中國石油加油站管理系統(tǒng)對賬差異調(diào)

油總院密A.ACROBUTTONMacroName.A級Δ1年中國石油加油站管理系統(tǒng)項目對賬差異調(diào)整操作手冊版本V0.1K2023-1中國惠普有限公司中國石油規(guī)劃總院DATE\@"yyyy年M月"2023年4月目錄1 流程簡介 31.1 對賬結(jié)果查詢 31.2 形成調(diào)整申請 41.3 差異調(diào)整 41.4 對賬反饋 42 站級對賬不平檢查 42.1 日結(jié)時間點不一致 42.1.1 現(xiàn)象 42.1.2 因素 52.1.3 發(fā)現(xiàn)途徑 52.1.4 解決方法 52.2 更改支付方式 82.2.1 現(xiàn)象 82.2.2 因素 92.2.3 發(fā)現(xiàn)途徑 92.2.4 解決方法 122.3 個別交易發(fā)起時間不對問題 122.3.1 因素 122.3.2 發(fā)現(xiàn)途徑 122.3.3 解決方法 132.4 RPOS單邊離線交易 142.4.1 現(xiàn)象 142.4.2 因素 142.4.3 解決方法 142.5 RPOS單邊撤消 162.5.1 現(xiàn)象 162.5.2 因素 162.5.3 發(fā)現(xiàn)途徑 162.5.4 解決方法 173 HOS系統(tǒng)中查詢與解決 183.1 對賬結(jié)果查詢 183.2 油品支付調(diào)整 193.3 非油銷售日報差額調(diào)整 233.4 對賬數(shù)據(jù)反饋 273.5 再次檢核對賬結(jié)果 293.6 查看對賬反饋報表 294 卡核心系統(tǒng)中查詢 304.1 脫機交易對賬異常監(jiān)控表 304.2 脫機交易對賬完畢情況表 314.3 脫機交易對賬表 31

在卡系統(tǒng)或HOS系統(tǒng)中，當RPOS上顯示的各類卡交易金額與EPS上記錄的各類卡交易金額不一致時，地市卡核算人員或地市財務銷售結(jié)算崗都能看到與HOS系統(tǒng)對賬不平的提醒信息，該結(jié)果會直接導致銷售數(shù)據(jù)不能順利傳給ERP。此時需要地市財務銷售結(jié)算崗、站級核算員及時按照下述操作環(huán)節(jié)進行解決，以保證銷售數(shù)據(jù)的順利傳輸。流程簡介該流程描述各地市出現(xiàn)對賬不平記錄時，地市財務銷售結(jié)算崗如何在HOS系統(tǒng)中進行調(diào)整。對賬結(jié)果查詢在SAP系統(tǒng)內(nèi)查詢地市財務銷售結(jié)算崗天天運用事物碼ZFI02檢查前一天的對賬結(jié)果，篩選出對賬結(jié)果不為“Y”的記錄，分別針對不同的對賬結(jié)果進行解決：1）對賬結(jié)果為D的，表達卡系統(tǒng)上傳了支付日報而站級未上傳支付日報，需督促站級盡快上傳支付日報；2）對賬結(jié)果為空的，表達沒有卡系統(tǒng)支付日報，此時需要卡系統(tǒng)及時上傳支付日報；或者卡系統(tǒng)是在對賬之后上傳的支付日報，錯過了對賬程序的執(zhí)行時間，此時可以手工執(zhí)行對賬程序或等待程序自動執(zhí)行；3）對賬結(jié)果為N的，表達站級支付日報數(shù)據(jù)與卡系統(tǒng)支付日報數(shù)據(jù)不一致，需要區(qū)別對待。在卡核心系統(tǒng)內(nèi)查詢地市清分崗天天運用“”檢查下屬加油站前一天及歷史的對帳情況，對于對帳情況不是“HOS對帳平”的情況要進行解決：1）“EPS未上傳”，“支付報表與明細存在差異”，表達加油站EPS未上傳日結(jié)文獻或日結(jié)文獻上傳有誤，告知加油站重新上傳；2）“HOS對帳不平”，同SAP中的的對帳結(jié)果“N”；3）等待HOS對帳，同SAP中的對帳結(jié)果“D”。形成調(diào)整申請地市財務銷售結(jié)算崗運用ZFI02從HOS系統(tǒng)中導出對賬結(jié)果，與加油站核算員進行溝通，判斷差異產(chǎn)生的因素，并向財務主管提出調(diào)整申請。差異調(diào)整1）對于可以在HOS系統(tǒng)中進行調(diào)整的差異因素，如更改支付方式、BOS中缺少交易等，地市財務結(jié)算崗根據(jù)加油站提供的通過站長簽字的站級銷售日報和已經(jīng)審批的調(diào)整申請，在HOS系統(tǒng)中運用事物碼ZRBTZ、ZDZFTZ、ZDRBTZ進行差異調(diào)整。2）對于不能直接在HOS系統(tǒng)中進行調(diào)整的差異因素，如日結(jié)時間點不一致、EFT單邊撤消等因素，按照卡系統(tǒng)調(diào)整流程進行解決。3）除此之外的其他不明因素，則撥打400運維電話報總部解決。對賬反饋地市財務銷售結(jié)算崗通過事物碼ZFICARD進行手工對賬，將對賬結(jié)果及時反饋給卡系統(tǒng)。站級對賬不平檢查日結(jié)時間點不一致現(xiàn)象BOS營業(yè)日開班結(jié)班時間和EPS開班結(jié)班時間不一致。因素由于目前站內(nèi)日結(jié)因一些異常引起時間點的差異，導致部分卡交易在EPS系統(tǒng)中記錄的營業(yè)日與BOS所記錄的營業(yè)日不一致，導致對賬不平。發(fā)現(xiàn)途徑站內(nèi)日結(jié)對賬時即可發(fā)現(xiàn)，并可相對容易的分辨出來?？梢栽贓PS系統(tǒng)和BOS系統(tǒng)分別查詢到該日的日結(jié)時間，假如相差過大，并小票上的支付時間確是落在該時段內(nèi)的交易，則因素清楚。解決方法由于BOS系統(tǒng)的設(shè)立問題也也許導致此類異常，對出現(xiàn)這類異常的站點要分為兩部分：解決已經(jīng)產(chǎn)生的異常和修改BOS配置。1.解決已經(jīng)產(chǎn)生的異常：登錄EPS的手工日結(jié)界面。打開IE瀏覽器，輸入http://localhost:8080，一方面登錄EPS，然后在該地址欄中輸入手工日結(jié)的鏈接：http://localhost:8081/query/eps_upload_status.html?admin=true界面打開后，會立刻提醒輸入密碼。密碼為EPS的所在機器的系統(tǒng)時間的小時加一，并將小時分鐘倒序排列。例如當前的系統(tǒng)時間為14：53，則將14加1為15，倒序排列小時和分鐘，得到密碼為3551。登錄到日結(jié)界面后，會看到日結(jié)界面多了兩個按鈕：手工日結(jié)和撤消最后一筆日結(jié)。點擊手工日結(jié)，彈出界面如下。在該界面中，用戶可以選擇本次日結(jié)的結(jié)束時間和業(yè)務日期。該日結(jié)記錄的開始時間，自動取上次日結(jié)的結(jié)束時間。通過日結(jié)記錄和查詢明細，可以查看該時間段內(nèi)未日結(jié)的交易的信息。日結(jié)的截止時間需要在BOS中查看該日結(jié)的具體業(yè)務日截止時間。點擊擬定出現(xiàn)確認日結(jié)的提醒。擬定即完畢日結(jié)。圖6.日結(jié)擬定界面完畢日結(jié)后，在日結(jié)管理界面可以看到一筆日結(jié)完畢狀態(tài)的記錄。2.修改BOS配置：檢查站級日結(jié)時間和卡日結(jié)時間，進入目錄C:\Office\Utils，打開SetEosDate.exe假如提醒如下圖所示：說明日結(jié)時間點設(shè)立有問題。在“開始”->“運營里面”輸入C:\Office\Services\Officecfg.exe\admin在businesssetting標簽下EndofBusinessDay字段輸入17：30：00如下圖所示：點擊“savesettings”然后再進入C:\Office\Utils，打開SetEosDate.exe，在NewEosTime字段輸入17：30，點擊“Save”按鈕，在彈出信息界面選擇“yes”關(guān)閉即可。更改支付方式現(xiàn)象因素在日結(jié)時,假如發(fā)現(xiàn)EPS系統(tǒng)金額多于BOS系統(tǒng)金額,那么也許是由于某些交易發(fā)生了支付方式的改變。發(fā)現(xiàn)途徑現(xiàn)已一個case為例，講解一下如何在站級系統(tǒng)確認該交易為改變支付方式導致的。1）系統(tǒng)日結(jié)時顯示對賬不平2）檢查金額，發(fā)現(xiàn)EPS系統(tǒng)和站級系統(tǒng)之間IC卡金額存在差異。差額為4991.72-4761.72=230.003）在油品帳內(nèi)確認該營業(yè)日沒有丟交易或多交易的存在：確認站級系統(tǒng)沒有丟交易的存在后根據(jù)差異金額，可以在內(nèi)檢查該站當天230.00元的所有交易。在EPS系統(tǒng)內(nèi)同樣可以查找當天發(fā)生的金額為230元的交易列表。通過比對，可以發(fā)現(xiàn)該站在15：30至16：30之間對230.00元的交易進行了IC卡支付，IC卡撤消、鈔票支付的操作。小票截圖準時間發(fā)生從早到晚如下：通過小票截圖和EFT的小票。我們可以看到該操作涉及到了單邊的IC卡撤消和改變支付方式，從而導致了日結(jié)時對賬失敗的問題。解決方法如確為錯誤的改變了支付方式，確認EPS一方為對的，則手工填報銷售報表，并以該EFT小票，相應的銷售小票為依據(jù)，提請上級部門在HOS中進行交易報表的調(diào)整。個別交易發(fā)起時間不對問題因素由于RPOS未知因素會發(fā)送錯誤的銷售時間（部分由時鐘問題引起），導致站級日結(jié)對帳時，EPS不能將相關(guān)交易列入對帳范圍，從而對帳不平。發(fā)現(xiàn)途徑站內(nèi)對帳時可以發(fā)現(xiàn)。站內(nèi)日結(jié)對帳時發(fā)現(xiàn)EPS內(nèi)少交易，但是又存在相關(guān)交易的EFT支付小票。在EPS內(nèi)根據(jù)EFT支付小票能查詢到相關(guān)交易，發(fā)現(xiàn)交易的銷售時間明顯錯位于當前的營業(yè)日覆蓋范圍。解決方法在EPS中對銷售時間錯誤的交易手工標記營業(yè)日。打開EPS中的差錯解決頁面，如下圖所示，顯示本站的卡交易明細：輸入相關(guān)交易的流水號，查詢到交易，點擊“顯示明細”可以通過“添加業(yè)務日期”或“刪除業(yè)務日期”對未標記成功或標記錯誤營業(yè)日的交易進行營業(yè)日調(diào)整。RPOS單邊離線交易現(xiàn)象在日結(jié)對賬顯示手工錄入IC卡+IC卡類型大于EPS上的IC卡金額因素使用工行模式交易后在POS上進行的IC卡或者銀行卡補錄交易，使用工行模式交易卡系統(tǒng)不會產(chǎn)生交易導致對賬不平。解決方法根據(jù)EFT小票、銷售小票比對經(jīng)濟實質(zhì)，在確認BOS中數(shù)據(jù)與經(jīng)濟實質(zhì)一致的前提下，在EPS內(nèi)補錄缺少的交易。打開EPS中的差錯解決頁面，如下圖所示：點擊“補錄交易”，根據(jù)EFT支付小票補錄交易如下圖所示：圖中有紅色標記的均為必添選項。RPOS單邊撤消現(xiàn)象因素操作人員在進行卡交易撤消時，沒有在EFT上進行相關(guān)的刷卡操作，導致RPOS撤消成功，而EPS沒有撤消交易。（即錢款沒有退還客戶）。發(fā)現(xiàn)途徑站內(nèi)對帳可以發(fā)現(xiàn)。站內(nèi)日結(jié)對帳時發(fā)現(xiàn)BOS比EPS多卡撤消交易，并且不存在相關(guān)撤消交易的EFT小票。解決方法根據(jù)EFT小票、銷售小票比對銷售事實，在確認BOS中數(shù)據(jù)與銷售事實一致的前提下，在EPS內(nèi)撤消相關(guān)交易。打開EPS中的差錯解決頁面，如下圖所示：輸入相關(guān)交易的流水號，查詢到交易，點擊“顯示明細”點擊“撤消交易”完畢撤消。HOS系統(tǒng)中查詢與解決對賬結(jié)果查詢要訪問該事務，請從下表中選擇一個導航選項：SAP菜單站級與卡對賬數(shù)據(jù)上載監(jiān)控事務代碼ZFI02找犯錯誤因素，如是站級上傳的支付金額錯誤，需要對上傳的油品或便利店的支付方式進行調(diào)整油品支付調(diào)整要訪問該事務，請從下表中選擇一個導航選項：SAP菜單油品支付日報和銷售調(diào)整事務代碼ZRBTZ商品編碼商品名稱數(shù)量單價金額支付方式3000320#輕柴油517.24L5.83000中油牡丹卡折扣支付：2920.5鈔票：503000320#輕柴油120.69L5.8700中油牡丹卡折扣支付：653.4鈔票：40從上一步的對賬結(jié)果中可以看出，中油牡丹卡金額多了90，就是將以上兩筆混合支付交易中的鈔票算做了中油牡丹卡金額，所以要將商品300032的中油牡丹卡交易金額減少90，將鈔票增長90以下是站級銷售小票截圖：按照差異金額和數(shù)量進行調(diào)整系統(tǒng)提醒調(diào)整成功。非油銷售日報差額調(diào)整要訪問該事務，請從下表中選擇一個導航選項：SAP菜單非油銷售日報差額調(diào)整事務代碼ZDRBTZ以濰坊六十站12月11日銷售日報和支付日報差異金額為88元為例，經(jīng)查是由于商品70023129先銷售一個，但金額為0，后做了撤消才導致的報表之間的差異：（先用ZFI01、ZFI07分別查看非油品銷售日報和支付日報，銷售日報中“其他”類銷售金額比支付日報中“其他”類銷售金額多88元）。以下是站級銷售小票截圖：再次查看非油品銷售日報和支付日報，兩個報表中的“其他”類金額都為0：對賬數(shù)據(jù)反饋對于用事務碼ZRBTZ-油品支付日報和銷售調(diào)整或ZDRBTZ-非油銷售日報差額調(diào)整調(diào)整成功，用ZFI02查看站級上傳金額與卡系統(tǒng)上傳金額已經(jīng)一致，但是報表的對賬結(jié)果為“空”、“D”或者仍為”N”，需要從系統(tǒng)中進行加速對賬結(jié)果的調(diào)整，事務碼為ZFICARD，解決后，系統(tǒng)會把對賬結(jié)果解決為“Y”同時把對賬結(jié)果發(fā)送給卡系統(tǒng)。要訪問該事務，請從下表中選擇一個導航選項：SAP菜單對賬數(shù)據(jù)反