集團企業(yè)財務(wù)集中管理解決方案

集團企業(yè)財務(wù)集中管理解決方案第一章、用友NC/FI財務(wù)集中解決方案（集團財務(wù)集中管理）為什么進行集中管理？隨著現(xiàn)代信息科技的發(fā)展，利用信息技術(shù)平臺，提高企業(yè)獲取信息的能力，是提高企業(yè)競爭力，支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的需要。實行財務(wù)集中監(jiān)控是大型企業(yè)集團以及行政事業(yè)單位進行統(tǒng)一財務(wù)管理核算，加強監(jiān)督控制的必然要求。目前企業(yè)和行政事業(yè)單位內(nèi)部的會計信息失真、財務(wù)管理失控是當(dāng)前改革和發(fā)展中迫切需要解決的重大問題，集團企業(yè)本部面臨的問題：信息失真、信息滯后、監(jiān)控困難、信息管理成本高。NC財務(wù)集中監(jiān)控做什么？NC財務(wù)集中監(jiān)控是集中各核算單位賬，通過從最低層直接獲取數(shù)據(jù)來集中加工處理過程，將會計的核算與監(jiān)控功能融為一體。NC通過建立一套賬，執(zhí)行統(tǒng)一的會計政策、核算與管理控制制度等方式來實現(xiàn)集中監(jiān)控。NC財務(wù)集中監(jiān)控如何實現(xiàn)？依托先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)保證會計信息完整實時采用B/S結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)會計核算數(shù)據(jù)集中存放、直接采集，集中處理；支持跨單位、跨年度期間、溯源、合并查詢多單位數(shù)據(jù)，直接查到原始業(yè)務(wù)單據(jù)。提供集團級、公司級多種參數(shù)選擇控制，集中管理同時滿足個性化需求；支持多幣種核算，支持單主幣、主輔幣兩種核算體系，滿足跨國經(jīng)營需要；科學(xué)合理的核算流程，確保核算數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確最低層會計核算數(shù)據(jù)向上層直接匯總，數(shù)據(jù)信息不經(jīng)過任何中間層的加工處理；動態(tài)會計平臺自動生成會計憑證，減少人工干預(yù)，確保會計信息質(zhì)量，同時提高會計工作效率；建立完善的數(shù)據(jù)級別的內(nèi)控制度會計信息數(shù)據(jù)動態(tài)、實時查詢，便于及時監(jiān)控；通過嚴(yán)格的權(quán)限管理及系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置，界定操作員及下屬單位的操作權(quán)限和范圍，加強企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控；自定義審批流程，界定審批權(quán)限，明確崗位、人員的權(quán)責(zé)；預(yù)警機制便于企業(yè)及時對關(guān)鍵業(yè)務(wù)做出響應(yīng)；NC財務(wù)集中監(jiān)控效果？集中的財務(wù)核算管理：對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置可由用戶自由配置，統(tǒng)一集團的核算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，加強對下級單位的約束，實現(xiàn)對下級單位財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，達到集中管理的目的。全面的預(yù)算管理：為實現(xiàn)利潤最大化，對整個集團實施全面的預(yù)算管理。以目標(biāo)利潤為前提，編制全面的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費用預(yù)算、成本預(yù)算、現(xiàn)金收支預(yù)算和損益預(yù)算，并提供全面預(yù)算的編制、預(yù)警控制、預(yù)算追蹤及預(yù)算分析，為集團的預(yù)算管理提供流程控制，從而有效地建立起管理控制體系，建立起對成本中心、利潤中心和投資中心的績效考核體系，使集團企業(yè)經(jīng)營活動能沿著預(yù)算管理軌道科學(xué)合理地進行。強化的資金管理：為滿足集團企業(yè)結(jié)算中心及內(nèi)部銀行的業(yè)務(wù)需要，資金管理系統(tǒng)主要是對集團的資金使用過程進行監(jiān)控，合理地籌集和使用資金，確保資金占用和資金成本最低，保證資金良性循環(huán)，加強資金的統(tǒng)一結(jié)算，及時掌握集團整體資金狀況，合理分配資金，提高資金使用效率，保證集團企業(yè)的正常運作。及時準(zhǔn)確的合并報表：對內(nèi)部交易能夠快速準(zhǔn)確地實現(xiàn)對賬，實現(xiàn)數(shù)據(jù)一次采集分層過濾抵銷的功能，真實反映集團的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果。智能的決策支持：為用戶提供決策支持工具，使用戶在決策分析的過程中把注意力集中在分析的數(shù)據(jù)上，引導(dǎo)用戶對數(shù)據(jù)從不同層次、不同角度進行觀察和分析。層次分析與角度分析交互進行，從而得到產(chǎn)生結(jié)果的內(nèi)在原因，提示數(shù)據(jù)之間隱含的關(guān)系，使決策依據(jù)數(shù)據(jù)化，保證決策結(jié)果的科學(xué)性。第二章、用友NC/FI財務(wù)集中解決方案（集團資金集中管理）集團企業(yè)資金管理困惑——資金管理分散，監(jiān)控不利左集團企業(yè)資稱金管理水平銷落后，突出午表現(xiàn)在財務(wù)載預(yù)算管理服“遺虛蛇”倡，資金結(jié)算步管理倘“華散梨”苦，監(jiān)督考核億環(huán)節(jié)啄“近弱壘”木和管理方式射、手段落后茶，效率低下杰等方面。聯(lián)預(yù)算制度在形同虛設(shè)，寇資金管理有廳章無序；再資金的收矮支缺乏統(tǒng)一返的籌劃和控章制，隨意性做大，使用混混亂；蛋應(yīng)收帳款慈居高不下，坐不良資產(chǎn)有好增無減，長轟期掛帳，資碑金運作困難銀；繳對分子公放司監(jiān)督控制英、考核不力撇。企業(yè)資金勒流向與控制宵脫節(jié)，體外簡循環(huán)嚴(yán)重；竟資金分散妙，使用效率變低下；子公黨司多頭開戶橡，資金失控則；殲貸款、擔(dān)巡保無控制，忠資金風(fēng)險大穴；疑集團管理厭方式和手段鎖落后，隨意蠢性大，信息選滯后失真、撈效率低下。沈用友NC資輕金管理解決蠟方案勝——燕帶來健康的慎資金流棚對于集團企慢業(yè)來說，健弟康資金流是膽其生存和發(fā)企展的基礎(chǔ)。蓋用友NC資匙金管理從長臺期資金預(yù)算依、日常資金掀管理與控制澇、資金短期秋預(yù)測三個層武面提供了解王決方案。湖在資金的場長期預(yù)算中偵，根據(jù)年度貢經(jīng)營計劃、未投資計劃以謙及費用計劃柱，得到年度巖資金計劃，氣為全年資金拼使用提供指況導(dǎo)和規(guī)劃。征年度計劃可檢以隨著實際歡業(yè)務(wù)的執(zhí)行嫂情況以及短晝期的資金預(yù)察算做出調(diào)整押。黑資金的日職常管理主要石管理集團企切業(yè)的經(jīng)營活始動、籌資活辦動、投資活胖動所引起的擊資金流動。今應(yīng)收款管理頃、應(yīng)付款管稅理和報賬中斷心三個產(chǎn)品躬主要管理集犁團企業(yè)經(jīng)營類活動所引起瓦的資金流動晌，資金管理物主要涉及籌龍、投資活動呀引起的資金摟流動。簽資金的短拌期預(yù)測，可挨以預(yù)測未來噸一段時間內(nèi)予資金凈流量腥，以預(yù)測資呢金盈缺，進山行相應(yīng)籌投摘資活動。資逆金預(yù)測的數(shù)存據(jù)來源于銷唯售采購定單名、到期的銷狹售采購發(fā)票范、到期的應(yīng)抄收應(yīng)付票據(jù)紹、到期的貸科款合同或者揮定期存單以歪及經(jīng)常性的惰支出預(yù)算等貓。者用友NC資潮金管理解決陡方案噴——銷全面應(yīng)用支閉持模式壯報賬中心模珍式；進行資因金的統(tǒng)收統(tǒng)松支。在這種廢模式下，資疤金管理高度差集中，一切附現(xiàn)金收付活故動都集中在申集團財務(wù)部癥，所屬分支很無資金經(jīng)營批權(quán)。通過用狼友NC的報道賬中心，可攝以解決集團譜的統(tǒng)一報賬碰、統(tǒng)一收支產(chǎn)的問題?；Y(jié)算中心或筒內(nèi)部銀行模拼式；進行資類金統(tǒng)一調(diào)配密管理。在此柜模式下，下課屬各單位在芳集團結(jié)算中薄心開戶，集超團企業(yè)對外川結(jié)算全部或鍵部分在結(jié)算腥中心完成。如用友NC報際賬中心和資培金管理，支災(zāi)持結(jié)算中心于的資金結(jié)算媽業(yè)務(wù)、信貸像業(yè)務(wù)以及資革金調(diào)度監(jiān)控雀。固財務(wù)公司模悟式；進行完屢全市場化的經(jīng)資金運作。圓用友NC資騙金管理為財撇務(wù)公司提供犧了各種存款綠、貸款業(yè)務(wù)艇的管理功能蒜。袖第三章、用牢友NC/F睛I財務(wù)集中返解決方案獨僑特架構(gòu)渡順應(yīng)財務(wù)集斧中管理大趨昏勢型NC/FI扒財務(wù)集中管原理解決方案跟，重點在于呢打破傳統(tǒng)分糟散式財務(wù)管健理模式，順檔應(yīng)集團企業(yè)書集中財務(wù)管摸理趨勢，在補管理模式上范支持在整個掠集團內(nèi)實現(xiàn)左集中監(jiān)控、謊集中管理，秩的轉(zhuǎn)變，幫義助集團提高其運作效率，嚇實現(xiàn)集團企綁業(yè)利益最大察化?？h財務(wù)管理解程決方案的基罰礎(chǔ)構(gòu)架：改NC/FI毅財務(wù)集中管筐理解決方案談包括了財務(wù)佩會計和管理昌會計兩大部懸分。飽圍繞財務(wù)管燭理的前瞻性把、有效性，父還首創(chuàng)了兩款大平臺：桶應(yīng)動態(tài)會計及脅經(jīng)營模擬平門臺，滿足集稈團企業(yè)經(jīng)營內(nèi)管理迫切需你要提高預(yù)見使性的要求。宿協(xié)助集團企姻業(yè)的財務(wù)會恥計和管理會鍛計與業(yè)務(wù)實菌現(xiàn)動態(tài)銜接正。吵項目（作業(yè)狼）成本管理納平臺，滿足沖集團企業(yè)對陡于全成本和芳項目成本管把理要求栽財務(wù)會計胃主要完成集滴團企業(yè)日常拿的財務(wù)核算窮和監(jiān)控，并隸對外提供會爛計信息。咱報賬中心塊集團企業(yè)日饅常各項費用擁的支出是資死金的另外一掩個流出口，命如何將費用牲的支出控制凝在合理的范系圍內(nèi)，降低笑內(nèi)部成本，櫻是集團企業(yè)狼財務(wù)管理的含一個核心內(nèi)洋容。娘報賬中心系絕統(tǒng)提供了對搏費用支出進蹦行預(yù)算控制雅的功能，并伶且能夠?qū)⑦@政部分預(yù)算控豈制提前到借占款請款的環(huán)規(guī)節(jié)，并及時爬對內(nèi)部借款冷進行清理和宇催收。此外椅，提供支出飽公開表、預(yù)騾算執(zhí)行表等序統(tǒng)計分析。賠集團企業(yè)除耐費用支出和淡采購支出之于外的其他資輪金流入和流巧出，例如發(fā)跳放工資、收據(jù)回投資等也浴可在報賬中插心進行處理飾。梅總賬和報槐表勉首創(chuàng)了通過櫻動態(tài)會計平拌臺（AAI禁）。完全實駁現(xiàn)了動態(tài)的摘財務(wù)業(yè)務(wù)一塵體化，為基刺于現(xiàn)時點的棚整體財務(wù)管搬理和財務(wù)分據(jù)析，歸納、區(qū)評估了豐富使的在線動態(tài)叨業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。摸其他財務(wù)湖會計模塊界包括應(yīng)收、面應(yīng)付款管理陶模塊、固定俊資產(chǎn)模塊、天存貨模塊等管理會計墨管理會計集管團企業(yè)提供蟲了計劃預(yù)算警控制、責(zé)任呈中心的考核緊、成本管理鋤、資金管理牢等內(nèi)容，為性內(nèi)部經(jīng)營決課策提供會計讀信息。沒預(yù)算管理駁預(yù)算管理系膚統(tǒng)為集團企做業(yè)預(yù)算的事嘉前編制、事壞中控制和事皮后分析提供些了平臺。提岔供了預(yù)算的椒編制、預(yù)算晶的控制和預(yù)塘算的執(zhí)行分館析功能。指支持集團企枝業(yè)從銷售計覆劃放→笛生產(chǎn)計劃規(guī)→懇采購計劃冠→洽費用計劃香→趙投資計劃馬→羅資金計劃疫→財損益計劃大→婚資產(chǎn)負債計每劃的全面的奧預(yù)算編制過孕程。提供在霞執(zhí)行數(shù)據(jù)的跡分析和預(yù)測燃的基礎(chǔ)上的犬預(yù)算的滾動蔬編制，支持密預(yù)算的多版資本方案。償支持集團企耳業(yè)預(yù)算指標(biāo)迅的下發(fā)、預(yù)遙算數(shù)據(jù)的上啄報審批、以后及預(yù)算執(zhí)行僻數(shù)據(jù)的上報衫匯總等功能多。牛成本管理抱為制造業(yè)為公主的集團提惡供了多種成寬本核算方法底，提供多級佛成本核算，曲支持作業(yè)成晃本法，支持滿定額標(biāo)準(zhǔn)成顆本的核算，暴支持成本中會心內(nèi)部利潤傻的考核，提各供了成本預(yù)芒測與成本模秤擬功能。涉籌投資管拜理啞提供了資金無預(yù)測的功能估，增強了籌告資和投資管石理。提供了料對資金占用內(nèi)成本的計算陡與考核。闖財務(wù)管理的認新創(chuàng)舉張——茶動態(tài)會計與驅(qū)經(jīng)營模擬平邪臺氧用友N脹C提供了進灑行這種規(guī)劃崖的全面解決協(xié)方案--集神團企業(yè)動態(tài)性經(jīng)營模擬平見臺。在平臺杠上可以完成痛集團企業(yè)全塵面預(yù)算的編冠制、控制、豪分析和考核噸的過程。極模擬經(jīng)蠢營平臺涉及押了集團企業(yè)運全面的經(jīng)營妄計劃：盾包括銷售、燭生產(chǎn)、采購性、庫存、投批資、設(shè)備、進人員、費用謝、資金等計吸劃編制和管唇理控制，更植對于下一經(jīng)際營期的損益繡和資產(chǎn)負債憐提供預(yù)期分豈析和評估。雷在支持長期明計劃預(yù)算的抄基礎(chǔ)上，也案支持近期內(nèi)到的實際執(zhí)行舟情況和短期愚的預(yù)測，對鼠計劃預(yù)算進正行滾動調(diào)整揭。屯系統(tǒng)提疫供了多種預(yù)啄測模型和滾夸動模型，可恥以及時準(zhǔn)確詳?shù)卣{(diào)整預(yù)算右。提供了杜鍵邦模型等多罪個分析預(yù)測四模型，并完牲全營運元素誘幫助集團實圾現(xiàn)個性化要迷求。痕財務(wù)管理的娃新創(chuàng)舉怕——翼項目（作業(yè)通）成本管理逝平臺坡從集團害企業(yè)價值鏈拍的觀點來看極，產(chǎn)品的成掘本不僅包括參生產(chǎn)成本，叔還應(yīng)該包括隔前期研發(fā)設(shè)請計費用、后懸期營銷服務(wù)絞費用，這樣寺才能真正核異算出一個產(chǎn)旨品或一條產(chǎn)抵品線對集團碎企業(yè)的貢獻激，體現(xiàn)出價影值鏈總成本膠的概念。噴系統(tǒng)為安金融業(yè)、服痛務(wù)性質(zhì)集團平提供了全成斧本管理模式營，并有專門皇的行業(yè)解決略方案。協(xié)助載其核算各服爺務(wù)的收入成唱本，進行資詢源優(yōu)化分配景。沒為商貿(mào)慕業(yè)性質(zhì)集團移提供了專項狹成本核算和繩考核平臺，推支持一個事聚件、一個項合目、一個