年產(chǎn)10000噸玻璃管生產(chǎn)線申請建設(shè)可研報告書

PAGEPAGE1歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！第一章總論項目簡介項目名稱：年產(chǎn)10000噸玻璃管生產(chǎn)線承辦單位：襄城縣華信實業(yè)有限公司項目法人：張廣項目負(fù)責(zé)人：劉長海項目地點：許昌市襄城縣工業(yè)聚集區(qū)編制單位：襄城縣工程項目咨詢中心資格證書編號：200302019二、研究工作的依據(jù)，內(nèi)容及范圍研究依據(jù)河南華信實業(yè)有限公司關(guān)于編制“年產(chǎn)10000噸玻璃管生產(chǎn)線建設(shè)項目”可行性研究報告的委托書。項目承辦單位提供的有關(guān)項目技術(shù)資料及有關(guān)設(shè)計基礎(chǔ)資料。國家發(fā)改委、科技部、環(huán)?？偩?005年10月公布的《國家鼓勵發(fā)展的資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》。項目承辦單位提供的有關(guān)專利技術(shù)、數(shù)據(jù)等資料。編制人員調(diào)查的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。編制原則：嚴(yán)格遵守國家行業(yè)和地方的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行的防火、防爆、安全衛(wèi)生和勞動保護(hù)等有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。高度重視環(huán)境保護(hù)，積極采用各項先進(jìn)的保護(hù)措施，認(rèn)真貫徹“三同時”的精神。以安全生產(chǎn)技術(shù)為手段，分析對比國內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)，采用成熟、可靠、先進(jìn)、合理的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，力求工程及技術(shù)均達(dá)到國內(nèi)一流水平。研究內(nèi)容根據(jù)襄城縣華信實業(yè)有限公司的發(fā)展規(guī)劃，以及襄城縣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我公司組織有關(guān)專家對河南省及全國的電光源玻璃管制品生產(chǎn)及銷售市場進(jìn)行了充分細(xì)致的調(diào)查，在本項目的可行性研究報告中提年產(chǎn)10000噸電光源玻璃管生產(chǎn)線及輔助設(shè)施的項目建設(shè)，并對項目的技術(shù)，設(shè)備等方面進(jìn)行了咨詢研究，并形成該項目可行性研究報告。研究范圍本報告根據(jù)國家對可行性研究階段工作范圍和深度的規(guī)定，對項目建設(shè)的依據(jù)、必要性、可行性和條件進(jìn)行論述，對產(chǎn)品的市場需求進(jìn)行分析預(yù)測，對生產(chǎn)方案、規(guī)模、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、公用工程、環(huán)保、消防安全、勞動保護(hù)及衛(wèi)生、節(jié)能、項目實施進(jìn)度、招投標(biāo)、投資估算及資金籌措和財務(wù)經(jīng)濟(jì)效益評價等方面進(jìn)行綜合性研究、分析和評價，為項目建設(shè)提供了可靠的決策依據(jù)。三、推薦方案1、項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案該項目建設(shè)分二期建設(shè)：一期建成后，年產(chǎn)5000噸電光源玻璃，二期建成后年產(chǎn)電光源玻璃管10000噸2、生產(chǎn)方法先把石英砂、長石，硼砂、碳酸鉀、碳酸鋇、純堿、鋰輝石、碳酸鈣等原料按比例配制、玻璃熔化、拉管成型，然后保溫、裁管、將產(chǎn)品檢驗及包裝入庫。3、選址概述本項目選址位于襄城縣工業(yè)聚集區(qū)，緊臨許平南高速、許南公路、距離紫云鎮(zhèn)2公里，距離縣城4公里，新建地點遠(yuǎn)離村莊，符合城鎮(zhèn)規(guī)劃和環(huán)保規(guī)劃，是較為理想的建設(shè)場所。4、主要原料、燃料及供應(yīng)本項目生產(chǎn)用的主要原料為石英砂、長石，純堿、碳酸鉀鈣等在我省周邊地區(qū)生產(chǎn)廠家眾多，且儲量豐富，原材料無后顧之憂。燃料及動力（煤、電、水）省內(nèi)均可滿足要求。5、環(huán)境保護(hù)本項目廢氣、廢渣、全部回爐使用，不外排，噪聲經(jīng)治理后，確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。6、項目定員和勞動來源本項目職工定員200人，其中生產(chǎn)工人140人，技術(shù)人員36人、管理人員24人，人員采用社會選聘和公開招聘等方式解決。7、項目實施進(jìn)度項目分二期實施，一期在環(huán)評批復(fù)后，設(shè)備訂貨和施工圖設(shè)計，同時進(jìn)行人員培訓(xùn)和施工準(zhǔn)備，待土建施工完畢即進(jìn)行設(shè)備安裝，調(diào)試后即可進(jìn)行試生產(chǎn)，建設(shè)期為8個月。二期主要增加相應(yīng)的廠房與設(shè)備，建設(shè)期5個月。8、總投資及資金籌措項目總投資3000萬元，其中固定資產(chǎn)1500萬元，流動資金1500萬元。項目所需資金全部由企業(yè)自籌。四、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)技量表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)序號名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模電光源玻璃管噸/年10000二主要原材料用量石英砂噸/年4400碳酸鋇噸/年2400純堿噸/年912長石噸/年3300三動力消耗電萬度/年60煤氣萬立方米/年720四運輸量運入噸/年10000運出噸/年10000五年工作日天350六勞動定員人200七經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資萬元30002固定資產(chǎn)投資萬元15003流動資金萬元15004銷售收入萬元4000生產(chǎn)期平均5銷售稅金及附加萬元319生產(chǎn)期平均6總成本費用萬元1870生產(chǎn)期平均7利潤總額萬元1950生產(chǎn)期平均8所得稅萬元145生產(chǎn)期平均9稅后利潤萬元571生產(chǎn)期平均八財務(wù)評價指標(biāo)1投資利潤率％47.332投資利稅率％52.493資金本凈利潤率％30.344全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前）％41.625全部投資投資回收期（所得稅前）年4.38含建設(shè)期6全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后）％30.077全部投資回收期（所得稅后）年4.25含建設(shè)期8盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利率）％36.4五、結(jié)議與建議結(jié)論通過對本項目的調(diào)查了解、分析研究，電光源玻璃管是生產(chǎn)節(jié)能燈、新型燈具的主要、材料，是國家強(qiáng)制推廣的更新?lián)Q代產(chǎn)品，市場需求量大，發(fā)展前景廣闊。該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和主要設(shè)備均采用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝成熟。交通運輸、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國內(nèi)采購即可保證供應(yīng)。該項目建成后，對發(fā)展襄城縣的電光源事業(yè)增強(qiáng)企業(yè)的活力，改善河南省的玻璃管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)電光源玻璃管的發(fā)展十分必要，具有積極意義。擬建項目的思路正確，產(chǎn)品方案合理，市場前景廣闊，生產(chǎn)技術(shù)可靠，廠址地理環(huán)境、原材料、能源情況與技術(shù)基礎(chǔ)等已具備建設(shè)該項目的必備條件，故建設(shè)該項目是可行的。經(jīng)財務(wù)評價，該項目所得稅后內(nèi)部收益率為30.07%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，所得稅后全部投資回收期4.25年（含建設(shè)期），盈虧平衡點36.4％。由此可見，本項目是一個市場前景廣闊、技術(shù)成熟、社會效益顯著、經(jīng)濟(jì)效益好的項目，具有一定的抗風(fēng)險能力，該項目可行。建議為保證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點：爭取政府在政策、財政等方面的支持，使企業(yè)發(fā)展有一個穩(wěn)定、積極的社會環(huán)境。及時掌握市場信息，調(diào)整公司營銷策略，建立完善的銷售渠道，同時大力在市場上推廣自己的企業(yè)形象及產(chǎn)品形象，形成穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)。項目采用先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)和工藝，承辦單位應(yīng)注意培養(yǎng)員工盡快掌握操作技術(shù)和提高管理水平以保證質(zhì)量、降低成本。第二章項目背景及發(fā)展概況一、襄城縣概況襄城縣位于河南省中部，東倚伏牛山脈之首，西接黃淮海平原東緣，自古扼南北道路要沖，通東西舟楫之便，素有“九省通衢”之稱。全縣轄16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，435個行政村，縣域總面積920平方公里，耕地82.5萬畝，總?cè)丝?0.7萬人。縣城經(jīng)濟(jì)綜合實力在全省處于36位，縣城城區(qū)面積12平方公里，城鎮(zhèn)化率為24.16%。境內(nèi)資源豐富，地表水年過境流量11億立方米地下水儲量為豫中南縣份之最，水質(zhì)優(yōu)良。煤炭、石油、天然氣、紅石、礓石等地下礦藏儲量豐富，煤炭遠(yuǎn)景儲量58億噸，保有儲量14.1億噸，已建成的平煤十三礦和在建的首山一礦、二礦、年產(chǎn)原煤500多萬噸，在我省“十一五”規(guī)劃中被定為全省煤化工基地之一。襄城縣歷史悠久，境內(nèi)山清水秀，風(fēng)光旖旎，伏牛山余脈橫臥西南，潁汝二河貫穿東西?？h城距鄭州國際機(jī)場70公里，離京珠高速公路30公里，許平南高速公路穿境而過，311國道、S103線、S329線、S238線交匯于縣城；境內(nèi)的漯寶、平禹鐵路東接京廣，北通隴海，西連焦枝，交通十分發(fā)達(dá)，區(qū)位優(yōu)勢明顯，具有巨大的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展要求。二、電光源產(chǎn)業(yè)宏觀背景(一)國外背景1、能源不足、環(huán)境失調(diào)是當(dāng)今世界普遍存在的問題。上世紀(jì)90年代開始，從發(fā)達(dá)國家至發(fā)展中國家，漸次掀起了一場綠色照明革命。發(fā)展具有高效、節(jié)能、健康、環(huán)保特性的新型電光源產(chǎn)品，已成為各國政府節(jié)能政策的重點，如美國“綠色照明計劃”、歐洲節(jié)能燈具用電補(bǔ)貼、印度節(jié)能燈具免費發(fā)放等。目前一些發(fā)達(dá)國家節(jié)能型燈已占照明光源的80%至90%。2、世界范圍照明器具行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性大變換時期,現(xiàn)代照明技術(shù)飛速發(fā)展與新科技成果加速轉(zhuǎn)化，使國際照明器具產(chǎn)業(yè)地域分工特征明顯，并由資源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)國際分工，向著按技術(shù)基礎(chǔ)上的新國際分工變化。發(fā)達(dá)國家和地區(qū)紛紛在新型綠色照明領(lǐng)域搶占技術(shù)制高點，新型綠色照明產(chǎn)業(yè)開始崛起，市場前景十分廣闊。3、隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程和國際產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐的加快，照明電器行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)品多樣化、市場多元化的快速發(fā)展階段，發(fā)達(dá)國家推進(jìn)照明電器產(chǎn)業(yè)高級化，讓出技術(shù)含量低、附加價值低的電光源市場，勞動密集照明電器產(chǎn)品的生產(chǎn)大量地向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。依托豐富的勞動力資源等優(yōu)勢和加入WTO的良好機(jī)遇，我國業(yè)已成為照明電器產(chǎn)品的出口大國,全世界80%的節(jié)能燈是中國生產(chǎn)的。國外巨大的市場需求，給我國電光源產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。(二)國內(nèi)背景我國電光源產(chǎn)業(yè)起步較晚，基礎(chǔ)薄弱，與發(fā)達(dá)國家相比存在較大差距，如企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理；節(jié)能燈品種少、價格高、質(zhì)量低，難以適應(yīng)市場需求；制造工藝裝備落后；原材料及配件質(zhì)量較差等。但隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善，與其它產(chǎn)業(yè)一樣，近幾年我國電光源產(chǎn)業(yè)也取得了長足發(fā)展。1、為適應(yīng)改善室內(nèi)外光環(huán)境和增強(qiáng)照明舒適性、藝術(shù)性、裝飾性的需求，我國燈具生產(chǎn)技術(shù)逐步向國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)靠攏。燈具產(chǎn)品出口已從改革開放初期的近乎于零提高到2003年的50多億美元，生產(chǎn)企業(yè)也從幾十家發(fā)展到數(shù)千家，其中主導(dǎo)產(chǎn)品熒光燈發(fā)展態(tài)勢尤為迅猛，目前中國燈的年產(chǎn)量已達(dá)到81億只。毋庸置疑，我國已成為世界照明燈具的生產(chǎn)大國。2、我國從1996年起開始實施“綠色照明工程”計劃，其中中國綠色照明工程促進(jìn)項目目標(biāo)之一，就是通過降低照明用電節(jié)省電能，保護(hù)環(huán)境，到2010年實現(xiàn)照明節(jié)電10%。在我國電器照明行業(yè)搣十五攠及未來十年發(fā)展規(guī)劃中，設(shè)想到2005年熒光燈與白熾燈泡的產(chǎn)量比達(dá)到1：3.5，年產(chǎn)熒光燈10億只；2010年達(dá)到1：3，年產(chǎn)熒光燈18億只，從實際進(jìn)程看，已將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出這一數(shù)字。由此推斷，目前至2015年乃至更長時期將處于新型電光源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展期。3、隨著我國經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)能源管理，采用節(jié)能技術(shù)成為形勢發(fā)展的必然。實行節(jié)能教育、節(jié)電考核和節(jié)電補(bǔ)助已成為各級政府的主要政策取向。新型電光源是國家產(chǎn)業(yè)政策支持的重點，并且持續(xù)不斷的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升品位的城市亮化工程、如日中天的西部大開發(fā)等，均預(yù)示著我國照明市場需求潛力巨大，發(fā)展空間廣闊。三、項目建設(shè)必要性電光源玻璃管，具有耐蝕、耐酸、耐高溫、耐急熱急冷、有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，高紫外線傳播及超高純度等優(yōu)良性能；能提供對短紫外光譜線的最大透過率，抗紫外輻射引起老化及極大延長電光源產(chǎn)品壽命的能力，是電光源產(chǎn)品的首選基礎(chǔ)材料。該項目符合國際國內(nèi)發(fā)展高效優(yōu)質(zhì)電光源的總趨勢，對進(jìn)一步發(fā)揮襄城縣獨特的礦資源優(yōu)勢，全面提升我縣礦產(chǎn)資源深加工的產(chǎn)品檔次，擴(kuò)大就業(yè)替代進(jìn)口具有非常重在的意義。一場新興的節(jié)能燈生產(chǎn)高潮正在逐漸掀起。隨著節(jié)能燈的大量生產(chǎn)，作為其主要材料—電光源玻璃管，已出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。節(jié)能燈的大規(guī)模生產(chǎn)是國家進(jìn)一步推行節(jié)能措施的必然結(jié)果，據(jù)媒體報道：國務(wù)院要求全國各地都采用節(jié)能燈照明，則可以少建一座葛洲壩水電站，其節(jié)能電量相當(dāng)于葛洲壩水電站全年的發(fā)電量，可見其節(jié)電效果之顯著。因此，目前華信實業(yè)有限公司生產(chǎn)電光源玻璃管，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，而且勢在必行。為滿足國內(nèi)燈器企業(yè)對電光源玻璃管的需求，河南華信實業(yè)有限公司擬采用熔化面積為27平方米的馬碲焰蓄熱式全保溫窯爐，引進(jìn)意大利丹納法拉管成型技術(shù)，一爐倆線的生產(chǎn)工藝。它的建成對發(fā)展襄城縣的礦產(chǎn)資源深加工業(yè)和增強(qiáng)企業(yè)的活力起重要作用。而且對改善襄城縣城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展是十分必要的。第三章市場預(yù)測電光源玻璃管制品行業(yè)發(fā)展方向節(jié)能燈有環(huán)型燈管、H型燈型、U型燈管等等，種類繁多，用途廣泛，并得到國務(wù)院稀土辦公室的大力支持和幫助。其亮度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通白熾燈和螢光燈，一支9瓦的節(jié)能燈可以代替100瓦的白熾燈和20瓦的日光燈和亮度，節(jié)能效果顯著，售價亦不高，是國家大力推廣的一項節(jié)能措施。目前，已在各公共場合、賓館、酒家、地鐵車站、廣場、商場、各式各樣的走廊、通道、甚至居民住家等，凡是需要照明的地方的節(jié)能燈大部分供出口，已呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，國內(nèi)市場正在逐漸增強(qiáng)，其發(fā)展前景是不可估量的。二、市場分析目前，我國已成為世界節(jié)能燈生產(chǎn)和出口第一大國。國內(nèi)國外對電光源玻璃管的需求量都呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，隨著我國經(jīng)濟(jì)市場的增長新一輪建設(shè)高潮的開始，將進(jìn)一步加劇國內(nèi)國外電光源玻璃市場缺口，預(yù)計近十年內(nèi)國際市場上電光源玻璃管將不會供大于求。本項目產(chǎn)品適應(yīng)了市場發(fā)展的需要，且已形成成熟的技術(shù)，從小量試驗到批量生產(chǎn)，屬率先開發(fā)的新產(chǎn)品，因此具有得天獨厚的競爭優(yōu)勢和市場占有率。在國際市場上，產(chǎn)品在質(zhì)量、性能各方面均已達(dá)到了國外產(chǎn)品的同等水平，且價格便宜，也極具競爭力。三、產(chǎn)品價格分析本項目生產(chǎn)的電光源玻璃管主要是為了供應(yīng)國內(nèi)市場需要?，F(xiàn)就以國產(chǎn)該種電光源玻璃管銷售價格為依據(jù)，對本項目產(chǎn)品價格分析擬定如下：該項目是在采用國際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的基礎(chǔ)上，按國際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的。產(chǎn)品質(zhì)量完全可以和進(jìn)口貨比美，但考慮到我國市場的消費水平和實際承受能力，采取等同國產(chǎn)的價格即3500元／噸，用戶是樂于接受的，也是比較合理的，在本報告中，將采用該價格進(jìn)行有關(guān)計算。四、建設(shè)規(guī)模為適應(yīng)國際國內(nèi)市場發(fā)展之需，華寶玻璃有限公司決定籌建年產(chǎn)10000噸電光源玻璃管生產(chǎn)線。項目工程分二期建設(shè)：一期建成后年產(chǎn)5000噸；二期建成后年產(chǎn)10000噸。第四章項目建設(shè)條件與廠址選擇一、建設(shè)地址襄城縣位于河南版圖中心，伏牛山東麓，黃淮平原西緣。地處北緯33.44—34.02和東經(jīng)13.22—113.45之間，南北長38.9公里。東與許昌、臨潁、郾城交界，南與舞陽、葉縣、平頂山相連，西與郟縣毗鄰，北與禹州市接壤，隸屬許昌市?？h境內(nèi)公路網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)，交通條件十分便利。該項目位于襄城縣工業(yè)聚集區(qū)，緊靠兩個大型焦化廠，凈化的煤氣管道貫穿廠區(qū)南北，為該項目提供環(huán)保節(jié)能源，是建設(shè)玻璃窯爐的理想之地。該項目占地50畝，廠址四周無自然保護(hù)區(qū)和文物古跡。廠址選擇符合國家城市總體規(guī)劃。廠址地勢平坦、開闊、四面不受限制，便于總體布置。二、建設(shè)條件氣象條件。項目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，一般冬季受大陸性氣團(tuán)控制，夏季受海洋氣團(tuán)控制。春秋為二者交替過渡季節(jié)。春季干旱，夏季溫度高，雨水集中，秋季時間短，晝夜溫差大，降水量逐漸減少，冬季時間長，多風(fēng)少雨雪。全年平均氣溫：14.8℃極端最高氣溫：41.9℃極端最低氣溫：-17.4℃年平均降水量：635.8mm平均相對濕度：69％年平均日照2281.9小時無霜期年均為217天最大凍土深度：400mm全年以西南風(fēng)為最多，冬季主導(dǎo)風(fēng)向為西北，夏季主導(dǎo)風(fēng)向為東南，平均風(fēng)速為每秒2.4米。2、地質(zhì)條件襄城縣地處伏牛山東麓傾斜平原，位于許禹北斜南部，襄城至商橋斷陷向斜的軸部，由于晚第三紀(jì)地殼不斷下沉，除西南部分低山出露基巖外，全部被第四紀(jì)松散物質(zhì)覆蓋，形成山、崗、平、洼高低不平的地貌特征。西南部為連綿起伏的淺山區(qū)，頂峰馬棚山海拔462.7米，西北部為丘陵，中部平坦，東南部低洼，最低處海拔64.5米，地勢呈西北高東南低，自然坡降1：1600，縣城內(nèi)最高海拔87米，最低80米。襄城縣大地溝造位置處于華北準(zhǔn)地臺南緣，華熊臺緣凹陷中部，澠池確山陷褶束中段。區(qū)內(nèi)出露地層有古生界和新生界?？h城西南部山區(qū)屬平頂山煤田的一部分，石炭、二迭系含煤地層發(fā)育，煤炭資源豐富，其東北部為新生代箕形凹陷即襄城凹陷。全縣為微感震區(qū)，地震裂度屬6度區(qū)。境內(nèi)有北汝河、潁河兩條主要河流和14條季節(jié)性小河，境內(nèi)河流總長299.5公里，流域面積685平方公里。3、交通區(qū)位條件襄城縣交通方便，古有“九省通衢”之稱。今漯寶、平禹鐵路橫貫全境；鄭南、許南、洛界三大公路干線縱橫交匯于縣城；項目區(qū)主干線基本實現(xiàn)了柏油鋪設(shè)，四通八達(dá)。4、原材料供應(yīng)主要原材料石英砂、純堿、長石、炭酸鈣等在我省及省周邊地區(qū)生產(chǎn)廠家眾多，且儲量豐富，原材料無后顧之憂。5、供電條件電力是工業(yè)企業(yè)的動力資源，襄城縣目前電力充足，特別是經(jīng)電網(wǎng)改造以來，不論城鄉(xiāng)、平原、山區(qū)供電都正常，可以滿負(fù)荷晝夜供電。6、供水條件襄城縣水資源豐富，地表水主要以河流為主，襄城縣境內(nèi)的北汝河、白灌渠、潁河都常年綠水常流，境內(nèi)的其它十多條河流都枯期不多。除地表水外，襄城縣地下水資源也十分豐富。廠址所在地地下水蘊藏豐富，水質(zhì)達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)水資源管理辦公室批準(zhǔn)提取地下水，可完全滿足項目用水需求。7、廠區(qū)位于襄城縣工業(yè)聚集區(qū)內(nèi)，距離紫云鎮(zhèn)2公里，距離縣城4公里，各項后勤保障設(shè)施方便齊全。8、技術(shù)方案本項目采用熔化面積為27平方米的馬蹄焰蓄熱式全保溫窯爐，引用意大利丹納法拉管成型技術(shù)，一爐二線的生產(chǎn)工藝達(dá)到國際先進(jìn)水平。第五章工程技術(shù)方案項目組成本項目由生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、職工宿舍、圍墻、大門等土建和玻璃管成套設(shè)備和配套設(shè)備組成。二、生產(chǎn)技術(shù)方案1、生產(chǎn)工藝簡述先把石英砂、純堿、長石等原料按比例配制后，送入馬蹄焰蓄熱式燃?xì)獠ＡС馗G內(nèi)熔化，澄清后拉管成型，保溫裁管，然后檢驗，包裝入庫待售。生產(chǎn)工藝流程圖投料混合熔爐熔化澄清拉管成型保溫裁管檢驗包裝入庫2、物料平衡和消耗定額及原料供應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位提供的生產(chǎn)工藝技術(shù)資料進(jìn)行物料平衡得主要原輔材料消耗定額。主要原輔材料消耗定額表序號名稱消耗定額（噸／年）備注1石英砂44002硼砂6003長石33005純堿3806碳酸鉀4007鋰輝石4608碳酸鈣260產(chǎn)品所需原料均不屬緊缺原料，我省及周邊地區(qū)生產(chǎn)廠家眾多，且儲量豐富。3、主要設(shè)備的選型本項目采用熔化面積為27平方米的馬蹄焰蓄熱式全保溫窯爐，引用意大利丹納法拉管成型技術(shù)，一爐二線的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)能力1.4噸／小時。按每天三班，每班8小時，全年350工作日設(shè)置，工時利用率為88%，產(chǎn)品合格率95%，全年生產(chǎn)量為：1.4噸／小時×8小時／班×3班／天×350天／年×88%×95%＝10000噸／年。（1）建筑物的平、立面及內(nèi)外裝修設(shè)計建筑物的平、立面及內(nèi)外裝修設(shè)計，首先要滿足工藝生產(chǎn)的要求，盡可能地做到簡潔，明快并嚴(yán)格按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87（修訂本）進(jìn)行建筑防火設(shè)計。（2）建、構(gòu)筑物的防火、防腐設(shè)計本工程在設(shè)計時應(yīng)針對各個建構(gòu)筑物的特點相應(yīng)采取措施，應(yīng)符合《建筑防火設(shè)計規(guī)范》GBJ16-87、《工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計規(guī)范》GBJ46-82的要求，對有火險和爆炸可能的建筑物，采用露天布置，廠房的間距，安全疏散，安全出口，地面處理等都滿足生產(chǎn)和消防要求。2、結(jié)構(gòu)設(shè)計對于建筑高度及荷載大的生產(chǎn)廠房及構(gòu)筑物一般采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)或排架結(jié)構(gòu)，外管架采用鋼筋混凝土柱、型鋼梁或桁架結(jié)構(gòu)（小型的采用全鋼結(jié)構(gòu)）倉庫等采用輕鋼結(jié)構(gòu)，其它小型建筑采用磚混結(jié)構(gòu)。㎡mз／日，循環(huán)給水系統(tǒng)采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水經(jīng)過物理降溫后再使用。利用循環(huán)給水方案可有效地節(jié)約水，降低地下水的開采量。mз第六章消防、環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生一、實施依據(jù)1、認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保投產(chǎn)后，符合職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康。根據(jù)國家勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性及建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按“三同時”的原則，貫徹落實職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)的技術(shù)措施和設(shè)施。2、項目的環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)遵照下列規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級。《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GBZB1-1999）?！毒C合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）?！洞髿馕廴疚锞C合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）?！豆I(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GL36-79）?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）《建筑防震設(shè)計規(guī)范》（GBJ11-89）二、消防本項目的生產(chǎn)全部按甲級防火等級，嚴(yán)格按消防規(guī)范設(shè)計及建設(shè)1、設(shè)消防滅火器置于生產(chǎn)車間、儲配區(qū)、充裝區(qū)及裝卸區(qū)。2、設(shè)高位消防水池，儲水1000mз，保持水壓充足。3、保持車間整潔、通道暢通。4、嚴(yán)禁廠內(nèi)用明火及吸煙。5、建立健全各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。三、工程污染因素分析及防治措施本項目電光源玻璃管生產(chǎn)過程中并無：“三廢”，主要的工藝污染有廢氣、廢水、噪聲、廢渣等方面，針對以上污染因素，擬采用如下防治措施：廢氣：窯爐煤氣燃燒廢氣煙塵、SO2,煙氣在窯內(nèi)徑80米長水平回旋煙道入60米高煙囪，煙塵產(chǎn)生濃度較低。經(jīng)測算其煙塵和SO2排放濃度符合《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)的要求。水平煙道每月人工清理一次，出灰10—20公斤，回爐利用。原料場散裝堆料為石英砂，有風(fēng)情況下，可形成揚塵，治理要求應(yīng)建設(shè)料棚并設(shè)擋料墻，防止無組織散失。由于入爐原料要求有一定濕度，因此規(guī)定料堆噴水制度，保證砂料含水率﹥7％，避免揚塵產(chǎn)生。2、廢水：反機(jī)頭冷卻循環(huán)水，生產(chǎn)過程中無廢水產(chǎn)生經(jīng)處理生活污水外排量8mз／d。3、噪音：項目高噪音主要是空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)等，空壓機(jī)房采取密隔音，風(fēng)機(jī)加裝消聲器，泵類和電機(jī)采用低噪音電機(jī)，設(shè)備底座全部采取減震措施，生產(chǎn)車間采用全封閉生產(chǎn)線，加高廠界圍墻，確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。4、廢渣：每年生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料20t/d玻璃管，全部回爐再生產(chǎn)，對環(huán)境不產(chǎn)生影響。另外，要加強(qiáng)廠區(qū)綠化，植被可選擇高大喬木和草本相結(jié)合，樹種選擇常青木，一是美化環(huán)境，二是可除低因交通，原料裝卸揚塵的影響。四、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)措施1、廠區(qū)總體規(guī)劃，按照國家《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》的要求，符合現(xiàn)行的消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)規(guī)定。2、公司設(shè)置安全環(huán)保機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理，建立衛(wèi)生、安全、環(huán)保等各項規(guī)章制度。對職工進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生、安全、環(huán)保知識培訓(xùn)，職工上班必須佩帶衛(wèi)生防護(hù)用品，切實搞好污染防治，確保職工身體健康。3、各種機(jī)械、電器設(shè)備、工藝、管道均設(shè)置可靠的安全接地線，以防觸電事故發(fā)生。4、廠區(qū)設(shè)有地面消防栓，消防水桶，消防砂堆，生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)有滅火器等消防器材。5、生產(chǎn)車間及儲備站、充裝間等都做了防雷設(shè)計。6、各機(jī)械設(shè)備的傳動裝置均安裝安全防護(hù)罩。7、各工序和崗位醒目處掛上“安全操作規(guī)程”及規(guī)章制度。8、建立突發(fā)事故應(yīng)急處理對策及措施。五、節(jié)能1、必要性能源是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國家的3～4倍，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一個重要方面。它是我國能源政策的重要組成部分，因此，項目采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料以達(dá)到最少的能量消耗，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。2、節(jié)能原則能源消耗于生產(chǎn)過程的每道工序，它涉及生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備及配用的變壓器、電機(jī)、水泵、空壓機(jī)和通風(fēng)機(jī)等設(shè)備的運行，在工程設(shè)計中制定各專業(yè)設(shè)計方案時，應(yīng)遵守以下原則。（1）認(rèn)真貫徹國家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理利用和節(jié)約使用能源。（2）引進(jìn)先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。（3）設(shè)置能源檢測儀表，加強(qiáng)企業(yè)對能源的計量和管理。（4）生產(chǎn)工段流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，減低能耗。（5）生產(chǎn)車間盡可能的靠近各動力站房，以降低實際生產(chǎn)中不必要的能源消耗。3、節(jié)能措施（1）工藝設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備均是最新、最先進(jìn)機(jī)型，自控水平較高，減少了加工過程中的損耗，節(jié)能顯著。（2）公用工程A、采用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設(shè)備。在變電所內(nèi)安裝電容補(bǔ)償屏，提高功率因數(shù)，減少無功損耗，實現(xiàn)節(jié)能運行。車間內(nèi)采用高效、節(jié)能的照明燈具，以達(dá)到節(jié)約用電的目的。B、設(shè)計中本著節(jié)約用水的原則，對車間設(shè)備冷卻水采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水經(jīng)機(jī)械降溫后重復(fù)利用，以達(dá)到少用新水的目的，實現(xiàn)節(jié)約用水。C、在生產(chǎn)車間廠房布置設(shè)計中，適當(dāng)降低層高，以節(jié)約空氣調(diào)節(jié)所耗用的能量。廠房屋面設(shè)隔熱層，其圍護(hù)結(jié)構(gòu)也考慮保溫。D、車間照明擬采用混合照明，并選用光效高、壽命長的光源和高效節(jié)能燈具。（3）企業(yè)管理建立企業(yè)能源管理制度和機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)裝置均安裝能源計量表計量，并明確管理責(zé)任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能效率。第七章企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)一、企業(yè)體制及管理機(jī)構(gòu)本項目建成后，管理設(shè)計擬按公司的建制考慮，設(shè)立董事會，董事會是公司的最高權(quán)利及決策機(jī)構(gòu)。為使企業(yè)具有較強(qiáng)的競爭能力，在企業(yè)管理和人員設(shè)置方面力求精簡、高效。公司實行資產(chǎn)所有權(quán)、重大決策權(quán)與日常經(jīng)營管理權(quán)、一般決策權(quán)分享的現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行運作。日常經(jīng)營管理實行董事會授權(quán)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司日常經(jīng)營管理設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理2名，財務(wù)總監(jiān)1名，其組織系統(tǒng)如下：公司組織機(jī)構(gòu)圖董事會董事會副總經(jīng)理、總工程師理副總經(jīng)理理財務(wù)總監(jiān)理總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師理副總經(jīng)理理財務(wù)總監(jiān)理總經(jīng)理技術(shù)安全部企管部財務(wù)部技術(shù)安全部企管部財務(wù)部二、生產(chǎn)班制和勞動定員按照本廠生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備和工藝要求，全年按350個工作日計算，實行三班制生產(chǎn)，企業(yè)崗位定員200人，其中生產(chǎn)工人140人，技術(shù)人員36人，管理人員24人。根據(jù)生產(chǎn)工藝和工作要求，結(jié)合公司工作制度安排勞動定員，公司總定員200人。定員表部門人員合計工程技術(shù)行政管理工人總經(jīng)辦17／8財務(wù)部／8／8生產(chǎn)經(jīng)營部10314014企管部112／13技術(shù)安全部144/28合計3624140200三、人員來源及培訓(xùn)1、職工來源本項目管理、技術(shù)及生產(chǎn)人員從大中專畢業(yè)生中選擇，不足部門從社會上招聘，擇優(yōu)錄取，經(jīng)培訓(xùn)后，方可上崗作業(yè)。2、人員培訓(xùn)電光源玻璃管生產(chǎn)是一項難度較高的生產(chǎn)技術(shù)，擬訂在該項目批準(zhǔn)后，嚴(yán)格遵守先培訓(xùn)后上崗的原則，使所有的上崗人員切實掌握操作的技能，具體實施步驟如下：（1）選擇同類型的工廠作為師傅廠家，選派各工種部分骨干，先到師傅廠培訓(xùn)1－2個月，回廠后進(jìn)行傳、幫、帶。以達(dá)到整個生產(chǎn)過程的正常運行。（2）聘請技術(shù)服務(wù)組及師傅廠派出各種技師和技術(shù)人員，來廠作短期指導(dǎo)，幫助該項目正常上馬及正常生產(chǎn)，保證該產(chǎn)品的各項指標(biāo)穩(wěn)定。四、經(jīng)營管理制度和措施電光源作為一特殊行業(yè)，為確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行和產(chǎn)品的質(zhì)量控制，管理必須嚴(yán)格規(guī)范。本項目建成后，其產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存所有用于生產(chǎn)的原料、包裝材料、半成品、成品的貯備都必須嚴(yán)格控制，現(xiàn)制定以下條例。1、全體工作人員應(yīng)樹立良好的職業(yè)道德風(fēng)尚，堅守工作崗位，履行工作崗位職責(zé)。2、各部門的職工做到責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，貫徹按勞分配的原則。3、實行定額管理，超產(chǎn)獎勵。4、制訂出各類產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)計劃、原料計劃、產(chǎn)品銷售計劃等。5、認(rèn)真做好安全、防衛(wèi)、防火、防盜及保密工作，做到防患于未然，確保安全生產(chǎn)。6、做到收有憑、支有據(jù)、日清月結(jié)，定期核算。第八章項目招投標(biāo)方案為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)的違規(guī)行為，保護(hù)國家利益、社會公共利益的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益。按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》國家主席令第21號，特制定本項目的招投標(biāo)方案。一、項目招標(biāo)范圍本項目招標(biāo)范圍為新建年產(chǎn)1萬噸電光源玻璃管生產(chǎn)線（生產(chǎn)車間、綜合倉庫、辦公樓等）以及設(shè)備等。二、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序根據(jù)建設(shè)項目分項規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序：1、經(jīng)上級部門批復(fù)同意后一個月內(nèi)，承辦單位公開在媒介上發(fā)布招投標(biāo)公告。2、在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還應(yīng)包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項目的機(jī)械設(shè)備。3、開標(biāo)時由承辦單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公正。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一，能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求。4、評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。5、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。同時，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。對招標(biāo)項目的公開范圍和選擇投標(biāo)人的資質(zhì)上要求相同。三、評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求建設(shè)項目全部采用公開招標(biāo)的方式，在招投標(biāo)過程中，為保證項目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：1、評標(biāo)委員會人員組成評標(biāo)委員會由承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。但人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家不少于成員總數(shù)的三分之二，評標(biāo)委員會要按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法及投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較。2、評標(biāo)委員會成員的資格要求評委員會成員在副高（副教授）級以上，對工程項目有較深的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。第九章項目實施計劃一、基本要求項目在建設(shè)過程中，建設(shè)單位要從電光源玻璃管生產(chǎn)和技術(shù)進(jìn)步的要求出發(fā)，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)條件及項目資金情況，充分發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，節(jié)省投資，加快進(jìn)度，爭取早開工，早投產(chǎn)，早見效益。本項目將按國家要求聘請專業(yè)的監(jiān)理進(jìn)行全過程時監(jiān)控。同時準(zhǔn)備按公開、公平的市場競爭原則，采用公開招投標(biāo)或選擇施工單位。施工單位必須具有資信好，實力強(qiáng)，經(jīng)驗豐富等特點，同時施工過程要實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。為爭取時間，縮短工期，保質(zhì)保量完成工程，本項目決定采用取平行施工方式。二、項目實施計劃項目前期主要進(jìn)行項目建議書可行性研究及報批，建設(shè)項目環(huán)境影響報告的編制及報批工作。項目建設(shè)期需完成施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)及各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，試生產(chǎn)及正式投產(chǎn)。根據(jù)項目開發(fā)的綜合計劃安排，本項目工程計劃從2010年12月至2011年11月竣工，總工期為一年，為節(jié)約投資，決定分期開發(fā)，其分二期建成，建設(shè)資金為1500萬元。一期時間為7個月，自2010年12月至2011年6月，（含前期工作三個月）建筑面積為5961平方米，包括1號廠戶建設(shè)、公用工程及部分設(shè)備的購置、安裝。投資資金為1000萬元，；二期工程自2011年7月至2011年11月，建筑面積為2704平方米，主要用于2號倉庫建設(shè)及部分設(shè)備的購置、安裝，投資資金為500萬元；該項目環(huán)評批復(fù)后，進(jìn)行施工圖設(shè)計工作，周期為2個月，同時，建設(shè)單位可進(jìn)行設(shè)備的定貨、購置。土建施工期為6個月，建設(shè)總周期一年，詳見項目實施進(jìn)度計劃圖。項目實施進(jìn)度計劃圖項目2010年2011年2011年2011年2011年2011年10-12月1-2月2-4月4-6月6-8月8-11月可行性研究項目審批規(guī)劃審批一期開發(fā)施工設(shè)備購置及安裝二期開發(fā)施工設(shè)備購置及安裝人員培訓(xùn)試生產(chǎn)第十章投資估算與資金籌措一、估算依據(jù)及說明本項目投資估算范圍包括生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)、生活福利及公用工程的土建、設(shè)備、安裝及其他用、基本預(yù)備費、廠地租賃費。投資估算依據(jù)：1、中國輕工業(yè)總會《電光源行業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》、《電光源行業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》、《電光源行業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》，以及國家有關(guān)政策法規(guī)。2、非標(biāo)設(shè)備參照同類工程設(shè)備價格或具體詢價進(jìn)行估算，定型設(shè)備參照《全國機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》（2005年版）。3、安裝工程費用，根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定按設(shè)備價款的百分比計取。4、建筑工程費用，根據(jù)當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ臎Q算價格，現(xiàn)行建材價格及費用水平，按照不同類型的建設(shè)結(jié)構(gòu)形式，按單位造價指標(biāo)估算。5、其他工程費用，按照有關(guān)工程項目其它費用的計算規(guī)定，并結(jié)合本項目實際情況確定，具體如下：建設(shè)單位管理費取工程費用的1.3％勘察設(shè)計費取工程費用的1.8％工程監(jiān)理費取工程費用的1.6％生產(chǎn)職工培訓(xùn)費按培訓(xùn)50人，培訓(xùn)費按1000元/人計取。6、預(yù)備費，基本預(yù)備費取工程費用及其他費用之和的5％。二、總投資項目總投資由建設(shè)投資和全部流動資金組成。項目規(guī)?？偼顿Y由建設(shè)投資和鋪底流動資金組成。總投資3000萬元建設(shè)投資1500萬元流動資金1500萬元其中鋪底流動資金450萬元1、建設(shè)投資本項目建設(shè)期為3年。項目建設(shè)投資1500元。詳見“建設(shè)投資估算表”。2、流動資金按分項詳細(xì)估算法估算，本項目正常生產(chǎn)年流動資金占用額為1500萬元。投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)50％。第二年100％。三、資金籌措本項目建設(shè)投資3000萬元，資本金解決1500萬元，流動資金共計1500萬元，鋪底資金由資本金解決，30％流動資金待投產(chǎn)時申請銀行貸款。詳見“投資使用計劃與資金籌措表”。第十一章財務(wù)評價本項目經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法電光源行業(yè)實施細(xì)則》、《電光源行業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》以及現(xiàn)行有關(guān)財稅制度編制。項目計算期為20年，建設(shè)期1年，生產(chǎn)期19年。一、成本費用估算1、產(chǎn)品成本中的原材料、動力價格（不含稅價），均按現(xiàn)行市場價計算（詳見“外購燃料、動力費估算表”及“外購材料費估算表”）。2、職工工資及福利費，本項目勞動定員200人，其中工3、固定資產(chǎn)折舊：按分類法進(jìn)行直線折舊，房屋建設(shè)按20年平均折舊，設(shè)備按10年平均折舊，殘值率均取5％。4、攤銷費：遞延資產(chǎn)按10年攤銷。5、制造費：包括基本折舊，維修費和其它車間經(jīng)費經(jīng)測算為140萬元。6、銷售費：按銷售收入的5％計算。8、成本費用詳見“總成本費用估算表”。二、盈利能力分析 1、銷售收入產(chǎn)品售價：3500元／噸正常生產(chǎn)年，產(chǎn)品銷售收入3500萬元。2、稅金及附加本項目增值稅稅率17％，城建維護(hù)費入教育附加費分別為增值稅的7％及3％。詳見“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。3、利潤所得稅按33％，盈余公積金及公益金按15％計提，生產(chǎn)期內(nèi)利潤總額平均570萬元/年，所得稅平均134萬元/年，稅后利潤平均466萬元/年。4、投資回收期本項目從現(xiàn)金流量表中可知投資回收期所得稅后：5.25年（含建設(shè)期）。5、財務(wù)指標(biāo)分析從“現(xiàn)金流量表”和“損益表”等表可知，有關(guān)財務(wù)指標(biāo)如下：投資利潤率47.33％；投資利稅率62.49％；資本金利潤率30.34％；全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）41.62％；全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）30.07％；全部投資回收期