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文檔簡介
農(nóng)產(chǎn)品物流項目商業(yè)計劃書全文30頁,共1.2萬字請在這里輸入單位/組織名稱目錄TOC\o"2-3"\h\z\t"樣式1,1"一、 公司介紹 頁公司介紹公司名稱:XX農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司公司形式:有限責任制公司經(jīng)營理念:誠信經(jīng)營、專業(yè)服務、追求實效、實現(xiàn)共贏管理理念:文明管理、高效經(jīng)營、服務商戶、反哺社會注冊資本:500萬元職能機構:公司簡介:隨著現(xiàn)在買方市場的出現(xiàn),物流行業(yè)在社會發(fā)展中起著至關重要的作用?;厥鬃蛱煳覀兊纳鐣隈R背上行走,今天的我們擁有著雄厚的科技基礎,各種商品在物流的作用下進入到千家萬戶。我們建立以果蔬、畜禽、水產(chǎn)三大品類為重點的農(nóng)產(chǎn)品物流公司,主要迎合現(xiàn)在以完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)品為主的形式,現(xiàn)在生活在繁華大城市的人們越來越遠離新鮮的食品與蔬菜,農(nóng)產(chǎn)品物流公司將很大程度上滿足城市人們的需要,而且我們可以依托著國家農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代物流工程技術研究中心。它建立在山東商職學院,這是中國物流行業(yè)首家國家工程技術研究中心,也是山東省服務業(yè)第一家以企業(yè)為依托組建的國家級工程技術研究中心。國家農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代物流工程技術研究中心是在原山東省農(nóng)產(chǎn)品物流工程技術研究中心的基礎上依托魯商集團組建的國家級研究中心,依托著研究中心我們可以很好的發(fā)展我們的公司。我們有先進的冷鏈運輸技術,有完整全面的物產(chǎn)信息,有強大的物流運輸團隊。現(xiàn)在我們可以結合電子商務,發(fā)展我們自己的電子商務平臺,做到下訂單與貨物配送的完美結合,真正做到省時省力、快捷方便,公司建立了完備的檢測手段和檢測設施,全程化質量控制,實施生產(chǎn)基地與供應商源頭控制外,產(chǎn)品實行兩級檢測:一是產(chǎn)地自檢、二是配備專業(yè)技術人員進行上市前的終端檢測,以確保配送物資的全程質量控制,同時,我們還為客戶提供一系列全套的售后服務,做到真正的質量保證。同時我們還會通過電子商務平臺對我們的客戶進行信息整理,爭取與客戶簽訂長期合作合同,使企業(yè)實現(xiàn)互利共贏。公司本著“服務至上、顧客至上”的理念,為每位客戶提供專業(yè)、周到、細致的服務。通過定人、定崗的形式,客戶反映的建議或意見都能第一時間傳達到公司,根據(jù)客戶的意見反饋及時調整工作,改進服務質量和水平。預計,公司有百余名員工,公司對下屬的員工進行定期培訓,增強業(yè)務素養(yǎng)及團隊精神。公司擬采購大型運輸車輛數(shù)十輛,全部駕駛人員均經(jīng)過正規(guī)培訓并有大型車輛駕駛證,還備有后備人員以便隨需所用,這為公司配送工作有條不紊的進行起到了巨大的推動作用。管理體系:
公司采用最為先進的網(wǎng)站硬件和網(wǎng)絡技術,應用互聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)在通信技術、快速傳送技術和物流網(wǎng)絡,將物流服務和網(wǎng)絡技術結合起來。公司可以通過網(wǎng)絡提供的信息,對物品物流的全過程(從客戶訂購一直到貨物抵達終點站)了如指掌??蛻粢部梢酝ㄟ^網(wǎng)絡進入公司的網(wǎng)站,掌握供貨時間以及產(chǎn)品預計抵達時間。客戶與公司之間加強了互動,更好的滿足了客戶的服務的要求。同時,公司也從網(wǎng)絡建設中減少了手工業(yè)務的成本和降低運營的成本,因此效率、效益都得到大幅度的提高。規(guī)章制度:1、調度工作職責(1)調度要帶領業(yè)務部門的工作人員不斷的開發(fā)業(yè)務市場。(2)負責現(xiàn)有業(yè)務資源的管理、建立業(yè)務客戶檔案,同時也要做好調度的收發(fā)貨臺帳。(3)負責車輛調配工作,協(xié)助跟單員做好貨物跟蹤。(4)協(xié)助回單管理員做好回單管理,督促回單的及時發(fā)送與回收。(5)參與貨物運輸過程中意外情況的協(xié)調與處理,并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。(6)禮貌接待每一個客戶,必須做到有問必答,有求必應的良好作風。2、業(yè)務員的工作職責(1)聽從調度安排,服從調度管理,熱愛本職工作。(2)堅守工作崗位,保證物流信息暢通,不斷搜索新的物流信息。(3)全面掌握每筆業(yè)務的特點,合理利用車載能力,輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。(4)做好業(yè)務檔案、登記管理工作,明確紀錄好貨物的數(shù)量、質量、單價、全額等詳細資料,以明確經(jīng)濟責任。(5)要把握好貨物質量關,檢查是否屬于危險品、國家禁運物品,以及不具備資質承運的業(yè)務,一律不接,并和用戶解釋清楚。(6)業(yè)務員必須要說普通話,接待客戶言語要柔和,杜絕對客戶說粗話,使客戶來的高興,走的滿意。(7)業(yè)務員應即時的將每筆業(yè)務的真實情況向總經(jīng)理和調度反映,使其做出正確的安排。3、制單員工作職責(1)制單員應服從財務部門的安排,熱愛本職工作,熟練掌握統(tǒng)計業(yè)務知識。(2)制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作,驗證貨物的數(shù)量、質量,包裝等詳細情況,應用專門方法進行紀錄、匯總和上報。(3)驗證無誤的業(yè)務應給用戶打印協(xié)議協(xié)議文本內容按業(yè)務部門與客戶商定為準,私自不得改變,協(xié)議一式四份,客戶一份,財務一份,自留一份,調度一份,待雙方簽字后,及時傳遞,妥善保管。(4)貨物裝卸車時應與倉庫保管員一同參加,并指導搬運工合理有序的堆放和裝載,以免造成貨物相互擠壓,撞拼而造成受托物的損壞。(5)對入庫的物品要協(xié)助倉庫保管員,即時將物品入庫的時間,到達目的的時間和物品的數(shù)量制造標簽貼在物品上,以備業(yè)務部使用。(6)制單員應將所紀錄的業(yè)務即時報告給業(yè)務部門和調度,使業(yè)務部門和調度能夠按照客戶的要求,準時、正點,完好無損的完成物流運輸。4.回單管理員的工作職責(1)回單管理員服從業(yè)務部門個財務部門的管理和安排,建立回單管理檔案。(2)加強回單的取得和管理工作對照業(yè)務內容、結算方式對回單進行分類保管和處理。(3)回單收取后應在承運協(xié)議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證,已簽好字的承運協(xié)議到財務部門辦理財務結算。(4)對于客戶不要求取回單的,回單員收取回單后,妥善保管,以備客戶和本單位查詢。(5)對經(jīng)常有業(yè)務往來的客戶,并采取月結方式付款的回單,客戶在取回單時應出示身份證明,并在回單領取簿上簽字后領走回單。5、配送司機管理(1)司機是公司運輸工具的操作人員,承擔著物流運輸?shù)闹饕熑危竺课凰緳C具備愛崗敬業(yè),吃苦耐勞的精神,一心為公司的思想理念。(2)每位司機必須服從調度管理和分配,司機不得拒絕。(3)司機對車輛加油一般使用加油充值卡,按車型和發(fā)動機率,運行噸公里配給油料消耗。(4)司機要愛惜自己駕駛的車輛,做到勤檢查,勤保養(yǎng),時刻保持良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管,丟失由司機照價賠償。(5)車輛裝載貨物時司機必須在現(xiàn)場,做好清點數(shù)目,檢驗外觀質量。裝好車后必須將雨布,網(wǎng)子同時覆蓋,再用繩子固定車子后才可以起步運行,嚴格車輛裝載超高,超寬,超限。(6)車輛到達目的地后,司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。(7)司機應將安全駕駛放在第一位,養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習慣,不開帶病車,不開賭氣車,視道路情況采取安全、經(jīng)濟實惠的運行方法。(8)司機必須擁有手機,保持在全程運行過程中通信暢通。6.裝卸工工作要求(1)調度室根據(jù)每天裝車計劃給裝卸工下達派工單,裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車.并且要求嚴格遵守客戶的各項規(guī)章制度.(2)裝卸工在裝、卸貨時,一定要按照貨物裝,卸規(guī)定操作,同時要清點貨物數(shù)量、檢查貨物質量。若出現(xiàn)數(shù)量不符或質量問題時,要及時提出,得到認可后,方可裝、卸車。否則,可以停止作業(yè)。(3)裝卸工裝完車后,負責封好車,要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。(4)裝卸工裝、卸完畢后,要駕駛員在派工單上簽字認可,每月底統(tǒng)一上交,由調度按月核實,發(fā)放勞務費。(5)裝卸工對裝、卸地點熟悉時,由其將車輛帶入目的地進行作業(yè)。作業(yè)完畢后,若司機就便離開時,則裝卸工自行乘坐工交車回站(車票報銷)。7.班管理小組獎勵力度(1)通過我們的努力,能讓我們的客戶和合作伙伴與我們的每一次合作都感到非常的放心,每一次合作都是一次十分愉悅的體驗。
(2)讓股東能獲得更大的經(jīng)濟回報、承擔更多的社會責任,股東能從中得到更多的快樂。(3)員工能通過努力獲得更高的報酬,找到實現(xiàn)自身價值的途徑。企業(yè)文化企業(yè)精神:團結拼搏、開拓創(chuàng)新、堅強樂觀、快捷高效,和諧、創(chuàng)新、為客戶創(chuàng)造更高的價值。發(fā)展觀:打造功能完善、管理規(guī)范、經(jīng)營文明、運營安全高效的信息化、規(guī)范化、標準化農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場;推進市場信息透明化、服務全程化、管理科學化、買賣保障化;確保市場交易公開、公平、安全、快捷。人才觀:有德有才,破格使用;有德無才,培養(yǎng)使用;有才無德,限制使用;無才無德,拒絕使用。經(jīng)營宗旨:不斷學習、創(chuàng)新,實行公平、公正、公開的科學管理,創(chuàng)造一流業(yè)績,以此贏得客戶、股東、員工、政府和社會的充分信任。奉行“為客戶創(chuàng)造價值”的原則:了解、滿足、超越客戶的需求和期望,信守承諾,履行合同;規(guī)范操作,保證安全;在互惠互利的基礎上,建立長期的信任關系。長遠目標:客戶首選、行業(yè)領先、員工依托、健康長久。質量方針:以顧客為核心,追求最完美的服務。質量目標:(1)貨物配送及時率95%以上;
(2)顧客滿意率≥92%,三年內每年遞增1%;
(3)投訴率每年控制在0.5%以內。公司原則:遵守“安全、健康、環(huán)?!钡脑瓌t:努力做到不發(fā)生安全事故,不破壞周邊環(huán)境,不損害員工身體健康,營造良好的安全文化氛圍。實行“公開、公平、公正”原則:公開招聘的人力資源政策;公開招標的采購和工程項目制度;實行制度公示化、管理透明化;充分尊重股東的知情權,按章辦事。堅持“誠實、合法、守信”原則:嚴格按企業(yè)的職業(yè)道德準則做好每一件事,貫徹以人為本的政策,視員工為公司最寶貴的財富。以塑造良好的企業(yè)形象為原則:視品牌為生命,主動與客戶建立長期密切的信任關系;使股東獲得長期效益;向政府依法納稅;與員工唇齒相依;與社區(qū)良好協(xié)作。使命宣言:為客戶提供優(yōu)質服務,為員工提供優(yōu)厚的工作環(huán)境及自我實現(xiàn)的舞臺,努力將品牌塑造為社會典范。從2014年開始我們的管理目標:更安全、更優(yōu)質、更規(guī)范、更節(jié)約、更安全
1、全年不發(fā)生一起負同等責任以上的交通事故、不發(fā)生因交通事故帶來的人員傷亡事件。
2、全年杜絕任何消防安全事故。
3、全年不發(fā)生人員受傷害事件。更優(yōu)質
1、為客戶提供越來越優(yōu)質的服務,做到流轉時間更快、信息反饋更到位(主動、多次、更能讓客戶接受)、更嚴謹?shù)貙Υ恳患浳铩?/p>
2、客戶服務部員工掌握湖南航空物流行業(yè)所需的專業(yè)知識更全面,能在更快的速度內為客戶提供查詢服務。
3、全年兩次客戶的客戶滿意度調查結果要做到客戶滿意度逐步上升,第二次要達到95%以上;客戶投訴率在0.5%以下,客戶二次投訴率為0.01%。更規(guī)范
1、以更加完善的管理制度規(guī)范公司的行政、人力資源、財務的管理;(“公平、公正、公開”的管理原則)
2、以更加規(guī)范的業(yè)務標準管理公司的各類業(yè)務。
3、以更加明確的績效體系、業(yè)績考評標準激勵公司各級員工。更節(jié)約
1、建立一個更詳細、更可行的費用考核及獎勵機制
2、充分發(fā)揮兼職成本巡視員的作用,在包機航班管理,公路、鐵路、航空走貨成本,降低日常營運性費用等方面做足文章,加大對包機航市場分析農(nóng)產(chǎn)品物流是物流業(yè)的一個分支,指的是為了滿足消費者需求而進行的農(nóng)產(chǎn)品物質實體及相關信息從生產(chǎn)者到消費者之間的物理性流動。就是以農(nóng)業(yè)產(chǎn)出物為對象,通過農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工、包裝、儲存、運輸和配送等物流環(huán)節(jié),做到農(nóng)產(chǎn)品保值增值,最終送到消費者手中?,F(xiàn)狀:中國作為一個農(nóng)業(yè)大國,擁有豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源。據(jù)對2007年的統(tǒng)計,把農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、林產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的產(chǎn)量加在一起,總產(chǎn)值達到48893億元。其中糧食50160.3萬噸,棉花762.4噸,油料2568.7萬噸,糖料12188.2萬噸,水果18136.3萬噸,各類水產(chǎn)品4747.5萬噸,肉類6865.7萬噸,禽蛋2529萬噸。如此龐大的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量,給農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè)提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。農(nóng)產(chǎn)品物流由于它所面對的對象農(nóng)產(chǎn)品的特殊性,它具有以下特點:
1.農(nóng)產(chǎn)品的易腐爛性。農(nóng)產(chǎn)品具有一定的時間限制,超出了時間限制會失去原有的味道,甚至變壞了而不能食用。例如蔬菜從采摘到食用一般不要超過3天,水果從采摘到食用不要超過7天。因此,時間對于農(nóng)產(chǎn)品物流很關鍵。
2.農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)地分布廣,需求地遍布全國。由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要土地,大部分農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)分布在廣大的農(nóng)村,生產(chǎn)比較分散。同時,只要有人就要消費農(nóng)產(chǎn)品,因此,農(nóng)產(chǎn)品消費地分散,這就加大了農(nóng)產(chǎn)品物流的難度。
3.農(nóng)村基礎運輸設施差。由于社會發(fā)展和歷史的原因,我國農(nóng)村交通基礎設施要遠遠落后于城市交通設施。我國農(nóng)村很多地方地方?jīng)]有通鐵路,甚至有些地方連公路都沒通。部分農(nóng)產(chǎn)品只能靠農(nóng)民背或挑出去賣。
4.農(nóng)產(chǎn)品物流復雜。農(nóng)產(chǎn)品與工業(yè)品不同,是有生命的動物性與植物性產(chǎn)品,在物流過程中包裝難、裝卸難、運輸難、倉儲難。
5.農(nóng)產(chǎn)品物流季節(jié)性強。因為農(nóng)產(chǎn)品具有季節(jié)性,在豐收季節(jié)時量很大,而在平時,量很少,甚至沒有,這也加大了農(nóng)產(chǎn)品物流的難度。在豐收季節(jié),農(nóng)民如果加大投資,購買一些物流設備,而在平時,這些設備可能都是空著的,經(jīng)濟上不劃算。數(shù)據(jù)表明,我國水果、蔬菜在采摘、運輸、儲存等環(huán)節(jié)上的損失率為25%-30%,我國每年至少有1.8億噸果蔬腐爛掉,而發(fā)達國家果蔬損失率則在5%以下;我國糧食損失占總產(chǎn)量的12%-15%,相當于8000萬人口的年消費量。前景:農(nóng)產(chǎn)品物流作為一種先進的技術、組織和管理方式,已成為降低物質消耗、提高勞動生產(chǎn)率以外的“第三利潤源泉”。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè),是有效解決“三農(nóng)”問題、建設社會主義新農(nóng)村的重要組成部分,實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品增值、農(nóng)民增收具有現(xiàn)實意義。2007年新建鐵路投產(chǎn)678公里,增建鐵路復線投產(chǎn)480公里,電氣化鐵路投產(chǎn)938公里。全國鐵路營業(yè)總里程已達7.8萬公里。同年,中國公路通車里程達358.37萬公里,新改建農(nóng)村公路42.3萬公里,比2006年增長30.2%,達到1682個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、近4萬個建制村通公路,1199個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、3萬多個建制村通油路或水泥路。改建完成后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)通公路率達98.54%,建制村通公路率達88.15%,分別比2006年增長0.24和1.75個百分點。2006年年初,“五縱二橫”鮮活農(nóng)產(chǎn)品運銷“綠色通道”已經(jīng)初步形成,覆蓋全國31個省(區(qū)、市),直接連通29個省會城市、總里程達2.7萬公里,已有28個省份出臺了地方“綠色通道”政策,提高了運銷效率、減免了通行費用,為農(nóng)產(chǎn)品物流順利開展奠定了堅實基礎。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2011年,我國農(nóng)產(chǎn)品物流總額超過2.3萬億元,比2010年增長4.5%;2012年,我國農(nóng)產(chǎn)品物流總額再創(chuàng)新高,突破2.4萬億元。雖然我國農(nóng)產(chǎn)品物流總額不斷增長,然而,我國農(nóng)產(chǎn)品物流總額占社會物流總額的比重卻一直呈現(xiàn)下降趨勢,這說明,中國農(nóng)產(chǎn)品物流的重要地位還沒有完全建立,中國農(nóng)產(chǎn)品物流還具有較大的發(fā)展空間。農(nóng)產(chǎn)品物流作為我國現(xiàn)代物流發(fā)展的一個分支,作為帶動我國農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的一個新的利潤增長點,得到了黨和國家級科研機構的高度重視?!笆晃濉币?guī)劃明確了物流業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位,提出了發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品物流,發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟,建設社會主義新農(nóng)村的宏偉目標。營銷策略本公司依托于國家農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代物流工程技術研究中心,顧客可以借助于大量的信息資源,尋找自己的客源和銷售地,從而將農(nóng)產(chǎn)品以一個比較合理滿意的價格進行交易。我們將大力發(fā)展我們的線上服務,建立一個第三方的電商服務平臺,我們能更好、更快、更便捷的服務于客戶。我們將采取一系列的銷售策略來促進公司的良性發(fā)展。(一)以客戶為導向,建立與客戶的長期合作關系
1、準確進行市場細分和定位,實施差異化策略。關系營銷并不適用于所有客戶,而且根據(jù)“二八”原則,即80%的企業(yè)利潤通常是由20%的客戶所提供的,因此我們需借助對顧客終身價值的分析來細分顧客市場,實施差異化的營銷策略,從而實現(xiàn)單位成本收益最大化,保證關系的可持續(xù)性發(fā)展。2、創(chuàng)造更多顧客價值,贏得客戶滿意。首先要識別各個客戶不同的物流需求,滿足其個性化的需要。其次。要不斷提高物流服務質量,贏得客戶滿意。堅持以客戶需求為導向,積極在企業(yè)內部推行全面質量管,加強與客戶的溝通,從經(jīng)濟上、心理上贏得客戶的滿意和信任。
3、構建多層次客戶關系體系,維護客戶忠誠。首先,物流企業(yè)與客戶間形成一種經(jīng)濟關系,以此關系為核心發(fā)展客戶的方式,可以促進客戶重復購買,是營造客戶忠誠度的基礎。其次,社會關系。如建立多種形式的客戶俱樂部或邀請客戶參加企業(yè)定期舉辦的各種社會聯(lián)誼活動等。在提供客戶優(yōu)質物流服務的同時將其納入物流企業(yè)的特定組織或活動中,使企業(yè)與客戶保持更為緊密的社會聯(lián)系,增加客戶對企業(yè)的信任和忠誠度。最后,結構性關系。充分利用自身專業(yè)知識和經(jīng)驗優(yōu)勢,幫助客戶完成從物流戰(zhàn)略策劃、資源整合、管理體系建立、流程優(yōu)化、人員培訓、計劃管理等一體化的物流服務,謀求構建與客戶的戰(zhàn)略性合作伙伴關系。緊密而良好的結構關系將加大現(xiàn)有客戶的轉移成本,同時增加潛在客戶的轉移收益。(二)改善企業(yè)內部營銷
企業(yè)向客戶提供優(yōu)質物流服務,建立與客戶的良好合作關系歸根結底都要依靠員工的努力去完成,注重內部關系的營銷。
首先,建設以不斷增強客戶滿意度為核心內容的企業(yè)文化,讓所有員工了解到自己的工作與企業(yè)客戶滿意度的構建密切相關,所有員工都要努力為增強客戶滿意度而做出貢獻。
其次,提高所有員工參與客戶滿意度創(chuàng)建的意愿。企業(yè)必須將創(chuàng)建和增強客戶滿意度的狀況作為員工績效衡量的重要標準;設計能夠真正滿足員工需要的激勵方案;樹立員工對管理層的信任等。
最后,增強員工贏得顧客滿意度的能力,組織員工參加公司或其他團體組織的物流知識和技能的培訓等;為員工,尤其是一線員工提供各種必要的高質量的內部支持;向員工授權,使其有權利自主處理某些物流服務問題,特別是處理服務過程中的突發(fā)事件等。
隨著物流經(jīng)濟的發(fā)展,物流需求將越來越傾向于“一站式”“全球化”方向發(fā)展,這種不斷提高的多樣化的客戶需求使得任何一家物流公司都無法憑借單個的力量長久地保持競爭優(yōu)勢。我們應注意以下問題:第一,奉行雙贏原則,確保雙方都能夠享受通過合作產(chǎn)生的利益增量。第二,彼此的信任是真誠合作的前提條件。第三,公平對待各類利益相關者。第五,理解與溝通是持久合作的保證。最后,慎重選擇合作伙伴。
我們特別注重與所有利益相關者的溝通和交流。在營銷過程中不僅僅提出承諾,更重要的是追求雙方互利的交換與承諾的實現(xiàn),從而有利于協(xié)調矛盾、融洽感情,培養(yǎng)忠誠度高的客戶,增強企業(yè)長期贏利能力。此外,物流企業(yè)應努力構建與客戶以外的相關主體進行有效溝通的條件和模式,使企業(yè)能夠及時了解物流市場宏觀及微觀環(huán)境的變化,保持清醒的意識,不斷提高自己的競爭力,使企業(yè)的競爭優(yōu)勢保持可持續(xù)性發(fā)展。財務分析融資(1)合理確定資金需求量,努力提高籌資效率。(2)研究投資方向,提高投資效果。(3)適時取得資金來源,保證資金投放需要。(4)合理安排資本結構,保持適當?shù)膬攤芰?。使分險小,成本低。(5)遵守國家有關法規(guī),維護各方合法權益。A、國家財政資金:是國家對企業(yè)的直接投資或稅前還貸、減免各種稅款形成的。B、銀行信貸資金:是銀行對企業(yè)的各種貸款。C、非銀行金融資金:是保險公司、證券公司、信托投資公司、租賃公司等提供的各種金融服務。D、其它企業(yè)資金:企業(yè)間相互投資、商業(yè)信用形成的債權、債務資金。E、居民個人資金:形成民間資金來源渠道。F、企業(yè)自留資金:企業(yè)內部形成的資金,如,公積金和未分配利潤。租金倉庫50000元/月(300平方米)車庫2000元/月(50平方米)辦公室3000元/月(50平方米)設備空調70000元電腦70000元軟件50000元其它設備100000元固定資產(chǎn)4000000元應付工資第一年42500元/月,每年以5%的比例增加預計廣告費15000元/月辦公用品2000元/月公益費用從第二年開始在利潤中提1%作為公益金注:固定資產(chǎn)按五年分攤,無殘值;固定資產(chǎn)費作為待攤費用,按兩年分攤,無殘值。1、2014上半年預期損益表月報表單位:(萬元)
1月2月3月4月5月6月主營業(yè)務收入659870759080減:主營業(yè)務成本45.568.64952.56356主營業(yè)務稅金及附加5.858.826.36.758.17.2主營業(yè)務利潤13.6520.3814.715.7518.916.8減:營業(yè)及管理費用13.414.513.613.814.414利潤總額0.255.881.11.954.52.8
2、2014下半年預期損益表月報表單位(萬元)
7月8月9月10月11月12月主營業(yè)務收入8287105115100110減:主營業(yè)務成本57.460.973.580.57077主營業(yè)務稅金及附加7.387.839.4510.3599.9主營業(yè)務利潤17.2218.2722.0524.152123.1減:營業(yè)及管理費用1414.11515.314.614.8利潤總額58.856.48.33、2014上半年資產(chǎn)負債表月報表單位(萬元)
1月2月3月4月5月6月貨幣資金185.31191.93186.92188.21191.39189.82待攤費用0.830.830.830.830.830.83固定資產(chǎn):
固定資產(chǎn)原價202020202020減:累計折舊0.330.6611.331.662固定資本凈值19.6619.331918.6618.3318資產(chǎn)總計255.85287.55260.65265.45279.85270.25應付工資5未交稅金5.858.826.36.758.17.2實收資本200200200200200200盈余公積0.030.550.28未分配利潤0.225.2911.754.052.52權益合計200.25205.88201.1202204.5202.8負債及權益合計255.85287.55260.65265.45279.85270.25
4、2014年下半年資產(chǎn)負債表月報表單位(萬元)
7月8月9月10月11月12月貨幣資金190.6189.19196.12213.11193.29202.12存貨63.1469.880.373.579.280.5待攤費用0.830.830.830.830.830.83流動資金合計254.57259.82277.25287.32273.32283.45固定資產(chǎn)原價202020202020減:累計折舊2.332.6633.333.664固定資本凈值17.6617.331716.6616.3316資產(chǎn)總計272.23277.15294.25304.1289.65299.45應付賬款57.460.973.580.57077應付工資5未交稅金7.387.839.4510.3599.9負債合計69.0372.9887.295.2583.2591.15實收資本200200200200200200盈余公積0.320.420.710.890.640.83未分配利潤2.883.756.347.965.767.47權益合計203.22204.17207.05208.85206.4208.3負債及權益合計272.23277.15294.25304.1289.65299.455、2014-2018年預期損益表單位(萬元)
第一年第二年第三年第四年第五年主營業(yè)務收入10771507.82110.922427.562791.69減:主營業(yè)務成本753.91055.4614477.6416.99.291954.18主營業(yè)務稅金及附加96.93135.7189.98218.48251.25主營業(yè)務利潤226.17316.64443.3509.79586.26減:營業(yè)及管理費用171.5188.65207.5223.26232.83利潤總額54.67127.99235.8286.53353.43所得稅0077.8194.55116.63凈利潤54.67127.99157.99191.98236.8
6、2014-2018年現(xiàn)金流量表單位(萬元)
第一年第二年第三年第四年第五年銷售商品收到的現(xiàn)金10771507.82110.922427.562791.69現(xiàn)金收入小計10771507.82110.922427.562791.69購買商品支付現(xiàn)金(753.9)(1055.4)6(1477.64)(1699.29)(1954.18)支付給工人現(xiàn)金(51)(53.55)(56.23)(59.04)(62)其他與經(jīng)營活動有關有現(xiàn)金支出(217.43)(270.8)(419.06)(477.25)(538.72)現(xiàn)金支出小計(1022.33)(1379.81)(1952.93)(2225.58)(2554.89)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54.67127.99158.99191.98236.8購買固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金(4)(4)(4)(4)(4)現(xiàn)金流量凈增加額50.67123.99154.99187.98232.8
7、2014-2018年資產(chǎn)負債表單位(萬元)
第一年第二年第三年第四年第五年貨幣資金148.17168.91202.11227.87260.55存貨80.591919191待攤費用1010000流動資產(chǎn)合計238.67269.91293.11318.87351.55固定資產(chǎn)原價2020202020減:累計折舊48121620固定資產(chǎn)凈值1612840資產(chǎn)總計254.67281.91301.11322.87351.55負債及權益
實收資本200200200200200盈余公積5.4812.815.819.223.68未分配利潤49.1969.1185.31103.67127.87權益合計254.67281.91301.11322.87351.55負債及權益合計254.67281.91301.11322.87351.55投資回收期:(固定資產(chǎn)+裝修費)/第一年的利潤=0.74年風險分析隨著物流產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展、物流環(huán)境的日趨復雜化與競爭的日益激烈化,物流企業(yè)所面臨的風險種類不斷多樣化,影響程度不斷深化。對物流企業(yè)所面臨的風險加以全面的認識,形成有效的風險評價方法與控制措施,對于物流企業(yè)的發(fā)展具有重要的理論與現(xiàn)實意義。物流企業(yè)的風險涉及到運輸、裝卸搬運、倉儲、流通加工、包裝以及配送的各個環(huán)節(jié)。我們從市場、管理、技術與財務四大方面對物流企業(yè)的風險進行評估。技術風險體現(xiàn)了信息技術和物流技術對物流設備、物流系統(tǒng)、物流設施以及物流企業(yè)運營的影響。它包含成本風險,質量風險,時間風險,信息傳遞風險①成本風險,物流成本是物流企業(yè)運作的一個重要指標,它主要包括運作成本、存貨持有成本、缺貨損失、訂單處理及IT成本、采購費用及其他管理費用。②質量風險:主要是指物流企業(yè)各環(huán)節(jié)工作的服務質量,例如運輸環(huán)節(jié)中從物流中心到配送點的運輸時間、倉儲中的缺貨率、配送中配貨的差錯率、裝卸搬運中的貨損率等都屬于物流企業(yè)運作中存在的質量風險。③時間風險:包括物流企業(yè)中物流需求等信息的及時傳遞、物流運輸過程中貨物的即時到達以及物流資本的時間價值何周轉速度等。④信息傳遞風險:隨著物流企業(yè)規(guī)模的發(fā)展,一方面信息傳遞延遲以及信息傳遞不準確都會隨之增加,如信號膨脹、對市場緊缺反應過度而引起的“牛鞭效應”和不平衡定單等;另一方面是信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全的問題。信息系統(tǒng)的錯誤,可能會影響定單處理的精度、增加物流企業(yè)延遲配送或發(fā)錯、運錯等風險。管理風險反映了企業(yè)內部的管理能力,關系到企業(yè)能否有效、成功的運作。它包含溝通風險,信用風險,人力資源風險,業(yè)務失控風險,內部資源整合風險①溝通風險:表現(xiàn)在與合作伙伴、政府、媒體、金融機構以及社會大眾的溝通和公關能力上。例如當物流企業(yè)融資出現(xiàn)問題時,它與銀行、信貸機構的溝通就成為關鍵;或者面臨合同糾紛時,良好的溝通可能會幫助企業(yè)渡過難關。②信用風險:不僅表現(xiàn)在選擇合作伙伴時對其信用記錄、經(jīng)濟實力等的考查,還表現(xiàn)在建立本物流企業(yè)自身可信任的自我形象,防止大客戶流失或者發(fā)生重大賠償。③人力資源風險:是指人員的經(jīng)驗、素質、業(yè)務水平對于物流企業(yè)的影響,物流人才的流動、損失都有可能給物流企業(yè)帶來風險。④業(yè)務失控風險:是指將一個完善的供應鏈物流系統(tǒng)的控制權,交給物流第三方物流公司,顯然存在業(yè)務失控的風險,一旦第三方物流企業(yè)出現(xiàn)問題,企業(yè)的經(jīng)營就會受到嚴重影響。⑤內部資源整合風險:通過企業(yè)內部資源的整合,使企業(yè)內部各個環(huán)節(jié)緊密相扣,配置在各個環(huán)節(jié)上的資源比例關系合理,而且各環(huán)節(jié)之間的資源流動順暢有序,但是在現(xiàn)實的環(huán)境中,資源的不合理匹配成為常態(tài),存在內部資源整合不合理的風險。財務風險收益伴隨著風險,財務風險是不可避免的。大多數(shù)的物流企業(yè)在運營中可能會占用上下游企業(yè)的大量資金,如果企業(yè)的財務狀況不夠穩(wěn)健,將隨時招致致命打擊。它包含了資金回收風險,償債能力風險,收益分配風險,投融資風險①資金回收風險:目前,物流行業(yè)多采用物流企業(yè)為客戶先墊付運費、雜費甚至稅費等各項費用。由于市場經(jīng)濟萎縮、客戶信用問題、收賬政策等多方面原因,應收帳款收回艱難,給物流企業(yè)帶來了很大的風險。②償債能力:分為長期償債能力和短期償債能力,其中長期償債能力是指企業(yè)償還長期負債的本金和利息的能力,常用以下財務比率指標分析:資產(chǎn)負債率、有形資產(chǎn)負債率、產(chǎn)權比率和已獲利息倍數(shù)。短期償債能力是指企業(yè)以流動資產(chǎn)償還流動負債的能力,反映了企業(yè)償還日常到期債務的能力,常用
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