物流公司年底工作總結(jié)報(bào)告

2010年工作總結(jié)二、2010年度經(jīng)營(yíng)狀況三、2011年工作計(jì)劃目錄一、公司概況1、公司人員配置2、公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍1、2010年長(zhǎng)途運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)狀況2、2010年度公司自有車輛經(jīng)營(yíng)狀況2010年公司人員配置狀況6人4人

36人財(cái)務(wù)部濟(jì)寧辦柳州辦3人業(yè)務(wù)部車輛部總經(jīng)理副總經(jīng)理3人

3人總經(jīng)辦共計(jì)：55人2公司現(xiàn)有市場(chǎng)區(qū)域范圍北上貨源柳工中信河南鄭柳河南柳工安徽華柳其它業(yè)務(wù)南下貨源廣西小松廣西山推魚臺(tái)馳程其它業(yè)務(wù)濟(jì)寧辦事處柳州辦事處2010年經(jīng)營(yíng)狀況月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

12月合計(jì)營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）307.85200.23535.94428.79378.98398.33302.76381.88384.27417.40478.66383.19

4,598.28營(yíng)業(yè)成本（萬(wàn)元）263.23198.34466.81

399.00334.36357.78286.28345.44327.13364.40435.63343.49

4,121.89凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）

44.62

1.90

69.13

29.79

44.6240.55

16.48

36.44

57.14

53.00

43.03

39.70

476.40項(xiàng)目營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）成本（萬(wàn)元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）利潤(rùn)率2009年2048144860029.30%2010年4215.093778.39436.710.36%增長(zhǎng)額2167.092330.39-163.3

增長(zhǎng)率105.81%160.94%-27.22%導(dǎo)致成本增長(zhǎng)的幾大因素1、燃油價(jià)格上漲，是導(dǎo)致成本增加的一大主要因素；2、高速公路實(shí)行計(jì)重收費(fèi)也是導(dǎo)致成長(zhǎng)增長(zhǎng)的主要因素之一；3、路政管理部門加強(qiáng)對(duì)超限運(yùn)輸?shù)墓芾?，?dǎo)致過(guò)機(jī)費(fèi)和罰款的增高；4、隨著車輛使用年限的增加，導(dǎo)致車輛維修成本的增加。2010年長(zhǎng)途運(yùn)輸量分月表濟(jì)寧辦事處項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)廣西小松（臺(tái)）683510111880746477101711121011002廣西山推（臺(tái)）411430353124477152225451472自找業(yè)務(wù)（臺(tái)）0215134885112261自找業(yè)務(wù)（噸）12490.496.6197.6133.8243.498.729.6092.9127.28551289柳州辦事處安徽華柳112438133152122124503328337河南柳工2272620181161017255019231河南鄭柳76501241139510961928985118921104湖南路通208111468570171510121山西柳工813291616296920591720242自找業(yè)務(wù)16154222282214103243181濟(jì)寧辦事處運(yùn)輸合計(jì)：109511321581241021191561581041681541535柳州辦事處運(yùn)輸合計(jì)：1531172701981942311041491532382371732217總計(jì)3752注：2010年長(zhǎng)途發(fā)機(jī)共計(jì)3752臺(tái)，配件1289噸。2010年長(zhǎng)途外請(qǐng)車收入項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)濟(jì)寧辦事處外請(qǐng)車運(yùn)輸量8.007.0020.0038.0013.0028.0019.0025.0021.0014.0038.0024.00255.00柳州辦事處外請(qǐng)車運(yùn)輸量12.0028.00109.0048.0056.00116.007.007.0024.00115.0098.0050.00670.00濟(jì)寧辦事處外請(qǐng)車收入（萬(wàn)元）14.6511.9038.4555.4055.4026.4546.4033.0547.0426.1859.1537.64451.71外請(qǐng)車成本（萬(wàn)元）12.1410.7134.3150.6950.6923.8041.7329.7542.1222.3049.6133.44401.25外請(qǐng)車?yán)麧?rùn)（萬(wàn)元）2.511.194.154.724.722.664.683.314.923.889.544.2050.46柳州辦事處外請(qǐng)車收入（萬(wàn)元）8.6022.8389.5434.9878.4190.273.424.8329.03122.7173.3650.73608.70外請(qǐng)車成本（萬(wàn)元）7.0316.6072.2224.3937.2372.453.024.0516.6094.8564.9037.58450.91外請(qǐng)車?yán)麧?rùn)（萬(wàn)元）1.576.2317.3210.5941.1817.830.400.7812.4327.868.4613.15157.79外請(qǐng)車?yán)麧?rùn)合計(jì)（萬(wàn)元）4.087.4221.4715.3145.8920.485.084.0917.3531.7418.0017.35208.252010年廣西區(qū)內(nèi)短途運(yùn)輸概況客戶/月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)廣西山推(臺(tái))161850734918614551414042504廣西小松(臺(tái))55542821721421421041071531391721131635自找業(yè)務(wù)(臺(tái))320230101320035合計(jì)(臺(tái))74743322681911611651532071822121552174收入(萬(wàn)元)23.3417.98101.0173.8047.2742.3133.4950.7148.2355.4469.5751.20614.36成本(萬(wàn)元)16.1814.2182.9359.3634.9833.1926.6537.6336.6041.5151.8139.54474.58毛利額(萬(wàn)元)7.163.7718.0914.449.299.126.8413.0811.6313.9317.7611.66136.77毛利率(萬(wàn)元)30.69%20.98%17.91%19.56%19.65%21.55%20.43%25.79%24.12%25.13%25.53%22.77%22.26%2010年廣西區(qū)內(nèi)短途運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分月柱狀圖注：2010年區(qū)內(nèi)運(yùn)輸合計(jì)發(fā)機(jī)2174臺(tái)，營(yíng)業(yè)收入為614.36萬(wàn)元，毛利額為136.77萬(wàn)元。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)2010年公司自有13臺(tái)車分月收入情況注：12月投入使用的2輛新車未納入統(tǒng)計(jì)。2010年公司自有13臺(tái)車輛共計(jì)收入2863.34萬(wàn)元，成本為2225.42萬(wàn)元，毛利潤(rùn)為637.92萬(wàn)元。預(yù)測(cè)2010年自有車輛運(yùn)行情況車牌號(hào)入戶時(shí)間車輛行駛總里程（萬(wàn)公里）營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）毛利潤(rùn)（萬(wàn)元）毛利率備注桂A187822004.1.1

128.36180.2424.2913.47%桂A671582007.4.11

71.8165.9830.2318.21%該車應(yīng)需處理交通事故，2個(gè)月未運(yùn)營(yíng)。桂A671282007.4.11

84.2243.9458.4123.94%桂A671832007.4.11

80.97212.9945.7221.47%桂A635792007.9.1874.65

237.7758.3224.53%桂A793372008.11.15

46.63227.2054.2423.87%桂A667052007.9.18

69.08228.7641.5618.17%桂A738022008.1.22

65.29197.9639.2219.81%桂A738182008.1.22

63.82228.8656.6424.75%桂A912982009.11.2524.84

229.1058.1525.38%桂A917902009.11.2525.9

240.4361.3825.53%桂A917792009.11.2526.21

255.0870.0827.47%桂A912302009.11.2524.29

215.0541.0919.11%合計(jì)

2,863.34639.3221.98%注：2010年12月投入使用的2臺(tái)新車未納入統(tǒng)計(jì)。注：另外6臺(tái)車分別為2009年12月份和2010年12月的新購(gòu)車輛，故未納入對(duì)比。9臺(tái)舊車單車的毛利潤(rùn)縱向?qū)Ρ软?xiàng)目桂A18782桂A67158桂A67128桂A67183桂A63579桂A79337桂A66705桂A73802桂A738182009年（萬(wàn)元）16.8431.5253.8839.9160.0655.0832.1642.4739.332010年（萬(wàn)元）24.2930.2358.4145.7258.3254.2441.5639.2256.64增長(zhǎng)額度（萬(wàn)元）7.45-1.29

4.535.81-1.73

-0.83

9.40-3.25

17.313、車輛路上罰款金額縱向?qū)Ρ软?xiàng)目車輛數(shù)量(臺(tái)）罰款總額（萬(wàn)元）平均單車罰款額（萬(wàn)元）2008年934.733.862009年924.852.762010年1365.945.07罰款增加的原因：1、高速公路實(shí)行計(jì)重收費(fèi)后交通管理部門加強(qiáng)了對(duì)超限運(yùn)輸?shù)墓芾怼?、運(yùn)力不足，公司所有車輛一直處于滿負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)，為了完成運(yùn)輸任務(wù)，不得不超載運(yùn)輸。2010年車輛修理費(fèi)柱狀對(duì)比圖該車4、5兩個(gè)始月因醬需處縣理交胃通事拼故，固未營(yíng)編運(yùn)。修理次數(shù)桂A18782桂A67128桂A67158桂A67183桂A66705桂A63579桂A73802桂A79337桂A73818桂A91230桂A91790桂A91779桂A91298403623343432323233333228232010年車輛修理費(fèi)總額為85.62萬(wàn)元,車輛維修次數(shù)和維修費(fèi)用隨著使用年限的增加而增長(zhǎng)。為了確保高效的完成運(yùn)輸任務(wù)，明年將對(duì)使用年限超過(guò)4年的四臺(tái)舊車進(jìn)行更新。2010年車輛運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成情況（單位：萬(wàn)元）2010年費(fèi)用構(gòu)成日常費(fèi)用項(xiàng)目合計(jì)日常費(fèi)用殘疾人保障金

1.61業(yè)務(wù)招待（餐費(fèi)）

23.32審計(jì)費(fèi)

0.60交通

0.62會(huì)務(wù)費(fèi)

0.84通訊

7.72其他

5.86水電.物業(yè)費(fèi)

1.88小計(jì)

227.20停車過(guò)路費(fèi)

0.96財(cái)務(wù)費(fèi)用匯款手續(xù)費(fèi)

0.52經(jīng)營(yíng)燃料

13.74利息

-0.13差旅費(fèi)

9.58支票工本及手續(xù)費(fèi)

0.09經(jīng)營(yíng)修理費(fèi)

3.88取款手續(xù)費(fèi)

0.58租賃費(fèi)（公司、辦事處）

16.81匯票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)

0.01經(jīng)營(yíng)汽車罰款

0.17小計(jì)

1.07辦公費(fèi)用

5.71稅費(fèi)營(yíng)業(yè)稅

106.33郵寄

0.85城建稅

7.44工資

95.41教育附加

3.19福利

6.59地方教育

1.06折舊

9.17防洪保安費(fèi)

3.40社保\醫(yī)保

15.61所得稅

2.58保險(xiǎn)

3.41小計(jì)

123.99印花稅

2.86合計(jì)

352.26客戶合計(jì)(萬(wàn)元）客戶合計(jì)（萬(wàn)元）廣西小松工程機(jī)械設(shè)備有限公司

1,652.27柳州辦事處

6.60廣西山推機(jī)械有限責(zé)任公司

726.95濟(jì)寧辦事處

39.15安徽華柳工程機(jī)械有限責(zé)任公司

340.78柴建保

21.16廣西徐挖

9.40青州市騰邦物流有限公司

10.98青島柳工永安建設(shè)機(jī)械有限公司

132.38興業(yè)葵陽(yáng)海螺水泥有限公司

0.80濟(jì)南柳工永安機(jī)械設(shè)備有限公司

1.80廣西中信物流

247.98河南柳工機(jī)械設(shè)備有限公司

165.75江蘇建宸工程機(jī)械有限公司

2.70廣西柳工機(jī)械股份有限公司

127.02濟(jì)南明施

1.00魚臺(tái)縣馳程汽車運(yùn)輸有限公司

48.06福建山推

8.40河南鄭柳工程機(jī)械有限公司

555.54貴州小松

2.00廈門恒信源

3.50廣西龍廣

0.93廣西凱斯工程機(jī)械有限公司

63.03重慶海松

2.75云南柳工

1.20昆明山推

12.40柳州柳工挖掘機(jī)有限公司

2.92現(xiàn)金收入(公司)

14.39山西柳工挖掘機(jī)有限公司

1.45其他(售舊輪胎\紙皮)

1.65福建小松

15.90合計(jì)

4,212.832010年企業(yè)收入來(lái)源（一）2011年運(yùn)輸計(jì)劃一、2011年預(yù)計(jì)運(yùn)輸量項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)南下廣西小松（臺(tái)）8754162154119838582999797861205廣西山推（臺(tái)）432783675361369375704830686自找業(yè)務(wù)（臺(tái)）93241921139132124148178北上安徽華柳（臺(tái)）502575657560403055786532650河南鄭柳（臺(tái)）12580125165155110100901301901851451600河南柳工（臺(tái)）403550555045202035405060500中信物流（臺(tái)）503580607075403550605045650南下發(fā)機(jī)量（臺(tái)）139842692401931571301881951911591242069北上發(fā)機(jī)量（臺(tái)）2651753303453502902001752703683502823400公司自有動(dòng)力（掛）606060606060606060606060720南下缺口（掛）9.5-1874.56036.518.553437.535.519.52314.5北上缺口（掛）72.527.5105112.5115854027.57512411581980注：撒按照僅每月烤每臺(tái)樣車每削趟運(yùn)辛輸2臺(tái)為皮一掛腸，每圣月運(yùn)縫輸按朋四趟零計(jì)算負(fù)，則潮每臺(tái)贏車每糖月的訪運(yùn)力平為4掛/月，遙即48掛/年；稅公司珍現(xiàn)自律有車詳輛15臺(tái)，辛每月嚇運(yùn)力煤為12乏0臺(tái)，逼約合60掛/月，72班0掛/年。綜合來(lái)上表血數(shù)據(jù)未：1、南惰下運(yùn)覺(jué)力缺司口為31摘4.殃5掛運(yùn)尚力，賴為了作確保粗兄弟課單位漫的正路