公司財務(wù)預(yù)算管理表格

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司財務(wù)預(yù)算管理表格一、預(yù)算申請表編號：月日單位：預(yù)算編號預(yù)算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額合計領(lǐng)導(dǎo)批示審核人：填表人：二、預(yù)算核算辦法表擬定日期：預(yù)算編號預(yù)算項目預(yù)算方法另行考慮因素員工薪金獎金出差費續(xù)表預(yù)算編號預(yù)算項目預(yù)算方法另行考慮因素員工福利使用單位第副本三、預(yù)算表年月日借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應(yīng)收賬款公積金應(yīng)收票據(jù)制造費用壞賬準(zhǔn)備制成品原料機器設(shè)備輔料折舊準(zhǔn)備在制原料管理費用在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制造費用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財務(wù)費用已分?jǐn)傊圃熨M財務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M用本期利潤四、預(yù)算控制表預(yù)算編號：月份：預(yù)算科目：預(yù)算金額：日期憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明：備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”并注明理由五、預(yù)算統(tǒng)計表月份：部門：預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理：審核：填表：六、資金來源運用比較表日期：年月項目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減資金調(diào)度金額金額金額調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增減期初現(xiàn)金結(jié)存住來往來（借入）收入外銷收入往來（借出）內(nèi)銷收入現(xiàn)銷小計票據(jù)兌現(xiàn)借入款項外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合計私人借款支出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機械設(shè)備小計材料支出合計原料內(nèi)購說明事項物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費薪資制造費用經(jīng)常費用推銷費用管理費用財務(wù)費用其他支出分期付款合計期末現(xiàn)金結(jié)存七、資金來源運用預(yù)算表金額：元月份項目123456789101112合計上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計（B）支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪資水電費郵寄費修理費交際費差旅費交通費電話費辦公費運輸費福利費勞保費稅金保險費雜費合計（C）本期余出（D=B－C）本期結(jié)余（E=A＋D）核準(zhǔn)：復(fù)核：制表：說明：1．年報性質(zhì)。2．編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調(diào)度計劃表摘要合計現(xiàn)金銀行存款本月（周）結(jié)存加預(yù)計銷售收入預(yù)計其他收入減預(yù)計票據(jù)到期預(yù)計薪資支出預(yù)計水電支出預(yù)計利息支出預(yù)計經(jīng)常支出預(yù)計購料還款預(yù)計償還借款預(yù)計其他支出下月（周）余額經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計劃十、管理費用預(yù)算表年度：項目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備注固定費用1．薪資支出2．間接人工3．租金支出4．辦公費5．郵寄費6．水電氣費7．保險費8．稅金9．折舊續(xù)表項目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備注10．伙食費11．研究費12．社保費合計變動費用1．加班費2．差旅費3．運費4．修理費5．廣告費6．交際費7．捐贈費8．包裝費9．燃料費10．呆賬損失11．職工福利12．雜項購置13．傭金支出14．訓(xùn)練費15．銷貨費用16．勞務(wù)費17．間接材料18．消耗品19．醫(yī)療費20．其他費用合計總計復(fù)核：制表：十四、收支預(yù)計表_______年____月單位：萬元資金預(yù)付內(nèi)容月（次月）月（次一月）月（次二月）項目代號預(yù)付日期金額主管：經(jīng)辦人：十五、支出預(yù)計明細(xì)匯總表項目日期內(nèi)購材料外購材料薪資水電費各項稅損利息支出租金支出經(jīng)常費用其他支出工程款償還借款設(shè)備款合計123456789101112合計十六、收入及支出金額預(yù)計表日期：____月____日付款期項目月日月日月日月日月日月日收入金額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計押匯收入已收押匯收入預(yù)計貼現(xiàn)貸款預(yù)計其他借款預(yù)計支付金額資本支出已開票資本支出預(yù)計材料支出已開票材料支出預(yù)計薪資支出預(yù)計制造費用已開票制造費用預(yù)計銷管費用已開票銷管費用預(yù)計財務(wù)支出預(yù)計收入金額預(yù)計支付金額預(yù)計差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理：經(jīng)理：會計：填表：十七、一般管理費預(yù)算差分析表部門：月份：年月編號項目當(dāng)月差異累計差異原因分析預(yù)算實際差異預(yù)算實際差異1薪津2員工福利費3福利保健費4教育培訓(xùn)費5工會會費6經(jīng)營會計費7旅費8交通費9廣告宣傳費10車輛維修費11修繕費12地租房費13事物用品費14通信費15水電氣費16稅捐17消耗品費18捐款19交際費20保險費21雜費22折舊費2324十八、現(xiàn)金收支預(yù)算表日期：____月__日部門：_________________日期收支類別摘要收入支出月日經(jīng)理：審核：填表：十九、資本支出預(yù)計表__________年_______月份資料提供部門：____________項目金額備注月份月份月份土地及房屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程