物業(yè)管理文檔：庫(kù)房管理

Word文檔僅限參考倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程一、目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作,確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。二、適用范圍適用于物業(yè)管理公司及下屬各管理服務(wù)中心的倉(cāng)庫(kù)管理工作。三、職責(zé)(一)公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。(二)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。(三)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。(四)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。四、工作程序(一)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)。1.日常消耗物料的庫(kù)存限額：1)一般為每月平均消耗量的2倍；2)特殊情況另行處理。2.常備的零件物品的庫(kù)存限額：1)一般為每月平均消耗量的3倍；2)特殊情況另行處理。(二)物品采購(gòu)的申請(qǐng)。1.倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量,編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。2.當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。3.4.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。5.公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核：1)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量；2)當(dāng)月實(shí)際消耗量；3)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；4)下月預(yù)計(jì)消耗量；5)下月資金預(yù)算。6.財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核：1)采購(gòu)計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)預(yù)以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃；2)采購(gòu)計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。7.采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考8.總經(jīng)理審批同意后,交采購(gòu)員按照《采購(gòu)管理》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。(三)物品的入倉(cāng)程序。1.物品的入倉(cāng)程序：1)采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來的當(dāng)日,將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的,應(yīng)報(bào)行政人事部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；2)如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨；3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買計(jì)劃的物品按照《物品驗(yàn)收管理》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；4)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開具《物品入庫(kù)單》,并將物品分類存放；5)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬；6)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前,,計(jì)核算管理》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。2.退回物品的入倉(cāng)程序：1)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù)；2)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,按照《物品驗(yàn)收管理》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；——合格品,填寫《物品入庫(kù)單》,在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫(kù)”字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi)；——不合格品,放在不合格品區(qū)等待處理；3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班后,,登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬,并將《物品入庫(kù)單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《會(huì)計(jì)核算管理》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。3.設(shè)備工具的入倉(cāng)程序：1)新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行；2)以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序；——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù)；——倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù),同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；3)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：——倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照《物品驗(yàn)證管理》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收；——倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔；Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考4)借用工具入倉(cāng)程序：——工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈；——倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,按照《物品驗(yàn)收管理》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；——倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。(四)倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理。1.物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件：1)有通風(fēng)設(shè)備；2)光線充足；3)面積寬敞。2.倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類：1)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；2)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；3)常用工具、材料和配件等；4)易碎、易損物品；5)食品類。3.物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分：1)合格物品存放區(qū)；2)不合格物品存放區(qū)；3)待檢物品存放區(qū)。4.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法：1)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離；2)劃線掛標(biāo)牌。5.倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求：1)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意：——周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；——擺放在地下；——配備滅火器；——保持包裝完好；——庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固；——庫(kù)房門內(nèi)開。2)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：——用經(jīng)過防水處理的貨架放置；——放在干燥的地上或貨架上；——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考3)常用工具、材料和配件等：——不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放；——規(guī)則的物品整齊地?cái)[放在貨架或地上；——體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上4)易碎易損的物體體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層,整齊地?cái)[放在地上；——體積較小的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品；——放置位置有膠墊。5)食品：——放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；——配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。(五)倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理。1.物品領(lǐng)程序：1)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；2)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放；3)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記；4)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每日下班前,,并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算管理》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。2.工具的領(lǐng)用管理：1)2)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象；——如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；——如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記；3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》,匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算管理》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。3.借用工具的領(lǐng)用程序：1)凡因工作需要借用工具的人員,領(lǐng)單》,到倉(cāng)庫(kù)存辦理工具借用手續(xù)；2)維修人員也可憑有效的維修單借用工具；3),與倉(cāng)庫(kù)建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考發(fā)放；4)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。(六)倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理。1.報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：1)物品到有效期；2)客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的；3)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。2.物品報(bào)廢的程序：1)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù)。品：2)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢,3)倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料：——入庫(kù)時(shí)間；——物品性能介紹；——使用時(shí)間；——使用說明；——其他有關(guān)資料。4)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證,并填寫《物品驗(yàn)證5)報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以上的,由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批。6)報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以內(nèi)的,由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》交行政人事部經(jīng)理審批。7)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《會(huì)計(jì)核算管理》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(七)倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)。1.每月25日前,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。2.根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,3.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)脹的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)：1)經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單,物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃；2)如經(jīng)核對(duì)有誤：——實(shí)物多于賬面余額的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算管理》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；——如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考4.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28《物品申購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。5.公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)與每月25日——31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并在當(dāng)月