投資公司績效考核方案

德隆畜牧業(yè)投資有限責任公司經營責任書考核人：

被考核人：

日期：

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5/22/2023公司管理層年度考核指標項目指標內容權重財務指標(60%)運營質量經營凈現(xiàn)金流4318萬元8%總部付現(xiàn)管理費792.68萬元8%運營成果銷售收入58941萬元16%凈利潤2490萬元12%運營效率應收賬款周轉天數(shù)30天8%存貨周轉天數(shù)73天8%關鍵因素(30%)奶源建設保證合格、充足的原料奶供應8%建立配方奶粉研發(fā)、銷售體系組建并完善配方奶粉技術研發(fā)及銷售體系，適應業(yè)務發(fā)展的需要8%盤活資產以合作、出售等方式盤活良繁資產7%擴大工業(yè)粉產能通過新建、并購等方式達到工業(yè)粉年產能15000噸7%管理目標(10%)預算及成本管理控制預算執(zhí)行，精細化管理，降低成本費用5%完善激勵措施根據公司現(xiàn)狀制定并執(zhí)行有效的激勵措施2%制度建設完善各項規(guī)章制度及流程，通過IS9000認證3%DLXM-2003122公司經營層季度考核指標項目指標內容權重全年一季度二季度三季度四季度財務指標(60%)運營質量經營凈現(xiàn)金流4318萬元－5727.12－2082.443694.258433.858%總部付現(xiàn)管理費2530萬元537.85582.11627.83782.178%運營成果銷售收入58941萬元4427.2312167.6920143.362220316%凈利潤2490萬元－1246.72375.46835.382526.7812%運營效率應收賬款周轉天數(shù)90天按季度預算執(zhí)行8%存貨周轉天數(shù)115天8%關鍵因素(30%)奶源建設保證合格、充足的原料奶供應8%建立配方奶粉研發(fā)、銷售體系組建并完善配方奶粉技術研發(fā)及銷售體系，適應業(yè)務發(fā)展的需要8%盤活資產以合作、出售等方式盤活良繁資產7%擴大工業(yè)粉產能通過新建、并購等方式達到工業(yè)粉年產能15000噸7%管理目標(10%)預算及成本管理控制預算執(zhí)行，精細化管理，降低成本費用5%完善激勵措施根據公司現(xiàn)狀制定并執(zhí)行有效的激勵措施2%制度建設完善各項規(guī)章制度及流程，通過IS9000認證3%DLXM-2003123項目瑪納斯伊犁兵地石河子焉耆庫車愛德良繁天山本部營銷阿山匯總合并一、主營業(yè)務收入10,4937,3303,37410,3723861,1963,9741,4750043,234107149254858941減：主營業(yè)務成本9,1136,0142,6878,7784281,2482,2929410034,66096257676143154稅金與附加3260203004000014544337337二、主營業(yè)務利潤1,3481,2566661,564-41-561,682533008,42910451545015450加：其他業(yè)務利潤-4217714000070000022210701070減：營業(yè)費用0000001433001011,9375,17638670437043管理費用37142425029048563163573148291725332183,218財務費用5343318544421110520281,858020334343,434三、營業(yè)利潤401678345830-110-1221,22356-443-4,6243,23742528252825加：投資收益00000000000019800補貼收入0000160142000000302302營業(yè)外收入00000001800

400418418減：營業(yè)外支出00405000530000106106四、利潤總額4016783428300201,22321-443-4,6243,23782554193439減：所得稅

11130000

0000114114少數(shù)股東損益025000000000025835五、凈利潤4016522298300201,22321-443-4,6243,2378254457.2490DLXM-2003124考核細則項目指標內容考核細則權重財務指標(60%)運營質量總部付現(xiàn)管理費用達到考核目標不扣分不加分；加分：完成指標比考核目標降低幅度小于等于10%的部分，加分等于（降低百分點數(shù)×1×權重）；降低幅度大于10%小于等于20%的部分，加分等于〔（降低百分點數(shù)－10)×3×權重〕；降低幅度大于20%的部分，加分等于（（降低百分點數(shù)－20）×5×權重）。最高得分不超過（200×權重）?？鄯郑和瓿芍笜吮瓤己四繕顺龇刃∮诘扔?0%的部分，扣分等于（超出百分點數(shù)×1×權重）；超出幅度大于20%小于等于40%的部分，扣分等于〔（超出百分點數(shù)－20)×3×權重〕；超出幅度大于40%的部分，扣分等于（（超出百分點數(shù)－40）×5×權重）。扣分扣完為止。8%經營性凈現(xiàn)金流經營性凈現(xiàn)金流達到考核目標以及（＋/－）5%之內不扣分不加分；其他指標達到考核目標不扣分不加分；加分：完成指標比考核目標超出幅度小于等于10%的部分，加分等于（超出百分點數(shù)×1×權重）；超出幅度大于10%小于等于20%的部分，加分等于〔（超出百分點數(shù)－10)×3×權重〕；超出幅度大于20%的部分，加分等于〔（超出百分點數(shù)－20)×3×權重〕。最高分值不超過（200×權重）?？鄯郑和瓿芍笜吮瓤己四繕私档头刃∮诘扔?0%的部分，扣分等于（降低百分點數(shù)×1×權重）；降低幅度大于20%小于等于40%的部分，扣分等于〔（降低百分點數(shù)－20)×3×權重〕；降低幅度大于40%的部分，扣分等于（（降低百分點數(shù)－40）×5×權重）?？鄯挚弁隇橹埂?%運營成果銷售收入16%凈利潤12%運營效率應收帳款周轉天數(shù)達到考核目標不扣分不加分；加分：完成指標比考核目標降低幅度小于等于10%的部分，加分等于（降低百分點數(shù)×1×權重）；降低幅度大于10%小于等于20%的部分，加分等于〔（降低百分點數(shù)－10)×3×權重〕；降低幅度大于20%的部分，加分等于（（降低百分點數(shù)－20）×5×權重）。最高得分不超過（200×權重）。扣分：完成指標比考核目標超出幅度小于等于20%的部分，扣分等于（超出百分點數(shù)×1×權重）；超出幅度大于20%小于等于40%的部分，扣分等于〔（超出百分點數(shù)－20)×3×權重〕；超出幅度大于40%的部分，扣分等于（（超出百分點數(shù)－40）×5×權重）?？鄯挚弁隇橹埂?%存貨周轉天數(shù)5%DLXM-2003125項目指標內容考核細則權重關鍵因素(30%)建立配方粉研發(fā)、銷售體系因配方粉研發(fā)、銷售體系不健全導致未能完成銷售目標，扣除本項分數(shù)。5%奶源建設實際采購量達到生產計劃要求不扣分不加分；完成指標比生產計劃要求降低幅度小于等于20%的部分，扣分等于（降低百分點數(shù)×1×權重）；降低幅度大于20%小于等于40%的部分，扣分等于〔（降低百分點數(shù)－20)×3×權重〕；降低幅度大于40%的部分，扣分等于扣分等于（（降低百分點數(shù)－40）×5×權重）。扣分扣完為止。8%擴大工業(yè)粉產能工業(yè)粉產能達到考核指標不扣分不加分；完成指標比考核指標降低幅度小于等于20%的部分，扣分等于（降低百分點數(shù)×1×權重）；降低幅度大于20%小于等于40%的部分，扣分等于〔（降低百分點數(shù)－20)×3×權重〕；降低幅度大于40%的部分，扣分等于扣分等于（（降低百分點數(shù)－40）×5×權重）?？鄯挚弁隇橹?。8%盤活資產未達成合作或出售扣除本項得分。7%管理目標(10%)預算管理及經營分析投資公司及各子、分公司出現(xiàn)一次10%以上偏差未能及時糾偏扣1分，扣完為止。5%制度建設未通過一項考核要求的認證，扣1分；各項制度不完善扣除本項得分。3%完善激勵措施未完成激勵方案或激勵方案實施出現(xiàn)偏差未予糾偏，扣除本項得分。2%DLXM-2003126考核細則附注一、經營管理期限

2004年1月1日至2004年12月31日，為期一年。經營責任書原則上一年一簽。二、經營對象

德隆畜牧業(yè)投資有限責任公司的全部資產。三、經營原則

遵守國家法律法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，合法經營。四、各項指標數(shù)據的確認

1、各項財務數(shù)據以及數(shù)據的計算以投資公司財務部及相關審計單位確認的報表數(shù)據為準（以元為單位，保留兩位小數(shù)），超出（降低）百分點數(shù)為（|完成指標－考核指標|/考核指標×100%）去掉％的數(shù)值，保留兩位小數(shù)。DLXM-2003127考核細則附注（續(xù)）

4、對付現(xiàn)管理費用總額考核，分項控制，由投資公司財務部監(jiān)控。5、下屬子分公司占用被考核公司資金的，按銀行同期利率上浮20%給付利息，不反映在報表中，但計入考核。6、如遇宏觀經濟發(fā)生變化（如銀行調整利率）及其他不可抗因素，經投資公司考核小組審議通過，年終同比例調整任務指標。7、如遇考核項目發(fā)生變更，經投資公司考核小組審議通過，變更項目的權重與其他項目合并考核。五、分數(shù)的計算最終得分＝（全年四個季度的考核分之和/4）×70%＋年度考核分×30%每個季度均以160分為總分，得分保留兩位小數(shù)DLXM-2003128考核細則附注（續(xù)）六、激勵政策

對德隆畜牧業(yè)投資有限責任公司管理層采取“現(xiàn)金激勵為主，行政激勵為輔”的激勵政策，具體方案如下：1、得分≤80分，被考核團隊無獎金；2、得分=100分獲得基礎獎金150萬元，80分<得分≤100分，每降低1分扣獎金7.5萬元；3、100分<得分≤110分，每提高1分增加獎金1萬元；4、110分<得分≤120分，每提高1分增加獎金2萬元；5、得分>120分，每提高1分增加獎金3萬元。DLXM-2003129考核細則附注（續(xù)）七、雙方的權利和義務1、考核人有權對被考核人的經營管理進行檢查、考核與審計。2、考核人有義務對被考核人發(fā)展的重大經濟業(yè)務進行協(xié)調，對相關資源進行配置。3、考核人對被考核人所有資產擁有處置權，原則上被考核人的決策權依據公司財務管理制度執(zhí)行，但需報考核人審批。嚴禁未經考核人同意私自處置相關資產。4、被考核人有權決定經營班子的獎懲，獎金計入當年的成本。

5、被考核人對公司內部人力資源有調配自主權。DLXM-20031210八、變更與解除