2023年度財務經理工作總結

2023年度財務經理工作總結【3篇】（文檔）

篇一

一、根據規(guī)?；M展，專業(yè)化治理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務治理標準：一是建立了一系列財務治理制度并催促各單位仔細執(zhí)行，全年公司除大局部使用局財務核算制度外，還針對公司實際狀況制定了《費用治理方法》，《資金治理方法》，《辦公用品治理方法》，《計算機治理方法》，《經濟活動分析制度》，《費用預算治理方法》等幾個標準性財務文件。并在全公司范圍內實施，（保證）了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對詳細的崗位給定詳細的標準，并每月反應給各部門，要求各部門每月進展分析，對全公司各單位的治理費用每個季度進展一次分析，并上報局財務部。治理費用掌握在年度預算范圍內。預算治理得到穩(wěn)步推動，細化預算內容。按科目進展了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定根底;預算方案依據各分公司反應回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度;增加預算的剛性。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關狀況，不定期的向公司領導反應狀況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對（申請）調整的事項，需經過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好。

二、加強財務資金治理和費用預算治理，確保維持生產經營最低現金流量：今年公司合同額目標為50億，這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐，鐵路工程也需自購許多大型設備，而我司成立時間不長，資金儲藏缺乏，為了緩解資金壓力，標準資金使用和費用開支，今年財務部對資金和費用進展預算治理，千方百計籌措資金，詳細措施如下：一是資金的使用和安排，根據“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統(tǒng)一治理和調配和調配資金，實行日常資金預算審批制度。

公司對公司內部資金實行內部有償調劑。占用資金要交納使用費。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款結算的主要責任落實到工程經理部全體治理人員，把資金的回收納入對工程經理部的考核并與全體人員的收入掛鉤，尤其是工程經理要對工程款的結算負責究竟要負終身責任，達不到肯定收款比例的不能兌現承包責任獎。三是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標;堅持工程“以收定支，不收不支”的原則，建立工程收款預警機制;清理拖欠工程款，將責任細分到個人(應收款與其他應收款);公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，通過套現提高資產收益率。

全年公司核定各單位應上交公司3400萬元，實際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其余均按時交足。四是實行固定費用預算治理制度，節(jié)省支出，詳細來說，不僅對公司分公司的固定費用實行預算治理、盡可能的掌握支出，同時對公司和分公司兩級領導、工程經理的固定費用也要象部門一樣進展單獨核算和預算，在開源的根底上到達節(jié)流的目的。五是在謝總的協調下,財務部依據公司經營資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產經營的資金周轉需要。其中安徽公司20xx萬元，隧道公司2800萬元，公司總部1000萬元，哈大工程部20xx萬元，水綏工程部3000萬元。六是積極爭取局支持，將局選購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬元，其中現金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產增加了4000多萬元，大大加強了公司實力。

三、定期進展財務資金分析，供應決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現金流量分析，總結公司現金流量的來源和奉獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現狀能準時精確地了解，促進公司內部降低本錢費用，提高經濟效益。

四、做好日常財務治理工作，準時為分公司和工程供應效勞支持：

一是在財務部人手較少的狀況下,通過有序的組織，能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最尋常最繁重的工作，一年來，我們準時為各項內外經濟活動供應了應有的支持。根本上滿意了各部門對我部的財務要求。公司資金流量始終很大,財務部員工本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、精確、準時，沒有消失過任何過失。

二是準時向有關領導供應各種報表，準時將公司財務狀況匯報領導，便于領導決策。

三是協作上級部門準時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控治理力度，防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現金的監(jiān)控治理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金治理、存貨治理、固定資產治理等方面，并針對檢查中存在的問題限期（整改），并檢查其整改落實狀況。

總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了許多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路工程有一局部核定上交資金未根據規(guī)定準時足額收回來;二是財務部門未能常常深入分公司和工程了解第一手資料和狀況;三是在審核各部門狀況的時候把關不太嚴格。

篇二

作為一名財務主管，一年多來在公司領導和各部門的支持下，經過財務全體成員的共同努力，我們全體財務人員嚴于律己，嚴格治理，在財務根底工作，全面預算治理，參加經營決策，發(fā)揮支撐效勞，加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了很多踏實的工作，完成了既定的目標，到達了預期效果。

履行職務狀況：作為財務部總監(jiān)的工作目的是組織公司財務人員仔細貫策執(zhí)行國家財經法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)視工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。

2、組織做好會計核算和監(jiān)視，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定資產治理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流淌資產，檢查資金治理，確保資金安全，負責稅務檢查、各種審計協調工作。

4、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監(jiān)我是這樣開展工作的：元月份，正值財務決算期間，我仔細總結去年的財務工作，并為20xx年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進展了分類歸檔。催促下屬財務人員完成了20xx年第四季度的五金匯繳任務。仔細辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進展了全面的維護、治理，對財務專用軟件進展了清理、殺毒和備份。

5、經營活動方面產生的業(yè)務款待等相關費用，進展了嚴格把關。

下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作狀況;

1、根據要求每月書面對公司財務部匯報了本單位財務工作狀況;

2、對于本單位的重大問題都準時書面或電話向公司財務部匯報。

3、按要求準時完成了公司財務部部置的各項工作。

4、協調工作狀況方面，我認為根本做到了這三點：

①我仔細遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。

②仔細參加本單位的經濟合同簽訂、定額工資安排、工資制度改革等，并提出了一些加強治理等方面的（建議），取得了良好的效果。

③在平常工作中，主動與單位相關部門協調工作，促進了財務工作及各項治理工作的正常開展。

以上就是本人一年多來所獲得的一點成績和閱歷，是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同協作結果。在這里我對多年來始終重用和支持我工作的公司領導和職工表示誠心的感謝，感謝公司領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的進展和富強做出一點奉獻。

篇三

回憶過去的半年，財務部從建立到行使工作職能，在公司領導的正確指導和各部門總監(jiān)的通力合作及各位同仁的全力支持下，圓滿完成財務部各項工作，很好地協作了公司廣告業(yè)務的開展。在做好資金調度，精確辦理付款方面也取得了肯定的成績。

一、財務核算和財務治理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在公司建立之初即進展了會計電算化的實施，20xx年9月份，公司購進了金蝶財務軟件，經過一個多月的學習，現有財務人員根本把握了財務軟件的應用與操作，財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)省了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的根底，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部人手較少,并分管元海集團多個公司的財務工作，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥當處理各項工作。半年來，我們準時為各項內外經濟活動供應了應有的支持，根本上滿意了各部門對我部的財務要求。

制度屬于企業(yè)的硬性治理，任何勝利的企業(yè)無一例外的有其嚴格的（規(guī)章制度）。元海春風文化公司從無到有，從當時的兩、三人到今日的三十多人，標準各項經濟行為已日益成為企業(yè)治理的主題。在過去的半年中，財務部在公司相關領導的協作下，相繼出臺了關于財產治理、合同簽定、費用掌握等方面的規(guī)章制度、協作公司領導制定公司的廣告價格、績效考核方案。為完善公司各項內部治理制度，建立財務治理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要仔細負責地處理公司內部財務關系外，為達本錢單位的任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部妥當地處理了集團各子公司的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，協調處理了與藝星夢公司的財務關系。半年以來，財務部圓滿的完成了建帳工作，幫助欽州同事勝利將營業(yè)地址遷移到南寧，處理原欽州的涉稅事宜。

二、數據統(tǒng)計

半年以來公司總共完成銷售收入132.6萬元（含置換及物品），全年帳面虧損348萬元。半年以來，財務處理憑證1390張，各種憑證均已裝訂入冊存檔。

三、存在的缺乏

1、閱歷缺乏。公司只有兩個財務人員，以前均未從事過廣告業(yè)務相關的財務工作，對廣告業(yè)務不熟識，因此在公司建立初期走了一些彎路，給公司的業(yè)務開展造成肯定的不便。

2、由于公司的領導更換頻繁，財務人員適應領導的工作方式方面有待加強。

3、財務流程較明確，但執(zhí)行過程中的速度仍稍顯緩慢。

4、現金流明顯缺乏，對公司財務工作造成肯定影響。公司自20xx年成立以來，由于制度及薪酬方案未完善，業(yè)務人員素養(yǎng)參差不齊、業(yè)務人員對公司的認同感缺乏等緣由，業(yè)務始終未見較大起色，因此，財務始終處于需要元海集團輸血狀況，對公司的財務工作的正常開展造成肯定的影響。

時間飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。半年以來，財務部有許多應做而未做、應做好而未做好的工作，比方在各項經營費用的掌握上，在標準財務核算程序、統(tǒng)一財務治理表格上，在準時精確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。

在財務工作中我們也發(fā)覺公司的根底治理工作比擬薄弱；

公司對員工工作要么沒有很明確嚴格詳細科學的要求；

要么就是執(zhí)行乏力；

也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應當是20xx年財務治理要重點思索和解決的主