NC57產(chǎn)品培訓應(yīng)收應(yīng)付管理

NC57產(chǎn)品培訓應(yīng)收應(yīng)付管理NC國際化推進部孟晶芳2011年03月第一頁，共二十九頁。5241應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341目錄第二頁，共二十九頁。單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級產(chǎn)品概述

nc應(yīng)收管理是實現(xiàn)企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款、付款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其往來款項的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計的功能，通過對應(yīng)收款項全方位的管理，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷售等業(yè)務(wù)的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務(wù)流加強對資金流入流出的核算與管理。應(yīng)收管理應(yīng)付管理

nc應(yīng)付管理主要是針對供應(yīng)商、部門和業(yè)務(wù)員所形的應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款、付款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其往來款項的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計的功能，通過對應(yīng)付款項全方位的管理，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)與采購等業(yè)務(wù)的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務(wù)流加強對資金流入流出的核算與管理。第三頁，共二十九頁。財務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金管理總賬銷售采購應(yīng)收應(yīng)付管理付款應(yīng)收款應(yīng)付款收款網(wǎng)上報銷產(chǎn)品概述第四頁，共二十九頁?；緳n案公司參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置自制交易類型協(xié)同設(shè)置流程配置壞賬計提方案設(shè)置應(yīng)收單付款單應(yīng)付單收款單壞賬計提壞賬損失壞賬收回債權(quán)（務(wù)）轉(zhuǎn)移核銷網(wǎng)上支付手工支付委托（收）付款匯兌損益審核簽字初始設(shè)置上游單據(jù)生成產(chǎn)品概述第五頁，共二十九頁。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341目錄第六頁，共二十九頁。應(yīng)用準備1單據(jù)類型單據(jù)大類，如應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單，是系統(tǒng)預置的單據(jù)分類，用戶不能新增或刪改交易類型單據(jù)類型細分的子類，如應(yīng)收單大類下再細分為應(yīng)收貨款、其他應(yīng)收款等，支持按交易類型派生節(jié)點，即每一個交易類型可以有單獨的單據(jù)錄入節(jié)點流程名稱本版應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)支持流程配置，單據(jù)上有一個關(guān)鍵信息就是記錄單據(jù)的流程，根據(jù)單據(jù)上記載的流程以確定后續(xù)的流程走向關(guān)鍵概念第七頁，共二十九頁。應(yīng)用準備1關(guān)鍵概念交易類型第八頁，共二十九頁。應(yīng)收單：對客戶、部門、人員的應(yīng)收帳款。應(yīng)付單：對供應(yīng)商、部門、人員的應(yīng)付帳款收款單：涉及往來的資金流入，必須參與核銷處理付款單：涉及往來的資金流出，必須參與核銷處理。關(guān)鍵概念—單據(jù)類型的業(yè)務(wù)含義應(yīng)用準備第九頁，共二十九頁。起算日期：系統(tǒng)是根據(jù)起算日期來計算到期日的，即收付款協(xié)議表按啟效日期來維護，起算日期為賬期的開始日；核銷時的排序也是按照啟效日期排序的單據(jù)的到期日：如果單據(jù)上沒有用收付款協(xié)議，則起算日期為到期日期；如果啟

用了收付款協(xié)議，則到期日為按照收付款協(xié)議上的到期日。收付款協(xié)議有不同的賬期，共1000元，有三個區(qū)間，其中300的到期日為5月1日，200的到期日為6月1日，剩余的為10月1日。則到期日分別為這三個。單據(jù)關(guān)鍵字段應(yīng)用準備舉例第十頁，共二十九頁?；緳n案應(yīng)用準備自定義項單據(jù)表頭、表體引用的自定義項，作為單據(jù)的輔助信息，實現(xiàn)用戶個性化的需求基礎(chǔ)檔案的自定義項，可以作為收付系統(tǒng)查詢統(tǒng)計的查詢對象客商檔案應(yīng)收應(yīng)付管理中處理的主要的往來對象，集團內(nèi)客商可以進行單據(jù)協(xié)同，關(guān)鍵詞：協(xié)同，客商銀行賬號部門檔案應(yīng)收應(yīng)付管理中可以處理的往來對象人員檔案應(yīng)收應(yīng)付管理中可以處理的往來對象，關(guān)鍵詞：個人銀行賬號第十一頁，共二十九頁。基本檔案應(yīng)用準備收支項目統(tǒng)計分析、預算控制、憑證輔助核算收付款協(xié)議匯率期間匯率——單據(jù)匯兌損益日匯率——單據(jù)處理、業(yè)務(wù)處理項目檔案預算控制關(guān)鍵詞：折扣、固定結(jié)賬日，例如：銷售條件為2/10，n/30，而買方購買金額為1000元貨品，如果在第十日之前付款，則可享受2％（即20元）之現(xiàn)金折扣；如果未在前十日付款，則須在第三十日前支付1000元之貨款。第十二頁，共二十九頁。期初余額功能節(jié)點，是錄入期初應(yīng)收應(yīng)付款、期初預收預付款和期初未核銷收付款等期初數(shù)據(jù)注意點：只能錄入單據(jù)日期在應(yīng)收管理產(chǎn)品啟用期間之前的單據(jù)；期初單據(jù)保存即審核；期初余額初始化工作結(jié)束時點：第一個會計期間結(jié)賬期初余額應(yīng)用準備第十三頁，共二十九頁。目錄應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341第十四頁，共二十九頁。單據(jù)處理單據(jù)核銷債權(quán)轉(zhuǎn)移銀行托收壞賬處理匯兌損益單據(jù)調(diào)整月末結(jié)賬基本功能日常業(yè)務(wù)第十五頁，共二十九頁。單據(jù)錄入和單據(jù)管理的差別功能差別單據(jù)管理單據(jù)錄入錄入、修改、刪除、聯(lián)查等審核即時核銷簽字結(jié)算…………

應(yīng)用差別使用者不同日常業(yè)務(wù)第十六頁，共二十九頁。單據(jù)生成單據(jù)審核簽字確認結(jié)算確認單據(jù)可配是否自動1。自制單據(jù)2。通過流程配置的推拉式生成憑證生成支持審批流業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)結(jié)算環(huán)節(jié)單據(jù)業(yè)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)第十七頁，共二十九頁。核銷是建立應(yīng)收應(yīng)付收款付款單間的對應(yīng)聯(lián)系，結(jié)合核銷信息能夠準確的反映各賬齡的債權(quán)債務(wù)核：審核、核實、核查；銷：注銷、銷賬。單據(jù)核銷涵義賒銷：應(yīng)收與收款核銷賒購：應(yīng)付與付款核銷預售：預收與應(yīng)收核銷預購：預付與應(yīng)付核銷抵賬：應(yīng)收與應(yīng)付核銷抵賬：收款與付款核銷

紅藍對沖：同借/貸方向單據(jù)核銷異幣種核銷：核銷單據(jù)幣種不一致業(yè)務(wù)種類日常業(yè)務(wù)第十八頁，共二十九頁。手工核銷、自動核銷、即時核銷單據(jù)核銷單據(jù)的借貸方向約定：按往來科目約定依據(jù)往來對象的核銷關(guān)系：應(yīng)收和收款，應(yīng)付和付款，應(yīng)收和應(yīng)付，收款和付款，紅藍對沖。支持多對多的用戶手工匹配模擬核銷：在模擬核銷的結(jié)果上可以進行修改。支持異幣種核銷支持單據(jù)模板和查詢模板核銷結(jié)果，支持匯總和明細的兩種展示方式。手工核銷核銷方式日常業(yè)務(wù)第十九頁，共二十九頁。單據(jù)核銷自動核銷包含四種自動核銷方式：自動核銷節(jié)點核銷；流程配置生成的單據(jù)自動核銷；生效時自動核銷后臺定時核銷共性：根據(jù)定義的核銷方式，由系統(tǒng)在后臺匹配核銷關(guān)系核銷關(guān)系：應(yīng)收和收款，應(yīng)付和付款，應(yīng)收和應(yīng)付，收款和付款，相同交易類型的紅藍對沖支持核銷查詢模板及核銷記錄查詢模板。支持模擬核銷，在模擬核銷的結(jié)果上可以進行修改支持核銷方案設(shè)置不支持異幣種核銷嚴格匹配關(guān)系的設(shè)置日常業(yè)務(wù)第二十頁，共二十九頁。包含四種自動核銷方式自動核銷節(jié)點核銷流程配置生成的單據(jù)自動核銷生效時自動核銷后臺定時核銷共性:根據(jù)定義的核銷方式，由系統(tǒng)在后臺匹配核銷關(guān)系嚴格匹配關(guān)系的設(shè)置支持核銷方案設(shè)置自動核銷單據(jù)核銷日常業(yè)務(wù)第二十一頁，共二十九頁。補差：借貸方本次結(jié)算合計原幣金額不等時使用，可

根據(jù)差額自動生成新的單據(jù)，并且自動核銷。

即時核銷單據(jù)核銷日常業(yè)務(wù)分配：自動匹配結(jié)算金額。注意:即時核銷的處理結(jié)果，可以在手工核銷與自動核銷的核銷歷史記錄中紅字表體行支持表體即時核銷第二十二頁，共二十九頁。日常業(yè)務(wù)單據(jù)協(xié)同

單據(jù)協(xié)同設(shè)置

原始單據(jù)協(xié)同生成單據(jù)第二十三頁，共二十九頁。計提對象：可按往來對象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員）分別設(shè)置計提方案，同一往來對象下，又可按計提因素細分計提子方案，計提因素有：客商類型、交易類型、地區(qū)分類、信用等級、幣種、客商、部門、業(yè)務(wù)員、專項、收支項目、表頭科目、表體科目、（表頭）本幣金額、表體本幣金額、本幣余額；支持針對不同計提方案設(shè)置不同的計提頻率及計提方法；支持可配置每一子方案的計提基數(shù)；并分別維護每一子方案的期初數(shù)；壞賬發(fā)生時，沖減對應(yīng)的壞賬準備第二級第三級壞賬計提流程日常業(yè)務(wù)-壞賬計提第二十四頁，共二十九頁。目錄應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341第二十五頁，共二十九頁。產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口圖第二十六頁，共二十九頁。本次交流到此結(jié)束，謝謝大家！結(jié)束第二十七頁，共二十九頁。第二十八頁，共二十九頁。內(nèi)容總結(jié)NC57產(chǎn)品培訓。nc應(yīng)收管理是實現(xiàn)企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、。單據(jù)類型細分的子類，如應(yīng)收單大類下再細分為應(yīng)收貨款、。起算日期：系統(tǒng)是根據(jù)起算日期來計算到期日的，即收付款協(xié)議表按啟效日期來。核銷時的排序也是按照啟效日期排序的。單據(jù)的