項(xiàng)目3總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

會(huì)計(jì)信息管理專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)TeachingRepository

inAccountingInformationManagement建設(shè)單位：廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理主講人：王勝學(xué)習(xí)內(nèi)容

憑證選項(xiàng)設(shè)置1

權(quán)限選項(xiàng)設(shè)置2

其他選項(xiàng)設(shè)置4

會(huì)計(jì)日歷選項(xiàng)設(shè)置3總體要求時(shí)間：2018年01月01日1崗位要求：W01張景山21.憑證選項(xiàng)設(shè)置選項(xiàng)選項(xiàng)設(shè)置要求制單序時(shí)控制取消現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目取消自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)勾選2.權(quán)限選項(xiàng)設(shè)置選項(xiàng)選項(xiàng)設(shè)置要求允許修改，作廢他人填制的憑證取消出納憑證必須經(jīng)由出納簽字勾選3.會(huì)計(jì)日歷選項(xiàng)設(shè)置選項(xiàng)選項(xiàng)設(shè)置要求數(shù)量小數(shù)位2單價(jià)小數(shù)位24.其他選項(xiàng)設(shè)置選項(xiàng)選項(xiàng)設(shè)置要求部門排序方式按編碼排序個(gè)人排序方式按編碼排序項(xiàng)目排序方式按編碼排序小結(jié)總賬系統(tǒng)中的參數(shù)設(shè)置將決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后一般不能隨意修改。學(xué)習(xí)內(nèi)容錄入期初余額1

試算平衡2總體要求時(shí)間：2018年01月01日1崗位要求：W01張景山21.錄入期初余額科目名稱方向計(jì)量期初余額單元顏色錄入方式庫(kù)存現(xiàn)金借10000.00白色直接錄入腳輪借個(gè)100000.00數(shù)量1000.00白色直接錄入金額和數(shù)量應(yīng)交稅費(fèi)貸111055.00灰色由系統(tǒng)根據(jù)明細(xì)科目余額自動(dòng)匯總應(yīng)收票據(jù)借56160.00日期：2017-12-18客戶：華潤(rùn)蘇果摘要：銷售貨架票號(hào)：84378948黃色雙擊打開明細(xì)窗口，錄入明細(xì)信息后匯總2.期初余額試算平衡期初余額錄入完成后必須試算平衡，否則憑證不能記賬小結(jié)1如果要修改余額的方向，可以在未錄入余額的情況下，單擊“方向”按鈕改變余額的方向。3如果某一科目有數(shù)量核算的要求，則錄入余額時(shí)還應(yīng)輸入該余額的數(shù)量。2如果錄入余額的科目有輔助核算的內(nèi)容，則在錄入余額時(shí)必須錄入輔助核算的明細(xì)內(nèi)容，而修改時(shí)也應(yīng)修改明細(xì)內(nèi)容。4如果期初余額不平衡。可以填制憑證但是不允許記賬。憑證記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x狀態(tài)，不能再修改。學(xué)習(xí)內(nèi)容

填制憑證1

審核憑證2

記賬4

出納簽字3總體要求時(shí)間：業(yè)務(wù)發(fā)生日期1崗位要求：W02胡彭澤填制憑證

W01張景山審核憑證

W03劉睿出納簽字

W01張景山記賬21.填制憑證業(yè)務(wù)一：2018年1月1日，財(cái)務(wù)部張景山預(yù)借差旅費(fèi)，取得與業(yè)務(wù)相關(guān)的原始單據(jù)如圖所示。2.審核憑證2018年1月8日【W(wǎng)01張景山】審核憑證3.出納簽字2018年1月8日【W(wǎng)03劉睿】出納簽字4.記賬2018年1月8日【W(wǎng)01張景山】記賬小結(jié)1如果憑證的金額錄錯(cuò)了方向，可以按空格鍵改變金額方向。2“=”鍵意為取借貸方差額到當(dāng)前光標(biāo)位置、每張憑證上只能使用一次。3在填制憑證時(shí)如果使用含有輔助核算內(nèi)容的會(huì)計(jì)科目，則應(yīng)選擇相應(yīng)的輔助核算內(nèi)容，否則將不能查詢到輔助核算的相關(guān)資料。4如果科目參照中沒有相關(guān)科目，可以通過(guò)編輯科目添加所需要的科目。學(xué)習(xí)內(nèi)容

錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)1

錄入本期銀行對(duì)賬單2

查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表4

對(duì)賬3總體要求時(shí)間：2018年1月10日1崗位要求：W03劉睿

21.錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)一、調(diào)整對(duì)賬單余額方向?yàn)椤百J方”。二、單位日記賬調(diào)整前余額為“259990.20”；對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)為銀行已付企業(yè)未付“2000.00”；銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為“257990.20”。2.錄入本期銀行對(duì)賬單日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額貸方金額2018.01.08202856327821600.002018.01.10202345576863000.003.對(duì)賬對(duì)賬條件：1、日期相差12日之內(nèi)2、結(jié)算票號(hào)相同3、結(jié)算方式相同4、方向相反，金額相同4.查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行存款余額調(diào)節(jié)表查詢結(jié)果如下圖：小結(jié)1系統(tǒng)默認(rèn)銀行對(duì)賬單余額方向?yàn)榻璺剑淬y行對(duì)賬單中借方發(fā)生額為銀行存款增加，貸方發(fā)生額為銀行存款減少，通過(guò)【方向】按鈕可以調(diào)整銀行對(duì)賬單的余額方向