tǒng)計法以及人民銀行和農(nóng)發(fā)行的有關(guān)規(guī)定進行，統(tǒng)計數(shù)據(jù)完全來源于各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數(shù)，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計資料和泄露統(tǒng)計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認真地做好當?shù)厝嗣胥y行要求上報的各類統(tǒng)計報表。四、加強財補資金管理，做好監(jiān)督撥付工作今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。（一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產(chǎn)的平安性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調(diào)查摸底，及時掌握各級糧棉油儲藏數(shù)量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的工程、金額、來源、時間要做到心中有數(shù)。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施標準化操作，切實加強財政補貼資金的催促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關(guān)情況分析;認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數(shù)據(jù)準確、銜接。（二）積極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動催促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反應財政部門，催促下?lián)苜Y金，防止了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。（三）經(jīng)過我行與當?shù)刎斦块T、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金__萬元，實收各項財政補貼資金__萬元，財政補貼資金到位率_%。五、監(jiān)測和分析等級行管理指標，適時調(diào)整工作思路2021年度等級行考核與以前年度相比有很大的調(diào)整，首先市行要求各支行認真領(lǐng)會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反應意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經(jīng)營指標的監(jiān)測反映，適時調(diào)整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領(lǐng)導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營管理水平。六、加大調(diào)查研究深度，做好業(yè)務經(jīng)營分析，發(fā)揮業(yè)務綜合職能為了充分發(fā)揮資金方案業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經(jīng)營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性，做好領(lǐng)導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期分析與遠期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經(jīng)營活動分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經(jīng)營分析的前瞻性和指導性。七、加強現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行（一）今年以來，我行按照有關(guān)現(xiàn)金管理的文件精神及具體實施方法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金方案管理，現(xiàn)金方案一經(jīng)下達，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放方案的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，嚴格按照大額現(xiàn)金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現(xiàn)金限額，切實改良金融效勞，積極引導企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強化了現(xiàn)金管理，并不定期地進行現(xiàn)金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現(xiàn)金收支根本能按照管理要求執(zhí)行。（二）我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調(diào)整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳;銀行內(nèi)部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調(diào)控、鼓勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況根本能按照國家有關(guān)政策要求。八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經(jīng)營決策效勞。為進一步做好_年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供給，我行主動和糧食、農(nóng)業(yè)等部門聯(lián)系，搜集相關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟部門的信息資料，如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化情況，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營信息量，為方案預測效勞。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結(jié)合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約__萬公斤、收購油菜籽__萬公斤?；貞沖年上半年我行資金方案管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢下，全市方案在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質(zhì)有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當?shù)刎斦块T協(xié)調(diào)力度。九、下半年工作打算二。_年下半年我行資金方案管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金方案管理工作意見，積極性地開展工作。企業(yè)資金管理總結(jié)模板4根據(jù)公司統(tǒng)一部署，工程從4月16日開始分為三個階段進行工程工程資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點布置完成，“發(fā)動部署、自查自糾、總結(jié)提高〞三個階段，我工程在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。（一）提高認識，加強領(lǐng)導。工程成立資金管理領(lǐng)導小組;組長：曹志國宋驗成;副組長：劉健王宏璽;成員：由工程設(shè)備物資部、財務部、人力資源部、等部門負責人組成。（二）精心組織，真抓實干。工程利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學習和廣泛宣傳，使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義，明確任務和要求。領(lǐng)導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過場。（三）突出重點，搞好自查。資金管理是企業(yè)一切管理活動的根底，是工程管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與工程施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的工程資金管理較單純，但其作用不可無視，一個工程工程有一套好的資金績效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟效益，但是如果沒有科學的績效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟效益。4月16日至9月30日對照通知的工作內(nèi)容和要求，進行一次資金管理檢查，自查情況如下;1.驗工計價自查。從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到工程資金的周轉(zhuǎn)。(1)對上驗工計價，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預付款共計1088.5904萬元到賬;隨著施工進展，現(xiàn)在建設(shè)單位的預付款408萬元，工程部按期上報業(yè)主計價，并及時結(jié)算，現(xiàn)在累計計價驗工付款26074571萬元(2)對下設(shè)施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計600萬元，及時反應所發(fā)生的本錢費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r工程嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價結(jié)算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。.財務管理自查;大準工程財務落實“七個嚴格〞，建立健全工程資金管理內(nèi)控機制，工程開工伊始按局銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理方法規(guī)定辦理開戶，定期對所轄銀行賬戶進行清理。工程資金集中管理，一切資金使用按方案執(zhí)行，財務核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。.責任本錢自查;突出資金管理以“責任本錢管理〞為目標，工程嚴格執(zhí)行本錢限價指標制度，根據(jù)工程工程的特點,結(jié)合各單項工程的造價和本錢要素,制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價，以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程本錢有效的實行量、價雙控。把“責任〞和“本錢〞進行了有機結(jié)合，降低本錢、提高經(jīng)濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。.工程貨幣資金管理自查。工程嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽(四次)，工程嚴格備用金定額管理。.材料物資管理自查。(1)嚴格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)〞各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有方案、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏〞、超期積壓等浪費現(xiàn)象。(2)大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購，減少不必要的“隱形本錢〞。強化資金管理以資金管理為核心通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握工程的資金管理現(xiàn)狀，摸清工程資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、開展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程工程，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持?？顚Ｓ玫脑敲?，以保證施工生產(chǎn)的正常進行。下一步工程還要切實加強制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束鼓勵機制相結(jié)合，具有公司特色的工程工程資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。企業(yè)資金管理總結(jié)模板5從畢業(yè)到現(xiàn)在我已經(jīng)工作快6年了，從最開始的出納工作，核算會計，費用信用管理到現(xiàn)在的資金管理崗位，一步步提高了自己的財務專業(yè)及管理水平，通過這些年工作經(jīng)驗的積累和工作體會總結(jié)了一些在京衛(wèi)的可以逐步實施的資金管理方法：1、資金管理的目標①主要目標是防范財務風險，防止因資金鏈斷裂而產(chǎn)生問題，國家貨幣政策由“適度寬松〃轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健〃，這點我覺得在201x年需要特別重視，銀行融資難度會加大，利率也會提高，我預測在20_年底還會加息0.25%，明年基準利率會到達6%左右，融資利息本錢的加大和融資難度的提高都會影響到明年中標品種的銷售量的擴大。引進戰(zhàn)略投資者對改善現(xiàn)有資金的緊張情況有很大幫助。②其次是要對現(xiàn)有資金的使用效率上入手，降低企業(yè)資金本錢，平安資金量保證的前提下不要產(chǎn)生過度的資金沉淀，優(yōu)先使用本錢低的資金，要站在企業(yè)的角度考慮資金本錢。提高