密度板有限責(zé)任公司系統(tǒng)節(jié)能改造工程項目可行性研究報告

I=∑△Ei-EL＝36450－0＝15650t（4）1經(jīng)計算，本項目年共節(jié)能折合標(biāo)煤15650噸。同時，通過改造后，年可減少粉塵、SO2、CO2排放量分別為3912.5t、258.22t和39125t。對環(huán)境的污染得到明顯改善，達(dá)到了降污減排作用。企業(yè)組織與勞動定員組織機構(gòu)與管理機構(gòu)本項目承辦單位為市GGG密度板有限責(zé)任公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理有董事長任命。企業(yè)下設(shè)原料采購部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部和總經(jīng)理辦公室。本項目建成后，其管理形式基本保持企業(yè)現(xiàn)有的管理形式。組織機構(gòu)圖人力資源配置本企業(yè)職工定員450人。其中技術(shù)人員56人，管理人員21人，生產(chǎn)人員273人。人員來源從企業(yè)現(xiàn)有崗位調(diào)配熟練工人，不足部分從人才交流中心招聘，并送到相關(guān)學(xué)校學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)合格后上崗，執(zhí)行合同制；技術(shù)人員從各相關(guān)大專院校招聘。工作制度車間生產(chǎn)工作實行三班三運轉(zhuǎn)，技術(shù)與管理人員實行8小時白班工作制，年工作日330天。人員培訓(xùn)為了適應(yīng)項目改造后的操作和維護要求，需在項目改造進(jìn)行的同時，認(rèn)真加強人員的培訓(xùn)，以提高干部和工人的生產(chǎn)管理水平和技術(shù)水平。人員培訓(xùn)可在廠內(nèi)及國內(nèi)同類設(shè)備使用廠進(jìn)行，人員培訓(xùn)的時間安排在在設(shè)備到貨前兩個月開始，操作、維修人員經(jīng)考核合格后方可持證上崗。項目管理與實施進(jìn)度項目管理本項目承辦單位為市GGG密度板有限責(zé)任公司，公司成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)項目建設(shè)辦公室，直接對主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，以確保項目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計劃安排的工期完成。1、項目的實施嚴(yán)格按照“項目法人制、招投標(biāo)制、施工監(jiān)理制”等原則進(jìn)行管理。2、實行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。3、實行工程監(jiān)理制。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。4、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗收。5、嚴(yán)格項目資金管理。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和擠占。項目實施進(jìn)度本項目建設(shè)應(yīng)在可行性研究報告批準(zhǔn)后實施，主要包括：可行性研究報告報批階段、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計階段、場地準(zhǔn)備階段、土建施工階段、設(shè)備安裝階段、竣工驗收階段。為加快建設(shè)周期，各階段應(yīng)盡量提前完成，并允許有一定交叉。項目建設(shè)周期1年。項目實施進(jìn)度表時間（月）項目123456789101112可行性研究報告編制及報批勘察與設(shè)計設(shè)備訂購?fù)两ㄊ┕ぐ惭b調(diào)試人員培訓(xùn)試車、驗收、投產(chǎn)項目招投標(biāo)方案為了提高建設(shè)項目的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，提高經(jīng)濟效益，制定本項目的招投標(biāo)方案。招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式招標(biāo)的范圍包括項目建設(shè)的勘察設(shè)計招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)三項，面向社會全部進(jìn)行公開招標(biāo)。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項目招投標(biāo)活動，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理。投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序本項目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序：1、項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項目承辦單位在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。2、在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備。3、評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。4、開標(biāo)時由委托代理招標(biāo)機構(gòu)主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公正機構(gòu)檢查并公證。5、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求項目全部采用公開招標(biāo)的方式。因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：1、評標(biāo)委員會人員組成評標(biāo)委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)匕l(fā)改委專家?guī)祀S機抽取，評標(biāo)委員會主任由專家臨時推選；評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2、評標(biāo)委員會成員的資格要求評委會成員職稱要求在副高工（副教授）以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。投資估算與資金籌措投資估算估算說明本項目投資估算范圍，包括熱能中心建設(shè)、燃煤工業(yè)鍋爐改造及余熱利用、電機節(jié)能改造等的建筑工程、設(shè)備購置、設(shè)備安裝費用和相關(guān)的其他費用。編制依據(jù)1、《投資項目可行性研究指南》計辦投資〔2002〕15號；2、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》咨經(jīng)〔1998〕11號；3、《河南省建設(shè)工程工程量清單建綜合單價》豫建設(shè)標(biāo)〔2008〕50號；4、三門峽市建設(shè)工程材料基準(zhǔn)價格信息。編制辦法1、建筑工程根據(jù)類似工程決算，并參考當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程造價指數(shù)信息進(jìn)行調(diào)整，以單方指標(biāo)計入；2、設(shè)備購置：設(shè)備原價按現(xiàn)行市場價格計算，由各相關(guān)專業(yè)提供，不足部分執(zhí)行《工程建設(shè)全國機電設(shè)備價格匯編》和《建材工業(yè)常用機電設(shè)備價格匯編》價格，并根據(jù)近期類似工程報價或合同價格進(jìn)行估價。3、安裝工程：根據(jù)設(shè)備購置費及設(shè)備安裝類似工程決算，以指標(biāo)形式計入；4、其它費用按有關(guān)規(guī)定計取，其中：（1）建設(shè)單位管理費：費參照豫財建[2002]125號文件規(guī)定計入；（2）勘察設(shè)計費：參照計價格[2002]10號文件規(guī)定計入；（3）工程監(jiān)理費：參照發(fā)改價格[2007]670號文件規(guī)定計入；（4）招投標(biāo)費：參照計價格[2002]1980號文件規(guī)定計入；（5）聯(lián)合試車費：按設(shè)備費用的1.0%計入；（6）項目建設(shè)其他前期費用：按工程費用的0.5%計入；5、基本預(yù)備費率取5%?？偼顿Y本項目總投資2086萬元?？偼顿Y構(gòu)成分析可見下表：總投資構(gòu)成分析表費用名稱建筑工程費安裝工程費設(shè)備購置費其他費用合計合計（萬元）10.14275.881461.28338.992086.28占總投資（%）0.49%13.22%70.04%16.25%100.00%資金籌措本項目總投資為2086萬元，項目所需資金由項目承辦單位多方面籌措解決。效益評價評價依據(jù)1、本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行的財稅制度編制。2、項目計算期按15年計，其中建設(shè)期為1年，運營期為14年。3、根據(jù)項目性質(zhì)，運營期內(nèi)第1年達(dá)產(chǎn)100%；第2年及以后均為100%。4、本項目經(jīng)濟評價只計算有無對比的新增部分。5、項目融資前基準(zhǔn)收益率12%，融資后基準(zhǔn)收益率12%。費用與效益估算總成本費用1、折舊及攤銷：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，折舊采用平均年限法。建筑物按20年折舊，設(shè)備按15年折舊，殘值率均為5%，其他資產(chǎn)按5年攤銷。詳見附表：折舊與攤銷估算表。2、修理費用：修理費用按固定資產(chǎn)原值的5%計取。3、其他制造費用：其他制造費用按固定資產(chǎn)原值的1%計取。4、原料：本項目主要原料為廠內(nèi)的下腳料，改造前出售給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，單價按160元/噸計算。經(jīng)計算本項目平均年總成本費用為814萬元。詳見附表：總成本表。收入與稅金1、收入：本項目經(jīng)營收入主要為節(jié)煤增收：本項目節(jié)標(biāo)煤單價按720元/噸計算，正常年節(jié)煤增收1127萬元。2、增值稅及附加：本項目增值稅率為17%，城建稅及教育費附加為增值稅的7%和3%，項目運營期平均增值稅為118萬元，營業(yè)稅金附加為12萬元。詳見附表：銷售收入及稅金估算表。利潤及分析所得稅按25%計，稅后利潤提取法定盈余公積金按10%計，運營期內(nèi)年平均利潤總額301萬元，年平均稅后利潤226萬元。詳見附表：利潤與利潤分配表（損益表）。根據(jù)利潤與利潤分配表計算如下指標(biāo)：投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額/總資金×100%=13.62%投資利稅率=生產(chǎn)期內(nèi)平均利稅總額/總資金×100%=19.48%財務(wù)分析盈利能力分析1、融資前分析本項目編制了項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量表，由該表可得出各項融資前盈利能力分析指標(biāo)如下：融資前盈利能力分析指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1全部投資內(nèi)部收益率%18.12%所得稅前2全部投資投資回收期年6.14所得稅前3全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元681所得稅前4全部投資內(nèi)部收益率%14.25%所得稅后5全部投資投資回收期年7.18所得稅后6全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元240所得稅后所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為18.12%，所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為14.25%，大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%，項目在財務(wù)上可行。2、融資后分析根據(jù)擬定的融資方案，編制項目資本金現(xiàn)金流量表，計算融資后盈利能力分析指標(biāo)如下：融資后盈利能力分析指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1項目資本金內(nèi)部收益率%14.25%所得稅后2總投資收益率%13.62%3資本金凈利潤率%10.8%項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率14.25%，大于設(shè)定的12%，項目是可行的。財務(wù)生存能力分析根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可看出，計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。從經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于流出。因此，項目具備生存能力。詳見附表：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。清償能力分析本項目在計算期內(nèi)各年負(fù)債水平，償還能力可以在資產(chǎn)負(fù)債表中得到說明。從以上計算數(shù)據(jù)可以看出，本項目清償能力較強，債權(quán)有保障。詳見附表：資產(chǎn)負(fù)債表。不確定性分析盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（BEP），分析該項目對市場需求變化適應(yīng)能力以及分析項目可以承受多大的風(fēng)險而不至于發(fā)生虧損的一種方法。營業(yè)能力的盈虧平衡計算公式為：盈虧平衡點（BEP）=年固定成本/（銷售收入-可變成本-稅金及附加）×100%經(jīng)計算估算表明，營業(yè)達(dá)到營業(yè)能力的45.01%時，項目即可保本。敏感性分析考慮到?jīng)Q策過程中的投資、成本等諸多變量在項目實施以后，可能因某種原因而出現(xiàn)一定的偏差，敏感性分析就是要對這些不確定因素予以充分的估計，分析其對項目經(jīng)濟效益的影響，以便為項目最終決策提供依據(jù)。本項目基本方案的財務(wù)內(nèi)部收益率為12%，現(xiàn)將：銷售價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等因素發(fā)生變化時對本項目的財務(wù)評價指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)計算，計算結(jié)果見敏感性分析表。敏感性分析表變化內(nèi)容變化幅度收益率變化幅度收益率基準(zhǔn)收益率0%18.12%0%18.12%固定資產(chǎn)投資變化5%17.08%-5%19.24%10%16.12%-10%20.46%收入變化5%21.05%-5%15.10%10%23.92%-10%11.97%經(jīng)營成本變化5%16.29%-5%19.91%10%14.43%-10%21.68%經(jīng)過分析可得出以下結(jié)論：本項目經(jīng)營收入為最敏感因素。當(dāng)經(jīng)營收入下降10%，財務(wù)內(nèi)部收益率為11.97％。財務(wù)評價結(jié)論本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期較短，投資利潤率較高，有一定的投資回收能力和抗風(fēng)險能力，項目在財務(wù)上可行。社會效益分析本項目實施后，每年可節(jié)省標(biāo)煤15650噸，年可減少粉塵、SO2、CO2排放量分別為3912.5t、258.22t和39125t。大大減少了企業(yè)能源消耗，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對企業(yè)污染治理和節(jié)能降耗工作有著巨大的現(xiàn)實意義。PAGE33結(jié)論與建議

節(jié)能降耗就是要節(jié)約能源消費，降低消耗標(biāo)準(zhǔn)。從經(jīng)濟的角度看，節(jié)能降耗要求通過合理利用、科學(xué)管理、技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)合理化等途徑，以最少的能源消耗獲取最大的經(jīng)濟效益，即加強用能管理，減少從能源生產(chǎn)到消費各個環(huán)節(jié)中的損失和浪費，更加有效、合理地利用能源。綜合來看，進(jìn)一步做好節(jié)能降耗工作，就要堅持節(jié)能優(yōu)先的方針，以提高能源利用效率為核心，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、加快技術(shù)進(jìn)步為根本，強化全社會的節(jié)能意識，建立嚴(yán)格的管理制度，實行有效的激勵政策，充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，調(diào)動市場主體節(jié)能的自覺性，加快構(gòu)建節(jié)約型的生產(chǎn)方式和消費模式，以能源的高效利用促進(jìn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。節(jié)能降耗是緩解能源約束，減輕環(huán)境壓力，保障經(jīng)濟安全，實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，體現(xiàn)了科學(xué)發(fā)展觀的本質(zhì)要求，是一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)，必須擺在更加突出的戰(zhàn)略位置。通過研究分析，本項目實施后，每年可節(jié)省標(biāo)煤15650噸，年可減少粉塵、SO2、CO2排放量分別為3912.5t、258.22t和39125t。不僅大大減少企業(yè)能源消耗，提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)收入，促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展，而且符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有助于緩解政府能源供應(yīng)和建設(shè)壓力，對減少廢氣污染保護環(huán)境也有巨大的現(xiàn)實意義。我們建議建設(shè)單位加快項目的前期工作進(jìn)程，積極落實建設(shè)資金，盡早開工，保質(zhì)保量按時完成工程建設(shè)，及時投入使用，盡快發(fā)揮項目應(yīng)有的社會及經(jīng)濟效益。

目錄TOC\o"1-2"\h\z第1章 總論 11.1 項目名稱及承辦單位 11.2 可行性研究報告編制單位 11.3 編制依據(jù)和范圍 11.4 改造方案與研究結(jié)論 31.5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 51.6 結(jié)論與建議 6第2章 項目背景與建設(shè)必要性 72.1 企業(yè)概況 72.2 項目背景 72.3 項目必要性 9第3章 廠址與建設(shè)條件 123.1 廠址概況 123.2 自然條件 123.3 基礎(chǔ)設(shè)施條件 143.4 原材料、輔助材料及燃料的供應(yīng) 14第4章 節(jié)能潛力分析與改造內(nèi)容 164.1 企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 164.2 存在的問題及節(jié)能潛力分析 214.3 企業(yè)能源管理 224.4 節(jié)能改造內(nèi)容與規(guī)模 23第5章 工程技術(shù)方案 255.1 熱能中心建設(shè)項目 255.2 改造方案 285.3 主要特點 375.4 主要設(shè)備 38第6章 環(huán)境保護 406.1 環(huán)境現(xiàn)狀 406.2 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 406.3 環(huán)境保護措施方案 416.4 環(huán)境影響評價及分析結(jié)論 43第7章 勞動安全衛(wèi)生與消防 447.1 編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn) 447.2 項目危害因素和危害程度 447.3 安全措施方案 457.4 消防設(shè)施 46第8章 節(jié)能 488.1 設(shè)計依據(jù) 488.2 設(shè)計原則 488.3 主要能耗裝置及能耗概況 488.4 節(jié)約能源的主要措施 498.5 改造效果 51第9章 企業(yè)組織與勞動定員 549.1 組織機構(gòu)與管理機構(gòu) 549.2 組織機構(gòu)圖 549.3 人力資源配置 549.4 人員培訓(xùn) 55第10章 項目管理與實施進(jìn)度 5610.1 項目管理 5610.2 項目實施進(jìn)度 56第11章 項目招投標(biāo)方案 58HYPERLINK\l"