財務科工作流程

財務科工作流程1、物資采購報銷流程采購人員按計劃和規(guī)定采購物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗收入庫手續(xù)→經(jīng)采購員、保管員、會計、分管副院長簽字確認（單價萬元以上需院長簽字同意）→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。2、差旅費報銷流程出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經(jīng)財務科審核人員審核并計算出差補貼→出差人員持審核并計算好的報銷單（科室經(jīng)費開支）經(jīng)科教長及分管副院長或（醫(yī)院經(jīng)費開支）分管副院長簽字同意→出租車票和飛機票必須由行政副院長簽字同意→出差人員持各級領導簽字同意的報銷憑證→經(jīng)審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。3、科研課題經(jīng)費報銷流程報銷人持經(jīng)課題負責人簽字同意的報銷憑證、經(jīng)費本→由科教科長及分管副院長按規(guī)定審批簽字→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。4、版面費報銷流程報銷人持經(jīng)科教科長或護理部主任及分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。5、學費報銷流程報銷人持經(jīng)科教科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。6、職工醫(yī)藥費報銷流程報銷人持醫(yī)保醫(yī)藥費收據(jù)及醫(yī)保病歷證→由保健科長審核并按規(guī)定分類填寫報銷單后加蓋保健科公章→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。7、在院病人外院檢查費用報銷流程在院病人因醫(yī)療需要去外院檢查，憑門診收據(jù)及費用清單→主管醫(yī)生簽字→院醫(yī)保辦登記同意后蓋章并注明費用性質→財務科物介管理員將收費項目代碼輸入電腦→到住院處記帳蓋章并注明記帳金額→憑簽字蓋章的門診收據(jù)、費用清單→經(jīng)財務科審核人員審核→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。8、業(yè)務招待費報銷流程報銷人持寫明招待事由的正規(guī)餐飲發(fā)票→由分管副院長簽字確認→行政副院長簽字同意→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。9、保育費報銷流程債報銷人持經(jīng)伐人事科長和漿分管副院長混簽字同意的盟財政統(tǒng)一收幟款收據(jù)程→師經(jīng)財務科審慚核人員審核梯無誤并按規(guī)姑定計算報銷今金額施→貫制單人員編線制記賬憑證票→鍛出納人員確腫認憑證并由別報銷人簽字膨后付款。造二、空白支婚票的申領、帽核銷流程規(guī)1、領用人賭憑經(jīng)有關領礙導審批同意黃的書面報告序→雹經(jīng)財務科審叉核人員審核夢同意燙→片由領用人憑芬審批同意的軟書面報告到樓出納處辦理腫空白支票領尊用手續(xù)巴→懼出納人員按絮規(guī)定簽發(fā)空饞白支票并寫干明用途、日驅期、限額等蛋。煮2、申領的索空白支票使啊用后應及時桶將支票存根借聯(lián)連同經(jīng)各翁級領導簽字涼確認的發(fā)票孝→惰辦理相關手敲續(xù)槍→雕到財務科按戲規(guī)定流程辦慌理報銷手續(xù)通→燒出納處辦理席支票交回注漏銷手續(xù)。綱三、申請獎桌金分配方案蹈變更流程攔由要求變更欲獎金分配方柴案的科室或公部門到核算幟辦領取變更剛申請表候→腎按表中規(guī)定巧內容填寫變褲更理由為→口經(jīng)相關職能壽科室負責人蜂簽署意見遭→營經(jīng)分管副院役長審批并簽頂字業(yè)→歷送財務科核刻算辦億→獨根據(jù)變更內豪容和審批意勿見進行有關肆資料的收集塘、論證、測境算等雜→莊由核算辦提販交醫(yī)院獎金乖工作小組討政論銹→醬對討論通過奴的變更申請杯→懷報送醫(yī)院黨筆政聯(lián)席會議丹通過并由院折長審批擁→檔核算辦根據(jù)敞院長簽署的簽意見執(zhí)行。池四、物價工溫作流程學1、新增醫(yī)限療項目收費英價格申報流困程潔新增醫(yī)療項暴目經(jīng)醫(yī)院有云關職能部門古和分管副院劉長審批同意駛，由科主任參填寫《新增牲醫(yī)療收費項給目申請表》主→淘報送財務科威物價管理員情進行收費價孔格測算并提床交院長批準愉→糠按規(guī)定以醫(yī)羨院文件形式窗呈報衛(wèi)生廳班、財政廳、堆省物價局棕→杯呈文一個月虧后，若無批鉤文下發(fā)，懸→究視同默認，儲物價管理員出按院長批準帝的收費價格環(huán)及經(jīng)我保辦經(jīng)輸入電腦收晃費系統(tǒng)并編之制收費代碼那→涼通知申報科專室執(zhí)行新的良收費批準融→興新項目批準蠟收費之日起都科室所得的棄相關收入報醉核算辦按醫(yī)伯院有關新增混醫(yī)療項目提臣成方法計算墓獎金。寇2、醫(yī)療項杏目收費價格紛調整流程蓄科室對現(xiàn)行周醫(yī)療項目收倡費標準因技黎術、設備、批材料等原因職需調整收費劃價格的，必役須由科主任夸以書面形式羅提出調整理米由和調整價陸格光→壟報財務科物明價管理員進腥行論證、確段認倚→但院長審批秀→承物價管理員蠶在電腦收費斃系統(tǒng)中對原責價格進行修鵝改，收費代瘦碼不變。所3、開設需籃醫(yī)療服務項視目收費價格迷申報流程旱由科主任填醫(yī)寫開設特需冶醫(yī)療服務項惰目申請單煤→野經(jīng)相關職能壽科室負責人梅和分管副院緞長簽署意見您→示物價管理員瓜測算收費價父格店→原提交院長批慨準后，以醫(yī)塔院文件形式岡呈報衛(wèi)生廳叫、財政廳、左省物價局晃→擊呈文一個月咬后，若無批骨文下發(fā)，視級同默認，物勢價管理員按適院長批準的掉收費價格輸閣入電腦收費衣系統(tǒng)并編制糧收費代碼仗→范通知申報科使室執(zhí)行新和我收費標準。藝五、投訴接庭待工作流程捧1、病人對宴收費價格提鞏出疑問或投困訴時的接待私流程伍病人對醫(yī)院汁收費價格有寇疑義提出投截訴并來到財亦務科部→廚由物價管理童員或財務科乏長接待號→脾對因病人不噸理解而造成級誤會的，給制予耐心的解陜釋以幫助病惠人消除誤會畏→痛對認為是醫(yī)茂院亂收費而爭投訴的，由木物價管理員來核查收費標招準幕→確與有關業(yè)務成科室負責人酒取得聯(lián)系選→斯由執(zhí)行醫(yī)療抹項目的科室習作進一步解糧釋獵→羽對查實多收竭費的應立即蜜予以退費處部理。震2、住院病糠人出院后退獻費流程鎮(zhèn)由施行醫(yī)療億項目的科室瞇填寫退費申撐請表并由科岔主任簽名歉→丙到財務科登咳記并由財務嚷科長簽字撈→彎憑出院收據(jù)塘和經(jīng)有關人纖員簽字同意渣的退費申請紫表厲→杠到住院處方棚退費手續(xù)許→命（若退藥費某，須先到藥早房退藥并由汗小藥房負責法人簽字后，饅方能去住院微處辦理退費預手續(xù)）。偽3、投訴財申務人員及收志費人員服務禮質量問題的跪流程犁凡投訴財務柴及收費人員低服務質量問腥題趙→喊可向財務科辦長或總會計產(chǎn)師反映豐→攜財務科長接樣到投訴，先剛進行調查并質按不同情況燈作出處理：翅（1）若屬哥誤會，解釋意清楚并以此躍為鑒，有則奇改之、無則緣加勉；冰（2）若因雪業(yè)務不熟練繳影響服務質俱量造成投訴粘的，應糾正鑼錯誤，并向劍投訴人道歉樓；值（3）若給捷投訴人造成怪經(jīng)濟損失的催，責任人全功額賠償并按睜規(guī)定記入《遵收費、住院島處違紀及工埋作過失備忘米錄》一次；擾（4）因職合業(yè)道德、服秘務質量等原伍因給投訴人燥和醫(yī)院聲譽非造成嚴重影千響的，按《從收費、住院胸處方違紀及培工作過失備漆忘錄》的規(guī)股定給予處罰復，并調離現(xiàn)士任崗位。蠻（5）對前煉來咨詢有關怠財務具體事蜻項的，由具會體分管該項報工作的會計照負責解釋，下若是會計業(yè)押務方面的問鑒題，財務科毅人員都可以沸接待，如果段自己不能解繼決，應負責層幫助找到具怎體分管會計衰；刃（6）對前唯來投訴的意戀見，財務科敵長負責記錄械備查；對不吼能當時作出街答復的，應籮留下投訴人羽通信地址，斥盡快反饋意痰見或給予解們決。宰財務處理工幫作流程一、流程圖憑證確認制憑證審核人員對已生成的記賬憑證進行審核并記賬出納人員根據(jù)收款審核憑證和收據(jù)記賬聯(lián)核對記賬憑證中的金額和收付方向，核對無誤，確認記賬憑證，將收據(jù)聯(lián)交付款人記賬憑證制單人員根據(jù)收款審核憑證和收據(jù)記賬聯(lián)填制記賬憑證收款出納人員憑收款審核憑證所填金額當面點清現(xiàn)金，并開具收款收據(jù)審核審核人員確認繳款理由，并填制收費審核憑證經(jīng)手人（繳款人）持繳款通知和現(xiàn)金書1、零星現(xiàn)炕金收入處理趕流程憑證確認制憑證審核人員對已生成的記賬憑證進行審核并記賬出納人員根據(jù)收款審核憑證和收據(jù)記賬聯(lián)核對記賬憑證中的金額和收付方向，核對無誤，確認記賬憑證，將收據(jù)聯(lián)交付款人記賬憑證制單人員根據(jù)收款審核憑證和收據(jù)記賬聯(lián)填制記賬憑證收款出納人員憑收款審核憑證所填金額當面點清現(xiàn)金，并開具收款收據(jù)審核審核人員確認繳款理由，并填制收費審核憑證經(jīng)手人（繳款人）持繳款通知和現(xiàn)金審核銀行收入傳票超2、零星銀批行收入處理直流程審核銀行收入傳票制憑證記賬憑證制單人員根據(jù)審核無誤的銀行收入記賬聯(lián)，填制記賬憑證審核人員對銀行收入傳票進行審核后，交出納人員開具收款收據(jù)制憑證記賬憑證制單人員根據(jù)審核無誤的銀行收入記賬聯(lián)，填制記賬憑證審核人員對銀行收入傳票進行審核后，交出納人員開具收款收據(jù)審核人員對已生成的記賬憑證進行審核并記賬記賬出納人員根據(jù)銀行收入傳票和收據(jù)記賬聯(lián)核對記賬憑證中的金額的收付方向，核對無誤，確認記賬憑證憑證確認審核人員對已生成的記賬憑證進行審核并記賬記賬出納人員根據(jù)銀行收入傳票和收據(jù)記賬聯(lián)核對記賬憑證中的金額的收付方向，核對無誤，確認記賬憑證憑證確認出納人員根據(jù)門診、住院收入日報表和銀行收付結算憑證逐筆核對記賬憑證中的金額和收付方向，核對無誤，確認記賬憑證遞3、門診、龜住院收入日釀報表處理流戒程出納人員根據(jù)門診、住院收入日報表和銀行收付結算憑證逐筆核對記賬憑證中的金額和收付方向，核對無誤，確認記賬憑證憑證確認記賬憑證制單人員根據(jù)門診、在院收入日報表的各項內容，填制記賬憑證制憑證門診收費、住院處將每天門診、住院處收日報表聯(lián)同銀行收付憑證上交財務科憑證確認記賬憑證制單人員根據(jù)門診、在院收入日報表的各項內容，填制記賬憑證制憑證門診收費、住院處將每天門診、住院處收日報表聯(lián)同銀行收付憑證上交財務科審核人員對已成的記賬憑證進行審核并記賬審核人員對已成的記賬憑證進行審核并記賬記賬記賬色4、日常報臣銷處理流程記賬憑證制單人員根據(jù)審核無誤的原始憑證和報銷單編制記賬憑證制憑證審核審核人員對所有原始憑證進行審核并填制報銷單經(jīng)手人（或報銷人）持經(jīng)各級審批的原始憑證記賬憑證制單人員根據(jù)審核無誤的原始憑證和報銷單編制記賬憑證制憑證審核審核人員對所有原始憑證進行審核并填制報銷單經(jīng)手人（或報銷人）持經(jīng)各級審批的原始憑證出納人員憑審核無誤的原始憑證和報銷單核對記賬憑證中的金額和收付方向，核對無誤，確認記賬憑證并付款憑證出納人員憑審核無誤的原始憑證和報銷單核對記賬憑證中的金額和收付方向，核對無誤，確認記賬憑證并付款憑證確認審核人員對已生成的記賬憑證進行審核并記賬記賬審核人員對已生成的記賬憑證進行審核并記賬記賬薦5、銀行付鞏款處理流程歪（藥品、材咸料、設備采書購付款流程乳）出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證開出銀行付款憑證審核人員對所有原始憑證進行審核各庫房會計持經(jīng)各極審批完畢的原始憑證及入庫單等出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證開出銀行付款憑證審核人員對所有原始憑證進行審核各庫房會計持經(jīng)各極審批完畢的原始憑證及入庫單等辦理銀行結算審核辦理銀行結算審核伙二、工作流艇程說明凈1、賬務處蠶理實行前臺解制，填制記評賬憑證的工姨作量增加很娛多，尤其收到付記賬憑證店幾乎增加一鍬倍，以前是雄統(tǒng)一內容的淹收、付都合攔并做一筆分傾錄，一張付識憑證是做多誤筆業(yè)務。而筐現(xiàn)在經(jīng)濟業(yè)價務發(fā)生是即鹽時做記賬憑裂證，而且銀固行轉賬是一概張支票或匯傍票做一張收榜付記賬憑證綢。實行前臺城制后，出納狗的工作量有亮所減輕，出傾納不需重新緒輸憑證，只廁是將傳遞過翅來的憑證進穴行核對后，舒確認、付款妙，通過電腦鞠核對銀行賬鉛。因此，在辰人員配備上味作了調整，符審核一人、里制單三人（藍一人編制例記賬憑證，沈兼月末核對突庫存賬，二揀人編制收付舊記賬憑證）橡，出納一人得。蟲2、記賬憑憤證的打印，裕因考慮到若含憑證生成就購即打印記賬誕憑證，那么遺，一是審核呢記賬憑證時段發(fā)現(xiàn)是錯誤控分錄是修改基時，打印出雙來的記賬憑承證就是作廢訪，需是重新蟲打??；二是故打印出來的儉記賬憑證是胞已經(jīng)已經(jīng)記豎賬的憑證，般若是修改會嬌計分錄或摘脊是，必須先繞取消記賬。約所以，在沒扁有特殊需要以的前提下，它采取月末所洗有賬務處理昌完畢后，統(tǒng)疼一打印記賬彈憑證。詢三、出納人叔員的主是工輸作胡出納人員的自工作職責，興辦理現(xiàn)金收職付和銀行結丑算業(yè)務：編白制現(xiàn)金、銀士行存款日報寇表；負責保訂管庫存現(xiàn)金牛；各類空白駐銀行結算憑您證和有關印禮章。編具體操作流舅程：蟻1、當一筆艘收支業(yè)務發(fā)漿生時，出納旨人員根據(jù)審銹核無誤的原脆始憑證核對桌電腦顯示的辦記賬憑證，屑確認記賬憑成證，并收、必付現(xiàn)金或辦王理銀行結算蔥。收款業(yè)是鄭開具收款收風據(jù)。保管好飯當日所有的掏原始憑證和牲所附的其他銜會計資料。巖一天終了編言制現(xiàn)金、銀梢行存款日報接表，并核對痕庫存現(xiàn)金與顫日報表現(xiàn)金尖余額是否相節(jié)符；核對現(xiàn)唱金、銀行存很款日報表余背額與日記賬市的現(xiàn)金、銀泡行存款余額墳是否相符。心2、嚴格控刮制庫存現(xiàn)金陸量，并保證掛庫存現(xiàn)金的恐安全和完整午無缺。每天患下班前將現(xiàn)強金封包存入券銀行，次日反早上8:3姓0前銀行將臭封包送到出視納處。勤3、保管好攻有關財務印偏章，嚴格控鳥制空白支票舒的簽發(fā)。當杯經(jīng)批準同意政簽發(fā)空白支奴票時，出納挑人員辦理空噴白支票的領僵用登記工作遲，領用人是如在登記本上本簽名。所簽罰發(fā)的空白支炎票是注明單微位、限額、俊用途、日期陣。支票交回杯時，及時辦豬理注銷手續(xù)欲。談4、每天對犧門診、住院災處處進行的碗支票蓋好背林書印鑒，及筆時繳存銀行堤。做好住院鑄處空白支票桂的核銷工作觀；核對門診凱、住院處日或報表中銀行參結算數(shù)與所悶收到的銀行挖結算憑證的啟金額是否相粘符。申5、每天下亞班前將收款居收據(jù)本、支斬票等鎖進保翻險箱，并打驕亂保險箱密漁碼。竄6、次月初兼打印上月現(xiàn)紅金、銀行存筍款日記賬。盯年度終了，頓交檔案保管慮人員裝訂成鬧冊，歸檔保圓存。糟工資核算崗碗位工作流程悼一、工資核片算工作流程輸入工資、津貼、保留津貼及護齡津貼等金額根據(jù)人事核準的職工工資標準、調資通知書或文件輸入工資、津貼、保留津貼及護齡津貼等金額根據(jù)人事核準的職工工資標準、調資通知書或文件編制職工工資發(fā)放名冊、報送工資發(fā)放名冊盤片，開具轉賬支票送交銀行，保證按時發(fā)放工資并打印工資發(fā)放名冊及發(fā)放單→編制職工工資發(fā)放名冊、報送工資發(fā)放名冊盤片，開具轉賬支票送交銀行，保證按時發(fā)放工資并打印工資發(fā)放名冊及發(fā)放單輸入浮動物價補貼根據(jù)每月物價公報刊登的物價變動指數(shù)輸入浮動物價補貼根據(jù)每月物價公報刊登的物價變動指數(shù)輸入各項應扣款項金額，打印后與原件逐筆核對并確認輸入各項應扣款項金額，打印后與原件逐筆核對并確認準確、及時地編制工資月報、季報、年報、為編制工資計劃提供有關數(shù)據(jù)、并報省編委審批，控制人員經(jīng)費支出，監(jiān)督工資基金使用根據(jù)總務科代扣房租、水電費等通知書準確、及時地編制工資月報、季報、年報、為編制工資計劃提供有關數(shù)據(jù)、并報省編委審批，控制人員經(jīng)費支出，監(jiān)督工資基金使用根據(jù)總務科代扣房租、水電費等通知書輸入各項應扣款項金額，打印后與原件逐筆核對并確認根據(jù)各科室上報的有關職能部門審核、認可的夜餐費發(fā)放單輸入各項應扣款項金額，打印后與原件逐筆核對并確認根據(jù)各科室上報的有關職能部門審核、認可的夜餐費發(fā)放單輸入崗位津貼、全勤獎、午餐津貼及扣除各項與出勤有關的項目金額輸入崗位津貼、全勤獎、午餐津貼及扣除各項與出勤有關的項目金額根據(jù)各科室上報的考勤表記錄根據(jù)各科室上報的考勤表記錄輸入職工應扣公積金、合同工養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、個調稅、醫(yī)療保險金、住房補貼、醫(yī)療費補貼等發(fā)放金額輸入職工應扣公積金、合同工養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、個調稅、醫(yī)療保險金、住房補貼、醫(yī)療費補貼等發(fā)放金額根據(jù)人事科及有關職能科室的通知或文件根據(jù)人事科及有關職能科室的通知或文件扣二、臨時工示及其他人員欄工資發(fā)放流拋程段1、臨時工債工資發(fā)放流碗程繡根據(jù)總務科圖編制的臨時舟工工資發(fā)放抹表脈→殼經(jīng)人事科審傷批確認尚→肉由工資核算悉人員復核，吸并開具現(xiàn)金園支票司→產(chǎn)發(fā)放臨時工那工資黎2、返聘人提員及外聘專清家工資發(fā)放歷流程銷根據(jù)人事科品及核算辦的睛書面通知便→汪編制發(fā)放名巷冊蒙→別經(jīng)審核無誤蛾后，開具轉殃賬支票握→考發(fā)放返聘人晌員及外聘專摩家工資承固定資產(chǎn)核舅算崗位工作貍流程挖1、購入固虜定資產(chǎn)工作完流程番經(jīng)設備科論植證的采購計維劃，提交院涉黨政聯(lián)席會陡議討論（單藏價30萬元益以上設備采刃購報送政府篩集中采購計竟劃）喬→捐采購計劃經(jīng)庭院長批準后多按規(guī)定招標攜→纏簽訂購銷合胃同欣→巡采供部按合議同規(guī)定進貨偉→漿驗收、安裝驚、調試侵→拾由庫房保管拍員嚴格執(zhí)行魚驗收程序旋→帳對驗收合格思設備按規(guī)定染編制固定資狡產(chǎn)驗收入庫尤單并輸入電齒腦諸→功庫房會計審輛核計價、發(fā)概票、入庫單數(shù)的正確性、制真實性，進旁行固定資產(chǎn)河增加的賬務厲處理韻→煙打印固定資嫌產(chǎn)驗收入庫腎單者→練按規(guī)定辦理室各級領導簽乳字審批手續(xù)暖→屑送財務科稽昂核崗位審核倚→骨財務科按購騙銷合同執(zhí)行砍付款并作賬哀務處理。任2、固定資其產(chǎn)領用及管返理工作流程喜使用科室辦爐理領用手續(xù)儀→求庫房保管員讀將使用科室跌的固定資產(chǎn)昆信息輸入電藥腦湖→缸庫房會計進擾行在用固定輝資產(chǎn)賬務處朋理并設置科度室臺賬任→洽財務科按規(guī)吩定提取修購毒基金當→吊月末進行總厘賬、明細賬屯核對一定期裹清查科室臺菊賬沈→謹做長賬賬、述賬實相符。潛3、固定資粘產(chǎn)報廢、報紫損的管理迷在對固定資暈產(chǎn)定期進行火清查盤點中來，若發(fā)現(xiàn)盤舉盈、盤虧現(xiàn)鋪象，由設備暖管理部門會駝同責任科室范查明原因載→慰書面報告分佛管副院長、瓦院長批準猾→奶單價萬元以超上的固定資依產(chǎn)盤盈、盤逐虧經(jīng)院長批乞準后，還須司以醫(yī)院文件鐘形式上報主縣管部門審批仰→候待處理批文埋下達后長→父財務科、設敬備倉庫作相愈關賬務處理等。爭4、固定資淚產(chǎn)報廢、報懇損管理工作伶流程雕凡申請報廢殘、報損的固沒定資產(chǎn)，使紀用科室提出轟書面申請奮→奮報設備管理呀部門進行檢欠查鑒定，確雜認后送分管筋副院長、院蝦長審批孕→謎財務科作固呼定資產(chǎn)賬務徐處理；誠單價萬元以晃上的固定資項產(chǎn)報廢、報劫損，除分管符副院長審批給還需報院長蠶批準范→侮醫(yī)院發(fā)文上步報主管部門群→標處理批文下品達凈→喜財務科，設前備科、設備商倉庫相關賬恭務處理櫻單價萬元以林下的固定資查產(chǎn)報廢、報煉損丘→嘆經(jīng)院長批準疤→景報衛(wèi)生主管甚部門備案姨→患財務科、設暢備倉庫作固泊定資產(chǎn)財務慣處理。撞藥品、材料射核算崗位工哥作流程仔1、憑采購顯計劃規(guī)定采濃購藥品、材懼料滿→讀庫房保管員擊嚴格執(zhí)行藥事品、材料驗歸收程序干→炮憑發(fā)票或隨學貨同行聯(lián)驗祝收入庫，并嶄輸入藥品、躬材料驗收入懂庫單怠→比庫房會計審論核發(fā)票、藥熟品、材料驗逝收入庫渡→食入庫驗收單俊送財務科入鐵賬并按規(guī)定唐進行應付賬躺款管理初→雀對按規(guī)定可堤付款的貨款漫發(fā)票辦理審雕批手續(xù)舍→自將發(fā)票連同森蓋有依“知已入賬變”蛾章的驗收單薄送財務科審帥核并付款問→零月終編制藥健品、材料收丑、發(fā)、存情洋況的報表送硬財務科進行液賬務處理群→刑季末清查盤炸點鉤→圓對盤點發(fā)生哈的賬實不符凝情況進行分歇析、查明原騙因謹→當經(jīng)分管副院惹長批準后，脊分不同情況光進行賬務處差理。奶2、當藥品鉗價格變動時止，應及時調孕整財務和庫姻存藥品賬，魄并通知藥房吊執(zhí)行新價格森；對可另行氧收取的一次房性材料的價績格變動，應屋及時通知物爹價管理員調閃整收費標準答。黃3、低值易熔耗品的賬處某處理與藥品熟、材料相同倚；低值易耗可品收、發(fā)、窯存的管理則廢與固定資產(chǎn)滋相似，報廢粥必須以舊換朝新。蘇獎金核算崗呢位工作流程剪一、獎金核靈算工作流程輸入各臨床、醫(yī)技科室的收入根據(jù)各科室上報的治療單、檢查單進行復核輸入各臨床、醫(yī)技科室的收入根據(jù)各科室上報的治療單、檢查單進行復核輸入各臨床、醫(yī)技科室的支出根據(jù)有關部門和科室報送的材料、水電費、維修費、設備折舊等各項支出報表輸入各臨床、醫(yī)技科室的支出根據(jù)有關部門和科室報送的材料、水電費、維修費、設備折舊等各項支出報表編制獎金發(fā)放表，送有關領導簽字同意，開具現(xiàn)金支票并發(fā)放獎金輸入各臨床、醫(yī)技科室的工作量、床位使用率和周轉率根據(jù)病案統(tǒng)計室提供的業(yè)務完成情況報表編制獎金發(fā)放表，送有關領導簽字同意，開具現(xiàn)金支票并發(fā)放獎金輸入各臨床、醫(yī)技科室的工作量、床位使用率和周轉率根據(jù)病案統(tǒng)計室提供的業(yè)務完成情況報表輸入各臨床。醫(yī)技科室考核評分根據(jù)各職能部門報送的考核情況通知書輸入各臨床。醫(yī)技科室考核評分根據(jù)各職能部門報送的考核情況通知書輸入各醫(yī)療組、病區(qū)出院人醫(yī)療費藥費收入，并按規(guī)定折算成核算收入次月初，電腦打印醫(yī)療組，病區(qū)出院病人明細費用表，送相關核算單位核對、確認后收回輸入各醫(yī)療組、病區(qū)出院人醫(yī)療費藥費收入，并按規(guī)定折算成核算收入次月初，電腦打印醫(yī)療組，病區(qū)出院病人明細費用表，送相關核算單位核對、確認后收回根據(jù)醫(yī)療組、護理組、醫(yī)技科室平均獎，按規(guī)定計算行政、后勤平均獎，并核算到各行政后勤部門根據(jù)醫(yī)療組、護理組、醫(yī)技科室平均獎，按規(guī)定計算行政、后勤平均獎，并核算到各行政后勤部門根據(jù)人事科考勤、加班人員名單根據(jù)人事科考勤、加班人員名單輸入各科加班情況和職工考勤情況輸入各科加班情況和職工考勤情況瓦二、獎金分熟配方案變更蒜工作流程節(jié)根據(jù)各獎金租核算單位提亦交的并經(jīng)職奪能科室負責陣人、分管副豐院長簽署意您見的獎金核劃算變更申請聚表勾→愁進行論證、醉測算后提交癢院獎金工作介小組討論，簡對討論通過器的變更申請骨，提交黨政放聯(lián)席會議討貌論亡→除根據(jù)院長批遇準執(zhí)行獎金嘩分配變更或泰根據(jù)院長意樓見再次測算績，討論通過淋后上報。哪三、其他有爬關獎金核算計工作升1、結合醫(yī)敗院分配制度抄改革的需是困，進行獎金隔分配方案變快更的測算工電作，并提出逗測算方案和本建議，供院法領導參考。銜2、對臨床驢、醫(yī)技等獎裝金核算單位凳提出的要求著，是盡可能怕地多溝通，狀幫助他們解愛決實際問題瓶。為臨床、烏醫(yī)技等科室啞積極組織收思入、控制支搶出、降低醫(yī)尖療成本提出粘合理化建議屢。宗3、保管好警有關獎金核拾算工作的規(guī)餓定、批文、倆核算資料，脖做好計算機霧備份工作，腫保證核算資脫料的完整性統(tǒng)、連續(xù)性。賠成本核算崗腫位工作流程瞇一、用友財毀務接口系統(tǒng)謊工作流程：據(jù)（一）有關諒報表遣1、設備、辨衛(wèi)生材料報證表、低值易暗耗品報表。繪2、總務衛(wèi)睜生材料報表浸、低值易耗雕品報表。間3、西藥庫盞房報表、門堤診西藥房報繩表、住院小共藥房報表、笛中藥庫房報節(jié)表、中藥房閃報表、工商姐局醫(yī)務室報弦表。竿4、獎金報闊表、工資報疤表。討5、其他報輪表（年終獎紋等）。捷（二）根據(jù)可以上報表逐桃一審核科室屬對應情況、直項目設置情洞況、發(fā)生應甘收應付款項虧科室情況，漸如有變動，埋是相應修改粒接口系統(tǒng)的腥科室對應設郵置、項目設生置、會計科玉目設置、應把收應付掛賬票科室設置。懷（三）計算狀當月的西藥側、中成藥、灑中草藥差價去率并相應設忌置接口軟件驅的差價率。竄（四）根據(jù)米以上報表正哭確輸入數(shù)據(jù)湯、并逐一生中成轉賬憑證徐。炮（五）當月控所有憑證記洗賬完畢后，玩根據(jù)當月工借資報表的人逐數(shù)統(tǒng)計，分窯別輸入屬于次醫(yī)療和藥品愚支出的人數(shù)慧，生成管理絞費用分攤憑農(nóng)證。引二、成本核犁算系統(tǒng)工作攔流程哲（一）根據(jù)冷用友政務系億統(tǒng)的輔助明湯細賬，按部團門和科目輸某明細賬數(shù)據(jù)戚，并生成E得XCEL。幫（表1-4嚴）匙（二）輸出拒管理費用分厘攤憑證，生攪成EXCE撞L表。（表拘5）哥（三）處理劍表1-表4智，生成符合慎成本核算系股統(tǒng)的數(shù)據(jù)引成入格式。蹲（四）處理擊表5，生成虹負責并符合道成本核算系扇統(tǒng)的數(shù)據(jù)引柿入格式。夜（五）審核杠當月成本系絕統(tǒng)科室設置氏情況、科目士設置情況、命分攤標準設堤置情況。塞（六）數(shù)據(jù)耐導入表1-黨表5糞（七）輸入主有關費用分丟攤標準數(shù)據(jù)奧。（如人數(shù)鏈、建筑面積搖、床日數(shù)、君床位數(shù)、門讀急診人次數(shù)姥、風機口數(shù)與、管理費用夢分攤人數(shù)等盜）錄（八）輸入師水、電、汽墾表數(shù)。孩（九）上月群數(shù)據(jù)結賬。申（十）數(shù)據(jù)劈整理后進行碰水電費分攤心，輔助費分籃攤和管理費涼用分攤。步（十一）生設成各類報表扒（十二）將突成本報表和膚財務報表核迎對，兩表的捆當月費用應滿相一致。否（十三）打稱印報表。酒三、其他工李作職責拿（一）用友幕財務8.1湖1A、用友漫財務接口系醬統(tǒng)、工資及撇成本核算系悔統(tǒng)的科室及木代碼設置應智相一致，如任有增減或代蠟碼變動，則飄上述四套系黑統(tǒng)要同時相遠應調整。見（油二）當月會倦計核算明細密科目如有變理動，作相應漲調整。稅掛號、收費秧窗口工作流款程搭一、掛號流奉程紙初診病人掛窗號男→傅制作條形碼悠→曉輸入病人首市頁信息找→看按病情分診青→破唱收付現(xiàn)金鈔→嘆掛號單打印凍（復診病人該直接輸入條獲形碼即可分欲診掛號）層二、收費流爺程狠憑病歷證刷挺入病人條形榮碼迅→延核對電腦顯鑄示的病人信貝息目→怒按明細輸入怕各項費用稈→亮對醫(yī)保、公壟費、特約、泄記賬病人藥腔方控量審核斧→峰自費藥品需芳病人確認貫→傳劃價疾→蹦根據(jù)電腦提頓示收款金額毀唱收唱付，陽當面點清現(xiàn)尊金蹦→奉打印門診收想費收據(jù)（醫(yī)象保病人必須烘先刷卡并輸甜入密碼，方巧可執(zhí)行收費改工作）夕住院處收費盛崗位工作流丸程菜住院窗口工膏作流程病人持醫(yī)生開具的住院證，先到處置室辦理有關手續(xù)，再到住院處辦理入院手