電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)可研報(bào)告

⑧組裝總成（包括密封膠、標(biāo)準(zhǔn)件等）180450081電動(dòng)車專用儀表采集板1個(gè)12003000360GDC板1線板1個(gè)5003000150液晶屏1個(gè)12003000360里程液晶屏1個(gè)50300015步進(jìn)電機(jī)1個(gè)105300031.5接插件1個(gè)190300057其它4853000145.5電池箱總成外箱體：2.5mm冷軋板50kg5元/kg75000kg37.5外箱體：2mm冷軋板10kg外箱體：1mm冷軋板10kg外箱體：62Cu3kg內(nèi)箱體：1.5mm冷軋板45kg內(nèi)箱體：2mm冷軋板20kg內(nèi)箱體：62Cu2kg配件：DMC5.5kg標(biāo)準(zhǔn)件3kg總計(jì)12255.5（二）燃料供應(yīng)1、電項(xiàng)目的實(shí)際年耗電量為200萬(wàn)度，由園區(qū)電網(wǎng)提供，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。2、水項(xiàng)目用水主要是生活用水，實(shí)際年耗水量13000噸，水源取自園區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。表6-2主要燃料動(dòng)力消耗表序號(hào)名稱單位年消耗量單價(jià)年金額（萬(wàn)元）1水噸130003.24.162電度20000000.82164合計(jì)168.16七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程（一）總圖布置根據(jù)工業(yè)廠區(qū)的布置原則，依據(jù)擬建地點(diǎn)現(xiàn)狀布置各建筑，廠區(qū)主要建筑與圍墻間形成環(huán)路，便于貨物的進(jìn)出。變配電間布置在場(chǎng)區(qū)的角落，與車間相鄰，減少管網(wǎng)長(zhǎng)度，滿足消防要求，減少倒運(yùn)量。圍墻四周栽植綠化帶，廠區(qū)前側(cè)大門(mén)直對(duì)主要干道，形成廠前綠化區(qū)，美化環(huán)境。（二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸廠區(qū)內(nèi)的道路主要功能是輸入生產(chǎn)原料和輸出產(chǎn)品及生產(chǎn)廢棄物，廠區(qū)設(shè)主干道和次道，通往各設(shè)施，主干道路寬20米，水泥路面，次道根據(jù)所通向的各設(shè)施性質(zhì)分別確定為8-12米。廠內(nèi)運(yùn)輸以載重汽車和叉車為主，運(yùn)輸以環(huán)形運(yùn)輸方式為主要調(diào)度方式，以達(dá)成連續(xù)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。（三）公用輔助工程1、給水方案：設(shè)計(jì)依據(jù)：《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ15-88；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87。設(shè)計(jì)范圍：廠區(qū)給排水及消防設(shè)計(jì)水源：本項(xiàng)目擬采用當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公司自來(lái)水為飲水及生產(chǎn)用水水源，并以自備水井為輔助。廠區(qū)內(nèi)以生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)供水。管網(wǎng)采用球墨鑄鐵材質(zhì)，埋地鋪設(shè)。用水量：生產(chǎn)生活用水量見(jiàn)表7-1。表7-1項(xiàng)目用水量表序號(hào)用水種類水質(zhì)用水量（噸/d）年用水量（噸）1生產(chǎn)用水GB5749-85標(biāo)準(zhǔn)7.8323502生活用水GB5749-85標(biāo)準(zhǔn)35.510650室外消防用水量15L/小時(shí)。供水系統(tǒng)為生產(chǎn)，生活，消防及循環(huán)水系統(tǒng)，廠區(qū)由埋設(shè)DN150給水鑄鐵管，管道在小區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀到各用水點(diǎn)。廠區(qū)室外采用低壓消防給水系統(tǒng)，火災(zāi)時(shí)由城市消防站的消防設(shè)施滅火；室外設(shè)地上式消防栓，每個(gè)消防栓間距不超過(guò)120m。2、排水方案生產(chǎn)廢水經(jīng)埋設(shè)地下排污總管和支管相聯(lián)后，匯集到廠區(qū)的污水處理池中。室內(nèi)生產(chǎn)、生活排水管道采用UPVC管排放；室外生產(chǎn)、生活廢水采用鋼筋混凝土管排放。3、供電方案廠區(qū)所有用電均由當(dāng)?shù)仉娏?0KV專線供給，采用雙回路供電方式以滿足企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)需要，電源端接地采用TN-S接地系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)所有電力線路穿管，以保證工作人員和生產(chǎn)安全；本工程項(xiàng)目主要用電設(shè)備為各種生產(chǎn)線，泵類，皮帶機(jī)電機(jī)，風(fēng)機(jī)類電機(jī)和照明用電，電壓為380V與220V。相數(shù)為三相。配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用三相四線制，中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)；配電系統(tǒng)采用開(kāi)放式供電方式，主要負(fù)荷從低壓配電室直供，部分負(fù)荷由動(dòng)力配電箱轉(zhuǎn)供。本工程項(xiàng)目所有電機(jī)均采用高分辨率的自動(dòng)空氣開(kāi)關(guān)作相間短路保護(hù)，用交流接觸器的吸引線圈作為失壓保護(hù)，用熱繼電器作過(guò)載及缺相保護(hù)。在生產(chǎn)車間設(shè)置低壓配電間，從各自配電裝置向有關(guān)用電設(shè)備（或現(xiàn)場(chǎng)控制箱）放射式供電?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)控制按鈕。電纜敷設(shè)：10KV進(jìn)線電纜采用直埋式敷設(shè)；10KV出線電纜采用電纜溝敷設(shè)；0.4KV電纜采用電纜橋架和電纜溝相結(jié)合的敷設(shè)方式。4、其它照明：車間照明及配電室照明分一般照明與事故照明；在車間內(nèi)只考慮正常照明，在配電室除正常照明外，還選用應(yīng)急燈作為事故照明，所有有電的電力線應(yīng)穿管鋪設(shè)。防雷接地：利用車間建筑物屋面結(jié)構(gòu)鋼筋做防雷接閃器，利用建筑物柱內(nèi)鋼筋作防雷引下線，接地裝置利用廠房基礎(chǔ)為接地體，全廠構(gòu)成一個(gè)總接地網(wǎng)；防雷接地，電氣接地，共享接地裝置接地電阻不大于10Ω。

八、節(jié)能方案（一）編制依據(jù)和原則根據(jù)中共中央提出的建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的要求，按照國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、建設(shè)部計(jì)交能[1997]2542號(hào)印發(fā)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》的通知精神，項(xiàng)目建設(shè)必需把節(jié)約工作放在重要位置。本項(xiàng)目的建設(shè)依照以下法規(guī)進(jìn)行設(shè)計(jì)建造，并遵循國(guó)家對(duì)于節(jié)能減排的相關(guān)文件及通知，保證做到綠色環(huán)保的建造及生產(chǎn)目標(biāo)。1、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（2007年修訂）2、《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》；3、《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國(guó)發(fā)[2007]15號(hào)）；4、《節(jié)能中長(zhǎng)期規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號(hào)）；5、《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（國(guó)家發(fā)改委、科技部2007年12月）；6、《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》（國(guó)家發(fā)改委2006年65號(hào)）；本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)設(shè)計(jì)，執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定，精心設(shè)計(jì)，為企業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)造良好的節(jié)能條件。設(shè)備選型采用先進(jìn)的設(shè)備，先進(jìn)的工藝，能源的節(jié)約上做到從小處著手，積少成多，力求節(jié)約能源。（二）能耗指標(biāo)分析本項(xiàng)目所耗能源包括水和電。項(xiàng)目實(shí)施后，耗水部位主要是車間生產(chǎn)用水及生活用水。電能消耗主要是生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)中的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)力及車間照明等。根據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目全年耗電萬(wàn)度，生產(chǎn)、生活年用水量13000噸。表8-1年新增能源消耗量表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量折標(biāo)煤折合系數(shù)1水噸1300033410.2572電萬(wàn)度20064.80.324合計(jì)3405.8本項(xiàng)目全部能源年消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤用量為3405.8噸，萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入綜合能耗0.1554噸標(biāo)煤，低于2009年遼寧省主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)平均水平。（三）節(jié)能措施1、為達(dá)到較好的效果，在總圖布置和工藝布置上，盡量做好緊湊合理、物流通暢，傳輸路線短，避免生產(chǎn)過(guò)程中物流倒流現(xiàn)象，減少運(yùn)輸損失。2、所有的建材均采用新型建材，包括室外的圍護(hù)結(jié)構(gòu)。3、工藝流程采用新技術(shù)，新工藝和新設(shè)備，不得使用已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。4、設(shè)計(jì)中盡量提高設(shè)備負(fù)荷率，既可減少設(shè)備臺(tái)數(shù)又可減少占地面積和相應(yīng)的輔助設(shè)施，起到節(jié)能效果。5、照明均采用節(jié)能型燈具，以節(jié)約用電。九、環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）場(chǎng)址環(huán)境條件2009年，大連質(zhì)量保持優(yōu)良，市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)的天數(shù)達(dá)115天，優(yōu)良率為98.4%；市區(qū)酸雨頻率有所升高；飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%；河流水質(zhì)以Ⅰ、Ⅱ類為主，復(fù)州河、登沙河水質(zhì)較差；聲環(huán)境和電磁輻射環(huán)境保持良好，局部地區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量略有下降；生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。1、環(huán)境空氣質(zhì)量大連市環(huán)境空氣中可吸入顆粒物、二氧化硫和二氧化氮均值分別為0.073毫克/立方米、0.035毫克/立方米和0.028毫克/立方米，均符合空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，同比可吸入顆粒物和二氧化氮均值基本持平，二氧化硫均值升高21%。大連市自然降塵均值為9.1噸/（平方公里·30天），超出遼寧省標(biāo)準(zhǔn)0.1倍，同比略有下降。全年大連市區(qū)空氣質(zhì)量?jī)?yōu)為115天，占全年31.5%；良為244天，占66.9%；輕微和輕度污染天數(shù)為6天，占1.6%，其中受沙塵等外來(lái)因素影響為4天，受大霧逆溫等七項(xiàng)因素影響2天；同比優(yōu)的天數(shù)多7天，輕微和輕度污染天數(shù)少7天?？諝庵锌晌腩w粒物是首要污染物的天數(shù)為285天，占全年78.1%，二氧化硫是首要污染物的天數(shù)為80天，占全年21.9%。各測(cè)點(diǎn)中甘井子點(diǎn)位輕微污染以上天數(shù)所占比例最大（12.6%），其次是周水子、開(kāi)發(fā)區(qū)，雙D港點(diǎn)位輕微污染以上天數(shù)所占比例最小。圖9-1大連市區(qū)全年空氣質(zhì)量級(jí)別百分比2、酸雨大連市降水pH均值為4.84，酸雨頻率為40.3%，同比上升3.8個(gè)百分點(diǎn)，酸雨主要污染區(qū)域?yàn)榇筮B市區(qū)。10個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位中，除普蘭店市和瓦房店市外，其余各點(diǎn)位均不同程度出現(xiàn)酸雨。其中，旅順點(diǎn)位酸雨頻率最高，達(dá)76.0%，pH均值為4.55；其次為石道街、黑石礁和長(zhǎng)海點(diǎn)位，酸雨頻率均大于50%。大連市區(qū)降水pH均值為4.64，酸雨頻率為63.7%，同比上升21個(gè)百分點(diǎn)。3、飲用水源水質(zhì)碧流河水庫(kù)、英那河水庫(kù)、朱隈子水庫(kù)、松樹(shù)水庫(kù)、劉大水庫(kù)和北大水庫(kù)等六個(gè)集中式生活飲用水源地水質(zhì)良好，除總氮符合地表水Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)外，其余各項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)均符合地表水Ⅰ類或Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)率為100%。4、河流水質(zhì)大連市6條主要河流的21個(gè)斷面中，Ⅰ類水質(zhì)占28.6%，同比升高9.6個(gè)百分點(diǎn)；Ⅱ類水質(zhì)占33.2%，同比降低4.8個(gè)百分點(diǎn)；Ⅳ類水質(zhì)占28.6%，同比升高4.8個(gè)百分點(diǎn)；Ⅴ類、劣Ⅴ類水質(zhì)各占4.8%，同比持平；無(wú)Ⅲ類水質(zhì)斷面。各主要河流中，碧流河、英那河、大沙河水質(zhì)優(yōu)；莊河、登沙河輕度污染；復(fù)州河中度污染；污染斷面主要集中在登沙河上、中游及復(fù)州河，主要污染指標(biāo)為氨氮、石油類、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、糞大腸菌群和總磷。5、聲環(huán)境質(zhì)量（1）功能區(qū)環(huán)境噪聲大連市功能區(qū)環(huán)境噪聲總達(dá)標(biāo)率為95.1%，同比升高3.1個(gè)百分點(diǎn)。金州、旅順、普蘭店、瓦房店和莊河聲環(huán)境質(zhì)量較好，各類功能區(qū)噪聲值均符合國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)率為100%；中心城區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)和長(zhǎng)海縣達(dá)標(biāo)率在80%-96.9%之間，超標(biāo)區(qū)域?yàn)?類聲環(huán)境功能區(qū)（道路交通干線兩側(cè)區(qū)域）。與上年相比，旅順、長(zhǎng)?？h聲環(huán)境質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，功能區(qū)環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)率分別提高3.1和21.9個(gè)百分點(diǎn)。（2）道路交通噪聲大連市道路交通噪聲平均等效聲級(jí)為67.7分貝，低于國(guó)家交通干線兩側(cè)區(qū)域噪聲標(biāo)準(zhǔn)2.3分貝。道路交通噪聲聲級(jí)范圍主要分布在60-70分貝，全市監(jiān)測(cè)交通干線總長(zhǎng)為501.1千米，其中超標(biāo)干線長(zhǎng)度為139.1千米，占干線總長(zhǎng)度的27.8%，主要集中在中心城區(qū)。（3）區(qū)域環(huán)境噪聲大連市區(qū)域環(huán)境噪聲平均等效聲級(jí)為53.3分貝，其中市區(qū)區(qū)域環(huán)境噪聲等效聲級(jí)為54.2分貝，網(wǎng)格達(dá)標(biāo)率為85.2%。與上年相比，市區(qū)區(qū)域環(huán)境噪聲升高1.0分貝，局部地區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量略有下降，其它各區(qū)市縣無(wú)明顯變化。圖9-2大連市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)6、污染物排放狀況大連市廢氣中二氧化硫排放量9.47萬(wàn)噸，煙塵排放量4.79萬(wàn)噸，氮氧化物排放量11.18萬(wàn)噸。大連市廢水排放量51306萬(wàn)噸（不包括循環(huán)海水排放量），其中工業(yè)廢水排放量27820萬(wàn)噸，生活污水排放量23486萬(wàn)噸。化學(xué)需氧量排放量4.68萬(wàn)噸，氨氮排放量0.69萬(wàn)噸，石油類排放量232.4噸。大連市工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量377萬(wàn)噸，綜合利用量357萬(wàn)噸，綜合利用率94.7%；處置量18.5萬(wàn)噸，處置率4.9%；排放量0.78萬(wàn)噸。市區(qū)生活垃圾產(chǎn)生量115萬(wàn)噸，無(wú)害化處理率94%。（二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響（1）廢氣污染源及其污染物排放情況廢氣污染源主要包括甲醛廢氣、有機(jī)廢氣和粉塵等。類比同類型生產(chǎn)企業(yè)，本項(xiàng)目廢氣來(lái)源及產(chǎn)生情況列于下表。表9-1廢氣及其污染物產(chǎn)生、排放狀況一覽表序號(hào)廢氣名稱來(lái)源排氣量（Nm3/h）主要污染物產(chǎn)生濃度（mg/Nm3）采取的治理措施1有機(jī)廢氣烘烤、阻焊、有機(jī)保焊膜32.5×2非甲烷總烴25-40活性炭吸附塔2甲醛廢氣油漆粉刷39甲醛10-20水噴淋吸收3粉塵下料、鉆孔、外形修邊52粉塵100-200布袋集塵器合計(jì)156（2）廢水污染源及其污染物排放情況廢水包括生產(chǎn)廢水和生活污水。生產(chǎn)廢水按廢水性質(zhì)不同可分為有機(jī)廢水、一般廢水、絡(luò)合廢水三類。污水排放量43.33m3/d，主要污染物為COD、BOD和SS，初始排放濃度分別為CODcr150-250mg/L、BOD550-150mg/L、SS100-200mg/L，處理后排放濃度分別為CODcr<100mg/L、BOD5<20mg/L、SS<70mg/L。

表9-2生產(chǎn)廢水及其污染物產(chǎn)生狀況一覽表（單位：mg/L，pH為無(wú)量綱）序號(hào)廢水來(lái)源產(chǎn)生量（m3/d）pHCODCrCuNH3－N采取的治理措施1有機(jī)廢水（W1）13.46-8500-10001-5物化＋生化2一般廢水（W2）20.83-630-5010-20物化＋回用3絡(luò)合廢水（W3）8.68-12200-40050-10080-120物化＋回用合計(jì)42.8（3）固體廢物各種固體廢物和廢液產(chǎn)生情況列于下表。表9-3固體廢物產(chǎn)生情況一覽表工序廢料名稱主要成分產(chǎn)生量（t/a）干膜廢干膜聚酯類、聚乙烯0.078裁板、鉆孔、成型、壓板邊角廢料銅、環(huán)氧樹(shù)脂、玻璃纖維0.39裁板、鉆孔、成型粉塵玻璃纖維、銅、環(huán)氧樹(shù)脂0.065廢水處理廢水處理污泥銅、鎳、錫等0.26廢氣處理廢活性炭C0.013印刷、涂覆廢油墨環(huán)氧樹(shù)脂0.026成型廢線路板覆銅板0.065各生產(chǎn)部門(mén)廢牛皮紙、強(qiáng)化木板、鋁片木漿、鋁2.6合計(jì)3.497（4）噪聲高噪聲主要來(lái)自空壓機(jī)、水泵、銑床、鉆機(jī)等，噪聲值一般小于95dB（A）。（三）環(huán)境保護(hù)方案1、廢氣治理措施（1）有機(jī)廢氣治理措施有機(jī)廢氣污染物主要為非甲烷總烴，對(duì)有機(jī)廢氣采用活性炭吸附法進(jìn)行處理，活性炭吸附飽和后交專業(yè)部門(mén)處理。活性炭對(duì)有機(jī)廢氣的吸收效率為95%，經(jīng)處理后非甲烷總烴排放濃度為1.5mg/Nm3，排放速率為0.027kg/h和0.0324kg/h，滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。有機(jī)廢氣共設(shè)有1個(gè)廢氣凈化塔，排氣筒高度均為15m。（2）甲醛廢氣治理措施甲醛廢氣來(lái)自噴漆車間，該廢氣通過(guò)水噴淋吸收塔吸收，吸收率可達(dá)90%以上，處理后濃度為1.5mg/Nm3，排放速率為0.0324kg/h，滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。甲醛廢氣設(shè)1個(gè)廢氣凈化塔，排氣筒高度為15m。（3）生產(chǎn)性粉塵治理措施粉塵來(lái)自下料、鉆孔、外形修邊等工序，污染物為含銅及樹(shù)脂類粉塵，對(duì)產(chǎn)生粉塵的機(jī)器均設(shè)有單機(jī)自帶集塵裝置進(jìn)行處理后通過(guò)管道引至車間頂部排放，除塵效率達(dá)95%，處理后粉塵排放濃度為7.5mg/Nm3，排放速率為0.2376kg/h，滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。排氣筒高度為15m。2、廢水治理措施（1）生產(chǎn)廢水處理方案根據(jù)水質(zhì)的不同將生產(chǎn)廢水分為一般廢水、絡(luò)合廢水和有機(jī)廢水，分別對(duì)各廢水進(jìn)行單獨(dú)處理或預(yù)處理后合并處理。①一般廢水處理：此類廢水的污染成分較單一，主要為pH和Cu2+，CODcr濃度低，首先采用石灰乳或氫氧化鈉中和、混凝沉淀預(yù)處理，然后排入回用水系統(tǒng)與預(yù)處理后的絡(luò)合廢水一并經(jīng)反滲透深度處理后回用。②鉻合廢水處理：鉻合廢水主要來(lái)自銅氨堿性蝕刻工序和化學(xué)沉銅工序，廢水中含有EDTA、甲醛等，EDTA在一定條件下與銅形成螯合物，其螯合能力較強(qiáng)。采用破絡(luò)、混凝沉淀去除重金屬后排入回用水系統(tǒng)與預(yù)處理后的一般廢水一并經(jīng)反滲透深度處理后回用。④有機(jī)廢水處理：有機(jī)廢水主要來(lái)源于干膜清洗廢水、網(wǎng)印清洗廢水和除油清洗廢水三部分，廢水中的pH、重金屬、SS及CODcr均超標(biāo)，其中的CODcr濃度高達(dá)500-1000mg/L。選用化學(xué)混凝沉淀＋生化處理＋沉淀工藝處理。（2）生活污水經(jīng)化糞池和地埋式生活污水處理裝置處理后沿排水溪溝排入天九河。3、固體廢物治理措施（1）廢干膜、邊角廢料、粉塵、廢水處理污泥、廢活性炭、廢油墨和廢線路板為危險(xiǎn)廢物，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)送具有危險(xiǎn)廢物回收和處理資質(zhì)的單位進(jìn)行回收和處理。（2）廢牛皮紙、強(qiáng)化木板、鋁片外售，進(jìn)行綜合回收利用。4、噪聲治理措施首先是盡量選用低噪聲設(shè)備，其次采用消聲（如在風(fēng)機(jī)吸氣口和排氣口安裝消聲器）隔聲、屏蔽（如設(shè)置單獨(dú)隔聲間、安裝吸聲材料等，空壓機(jī)、冷凍機(jī)設(shè)置隔聲罩）、減震和個(gè)體防護(hù)等措施。（四）環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目為“三廢”綜合利用清潔生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)過(guò)程中的廢渣、廢料、廢水均可循環(huán)再利用，有毒廢棄物則通過(guò)不同方式進(jìn)行中和分解處理，項(xiàng)目能夠滿足國(guó)家相關(guān)環(huán)保要求，不對(duì)周邊環(huán)境造成影響。

十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防（一）勞動(dòng)安全衛(wèi)生1、執(zhí)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)1、國(guó)家勞動(dòng)與社會(huì)保障部《勞動(dòng)法》；2、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品管理有關(guān)政策、法規(guī)及條例；3、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；4、《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；5、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》；6、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作決定》。2、危害因素分析勞動(dòng)安全及衛(wèi)生防疫的目的為：積極貫徹預(yù)防為主的安全衛(wèi)生方針，采取行之有效的措施，防止各種污染及其他公害。改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，使工廠做到安全、文明生產(chǎn)。

本項(xiàng)目的主要危害因素有以下幾點(diǎn)：編號(hào)主要隱患1交通事故2火災(zāi)隱患3機(jī)傷摔傷4季節(jié)性傷害5衛(wèi)生隱患6有毒物質(zhì)泄露3、安全措施方案建立嚴(yán)格的車間安全生產(chǎn)管理制度，指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，建立安全生產(chǎn)例會(huì)制，做到安全生產(chǎn)制度。重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：（1）所有進(jìn)入車間區(qū)人員必須佩戴穿好工作服；（2）在車間明顯處張貼“嚴(yán)禁煙火”警示牌；（3）生產(chǎn)車間全面通風(fēng)；（4）嚴(yán)禁生產(chǎn)區(qū)內(nèi)食用或存放食品；（5）倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)嚴(yán)控倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫度在50℃以下，遠(yuǎn)離熱源、火源，防止陽(yáng)光照射，注意通風(fēng)，搬運(yùn)物品時(shí)應(yīng)輕裝輕卸。（6）產(chǎn)生噪聲的設(shè)備應(yīng)采用消音裝置，確保操作環(huán)境噪聲控制在60分貝以下；（7）轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備部件應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)罩，振動(dòng)設(shè)備考慮防裝設(shè)施，操作平臺(tái)、地坑、孔洞設(shè)置防護(hù)欄或加蓋，充分保護(hù)操作人員人身安全；（8）廠房設(shè)置防雷接地裝置，各電器設(shè)備外殼接地，以防止雷擊與電擊；（二）消防1、編制依據(jù)1、工程的設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》等的要求及國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)消防法規(guī)。2、總圖布布置充分考慮足夠的防火間距。建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)為二級(jí)。3、本項(xiàng)目生產(chǎn)單元的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類。2、火災(zāi)隱患分析本項(xiàng)目火災(zāi)隱患主要存在于廠房的易燃構(gòu)件和電氣構(gòu)件中。因此齊全有效的消防設(shè)施和完善的電氣安全防護(hù)為本項(xiàng)目消防安全的主要目的。3、消防設(shè)施針對(duì)火災(zāi)隱患和消防目的，本項(xiàng)目的主要消防措施有：（1）在總圖布置中，建筑物周圍均考慮消防需要的環(huán)行通道。（2）消防水系統(tǒng)：室外設(shè)若干地下式消防栓，消防控制半徑80米。（3）生產(chǎn)車間、庫(kù)房等室內(nèi)設(shè)置手提式干粉滅火器及CO2滅火器，以及其他消防工具，并且設(shè)置直通火警電話。（4）配備防火隔熱服，安全頭盔，耐火救生繩，消防靴，攜帶式防爆燈，正壓式空氣呼吸器，裝備工具，消防腰帶等消防應(yīng)急救生設(shè)備。（5）配置完善的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。（6）對(duì)消防設(shè)施定期檢查維修，保證其處在完好可用狀態(tài)。（7）消防工作是以防為主，防消結(jié)合，為保證安全生產(chǎn)，工廠成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由廠長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，車間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)骨干擔(dān)任安全員，加強(qiáng)對(duì)全體員工的安全教育，做到合格者上崗。

十一、組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置（一）組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目法人為遼寧中洋迅捷科技有限公司。本項(xiàng)目建成后，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，設(shè)生產(chǎn)部、市場(chǎng)銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、采購(gòu)部、總經(jīng)理辦公室、質(zhì)量部等若干部門(mén)，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理采購(gòu)部生產(chǎn)部銷售部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部技術(shù)部人事部總經(jīng)理辦公室本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，這種結(jié)構(gòu)主要優(yōu)點(diǎn)是機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單，權(quán)利集中，決策迅速，隸屬關(guān)系明確，職責(zé)分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（二）人力資源配置1、勞動(dòng)定員本企業(yè)全年計(jì)劃工作日為300天。生產(chǎn)車間每日三班生產(chǎn)，每班工作8小時(shí)，四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，操作工輪換休息；辦公室等管理部門(mén)實(shí)行8小時(shí)白班＋值班工作制。本工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員以精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益為目的，采取定崗定員辦法。項(xiàng)目定員總計(jì)710人，一期548人，二期新增162人。其中生產(chǎn)人員520人，輔助人員64人，技術(shù)人員54人、銷售人員10人及管理人員62人。勞動(dòng)定員詳見(jiàn)表11-1、表11-2和表11-3。表11-1項(xiàng)目勞動(dòng)定員表序號(hào)項(xiàng)目管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員輔助人員銷售人員合計(jì)占比（%）1一期勞動(dòng)定員5440392521054877.22二期勞動(dòng)定員81412812016222.83合計(jì)62545206410710100.04各類人員構(gòu)成比例（%）8.77.673.29.01.4100.0表11-2一期勞動(dòng)定員表序號(hào)部門(mén)管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員輔助人員銷售人員合計(jì)占比（%）1生產(chǎn)車間36303923048889.11.1主要生產(chǎn)車間28283602844481.01.2輔助車間82322448.02管理及服務(wù)部門(mén)181022106010.92.1管理部門(mén)1686305.52.2服務(wù)部門(mén)221610305.53合計(jì)54403925210548100.04各類人員構(gòu)成比例（%）9.97.3100.0表11-3二期勞動(dòng)定員表序號(hào)部門(mén)管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員輔助人員銷售人員合計(jì)占比（%）1生產(chǎn)車間88128815293.81.1主要生產(chǎn)車間88120814488.91.2輔助車間008084.92管理及服務(wù)部門(mén)0640106.22.1管理部門(mén)06063.72.2服務(wù)部門(mén)004042.53合計(jì)814128120162100.04各類人員構(gòu)成比例（%）4.98.679.07.40.0100.02、職工工資福利項(xiàng)目職工工資參照大連市相同或類似崗位工資水平和大連市人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位，職工平均工資約2.68萬(wàn)元/年。職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算；其他人工成本支出按工資總額的39.5%計(jì)算，其中，養(yǎng)老保險(xiǎn)金按工資總額的22%計(jì)算，失業(yè)基金按工資總額的2%計(jì)算，醫(yī)療保險(xiǎn)按工資總額的11%計(jì)算（含補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)4%），工傷保險(xiǎn)按工資總額的1%計(jì)算，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額的2%計(jì)算，職工教育經(jīng)費(fèi)按工資總額的1.5%計(jì)算。項(xiàng)目年工資總額為1903.00萬(wàn)元，年職工福利總額266.42萬(wàn)元，其他人工成本支出751.69萬(wàn)元。項(xiàng)目年人工成本支出總額為2921.11萬(wàn)元。詳細(xì)職工工資福利估算見(jiàn)表11-4、表11-5和表11-6。

表11-4項(xiàng)目職工工資福利表單位：人、萬(wàn)元序號(hào)類別人數(shù)年均工資年工資總額年福利總額工資福利總計(jì)其他人工支出人工成本支出合計(jì)1一期5482.701482.00207.481689.48585.392274.872二期1622.60421.0058.94479.94166.30646.24合計(jì)7102.681903.00266.422169.42751.692921.11表11-5一期職工工資福利表單位：人、萬(wàn)元序號(hào)崗位人數(shù)年均工資年工資總額年福利總額工資福利總計(jì)其他人工支出人工成本支出合計(jì)1高層管理人員6742.005.8847.8816.5964.472中管理人員12560.008.4068.4023.7092.103基層管理人員363.5126.0017.64143.6449.77193.414生產(chǎn)人員3922.5980.00137.201117.20387.101504.305技術(shù)人員403.5140.0019.60159.6055.30214.906銷售人員10330.004.2034.2011.8546.057輔助人員522104.0014.56118.5641.08159.64合計(jì)5482.701482.00207.481689.48585.392274.87

表11-6二期職工工資福利表單位：人、萬(wàn)元序號(hào)崗位人數(shù)年均工資年工資總額年福利總額工資福利總計(jì)其他人工支出人工成本支出合計(jì)1高層管理人員070.000.000.000.000.002中管理人員050.000.000.000.000.003基層管理人員83.528.003.9231.9211.0642.984生產(chǎn)人員1282.5320.0044.80364.80126.40491.205技術(shù)人員143.549.006.8655.8619.3675.226銷售人員030.000.000.000.000.007輔助人員12224.003.3627.369.4836.84合計(jì)1622.60421.0058.94479.94166.30646.243、員工來(lái)源及培訓(xùn)本項(xiàng)目的勞動(dòng)力可從當(dāng)?shù)氐某醺咧挟厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過(guò)考試擇優(yōu)錄用，經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗操作。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會(huì)招聘。企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn)，特別是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。因此，本項(xiàng)目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，擬派到國(guó)內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn)，其他人員由公司組織就地培訓(xùn)，請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，并要嚴(yán)格考核，持證上崗，培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的60-70%，培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通常為1-2個(gè)月，人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進(jìn)行。

十二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目分兩期建設(shè)。一期建設(shè)時(shí)間：2010年11月-2012年3月；二期建設(shè)時(shí)間：2013年1月-2013年12月（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、項(xiàng)目一期進(jìn)度安排2010年11月-2011年3月完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和施工前準(zhǔn)備工作；2011年3月–2011年10月，土建施工2011年7月-2011年11月，完成設(shè)備采購(gòu)和安裝；2011年10月-2011年11月，人員培訓(xùn)；2011年12月，設(shè)備調(diào)試；2012年1月，聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)；2012年2月正式投產(chǎn)。2、項(xiàng)目二期進(jìn)度安排2013年1月-2013年3月完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和施工前準(zhǔn)備工作；2013年3月–2013年8月，土建施工2013年6月-2013年9月，完成設(shè)備采購(gòu)和安裝；2013年8月-2013年9月，人員培訓(xùn)；2013年10月，設(shè)備調(diào)試；2013年11月，聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)；2013年12月正式投產(chǎn)。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（一期）項(xiàng)目\月份2010年2011年2012年111212345678910111212前期準(zhǔn)備工作土建施工設(shè)備采購(gòu)和安裝人員培訓(xùn)設(shè)備調(diào)試試產(chǎn)正式投產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（二期）項(xiàng)目\月份2013年123456789101112前期準(zhǔn)備工作土建施工設(shè)備采購(gòu)和安裝人員培訓(xùn)設(shè)備調(diào)試試產(chǎn)正式投產(chǎn)

十三、投資估算與資金籌措（一）投資估算的有關(guān)說(shuō)明1、編制依據(jù)及說(shuō)明（1）土建工程：采用類似工程概算指標(biāo)進(jìn)行編制，并結(jié)合近期投產(chǎn)和招標(biāo)的類似工程項(xiàng)目土建工程結(jié)算價(jià)及合同價(jià)，以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整進(jìn)行估算。（2）設(shè)備價(jià)格：參照近期類似工程實(shí)際定貨價(jià)格和廠商報(bào)價(jià)，均為到廠價(jià)格。不足部分執(zhí)行《工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編》價(jià)格，并根據(jù)近期類似工程實(shí)際定貨價(jià)格水平進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；另根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定計(jì)算其他相關(guān)費(fèi)用。（3）安裝工程：結(jié)合近期投產(chǎn)和招標(biāo)的類似工程項(xiàng)目安裝工程結(jié)算價(jià)及合同價(jià)，以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算參照行業(yè)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目有關(guān)實(shí)際情況進(jìn)行估算，具體參考指標(biāo)如下：①以輕工總會(huì)編發(fā)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》(QBJS5-2005)作為本項(xiàng)目估算依據(jù)；②建筑工程項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，參考2009年遼寧省同類已完成類似工程指標(biāo)；③國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳計(jì)辦投資（2002）15號(hào)國(guó)家計(jì)委辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的通知；③國(guó)家計(jì)委《關(guān)于工程建設(shè)其他項(xiàng)目劃分暫行規(guī)定》；④建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)建[2002]394號(hào)文件；⑤計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定規(guī)定計(jì)算；⑥環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)按計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)文件規(guī)定計(jì)算；⑦招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定計(jì)算；⑧勘察費(fèi)按照計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件規(guī)定估算；⑨設(shè)計(jì)費(fèi)按照計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件規(guī)定計(jì)算。（5）材料價(jià)格：執(zhí)行當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建筑工程材料市場(chǎng)價(jià)格和按類似工程進(jìn)行估算。（6）基本預(yù)備費(fèi)按10%計(jì)算。2、估算范圍估算范圍為：生產(chǎn)線設(shè)備購(gòu)置、建筑工程及相關(guān)配套設(shè)施。包括：生產(chǎn)車間、電子部品加工車間、辦公綜合樓、綜合服務(wù)樓、變配電、給排水、道路、綠化、圍墻、消防措施等廠區(qū)公用工程。（二）建設(shè)投資估算1、建筑工程費(fèi)用估算：建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供。建筑物投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算；構(gòu)筑物和廠區(qū)附屬工程參照《遼寧省建筑工程概算定額》(2001)指標(biāo)估算。經(jīng)核算，本項(xiàng)目一期建筑工程費(fèi)用為1921.5萬(wàn)元，二期建筑工程費(fèi)1520.3萬(wàn)元。2、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算：設(shè)備按出廠價(jià)、綜合運(yùn)雜費(fèi)和運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用及安裝調(diào)試費(fèi)確定。國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)一部分根據(jù)廠家詢價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算。經(jīng)估算，本項(xiàng)目一期設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為1200萬(wàn)元，二期設(shè)備購(gòu)置費(fèi)800萬(wàn)元。3、安裝工程費(fèi)估算：參考設(shè)備廠家的安裝費(fèi)用報(bào)價(jià)后，選定按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的10%計(jì)取。經(jīng)估算，本項(xiàng)目一期安裝工程費(fèi)為120萬(wàn)元，二期安裝工程費(fèi)為80萬(wàn)元。4、工程建設(shè)其他費(fèi)用估算：工程建設(shè)其它費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照相應(yīng)的指標(biāo)進(jìn)行估算。經(jīng)估算，本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)為4066.16萬(wàn)元。表13-1工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價(jià)固定無(wú)形其他合計(jì)占比1土地購(gòu)置費(fèi)3200320078.70%2建設(shè)單位管理費(fèi)財(cái)建（2002）394號(hào)68.1368.131.68%3工程地質(zhì)勘察費(fèi)69.2669.261.70%4研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)發(fā)改（2007）670號(hào)87.5387.532.15%6施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)7引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用8培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)70.1970.191.73%9辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)60601.48%10聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)98.6898.682.43%13建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)34.4234.420.85%15工程保險(xiǎn)費(fèi)39.1839.180.96%16設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)272.83272.836.71%17施工圖審查費(fèi)0%18竣工圖編制費(fèi)13.1013.100.32%19可行性研究計(jì)價(jià)格（1999）1283號(hào)12120.30%20環(huán)保評(píng)價(jià)費(fèi)計(jì)價(jià)格（2002）125號(hào)8.008.000.20%21職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)費(fèi)8.0080.20%22招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)價(jià)格（2002）1980號(hào)16.6516.650.41%合計(jì)4066.164066.16100.00%5、預(yù)備費(fèi)估算：基本預(yù)備費(fèi)估算：按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的10%計(jì)算，一期工程預(yù)備費(fèi)410.77萬(wàn)元，二期工程預(yù)備費(fèi)240.03萬(wàn)元，共650.80萬(wàn)元。

表13-2分期建設(shè)投資估算構(gòu)成表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一期二期土建及配套工程1921.51520.3外購(gòu)主要及配套設(shè)備1200800設(shè)備運(yùn)輸、安裝及調(diào)試12080土地100畝3200技術(shù)轉(zhuǎn)讓及研發(fā)工程建設(shè)其他費(fèi)用866.16建設(shè)投資總額7307.662400.30預(yù)備費(fèi)410.7657240.03建設(shè)期投資7718.422640.33（三）流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。經(jīng)計(jì)算，一期項(xiàng)目滿足生產(chǎn)要求流動(dòng)資金1115.34萬(wàn)元，二期項(xiàng)目滿足生產(chǎn)要求流動(dòng)資金1833.96萬(wàn)元，合計(jì)2949，30萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表二：流動(dòng)資金估算表。（四）項(xiàng)目投入總資金本項(xiàng)目占地100畝，土地為工業(yè)用國(guó)有土地，位于大連開(kāi)發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園，通過(guò)出讓方式取得土地使用權(quán)。項(xiàng)目總投資13308.05萬(wàn)元。其中，建設(shè)投資10358.75萬(wàn)元，包括建筑工程費(fèi)3441.8萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2000萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)200萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用4066.16萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)650.80萬(wàn)元，；流動(dòng)資金2949.30萬(wàn)元。表13-3項(xiàng)目總投資表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用3441.802000.00200.005641.802工程建設(shè)其他費(fèi)用4066.164066.163預(yù)備費(fèi)650.80650.804建設(shè)期利息5建設(shè)總投資3441.82000.00200.004716.9510358.756鋪底流動(dòng)資金2949.302949.30總投資合計(jì)13308.05（五）資金籌措本項(xiàng)目總投資13308.05萬(wàn)元，由遼寧中洋迅捷科技有限公司與美國(guó)新大陸（香港）投資有限公司共同出資，其中，遼寧中洋迅捷科技有限公司出資10646.44萬(wàn)元，占總投資的80%；美國(guó)新大陸（香港）投資有限公司出資2661.61萬(wàn)元，占總投資的20%。資金本項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與籌措詳見(jiàn)附表。十四、財(cái)務(wù)分析（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系，從財(cái)務(wù)角度分析，計(jì)算本工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益、費(fèi)用和評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目的獲利能力，據(jù)以判別項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行笥，其計(jì)算方法及制表格式按照原國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）有關(guān)規(guī)定，及參照與《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）配套的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)案例》，和《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》(QBJS5-2005)及輕工總會(huì)編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法輕工行業(yè)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取。1、項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期11年，一期項(xiàng)目建設(shè)期16個(gè)月，二期項(xiàng)目建設(shè)是在一期項(xiàng)目完成建設(shè)并正式投產(chǎn)后第二年開(kāi)始，二期建設(shè)期12個(gè)月，整個(gè)計(jì)算期為12年，項(xiàng)目從一期建設(shè)完成后第四年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。2、銷售稅金及附加的確定（1）增值稅：中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第538號(hào)的規(guī)定（2009年1月1日?qǐng)?zhí)行），企業(yè)銷項(xiàng)稅稅率為13%，成本中的原材料、燃料、動(dòng)力的進(jìn)項(xiàng)稅為13%。（2）城市維護(hù)建設(shè)稅:根據(jù)國(guó)家財(cái)政部（1993）財(cái)發(fā)第42號(hào)文規(guī)定，按增值稅的7%計(jì)取。（3）教育費(fèi)附加：根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)明電（1994）第2號(hào)文規(guī)定，按增值稅的3%計(jì)算。3、所得稅：根據(jù)2007年3月16日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)《企業(yè)所得稅法》，按利潤(rùn)總額的25%計(jì)取。4、提取法定盈余公積金：按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)取。說(shuō)明：可行性研究報(bào)告不考慮國(guó)家對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的稅收優(yōu)惠。5、項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)取。（二）成本費(fèi)用估算采用要素法分項(xiàng)測(cè)算企業(yè)生產(chǎn)總成本，主要依據(jù)參考當(dāng)?shù)赝愋晚?xiàng)目的實(shí)際生產(chǎn)成本進(jìn)行估算。1、原材料成本：參照本地區(qū)近兩年主要電子元器件價(jià)格資料。2、動(dòng)力費(fèi)：參照本地區(qū)成本中相應(yīng)數(shù)據(jù)，電0.82元/度，水3.2元/噸。達(dá)產(chǎn)后，全年外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用168.16萬(wàn)元。3、工資及福利：參考該地區(qū)同類型企業(yè)工資標(biāo)準(zhǔn)和保險(xiǎn)補(bǔ)貼確定。達(dá)產(chǎn)期，全年工資及福利費(fèi)2921.11萬(wàn)元。4、修理費(fèi)：修理費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費(fèi)，按固定資產(chǎn)原值的3.5%計(jì)取，全年修理費(fèi)220.24萬(wàn)元。5、折舊及攤銷費(fèi)：折舊及攤銷均采用直線法。按有關(guān)規(guī)定，建設(shè)投資中扣除無(wú)形資產(chǎn)、土地、其他資產(chǎn)后加上建設(shè)期貸款利息為項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)原值，本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值6292.60萬(wàn)元，予留殘值率為5%，按分類計(jì)提折舊的方法計(jì)提折舊費(fèi)，每年提取固定資產(chǎn)折舊費(fèi)415.52萬(wàn)元。因本項(xiàng)目是新建項(xiàng)目，不計(jì)無(wú)形資產(chǎn)，土地和其他資產(chǎn)分類攤銷，每年提取其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)173.23萬(wàn)元，土地成本攤銷費(fèi)為64萬(wàn)元。折舊和攤銷年限分別為：建筑工程20年，設(shè)備及安裝10年，土地資產(chǎn)50年，其他資產(chǎn)5年。6、其他費(fèi)用。包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用。達(dá)產(chǎn)期，每年計(jì)取其他費(fèi)用2400.3萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用見(jiàn)附表。（三）銷售收入估算項(xiàng)目效益是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測(cè)價(jià)格和規(guī)模計(jì)算而得。項(xiàng)目的銷售收入來(lái)自于DC/DCDC/AC電源系統(tǒng)、電動(dòng)汽車高壓斷路器總成、電動(dòng)汽車高壓線束總成、電動(dòng)轉(zhuǎn)向助力油泵總成、電動(dòng)汽車充電插座總成、其它相關(guān)非標(biāo)附件、快速更換電池箱總成、動(dòng)力電池能源管理系統(tǒng)、CAN總線模塊系統(tǒng)和電動(dòng)汽車專用電子儀表等產(chǎn)品銷售?？紤]到市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，該項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出物每年各季度的相對(duì)價(jià)格不會(huì)有太大變化，且通貨膨脹同時(shí)影響投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面，故財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中所有投入、產(chǎn)出物的價(jià)格均采用近年當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)均價(jià)。產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格及銷售收入估算見(jiàn)表14-1。表14-1銷售收入估算表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元46751047519150285751.1DC/DCDC/AC電源系統(tǒng)萬(wàn)元337567501012513500單價(jià)(含稅)元/臺(tái)（套）22500225002250022500數(shù)量臺(tái)（套）15003000450060001.2電動(dòng)汽車高壓斷路器總成萬(wàn)元600120018002400單價(jià)(含稅)元/臺(tái)（套）12000120001200012000數(shù)量臺(tái)（套）5001000150020001.3電動(dòng)汽車高壓線束總成萬(wàn)元3006009001200單價(jià)(含稅)元/臺(tái)（套）6000600060006000數(shù)量臺(tái)（套）5001000150020001.4電動(dòng)轉(zhuǎn)向助力油泵總成萬(wàn)元17587512251575單價(jià)(含稅)元/臺(tái)（套）3500350035003500數(shù)量臺(tái)（套）5002500350045001.5電動(dòng)汽車充電插座總成萬(wàn)元15090013501800單價(jià)(含稅)元/臺(tái)（套）3000300030003000數(shù)量臺(tái)（套）5003000450060001.6其它相關(guān)非標(biāo)附件萬(wàn)元75150225300單價(jià)(含稅)元/臺(tái)（套）1500150015001500數(shù)量臺(tái)（套）5001000150020001.7快速更換電池箱總成萬(wàn)元2501250單價(jià)(含稅)元/臺(tái)（套）2500025000數(shù)量臺(tái)（套）1005001.8動(dòng)力電池能源管理系統(tǒng)萬(wàn)元12002400單價(jià)(含稅)元/臺(tái)（套）1200012000數(shù)量臺(tái)（套）100020001.9CAN總線模塊系統(tǒng)萬(wàn)元8001600單價(jià)(含稅)元/臺(tái)（套）80008000數(shù)量臺(tái)（套）100020001.10電動(dòng)汽車專用電子儀表萬(wàn)元12752550單價(jià)(含稅)元/臺(tái)（套）85008500數(shù)量臺(tái)（套）15003000生產(chǎn)負(fù)荷安排：本項(xiàng)目分二期建成，2012年2月第一期建設(shè)完成，3月試生產(chǎn)，4月正式進(jìn)入生產(chǎn)，當(dāng)年度銷售收入4675萬(wàn)元。2013年進(jìn)行二期建設(shè)，當(dāng)年度一期項(xiàng)目銷售收入10475萬(wàn)元、第三年二期項(xiàng)目投產(chǎn)，當(dāng)年度銷售收入19150萬(wàn)元；第四年可達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)能，當(dāng)年度銷售收入28575萬(wàn)元。本項(xiàng)目的銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。經(jīng)計(jì)算達(dá)產(chǎn)后年增值稅為1685.48萬(wàn)元，年均銷售稅金及附加為168.55萬(wàn)元。銷售收入、銷售稅金及附加見(jiàn)附表。（四）盈利能力分析本項(xiàng)目依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》有關(guān)規(guī)定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了分析。經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年均銷售收入28575萬(wàn)元；年均總成本費(fèi)用20286.6萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6434.15萬(wàn)元，年平均所得稅1608.54萬(wàn)元，年平均所得稅后利潤(rùn)為4825.61萬(wàn)元。在利潤(rùn)分配中，每年按可供分配利潤(rùn)的10%提取盈余公積金。利潤(rùn)的計(jì)算及分配見(jiàn)利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表，附表10。根據(jù)利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表計(jì)算投總投資收益率、投資利稅率、資本金凈利潤(rùn)率：總投資收益率＝EQ\F(年平均息稅前利潤(rùn),項(xiàng)目總投資)×100%＝40.21%投資利稅率＝ADVANCEEQ\F(年平均利稅總額,項(xiàng)目總投資)×100%＝51.86%資本金凈利潤(rùn)率＝EQ\F(年平均凈利潤(rùn),項(xiàng)目資本金)×100%＝30.16%從計(jì)算指標(biāo)看，項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為38.32%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為30.92%，高于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率10%，并高于目前銀行的長(zhǎng)期貸款利率5.76%。稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為22，891萬(wàn)元，大于零，表明本項(xiàng)目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有盈余。表明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。（五）不確定性分析1、敏感性分析敏感性分析是通過(guò)分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目的主要因素銷售價(jià)格、產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資等發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)如增量稅前內(nèi)部收益率、增量稅后內(nèi)部收益率、借款償還期、償債備付率等指標(biāo)的變化程度。本項(xiàng)目對(duì)售價(jià)、產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)成本、投資做了在-5%～+5%范圍內(nèi)的單因素變化的敏感性分析，其發(fā)生變化對(duì)所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響及敏感度系數(shù)、敏感性臨界點(diǎn)。從敏感性分析可以看出，各不確定因素中，產(chǎn)品銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本的上下波動(dòng)對(duì)指標(biāo)的影響最大，，但即使售價(jià)降低5%，內(nèi)部收益率(稅后)為正值，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)指標(biāo)影響最小的因素是建設(shè)投資。2、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是測(cè)算項(xiàng)目投產(chǎn)后的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），分析項(xiàng)目成本與收益的平衡關(guān)系也就是對(duì)市場(chǎng)需求變化適應(yīng)能力的一種分析方法，盈虧平衡點(diǎn)以產(chǎn)量或生產(chǎn)能力利用率來(lái)表示。BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝EQ\F(年固定總成本,年?duì)I業(yè)收入-年?duì)I業(yè)稅金及附加-年可變成本)×100%＝32.52%從上述計(jì)算指標(biāo)可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)量只要達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的32.52%，企業(yè)就可以保本，故該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（六）財(cái)務(wù)總評(píng)價(jià)通過(guò)盈利能力分析、不確定性分析看，該項(xiàng)目的主要評(píng)價(jià)指標(biāo)稅后全部投資內(nèi)部收益率為30.92%，高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率，總投資收益率40.21%，投資利稅率51.86%，。從不確定性分析，該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為32.52%。本項(xiàng)目具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均能滿足國(guó)家銀行的要求，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)合理，在財(cái)務(wù)上可行，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

十五、社會(huì)效益分析大連是著名的旅游城市，在生態(tài)環(huán)境保護(hù)、建設(shè)低碳社會(huì)等方面一直走在全國(guó)前列。近年來(lái)，大連更以綠色低碳為方向，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并已初步形成了完整的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。作為全國(guó)“十城千輛”新能源汽車首批試點(diǎn)城市之一，自2009年9月開(kāi)始，大連市便全面啟動(dòng)了新能源汽車示范運(yùn)行工作。目前，大連投入運(yùn)營(yíng)的新能源汽車已達(dá)到322輛。電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要是關(guān)鍵零部件技術(shù)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)和相關(guān)高校、科研院所在電動(dòng)汽車的研發(fā)和試制過(guò)程中，只有做到自主創(chuàng)新、自主研發(fā)，掌握關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，我國(guó)的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)快速健康發(fā)展。本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品是電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)有利于大連市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的完善，對(duì)推動(dòng)我國(guó)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件制造技術(shù)門(mén)檻高，對(duì)企業(yè)研發(fā)能力、生產(chǎn)設(shè)備和人員技術(shù)素質(zhì)都有較高要求。本項(xiàng)目通過(guò)與北京理工大學(xué)合作，在大連市建立電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)線，將對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高端人才形成一定的吸引力，有利于大連市汽車產(chǎn)業(yè)人才的發(fā)展，對(duì)于提高大連市汽車產(chǎn)業(yè)人力素質(zhì)，提升大連市汽車產(chǎn)業(yè)品質(zhì)均有積極促進(jìn)作用，能為大連市汽車產(chǎn)業(yè)圍繞核心關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸方向、自主創(chuàng)新等方面發(fā)展做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)，如包裝業(yè)及運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，還能為下崗職工和剩余勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)會(huì)，本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)能直接安排就業(yè)696人，有效增加了當(dāng)?shù)鼐用竦募彝ナ杖?，保障了人們收入?lái)源，在穩(wěn)定社會(huì)和諧發(fā)展方面，起到了積極作用。本項(xiàng)目可為政府帶來(lái)大量的稅收，取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益，為當(dāng)?shù)卣艖n解難，在承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的同時(shí)也對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)積極影響。所以，本項(xiàng)目對(duì)企業(yè)、當(dāng)?shù)亍?guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展均起著舉足輕重的作用，是一社會(huì)效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益可觀的好項(xiàng)目。十六、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別任何項(xiàng)目在建設(shè)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中都可能會(huì)遇到不同程度的不確定性，如市場(chǎng)變化會(huì)引致項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的變化，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的過(guò)程就是產(chǎn)品自覺(jué)地接受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，政策的變化會(huì)影響行業(yè)的發(fā)展情況等等，這些不確定性都是項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素。就該項(xiàng)目而言，主要存在以下幾個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)。1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般來(lái)自三個(gè)方面：一是市場(chǎng)供需實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離；二是項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況發(fā)生重大變化；三是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)生較大偏離。本項(xiàng)目生產(chǎn)的電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件在可預(yù)見(jiàn)期內(nèi)，市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)品供給剛剛起步，不能滿足需求，市場(chǎng)容量風(fēng)險(xiǎn)很小。另一方面，各投資商紛紛看好電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)成為致力于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的投資者極其看好的領(lǐng)域，各地均在紛紛投資新建電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目，如天津、江蘇、江西等地從政策、資金到產(chǎn)業(yè)支撐，均在極力推進(jìn)電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目如果不能有效搶占市場(chǎng)先進(jìn)，將來(lái)可能面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但目前來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少，來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的威脅較，項(xiàng)目所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和可得性與預(yù)測(cè)方案發(fā)生重大變化，導(dǎo)致生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)要求高。如果項(xiàng)目不能在同行業(yè)中確立技術(shù)領(lǐng)先地位，則可能產(chǎn)生產(chǎn)品和技術(shù)落后的風(fēng)險(xiǎn)，勢(shì)必會(huì)對(duì)企業(yè)的發(fā)展形成較大障礙。本項(xiàng)目與北京理工大學(xué)合作開(kāi)發(fā)生產(chǎn)電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件，利用北京理工大學(xué)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)，能有效搶占技術(shù)先機(jī)，保證項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性和可靠性，為項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品的高質(zhì)量提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐，能使技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍。3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如果項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況不佳，如市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力達(dá)不到預(yù)期，從而影響到項(xiàng)目產(chǎn)品的正常銷售和資金周轉(zhuǎn)，將影響到企業(yè)償債能力，有可能導(dǎo)致企業(yè)面臨較大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4、政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)主要指國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者政府政策作出重大調(diào)整，項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)甚至無(wú)法實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目作為典型的新能源汽車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，符合國(guó)家和大連市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策導(dǎo)向，屬國(guó)家和地方支持類產(chǎn)業(yè)，政策方面的風(fēng)險(xiǎn)較小。5、組織經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目未來(lái)的盈利增長(zhǎng)及發(fā)展，一定程度上取決于能否按時(shí)完成該項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃并成功開(kāi)拓新產(chǎn)品的市場(chǎng)。該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，雖然公司對(duì)項(xiàng)目在工藝技術(shù)方案、設(shè)備選型、工程方案等方面經(jīng)過(guò)縝密分析和專門(mén)機(jī)構(gòu)的可行性研究，但在實(shí)施建設(shè)中能否組織得當(dāng)、能否確保按期投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，新產(chǎn)品投產(chǎn)后能否成功開(kāi)拓市場(chǎng)等方面都將產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，直接影響項(xiàng)目的投資回報(bào)和公司的預(yù)期收益。此外，項(xiàng)目產(chǎn)品從原料篩選、配料直至生產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程對(duì)員工素質(zhì)和過(guò)程管理有較高要求，任何環(huán)節(jié)的疏漏都有可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，從而影響項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度分析根據(jù)已識(shí)別本項(xiàng)目可能潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，按風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)本項(xiàng)目影響程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)投資項(xiàng)目影響程度的大小，劃分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判別標(biāo)準(zhǔn)如下：表16-1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)指標(biāo)1一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成損失較小，一般不影響項(xiàng)目的可行性。2較大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，即使發(fā)生，造成的損失也較大，但損失程度還在項(xiàng)目本身可承受的范圍之內(nèi)。3嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大，而且一旦發(fā)生，造成的損失也大，可能使項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚??；蛘唢L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很小，但如發(fā)生，造成的損失非常大。對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)必須采取相應(yīng)的防范措施，項(xiàng)目才可以接受，否則是不能接受的。4災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性非常大，發(fā)生后對(duì)項(xiàng)目的影響非常大；或者雖然發(fā)生的可能性一般，但發(fā)生后的影響極大。一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項(xiàng)目無(wú)法承受。存在此類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)認(rèn)定項(xiàng)目不可行，或者要有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般采用專家調(diào)查法、層次分析法、CIM法、蒙特卡洛模擬法等基本方法。此處采用專家調(diào)查法。為簡(jiǎn)化計(jì)算，僅對(duì)上述選取的風(fēng)險(xiǎn)因素為風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象，不對(duì)各個(gè)因素進(jìn)行二階或二階以上的分解和展開(kāi)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果匯總見(jiàn)下表。表16-2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目的影響程度發(fā)生的可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)51一般1.1市場(chǎng)容量風(fēng)險(xiǎn)51一般1.2行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)52較大2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)42一般3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)31一般4政策風(fēng)險(xiǎn)51一般5組織經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)52較大可見(jiàn)，本項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)較小，只要能注意提高組織經(jīng)營(yíng)管理水平，保持技術(shù)先進(jìn)性和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的有效性，就能保證項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，項(xiàng)目順利收回投資、達(dá)到預(yù)期盈利的目標(biāo)容易實(shí)現(xiàn)。（三）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測(cè)的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的未來(lái)狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害，本項(xiàng)目應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，盡量減少損失；對(duì)于可能發(fā)生的融資問(wèn)題如貸款到位不及時(shí)問(wèn)題，應(yīng)加大公關(guān)協(xié)調(diào)力度，盡力爭(zhēng)取貸款及時(shí)足額到位，同時(shí)，建設(shè)單位要準(zhǔn)備一定數(shù)量的資金，必要時(shí)進(jìn)行墊付，確保本項(xiàng)目能按計(jì)劃如期完成。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，加強(qiáng)資金的使用管理，同時(shí)按照規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案做好預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)中各環(huán)節(jié)的管理，尤其是生產(chǎn)中，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，制定各章制度，嚴(yán)防各種違反操作規(guī)程事件發(fā)生，做好質(zhì)量檔案，建立跟蹤制度。企業(yè)在營(yíng)銷戰(zhàn)略上要通過(guò)有效的管理，降低成本，用具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確定自己在目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中占有利地位。建立一支有效的營(yíng)銷隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)，針對(duì)不同的客戶群制定相應(yīng)的營(yíng)銷策略。

十七、結(jié)論與建議本項(xiàng)目擬采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，建成年產(chǎn)各種系列電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件3萬(wàn)臺(tái)（套）的生產(chǎn)線。項(xiàng)目符合國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策，符合大連市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，有利于節(jié)能減排政策的落實(shí)，對(duì)于促進(jìn)電動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能起到積極推動(dòng)作用，是利國(guó)利民的項(xiàng)目項(xiàng)目技術(shù)支持單位在電動(dòng)汽車領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，從而可保證項(xiàng)目技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性。設(shè)備選型均來(lái)自國(guó)內(nèi)外一流的設(shè)備供應(yīng)商，所選設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、工藝順暢、操作使用方便、自動(dòng)化程度高，不僅能保證產(chǎn)品質(zhì)量，而且還能降低生產(chǎn)過(guò)程中的原料損耗和能源消耗。本項(xiàng)目選址恰當(dāng)，項(xiàng)目區(qū)的自然資源、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)條件均有利于項(xiàng)目實(shí)施。周圍無(wú)其它環(huán)境敏感點(diǎn)。項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，外部建設(shè)協(xié)作條件良好，交通條件優(yōu)越，水、電供應(yīng)方便，項(xiàng)目的建設(shè)具備較好條件。本項(xiàng)目總投資13308.05萬(wàn)元，投產(chǎn)后正常年?duì)I業(yè)收入28575萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6607.38萬(wàn)元，年繳所得稅1651.85萬(wàn)元。本項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為38.24%，稅前投資回收期（含建設(shè)期）為4.72年，總投資收益率為40.19%，項(xiàng)目盈利能力較好；同時(shí)，盈虧平衡分析及敏感性分析表明，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。項(xiàng)目能提供就業(yè)崗位710個(gè)，加上關(guān)聯(lián)行業(yè)對(duì)社會(huì)勞動(dòng)力的需求和吸納，從而可解決一大批人員的就業(yè)問(wèn)題，有利于增加居民收入，提高居民生活水平，促進(jìn)社會(huì)和諧，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)合理，市場(chǎng)前景良好，工藝成熟、技術(shù)先進(jìn)、可靠，項(xiàng)目的建設(shè)條件具備、建設(shè)規(guī)模合理。項(xiàng)目建成后，能形成生態(tài)上與經(jīng)濟(jì)上的兩個(gè)良性循環(huán)，具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，是利國(guó)利民的實(shí)事工程。本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的、可行的，建議盡早組織實(shí)施。本項(xiàng)目具有一定公益性質(zhì)，且項(xiàng)目建設(shè)投入較大，希望得到各級(jí)政府部門(mén)資金、政策方面的支持，從而減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，為企業(yè)開(kāi)發(fā)和推廣先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)秀產(chǎn)品提供便利，提高企業(yè)更好服務(wù)社會(huì)的能力。PAGE27地址：北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心C座3-2B網(wǎng)址：

電話：0086-10-88877907傳真：88865822Email：cmrc@附表一：工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價(jià)固定無(wú)形其他合計(jì)其中外幣土地購(gòu)置費(fèi)3200320078.70%建設(shè)單位管理費(fèi)財(cái)建（2002）394號(hào)68.1368.131.68%工程地質(zhì)勘察費(fèi)69.2669.261.70%研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)發(fā)改（2007）670號(hào)87.5387.532.15%施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)70.1970.191.73%辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)60601.48%聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)98.6898.682.43%建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)34.4234.420.85%工程保險(xiǎn)費(fèi)39.1839.180.96%設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)272.83272.836.71%施工圖審查費(fèi)8.198.190.20%竣工圖編制費(fèi)13.1013.100.32%可行性研究計(jì)價(jià)格（1999）1283號(hào)12120.30%環(huán)保評(píng)價(jià)費(fèi)計(jì)價(jià)格（2002）125號(hào)8.008.000.20%職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)費(fèi)8.0080.20%招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)價(jià)格（2002）1980號(hào)16.6516.650.41%合計(jì)4066.164066.16100.00%附表二：流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期2011201220132014201520162017201820192020202120221流動(dòng)資產(chǎn)36932.0680.451502.662712.034004.614004.614004.614004.614004.614004.614004.614004.611.1應(yīng)收帳款301215098.52281.75617.151110.241636.171636.171636.171636.171636.171636.171636.171636.171.2存貨17737.11325.08714.811297.341924.981924.981924.981924.981924.981924.981924.981924.981.2.1原材料301210675.66189.84425.36777.631160.351160.351160.351160.351160.351160.351160.351160.351.2.2燃料3012130.322.805.619.8114.0114.0114.0114.0114.0114.0114.0114.011.2.3在產(chǎn)品10364524.2487.42185.35332.84489.83489.83489.83489.83489.83489.83489.83489.831.2.4產(chǎn)成品5722406.8845.0198.49177.06260.79260.79260.79260.79260.79260.79260.79260.791.3現(xiàn)金30124096.3773.62170.70304.45443.45443.45443.45443.45443.45443.45443.45443.451.4預(yù)付賬款2流動(dòng)負(fù)債9710.57173.16387.32707.651055.311055.311055.311055.311055.311055.311055.311055.312.1應(yīng)付帳款30129710.57173.16387.32707.651055.311055.311055.311055.311055.311055.311055.311055.312.2預(yù)收賬款3流動(dòng)資金(1-2)507.2811152004294929492949294929492949294929494流動(dòng)資金當(dāng)期增加額2949.30507.28608.05889.05944.92附表三：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期123451總投資13308.057718.42507.283248.38889.05944.921.1固定資產(chǎn)投資10358.757718.42640.3人民幣10358.757718.42640.3外幣1.2建設(shè)期利息人民幣外幣債券1.3流動(dòng)資金2949.30507.28608.05889.05944.92資金籌措13308.057718.42507.283248.38889.05944.922.1項(xiàng)目資本金13308.057718.42507.283248.38889.05944.92建設(shè)投資10358.757718.422640.33流動(dòng)資金2949.30507.3608.1889.0944.92.1.1中方投資建設(shè)投資流動(dòng)資金2.1.2外方投資建設(shè)投資流動(dòng)資金2.2債務(wù)資金2.2.1長(zhǎng)期借款建設(shè)投資借款人民幣外幣債券建設(shè)期利息借款2.2.2流動(dòng)資金借款2.3其他資金附表四：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期2011201220132014201520162017201820192020202120221營(yíng)業(yè)收入2629004675104751915028575285752857528575285752857528575285751.1DC/DCDC/AC電源系統(tǒng)12825033756750101251350013500135001350013500135001350013500單價(jià)(含稅)2250022500225002250022500225002250022500225002250022500數(shù)量15003000450060006000600060006000600060006000銷項(xiàng)稅額14754.425388.27776.551164.821553.101553.101553.101553.101553.101553.101553.101553.10銷項(xiàng)稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.2電動(dòng)汽車高壓斷路器總成228006001200180024002400240024002400240024002400單價(jià)(含稅)1200012000120001200012000120001200012000120001200012000數(shù)量5001000150020002000200020002000200020002000銷項(xiàng)稅額2623.008869.03138.05207.08276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11銷項(xiàng)稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.3電動(dòng)汽車高壓線束總成1140030060090012001200120012001200120012001200單價(jià)(含稅)60006000600060006000600060006000600060006000數(shù)量5001000150020002000200020002000200020002000銷項(xiàng)稅額1311.5034.513274369.03103.54138.05138.05138.05138.05138.05138.05138.05138.05銷項(xiàng)稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.4電動(dòng)轉(zhuǎn)向助力油泵總成14875175875122515751575157515751575157515751575單價(jià)(含稅)35003500350035003500350035003500350035003500數(shù)量5002500350045004500450045004500450045004500銷項(xiàng)稅額1711.2820.13100.66140.93181.19181.19181.19181.19181.19181.19181.19181.19銷項(xiàng)稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.5電動(dòng)汽車充電插座總成16800150900135018001800180018001800180018001800單價(jià)(含稅)30003000300030003000300030003000300030003000數(shù)量5003000450060006000600060006000600060006000銷項(xiàng)稅額1932.7417.26103.54155.31207.08207.08207.08207.08207.08207.08207.08207.08銷項(xiàng)稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.6其它相關(guān)非標(biāo)附件285075150225300300300300300300300300單價(jià)(含稅)15001500150015001500150015001500150015001500數(shù)量5001000150020002000200020002000200020002000銷項(xiàng)稅額327.98.6283185817.2625.8834.5134.5134.5134.5134.5134.5134.5134.51銷項(xiàng)稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.7快速更換電池箱總成1025025012501250125012501250125012501250單價(jià)(含稅)2500025000250002500025000250002500025000250002500025000數(shù)量100500500500500500500500500銷項(xiàng)稅額1179.228.76143.81143.81143.81143.81143.81143.81143.81143.81銷項(xiàng)稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.8動(dòng)力電池能源管理系統(tǒng)20400120024002400240024002400240024002400單價(jià)(含稅)1200012000120001200012000120001200012000120001200012000數(shù)量100020002000200020002000200020002000銷項(xiàng)稅額2346.9138.05276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11銷項(xiàng)稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.9CAN總線模塊系統(tǒng)1360080016001600160016001600160016001600單價(jià)(含稅)80008000800080008000800080008000800080008000數(shù)量100020002000200020002000200020002000銷項(xiàng)稅額1564.692.04184.07184.07184.07184.07184.07184.07184.07184.07銷項(xiàng)稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.10電動(dòng)汽車專用電子儀表21675127525502550255025502550255025502550單價(jià)(含稅)85008500850085008500850085008500850085008500數(shù)量150030003000300030003000300030003000銷項(xiàng)稅額2493.6146.68293.36293.36293.36293.36293.36293.36293.36293.36銷項(xiàng)稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%3營(yíng)業(yè)稅金及附加1550.7027.5861.79112.96168.55168.55168.55168